上海交大昂立股份有限公司2003年第3季度报告
| 作者： 日期：2003.10.28 14:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事樊建明、肖志杰请假，分别书面委托许晓鸣、兰先德行使表决权。 1.3 本季度报告中财务报告未经审计。 1.4 本公司董事长许晓鸣先生、总裁兰先德先生、总会计师王耕女士及财务部经理施力行先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 交大昂立 股票代码 600530 董事会 秘书证券事务代表 姓名 张潘宏 孙英 电话 021－62810808－111 021－52540087 联系地址 上海市虹桥路811 号 传真 021－62816699 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 本报告期末（2003 上年度期末（2002 年9 月30 日） 年12 月31 日） 总资产 1,724,373,834.71 1,339,316,832.31 股东权益（不含少数股 东权益） 931,093,873.56 898,746,313.84 每股净资产 4.66 4.49 调整后的每股净资产 4.53 4.42 报告期 年初至报告期期末 （2003 年7-9 月） （2003 年1-9 月） 经营活动产生的现金 流量净额 260,183,320.33 287,903,633.78 每股收益 0.06 0.16 净资产收益率 1.29% 3.47% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率( 加 权) 1.29% 2.84% 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 28.75% 股东权益（不含少数股 东权益） 3.60% 每股净资产 3.79% 调整后的每股净资产 2.49% 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益 0.00% 净资产收益率 -7.19% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率( 加 权) -7.86% 注：1、该指标是按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》规定计算的。 非经常性损益项目 金额 投资收益 6,048,474.06 补贴收入 337,345.00 营业外收支净额 11,592.22 合计 6,397,411.28 2.2.2 利润表 （1）合并利润表 （单位：人民币元） 项目 2003 年 7-9 月 1-9 月 一、主营业务收入 105,801,854.49 320,971,703.57 减：主营业务成本 39,021,037.55 133,448,442.07 主营业务税金及附加 913,906.90 4,519,118.90 二、主营业务利润 65,866,910.04 183,004,142.60 加：其他业务利润 146,934.38 267,731.42 减：营业费用 31,790,553.66 102,006,084.98 管理费用 16,628,005.73 49,091,620.20 财务费用 1,098,300.05 4,420,511.46 三、营业利润 16,496,984.98 27,753,657.38 加：投资收益 -784,563.37 8,138,656.57 补贴收入 - 4,203,500.00 营业外收入 332,851.10 333,555.75 减：营业外支出 175,639.11 316,253.93 四、利润总额 15,869,633.60 40,113,115.77 减：所得税 5,159,652.59 6,939,700.25 减：少数股东损益 -1,328,547.67 825,855.80 加：未确认的投资损失 - - 五、净利润 12,038,528.68 32,347,559.72 项目 2002 年 7-9 月 1-9 月 一、主营业务收入 125,486,329.10 345,735,331.40 减：主营业务成本 42,305,184.48 115,130,157.70 主营业务税金及附加 1,284,239.98 3,643,675.92 二、主营业务利润 81,896,904.64 226,961,497.78 加：其他业务利润 1,623.78 93,413.52 减：营业费用 45,691,101.56 144,024,038.03 管理费用 20,092,293.07 47,320,640.04 财务费用 -200,632.79 2,842,629.28 三、营业利润 16,315,766.58 32,867,603.95 加：投资收益 -2,121,336.48 12,024,688.88 补贴收入 2,622,500.00 7,779,800.00 营业外收入 272.00 3,384.68 减：营业外支出 17,764.38 157,068.71 四、利润总额 16,799,437.72 52,518,408.80 减：所得税 3,836,720.74 12,867,276.14 减：少数股东损益 23,932.90 388,052.27 加：未确认的投资损失 - - 五、净利润 12,938,784.08 39,263,080.39 （2）母公司利润表 （单位：人民币元） 项目 2003 年 7-9 月 1-9 月 一、主营业务收入 65,583,576.84 160,407,124.25 减：主营业务成本 20,096,986.25 58,166,748.62 主营业务税金及附加 689,726.75 1,562,030.69 二、主营业务利润 44,796,863.84 100,678,344.94 加：其他业务利润 146,934.38 267,731.42 减：营业费用 20,520,398.44 47,105,009.76 管理费用 11,253,723.07 38,146,687.69 财务费用 1,488,646.14 3,711,857.28 三、营业利润 11,681,030.57 11,982,521.63 加：投资收益 11,468,896.67 39,840,847.29 补贴收入 - 4,203,500.00 营业外收入 332,633.10 333,099.75 减：营业外支出 154,931.81 283,888.12 四、利润总额 23,327,628.53 56,076,080.55 减：所得税 5,159,652.59 5,972,196.61 减：少数股东损益 - - 加：未确认的投资损失 - - 五、净利润 18,167,975.94 50,103,883.94 项目 2002 年 7-9 月 1-9 月 一、主营业务收入 68,516,470.15 201,473,826.73 减：主营业务成本 21,496,958.69 59,980,361.79 主营业务税金及附加 704,672.40 2,000,054.96 二、主营业务利润 46,314,839.06 139,493,409.98 加：其他业务利润 1,303.27 93,093.01 减：营业费用 12,869,441.76 65,156,686.85 管理费用 12,723,279.43 35,328,231.56 财务费用 -589,149.34 2,281,958.24 三、营业利润 21,312,570.48 36,819,626.34 加：投资收益 -4,614,203.09 10,650,697.91 补贴收入 2,310,000.00 6,660,000.00 营业外收入 - - 减：营业外支出 - 138,325.00 四、利润总额 19,008,367.39 53,991,999.25 减：所得税 3,830,172.76 12,830,326.88 减：少数股东损益 - 加：未确认的投资损失 - - 五、净利润 15,178,194.63 41,161,672.37 2.3 报告期末股东总人数 截至2003 年9 月30 日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有33,079 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司管理层按照2003 年度的发展计划，抓住主业保健食品，加快募集资金项目的建设，强化内部管理、规范运作，公司经营活动平稳有序地运行，以保健食品为主向相关领域多元化拓展的战略格局，已初步形成。 在主业保健食品方面，公司以“中秋”节日市场为契机，利用“昂立”的品牌效应，重点做好市场营销工作和新产品市场开发。第四季度公司将推出健肠胃系列——昂立一号牌优菌多颗粒剂、糖尿病专业系列产品——昂立舒渴安糖片等新产品。 今年7 月，中国保健食品协会举行的行业统计信息发布会宣布：昂立一号口服液自2000 年起连续3 年获抗突变及改善胃肠功能类保健食品全国销量第一的称号；昂立一号口服液、昂立多邦胶囊获全国优秀品牌保健食品称号；本公司获2002 年中国保健食品行业10 强科技企业、10 强规模企业称号。 在天然植物提取方面，2003 年9 月28 日，公司出资1.4 亿元与上海交大科技园（上饶）有限公司共同出资成立上海诺德生物实业有限公司，该公司注册资本为人民币15,600 万元，本公司拥有其89.74％的股权。该公司主要从事天然植物制品、生物制品的研发、销售，实业投资。 植物提取产业是公司新开辟的产业，其技术含量高，植物提取物既可作为保健食品、药品原材料，也可以应用于化妆品、涂料等行业，具有广泛产业前景。 在营养食品方面，本公司控股的三元昂立营养食品有限公司已于今年7 月份陆续向市场推出三元昂立活性初乳及低乳糖莱康牛奶二种新产品。 第三季度，公司实现主营业务收入10,580.19 万元，同比下降15.69％；实现主营业务利润6,586.69 万元，同比下降19.57％；实现净利润1,203.85 万元，同比下降6.96％。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 保健品 83,933,920.60 22,039,838.84 73.74% 广告 18,898,674.43 16,453,692.37 12.94% 其中：关联交易 --- --- 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 保健食品行业销售有一定程度的季节性特征。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 期间费用占利润总额的比例比前一报告期下降，主要是报告期营业费用下降。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 本年新增合并单位2 家，原因为： 1、上海三元昂立营养食品有限公司。2003 年6 月9 日，本公司与北京三元食品股份有限公司出资成立上海三元昂立营养食品有限公司。该公司注册资本为人民币2,000 万元，本公司拥有其51％的股份。 2、上海诺德生物实业有限公司。2003 年9 月28 日，本公司出资1.4 亿元与上海交大科技园（上饶）有限公司共同成立上海诺德生物实业有限公司，该公司注册资本为人民币15,600 万元，本公司拥有其89.74％的股权。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 上海交大昂立股份有限公司董事会 2003 年10 月28 日 上海市股份有限公司二○ ○ 三年度会计报表 合并资产负 债 表 编制单位:上海交大昂立股份有限公司 2003年9月30日 金额单位:元 资 产 行次 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 432,005,053.27 603,556,163.83 短期投资 2 112,162,352.11 99,805,162.17 应收票据 3 8,503,958.00 8,000,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 116,891,806.54 98,398,468.44 其他应收款 7 93,815,031.63 213,226,006.21 预付账款 8 48,548,618.38 67,543,161.24 应收补贴款 9 存货 10 163,374,206.50 232,433,993.68 待摊费用 11 636,964.39 8,750,058.86 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 975,937,990.82 1,331,713,014.43 长期投资： 长期股权投资 31 150,636,719.71 189,091,370.56 长期债权投资 32 长期投资合计 33 150,636,719.71 189,091,370.56 其中:合并价差(贷差以“－ ”号表示合并报表填列) 34 4,103,335.87 3,793,406.29 其中:股权投资差额(贷差以 “－”号表示合并报表填列) 35 4,103,335.87 3,793,406.29 固定资产： 固定资产原价 39 170,829,613.30 170,507,214.36 减：累计折旧 40 47,249,182.41 57,217,754.40 固定资产净值 41 123,580,430.89 113,289,459.96 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 123,580,430.89 113,289,459.96 工程物资 44 在建工程 45 43,221,223.42 46,253,518.48 固定资产清理 46 固定资产合计 50 166,801,654.31 159,542,978.44 无形资产及其他资产： 无形资产 51 37,131,766.17 33,685,946.59 长期待摊费用 52 8,808,701.30 10,340,524.69 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 45,940,467.47 44,026,471.28 递延税项： 递延税款借项 55 资 产 总 计 60 1,339,316,832.31 1,724,373,834.71 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 61 125,000,000.00 165,000,000.00 应付票据 62 121,945,116.00 162,000,000.00 应付账款 63 16,629,198.45 18,307,965.79 预收账款 64 76,855,142.11 343,604,570.54 应付工资 65 61,975.00 1,808,253.50 应付福利费 66 1,715,557.24 2,845,228.25 应付股利 67 42,000,000.00 应交税金 68 -3,539,246.16 -7,320,964.61 其他应交款 69 431,864.07 -570,706.21 其他应付款 70 39,983,649.45 54,090,404.19 预提费用 71 777,114.02 1,595,671.62 预计负债 72 一年内到期的长期负债 73 其他流动负债 75 流动负债合计 80 421,860,370.18 741,360,423.07 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负 债 合 计 90 421,860,370.18 741,360,423.07 少数股东权益(合并报表填列) 91 18,710,148.29 51,919,538.08 股东权益： 股本 92 200,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 93 644,761,320.26 644,761,320.26 盈余公积 94 52,458,165.44 52,458,165.44 其中:法定公益金 95 17,486,055.14 17,486,055.14 未确认的投资损失 96 未分配利润(未弥补亏损以”－”号表示) 97 1,526,828.14 33,874,387.86 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 股 东 权 益 合 计 99 898,746,313.84 931,093,873.56 负债及股东权益总计 100 1,339,316,832.31 1,724,373,834.71 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 合并利润表 编制单位:上海交大昂立股份有限公司 2003年1-9月 金额单位:元 2003年 项 目 行次 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 1 105,801,854.49 320,971,703.57 减：主营业务成本 2 39,021,037.55 133,448,442.07 主营业务税金及附加 3 913,906.90 4,519,118.90 二、主营业务利润 4 65,866,910.04 183,004,142.60 加：其他业务利润 5 146,934.38 267,731.42 减：营业费用 6 31,790,553.66 102,006,084.98 管理费用 7 16,628,005.73 49,091,620.20 财务费用 8 1,098,300.05 4,420,511.46 三、营业利润 10 16,496,984.98 27,753,657.38 加：投资收益 11 -784,563.37 8,138,656.57 补贴收入 12 - 4,203,500.00 营业外收入 13 332,851.10 333,555.75 减：营业外支出 14 175,639.11 316,253.93 四、利润总额 15 15,869,633.60 40,113,115.77 减：所得税 16 5,159,652.59 6,939,700.25 减：少数股东损益 17 -1,328,547.67 825,855.80 加：未确认的投资损失 18 - - 五、净利润 20 12,038,528.68 32,347,559.72 2002年 项 目 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 125,486,329.10 345,735,331.40 减：主营业务成本 42,305,184.48 115,130,157.70 主营业务税金及附加 1,284,239.98 3,643,675.92 二、主营业务利润 81,896,904.64 226,961,497.78 加：其他业务利润 1,623.78 93,413.52 减：营业费用 45,691,101.56 144,024,038.03 管理费用 20,092,293.07 47,320,640.04 财务费用 -200,632.79 2,842,629.28 三、营业利润 16,315,766.58 32,867,603.95 加：投资收益 -2,121,336.48 12,024,688.88 补贴收入 2,622,500.00 7,779,800.00 营业外收入 272.00 3,384.68 减：营业外支出 17,764.38 157,068.71 四、利润总额 16,799,437.72 52,518,408.80 减：所得税 3,836,720.74 12,867,276.14 减：少数股东损益 23,932.90 388,052.27 加：未确认的投资损失 - - 五、净利润 12,938,784.08 39,263,080.39 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 上海市股份有限公司二○○三年度会计报表 合并现金流量表 编制单位:上海交大昂立股份有限公司 2003年1-9月 金额单位:元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 534,781,667.16 收到的税费返还 2 11,671,920.46 收到的其他与经营活动有关的现金 3 372,548,003.22 经营活动现金流入小计 5 919,001,590.84 购买商品、接受劳务支付的现金 6 342,397,117.34 支付给职工以及为职工支付的现金 7 28,720,626.18 支付的各项税费 8 56,275,676.31 支付的其他与经营活动有关的现金 9 203,704,537.23 经营活动现金流出小计 10 631,097,957.06 经营活动产生的现金流量净额 11 287,903,633.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 25,898,195.62 取得投资收益所收到的现金 13 1,356,730.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14 12,888,199.61 收到的其他与投资活动有关的现金 15 787,362.05 投资活动现金流入小计 16 40,930,487.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 18,981,418.67 投资所支付的现金 19 43,850,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 123,017,895.97 投资活动现金流出小计 22 185,849,314.64 投资活动产生的现金流量净额 25 -144,918,826.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 33,800,000.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 27 借款所收到的现金 28 450,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 4,107,500.00 筹资活动现金流入小计 30 487,907,500.00 偿还债务所支付的现金 31 410,000,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 32 48,058,499.00 其中:子公司支付少数股东的股利 33 887,200.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 1,282,617.13 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 459,341,116.13 筹资活动产生的现金流量净额 40 28,566,383.87 四、汇率变动对现金的影响 41 -80.27 五、现金及现金等价物净增加额 42 171,551,110.56 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 43 32,347,559.72 加:少数股东本期损益（亏损以“－”号表示） 44 825,855.80 减：未确认的投资损失 45 加:计提的资产减值准备 46 -1,221,667.50 固定资产折旧 47 9,992,336.23 无形资产摊销 48 3,468,689.58 长期待摊费用摊销 49 131,423.71 待摊费用减少（减：增加） 50 -8,616,197.86 预提费用增加（减：减少） 51 4,025,442.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 52 406,422.00 固定资产报废损失 53 财务费用 54 5,618,922.11 投资损失（减：收益） 55 -8,138,656.57 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 -85,459,345.88 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 6,753,905.00 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 327,768,945.29 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 287,903,633.78 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 603,556,163.83 减:现金的期初余额 70 432,005,053.27 加：现金等价物的期末余额 71 减:现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 171,551,110.56 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 上海市股份有限公司二○○三年度会计报表 资产负债表 编制单位:上海交大昂立股份有限公司(母公司) 2003年9月30日 金额单位:元 资 产 行次 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 272,148,770.08 156,430,146.51 短期投资 2 109,778,872.11 98,350,852.17 应收票据 3 8,000,000.00 应收股利 4 381,600.00 应收利息 5 应收账款 6 7,862,354.14 22,739,921.33 其他应收款 7 191,408,019.84 298,866,132.36 预付账款 8 19,832,010.02 41,902,886.79 应收补贴款 9 存货 10 18,463,162.57 16,853,141.41 待摊费用 11 333,575.56 242,497.98 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 619,826,764.32 643,767,178.55 长期投资： 长期股权投资 31 312,923,764.07 532,127,507.60 长期债权投资 32 长期投资合计 33 312,923,764.07 532,127,507.60 其中:合并价差(贷差以“－” 号表示合并报表填列) 34 其中:股权投资差额(贷差以 “－”号表示合并报表填列) 35 固定资产： 固定资产原价 39 149,830,657.82 147,791,059.26 减：累计折旧 40 45,000,956.93 53,821,177.38 固定资产净值 41 104,829,700.89 93,969,881.88 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 104,829,700.89 93,969,881.88 工程物资 44 在建工程 45 24,923,114.24 27,668,835.72 固定资产清理 46 固定资产合计 50 129,752,815.13 121,638,717.60 无形资产及其他资产： 无形资产 51 34,173,432.89 30,968,513.90 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 34,173,432.89 30,968,513.90 递延税项： 递延税款借项 55 资 产 总计 60 1,096,676,776.41 1,328,501,917.65 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 61 75,000,000.00 140,000,000.00 应付票据 62 3,000,000.00 应付账款 63 23,162,345.77 8,270,020.40 预收账款 64 4,064,384.82 568,164.79 应付工资 65 应付福利费 66 145,759.94 954,420.99 应付股利 67 42,000,000.00 应交税金 68 -5,967,090.30 5,586,151.99 其他应交款 69 123,625.60 74,930.25 其他应付款 70 47,922,828.43 206,081,607.05 预提费用 71 3,860,572.61 7,498,388.70 预计负债 72 一年内到期的长期负债 73 其他流动负债 75 流动负债合计 80 190,312,426.87 372,033,684.17 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负 债 合 计 90 190,312,426.87 372,033,684.17 少数股东权益(合并报表填列) 91 股东权益： 股本 92 200,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 93 644,761,320.26 644,761,320.26 盈余公积 94 40,534,722.43 40,534,722.43 其中:法定公益金 95 13,511,574.14 13,511,574.14 未确认的投资损失 96 未分配利润(未弥补亏损以”－”号表示) 97 21,068,306.85 71,172,190.79 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 股 东 权 益 合 计 99 906,364,349.54 956,468,233.48 负债及股东权益总计 100 1,096,676,776.41 1,328,501,917.65 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 上海市股份有限公司二○○三年度会计报表 利 润 表 编制单位:上海交大昂立股份有限公司（母公司） 2003年1-9月 金额单位:元 2003年 项 目 行次 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 1 65,583,576.84 160,407,124.25 减：主营业务成本 2 20,096,986.25 58,166,748.62 主营业务税金及附加 3 689,726.75 1,562,030.69 二、主营业务利润 4 44,796,863.84 100,678,344.94 加：其他业务利润 5 146,934.38 267,731.42 减：营业费用 6 20,520,398.44 47,105,009.76 管理费用 7 11,253,723.07 38,146,687.69 财务费用 8 1,488,646.14 3,711,857.28 三、营业利润 10 11,681,030.57 11,982,521.63 加：投资收益 11 11,468,896.67 39,840,847.29 补贴收入 12 - 4,203,500.00 营业外收入 13 332,633.10 333,099.75 减：营业外支出 14 154,931.81 283,888.12 四、利润总额 15 23,327,628.53 56,076,080.55 减：所得税 16 5,159,652.59 5,972,196.61 减：少数股东损益 17 - - 加：未确认的投资损失 18 - - 五、净利润 20 18,167,975.94 50,103,883.94 2002年 项 目 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 68,516,470.15 201,473,826.73 减：主营业务成本 21,496,958.69 59,980,361.79 主营业务税金及附加 704,672.40 2,000,054.96 二、主营业务利润 46,314,839.06 139,493,409.98 加：其他业务利润 1,303.27 93,093.01 减：营业费用 12,869,441.76 65,156,686.85 管理费用 12,723,279.43 35,328,231.56 财务费用 -589,149.34 2,281,958.24 三、营业利润 21,312,570.48 36,819,626.34 加：投资收益 -4,614,203.09 10,650,697.91 补贴收入 2,310,000.00 6,660,000.00 营业外收入 - - 减：营业外支出 - 138,325.00 四、利润总额 19,008,367.39 53,991,999.25 减：所得税 3,830,172.76 12,830,326.88 减：少数股东损益 - 加：未确认的投资损失 - - 五、净利润 15,178,194.63 41,161,672.37 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 上海市股份有限公司二○○三年度会计报表 现金流量表 编制单位:上海交大昂立股份有限公司(母公司) 2003年1-9月 金额单位:元 项 目 行次 金额 ? 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 195,200,542.80 收到的税费返还 2 11,591,976.61 收到的其他与经营活动有关的现金 3 568,053,150.10 经营活动现金流入小计 5 774,845,669.51 购买商品、接受劳务支付的现金 6 59,795,179.36 支付给职工以及为职工支付的现金 7 18,835,132.73 支付的各项税费 8 23,868,548.34 支付的其他与经营活动有关的现金 9 514,565,767.16 经营活动现金流出小计 10 617,064,627.59 经营活动产生的现金流量净额 11 157,781,041.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 24,955,593.16 取得投资收益所收到的现金 13 1,927,930.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14 12,818,699.61 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 39,702,223.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 13,077,009.53 投资所支付的现金 19 195,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 123,400,000.00 投资活动现金流出小计 22 331,677,009.53 投资活动产生的现金流量净额 25 -291,974,786.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 27 借款所收到的现金 28 435,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 435,000,000.00 偿还债务所支付的现金 31 370,000,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 32 46,524,799.00 其中:子公司支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 416,524,799.00 筹资活动产生的现金流量净额 40 18,475,201.00 四、汇率变动对现金的影响 41 -80.27 五、现金及现金等价物净增加额 42 -115,718,623.57 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 43 50,103,883.94 加:少数股东本期损益（亏损以“－”号表示） 44 减：未确认的投资损失 45 加:计提的资产减值准备 46 395,200.90 固定资产折旧 47 8,820,220.45 无形资产摊销 48 3,204,918.99 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少（减：增加） 50 91,077.58 预提费用增加（减：减少） 51 3,637,816.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 52 857.00 固定资产报废损失 53 财务费用 54 4,965,059.27 投资损失（减：收益） 55 -39,840,847.29 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 1,610,021.16 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -23,174,397.19 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 147,967,231.01 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 157,781,041.92 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 156,430,146.51 减:现金的期初余额 70 272,148,770.08 加：现金等价物的期末余额 71 减:现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 -115,718,623.57 |
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