江苏阳光股份有限公司2003年第3季度报告
| 作者： 日期：2003.10.28 14:20 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 独立董事吴敬琏先生因公出差缺席本次会议，独立董事江平先生因公出差授权董事王洪明先生出席会议并表决。 1.4 本公司董事长、总经理陈丽芬女士、财务总监郁宇滨先生及会计机构负责人王国忠先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 江苏阳光 变更前简称 无 股票代码 600220 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈浩 ---- 联系地址 江苏省江阴市新桥镇马嘶桥 ---- 电话 (0510)6121688 ---- 传真 (0510)6121188 ---- 电子邮箱 [email protected] ---- 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,358,327,643.51 2,693,878,806.85 股东权益(不含少数股东权益) 1,653,340,459.29 1,404,745,537.32 每股净资产 4.19 4.50 调整后的每股净资产 4.19 4.50 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -1,818,320.07 30,075,442.14 每股收益(摊薄) 0.06 0.24 净资产收益率% 1.38 5.85 扣除非经常性损益后的净资产 收益率%(加权) 1.55 6.42 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 24.67 股东权益(不含少数股东权益) 17.70 每股净资产 -6.89 调整后的每股净资产 -6.89 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 注1 每股收益(摊薄) -24.44 净资产收益率% -21.59 扣除非经常性损益后的净资产 收益率%(加权) -13.22 注1：因公司去年同期没有编制现金流量表，故无法进行比较；报告期净利润较去年同期下降8.05%导致每股收益、净资产收益率、扣除非经常性损益后的资产收益率等财务指标较去年同期有所下降。 非经常性损益项目 金额(元) 营业外收支净额 158,993.51 补贴收入 - 合计 158,993.51 2.2.2 利润表 合并利润表 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 341,096,550.64 1,008,392,081.73 减：主营业务成本 281,666,985.71 773,684,133.12 主营业务税金及附加 2,266,841.73 6,991,285.09 二、主营业务利润 57,162,723.20 227,716,663.52 加：其他业务利润 2,688,890.45 7,920,635.28 减：营业费用 6,480,398.55 17,616,730.43 管理费用 15,701,728.84 60,024,479.25 财务费用 4,658,611.76 7,108,334.84 三、营业利润 33,010,874.50 150,887,754.28 加：投资收益 -177,073.08 -239,495.24 补贴收入 ------- 19,204.00 营业外收入 158,993.51 196,425.51 减：营业外支出 ------- 77,129.73 四、利润总额 32,992,794.93 150,786,758.82 减：所得税 7,128,894.27 42,965,689.90 少数股东本期权益 3,117,396.07 11,127,310.39 五、净利润 22,746,504.59 96,693,758.53 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 239,078,105.19 621,910,099.42 减：主营业务成本 172,301,841.88 432,213,283.29 主营业务税金及附加 2,304,055.18 6,100,884.15 二、主营业务利润 64,472,208.13 183,595,931.98 加：其他业务利润 60,133.41 5,953,366.80 减：营业费用 4,408,229.07 10,666,176.01 管理费用 18,613,201.21 45,587,213.05 财务费用 2,716,177.14 4,144,696.01 三、营业利润 38,794,734.12 129,151,213.71 加：投资收益 111,396.72 789,871.30 补贴收入 ---- ------- 营业外收入 38,575.81 51,153.52 减：营业外支出 7,778.96 7,830.96 四、利润总额 38,936,927.69 129,984,407.57 减：所得税 12,517,675.10 21,112,760.08 少数股东本期权益 1,613,945.59 7,600,879.26 五、净利润 24,805,307.00 101,270,768.23 母公司利润表 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 228,047,578.69 650,353,442.50 减：主营业务成本 192,927,998.83 498,669,226.62 主营业务税金及附加 2,210,914.78 6,923,225.70 二、主营业务利润 32,908,665.08 144,760,990.18 加：其他业务利润 2,687,572.14 7,852,866.07 减：营业费用 1,788,207.70 7,659,166.04 管理费用 11,674,479.50 46,171,505.67 财务费用 4,517,652.29 6,972,464.66 三、营业利润 17,615,897.73 91,810,719.88 加：投资收益 8,761,994.57 35,412,292.21 补贴收入 ---- 11,669.00 营业外收入 158,993.51 196,425.51 减：营业外支出 ---- 77,129.73 四、利润总额 26,536,885.81 127,353,976.87 减：所得税 4,469,451.63 32,932,689.55 少数股东本期权益 ---- ---- 五、净利润 22,067,434.18 94,421,287.32 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 214,274,056.34 529,064,076.54 减：主营业务成本 157,905,900.57 383,223,702.81 主营业务税金及附加 2,448,711.52 6,100,884.15 二、主营业务利润 53,919,444.25 139,739,489.58 加：其他业务利润 49,575.8 5,939,219.45 减：营业费用 3,978,513.86 9,110,356.69 管理费用 15,361,691.12 35,339,334.43 财务费用 2,629,641.36 4,077,506.15 三、营业利润 31,999,173.71 97,151,511.76 加：投资收益 4,953,233.51 23,592,509.07 补贴收入 ---- ---- 营业外收入 38,575.81 47,101.33 减：营业外支出 7,778.96 7,778,96 四、利润总额 36,983,204.07 120,783,343.20 减：所得税 12,517,675.10 21,112,760.08 少数股东本期权益 ---- ---- 五、净利润 24,465,528.97 99,670,583.12 2.3 报告期末“江苏阳光”（600220）股东总人数为59646 户；报告期未“阳光转债”（100220）持有人总人数为3237 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司继续坚持整体优化战略、品牌战略、低成本战略，全面提升各项管理水平，使生产经营在高起点上继续保持了较好的发展态势。 报告期公司经营业绩稳定，实现主营业务收入34,109.65 万元，较去年同期增长42.67%；主要是已纳入合并报表的江苏阳光进出口有限公司报告期增加外贸销售收入6998.77 万元，去年同期该公司尚未开展业务且未纳入合并报表。 报告期净利润2,274.65 万元，较去年同期减少8.3%，主要是因为市场竞争激烈，销售价格有所下降；羊毛价格上升，主营业务成本增加。 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 毛纺 694,215,350.33 546,648,211.20 21.26 服装 158,112,451.59 92,566,744.03 41.46 外贸 116,652,989.19 109,823,085.28 5.85 其中：关联交易 5,052,063.30 4,995,787.36 1.11 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 金额 占利润总额 比例% 主营业务利润 57,162,723.20 173.26 其他业务利润 2,688,890.45 8.15 期间费用 26,840,739.15 81.35 投资收益 -177,073.08 -0.54 补贴收入 - - 营业外收支净额 158,993.51 0.48 项目 2003年1-6月 增减（+/-） 金额 占利润总 幅度% 额比例% 主营业务利润 170,553,940.32 144.79 19.66 其他业务利润 5,231,744.83 4.44 83.55 期间费用 57,908,805.37 49.16 65.48 投资收益 -62,422.16 -0.05 980.00 补贴收入 19,204.00 0.02 - 营业外收支净额 -39,697.73 -0.03 1700.00 报告期期间费用占利润总额的比例比上一报告期增加65.48%的原因是报告期主营业务成本增加，利润总额减少；其他业务利润、投资收益、营业外收支净额占利润总额的比例比上一报告期变动较大是绝对值较小所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 江苏阳光股份有限公司 董事长陈丽芬 2003 年10 月25 日 资产负债表 2003年9月30日 编制单位：江苏阳光股份有限公司 金额单位：人民币元 2003.9.30 资产 合并数 母公司 流动资产: 货币资金 353,684,391.96 197,963,664.15 短期投资 应收票据 58,657,594.44 58,657,594.44 应收股利 应收利息 应收帐款 194,984,938.46 127,185,783.76 其他应收款 32,575,579.49 110,477,253.12 预付帐款 78,425,536.31 46,670,101.78 应收补贴款 21,526,582.20 1,685,027.33 存货 1,037,989,430.53 247,290,559.32 待摊费用 待处理流动资产损失 一年内到期的长期债券投 其他流动资产 流动资产合计 1,777,844,053.39 789,929,983.90 长期投资: 长期股权投资 223,538,469.65 814,262,372.66 长期债权投资 长期投资合计 223,538,469.65 814,262,372.66 减：长期投资减值准备 长期投资净额 固定资产: 固定资产原价 1,535,574,708.38 1,415,108,698.59 减：累计折旧 323,757,617.33 305,901,383.33 固定资产净值 1,211,817,091.05 1,109,207,315.26 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,211,817,091.05 1,109,207,315.26 工程物资 9,493,000.00 9,493,000.00 在建工程 53,457,326.04 31,521,621.04 固定资产清理 固定资产合计 1,274,767,417.09 1,150,221,936.30 无形资产及其他资产 无形资产 81,691,913.56 54,202,557.81 长期待摊费用 其他长期资产 485,789.82 无形资产及其他资产合计 82,177,703.38 54,202,557.81 递延税款 递延税款借项 资产总计 3,358,327,643.51 2,808,616,850.67 2002.12.31 资产 合并数 母公司 流动资产: 货币资金 817,714,862.27 589,913,687.59 短期投资 应收票据 58,154,144.80 57,904,144.80 应收股利 19,500,000.00 应收利息 应收帐款 125,828,543.33 93,027,175.59 其他应收款 11,343,245.71 9,037,701.24 预付帐款 74,957,048.38 70,579,319.00 应收补贴款 9,038,104.94 5,777,519.37 存货 153,955,396.71 140,936,940.94 待摊费用 待处理流动资产损失 一年内到期的长期债券投 其他流动资产 流动资产合计 1,250,991,346.14 986,676,488.53 长期投资: 长期股权投资 105,780,221.62 388,067,391.76 长期债权投资 长期投资合计 105,780,221.62 388,067,391.76 减：长期投资减值准备 长期投资净额 固定资产: 固定资产原价 1,486,690,294.01 1,369,825,623.36 减：累计折旧 257,767,695.67 245,629,965.03 固定资产净值 1,228,922,598.34 1,124,195,658.33 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,228,922,598.34 1,124,195,658.33 工程物资 18,673,861.92 18,673,861.92 在建工程 11,257,763.00 3,674,495.00 固定资产清理 固定资产合计 1,258,854,223.26 1,146,544,015.25 无形资产及其他资产 无形资产 78,253,015.83 55,955,298.43 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 78,253,015.83 55,955,298.43 递延税款 递延税款借项 资产总计 2,693,878,806.85 2,577,243,193.97 公司法定代表人：陈丽芬 主管会计负责人：郁宇滨 会计机构负责人：王国忠 资产负债表（续） 2003年9月30日 编制单位：江苏阳光股份有限公司 金额单位：人民币元 2003.9.30 负债及股东权益 合并数 母公司 流动负债: 短期借款 362,896,787.57 226,896,787.57 应付票据 8,700,000.00 应付帐款 68,365,922.29 40,146,695.30 预收帐款 48,446,382.53 28,572,451.33 应付工资 18,675,284.15 13,270,616.44 应付福利费 15,279,526.72 11,825,552.70 应付股利 应交税金 17,237,069.60 14,000,682.26 其他应交款 684,612.62 684,612.62 其他应付款 350,192,870.52 140,249,030.12 预提费用 578,235.64 578,235.64 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 891,056,691.64 476,224,663.98 长期负债： 长期借款 应付债券 679,730,797.81 679,730,797.81 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 679,730,797.81 679,730,797.81 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,570,787,489.45 1,155,955,461.79 少数股东权益 134,199,694.77 股东权益： 股本 395,011,071.00 395,011,071.00 减：已归还投资 股本净额 395,011,071.00 395,011,071.00 资本公积 728,155,926.78 728,155,926.78 盈余公积 105,201,964.84 90,089,913.46 其中:法定公益金 30,228,538.38 30,029,971.16 未分配利润 424,971,496.67 439,404,477.64 股东权益合计 1,653,340,459.29 1,652,661,388.88 负债和股东权益合计 3,358,327,643.51 2,808,616,850.67 2002.12.31 负债及股东权益 合并数 母公司 流动负债: 短期借款 223,893,929.30 223,893,929.30 应付票据 应付帐款 41,277,638.39 24,389,800.97 预收帐款 29,320,552.84 16,104,847.99 应付工资 9,955,883.75 2,005,128.54 应付福利费 16,596,336.10 12,812,375.51 应付股利 6,745,082.11 6,745,082.11 应交税金 20,773,957.90 16,565,370.02 其他应交款 714,804.63 714,804.63 其他应付款 39.169.676.53 33,284,007.34 预提费用 769,632.86 149,254.68 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 389,217,494.41 336,664,601.09 长期负债： 长期借款 应付债券 835,833,055.56 835,833,055.56 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 835,833,055.56 835,833,055.56 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,225,050,549.97 1,172,497,656.65 少数股东权益 64,082,719.56 股东权益： 股本 312,381,652.00 312,381,652.00 减：已归还投资 股本净额 312,381,652.00 312,381,652.00 资本公积 657,452,345.78 657,452,345.78 盈余公积 90,168,033.39 79,236,835.49 其中:法定公益金 26,412,278.50 26,412,278.50 未分配利润 344,743,506.15 355,674,704.05 股东权益合计 1,404,745,537.32 1,404,745,537.32 负债和股东权益合计 2,693,878,806.85 2,577,243,193.97 公司法定代表人：陈丽芬 主管会计负责人：郁宇滨 会计机构负责人：王国忠 利润表 2003年1-9月 编制单位：江苏阳光股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 341,096,550.64 1,008,392,081.73 减：主营业务成本 281,666,985.71 773,684,133.12 主营业务税金及附加 2,266,841.73 6,991,285.09 二、主营业务利润 57,162,723.20 227,716,663.52 加：其他业务利润 2,688,890.45 7,920,635.28 减：营业费用 6,480,398.55 17,616,730.43 管理费用 15,701,728.84 60,024,479.25 财务费用 4,658,611.76 7,108,334.84 三、营业利润 33,010,874.50 150,887,754.28 加：投资收益 -177,073.08 -239,495.24 补贴收入 ------- 19,204.00 营业外收入 158,993.51 196,425.51 减：营业外支出 ------- 77,129.73 四、利润总额 32,992,794.93 150,786,758.82 减：所得税 7,128,894.27 42,965,689.90 少数股东本期权益 3,117,396.07 11,127,310.39 五、净利润 22,746,504.59 96,693,758.53 项目 合并 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 239,078,105.19 621,910,099.42 减：主营业务成本 172,301,841.88 432,213,283.29 主营业务税金及附加 2,304,055.18 6,100,884.15 二、主营业务利润 64,472,208.13 183,595,931.98 加：其他业务利润 60,133.41 5,953,366.80 减：营业费用 4,408,229.07 10,666,176.01 管理费用 18,613,201.21 45,587,213.05 财务费用 2,716,177.14 4,144,696.01 三、营业利润 38,794,734.12 129,151,213.71 加：投资收益 111,396.72 789,871.30 补贴收入 ---- ------- 营业外收入 38,575.81 51,153.52 减：营业外支出 7,778.96 7,830.96 四、利润总额 38,936,927.69 129,984,407.57 减：所得税 12,517,675.10 21,112,760.08 少数股东本期权益 1,613,945.59 7,600,879.26 五、净利润 24,805,307.00 101,270,768.23 痉ǘù砣耍撼吕龇？ 主管会计负责人：郁宇滨 会计机构负责人：王国忠 利润表 2003年1-9月 编制单位：江苏阳光股份有限公司 单位：人民币元 项目 母公司 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 228,047,578.69 650,353,442.50 减：主营业务成本 192,927,998.83 498,669,226.62 主营业务税金及附加 2,210,914.78 6,923,225.70 二、主营业务利润 32,908,665.08 144,760,990.18 加：其他业务利润 2,687,572.14 7,852,866.07 减：营业费用 1,788,207.70 7,659,166.04 管理费用 11,674,479.50 46,171,505.67 财务费用 4,517,652.29 6,972,464.66 三、营业利润 17,615,897.73 91,810,719.88 加：投资收益 8,761,994.57 35,412,292.21 补贴收入 ---- 11,669.00 营业外收入 158,993.51 196,425.51 减：营业外支出 ---- 77,129.73 四、利润总额 26,536,885.81 127,353,976.87 减：所得税 4,469,451.63 32,932,689.55 少数股东本期权益 ---- ---- 五、净利润 22,067,434.18 94,421,287.32 项目 母公司 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 214,274,056.34 529,064,076.54 减：主营业务成本 157,905,900.57 383,223,702.81 主营业务税金及附加 2,448,711.52 6,100,884.15 二、主营业务利润 53,919,444.25 139,739,489.58 加：其他业务利润 49,575.8 5,939,219.45 减：营业费用 3,978,513.86 9,110,356.69 管理费用 15,361,691.12 35,339,334.43 财务费用 2,629,641.36 4,077,506.15 三、营业利润 31,999,173.71 97,151,511.76 加：投资收益 4,953,233.51 23,592,509.07 补贴收入 ---- ---- 营业外收入 38,575.81 47,101.33 减：营业外支出 7,778.96 7,778,96 四、利润总额 36,983,204.07 120,783,343.20 减：所得税 12,517,675.10 21,112,760.08 少数股东本期权益 ---- ---- 五、净利润 24,465,528.97 99,670,583.12 公司法定代表人：陈丽芬 主管会计负责人：郁宇滨 会计机构负责人：王国忠 现金流量表 2003年1-9月 编制单位：江苏阳光股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 724,807,068.36 收到的税费返还 4,092,492.04 收到的其它与经营活动有关的现金 5,023,476.68 现金流入小计 733,923,037.08 购买商品、接受劳务支付的现金 520,056,135.73 支付给职工以及为职工支付的现金 63,031,705.60 支付的各项税费 89,602,895.98 支付的其它与经营活动有关的现金 31,156,857.63 现金流出小计 703,847,594.94 经营活动产生的现金流量净额 30,075,442.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,309,413.62 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 180,000.00 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,489,413.62 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 78,200,723.18 投资所支付的现金 364,131,617.77 支付其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 442,332,340.95 投资活动产生的现金流量净额 -437,842,927.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 69,704,877.65 借款所收到的现金 445,213,160.81 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 514,918,038.46 偿还债务所支付的现金 542,202,897.62 分配股利或偿付利息所支付的现金 30,151,272.94 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 572,354,170.56 筹资活动产生的现金流量净额 -57,436,132.10 四、汇率变动对现金的影响 1,173,146.98 五、现金及现金等价物净增加额 -464,030,470.31 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 595,554,554.80 收到的税费返还 4,092,492.04 收到的其它与经营活动有关的现金 4,678,555.05 现金流入小计 604,325,601.89 购买商品、接受劳务支付的现金 416,608,922.60 支付给职工以及为职工支付的现金 42,828,009.71 支付的各项税费 71,180,517.76 支付的其它与经营活动有关的现金 17,083,896.90 现金流出小计 547,701,346.97 经营活动产生的现金流量净额 56,624,254.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 62,604,692.79 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 180,000.00 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 62,784,692.79 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 62,157,467.52 投资所支付的现金 434,184,540.00 支付其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 496,342,007.52 投资活动产生的现金流量净额 -433,557,314.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 445,213,160.81 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 445,213,160.81 偿还债务所支付的现金 442,202,897.62 分配股利或偿付利息所支付的现金 19,201,603.22 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 461,404,500.84 筹资活动产生的现金流量净额 -16,191,340.03 四、汇率变动对现金的影响 1,174,376.40 五、现金及现金等价物净增加额 -391,950,023.44 公司法定代表人：陈丽芬 主管会计负责人：郁宇滨 会计机构负责人：王国忠 现金流量表附注 项目 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 96,693,758.53 少数股东本期收益 11,127,310.39 加:计提资产减值准备 5,850,726.58 固定资产折旧 72,887,450.56 无形资产摊销 5,275,780.97 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) -191,397.22 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减:收益) -81,863.78 固定资产报废损失 财务费用 10,277,808.56 投资损失(减:收益) 239,495.24 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -393,026,943.07 经营性应收项目的减少(减:增加) -10,421,292.38 经营性应付项目的增加(减:减少) 231,444,607.76 其它 经营活动产生的现金流量净额 30,075,442.14 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 153,333,000.00 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 353,684,391.96 减：现金的期初余额 817,714,862.27 加：现金等价物的期初余额 减：现金等价的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -464,030,470.31 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 94,421,287.32 少数股东本期收益 加:计提资产减值准备 2,974,857.07 固定资产折旧 67,168,947.20 无形资产摊销 2,152,740.62 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) 428,980.96 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减:收益) -81,863.78 固定资产报废损失 财务费用 10,277,808.56 投资损失(减:收益) -35,412,292.21 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -106,353,618.38 经营性应收项目的减少(减:增加) -125,319,422.53 经营性应付项目的增加(减:减少) 146,366,830.09 其它 经营活动产生的现金流量净额 56,624,254.92 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 153,333,000.00 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 197,963,664.15 减：现金的期初余额 589,913,687.59 加：现金等价物的期初余额 减：现金等价的期初余额 |
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