新疆伊力特实业股份有限公司2003年第3季度报告
| 作者： 日期：2003.10.28 14:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司2003 年第三季度财务会计报告未经审计。 1.3 公司负责人董事长徐勇辉、主管会计工作负责人总会计师赵广纪、会计机构负责人财务部部长戴志坚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二章公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 伊力特 变更前简称(如有) 股票代码 600197 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯宇洲 联系地址 新疆乌鲁木齐市北京南路22号龙岭大厦18层 电话 (0991)3843248 传真 (0991)3842489 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 1,091,450,343.97 1,018,381,402.68 股东权益(不含少数股东权益) 802,827,060.76 755,954,856.28 每股净资产 3.641 3.428 调整后的每股净资产 3.641 3.428 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 34,576,928.38 每股收益 0.092 0.213 净资产收益率(%) 2.52 5.838 扣除非经常性损益后的 2.596 5.69 非经常性损益项目合计 2,473,953 其中：营业外收入 35,539.48 营业外支出 165,743.9 流动资产盘盈 1,958,322.44 股权转让收益 645,834.98 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 7.18 股东权益(不含少数股东权益) 6.20 每股净资产 6.21 调整后的每股净资产 6.21 本报告期比上年 经营活动产生的现金流量净额 每股收益 29.5 净资产收益率(%) 26.5 扣除非经常性损益后的 -0.03 非经常性损益项目合计 其中：营业外收入 营业外支出 流动资产盘盈 股权转让收益 2.2.2 利润表（单位：人民币元） 项目 2003年1-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 202,867,570.80 77,724,511.86 减：主营业务成本 105,484,524.29 38,880,467.86 主营业务税金及附加 18,955,178.96 6,459,517.49 二、主营业务利润 78,427,867.55 32,384,526.51 加：其他业务利润 -178,758.85 18,342.95 减：管理费用 10,760,364.33 8,506,220.50 营业费用 16,045,607.75 5,575,440.35 财务费用 795,063.86 932,787.88 三、营业利润 50,648,072.76 17,388,420.73 加：投资收益 4,226,234.11 4,515,836.65 营业外收入 35,539.48 10,986.58 加：补贴收入 53,432.15 减：营业外支出 165,743.90 54,635.76 加：以前年度损益调整 四、利润总额 54,797,534.60 218,60,608.20 减：所得?? 8,401,227.65 1745,096.36 少数股东损益 -475,897.53 -76,028.56 五、净利润 46,872,204.48 20,191,540.40 加：年初未分配利润 35,840,774.41 六、可供分配的利润 82,712,978.89 20,191,540.40 减：提取法定盈余公积 4,687,220.45 2,035,244.78 提取法定公益金 4,687,220.45 2,035,244.78 七、可供股东分配的利润 73,338,537.99 16,121,050.84 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 73,338,537.99 16,121,050.84 项目 2002年1-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 223,938,849.27 67,519,849.95 减：主营业务成本 117,139,420.58 35,670,288.02 主营业务税金及附加 27,971,181.84 7,029,598.88 二、主营业务利润 78,828,246.85 24,819,963.05 加：其他业务利润 -15,210.27 -21,074.65 减：管理费用 14,198,660.72 6,441,176.56 营业费用 13,845,384.88 2,184,231.31 财务费用 -1,780,929.57 -360,276.55 三、营业利润 52,549,920.55 16,533,757.08 加：投资收益 595,835.56 1,716,305.70 营业外收入 24550.39 -18,624.85 加：补贴收入 19,491.39 减：营业外支出 249,039.63 76.38 加：以前年度损益调整 四、利润总额 52,921,266.87 18,250,852.94 减：所得?? 8,346,891.33 2,583,466.31 少数股东损益 133,253.05 66,597.09 五、净利润 44,441,122.49 15,600,789.54 加：年初未分配利润 35,257,935.84 六、可供分配的利润 79,699,058.33 15,600,789.54 减：提取法定盈余公积 4,444,112.25 1,560,078.95 提取法定公益金 4,444,112.25 1,560,078.95 七、可供股东分配的利润 70,810,833.83 12,480,631.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 70,810,833.83 12,480,631.64 2.3 报告期末股东总数:28,724户。 第三章管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 （1）报告期内，公司销售白酒6,668 吨，实现主营业务收入20,286.76 万元，主营业务利润7,842.79 万元，净利润4,687.22 万元。 （2）报告期内，公司持续经营，主要行业及其政策环境未发生重大变化。 （3）主要财务指标对比分析 （一）主要经营指标表 单位：万元 项目 本年1-9月 上年同期 本年1-9月月比 上年同期增减(％) 主营业务收入 20,286.76 22,393.88 -9.41 主营业务利润 7,842.79 7,882.82 -0.5 其他业务利润 -17.87 -1.5 -1092 期间费用 2,760.1 2,626.32 5.09 营业利润 5,064.81 5,254.99 -3.62 投资收益 422.62 59.58 609.33 营业外收入 3.55 1.00 255 营业外支出 16.57 24.9 -33.45 利润总额 5,479.75 5,292.12 3.55 净利润 4,687.22 4,444.11 5.47 主营业务收入较上年同期下降9.33%，减少额2,107万元。主要原因是：由于受上半年非典疫情的影响，本公司主导产品白酒报告期的销售量较去年同期减少31.08%，销售收入降低22.27%,减少额为4,704万元；新增合并单位上海伊力特资产管理公司营业收入2,614万元。 营业利润较上年同期减少190.18万元,原因一是主营业务利润总额减少40万元,第二是其他业务利润也比上年同期下降了16.4万元。第三是期间费用总额较上年增加而减少利润133.78万元。 利润总额较上年同期增加186.63万元。原因除以上两条外，与上年同期相比：1、公司本年1-9月投资收益为423万元，较上年同期的60万元增加了363万元。主要表现在：（1）对参股单位的投资收益为126万元,较去年同期的60万元增加了66万元。（2）短期投资收益、股权转让收益、以及按成本法核算的被投资单位分来的利润等收益本期为297万元。而上年同期无此项收益。2、本年1-9月营业外收支净额较上年同期增加10.88万元。 （二）主要财务指标对比表 项目 2002年12月31日 2003年9月30日 差额(百分点) 应收账款占总资产的比例 3.43% 2.12% -1.31 其他应收款占总资产的比例 2.58% 2.42% -0.16 存货占总资产的比例 17.33% 17.93% 0.6 应收账款占总资产中的比例与年初相比减少了1.31个百分点,主要原因是减少赊销和加大货款回收力度,本期收回了部分往年欠款。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 白酒销售 164,107,668.80 70,795,425.30 56.86 水、电、汽及其他 35,143,651.28 32,284,559.81 8.14 纸箱、运输收入 3,616,250.72 2,404,539.18 33.51 合计 202,867,570.80 105,484,524.29 48.00 其中：关联交易 28,148,315.92 11,751,431.00 58.25 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 √适用 □不适用 项目 2003年1-9月 2002年1-12月 主营业务利润占利润总额比例 143.12% 139.27% 其他业务利润占利润总额的比例 -0.326% 0.045% 期间费用占利润总额的比例 50.37% 49.62% 投资收益占利润总额的比例 7.71% 10.54% 营业外收入净额占利润总额的比例 -0.20% -0.232% 项目 差额(百分点) 主营业务利润占利润总额比例 3.85 其他业务利润占利润总额的比例 -0.371 期间费用占利润总额的比例 0.75 投资收益占利润总额的比例 -2.83 营业外收入净额占利润总额的比例 0.032 1.主营业务利润在利润总额中所占的比例与年相比增加了3.85个百分点，主要原因是进一步调整产品结构，同时加强管理控制成本，使本年1-9月主营业务利润率较上年提高所致。 2.其他业务利润占利润总额的比例与上年相比减少了0.371个百分点,主要原因是本年1-9月其他业务发生亏损17.87万元。 3.期间费用占利润总额的比例与上年相比上升0.75百分点，主要因为：按季度平均的主营业务收入较上年下降26.3%，期间费用占主营业务收入的比例较上年增加了0.68个百分点，致使利润总额在同比的条件下减少。 4.投资收益占利润总额的比例比上年减少了2.83个百分点。原因是上年公司投资收益1007.5万元中，取得按成本法核算的被投资单位收益644万元，按同比计算本年1-9月为126万元，主要是伊犁南岗建材有限责任公司利润较上年减少。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 新疆伊力特实业股份有限公司 2003年10月26日 附录:财务会计报表 资产负债表（合并） 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 资产 2003年9月30日 2002年12月31日 流动资产 货币资金 66,885,895.96 210,688,718.80 短期投资 107,435,712.30 12,147,562.52 应收票据 15,000,000.00 20,000,000.00 应收帐款 23,187,991.53 34,930,930.88 预付帐款 17,553,258.51 4,104,568.43 其他应收款 26,417,042.36 26,268,727.31 存货 195,735,929.30 176,448,016.00 待摊费用 4,433,686.17 149,973.69 应收股利 流动资产合计 456,649,516.1 484,738,497.60 长期投资： 长期投资 395,288,334.00 304,047,390.20 固定资产： 固定资产原价 281,558,249.40 275,947,519.40 减：累计折旧 113,276,662.00 102,836,731.20 固定资产净值 168,281,587.40 173,110,788.20 在建工程 66,299,847.19 54,118,588.35 固定资产合计 234,581,434.60 227,229,376.60 无形资产 2,051,359.73 1,161,133.74 递延资产 长期待摊费用 2,879,699.51 1,205,004.53 无形及递延资产合计 4,931,059.24 2,366,138.27 资产总计 1,091,450,344.00 1,018,381,403.00 资产负债表续表（合并） 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 负债 2003年9月30日 2002年12月31日 流动负债 短期借款 应付帐款 75,758,411.40 59,036,988.66 预收帐款 354,111.60 6,064,248.70 其他应付款 69,065,324.26 21,032,280.61 应付工资 37,830,858.83 46,565,497.55 应付福利费 13,358,517.77 11,956,613.52 应付股利 44,547,175.86 61,751,621.79 应交税金 19,941,613.26 50,957,800.67 其它未交款 50,502.32 467.58 预提费用 3,528,800.65 951,134.08 流动负债合计 264,435,316.00 258,316,653.2 长期负债 长期借款 长期负债合计 负债合计 264,435,316.00 258,316,653.20 少数股东权益 24,187,967.26 4,109,893.24 所有者权益： 股本 220,500,000.00 220,500,000.00 资本公积 425,041,695.50 425,041,695.50 盈余公积 83,946,827.32 74,572,386.42 其中：公益金 37,017,256.93 32,330,036.48 未分配利润 73,338,537.99 35,840,774.41 所有者权益合计 802,827,060.80 755,954,856.3 负债所有者权益总计 1,091,450,344.00 1,018,381,403.00 利润及利润分配表（合并） 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年1-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 202,867,570.80 77,724,511.86 减：主营业务成本 105,484,524.30 38,880,467.86 主营业务税金及附加 18,955,178.96 6,459,517.49 二、主营业务利润 78,427,867.55 32,384,526.51 加：其他业务利润 -178,758.85 18,342.95 减：管理费用 10,760,364.33 8,506,220.50 营业费用 16,045,607.75 5,575,440.35 财务费用 795,063.86 932,787.88 三、营业利润 50,648,072.76 17,388,420.73 加：投资收益 4,226,234.11 4,515,836.65 营业外收入 35,539.48 10,986.58 加：补贴收入 53,432.15 减：营业外支出 165,743.90 54,635.76 加：以前年度损益调整 四、利润总额 54,797,534.6 21,860,608.20 减：所得?? 8,401,227.65 1,745,096.36 少数股东损益 -475,897.53 -76,028.56 五、净利润 46,872,204.48 20,191,540.40 加：年初未分配利润 35,840,774.41 六、可供分配的利润 82,712,978.89 20,191,540.40 减：提取法定盈余公积 4,687,220.45 2,035,244.78 提取法定公益金 4,687,220.45 2,035,244.78 七、可供股东分配的利润 73,338,537.99 16,121,050.84 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 73,338,537.99 16,121,050.84 项目 2002年1-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 223,938,849.27 67,519,849.95 减：主营业务成本 117,139,420.58 35,670,288.02 主营业务税金及附加 27,971,181.84 7,029,598.88 二、主营业务利润 78,828,246.85 24,819,963.05 加：其他业务利润 -15,210.27 -21,074.65 减：管理费用 14,198,660.72 6,441,176.56 营业费用 13,845,384.88 2,184,231.31 财务费用 -1,780,929.57 -360,276.55 三、营业利润 52,549,920.55 16,533,757.08 加：投资收益 595,835.56 1,716,305.7 营业外收入 24,550.39 -18,624.85 加：补贴收入 19,491.39 减：营业外支出 249,039.63 76.38 加：以前年度损益调整 四、利润总额 52,921,266.87 18,250,852.94 减：所得?? 8,346,891.33 2,583,466.31 少数股东损益 133,253.05 66,597.09 五、净利润 44,441,122.49 15,600,789.54 加：年初未分配利润 35,257,935.84 六、可供分配的利润 79,699,058.33 15,600,789.54 减：提取法定盈余公积 4,444,112.25 1,560,078.95 提取法定公益金 4,444,112.25 1,560,078.95 七、可供股东分配的利润 70,810,833.83 12,480,631.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 70,810,833.83 12,480,631.64 现金流量表（合并） 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 本报告期末 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 247,277,186.00 收到的税费返还 141,638.61 收到的其他与经营活动有关的现金 63,555,491.09 现金流入小计 310,974,315.70 购买商品、接受劳务支付的现金 141,175,420.00 支付给职工以及为职工支付的现金 27,672,702.94 支付的各项税费 74,880,219.54 支付的其他与经营活动有关的现金 32,669,044.82 现金流出小计 276,397,387.3 经营活动产生的现金流量净额 34,576,928.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,249,120.00 取得投资收益所收到的现金 2,513,457.58 处置子公司收到的现金净额 4,118,717.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 9,954.36 现金流入小计 10,891,249.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,056,877.19 投资所支付的现金 191,134,819.50 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 194,191,696.70 投资活动产生的现金流量净额 -183,300,447.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21,476,000.00 借款所收到的现金 700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 22,176,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,255,303.93 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 17,255,303.93 筹资活动产生的现金流量净额 4,920,696.07 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -143,802,822.80 现金流量表续表（合并） 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 补充资料：项目 本报告期末 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 46,872,204.48 加：少数股东损益 -475,897.53 计提的资产减值准备 -6,000,160.92 固定资产折旧 11,570,034.83 无形资产摊销 16,401.04 长期待摊费用摊销 976,537.79 待摊费用减少(减：增加) -4,283,712.48 预提费用增加(减：减少) 1,586,128.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 -795,063.86 投资损失(减：收益) -4,226,234.11 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -9,287,913.29 经营性应收项目的减少(减：增加) 14,738,46.81 经营性应付项目的增加(减：减少) -16,114,243.1 其他 经营活动产生的现金流量净额 34,576,928.38 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 66,885,895.96 减：现金的期初余额 210,688,718.8 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -143,802,822.8 资产负债表（母公司） 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 资产 2003年9月30日 2002年12月31日 流动资产 货币资金 24,814,170.91 168,092,849.10 短期投资 57,337,279.58 12,147,562.52 应收票据 应收帐款 4,570,184.93 4,389,357.63 预付帐款 6,024,859.83 3,652,293.97 其他应收款 30,534,632.15 25,942,099.98 存货 156,245,287.40 145,890,240.60 待摊费用 2,501,253.66 63,423.24 应收股利 流动资产合计 282,027,668.40 360,177,827.10 长期投资： 长期投资 537,565,387.40 451,690,185.30 固定资产： 固定资产原价 240,336,767.50 248,387,140.50 减：累计折旧 103,499,699.70 99,067,635.80 固定资产净值 136,837,067.70 149,319,504.70 工程物资 在建工程 66,160,669.19 54,111,136.35 固定资产合计 202,997,736.90 203,430,641.00 无形资产 1,403,764.73 506,343.24 递延资产 长期待摊费用 2,879,699.51 1,205,004.53 无形及递延资产合计 4,283,464.24 1,711,347.77 资产总计 1,026,874,257.00 1,017,010,001.00 资产负债表续表（母公司） 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 负债 2003年9月30日 2002年12月31日 流动负债 短期借款 应付帐款 55,003,723.53 69,390,344.54 预收帐款 36,971,939.51 27,829,216.37 其他应付款 22,347,125.15 14,745,654.05 应付工资 37,171,019.74 46,372,545.27 应付福利费 13,117,178.15 11,856,415.19 应付股利 44,547,175.86 61,751,621.79 应交税金 17,149,121.70 29,713,022.90 其它应交款 467.58 预提费用 1,848,481.15 117,816.96 流动负债合计 228,155,764.80 261,777,104.70 长期负债 长期借款 长期负债合计 负债合计 228,155,764.80 261,777,104.70 少数股东权益 所有者权益： 股本 220,500,000.00 220,500,000.00 资本公积 427,074,033.80 427,074,033.80 盈余公积 83,167,648.00 73,793,207.10 其中：公益金 未分配利润 67,976,810.43 33,865,655.67 所有者权益合计 798,718,492.20 755,232,896.50 负债所有者权益总计 1,026,874,257.00 1,017,010,001.00 利润及利润分配表（母公司） 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年1-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 73,705,695.2 23,299,175.26 减：主营业务成本 81,021,066.43 25,361,869.57 主营业务税金及附加 18,368,873.44 6,178,024.59 二、主营业务利润 -25,684,244.67 -8,240,718.9 加：其他业务利润 -285,314.42 -23,490.55 减：管理费用 9,363,097.28 10,649,469.02 营业费用 853,631.75 -2,937.85 财务费用 -144,407.7 -18,421.39 三、营业利润 -36,041,880.42 -18,892,319.23 加：投资收益 87,816,052.79 38,092,677.73 补贴收入 - - 营业外收入 28,052.9 3,500 减：营业外支出 100,427.61 427.61 加：以前年度损益调整 - - 四、利润总额 51,701,797.66 19,203,430.89 减：所得?? 8,216,202.00 2,237,592 少数股东损益 - - 五、净利润 43,485,595.66 16,965,838.89 加：年初未分配利润 33,865,655.67 - 六、可供分配的利润 77,351,251.33 16,965,838.89 减：提取法定盈余公积 4,687,220.45 2,035,244.78 提取法定公益金 4,687,220.45 2,035,244.78 七、可供股东分配的利润 67,976,810.43 12,895,349.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 67,976,810.43 12,895,349.33 项目 2002年1-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 96,786,342.05 27,752,383.17 减：主营业务成本 105,482,244.7 28,377,670.25 主营业务税金及附加 27,434,333.01 6,958,533.41 二、主营业务利润 -36,130,235.68 -7,583,820.49 加：其他业务利润 11,336.74 1,340.91 减：管理费用 12,625,028.39 428,982.64 营业费用 328,426.18 85,672.43 财务费用 -1,634,299.26 -319,574 三、营业利润 -47,438,054.25 -7,777,560.65 加：投资收益 95,404,791.86 30,551,431.10 补贴收入 0 0 营业外收入 5,029 0 减：营业外支出 208,454.07 0 加：以前年度损益调整 0 0 四、利润总额 47,763,312.54 22,773,870.45 减：所得?? 7,460,907.4 2,426,025.21 少数股东损益 0 0 五、净利润 40,302,405.14 20,347,845.24 加：年初未分配利润 32,556,517.89 0 六、可供分配的利润 72,858,923.03 20,347,845.24 减：提取法定盈余公积 4,444,112.25 1,560,078.95 提取法定公益金 4,444,112.25 1,560,078.95 七、可供股东分配的利润 63,970,698.53 17,227,687.34 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 63,970,698.53 17,227,687.34 现金流量表（母公司） 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 报告期末 一、经营流动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 107,901,006.03 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 26,193,654.70 现金流入小计 134,094,660.73 购买商品、接受劳务支付的现金 109,121,490.66 支付给职工以及为职工支付的现金 22,795,428.43 支付的各项税费 73,005,613.56 支付的其他与经营活动有关的现金 22,733,548.42 现金流出小计 227,656,081.07 经营活动产生的现金流量净额 -93,561,420.34 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 4,249,120.00 取得投资收益收到的现金 85,154,991.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 89,404,111.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 625,198.92 投资所支付的现金 138,496,170.40 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 139,121,369.32 投资活动产生的现金流量净额 -49,717,257.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付与其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 3、现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 24,814,170.91 减：货币资金的期初余额 168,092,849.1 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -143,278,678.23 现金流量表续表（母公司） 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 补充资料：项目 本报告期末 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 43,485,595.66 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 -10,252,882.04 固定资产折旧 8,423,833.44 无形资产摊销 7,578.51 长期待摊费用摊销 200,522.12 待摊费用减少(减：增加) -2,437,830.42 预提费用增加(减：减少) 1,730,664.19 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 -144,407.7 投资损失(减：收益) -87816052.79 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -10,355,046.76 经营性应收项目的减少(减：增加) -15,218,785.58 经营性应付项目的增加(减：减少) -21,184,608.97 经营活动产生的现金流量净额 -93,561,420.34 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 24,814,170.91 减：现金的期初余额 168,092,849.1 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 |
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