石家庄国际大厦集团股份有限公司2003第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.27 14:44 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
石家庄国际大厦集团股份有限公司2003第三季度报告 1、重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2董事单群英委托董事王永忠，董事叶永会、罗威委托董事王廷良、独立董事陈立友、高檩委托独立董事黄文葆出席会议并代为行使表决权 1.3本季度财务报告未经审计 1.4公司负责人王永忠、主管会计工作负责人王廷良、会计机构负责人刘金海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整 2、公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 国际大厦 股票代码 000600 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 赵辉 郭嘉 联系地址 河北省石家庄市广安大街1号 河北省石家庄市广安大街1号 电 话 0311-6672224 0311-6672224 传 真 0311-6672254 0311-6672254 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 432,858,879.14 538,558,686.02 股东权益（不含少数股东权益） 284,556,669.92 292,483,509.37 每股净资产 1.8510 1.9025 调整后的每股净资产 0.7454 1.3874 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -1,216,809.21 每股收益 -0.0066 -0.0516 净资产收益率 -0.35% -2.79% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.36% -4.25% 非经常性损益项目 金额 营业外支出 86,614.61 委贷利息 65,650.10 股权转让收益 4,188,923.78 合计 4,167,959.27 本报告期比上年 度期末增减% 总资产 -19.63 股东权益（不含少数股东权益） -2.71 每股净资产 -2.71 调整后的每股净资产 -46.27 本报告期比上年 同期增减% 经营活动产生的现金流量净额 每股收益 83.58 净资产收益率 1.73 扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.15 2.2.2利润表 利润及利润分配表(一) 编制单位:石家庄国际大厦(集团)股份有限公司 2003年7-9月 金额单位:人民币元 行 项目 次 一、主营业务收入 1 主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润 6 加：其他业务利润 7 减：营业费用 9 管理费用 10 财务费用 11 三、营业利润 12 加：投资收益 13 补贴收入 14 营业外收入 15 减：营业外支出 16 四、利润总额 17 减：所得税 18 少数股东损益 19 五、净利润 20 加：期初未分配利润 21 其他转入 22 六、可供分配的利润 23 减：提取法定盈余公积 24 提取法定公益金 25 七、可供股东分配的利润 26 减：应付优先股股利 27 提取任意盈余公积金 28 应付普通股股利 29 转作股本的普通股股利 30 八、未分配利润 31 补充资料 1、出售 处置部门或被投资 单位所得收益 32 2、自然灾害发生的损失 33 3、会计政策变更增加(或减 少)利润总额 34 4、会计估计变更增加(或减 少)利润总额 35 5、债务重组损失 36 6、其他 37 2003年7-9月 项目 合并 一、主营业务收入 27,555,848.08 主营业务成本 15,589,479.64 主营业务税金及附加 568,412.33 二、主营业务利润 11,397,956.11 加：其他业务利润 减：营业费用 5,894,501.17 管理费用 5,224,144.33 财务费用 1,332,850.66 三、营业利润 -1,053,540.05 加：投资收益 44,711.24 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 -1,008,828.81 减：所得税 少数股东损益 -176.59 五、净利润 -1,008,652.22 加：期初未分配利润 -13,164,930.11 其他转入 六、可供分配的利润 -14,173,582.33 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -14,173,582.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -14,173,582.33 补充资料 1、出售 处置部门或被投资 单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2003年7-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 27,555,848.08 主营业务成本 15,589,479.64 主营业务税金及附加 568,412.33 二、主营业务利润 11,397,956.11 加：其他业务利润 减：营业费用 5,894,501.17 管理费用 5,200,507.53 财务费用 1,332,992.43 三、营业利润 -1,030,045.02 加：投资收益 21,392.80 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 -1,008,652.22 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 -1,008,652.22 加：期初未分配利润 -18,895,749.34 其他转入 六、可供分配的利润 -19,904,401.56 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -19,904,401.56 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -19,904,401.56 补充资料 1、出售 处置部门或被投资 单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2002年7-9月 项目 合并 一、主营业务收入 35,116,885.96 主营业务成本 17,697,417.79 主营业务税金及附加 1,435,276.69 二、主营业务利润 15,984,191.48 加：其他业务利润 减：营业费用 9,337,198.34 管理费用 8,489,367.07 财务费用 1,638,720.13 三、营业利润 -3,481,094.06 加：投资收益 -3,529,879.20 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 13,407.68 四、利润总额 -7,024,380.94 减：所得税 少数股东损益 -847,056.13 五、净利润 -6,177,324.81 加：期初未分配利润 3,985,693.27 其他转入 六、可供分配的利润 -2,191,631.54 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -2,191,631.54 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -2,191,631.54 补充资料 1、出售 处置部门或被投资 单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2002年7-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 23,818,110.86 主营业务成本 13,377,723.87 主营业务税金及附加 791,973.05 二、主营业务利润 9,648,413.94 加：其他业务利润 减：营业费用 5,649,842.19 管理费用 5,618,921.45 财务费用 20,046.72 三、营业利润 -1,640,396.42 加：投资收益 -4,565,170.05 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 5,165.44 四、利润总额 -6,210,731.91 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 -6,210,731.91 加：期初未分配利润 -970,154.34 其他转入 六、可供分配的利润 -7,180,886.25 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -7,180,886.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -7,180,886.25 补充资料 1、出售 处置部门或被投资 单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：王永忠 主管会计工作负责人：王廷良 会计机构负责人：刘金海 利润及利润分配表(二) 编制单位:石家庄国际大厦(集团)股份有限公司 2003年1-9月 金额单位:人民币元 行 项目 次 一、主营业务收入 1 主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润 6 加：其他业务利润 7 减：营业费用 9 管理费用 10 财务费用 11 三、营业利润 12 加：投资收益 13 补贴收入 14 营业外收入 15 减：营业外支出 16 四、利润总额 17 减：所得税 18 少数股东损益 19 五、净利润 20 加：年初未分配利润 21 其他转入 22 六、可供分配的利润 23 减：提取法定盈余公积 24 提取法定公益金 25 七、可供股东分配的利润 26 减：应付优先股股利 27 提取任意盈余公积金 28 应付普通股股利 29 转作股本的普通股股利 30 八、未分配利润 31 补充资料 1、出售、处置部门或被投资 单位所得收益 32 2、自然灾害发生的损失 33 3、会计政策变更增加（或减 少）利润总额 34 4会计估计变更增加（或减 少）利润总额 35 5、债务重组损失 36 6、其他 37 2003年1-9月 项目 合并 一、主营业务收入 81,892,871.62 主营业务成本 46,186,439.34 主营业务税金及附加 1,681,372.62 二、主营业务利润 34,025,059.66 加：其他业务利润 减：营业费用 19,651,703.64 管理费用 21,651,614.79 财务费用 2,731,591.90 三、营业利润 -10,009,850.67 加：投资收益 1,502,373.45 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 576,394.03 四、利润总额 -9,083,871.25 减：所得税 少数股东损益 -1,157,031.80 五、净利润 -7,926,839.45 加：年初未分配利润 -6,246,742.88 其他转入 六、可供分配的利润 -14,173,582.33 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -14,173,582.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -14,173,582.33 补充资料 1、出售、处置部门或被投资 单位所得收益 4,188,923.78 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减 少）利润总额 4会计估计变更增加（或减 少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2003年1-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 71,754,502.52 主营业务成本 41,800,821.65 主营业务税金及附加 1,112,483.56 二、主营业务利润 28,841,197.31 加：其他业务利润 减：营业费用 16,390,933.80 管理费用 15,053,928.84 财务费用 4,477,843.68 三、营业利润 -7,081,509.01 加：投资收益 19,973.05 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 576,394.03 四、利润总额 -7,637,929.99 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 -7,637,929.99 加：年初未分配利润 -12,266,471.57 其他转入 六、可供分配的利润 -19,904,401.56 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -19,904,401.56 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -19,904,401.56 补充资料 1、出售、处置部门或被投资 单位所得收益 4,188,923.78 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减 少）利润总额 4会计估计变更增加（或减 少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2002年1-9月 项目 合并 一、主营业务收入 108,740,440.13 主营业务成本 55,972,237.99 主营业务税金及附加 4,408,374.06 二、主营业务利润 48,359,828.08 加：其他业务利润 减：营业费用 25,786,767.16 管理费用 26,145,285.31 财务费用 5,054,428.91 三、营业利润 -8,626,653.30 加：投资收益 -1,234,667.39 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 379,707.31 四、利润总额 -10,241,028.00 减：所得税 71,456.71 少数股东损益 -2,445,958.94 五、净利润 -7,866,525.77 加：年初未分配利润 5,674,894.23 其他转入 六、可供分配的利润 -2,191,631.54 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -2,191,631.54 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -2,191,631.54 补充资料 1、出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减 少）利润总额 4会计估计变更增加（或减 少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2002年1-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 73,622,668.43 主营业务成本 41,631,367.47 主营业务税金及附加 2,441,243.71 二、主营业务利润 29,550,057.25 加：其他业务利润 减：营业费用 15,716,540.85 管理费用 17,122,089.18 财务费用 92,185.32 三、营业利润 -3,380,758.10 加：投资收益 -4,224,172.78 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 350,359.48 四、利润总额 -7,955,290.36 减：所得税 71,456.71 少数股东损益 五、净利润 -8,026,747.07 加：年初未分配利润 845,860.82 其他转入 六、可供分配的利润 -7,180,886.25 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -7,180,886.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -7,180,886.25 补充资料 1、出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减 少）利润总额 4会计估计变更增加（或减 少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人:王永忠 主管会计工作负责人:王廷良 会计机构负责人:刘金海 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 国际大厦酒店，在适时完成经营场所装修的基础上，努力提高客房出租率。突出个性化服务：抓住三季度季节特点，推出系列特色美食促销活动；大力促进“中秋节”月饼销售工作。 2003年7-9月国际大厦酒店完成主营业务收入1,526.84万元，实现主营业务利润857.85万元 世贸名品商场，以店庆促销为主，推出“会员购物专场”、“会员酒会”等活动，巩固会员客户群。2003年7-9月共实现主营业务收入1,195.34万元。实现主营业务利润250.39万元。 随着“非典”疫情影响的消除，本季度公司各主营业务活动均恢复到正常水平。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 不适用 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 % 酒店业 15,268,412.27 6,246,679.29 59.09 商品零售业 11,953,435.81 9,342,800.35 21.84 房地产业 334,000.00 0.00 100.00 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 不适用 金额（元） 项目 2003年7-9月 2003年1-6月 利润总额 -1,008,828.81 -8,075,042.44 主营业务利润 11,397,956.11 22,627,103.55 其他业务利润 期间费用 12,451,496.16 31,583,414.17 投资收益 44,711.24 1,457,622.21 补贴收入 营业外收支净额 0.00 -576394.03 占利润总额比例 项目 2003年7-9月 2003年1-6月 利润总额 100.00 100.00 主营业务利润 -1,129.82 -280.21 其他业务利润 期间费用 -1,234.25 -391.12 投资收益 -4.43 -18.05 补贴收入 营业外收支净额 0.00 7.14 说明：（1）因上一报告期合并原控股子公司石家庄物华大厦有限公司1-3月期间费用，本报告期无此因素，影响期间费用占利润总额的比例变化较大，（2）上一报告期投资收益中含股权转让收益本报告期无此因素，影响投资收益占利润总额的比例变化较大，由于上一报告期合并公司原控股子公司石家庄物华大厦有限公司1-3月亏损及上述两因素对利润总额的影响，因此本报告期主营业务利润占利润总额的比例变化较大 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 1、2002年度审计报告保留意见及说明段所涉事项的解决情况 2003年3月13日本公司2003年第一次临时股东大会审议批准将本公司所持物华大厦55%股权转让给河北省建设投资公司（以下简称：河北建投）。2003年3月21日本公司全额收到股权转让款，2003年4月1日物华大厦在工商行政管理部门完成了股权转让的变更登记手续。至此2002年度审计报告保留意见所涉事项对本公司以后年度的影响已完全消除。 本公司于2003年4月5日的临时公告，2003年4月16日的《2002年年度报告》中对以上事项进行了详细的披露。 2、2003年5月29日本公司第三届董事会第四十七次临时会议，审议通过本公司与河北建投签署关于收购河北西柏坡发电有限责任公司60%股权的《股权转让协议》。该事项本公司已于2003年5月30日在《中国证券报》、《证券时报》进行了披露。 根据中国证监会审核后的要求。本公司此次重大资产购买事宜须经中国证监会股票发行审核委员会重大重组审核工作委员会（下称“中国证监会重组委”）审核同意。因此、公司于2003年7月17日向深圳证券交易所提出停牌申请。 2003年9月15日第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于根据中国证监会的反馈意见上报（关于重大资产购买补充说明）的提案》同时申请本公司股票继续停牌。 2003年10月17日中国证监会重组委审核通过了此次重大资产收购方案 本公司股票于2003年10月21日起恢复交易 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明。 适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 不适用 本公司重大资产重组方案已经中国证监会重组委审核通过 在经公司股东大会审议通过并付诸实施后 预计本公司2003年全年盈利 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 √不适用 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 董事会 2003年10月24日 资产负债表 (一) 编制单位 石家庄国际大厦 集团 股份有限公司 2003年9月30日 金额单位 人民币元 行 资 产 次 流动资产 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 其他应收款 7 预付帐款 8 应收补贴款 9 存 货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债券投资 12 内部往来 13 14 其他流动资产 15 流动资产合计 16 长期投资 长期股权投资 17 长期债权投资 18 长期投资合计 19 固定资产 固定资产原价 20 减: 累计折旧 21 固定资产净值 22 减: 固定资产减值准备 23 固定资产净额 24 工程物资 25 在建工程 26 固定资产清理 27 固定资产合计 28 无形资产及递延资产 无形资产 29 长期待摊费用 30 其他长期资产 31 无形资产及其他资产 合计 32 拨付下属资金 33 递延税项 递延税款借项 34 资产合计 35 期末数 资 产 合并 流动资产 货币资金 12,926,504.61 短期投资 68,950,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 8,622,533.88 其他应收款 223,091,693.27 预付帐款 2,164,424.80 应收补贴款 存 货 6,907,325.78 待摊费用 5,725.00 一年内到期的长期债券投资 内部往来 其他流动资产 流动资产合计 322,668,207.34 长期投资 长期股权投资 8,390,100.00 长期债权投资 长期投资合计 8,390,100.00 固定资产 固定资产原价 131,692,936.29 减: 累计劬？ 38,923,302.60 固定资产净值 92,769,633.69 减: 固定资产减值准备 489,779.42 固定资产净额 92,279,854.27 工程物资 在建工程 830,558.06 固定资产清理 固定资产合计 93,110,412.33 无形资产及递延资产 无形资产 4,287,937.50 长期待摊费用 4,402,221.97 其他长期资产 无形资产及其他资产 合计 8,690,159.47 拨付下属资金 递延税项 递延税款借项 资产合计 432,858,879.14 期末数 资 产 母公司 流动资产 货币资金 12,880,454.09 短期投资 67,450,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 8,622,533.88 其他应收款 215,660,874.04 预付帐款 2,164,424.80 应收补贴款 存 货 6,857,325.78 待摊费用 5,725.00 一年内到期的长期债券投资 内部往来 其他流动资产 流动资产合计 313,641,337.59 长期投资 长期股权投资 15,586,998.35 长期债权投资 长期投资合计 15,586,998.35 固定资产 固定资产原价 131,684,296.29 减: 累计折旧 38,923,165.80 固定资产净值 92,761,130.49 减: 固定资产减值准备 489,779.42 固定资产净额 92,271,351.07 工程物资 在建工程 830,558.06 固定资产清理 固定资产合计 93,101,909.13 无形资产及递延资产 无形资产 4,287,937.50 长期待摊费用 4,402,221.97 其他长期资产 无形资产及其他资产 合计 8,690,159.47 拨付下属资金 递延税项 递延税款借项 资产合计 431,020,404.54 期初数 资 产 合并 流动资产 货币资金 11,111,706.08 短期投资 68,950,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 15,694,138.50 其他应收款 140,965,355.37 预付帐款 710,072.76 应收补贴款 存 货 12,765,932.06 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 内部往来 其他流动资产 流动资产合计 250,197,204.77 长期投资 长期股权投资 34,753,382.49 长期债权投资 长期投资合计 34,753,382.49 固定资产 固定资产原价 304,055,831.01 减: 累计折旧 59,875,909.66 固定资产净值 244,179,921.35 减: 固定资产减值准备 247,722.15 固定资产净额 243,932,199.20 工程物资 在建工程 444,284.70 固定资产清理 固定资产合计 244,376,483.90 无形资产及递延资产 无形资产 4,394,250.00 长期待摊费用 4,837,364.86 其他长期资产 无形资产及其他资产 合计 9,231,614.86 拨付下属资金 递延税项 递延税款借项 资产合计 538,558,686.02 期初数 资 产 母公司 流动资产 货币资金 9,406,492.17 短期投资 67,450,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 15,694,138.50 其他应收款 208,936,173.03 预付帐款 162,114.76 应收补贴款 存 货 4,901,354.08 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 内部往来 其他流动资产 流动资产合计 306,550,272.54 长期投资 长期股权投资 44,479,563.29 长期债权投资 长期投资合计 44,479,563.29 固定资产 固定资产原价 131,826,695.59 减: 累计折旧 36,539,938.92 固定资产净值 95,286,756.67 减: 固定资产减值准备 固定资产净额 95,286,756.67 工程物资 在建工程 244,284.70 固定资产清理 固定资产合计 95,531,041.37 无形资产及递延资产 无形资产 4,394,250.00 长期待摊费用 4,837,364.86 其他长期资产 无形资产及其他资产 合计 9,231,614.86 拨付下属资金 递延税项 递延税款借项 资产合计 455,792,492.06 法定代表人:王永忠 主管会计工作负责人:王廷良 会计机构负责人:刘金海 |
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