§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司2003年第三季度报告财务报告未经审计。
1.3 公司负责人董事长周山先生、总经理李纪先生,公司主管会计工作负责人副总经理兼总会计师王海棠女士及会计机构负责人计划财务部经理刘漠梅女士声明:保证2003年第三季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 宝硕股份 变更前简称(如有)
股票代码 600155
董事会秘书 证券事务代表
姓名 何胜利 赵长栓
联系地址 河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号
电话 (0312)3109607
传真 (0312)3109605
电子邮箱 [email protected]
[email protected]
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标(单位:人民币元)
本报告期末 上年度期末
总资产 2,584,197,515.69 2,283,955,229.54
股东权益(不含少数股
866,580,259.28 850,202,213.94
东权益)
每股净资产 2.101 2.061
调整后的每股净资产 2.078 2.036
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流
30,169,042.16 87,252,236.01
量净额
每股收益 0.035 0.101
净资产收益率(%) 1.643 4.829
扣除非经常性损益后的 1.629 4.745
净资产收益率(%)
本报告期末比上年度期末增减
(%)
总资产 13.146
股东权益(不含少数股 1.926
东权益)
每股净资产 1.941
调整后的每股净资产 2.063
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 注
量净额
每股收益 27.848
净资产收益率(%) 19.856
扣除非经常性损益后的 23.955
净资产收益率(%)
非经常性损益项目 金额
(1)营业外收支净额 414,323.23
其中:
①处理固定资产净收益 256,854.58?
②其他净收入 157,468.65
(2)合并价差摊销 198,705.16
(3)基金投资损失 6,349.84
(4)长期投资收益 20,000.00
(5)所得税返还 84,402.39
合计 723,780.62
注:公司2002年第三季度未编制现金流量表,故无法做出比较。
2.2.2 利润表(单位:人民币元)
项 目 2003年1-9月
合并数 母公司
一、主营业务收入 1,091,944,513.74 554,094,003.69
减:主营业务成本 917,911,225.29 439,761,263.90
主营业务税金及附加 2,155,670.28 1,395,818.09
二、主营业务利润 171,877,618.17 112,936,921.70
加:其他业务利润 2,975,170.01 793,417.64
减:营业费用 31,981,454.90 5,601,250.13
管理费用 46,868,001.08 17,903,782.22
财务费用 43,131,656.76 17,567,605.06
三、营业利润 52,871,675.44 72,657,701.93
加:投资收益 225,055.00 -6,107,085.27
补贴收入 84,402.39 -
营业外收入 842,564.31 406,366.21
减:营业外支出 428,241.08 -81,624.31
四、利润总额 53,595,456.06 67,038,607.18
减:所得税 25,033,557.87 24,051,826.44
减:少数股东本期收益 -13,281,720.75 -
五、净利润 41,843,618.94 42,986,780.74
项 目 2002年1-9月
合并数 母公司
一、主营业务收入 805,168,400.86 431,950,909.60
减:主营业务成本 661,794,449.03 368,212,666.56
主营业务税金及附加 1,492,493.45 776,653.59
二、主营业务利润 141,881,458.38 62,961,589.45
加:其他业务利润 7,676,175.14 1,343,795.40
减:营业费用 27,910,940.21 4,085,507.78
管理费用 29,632,893.86 9,651,299.19
财务费用 28,788,552.81 15,813,149.68
三、营业利润 63,225,246.64 34,755,428.20
加:投资收益 300,408.35 7,740,135.04
补贴收入 120,247.00 34,913.00
营业外收入 1,354,317.44 1,264,358.29
减:营业外支出 823,035.20 595,832.70
四、利润总额 64,177,184.23 43,199,001.83
减:所得税 14,235,280.26 11,111,626.04
减:少数股东本期收益 17,535,223.70
五、净利润 32,406,680.27 32,087,375.79
项 目 2003年7-9月
合并数 母公司
一、主营业务收入 335,377,937.94 142,942,752.14
减:主营业务成本 280,214,424.45 103,111,594.86
主营业务税金及附加 829,171.89 503,592.56
二、主营业务利润 54,334,341.60 39,327,564.72
加:其他业务利润 1,183,362.96 240,897.11
减:营业费用 12,021,394.76 2,369,860.07
管理费用 14,342,917.66 5,798,976.08
财务费用 11,997,342.82 4,489,017.79
三、营业利润 17,156,049.32 26,910,607.89
加:投资收益 -125,884.76 -4,098,612.26
补贴收入 84,402.39 -
营业外收入 99,660.76 9,220.05
减:营业外支出 -60,480.41 -108,330.02
四、利润总额 17,274,708.12 22,929,545.70
减:所得税 8,977,367.85 8,692,704.14
减:少数股东本期收益 -5,939,501.29 -
五、净利润 14,236,841.56 14,236,841.56
项 目 2002年7-9月
合并数 母公司
一、主营业务收入 294,009,692.70 126,040,375.50
减:主营业务成本 253,518,679.76 111,750,120.14
主营业务税金及附加 720,608.09 427,441.70
二、主营业务利润 39,770,404.85 13,862,813.66
加:其他业务利润 2,641,045.39 695,165.16
减:营业费用 12,170,154.86 1,389,409.99
管理费用 10,080,814.01 3,197,795.31
财务费用 9,768,814.69 5,667,045.11
三、营业利润 10,391,666.68 4,303,728.41
加:投资收益 107,670.20 1,175,022.96
补贴收入 120,247.00 34,913.00
营业外收入 288,085.85 226,739.94
减:营业外支出 207,724.88 216,414.88
四、利润总额 10,699,944.85 5,523,989.43
减:所得税 1,389,632.57 783,621.40
减:少数股东本期收益 4,569,944.25
五、净利润 4,740,368.03 4,740,368.03
2.3报告期末股东总人数62,575户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。2003年第三季度,公司在认真总结2003年上半年生产经营成果的基础上,按照本年度经营目标加强各项管理、深挖内部潜力、优化各项指标、降低成本费用、调整营销策略,强化对独立核算单位的财务监督和检查,保持了公司稳定、健康的发展。
报告期内,公司实现主营业务收入1,091,944,513.74 元,比上年同期增长35.62%,实现净利润41,843,618.94元,比上年同期增长27.12%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□√适用 □不适用
主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%)
PE农用薄膜 314,708,790.72 258,950,897.40 17.72%
BOPP薄膜 178,685,358.75 168,368,521.87 5.77%
氯碱产品 172,462,739.57 120,819,024.64 29.94%
UPVC管材 149,135,914.72 120,660,876.06 19.09%
UPVC异型材及塑钢门窗 170,417,029.28 154,408,072.69 9.39%
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□√适用 □不适用
公司的UPVC管材和UPVC异型材及塑钢门窗产品出现销售旺季。
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
□√适用 □不适用
项 目 2003年7-9月 2003年1-6月
金额(元) 占利润 金额(元) 占利润
总额的比例% 总额的比例%
主营业务利润 54,334,341.60 314.53% 117,543,276.57 323.63%
其他业务利润 1,183,362.96 6.85% 1,791,807.05 4.93%
期间费用 38,361,655.24 222.07% 83,619,457.50 230.23%
营业外收支净额 160,141.17 0.93% 254,182.06 0.70%
项 目 增减
比例(%)
主营业务利润 -2.81
其他业务利润 38.95
期间费用 -3.54
营业外收支净额 32.86
本报告期较前一报告期变动的原因:
(1)其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系销售外购UPVC管件增加所致;
(2)营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系处理固定资产收益所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 □√不适用
5
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 □√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□√适用 □不适用
鉴于公司位于国务院批准的保定国家高新技术产业开发区内,并已经河北省科学技术厅冀科高字[2003]16号文批准认定为高新技术企业,符合财政部和国家税务总局财税字[1994]001号文件《关于企业所得税若干优惠政策的通知》中规定的国务院批准的高新技术产业开发区内并经有关部门认定为高新技术企业的企业可减按15%的税率征收所得税。2002年度,公司经有关税务部门的批准,按照15%的税率缴纳所得税,目前公司正积极申请2003年继续享受15%的企业所得税率的优惠。
公司目前尚未取得有关税务部门的批准,2003年1-9月将按照33%的 税率缴纳企业所得税,故这将在一定程度上影响公司本报告期内的利润指标。3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□√适用 □不适用
公司将所拥有的保定德玛斯新型建筑材料有限公司75%的股权转让给河北宝硕集团有限公司的议案已经公司2003年6月17日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过,并经公司2003年7月20日召开的2003年度第一次临时股东大会批准实施。故公司从2003年8月1日起不再将保定德玛斯新型建筑材料有限公司纳入合并报表范围。截至2003年7月31日,未经审计的保定德玛斯新型建筑材料有限公司的流动资产为15,676.73万元,固定资产为3,122.15万元,流动负债为8,402.18万元,2003年1-7月份实现主营业务收入为8,326.99万元,主营业务利润为898.14万元,利润总额为-155.71万元。
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 □√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 □√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 □√不适用
河北宝硕股份有限公司董事会
董事长:周山
二零零三年十月二十八日
资产负债表(一)
制表单位:河北宝硕股份有限公司(合并)
2003.09.30
资产 行次
合并数 母公司
流动资产:
货币资金 1 314,421,701.93 168,788,283.20
短期投资 2 364,000.00 364,000.00
应收票据 3 14,022,217.40 7,913,217.40
应收股利 4 - -
应收利息 5 - -
应收帐款 6 120,874,945.76 27,950,208.82
其他应收款 7 99,150,317.08 265,169,122.92
预付帐款 8 168,951,142.53 72,335,205.41
应收补贴款 9 93,530.51 -
存货 10 236,811,891.24 111,597,677.75
待摊费用 11 700,674.25 82,051.26
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 955,390,420.70 654,199,766.76
长期投资:
长期股权投资 32 72,507,829.74 354,692,055.02
长期债权投资 34
长期投资合计 38 72,507,829.74 354,692,055.02
固定资产:
固定资产原价 39 1,517,984,820.42 494,822,933.88
减:累计折旧 40 282,357,629.18 147,522,639.86
固定资产净值 41 1,235,627,191.24 347,300,294.02
减:固定资产减值准备 42 40,402,064.95 34,560,034.05
固定资产净额 43 1,195,225,126.29 312,740,259.97
工程物资 44 43,340,762.65 29,651,915.43
在建工程 45 266,989,551.99 102,641,013.68
固定资产清理 46 284,467.55 236,683.73
固定资产合计 50 1,505,839,908.48 445,269,872.81
无形资产及其他资产:
无形资产 51 47,969,450.32 47,387,177.27
长期待摊费用 52 2,489,906.45 2,489,906.45
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 50,459,356.77 49,877,083.72
递延税项:
递延税款借项 61
资产总计 67 2,584,197,515.69 1,504,038,778.31
2002.12.31
资产
合并数 母公司
流动资产:
货币资金 333,278,038.99 252,098,849.92
短期投资
应收票据 5,654,700.00 4,094,700.00
应收股利
应收利息
应收帐款 73,869,477.90 26,991,410.27
其他应收款 154,215,248.90 172,482,541.37
预付帐款 153,478,095.16 94,544,963.04
应收补贴款
存货 185,582,852.54 72,309,287.56
待摊费用 139,885.80 -
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 906,218,299.29 622,521,752.16
长期投资:
长期股权投资 50,626,246.48 362,134,874.23
长期债权投资
长期投资合计 50,626,246.48 362,134,874.23
固定资产:
固定资产原价 1,424,812,886.96 499,055,629.67
减:累计折旧 320,938,434.03 162,647,865.06
固定资产净值 1,103,874,452.93 336,407,764.61
减:固定资产减值准备 57,147,729.38 41,536,511.64
固定资产净额 1,046,726,723.55 294,871,252.97
工程物资 6,198,668.55 1,122,376.55
在建工程 222,766,091.01 98,657,026.00
固定资产清理 42,292.85 -
固定资产合计 1,275,733,775.96 394,650,655.52
无形资产及其他资产:
无形资产 48,856,087.75 48,191,865.20
长期待摊费用 2,520,820.06 2,520,820.06
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 51,376,907.81 50,712,685.26
递延税项:
递延税款借项
资产总计 2,283,955,229.54 1,430,019,967.17
公司法定代表人:周山 总会计师:王海棠 会计主管人员:刘漠梅
利润表
制表单位:河北宝硕股份有限公司(合并)
2003年1-9月
项目 行次
合并数 母公司
一、主营业务收入 1 1,091,944,513.74 554,094,003.69
减:主营业务成本 4 917,911,225.29 439,761,263.90
主营业务税金及附加 5 2,155,670.28 1,395,818.09
二、主营业务利润 10 171,877,618.17 112,936,921.70
加:其他业务利润 11 2,975,170.01 793,417.64
减:营业费用 14 31,981,454.90 5,601,250.13
管理费用 15 46,868,001.08 17,903,782.22
财务费用 16 43,131,656.76 17,567,605.06
三、营业利润 18 52,871,675.44 72,657,701.93
加:投资收益 19 225,055.00 -6,107,085.27
补贴收入 22 84,402.39 -
营业外收入 23 842,564.31 406,366.21
减:营业外支出 25 428,241.08 -81,624.31
四、利润总额 27 53,595,456.06 67,038,607.18
减:所得税 28 25,033,557.87 24,051,826.44
减:少数股东本期收益 29 -13,281,720.75 -
五、净利润 30 41,843,618.94 42,986,780.74
2002年1-9月
项目
合并数 母公司
一、主营业务收入 805,168,400.86 431,950,909.60
减:主营业务成本 661,794,449.03 368,212,666.56
主营业务税金及附加 1,492,493.45 776,653.59
二、主营业务利润 141,881,458.38 62,961,589.45
加:其他业务利润 7,676,175.14 1,343,795.40
减:营业费用 27,910,940.21 4,085,507.78
管理费用 29,632,893.86 9,651,299.19
财务费用 28,788,552.81 15,813,149.68
三、营业利润 63,225,246.64 34,755,428.20
加:投资收益 300,408.35 7,740,135.04
补贴收入 120,247.00 34,913.00
营业外收入 1,354,317.44 1,264,358.29
减:营业外支出 823,035.20 595,832.70
四、利润总额 64,177,184.23 43,199,001.83
减:所得税 14,235,280.26 11,111,626.04
减:少数股东本期收益 17,535,223.70
五、净利润 32,406,680.27 32,087,375.79
公司法定代表人:周山 总会计师:王海棠 会计主管人员:刘漠梅
资产负债表(二)
制表单位:河北宝硕股份有限公司(合并)
负债和所有者权益
2003.09.30
行次
(或股东权益) 合并数 母公司
流动负债:
短期借款 68 379,120,000.00 180,090,000.00
应付票据 69 209,434,947.15 70,900,000.00
应付帐款 70 187,554,255.65 56,137,224.44
预收帐款 71 70,782,459.28 24,973,730.95
应付工资 72 4 03,806.00 -64.40
应付福利费 73 14,354,987.83 7,571,391.91
应付股利 74 3 91,000.00 -
应交税金 75 22,780,150.38 20,739,174.59
其他应交款 80 4,990,077.38 2,670,242.10
其他应付款 81 107,759,178.35 52,001,759.44
预提费用 82 7,273,236.00 5,119,341.66
预计负债 83 - -
一年内到期的长期负债 86 9,000,000.00 9,000,000.00
其他流动负债 90
流动负债合计 100 1,013,844,098.02 429,202,800.69
长期负债:
长期借款 101 492,819,217.32 211,000,000.00
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 492,819,217.32 211,000,000.00
递延税项:
递延税项贷款 111
负债合计 114 1,506,663,315.34 640,202,800.69
少数股东权益 210,953,941.07
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 115 412,500,000.00 412,500,000.00
减:已归还投资 116
实收资本(或股本)净额 117 412,500,000.00 412,500,000.00
资本公积 118 231,686,775.87 231,686,775.87
盈余公积 119 57,490,220.99 57,219,499.44
其中:法定公益金 120 28,609,749.72 28,609,749.72
未分配利润 121 164,903,262.42 162,429,702.31
所有者权益(或股东权益)合计 122 866,580,259.28 863,835,977.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计 135 2,584,197,515.69 504,038,778.31
负债和所有者权益
2002.12.31
(或股东权益) 合并数 母公司
流动负债:
短期借款 400,212,000.00 190,090,000.00
应付票据 201,281,600.00 111,000,000.00
应付帐款 118,507,682.38 3 5,661,857.47
预收帐款 54,211,667.97 3 0,909,587.31
应付工资 5 36,803.26 1 09,848.96
应付福利费 15,499,526.66 6,471,542.83
应付股利 669,719.18 2 57,613.30
应交税金 8,065,112.19 8 45,840.21
其他应交款 7,722,486.83 2,210,920.90
其他应付款 39,763,722.37 4 3,336,892.35
预提费用 3,108,034.16 2,811,093.36
预计负债
一年内到期的长期负债 21,000,000.00 1 9,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 870,578,355.00 442,705,196.69
长期负债:
长期借款 271,239,217.32 141,000,000.00
应付债券
长期应付款 68,613,720.70
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 339,852,938.02 141,000,000.00
递延税项:
递延税项贷款
负债合计 1,210,431,293.02 583,705,196.69
少数股东权益 223,321,722.58
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 412,500,000.00 412,500,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额 412,500,000.00 412,500,000.00
资本公积 215,902,349.47 215,902,349.47
盈余公积 57,490,220.99 5 7,219,499.44
其中:法定公益金 28,609,749.72 2 8,609,749.72
未分配利润 164,309,643.48 160,692,921.57
所有者权益(或股东权益)合计 850,202,213.94 846,314,770.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,283,955,229.54 1 ,430,019,967.17
公司法定代表人:周山 总会计师:王海棠 会计主管人员:刘漠梅
利润表
制表单位:河北宝硕股份有限公司(合并)
2003年7-9月
项目 行次
合并数 母公司
一、主营业务收入 1 335,377,937.94 142,942,752.14
减:主营业务成本 4 280,214,424.45 103,111,594.86
主营业务税金及附加 5 8 29,171.89 503,592.56
二、主营业务利润 10 54,334,341.60 39,327,564.72
加:其他业务利润 11 1,183,362.96 240,897.11
减:营业费用 14 12,021,394.76 2,369,860.07
管理费用 15 14,342,917.66 5,798,976.08
财务费用 16 11,997,342.82 4,489,017.79
三、营业利润 18 17,156,049.32 26,910,607.89
加:投资收益 19 -125,884.76 -4,098,612.26
补贴收入 22 84,402.39 -
营业外收入 23 99,660.76 9,220.05
减:营业外支出 25 -60,480.41 -108,330.02
四、利润总额 27 17,274,708.12 22,929,545.70
减:所得税 28 8,977,367.85 8,692,704.14
减:少数股东本期收益 29 -5,939,501.29 -
五、净利润 30 14,236,841.56 14,236,841.56
2002年7-9月
项目
合并数 母公司
一、主营业务收入 294,009,692.70 126,040,375.50
减:主营业务成本 253,518,679.76 111,750,120.14
主营业务税金及附加 720,608.09 427,441.70
二、主营业务利润 39,770,404.85 13,862,813.66
加:其他业务利润 2,641,045.39 695,165.16
减:营业费用 12,170,154.86 1,389,409.99
管理费用 10,080,814.01 3,197,795.31
财务费用 9,768,814.69 5,667,045.11
三、营业利润 10,391,666.68 4,303,728.41
加:投资收益 107,670.20 1,175,022.96
补贴收入 120,247.00 34,913.00
营业外收入 288,085.85 226,739.94
减:营业外支出 207,724.88 216,414.88
四、利润总额 10,699,944.85 5,523,989.43
减:所得税 1,389,632.57 783,621.40
减:少数股东本期收益 4,569,944.25
五、净利润 4,740,368.03 4,740,368.03
公司法定代表人:周山 总会计师:王海棠 会计主管人员:刘漠梅
现金流量表
编制单位:河北宝硕股份有限公司(母) 2003年1-9月份 单位:人民币元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1 578,882,441.79
收到的税费返还 3 -
收到的其他与经营活动有关的现金 8 300.00
现金流入小计 9 578,882,741.79
购买商品、接受劳务支付的现金 10 479,550,691.73
支付给职工以及为职工支付的现金 12 13,253,804.45
支付的各项税费 13 20,316,918.36
支付的其他与经营活动有关的现金 18 6,756,147.31
现金流出小计 20 519,877,561.85
经营活动产生的现金流量净额 21 59,005,179.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 22 48,514,666.22
其中:出售子公司所收到的现金 46,514,666.22
取得投资收益所收到的现金 23 26,349.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 159,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金 28 -
现金流入小计 29 48,700,616.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 108,411,399.96
投资所支付的现金 31 31,784,855.72
支付的其他与投资活动有关的现金 35 -
现金流出小计 36 140,196,255.68
投资活动产生的现金流量净额 37 -91,495,639.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 38 -
借款所收到的现金 40 239,629,335.39
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 1,411,983.51
现金流入小计 44 241,041,318.90
偿还债务所支付的现金 45 231,192,855.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 59,400,259.66
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 1,195,286.73
现金流出小计 53 291,788,402.31
筹资活动产生的现金流量净额 54 -50,747,083.41
四、汇率变动对现金的影响 55 -71,055.99
五、现金及现金等价物净增加额 56 -83,308,599.08
公司法定代表人:周山 总会计师:王海棠 会计主管人员:刘漠梅
现金流量表(续)
编制单位:河北宝硕股份有限公司(母) 2003年1-9月份 单位:人民币元
项目 行次 金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 57 42,986,780.74
加:少数股东损益 -
加:计提的资产减值准备 58 78,395.14
固定资产折旧 59 17,278,276.44
无形资产摊销 60 804,687.93
长期待摊费用摊销 61 1,128,186.00
待摊费用减少(减:增加) 64 -82,051.26
预提费用增加(减:减少) 65 2,308,248.30
处置固定资产\无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 66 -321,844.87
固定资产报废损失 67 -
财务费用 68 17,567,605.06
投资损失(减:收益) 69 6,107,085.27
递延税款贷项(减:借项) 70 -
存货的减少(减:增加) 71 -19,288,390.19
经营性应收项目的减少(减:增加) 72 -26,019,037.34
经营性应付项目的增加(减:减少) 73 16,457,238.72
其他 74 -
经营活动产生的现金流量净额 75 59,005,179.94
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 79 168,788,283.20
减:现金的期初余额 80 252,096,882.28
加:现金等价物的期末余额 81 -
减:现金等价物的期初余额 82 -
现金及现金等价物净增加额 83 -83,308,599.08
公司法定代表人: 周山 总会计师:王海棠 会计主管人员:刘漠梅
现金流量表
编制单位:河北宝硕股份有限公司(合并) 2003年1-9月份 单位:人民币元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,169,974,411.60
收到的税费返还 3 84,402.39
收到的其他与经营活动有关的现金 8 300.00
现金流入小计 9 1,170,059,113.99
购买商品、接受劳务支付的现金 10 963,530,348.16
支付给职工以及为职工支付的现金 12 36,131,538.81
支付的各项税费 13 51,982,106.81
支付的其他与经营活动有关的现金 18 31,162,884.20
现金流出小计 20 1,082,806,877.98
经营活动产生的现金流量净额 21 87,252,236.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 22 48,514,666.22
其中:出售子公司所收到的现金 46,514,666.22
取得投资收益所收到的现金 23 26,349.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 8,842,849.01
收到的其他与投资活动有关的现金 28 -
现金流入小计 29 57,383,865.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 180,950,114.13
投资所支付的现金 31 63,519,855.72
支付的其他与投资活动有关的现金 35 -
现金流出小计 36 244,469,969.85
投资活动产生的现金流量净额 37 -187,086,104.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 38 -
借款所收到的现金 40 568,376,521.53
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 2,823,185.01
现金流入小计 44 571,199,706.54
偿还债务所支付的现金 45 400,863,245.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 85,969,486.55
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 1,577,427.04
现金流出小计 53 488,410,159.51
筹资活动产生的现金流量净额 54 82,789,547.03
四、汇率变动对现金的影响 55 -75,145.69
五、现金及现金等价物净增加额 56 -17,119,467.43
公司法定代表人: 周山 总会计师: 王海棠 会计主管人员: 刘漠梅
现金流量表(续)
编制单位:河北宝硕股份有限公司(合并) 2003年1-9月份 单位:人民币元
项目 行次 金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 57 41,843,618.94
加:少数股东损益 -13,281,720.75
加:计提的资产减值准备 58 -1,773,044.41
固定资产折旧 59 61,563,589.02
无形资产摊销 60 887,743.43
长期待摊费用摊销 61 7,719,291.86
待摊费用减少(减:增加) 64 -632,635.94
预提费用增加(减:减少) 65 3,607,541.97
处置固定资产\无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 66 -256,854.58
固定资产报废损失 67 -
财务费用 68 43,131,656.76
投资损失(减:收益) 69 -225,055.00
递延税款贷项(减:借项) 70 -
存货的减少(减:增加) 71 -62,989,507.69
经营性应收项目的减少(减:增加) 72 -23,756,854.08
经营性应付项目的增加(减:减少) 73 31,414,466.48
其他 74 -
经营活动产生的现金流量净额 75 87,252,236.01
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 79 316,704,566.32
减:现金的期初余额 80 333,824,033.75
加:现金等价物的期末余额 81 -
减:现金等价物的期初余额 82 -
现金及现金等价物净增加额 83 -17,119,467.43
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