大连铁龙实业股份有限公司2003年第3季度报告
| 作者： 日期：2003.10.28 14:20 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度报告中的财务报告未经审计。 1.3 公司负责人董事长王占柱先生、主管会计工作负责人总经理于庆新先生及会计机构负责人财务部部长陈煜达先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 铁龙股份 股票代码 600125 董事会秘书 证券事务代表 姓名 畅晓东 关晓东 联系地址 大连市中山区新安街1号 大连市中山区新安街1号 电话 0411-2810881 0411-2651498 传真 0411-2816639 0411-2816639 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 总资产(元） 1,089,814,478.53 股东权益(不含少数股东权益)(元） 850,693,814.26 每股净资产(元） 3.849 调整后的每股净资产(元） 3.746 报告期 经营活动产生的现金流量净额(元） 35,984,720.81 每股收益(元） 0.141 净资产收益率(%) 3.675 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.952 上年度期末 总资产(元） 872,054,914.15 股东权益(不含少数股东权益)(元） 595,091,354.52 每股净资产(元） 3.119 调整后的每股净资产(元） 3.004 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额(元） 19,074,531.45 每股收益(元） 0.283 净资产收益率(%) 7.347 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.637 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产(元） 24.97 股东权益(不含少数股东权益)(元） 42.95 每股净资产(元） 23.40 调整后的每股净资产(元） 24.70 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元） 24.21 每股收益(元） 23.70 净资产收益率(%) 0.93 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 25.91 2.2.2利润表 1、合并利润表： 单位：人民币元 合并利润表 会合02表 编制单位：大连铁龙实业股份有限公司（合并） 2003年1-9月份 单位：元 项 目 行次 2003年1-9月份 一、主营业务收入 1 268,434,330.54 减：主营业务成本 2 135,033,771.80 主营业务税金及附加 3 10,375,208.48 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 4 123,025,350.26 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 5 减：营业费用 6 18,681,893.09 管理费用 7 21,985,750.28 财务费用 8 6,700,877.56 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 9 75,656,829.33 加：投资收益（损失以“—”号填列） 10 2,002,706.33 补贴收入 11 营业外收入 12 208,315.74 减：营业外支出 13 335,485.89 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 14 77,532,365.51 减：所得税 15 15,031,427.55 减：少数股东损益 16 - 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 17 62,500,937.96 项 目 2003年7-9月份 一、主营业务收入 121,207,333.88 减：主营业务成本 59,714,572.10 主营业务税金及附加 4,618,654.99 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 56,874,106.79 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） - 减：营业费用 6,282,363.16 管理费用 9,960,720.28 财务费用 1,908,669.98 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 38,722,353.37 加：投资收益（损失以“—”号填列） 4,366.99 补贴收入 - 营业外收入 92,716.74 减：营业外支出 93,781.72 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 38,725,655.38 减：所得税 7,461,352.43 减：少数股东损益 - 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 31,264,302.95 项 目 2002年1-9月份 一、主营业务收入 192,431,329.05 减：主营业务成本 72,254,453.80 主营业务税金及附加 6,354,447.31 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 113,822,427.94 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 减：营业费用 17,499,598.80 管理费用 21,438,737.90 财务费用 9,716,267.11 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 65,167,824.13 加：投资收益（损失以“—”号填列） 812,839.83 补贴收入 营业外收入 63,937.08 减：营业外支出 305,483.43 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 65,739,117.61 减：所得税 15,129,947.05 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 50,609,170.56 项 目 2002年7-9月份 一、主营业务收入 79,874,015.70 减：主营业务成本 32,414,728.57 主营业务税金及附加 2,695,395.10 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 44,763,892.03 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 减：营业费用 6,267,520.15 管理费用 8,551,896.60 财务费用 2,733,536.62 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 27,210,938.66 加：投资收益（损失以“—”号填列） 204,367.49 补贴收入 营业外收入 54,908.72 减：营业外支出 186,412.55 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 27,283,802.32 减：所得税 5,467,025.51 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 21,816,776.81 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 2、母公司利润表： 单位：人民币元 项 目 行次 2003年1-9月份 一、主营业务收入 1 118,625,880.64 减：主营业务成本 2 35,745,102.27 主营业务税金及附加 3 3,829,413.10 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 4 79,051,365.27 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 5 减：营业费用 6 15,260,657.53 管理费用 7 15,510,051.29 财务费用 8 6,856,502.61 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 9 41,424,153.84 加：投资收益（损失以“—”号填列） 10 26,270,604.33 补贴收入 11 营业外收入 12 120,741.00 减：营业外支出 13 122,711.00 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 14 67,692,788.17 减：所得税 15 7,142,712.26 减：少数股东损益 16 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 17 60,550,075.91 项 目 2003年7-9月份 一、主营业务收入 51,991,342.22 减：主营业务成本 12,768,474.79 主营业务税金及附加 1,667,939.38 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 37,554,928.05 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 减：营业费用 5,168,008.69 管理费用 6,956,619.54 财务费用 1,960,501.79 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 23,469,798.03 加：投资收益（损失以“—”号填列） 10,572,134.69 补贴收入 营业外收入 5,142.00 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 34,047,074.72 减：所得税 4,191,256.14 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 29,855,818.58 项 目 2002年1-9月份 一、主营业务收入 118,048,976.52 减：主营业务成本 30,181,653.56 主营业务税金及附加 4,094,191.36 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 83,773,131.60 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 减：营业费用 15,191,969.35 管理费用 11,316,095.78 财务费用 7,952,041.42 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 49,313,025.05 加：投资收益（损失以“—”号填列） 9,360,350.84 补贴收入 营业外收入 63,937.08 减：营业外支出 111,586.11 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 58,625,726.86 减：所得税 7,707,491.74 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 50,918,235.12 项 目 2002年7-9月份 一、主营业务收入 52,235,466.84 减：主营业务成本 15,224,468.05 主营业务税金及附加 1,755,309.36 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 35,255,689.43 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） - 减：营业费用 5,245,692.20 管理费用 3,432,519.24 财务费用 2,613,761.16 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 23,963,716.83 加：投资收益（损失以“—”号填列） 1,477,314.09 补贴收入 - 营业外收入 54,908.72 减：营业外支出 70,923.23 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 25,425,016.41 减：所得税 3,450,448.52 减：少数股东损益 - 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 21,974,567.89 2.3报告期末股东总人数为45185户。 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司各项业务经营状况良好，实现主营业务收入12,120.73万元，净利润3,126.43万元；与去年同期相比，主营业务收入增加了51.75%，净利润增长了43.30%，主要原因是去年同期为房地产项目的建设期，而本报告期内公司房地产进入销售高峰期，房屋销售收入增加导致主营业务收入增加较大，主营业务成本及净利润也由于相同原因有较大增长。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入(元） 主营业务成本(元） 毛利率(%) 铁路客运收入 29,176,950.00 2,610,680.33 91.05% 铁路货运及延伸服务业务 27,255,426.54 11,375,848.94 58.26% 房地产业务 38,855,344.18 30,235,831.47 22.18% 混凝土生产 12,868,307.80 9,270,420.64 27.96% 其他 13,051,305.36 6,221,790.72 52.33% 其中：关联交易 29,176,950.00 3,125,000.00 * 分 由于本公司主营业务的铁路客货运输及延伸服务业务无具体产品，只有 产 房地产和混凝土生产业务有具体产品，因此无法按照产品分类说明主营业务 品 收入、主营业务利润的构成情况。如果将铁路客运、货运及延伸服务等其他 业务也视为一种特殊的产品来分类的话，则分类说明情况列表与上表按行业 说明主营业务收入、主营业务利润的构成情况完全是一样的。 注*由于上表中关联交易一行中主营业务收入为空调列车清算收入，主营业务成本为支付支线租赁费用，分属不同经营业务，两者没有收入与成本的毛利率配比关系，无法测算其毛利率。 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □√适用 □不适用 由于房地产业务具有建设投入期和销售收款的周期性变化，因此房地产开发业务的收入及成本会随着这一周期变化而变化，2003年三季度正好处于房屋销售收入进帐的高峰期，所以报告期房地产业务的主营业务收入及成本都较上年同期有较大幅度的增长。但该部分收益占公司主营业务利润的比例相对较低，且从一个长远的周期来看，该业务占公司主营业务的比例还是稳定的，其周期性变化对公司主营业务利润的影响不算很大。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □√适用 □不适用 金额（万元） 占利润总额的比例（%） 项 目 2003年7-9月 2003年1-6月 2003年7-9月 2003年1-6月 主营业务利润 5,687.41 6,615.12 146.864 170.463 其他业务利润 期间费用 1,815.18 2,921.68 46.873 75.288 投资收益 0.44 199.83 0.011 5.149 营业外收支净额 -0.11 -12.61 -0.003 -0.325 利润总额 3,872.57 3,880.67 100.000 100.000 占利润总额的比例（%） 项 目 增减 主营业务利润 -13.844 其他业务利润 期间费用 -37.742 投资收益 -99.781 营业外收支净额 -99.154 利润总额 0.000 2003年7-9月公司实现主营业务收入12,120.7万元，占2003年1-9月累计主营业务收入26,843.4万元的45.2%；2003年7-9月公司实现利润总额3,872.6万元，占2003年1-9月利润总额7,753.2万元的49.9%。受此因素影响，本报告期主营业务利润及期间费用在利润总额中所占比例较前一报告期降低。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 □√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 □√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □√不适用 董事长：王占柱 大连铁龙实业股份有限公司 2003年10月24日 合并资产负债表 会合01表 编制单位：大连铁龙实业股份有限公司 2003年9月30日 单位：元 资 产 行次 年初数 流动资产： 1 货币资金 2 118,340,326.92 短期投资 3 19,450,428.10 应收票据 4 应收股利 5 应收利息 6 应收帐款 7 36,239,401.10 其他应收款 8 17,230,852.66 预付帐款 9 7,988,621.65 应收补贴款 10 存货 11 120,951,235.15 待摊费用 12 340,152.65 13 一年内到期的长期债权投资 14 其他流动资产 15 16 17 流动资产合计 18 320,541,018.23 长期投资： 19 长期股权投资 20 54,168,678.83 长期债权投资 21 合并价差（贷差以“-”号表示） 22 -579,643.57 其中：股权投资差额 23 -579,643.57 24 25 长期投资合计 26 53,589,035.26 固定资产： 27 固定资产原价 28 496,985,135.76 减：累计折旧 29 101,422,537.50 固定资产净值 30 395,562,598.26 减：固定资产减值准备 31 8,119,392.42 固定资产净额 32 387,443,205.84 工程物资 33 在建工程 34 77,535,360.67 固定资产清理 35 13,799.72 36 37 38 固定 资 产 合计 39 464,992,366.23 无形资产及其他资产： 40 无形资产 41 23,343,862.23 长期待摊费用 42 9,588,632.20 其他长期资产 43 44 无形资产及其他资产合计 45 32,932,494.43 递延税项： 46 递延税款借项 47 资 产 总 计 48 872,054,914.15 资 产 期末数 流动资产： 货币资金 213,190,403.01 短期投资 19,584,989.75 应收票据 160,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 57,337,656.36 其他应收款 13,815,664.00 预付帐款 58,702,962.03 应收补贴款 存货 140,321,048.98 待摊费用 642,440.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 503,755,164.13 长期投资： 长期股权投资 52,751,222.47 长期债权投资 合并价差（贷差以“-”号表示） -497,279.17 其中：股权投资差额 -497,279.17 长期投资合计 52,253,943.30 固定资产： 固定资产原价 514,557,839.17 减：累计折旧 116,203,219.99 固定资产净值 398,354,619.18 减：固定资产减值准备 8,119,392.42 固定资产净额 390,235,226.76 工程物资 在建工程 90,351,779.89 固定资产清理 固定 资 产 合计 480,587,006.65 无形资产及其他资产： 无形资产 44,553,616.96 长期待摊费用 8,664,747.49 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 53,218,364.45 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 1,089,814,478.53 负债和股东权益 行次 年初数 流动负债： 49 短期借款 50 195,000,000.00 应付票据 51 应付帐款 52 13,639,094.60 预收帐款 53 16,027,911.00 应付工资 54 应付福利费 55 5,707,977.40 应付股利 56 19,113,360.00 应交税金 57 4,753,607.89 其他应交款 58 190,869.27 其他应付款 59 17,928,339.47 预提费用 60 4,602,400.00 预计负债 61 一年内到期的长期负债 62 其他流动负债 63 64 65 66 67 68 69 流动负债合计 70 276,963,559.63 长期负债： 71 长期借款 72 应付债券 73 长期应付款 74 专项应付款 75 其他长期负债 76 77 长期负债合计 78 递延税项： 79 递延税款贷项 80 81 负债合计 82 276,963,559.63 少数股东权益（合并报表填列） 83 股东权益： 84 股本 85 190,776,000.00 减：已归还投资 86 股本净额 87 190,776,000.00 资本公积 88 56,656,798.54 盈余公积 89 126,983,865.72 其中：法定公益金 90 24,476,717.29 未分配利润 91 220,674,690.26 92 93 94 股东权益合计 95 595,091,354.52 负债和股东权益总计 96 872,054,914.15 负债和股东权益 期末数 流动负债： 短期借款 159,000,000.00 应付票据 应付帐款 12,305,710.78 预收帐款 38,221,894.56 应付工资 应付福利费 6,171,178.88 应付股利 35,610.00 应交税金 6,507,516.32 其他应交款 49,501.34 其他应付款 15,619,312.39 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 237,910,724.27 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,209,940.00 其他长期负债 长期负债合计 1,209,940.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 239,120,664.27 少数股东权益（合并报表填列） 股东权益： 股本 221,008,800.00 减：已归还投资 股本净额 221,008,800.00 资本公积 219,525,520.32 盈余公积 126,983,865.72 其中：法定公益金 24,476,717.29 未分配利润 283,175,628.22 股东权益合计 850,693,814.26 负债和股东权益总计 1,089,814,478.53 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 母公司资产负债表 会企01表 编制单位：大连铁龙实业股份有限公司(母) 2003年9月30日 单位：元 资 产 行次 年初数 流动资产： 1 货币资金 2 86,905,929.23 短期投资 3 18,675,826.62 应收票据 4 应收股利 5 应收利息 6 应收帐款 7 18,981,372.83 其他应收款 8 150,012,696.49 预付帐款 9 38,621.65 应收补贴款 10 存货 11 5,702,579.79 待摊费用 12 30,000.00 13 一年内到期的长期债权投资 14 其他流动资产 15 16 17 流动资产合计 18 280,347,026.61 长期投资： 19 长期股权投资 20 159,147,571.03 长期债权投资 21 合并价差（贷差以“-”号表示） 22 -579,643.57 其中：股权投资差额 23 -579,643.57 24 25 长期投资合计 26 158,567,927.46 固定资产： 27 固定资产原价 28 390,122,763.88 减：累计折旧 29 73,036,035.97 固定资产净值 30 317,086,727.91 减：固定资产减值准备 31 8,119,392.42 固定资产净额 32 308,967,335.49 工程物资 33 在建工程 34 75,743,627.54 固定资产清理 35 36 37 38 固定 资 产 合 计 39 384,710,963.03 无形资产及其他资产： 40 无形资产 41 8,425,162.23 长期待摊费用 42 7,208,437.63 其他长期资产 43 44 无形资产及其他资产合计 45 15,633,599.86 递延税项： 46 递延税款借项 47 资 产 总 计 48 839,259,516.96 资 产 期末数 流动资产： 货币资金 141,090,511.39 短期投资 18,675,826.62 应收票据 160,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 31,932,694.18 其他应收款 200,946,469.25 预付帐款 49,048,668.03 应收补贴款 存货 4,717,018.48 待摊费用 199,800.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 446,770,987.95 长期投资： 长期股权投资 182,629,910.96 长期债权投资 合并价差（贷差以“-”号表示） -497,279.17 其中：股权投资差额 -497,279.17 长期投资合计 182,132,631.79 固定资产： 固定资产原价 399,241,871.74 减：奂普劬？ 85,533,010.26 固定资产净值 313,708,861.48 减：固定资产减值准备 8,119,392.42 固定资产净额 305,589,469.06 工程物资 在建工程 77,133,337.76 固定资产清理 固定 资 产 合 计 382,722,806.82 无形资产及其他资产： 无形资产 8,029,279.50 长期待摊费用 6,687,858.76 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 14,717,138.26 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 1,026,343,564.82 负债和股东权益 行次 年初数 流动负债： 49 短期借款 50 195,000,000.00 应付票据 51 应付帐款 52 5,489,766.70 预收帐款 53 526,543.57 应付工资 54 应付福利费 55 5,300,896.92 应付股利 56 19,113,360.00 应交税金 57 2,742,316.58 其他应交款 58 113,616.84 其他应付款 59 15,340,863.22 预提费用 60 预计负债 61 一年内到期的长期负债 62 其他流动负债 63 64 65 66 67 68 69 流动负债合计 70 243,627,363.83 长期负债： 71 长期借款 72 应付债券 73 长期应付款 74 专项应付款 75 其他长期负债 76 77 长期负债合计 78 递延税项： 79 递延税款贷项 80 81 负债合计 82 243,627,363.83 83 股东权益： 84 股本 85 190,776,000.00 减：已归还投资 86 股本净额 87 190,776,000.00 资本公积 88 56,656,798.54 盈余公积 89 114,809,501.29 其中：法定公益金 90 20,424,932.98 未分配利润 91 233,389,853.30 92 93 94 股东权益合计 95 595,632,153.13 负债和股东权益总计 96 839,259,516.96 负债和股东权益 期末数 流动负债： 短期借款 149,000,000.00 应付票据 应付帐款 4,899,978.11 预收帐款 1,191,302.53 应付工资 应付福利费 5,574,347.60 应付股利 35,610.00 应交税金 4,480,619.44 其他应交款 29,283.32 其他应付款 11,848,673.00 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 177,059,814.00 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 177,059,814.00 股东权益： 股本 221,008,800.00 减：已归还投资 股本净额 221,008,800.00 资本公积 219,525,520.32 盈余公积 114,809,501.29 其中：法定公益金 20,424,932.98 未分配利润 293,939,929.21 股东权益合计 849,283,750.82 负债和股东权益总计 1,026,343,564.82 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 合并利润表 会合02表 编制单位：大连铁龙实业股份有限公司（合并） 2003年1-9月份 单位：元 项 目 行次 2003年1-9月份 一、主营业务收入 1 268,434,330.54 减：主营业务成本 2 135,033,771.80 主营业务税金及附加 3 10,375,208.48 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 4 123,025,350.26 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 5 减：营业费用 6 18,681,893.09 管理费用 7 21,985,750.28 财务费用 8 6,700,877.56 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 9 75,656,829.33 加：投资收益（损失以“—”号填列） 10 2,002,706.33 补贴收入 11 营业外收入 12 208,315.74 减：营业外支出 13 335,485.89 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 14 77,532,365.51 减：所得税 15 15,031,427.55 减：少数股东损益 16 - 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 17 62,500,937.96 项 目 2003年7-9月份 一、主营业务收入 121,207,333.88 减：主营业务成本 59,714,572.10 主营业务税金及附加 4,618,654.99 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 56,874,106.79 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） - 减：营业费用 6,282,363.16 管理费用 9,960,720.28 财务费用 1,908,669.98 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 38,722,353.37 加：投资收益（损失以“—”号填列） 4,366.99 补贴收入 - 营业外收入 92,716.74 减：营业外支出 93,781.72 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 38,725,655.38 减：所得税 7,461,352.43 减：少数股东损益 - 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 31,264,302.95 项 目 2002年1-9月份 一、主营业务收入 192,431,329.05 减：主营业务成本 72,254,453.80 主营业务税金及附加 6,354,447.31 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 113,822,427.94 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 减：营业费用 17,499,598.80 管理费用 21,438,737.90 财务费用 9,716,267.11 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 65,167,824.13 加：投资收益（损失以“—”号填列） 812,839.83 补贴收入 营业外收入 63,937.08 减：营业外支出 305,483.43 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 65,739,117.61 减：所得税 15,129,947.05 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 50,609,170.56 项 目 2002年7-9月份 一、主营业务收入 79,874,015.70 减：主营业务成本 32,414,728.57 主营业务税金及附加 2,695,395.10 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 44,763,892.03 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 减：营业费用 6,267,520.15 管理费用 8,551,896.60 财务费用 2,733,536.62 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 27,210,938.66 加：投资收益（损失以“—”号填列） 204,367.49 补贴收入 营业外收入 54,908.72 减：营业外支出 186,412.55 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 27,283,802.32 减：所得税 5,467,025.51 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 21,816,776.81 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 母公司利润表 会企02表 编制单位：大连铁龙实业股份有限公司（母） 2003年1-9月份 单位：元 项 目 行次 2003年1-9月份 一、主营业务收入 1 118,625,880.64 减：主营业务成本 2 35,745,102.27 主营业务税金及附加 3 3,829,413.10 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 4 79,051,365.27 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 5 减：营业费用 6 15,260,657.53 管理费用 7 15,510,051.29 财务费用 8 6,856,502.61 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 9 41,424,153.84 加：投资收益（损失以“—”号填列） 10 26,270,604.33 补贴收入 11 营业外收入 12 120,741.00 减：营业外支出 13 122,711.00 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 14 67,692,788.17 减：所得税 15 7,142,712.26 减：少数股东损益 16 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 17 60,550,075.91 项 目 2003年7-9月份 一、主营业务收入 51,991,342.22 减：主营业务成本 12,768,474.79 主营业务税金及附加 1,667,939.38 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 37,554,928.05 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 减：营业费用 5,168,008.69 管理费用 6,956,619.54 财务费用 1,960,501.79 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 23,469,798.03 加：投资收益（损失以“—”号填列） 10,572,134.69 补贴收入 营业外收入 5,142.00 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 34,047,074.72 减：所得税 4,191,256.14 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 29,855,818.58 项 目 2002年1-9月份 一、主营业务收入 118,048,976.52 减：主营业务成本 30,181,653.56 主营业务税金及附加 4,094,191.36 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 83,773,131.60 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 减：营业费用 15,191,969.35 管理费用 11,316,095.78 财务费用 7,952,041.42 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 49,313,025.05 加：投资收益（损失以“—”号填列） 9,360,350.84 补贴收入 营业外收入 63,937.08 减：营业外支出 111,586.11 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 58,625,726.86 减：所得税 7,707,491.74 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 50,918,235.12 项 目 2002年7-9月份 一、主营业务收入 52,235,466.84 减：主营业务成本 15,224,468.05 主营业务税金及附加 1,755,309.36 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 35,255,689.43 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） - 减：营业费用 5,245,692.20 管理费用 3,432,519.24 财务费用 2,613,761.16 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 23,963,716.83 加：投资收益（损失以“—”号填列） 1,477,314.09 补贴收入 - 营业外收入 54,908.72 减：营业外支出 70,923.23 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 25,425,016.41 减：所得税 3,450,448.52 减：少数股东损益 - 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 21,974,567.89 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 合并现金流量表 会合03表 编制单位：大连铁龙实业股份有限公司 2003年1-9月份 单位：元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸取投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 偿还债务所支付的现金 28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 支付的其它与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 筹资活动产生的现金流量净额 32 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 273,777,236.07 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 120,741.00 现金流入小计 273,897,977.07 购买商品、接受劳务支付的现金 184,880,550.29 支付给职工以及为职工支付的现金 23,524,144.93 支付的各项税费 24,365,218.21 支付的其他与经营活动有关的现金 22,053,532.19 现金流出小计 254,823,445.62 经营活动产生的现金流量净额 19,074,531.45 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 1,009,673.58 取得投资收益所收到的现金 2,138,100.00 处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 686,678.81 现金流入小计 3,834,452.39 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 58,076,183.86 投资所支付的现金 662,336.95 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 58,738,520.81 投资活动产生的现金流量净额 -54,904,068.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸取投资所收到的现金 193,101,521.78 借款所收到的现金 139,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 332,101,521.78 偿还债务所支付的现金 175,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,421,908.72 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 201,421,908.72 筹资活动产生的现金流量净额 130,679,613.06 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 94,850,076.09 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 附注： 项 目 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 1 净利润 2 加：计提的资产减值准备 3 固定资产折旧 4 无形资产摊销 5 长期待摊费用摊销 6 待摊费用减少（减：增加） 7 预提费用增加（减：减少） 8 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 9 固定资产报废损失 10 财务费用 11 投资损失（减：收益） 12 递延税款贷项（减：借项） 13 存货的减少（减：增加） 14 经营性应收项目的减少（减：增加） 15 经营性应付项目的增加（减：减少） 16 其他 17 经营活动产生的现金流量净额 18 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 19 债务转为资本 20 一年内到期的可转换公司债券 21 融资租入固定资产 22 3、现金及现金等价物净增加情况 23 现金的期末余额 24 减：现金的期初余额 25 加：现金等价物的期末余额 26 减：现金等价物的期初余额 27 现金及现金等价物净增加额 28 项 目 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 62,500,937.96 加：计提的资产减值准备 -2,582,077.61 固定资产折旧 19,212,810.48 无形资产摊销 1,176,175.27 长期待摊费用摊销 1,414,065.51 待摊费用减少（减：增加） 1,115,215.61 预提费用增加（减：减少） -4,839,247.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 269,725.89 固定资产报废损失 财务费用 6,657,479.91 投资损失（减：收益） -2,002,706.33 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -18,240,711.51 经营性应收项目的减少（减：增加） -66,234,451.14 经营性应付项目的增加（减：减少） 20,627,314.64 其他 经营活动产生的现金流量净额 19,074,531.45 2、不婕跋纸鹗罩У耐蹲屎统镒驶疃？债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 213,190,403.01 减：现金的期初余额 118,340,326.92 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 94,850,076.09 母公司现金流量表 会企03表 编制单位：大连铁龙实业股份有限公司(母） 2003年1-9月份 单位：元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸取投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 偿还债务所支付的现金 28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 支付的其它与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 筹资活动产生的现金流量净额 32 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 104,359,230.46 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 120,741.00 现金流入小计 104,479,971.46 购买商品、接受劳务支付的现金 75,383,447.76 支付给职工以及为职工支付的现金 11,350,466.76 支付的各项税费 9,238,547.17 支付的其他与经营活动有关的现金 10,959,408.49 现金流出小计 106,931,870.18 经营活动产生的现金流量净额 -2,451,898.72 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 1,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,186,000.00 处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 86,946,641.58 现金流入小计 89,132,641.58 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 11,775,698.86 投资所支付的现金 650,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 140,750,074.92 现金流出小计 153,175,773.78 投资活动产生的现金流量净额 -64,043,132.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸取投资所收到的现金 193,101,521.80 借款所收到的现金 129,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 322,101,521.80 偿还债务所支付的现金 175,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,421,908.72 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 201,421,908.72 筹资活动产生的现金流量净额 120,679,613.08 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 54,184,582.16 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 附注： 项 目 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 1 净利润 2 加：计提的资产减值准备 3 固定资产折旧 4 无形资产摊销 5 长期待摊费用摊销 6 待摊费用减少（减：增加） 7 预提费用增加（减：减少） 8 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 9 固定资产报废损失 10 财务费用 11 投资损失（减：收益） 12 递延税款贷项（减：借项） 13 存货的减少（减：增加） 14 经营性应收项目的减少（减：增加） 15 经营性应付项目的增加（减：减少） 16 其他 17 经营活动产生的现金流量净额 18 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 19 债务转为资本 20 一年内到期的可转换公司债券 21 融资租入固定资产 22 3、现金及现金等价物净增加情况 23 现金的期末余额 24 减：现金的期初余额 25 加：现金等价物的期末余额 26 减：现金等价物的期初余额 27 现金及现金等价物净增加额 28 项 目 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 60,550,075.91 加：计提的资产减值准备 4,135,749.92 固定资产折旧 13,085,056.79 无形资产摊销 395,882.73 长期待摊费用摊销 944,706.87 待摊费用减少（减：增加） -169,800.00 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 112,711.00 固定资产报废损失 财务费用 6,817,517.14 投资损失（减：收益） -26,270,604.33 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 985,561.31 经营性应收项目的减少（减：增加） -62,415,533.23 经营性应付项目的增加（减：减少） -623,222.83 其他 经营活动产生的现金流量净额 -2,451,898.72 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 141,090,511.39 减：现金的期初余额 86,905,929.23 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 54,184,582.16 |
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