四川美亚丝绸(集团)股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.27 14:48 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
四川美亚丝绸(集团)股份有限公司2003年第三季度报告 §1、重要提示 1、1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1、2公司本季度报告未经审计。 1、3公司董事长胡先成先生、总经理彭可云先生、副总经理兼财务总监周才友先生、财务部长李斌先生均声明：本公司2003年第三季度报告中财务报告真实、完整。 1、4公司董事会应到董事9人，实到7人，公司独立董事王进辉先生因病未能出席第二十一次董事会，也未委托其他独立董事表决。董事曹建军先生已病故。 §2、公司基本情况 2、1公司基本信息 股票简称 美亚股份 股票代码 000803 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗雄飞 陈玉春 联系地址 四川省南充市顺庆区延安路380号 四川省南充市顺庆区延安路380号 电话 0817-2198989 0817-2600868 传真 0817-2602653 0817-2602653；2601012 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、2财务资料 2、2、1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 298,768,008.28 275,624,940.09 股东权益（不含少数股东权益） 155,023,527.04 152,728,570.50 每股净资产 1.53 1.51 调整后每股净资产 1.51 1.37 报告期 年初至报告期末 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,894,660.24 -15,644,923.87 每股收益（元） 0.00.02 0.02.04 净资产收益率% 0.01 1.33 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.05 1.37 非经常性损益项目 金额(元) 营业外收入 16,432.40 营业外支出 95,817.25 补贴收入 14,270.00 合计 -65,114.85 本报告期末比上年度期末增减% 总资产 +8.40 股东权益（不含少数股东权益） +1.50 每股净资产 +1.32 调整后每股净资产 +10.22 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股收益（元） 净资产收益率% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 补贴收入 合计 2、2、2利润表及利润分配表（见附表） 2、3报告期末股东总人数为4174户。 §3管理层讨论与分析 3、1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司在报告期内生产经营基本正常，产业结构调整迈出实质性步伐，运行机制得到进一步改善，公司正在向良性方向发展。 一是丝绸生产经营在国内外市场逐渐复苏的影响下，公司加强精细化管理，加大激励约束机制力度，在品种开发、质量控制、成本管理等方面取得了较好成绩，本期产品销售与生产开始回升，做到产品无积压，资金回笼快。同时，克服种种困难加快丝绸新区建设，报告期末基本建成，设备搬迁、安装、调试工作正在有条不紊地进行。但是搬迁工作对丝绸生产经营也产生了较大的不利影响。 二是本公司控股的南充西部汽车城，经过建设者150余天的辛勤工作，2003年7月18日竣工开业。引进汽车品牌，引进汽车厂家、商家30余个，开始营造川东北最大的集新旧汽车交易、维护、配件、展览于一体的汽车专业市场。 三是盘活存量房地产开发前期准备工作基本完成。开发“香榭春天”的大型园林亲水楼盘的政策和法律障碍已基本排除，搬迁设备和平整场地即将完成，规划方案和施工方案正在审批中。该楼盘为南充首家大型高品质住宅社区，填补了市场空白。 四是鸿翔科信置入本公司的四个分公司电信业务，依然受到电信政策变化和体制变革的影响，其业务继续呈现萎缩状态。 报告期内，公司主营业务收入2,219.5万元，同比减少7.35 %；实现主营业务利润82.03万元，同比增长641.01%。实现净利润1.84万元。 3、1、1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 汽车销售 3,109,230.76 3,063,139.83 1.48 电信业务 255,587.49 245,414.30 3.98 房产开发 272,990.00 244,806.90 10.32 丝绸系列 55,571,918.79 49,623,582.75 10.70 3、1、2公司经营的季节性或周期性特征不适用 3、1、3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 适用 项目 2003年 占利润总 2003年 占利润总 1-9月 额比例% 1-6月 额比例% 主营业务利润 5,838,059.08 185.92 5,017,768.12 160.93 其它业务利润 8,607,488.75 274.12 5,854,181.00 187.76 期间费用 11,512,424.03 366.63 7,718,969.68 247.57 投资收益 272,040.82 8.66 467.16 0.015 补贴收入 14,270.00 0.45 14,270.00 0.46 营业外收支净额 -79,384.85 -2.53 -49,857.75 -1.60 利润总额 3,140,049.77 100 3,117,858.85 100 3、1、4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明。 项目 本期主营 本期主营 毛利 业务收入 业务成本 率（%） 汽车销售 3,109,230.76 3,063,139.83 1.48 电信业务 255,587.49 245,414.30 3.98 房产销售 439,609.98 373,202.48 15.11 丝绸系列 55,571,918.79 49,623,582.75 10.70 项目 前期主营 前期主营 毛利 业务收入 业务成本 率（%） 汽车销售 1,414,957.26 1,384,803.42 2.13 电信业务 139,516.32 131,107.73 6.03 房产销售 372,128.28 309,291.23 16.89 丝绸系列 35,301,872.60 30,180,596.88 14.51 本期由于南充金宇西部汽车城开业，公司主营业务增加新旧汽车贸易、汽车市场经营业务，开业至本报告期末已完成销售收入310万元。其它电信、丝绸、房地产未发生重大变化。 3、1、5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明。 不适用 3、2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 （1）关于本公司南充市西河大桥收费经营权问题，由于南充市城市发展的迫切需要，该桥所处地理位置已不适应南充市城市建设的要求，加之紧临的桓子河免费大桥通车后，西河大桥收费急剧减少。南充市人民政府为了支持本公司的发展，保护广大股东的利益，特将南充西河大桥收费纳入全市交通统一收费管理。该桥收费站于2003年9月29日正式拆除。有关公告刊登在2003年9月30日的《中国证券报》上，详情请查询。 （2）本公司与成都金宇集团有限公司、南充鸿翔科信有限公司关于重大资产出售和资产置换方案于2003年8月8日经中国证监会核准。2003年8月27日刊登有关补充公告及召开临时股东大通知。2003年9月29日召开公司本年度第三次临时股东大会，审议通过了以上两项议案。有关公告刊登在2003年8月27日和9月30日的《中国证券报》上。 3、3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明。 不适用 3、4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明。 不适用 3、5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。 不适用 3、6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况。 不适用 资产负债表 会企01表 编制单位：四川美亚丝绸（集团）股份有限公司 2003年 9月30日 单位：元 资产 期末数 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 2,736,519.11 2,181,753.42 短期投资 20,000.00 20,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 27,772,899.09 27,181,999.09 其他应收款 34,533,435.51 38,045,362.12 预付帐款 15,039,430.75 3,916,982.70 应收补贴款 49,782.74 49,782.74 存货 39,656,808.92 33,088,690.71 待摊费用 1,127,677.02 1,103,171.62 待处理流动资 一年内到期的 长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 120,936,553.14 105,587,742.40 长期投资： 长期股权投资 64,945,734.08 81,920,885.35 长期债权投资 长期投资合计 64,945,734.08 81,920,885.35 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 69,504,124.65 68,276,799.54 减：累计折旧 35,024,768.03 34,671,741.18 固定资产净值 34,479,356.62 33,605,058.36 减：固定资产 2,238,441.02 2,238,441.02 减固值定准资备产净额 32,240,915.60 31,366,617.34 工程物资 在建工程 2,541,455.63 754,024.74 固定资产清理 -779,655.93 -779,655.93 固定资产合计 34,002,715.30 31,340,986.15 无形资产及其 他资产 77,629,547.15 77,629,547.15 无形资产 长期待摊费用 1,253,458.61 1,103,266.82 其他长期资产 无形资产及其 78,883,005.76 78,732,813.97 他递资延产税合项计： 递延税款借项 资产总计 298,768,008.28 297,582,427.87 资产 年初数 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 16,953,277.02 16,079,825.80 短期投资 6,108,588.5 6,108,588.50 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 22,207,506.08 22,026,030.85 其他应收款 8,531,907.41 9,365,736.03 预付帐款 1,585,307.34 1,585,307.34 应收补贴款 381,728.00 381,728.00 存货 39,536,222.68 34,812,706.04 待摊费用 61,419.00 61,419.00 待处理流动资 一年内到期的 72,000.00 72,000.00 长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 95,437,956.03 90,493,341.56 长期投资： 长期股权投资 65,423,608.38 75,398,759.65 长期债权投资 长期投资合计 65,423,608.38 75,398,759.65 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 68,940,240.68 68,321,652.27 减：累计折旧 33,276,389.71 32,935,918.54 固定资产净值 35,663,850.97 35,385,733.73 减：固定资产 2,238,441.02 2,238,441.02 减固值定准资备产净额 33,425,409.95 33,147,292.71 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 33,425,409.95 33,147,292.71 无形资产及其 他资产 80,270,323.73 80,270,323.73 无形资产 长期待摊费用 1,067,642.00 1,067,642.00 其他长期资产 无形资产及其 81,337,965.73 81,337,965.73 他递资延产税合项计： 递延税款借项 资产总计 275,624,940.09 280,377,359.65 负债和股 期末数 东权益 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 83,250,000.00 81,450,000.00 应付票据 应付帐款 4,367,387.13 4,367,387.13 预收帐款 4,284,005.72 4,122,468.72 应付工资 应付福利费 1,422,548.18 1,365,059.39 应付股利 1,201,116.32 1,201,116.32 应交税金 4,001,261.71 4,007,135.90 其他应交款 160,688.67 160,419.84 其他应付款 2,170,441.14 7,137,439.22 预提费用 1,770,706.15 1,770,706.15 预计负债 一年内到期的 35,895,398.39 35,895,398.39 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 138,523,553.41 141,477,131.06 长期负债： 长期借款 172,406.65 应付债券 长期应付款 200,000.00 200,000.00 专项应付款 1,642,446.27 1,642,446.27 其他长期负债 长期负债合计 2,014,852.92 1,842,446.27 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 140,538,406.33 143,319,577.33 少数股东权益 3,206,074.91 股东权益： 股本 101,361,000.00 101,361,000.00 减：已归还投 资 101,361,000.00 101,361,000.00 股本净额 资本公积 6,895,846.07 6,895,846.07 盈余公积 32,361,639.46 32,117,902.91 其中：法定公益金 ? 3,672,472.43 3,589,143.71 未分配利润 14,405,041.51 13,888,101.56 股东权益合计 155,023,527.04 154,262,850.54 负债和股东权 298,768,008.28 297,582,427.87 益合计 负债和股 年初数 东权益 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 68,930,000.00 68,930,000.00 应付票据 应付帐款 4,646,915.76 4,646,915.76 预收帐款 3,189,904.32 3,149,404.32 应付工资 32,865.00 32,865.00 应付福利费 1,503,078.56 1,500,460.17 应付股利 1,201,116.32 1,201,116.32 应交税金 2,846,166.65 2,630,266.08 其他应交款 87,716.70 86,067.62 其他应付款 1,047,900.74 7,069,758.92 预提费用 2,171,291.75 2,171,291.75 预计负债 一年内到期的 34,920,003.39 34,920,003.39 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 120,576,959.19 126,338,149.33 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,842,446.27 1,842,446.27 其他长期负债 长期负债合计 1,842,446.27 1,842,446.27 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 122,419,405.46 128,180,595.60 少数股东权益 248,094.08 股东权益： 股本 101,361,000.00 101,361,000.00 减：已归还投 资 101,361,000.00 101,361,000.00 股本净额 资本公积 6,895,846.07 6,895,846.07 盈余公积 32,361,639.46 32,117,902.91 其中：法定公益金 3,651,055.62 3,569,810.10 未分配利润 12,338,955.02 11,822,015.07 股东权益合计 152,957,440.55 152,196,764.05 负债和股东权 275,624,940.09 280,377,359.65 益合计 法定代表人： 胡先成 财务负责人： 周才友 会计机构负责人 ：李斌 利润及利润分配表 会企02表 编制单位：四川美亚丝绸（集团）股份有限公司 2003年3季度 单位：元 项目 合并数 2003年1-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 59,423,582.50 22,195,108.04 减：主营业务成本 53,341,548.34 21,335,749.08 主营业务税金及附加 243,975.08 39,068.00 二、主营业务利润（亏损以 5,838,059.08 820,290.96 加：其“他-业”务号利填润列（亏损以 8,607,488.75 2,753,307.75 减：营业费用 1,281,559.38 548,655.64 管理费用 4,977.490.06 1,526,311.80 财务费用 5,253,374.59 1,718,486.91 三、营业利润（亏损以“-” 2,933,123.80 -219,855.64 号加：填投列资）收 益（损失以“—” 272,040.82 271,573.66 补贴收入 14,270.00 营业外收入 16,432.40 3,675.00 减：营业外支出 95,817.25 33,202.10 四、利润总额（亏损总额以 3,140,049.77 22,190.92 减：所得税 1,115,982.45 9,013.14 减：少数股东权益 -42,019.17 -5,195.59 五、净利润（净亏损以“-” 2,066,086.49 18,373.37 加：年初未分配利润 12,338,955.02 其他收入 六、可供分配的利润 14,405,041.51 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 14,405,041.51 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 14,405,041.51 项目 合并数 2002年1-9 2002年7-9 一、主营业务收入 51,344,701.83 23,956,673.44 减：主营业务成本 48,215,013.71 23,775,455.00 主营业务税金及附加 250,596.04 70,477.51 二、主营业务利润（亏损以 2,879,092.08 110,740.93 加：其“他-业”务号利填润列（亏损以 3,760,448.27 1.056,127.83 减：营业费用 1,627,981.24 378,111.39 管理费用 7,434,052.33 2,168,703.99 财务费用 5,214,350.03 1,732,944.17 三、营业利润（亏损以“-” -7,636,843.25 -3,112,890.79 号加：填投列资）收 益（损失以“—” 43,115.77 567,483.60 补贴收入 29,457.82 营业外收入 275,604.00 274,274.00 减：营业外支出 26,213.42 615.94 四、利润总额（亏损总额以 -7,314,879.08 -2,271,749.13 减：所得税 133,614.28 减：少数股东权益 6,261.82 -520.12 五、净利润（净亏损以“-” -7,454,755.18 -2,271,229.01 加：年初未分配利润 9,556,791.05 其他收入 六、可供分配的利润 2,102,035.87 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 2,102,035.87 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 2,102,035.87 母公司 项目 2003年1-9月 2003年7-9 一、主营业务收入 55,874,741.76 20,433,352.84 减：主营业务成本 49,905,206.03 19,593,501.42 主营业务税金及附加 225,712.57 36,936.91 二、主营业务利润（亏损以 5,743,823.16 802,914.51 加：其“他-业”务号利填润列（亏损以 8,330,025.93 2,525,914.42 减：营业费用 936,529.74 300,347.52 管理费用 4,548,325.93 1,114,287.10 财务费用 5,206,740.26 1,687,304.13 三、营业利润（亏损以“-” 3,382,253.16 226,890.18 号加：填投列资）收 益（损失以“—” -209,039.12 -187,168.59 补贴收入 14,270.00 营业外收入 12,172.40 减：营业外支出 54,941.73 15,526.10 四、利润总额（亏损总额以 3,144,714.71 24,195.49 减：所得税 1,078,628.22 5,822.12 减：少数股东权益 五、净利润（净亏损以“-” 2,066,086.49 18,373.37 加：年初未分配利润 11,822,015.07 其他收入 六、可供分配的利润 13,888,101.56 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 13,888,101.56 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 13,888,101.56 项目 母公司 2002年1-9月 2002年7-9 一、主营业务收入 48,408,571.22 23,173,693.03 减：主营业务成本 46,930,960.46 23,019,557.96 主营业务税金及附加 93,453.49 28,938.54 二、主营业务利润（亏损以 1,384,157.27 125,196.53 加：其 “他-业”务号利填润列（亏损以 3,711,143.77 1,051,213.83 减：营业费用 1,625,748.80 377,897.01 管理费用 7,297,528.68 2,133,463.83 财务费用 5,224,279.61 1,737,737.85 三、营业利润（亏损以“-” -9,052,256.05 -3,072,688.33 号加：填投列资）收 益（损失以“—” 301,482.98 527,185.32 补贴收入 29,457.82 营业外收入 275,604.00 274,274.00 减：营业外支出 24,997.48 四、利润总额（亏损总额以 -8,470,708.73 -2,271,229.01 减：所得税 减：少数股东权益 五、净利润（净亏损以“-” -8,470,708.73 -2,271,229.01 加：年初未分配利润 11,171,261.11 其他收入 六、可供分配的利润 2,700,552.38 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 2,700,552.38 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 2,700,552.38 法定代表人: 胡先成 财务负责人:周才友 会计机构负责人:李斌 现 金 流 量 表 会企03表 编制单位:四川美亚丝绸(集团)股份有限公司 2003年3季度 单位:元 项目 注释 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 57,217,506.41 收到的税费返还 331,945.26 收到的其他与经营活动有关的现金 5,896,862.42 现金流入小计 63,446,314.09 购买商品、接受劳务支付的现金 52,533,030.38 经营租赁所支付的现金 17,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金 5,253,058.96 支付各项税费 2,948,630.32 支付的其他与经营活动有关的现金 18,339,518.30 现金流出小计 79,091,237.96 经营活动产生的现金流量净额 -15,644,923.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 8,191,188.50 取得投资收益所收到的现金 272,040.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 862,622.82 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 9,325,851.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,586,713.13 投资所支付的现金 20,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 19,606,713.13 投资活动产生的现金流量净额 -10,280,861.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 3,020,000.00 取得借款所收到的现金 69,838,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,596.89 现金流入小计 72,863,596.89 偿还债务所支付的现金 55,866,593.35 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 5,262,836.85 支付的其他与筹资活动有关的现金 25,139.58 现金流出小计 61,154,569.78 筹资活动产生的现金流量净额 11,709,027.11 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -14,216,757.91 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 53,980,498.49 收到的税费返还 331,945.26 收到的其他与经营活动有关的现金 1,415,208.31 现金流入小计 55,727,652.06 购买商品、接受劳务支付的现金 48,192,513.52 经营租赁所支付的现金 17,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金 4,753,823.75 支付各项税费 2.667,307.85 支付的其他与经营活动有关的现金 15,687,689.51 现金流出小计 71,318,334.63 经营活动产生的现金流量净额 -15,590,682.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 8,191,188.50 取得投资收益所收到的现金 272,040.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 857,458.02 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 9,320,687.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,386,959.18 投资所支付的现金 7,020,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 14,406,959.18 投资活动产生的现金流量净额 -5,086,272.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 20,000.00 取得借款所收到的现金 67,840,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,596.89 现金流入小计 67,865,596.89 偿还债务所支付的现金 55,840,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 5,221,575.12 支付的其他与筹资活动有关的现金 25,139.58 现金流出小计 61,086,714.70 筹资活动产生的现金流量净额 6,778,882.19 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -13,898,072.38 法定代表人:胡先成 财务负责人:周才友 会计机构人负责人:李斌 附注： 项目 注释 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 2,066,086.49 加：少数股东损益 -42,019.17 加：计提的资产减值准备 -6,783.80 固定资产折旧 1,768,237.45 无形资产摊销 2,640,776.58 长期待摊费用摊销 -35,624.82 待摊费用减少（减：增加） -1,203,949.81 预提费用增加（减：减少） -400,585.60 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 37,896.71 固定资产报废损失 -12,142.40 财务费用 5,253,374.59 投资损失（减：收益） -272,040.82 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -91,824.86 经营性应收项目的减少（减：增加） -29,489,425.89 经营性应付项目的增加（减：减少） 3,771,411.50 其他 371,689.98 经营活动产生的现金流量净额 -15,644,923.87 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 2,736,519.11 减：现金的期初余额 16,953,277.02 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -14,216,757.91 法定代表人:胡先成 财务负责人:周才友 会计机构负责人:李斌 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 2,066,086.49 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 363,668.13 固定资产折旧 1,711,803.77 无形资产摊销 2,640,776.58 长期待摊费用摊销 -35,624.82 待摊费用减少（减：增加） -1,041,752.62 预提费用增加（减：减少） -400,585.60 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 26,939.51 固定资产报废损失 -12,142.40 财务费用 5,206,740.26 投资损失（减：收益） 209,039.12 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,752,776.91 经营性应收项目的减少（减：增加） -28,027,161.60 经营性应付项目的增加（减：减少） -51,246.30 其他 经营活动产生的现金流量净额 -15,590,682.57 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 2,181,753.42 减：现金的期初余额 16,079,825.80 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -13,898,072.38 四川美亚丝绸（集团）股份有限公司董事会 二OO三年十月二十七日 |
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