朝华科技（集团）股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.27 14:46 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
朝华科技（集团）股份有限公司2003年第三季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2本报告已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。 1.3公司季度财务会计报告未经审计。 1.4公司负责人张良宾先生、主管会计工作负责人刘伦强先生及会计机构负责人史炯先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 朝华集团 股票代码 000688 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄星 方燕 联系地址 重庆市高新区科园一路200号 重庆市高新区科园一路200号 科技发展大厦C座17层 科技发展大厦C座17层 电话 （023）68886881-8006 （023）68886881-8266 传真 （023）68602988 （023）68886881-8023 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2. 1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产（元） 2,426,676,858.58 2,212,791,518.39 股东权益（不含少数股东权 1,000,886,196.25 990,486,483.87 益）（元） 每股净资产（元） 2.874 2.845 调整后的每股净资产（元） 2.873 2.841 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量 - -250,245,268.77 净额（元） 每股收益（元） 0.008 0.030 净资产收益率（%） 0.267 1.039 扣除非经常性损益后的净 0.265 -0.622 资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 补贴收入（元） 16,795,600.00 营业外收入（元） 383,232.42 营业外支出（元） 558,198.72 合计（元） 16,620,633.70 本报告期末比上年度 期末增减（%） 总资产（元） +9.67% 股东权益（不含少数股东权 +1.05% 益）（元） 每股净资产（元） +1.05% 调整后的每股净资产（元） +1.13% 本报告期比上年同期 增减（%） 经营活动产生的现金流量 - 净额（元） 每股收益（元） -40.00% 净资产收益率（%） -41.20% 扣除非经常性损益后的净 -157.06% 资产收益率（%） 非经常性损益项目 补贴收入（元） 营业外收入（元） 营业外支出（元） 合计（元） 2.2.2利润表（附后） 2.3报告期末股东总人数 报告期末股东人数为37,322户。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，在IT行业竞争激烈、增长减缓，以及2003年非典疫情等不利因素影响下，本公司在提高自身应变能力基础上，通过根据业务状况和业务特点，调整业务结构，并针对环境变化制定了有效的措施，内部ERP管理系统也顺利推出和实行。公司IT产品代理分销业务、系统集成等业务，以及自主产品业务拓展形势良好，在2003年8月29日，信息产业部公布了?003年中国软件产业最大规模前100家企业名单，本公司以明显优势位居第17名。按照公司年初制定的经营目标，报告期实现主营业务收入9.6亿元，营业利润-1,986.49万元，净利润1,039.97万元。 2002年5月20日，经公司2002年临时董事会审议，根据本公司与重庆长江水运股份有限公司签署的《互保协议》，同意本公司为长运股份提供金额不超过人民币9000万元的贷款担保责任。担保期限一年。截止2003年9月30日，长运股份已归还贷款5000万元，剩余4000万元仍由本公司继续履行担保责任。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 分行业或分产品 主营业务收入(万元) 主营业务成本（万元） 行业：IT业务 94,917 84,663 产品：计算机及存储设备销售 84,078 74,065 其中：关联交易 无 无 分行业或分产品 毛利率（%） 行业：IT业务 12.11 产品：计算机及存储设备销售 13.52 其中：关联交易 无 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征不 √适用 □不适用 3.1.3报告期利润构成情况 2003年7-9月 2003年1-6月 项目 金额(元) 占利润总额 金额(元) 占利润总额 比例(%) 比例(%) 主营业务利润 34,313,647.79 928.02 77,226,194.12 793.43 其他业务利润 790,305.88 216.77 562,764.51 5.78 期间费用 43,955,416.95 1132.59 88,802,410.18 912.37 投资收益 4,119,838.89 287.41 4,144,340.60 42.58 补贴收入 0 0 16, 795,600.00 172.56 营业外收支净额 18,340.12 200.39 -193,306.42 1.91 变动主要原因： 1、主营业务利润增加：主营业务收入大幅度增加； 2、期间费用增加：公司积极开拓市场，加强内部管理，在收入大幅增加的同时，管理费用和销售费用有一定增加。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用□不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用□不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 √适用□不适用 3.5预测年初至下一期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。 √适用□不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 √适用□不适用 朝华科技(集团)股份有限公司董事会 董事长：张良宾 2003年10月27日 合并资产负债表 会企01表 编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司 2003年9月30日 单位：元 资 产 注 母公司数 释 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 482,369,348.60 339,009,260.61 短期投资 2 1,725,000.00 1,884,400.00 应收票据 - - 应收股利 6,000,000.00 1,000,000.00 应收利息 - - 应收帐款 3 - - 其他应收款 4 96,706,201.43 440,136,113.19 预付帐款 5 - - 应收补贴款 - - 存货 6 - 676,089.57 待摊费用 7 51,583.75 12,895.90 一年内到期的长期债权 - - 投资 其他流动资产 - - 流动资产合计 586,852,133.78 782,718,759.27 长期投资： - - 长期股权投资 8 1,027,039,922.74 1,052,607,729.95 长期债权投资 - - 长期投资合计 1,027,039,922.74 1,052,607,729.95 固定资产： - - 固定资产原价 9 77,988,673.86 78,222,670.38 减：累计折旧 1,784,692.64 3,489,843.79 固定资产净值 76,203,981.22 74,732,826.59 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 76,203,981.22 74,732,826.59 工程物资 - - 在建工程 10 136,938,810.97 18,574,148.20 固定资产清理 - - 固定资产合计 213,142,792.19 93,306,974.79 无形资产及其他资产： - - 无形资产 11 - - 开办费 - - 长期待摊费用 12 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 - - - - - - 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产总计 1,827,034,848.71 1,928,633,464.01 资 产 合并数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 594,121,245.14 395,365,048.76 短期投资 1,725,000.00 3,084,400.00 应收票据 421,945.36 - 应收股利 6,000,000.00 - 应收利息 - - 应收帐款 141,295,902.76 179,633,200.87 其他应收款 109,393,427.76 283,701,569.26 预付帐款 145,646,696.00 119,139,148.81 应收补贴款 - - 存货 130,615,730.78 217,045,335.94 待摊费用 1,002,540.05 426,273.54 一年内到期的长期债权 - - 投资 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,130,222,487.85 1,198,394,977.18 长期投资： - - 长期股权投资 768,358,289.27 845,153,644.84 长期债权投资 - - 长期投资合计 768,358,289.27 845,153,644.84 固定资产： - - 固定资产原价 153,278,311.40 133,873,096.27 减：累计折旧 17,089,332.43 23,801,695.06 固定资产净值 136,188,978.97 110,071,401.21 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 136,188,978.97 110,071,401.21 工程物资 - - 在建工程 155,028,337.45 252,337,808.86 固定资产清理 - - 固定资产合计 291,217,316.42 362,409,210.07 无形资产及其他资产： - - 无形资产 22,622,896.96 19,604,848.19 开办费 - 477,833.29 长期待摊费用 370,527.89 636,345.01 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 22,993,424.85 20,719,026.49 - - - - 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产总计 2,212,791,518.39 2,426,676,858.58 负债及股 注 母公司数 东权益 释 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 13 572,551,900.00 611,274,000.00 应付票据 14 8,000,000.00 - 应付账款 15 - 2,127,744.72 预收账款 16 - - 应付工资 - - 应付福利费 339,224.42 468,544.41 应付股利 17 1,156,240.70 1,156,240.70 应交税金 18 -5,692,107.90 -5,617,053.78 其他应交款 19 385,838.67 467,778.62 其他应付款 20 13,225,494.12 1,254,257.22 预提费用 - - 预计负债 - - 一年内到期 21 186,197,509.44 2,397,509.44 的长期负债 其他流动负债 - - - - - - 流动负债合计 776,164,099.45 613,529,021.33 长期负债: - - 长期借款 22 58,060,000.00 312,060,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 58,060,000.00 312,060,000.00 递延税项: - - 递延税款贷项 23 2,324,265.39 2,158,246.43 负债合计 836,548,364.84 927,747,267.76 少数股东权益 - - 股东权益： - - 股 本 24 348,210,999.00 348,210,999.00 减:已归还投资 - - 股本净额 348,210,999.00 348,210,999.00 资本公积 25 550,859,393.61 550,859,393.61 盈余公积 26 42,605,592.03 42,605,592.03 其中：法定公益金 13,819,457.81 13,819,457.81 未分配利润 27 48,810,499.23 59,210,211.61 未确认投资损失 - - 股东权益合计 990,486,483.87 1,000,886,196.25 负债及股东权益合计 1,827,034,848.71 1,928,633,464.01 负债及股 合并数 东权益 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 790,621,900.00 959,274,000.00 应付票据 10,655,308.40 19,750,000.00 应付账款 48,404,633.75 29,043,970.97 预收账款 12,641,820.99 37,551,696.65 应付工资 35,848.33 31,159.96 应付福利费 2,412,491.76 2,291,071.57 应付股利 1,156,240.70 1,156,240.70 应交税金 11,051,398.73 -8,677,221.19 其他应交款 451,545.27 507,631.18 其他应付款 35,405,567.32 5,681,250.41 预提费用 370,605.70 876,291.07 预计负债 - - 一年内到期 186,197,509.44 2,397,509.44 的长期负债 其他流动负债 - - - - - - 流动负债合计 1,099,404,870.39 1,049,883,600.76 长期负债: - - 长期借款 58,060,000.00 312,060,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 58,060,000.00 312,060,000.00 递延税项: - - 递延税款贷项 2,324,265.39 2,158,246.43 负债合计 1,159,789,135.78 1,364,101,847.19 少数股东权益 62,515,898.74 61,688,815.14 股东权益： - - 股 本 348,210,999.00 348,210,999.00 减:已归还投资 - - 股本净额 348,210,999.00 348,210,999.00 资本公积 550,859,393.61 550,859,393.61 盈余公积 42,605,592.03 42,605,592.03 其中：法定公益金 13,819,457.81 13,819,457.81 未分配利润 48,810,499.23 59,210,211.61 未确认投资损失 - - 股东权益合计 990,486,483.87 1,000,886,196.25 负债及股东权益合计 2,212,791,518.39 2,426,676,858.58 单位负责人： 财务负责人: 会计机构负责人： 合并利润及利润分配表 会企02表 单位:朝华科技(集团)股份有限公司 2003年1-9月 单位：元 项目 注 本期实际数 释 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 28 378,516,171.99 960,187,819.26 减：主营业务成本 29 344,000,107.68 848,193,778.80 主营业务税金及附加 30 202,416.52 454,198.55 二、主营业务利润(亏损以“-”填列) 34,313,647.79 111,539,841.91 加：其他业务利润(亏损以“-”填列) 31 790,305.88 1,353,070.39 减：营业费用 13,820,669.37 45,091,414.48 管理费用 13,612,512.69 41,567,951.74 财务费用 32 16,522,234.89 46,098,460.91 三、营业利润(亏损以“-”填列) -8,851,463.28 -19,864,914.83 加：投资收益 33 4,119,838.89 8,264,179.49 补贴收入 34 - 16,795,600.00 营业外收入 240,876.04 383,232.42 减：营业外支出 222,535.92 558,198.72 四、利润总额(亏损以“-”填列) -4,713,284.27 5,019,898.36 减：所得税 -5,647,518.56 -4,742,264.86 少数股东损益 -1,733,376.39 -637,549.16 未确认投资损失 - - 五、净利润(亏损以“-”填列) 2,667,610.68 10,399,712.38 加：年初未分配利润 48,810,499.23 其他转入 六、可供分配的利润 59,210,211.61 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 - 59,210,211.61 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 - 59,210,211.61 项目 上年同期数 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 236,741,742.55 573,126,424.18 减：主营业务成本 198,694,491.32 463,549,475.21 主营业务税金及附加 81,409.41 335,725.27 二、主营业务利润(亏损以“-”填列) 37,965,841.82 109,241,223.70 加：其他业务利润(亏损以“-”填列) 1,779,007.79 2,251,407.54 减：营业费用 10,791,171.80 29,663,943.09 管理费用 10,965,934.79 29,438,691.95 财务费用 8,941,493.83 24,529,500.99 三、营业利润(亏损以“-”填列) 9,046,249.19 27,860,495.21 加：投资收益 32,177.40 2,820,729.73 补贴收入 4,880,000.00 6,717,000.00 营业外收入 350.00 15,314.94 减：营业外支出 36,241.64 70,956.59 四、利润总额(亏损以“-”填列) 13,922,534.95 37,342,583.29 减：所得税 1,870,498.90 13,533,359.14 少数股东损益 3,042,935.97 6,363,712.19 未确认投资损失 - - 五、净利润(亏损以“-”填列) 9,009,100.08 17,445,511.96 加：年初未分配利润 31,040,497.21 其他转入 - 六、可供分配的利润 48,486,009.17 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 利润归还投资 - 七、可供股东分配的利润 - 48,486,009.17 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 - 48,486,009.17 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 补充资料： 项 目 本期实际数 上年同期数 母公司 合并数 母公司 合并数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 利润及利润分配表 会企02表 单位:朝华科技(集团)股份有限公司 2003年1-9月 单位：元 注 本期实际数 项目 释 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 28 减：主营业务成本 29 主营业务税金及附加 30 二、主营业务利润(亏损以“-”填列) 加：其他业务利润(亏损以“-”填列) 31 16,148.45 39,699.01 减：营业费用 - - 管理费用 3,493,195.66 10,468,064.81 财务费用 32 12,850,707.98 37,142,838.71 三、营业利润(亏损以“-”填列) -16,327,755.19 -47,571,204.51 加：投资收益 33 18,946,999.19 41,226,950.21 补贴收入 34 - 16,795,600.00 营业外收入 245,616.04 245,616.04 减：营业外支出 197,249.36 297,249.36 四、利润总额(亏损以“-”填列) 2,667,610.68 10,399,712.38 减：所得税 - - 少数股东损益 - - 未确认投资损失 - - 五、净利润(亏损以“-”填列) 2,667,610.68 10,399,712.38 加：年初未分配利润 48,810,499.23 其他转入 六、可供分配的利润 59,210,211.61 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -- 59,210,211.61 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 - 59,210,211.61 上年同期数 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“-”填列) 加：其他业务利润(亏损以“-”填列) 6,533.78 6,533.78 减：营业费用 - - 管理费用 2,894,325.28 465,134.92 财务费用 7,534,802.73 21,304,077.18 三、营业利润(亏损以“-”填列) -10,422,594.23 -21,762,678.32 加：投资收益 14,551,694.31 34,326,515.34 补贴收入 4,880,000.00 4,880,000.00 营业外收入 - 1,674.94 减：营业外支出 - - 四、利润总额(亏损以“-”填列) 9,009,100.08 17,445,511.96 减：所得税 - - 少数股东损益 - - 未确认投资损失 - - 五、净利润(亏损以“-”填列) 9,009,100.08 17,445,511.96 加：年初未分配利润 31,040,497.21 其他转入 六、可供分配的利润 48,486,009.17 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 - 48,486,009.17 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 - 48,486,009.17 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 补充资料： 本期实际数 上年同期数 项 目 母公司 合并数 母公司 合并数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 会企03表 编制单位：朝华科技(集团)股份有限公司 2003年1—9月 单位：元 项目 注 释 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 35 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 36 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资所收 到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 37 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项目 金额 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 17,080,915.05 现金流入小计 17,080,915.05 购买商品、接受劳务支付的现金 6,548,344.85 支付给职工以及为职工支付的现金 2,870,680.01 支付的各项税费 2,313,735.67 支付的其他与经营活动有关的现金 180,163,533.05 现金流出小计 191,896,293.58 经营活动产生的现金流量净额 -174,815,378.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 23,700,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 23,700,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 51,869,333.75 支付的现金 投资所支付的现金 12,155,437.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 64,024,770.75 投资活动产生的现金流量净额 -40,323,970.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资所收 到的现金 借款所收到的现金 492,722,100.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 492,722,100.00 偿还债务所支付的现金 383,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的 37,142,838.71 现金 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 420,942,838.71 筹资活动产生的现金流量净额 71,779,261.29 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -143,360,087.99 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 947,182,342.17 收到的税费返还 4,935,537.84 收到的其他与经营活动有关的现金 17,178,832.42 现金流入小计 969,296,712.43 购买商品、接受劳务支付的现金 917,805,541.44 支付给职工以及为职工支付的现金 34,626,108.56 支付的各项税费 20,486,024.50 支付的其他与经营活动有关的现金 246,624,306.70 现金流出小计 1,219,541,981.20 经营活动产生的现金流量净额 -250,245,268.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 8,700,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 8,700,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 102,209,929.70 投资所支付的现金 47,755,437.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 149,965,366.70 投资活动产生的现金流量净额 -141,264,566.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 借款所收到的现金 722,652,100.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 722,652,100.00 偿还债务所支付的现金 483,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46,098,460.91 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 529,898,460.91 筹资活动产生的现金流量净额 192,753,639.09 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -198,756,196.38 补充资料： 注 金额 释 母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 10,399,712.38 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,705,151.15 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 38,687.85 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 37,142,838.71 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） -166,018.96 -存货的减少（减：增加） -676,089.57 经营性应收项目的减少（减：增加） -203,429,911.76 经营性应付项目的增加（减：减少） -17,557,178.12 其他 -2,272,570.21 经营活动产生的现金流量净额 -174,815,378.53 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 339,009,260.61 减：现金的期初余额 482,369,348.60 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -143,360,087.99 补充资料： 金额 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 10,399,712.38 加：少数股东损益 -637,549.16 计提的资产减值准备 固定资产折旧 6,712,362.63 无形资产摊销 3,018,048.77 长期待摊费用摊销 -265,817.12 待摊费用的减少（减：增加） 576,266.51 预提费用的增加（减：减少） 505,685.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 46,098,460.91 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） -166,018.96 -存货的减少（减：增加） -86,429,605.16 经营性应收项目的减少（减：增加） -180,737,352.08 经营性应付项目的增加（减：减少） -48,775,698.10 其他 -543,764.76 经营活动产生的现金流量净额 -250,245,268.77 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 395,365,048.76 减：现金的期初余额 594,121,245.14 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -198,756,196.38 |
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