上海新黄浦置业股份有限公司2003年第3季度报告
| 作者： 日期：2003.10.28 14:20 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司本季度财务报告未经审计。 1.3 本公司负责人董事长吴明烈先生、总经理陆却非先生、财务总监胡少波先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 新黄浦 变更前简称（如有） 无 股票代码 600638 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李薇洁 无 联系地址 上海市北京东路668号西楼32层 电话 （021）63238888 传真 （021）63237777 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 2,596,035,726.09 2,837,365,149.22 股东权益(不含少数股 东权益) 2,185,707,537.65 2,137,569,897.16 每股净资产 3.8950 3.8092 调整后的每股净资产 3.8624 3.7747 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流 量净额 76,877,784.43 每股收益 0.0131 0.0858 净资产收益率 0.3356 2.2024 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 0.3462 2.2491 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 -8.51 股东权益(不含少数股 东权益) 2.25 每股净资产 2.25 调整后的每股净资产 2.32 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现金流 量净额 每股收益 32.32% 净资产收益率 28.29% 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 87.34% 非经常性损益项目 金额 1、营业外收入(税后) 22,671.46 2、营业外支出(税后) 1,044,341.62 合计 -1,021,670.16 2.2.2 利润表 利润表 编制单位：上海新黄浦置业股份有限公司 金额单位：元 项目 行次 2003年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 1 34,311,918.55 25,025,285.42 减：主营业务成本 2 14,058,666.50 7,768,979.87 主营业务税金及附加 3 1,864,351.35 1,353,356.50 二、主营业务利润 4 18,388,900.70 15,902,949.05 加：其他业务利润 5 1,316,692.32 - 减：营业费用 6 1,770,622.18 1,699,622.18 管理费用 7 7,216,758.54 6,571,916.29 财务费用 8 -1,166,804.08 -1,045,062.86 三、营业利润 10 11,885,016.38 8,676,473.44 加：投资收益 11 147,308.87 1,375,889.82 补贴收入 12 - - 营业外收入 13 4,370.00 - - - 减：营业外支出 14 350,000.00 350,000.00 四、利润总额 15 11,686,695.25 9,702,363.26 减：所得税 16 4,214,554.11 2,998,207.07 减：少数股东损益 17 137,787.29 - 加：未确认投资损失 18 - - - - 五、净利润 20 7,334,353.85 6,704,156.19 项目 2002年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 47,014,129.22 42,304,038.32 减：主营业务成本 31,870,398.88 30,247,967.88 主营业务税金及附加 2,580,201.36 2,133,986.59 二、主营业务利润 12,563,528.98 9,922,083.85 加：其他业务利润 136,130.16 - 减：营业费用 465,000.72 451,298.42 管理费用 1,478,842.74 2,877,195.77 财务费用 3,166,101.37 3,209,165.53 三、营业利润 7,589,714.31 3,384,424.13 加：投资收益 -1,038,587.91 1,562,753.09 补贴收入 - - 营业外收入 2,428,553.64 2,428,553.64 - - 减：营业外支出 - - 四、利润总额 8,979,680.04 7,375,730.86 减：所得税 3,146,143.59 1,831,214.27 减：少数股东损益 289,019.86 - 加：未确认投资损失 - - - - 五、净利润 5,544,516.59 5,544,516.59 项目 行次 2003年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 1 316,113,885.94 285,819,446.49 减：主营业务成本 2 193,196,087.62 172,402,982.26 主营业务税金及附加 3 19,049,586.84 17,381,828.11 二、主营业务利润 4 103,868,211.48 96,034,636.12 加：其他业务利润 5 2,791,620.22 - 减：营业费用 6 13,001,747.55 12,842,918.95 管理费用 7 19,404,340.81 16,532,527.41 财务费用 8 -75,233.68 160,497.30 三、营业利润 10 74,328,977.02 66,498,692.46 加：投资收益 11 692,172.66 4,625,792.44 补贴收入 12 - - 营业外收入 13 33,838.00 22,743.00 - - 减：营业外支出 14 1,558,718.84 1,558,718.84 四、利润总额 15 73,496,268.84 69,588,509.06 减：所得税 16 24,984,750.81 22,224,526.86 减：少数股东损益 17 373,877.54 - 加：未确认投资损失 18 - - - - 五、净利润 20 48,137,640.49 47,363,982.20 项目 2002年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 418,403,609.19 125,116,388.26 减：主营业务成本 312,293,583.05 91,389,143.43 主营业务税金及附加 23,244,637.02 6,655,947.87 二、主营业务利润 82,865,389.12 27,071,296.96 加：其他业务利润 342,633.68 - 减：营业费用 1,770,832.16 1,670,523.86 管理费用 10,857,948.18 358,248.15 财务费用 12,755,258.68 13,013,782.67 三、营业利润 57,823,983.78 12,028,742.28 加：投资收益 -1,514,555.54 26,360,509.08 补贴收入 - - 营业外收入 2,490,206.64 2,485,926.64 - - 减：营业外支出 15,581.02 15,165.96 四、利润总额 58,784,053.86 40,860,012.04 减：所得税 19,634,291.86 4,811,029.58 减：少数股东损益 3,100,779.54 - 加：未确认投资损失 - - - - 五、净利润 36,048,982.46 36,048,982.46 2.3 报告期末股东总人数 至报告期末股东总人数为106351。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2003 年前三季度，公司在董事会的领导下，按照年初公司制定的发展方向和经济目标，加强了对商品房项目“平江三期智荟苑”的交付及其它善后工作的管理；同时，公司进一步加大了对“科技京城”、“新黄浦金融大厦”等物业的租售力度、提升物业管理的水准，使公司所有物业的出租率得以提高。本季度公司实现主营收入为34,311,918 元，比上年同期减少27.02 %，实现净利润7,334,353 元，比上年同期增长32.28 %。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入(1-9月) 主营业务成本(1-9月) 毛利率(%) 1、房地产业 312,917,304.74 191,145,467.88 38.92% 2、工业 3,196,581.20 2,050,619.74 35.85% 合计 316,113,885.94 193,196,087.62 38.88% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 项目 2003年7-9月 2003年1-6月 金额 占利润 金额 占利润 总额(%) 总额(%) 主营业务利润 18,388,900.70 157.35 85,479,310.78 138.29 其他业务利润 1,316,692.32 11.27 1,474,927.90 2.39 期间费用 7,820,576.64 66.92 24,510,278.04 39.65 投资收益 147,308.87 1.26 544,863.79 0.88 营业外收支净额 -345,630.00 -2.96 -1,179,250.84 -1.91 说明：本报告期(7-9 月)主营业务利润占利润总额比例提升的主要原因是, 本期主营业务利润率相比较前一报告期主营业务利润率有所提高,而本期期间费用相对于前一报告期投入较大所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 上海新黄浦置业股份有限公司 董事长：吴明烈 二○○三年十月二十八日 资产负债表 2003年9月30日 编制单位：上海新黄浦置业股份有限公司 金额单位：元 资产 行次 2003年9月30日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 298,721,223.52 255,360,281.37 短期投资 2 - - 应收票据 3 100,000.00 100,000.00 应收股利 4 - - 应收利息 5 - - 应收账款 6 11,935,574.04 4,883,536.76 其他应收款 7 29,726,439.38 119,590,838.90 预付账款 8 3,668,733.45 3,668,733.45 应收补贴款 9 - - 存货 10 2,202,379,907.55 1,830,970,535.64 待摊费用 11 - - 一年内到期的长期债权投资 21 - - 其他流动资产 24 - - 流动资产合计 30 2,546,531,877.94 2,214,573,926.12 长期投资： 长期股权投资 31 38,869,269.01 314,018,098.36 长期债权投资 32 - - 长期投资合计 33 38,869,269.01 314,018,098.36 其中: 合并价差(贷差以“-” 号表示合并报表填列) 34 6,695,763.13 - 其中: 股权投资差额(贷差以“-” 号表示合并报表填列) 35 6,695,763.13 - 固定资产： 固定资产原价 39 18,675,749.38 16,440,903.33 减：累计折旧 40 6,130,980.64 4,216,131.38 固定资产净值 41 12,544,768.74 12,224,771.95 减：固定资产减值准备 42 2,882,411.60 2,882,411.60 固定资产净额 43 9,662,357.14 9,342,360.35 工程物资 44 - - 在建工程 45 - - 固定资产清理 46 - - 固定资产合计 50 9,662,357.14 9,342,360.35 无形资产及其他资产： 无形资产 51 - - 长期待摊费用 52 - - 其他长期资产 53 972,222.00 - 无形资产及其他资产合计 54 972,222.00 - 递延税项： 递延税款借项 55 - - 资产总计 60 2,596,035,726.09 2,537,934,384.83 资产 2002年12月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 460,602,294.68 414,808,587.63 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 17,412,093.88 10,658,922.02 其他应收款 34,573,363.26 112,710,682.04 预付账款 3,582,533.45 3,582,533.45 应收补贴款 - - 存货 2,268,037,298.70 1,894,499,472.32 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 - - 流动资产合计 2,784,207,583.97 2,436,260,197.46 长期投资： 长期股权投资 42,775,739.39 313,990,948.95 长期债权投资 - - 长期投资合计 42,775,739.39 313,990,948.95 其中: 合并价差(贷差以“-” 号表示合并报表填列) 6,808,824.82 - 其中: 股权投资差额(贷差以“-” 号表示合并报表填列) 6,808,824.82 - 固定资产： 固定资产原价 18,871,129.38 16,552,933.33 减：累计折旧 5,812,531.92 4,019,497.68 固定资产净值 13,058,597.46 12,533,435.65 减：固定资产减值准备 2,882,411.60 2,882,411.60 固定资产净额 10,176,185.86 9,651,024.05 工程物资 - - 在建工程 - - 固定资产清理 - - 固定资产合计 10,176,185.86 9,651,024.05 无形资产及其他资产： 无形资产 - - 长期待摊费用 205,640.00 - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 205,640.00 - 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 2,837,365,149.22 2,759,902,170.46 资产负债表（续） 负债和股东权益 行次 2003年9月30日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 61 - - 应付票据 62 - - 应付账款 63 15,734,338.13 15,734,338.13 预收账款 64 262,171,668.36 262,171,668.36 应付工资 65 - - 应付福利费 66 1,627,574.52 1,397,656.60 应付股利 67 16,348,208.37 16,348,208.37 应交税金 68 19,387,452.39 16,895,589.00 其他应交款 69 28,488.67 21,451.52 其他应付款 70 59,265,576.51 45,652,538.74 预提费用 71 317,239.86 317,239.86 预计负债 72 - - 一年内到期的长期负债 78 - - 其他流动负债 79 - - 流动负债合计 80 374,880,546.81 358,538,690.58 长期负债： 长期借款 81 - 应付债券 82 - - 长期应付款 83 - - 专项应付款 84 - - 其他长期负债 85 - - 长期负债合计 87 - - 递延税款： 88 递延税款贷项 89 - - 负债合计 90 374,880,546.81 358,538,690.58 少数股东权益(合并报表填列) 91 35,447,641.63 - 股东权益： - - 股本 92 561,163,988.00 561,163,988.00 资本公积 93 1,129,070,206.95 1,129,070,206.95 盈余公积 94 171,818,314.84 160,389,636.76 其中:法定公益金 95 46,460,066.15 42,650,507.68 减：未确认的投资损失 96 - - （合并报表填列） 未分配利润 97 323,655,027.86 328,771,862.54 外币报表折算差额 98 - - (合并报表填列) 股东权益合计 99 2,185,707,537.65 2,179,395,694.25 负债和股东权益总计 100 2,596,035,726.09 2,537,934,384.83 负债和股东权益 2002年12月31日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 233,000,000.00 233,000,000.00 应付票据 - - 应付账款 25,407,226.36 25,407,226.36 预收账款 276,035,348.13 275,605,712.38 应付工资 - - 应付福利费 1,544,611.89 1,350,734.27 应付股利 18,369,787.91 18,369,787.91 应交税金 38,760,837.06 19,709,154.88 其他应交款 681,951.39 126,114.09 其他应付款 70,921,725.22 54,301,728.52 预提费用 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 664,721,487.96 627,870,458.41 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税款： 递延税款贷项 - - 负债合计 664,721,487.96 627,870,458.41 少数股东权益(合并报表填列) 35,073,764.10 - 股东权益： 股本 561,163,988.00 561,163,988.00 资本公积 1,129,070,206.95 1,129,070,206.95 盈余公积 171,818,314.84 160,389,636.76 其中:法定公益金 46,460,066.15 42,650,507.68 减：未确认的投资损失 - - （合并报表填列） 未分配利润 275,517,387.37 281,407,880.34 外币报表折算差额 - - (合并报表填列) 股东权益合计 2,137,569,897.16 2,132,031,712.05 负债和股东权益总计 2,837,365,149.22 2,759,902,170.46 法定代表人：吴明烈 财务总监（总会计师）：胡少波 会计机构负责人：段铭华 制表人：许蓉 利润表 编制单位：上海新黄浦置业股份有限公司 金额单位：元 项目 行次 2003年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 1 34,311,918.55 25,025,285.42 减：主营业务成本 2 14,058,666.50 7,768,979.87 主营业务税金及附加 3 1,864,351.35 1,353,356.50 二、主营业务利润 4 18,388,900.70 15,902,949.05 加：其他业务利润 5 1,316,692.32 - 减：营业费用 6 1,770,622.18 1,699,622.18 管理费用 7 7,216,758.54 6,571,916.29 财务费用 8 -1,166,804.08 -1,045,062.86 三、营业利润 10 11,885,016.38 8,676,473.44 加：投资收益 11 147,308.87 1,375,889.82 补贴收入 12 - - 营业外收入 13 4,370.00 - - - 减：营业外支出 14 350,000.00 350,000.00 四、利润总额 15 11,686,695.25 9,702,363.26 减：所得税 16 4,214,554.11 2,998,207.07 减：少数股东损益 17 137,787.29 - 加：未确认投资损失 18 - - - - 五、净利润 20 7,334,353.85 6,704,156.19 项目 2002年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 47,014,129.22 42,304,038.32 减：主营业务成本 31,870,398.88 30,247,967.88 主营业务税金及附加 2,580,201.36 2,133,986.59 二、主营业务利润 12,563,528.98 9,922,083.85 加：其他业务利润 136,130.16 - 减：营业费用 465,000.72 451,298.42 管理费用 1,478,842.74 2,877,195.77 财务费用 3,166,101.37 3,209,165.53 三、营业利润 7,589,714.31 3,384,424.13 加：投资收益 -1,038,587.91 1,562,753.09 补贴收入 - - 营业外收入 2,428,553.64 2,428,553.64 - - 减：营业外支出 - - 四、利润总额 8,979,680.04 7,375,730.86 减：所得税 3,146,143.59 1,831,214.27 减：少数股东损益 289,019.86 - 加：未确认投资损失 - - - - 五、净利润 5,544,516.59 5,544,516.59 项目 行次 2003年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 1 316,113,885.94 285,819,446.49 减：主营业务成本 2 193,196,087.62 172,402,982.26 主营业务税金及附加 3 19,049,586.84 17,381,828.11 二、主营业务利润 4 103,868,211.48 96,034,636.12 加：其他业务利润 5 2,791,620.22 - 减：营业费用 6 13,001,747.55 12,842,918.95 管理费用 7 19,404,340.81 16,532,527.41 财务费用 8 -75,233.68 160,497.30 三、营业利润 10 74,328,977.02 66,498,692.46 加：投资收益 11 692,172.66 4,625,792.44 补贴收入 12 - - 营业外收入 13 33,838.00 22,743.00 - - 减：营业外支出 14 1,558,718.84 1,558,718.84 四、利润总额 15 73,496,268.84 69,588,509.06 减：所得税 16 24,984,750.81 22,224,526.86 减：少数股东损益 17 373,877.54 - 加：未确认投资损失 18 - - - - 五、净利润 20 48,137,640.49 47,363,982.20 项目 2002年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 418,403,609.19 125,116,388.26 减：主营业务成本 312,293,583.05 91,389,143.43 主营业务税金及附加 23,244,637.02 6,655,947.87 二、主营业务利润 82,865,389.12 27,071,296.96 加：其他业务利润 342,633.68 - 减：营业费用 1,770,832.16 1,670,523.86 管理费用 10,857,948.18 358,248.15 财务费用 12,755,258.68 13,013,782.67 三、营业利润 57,823,983.78 12,028,742.28 加：投资收益 -1,514,555.54 26,360,509.08 补贴收入 - - 营业外收入 2,490,206.64 2,485,926.64 - - 减：营业外支出 15,581.02 15,165.96 四、利润总额 58,784,053.86 40,860,012.04 减：所得税 19,634,291.86 4,811,029.58 减：少数股东损益 3,100,779.54 - 加：未确认投资损失 - - - - 五、净利润 36,048,982.46 36,048,982.46 法定代表人：吴明烈 财务总监（总会计师）：胡少波 会计机构负责人：段铭华 制表人：许蓉 现金流量表 2003年3季度 编制单位：上海新黄浦置业股份有限公司 金额单位：元 项目 行次 金额 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 218,590,322.82 收到的税费返还 2 - 收到的其他与经营活动有关的现金 3 71,871,933.27 经营活动现金流入小计 5 290,462,256.09 - 购买商品、接受劳务支付的现金 6 114,752,981.96 支付给职工以及为职工支付的现金 7 4,513,647.98 支付的各项税费 8 69,115,313.18 支付的其他与经营活动有关的现金 9 25,202,528.54 经营活动现金流出小计 10 213,584,471.66 - 经营活动产生的现金流量净额 11 76,877,784.43 - - 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 12 1,026,004.53 取得投资收益所收到的现金 13 5,595.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 - 收到的其他与投资活动有关的现金 15 - 投资活动现金流入小计 16 1,031,600.24 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 977,182.00 投资所支付的现金 19 1,129,273.90 支付的其他与投资活动有关的现金 20 - 投资活动现金流出小计 22 2,106,455.90 - 投资活动产生的现金流量净额 25 -1,074,855.66 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 26 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 - 借款所收到的现金 28 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 - 筹资活动现金流入小计 30 - - 偿还债务所支付的现金 31 233,000,000.00 4,683,999.93 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 - 筹资活动现金流出小计 36 237,683,999.93 筹资活动产生的现金流量净额 40 -237,683,999.93 - - 四、汇率变动对现金的影响 41 - - 五、现金及现金等价物净增加额 42 -161,881,071.16 项目 金额 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 189,063,461.06 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 48,055,947.11 经营活动现金流入小计 237,119,408.17 - 购买商品、接受劳务支付的现金 91,844,485.14 支付给职工以及为职工支付的现金 3,421,928.31 支付的各项税费 47,399,628.40 支付的其他与经营活动有关的现金 16,115,038.99 经营活动现金流出小计 158,781,080.84 - 经营活动产生的现金流量净额 78,338,327.33 - - 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 1,026,004.53 取得投资收益所收到的现金 5,595.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 1,031,600.24 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,960.00 投资所支付的现金 1,129,273.90 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 1,134,233.90 - 投资活动产生的现金流量净额 -102,633.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - - 偿还债务所支付的现金 233,000,000.00 4,683,999.93 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 筹资活动现金流出小计 237,683,999.93 筹资活动产生的现金流量净额 -237,683,999.93 - - 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -159,448,306.26 现金流量表（续） 项目 行次 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 43 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 44 减：未确定的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用的减少（减：增加） 50 预提费用的增加（减：减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失（减：收益） 55 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 项目 金额 合并 补充资料 1、将净利润调节为经营活南纸鹆髁？ 净利润（亏损以“－”号表示） 48,137,640.49 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 373,877.54 减：未确定的投资损失 - 加：计提的资产减值准备 -1,850,260.83 固定资产折旧 412,719.04 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用的减少（减：增加） - 预提费用的增加（减：减少） 317,239.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 22,718.84 固定资产报废损失 - 财务费用 2,660,420.39 投资损失（减：收益） -692,172.66 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 65,657,391.15 经营性应收项目的减少（减：增加） 14,497,600.59 经营性应付项目的增加（减：减少） -52,659,389.98 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 76,877,784.43 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况: - 现金的期末余额 298,721,223.52 减：现金的期初余额 460,602,294.68 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 161,881,071.16 项目 金额 母公司 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 47,363,982.20 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） - 减：未确定的投资损失 - 加：计提的资产减值准备 -2,695,179.27 固定资产折旧 290,904.86 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用的减少（减：增加） - 预提费用的增加（减：减少） 317,239.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 22,718.84 固定资产报废损失 - 财务费用 2,660,420.39 投资损失（减：收益） -4,625,792.44 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 63,528,936.68 经营性应收项目的减少（减：增加） 16,034,950.24 经营性应付项目的增加（减：减少） -44,559,854.03 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 78,338,327.33 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况: - 现金的期末余额 255,360,281.37 减：现金的期初余额 414,808,587.63 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -159,448,306.26 |
【关闭窗口】