海南海德实业股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.27 14:44 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
海南海德实业股份有限公司2003年第三季度报告 目录 §1 重要提示 §2 公司基本情况 §3 管理层讨论与分析 附录资产负债表 利润分配表 现金流量表 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事万爱萍、俞发祥未能亲自出席董事会，委托董事纪道林代为出席并行使表决权；独立董事齐凌峰未能亲自出席董事会，委托独立董事潘亚岚代为出席并行使表决权。 1.3 本季度财务报告未经审计。 1.4 本公司董事长兼总经理纪道林先生、总会计师周启金女士、财审部经理吕建新先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST琼海德 股票代码 000567 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚谨 陈金海 联系地址 海口市滨海大道67 号黄金 海景大酒店11 楼 海口市滨海大道67 号黄金海景 大酒店11 楼 电话 0898-68535693 0898-68535942 传真 0898-68535942 0898-68535942 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 期末增减(％) 总资产 213,652,172.49 225,011,669.27 股东权益(不含少数 股东权益) 67,992,497.54 62,564,220.45 每股净资产 0.45 0.41 调整后的每股净资产 0.36 0.32 报告期 年初至报告期期末 增减(％) 每股收益 -0.014 0.007 净资产收益率(%) -3.11 1.57 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) -3.00 -14.88 本报告期末比上年度 期末增减(％) 总资产 -5.05 股东权益(不含少数 股东权益) 8.68 每股净资产 9.76 调整后的每股净资产 12.50 本报告期比上年同期 增减(％) 每股收益 / 净资产收益率(%) / 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) / 非经常性损益项目(1-9月) 金额 其他业务利润 2,267,616.66 投资收益 9,500,000.00 营业外收支净额 -585,009.33 合计 11,182,607.33 2.2.2 利润表 利润及利润分配表 编制单位：海南海德实业股份有限公司 单位：人民币元 合并数 项目 2003年1--9月 2002年1--9月 一、主营业务收入 26,141,970.51 1,568,353.09 减：主营业务成本 6,653,086.99 2,059,824.19 主营业务税金及附加 393,083.99 307.89 二、主营业务利润 19,095,799.53 -491,778.99 加：其他业务利润 2,267,616.66 2,412,920.83 减：营业费用 11,938,052.77 60,699.67 管理费用 10,999,040.10 10,210,224.75 财务费用 5,028,574.54 7,772,938.04 三、营业利润 -6,602,251.22 -16,122,720.62 加：投资收益 9,279,348.14 -224,526.90 补贴收入 营业外收入 20,000.00 41,076.78 减：营业外支出 605,009.33 23,001.51 四、利润总额 2,092,087.59 -16,329,172.25 减：所得税 728,829.55 少数股东本期收益 295,948.97 -28,923.22 加：未确认的投资损失 -10,356.45 五、净利润 1,067,309.07 -16,310,605.48 加：年初未分配利润 -201,396,485.51 -197,500,755.54 六、当年可供分配利润 -200,329,176.44 -213,811,361.02 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -200,329,176.44 -213,811,361.02 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转增股本 八、未分配利润 -200,329,176.44 -213,811,361.02 母公司数 项目 2003年1--9月 2002年1--9月 一、主营业务收入 7,487,438.71 减：主营业务成本 1,376,478.62 主营业务税金及附加 133,454.34 二、主营业务利润 5,977,505.75 - 加：其他业务利润 2,267,616.66 2,332,224.55 减：营业费用 3,359,876.98 管理费用 9,219,845.10 8,922,551.60 财务费用 4,514,376.70 7,629,362.13 三、营业利润 -8,848,976.37 -14,219,689.18 加：投资收益 10,463,144.02 -3,087,925.51 补贴收入 营业外收入 20,000.00 41,076.78 减：营业外支出 605,009.33 23,001.51 四、利润总额 1,029,158.32 -17,289,539.42 减：所得税 少数股东本期收益 加：未确认的投资损失 五、净利润 1,029,158.32 -17,289,539.42 加：年初未分配利润 -201,396,485.51 -213,615,895.75 六、当年可供分配利润 -200,367,327.19 -230,905,435.17 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -200,367,327.19 -230,905,435.17 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转增股本 八、未分配利润 -200,367,327.19 -230,905,435.17 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位：海南海德实业股份有限公司 单位：人民币元 合并数 项目 2003年7--9月 2002年7--9月 一、主营业务收入 12,207,297.29 60,877.06 减：主营业务成本 3,977,921.70 104,423.07 主营业务税金及附加 118,642.81 307.89 二、主营业务利润 8,110,732.78 -43,853.90 加：其他业务利润 2,290,639.98 减：营业费用 4,779,411.61 28,670.57 管理费用 3,442,884.28 3,005,046.40 财务费用 1,502,655.60 2,796,962.34 三、营业利润 -1,614,218.71 -3,583,893.23 加：投资收益 -73,550.62 -74,842.30 补贴收入 营业外收入 26,850.00 减：营业外支出 77,141.25 四、利润总额 -1,764,910.58 -3,631,885.53 减：所得税 250,744.72 少数股东本期收益 101,817.55 -4,932.69 加：未确认的投资损失 -22,680.00 五、净利润 -2,117,472.85 -3,649,632.84 加：期初未分配利润 -198,211,703.59 -210,161,728.19 六、可供分配的利润 -200,329,176.44 -213,811,361.03 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -200,329,176.44 -213,811,361.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转增股本 八、未分配利润 -200,329,176.44 -213,811,361.03 母公司数 项目 2003年7--9月 2002年7--9月 一、主营业务收入 4,190,440.60 减：主营业务成本 765,843.75 主营业务税金及附加 5,045.18 二、主营业务利润 3,419,551.67 - 加：其他业务利润 2,268,000.00 减：营业费用 1,685,041.56 管理费用 2,695,939.93 2,584,315.75 财务费用 1,374,470.61 2,796,989.10 三、营业利润 -2,335,900.43 -3,113,304.85 加：投资收益 333,719.59 -563,177.98 补贴收入 营业外收入 26,850.00 减：营业外支出 77,141.25 四、利润总额 -2,079,322.09 -3,649,632.83 减：所得税 少数股东本期收益 加：未确认的投资损失 五、净利润 -2,079,322.09 -3,649,632.83 加：期初未分配利润 -198,288,005.10 -227,255,802.33 六、可供分配的利润 -200,367,327.19 -230,905,435.16 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -200,367,327.19 -230,905,435.16 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转增股本 八、未分配利润 -200,367,327.19 -230,905,435.16 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 2.3 报告期末股东总人数 报告期末，公司股东总人数为18948 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所属行业及经营范围与上一报告期相比未发生重大变化。报告期内，公司经营班子按照董事会制定的2003 年经营战略，以酒店旅游业、药业两大主业为重点，加大市场开拓、产品研发的力度，确保该两项主业的健康、稳定经营。同时，在认真做好市场调研的基础上，积极介入新的项目，公司开发的“海口耀江花园”项目已于2003 年9 月正式动工。报告期内，公司共实现主营业务收入26,141,970.51 元，实现净利润1,067,309.07 元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 酒店旅游业 7,487,438.71 1,376,478.62 81.62 药业 18,654,531.80 5,276,608.37 71.71 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （一）公司为海南国泰投资集团公司（简称“国泰集团”）在中国建设银行海口市金盘支行（简称“建行金盘支行”）开立承兑汇票1800 万元提供连带责任担保一案，报告期内已进入执行阶段，但尚未执结。（详见2003 年2 月12 日《中国证券报》、《证券时报》） 2003 年10 月，公司接到海南省高级人民法院民事裁定书，该案在执行过程中，公司的关联方浙江耀江实业开发总公司自愿以其拥有的位于沈阳市和平区民主路68 号建筑面积为1869.04 平方米的房产抵偿公司欠建行金盘支行的债务。海南高院根据有关各方的要求，裁定将上述房产按评估价人民币10,472,200 元下调20%即8,377,760 元抵债归建行金盘支行所有，公司在本案中对建行金盘支行所负的债务全部履行完毕。（详见2003 年10 月11 日《中国证券报》、《证券时报》） （二）公司为武汉市长兴石化产品有限公司（简称“长兴公司”）在招商银行武汉分行（简称“武汉招行”）1800 万元借款提供保证担保一案，一审判决公司对该笔债务承担连带保证责任。由于武汉招行已收回本金200 万元及全部欠息，并在公司继续提供担保后办理了1600 万元借款转贷手续，2003 年6 月18日，公司收到武汉招行的证明函，公司对上述1800 万元借款的担保责任已自行解除。（详见2003 年6 月19 日《中国证券报》、《证券时报》） （三）公司为湖南湘财信息产业有限公司300 万元贷款提供保证担保案，该案已判决公司承担连带担保责任，尚未执结。 （四）本公司及伊莎贝尔矿泉水海南有限公司与中国农业银行海口市南航支行400 万元借款担保纠纷一案，一审判决本公司应向农行南航支行归还借款400万元本息，伊莎贝尔矿泉水海南有限公司承担担保责任。报告期内，该笔债务当事人已达成执行和解协议并执行完毕。（详见2003 年1 月11 日《中国证券报》、《证券时报》） （五）公司为原大股东国泰集团在中国信达信托投资公司（简称“信达公司”）借款2500 万元提供担保一案，报告期内，该案在执行过程中，公司与信达公司达成执行和解，在2005 年12 月30 日前按约定支付了1000 万元的赔偿责任后，海南省高级人民法院（2002）琼民二终字第43 号民事判决书中规定的义务全部履行完毕，海南省海南中级人民法院已解除对公司杭州耀江大酒店1-3 层的查封。（详见2003 年4 月10 日《中国证券报》、《证券时报》） （七）由于公司欠诸暨市轻纺化建公司（简称“化建公司”）6000 万元项目保证金尚有500 万元未归还，根据化建公司的要求，杭州市上城区人民法院查封了公司持有的伊莎贝尔矿泉水海南有限公司99%股权和浙江省耀江药业有限公司80%的股权，并于2003 年3 月12 日将伊莎贝尔矿泉水海南有限公司99%股权以950 万元的价格变卖给杭州天伦集团公司，变卖款中500 万元已支付给化建公司。（详见2003 年1 月3 日、2003 年3 月15 日《中国证券报》、《证券时报》） （八）2003 年4 月，公司位于海口市府城镇的房产及海口保税区土地使用权被杭州市上城区人民法院分别以2,392,271.00 元、5,924,505.45 元司法变卖抵偿给澄迈惠亚实业有限公司。（详见2003 年半年度报告） 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 公司管理层预测: 2003 年公司的业绩与2002 年度相比，将发生大幅度变动,主要原因在于公司2002 年取得大量资产处置收入，而2003年度该项收入大幅减少。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 附录： 合并资产负债表 编制单位：海南海德实业股份有限公司 单位：人民币元 资产 2003年9月30日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 5,329,790.41 30,845,188.04 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 6,419,336.89 5,740,758.48 其他应收款 42,644,422.28 36,900,631.25 预付账款 39,450.00 2,312,087.45 应收补贴款 存货 17,398,876.54 1,338,179.46 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 71,831,876.12 77,136,844.68 长期投资： 长期股权投资 2,741,856.18 2,962,508.04 长期债权投资 长期投资合计 2,741,856.18 2,962,508.04 固定资产： 固定资产原价 101,858,089.41 108,234,591.11 减：累计折旧 6,734,519.12 10,243,015.82 固定资产净值 95,123,570.29 97,991,575.29 减：固定资产减值准备 421,606.79 4,183,836.98 固定资产净额 94,701,963.50 93,807,738.31 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 94,701,963.50 93,807,738.31 无形、递延及其他资产： 无形资产 44,031,575.03 50,868,234.24 长期待摊费用 344,901.66 236,344.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 44,376,476.69 51,104,578.24 递延税款借项 资产总计 213,652,172.49 225,011,669.27 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 合并资产负债表（续） 编制单位：海南海德实业股份有限公司 单位：人民币元 负债及所有者权益 2003年9月30日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 11,000,000.00 7,000,000.00 应付票据 应付账款 1,276,454.79 532,093.59 预收账款 2,961.30 366,279.39 应付工资 248,713.45 应付福利费 -1,038,177.64 -1,012,885.53 应付股利 应交税金 18,152,069.07 16,344,336.85 其他应交款 532,503.03 508,939.50 其他应付款 13,044,465.73 30,572,642.33 预提费用 1,468,608.49 1,107,749.13 预计负债 8,033,362.67 12,350,227.47 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 52,720,960.89 67,769,382.73 长期负债： 长期借款 88,180,469.56 92,270,928.40 应付债券 长期应付款 2,055,157.84 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 90,235,627.40 92,270,928.40 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 142,956,588.29 160,040,311.13 少数股东权益 2,703,086.66 2,407,137.69 所有者权益： 股本 151,200,000.00 151,200,000.00 减：已归还投资 股本净额 151,200,000.00 151,200,000.00 资本公积 116,524,360.41 112,163,392.39 盈余公积 597,313.57 597,313.57 其中：法定公益金 199,104.52 199,104.52 未分配利润 -200,329,176.44 -201,396,485.51 减：未确认的投资损失 所有者权益合计 67,992,497.54 62,564,220.45 负债和所有者权益总计 213,652,172.49 225,011,669.27 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位：海南海德实业股份有限公司 单位：人民币元 合并数 项目 2003年1--9月 2002年1--9月 一、主营业务收入 26,141,970.51 1,568,353.09 减：主营业务成本 6,653,086.99 2,059,824.19 主营业务税金及附加 393,083.99 307.89 二、主营业务利润 19,095,799.53 -491,778.99 加：其他业务利润 2,267,616.66 2,412,920.83 减：营业费用 11,938,052.77 60,699.67 管理费用 10,999,040.10 10,210,224.75 财务费用 5,028,574.54 7,772,938.04 三、营业利润 -6,602,251.22 -16,122,720.62 加：投资收益 9,279,348.14 -224,526.90 补贴收入 营业外收入 20,000.00 41,076.78 减：营业外支出 605,009.33 23,001.51 四、利润总额 2,092,087.59 -16,329,172.25 减：所得税 728,829.55 少数股东本期收益 295,948.97 -28,923.22 加：未确认的投资损失 -10,356.45 五、净利润 1,067,309.07 -16,310,605.48 加：年初未分配利润 -201,396,485.51 -197,500,755.54 六、当年可供分配利润 -200,329,176.44 -213,811,361.02 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -200,329,176.44 -213,811,361.02 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转增股本 八、未分配利润 -200,329,176.44 -213,811,361.02 母公司数 项目 2003年1--9月 2002年1--9月 一、主营业务收入 7,487,438.71 减：主营业务成本 1,376,478.62 主营业务税金及附加 133,454.34 二、主营业务利润 5,977,505.75 - 加：其他业务利润 2,267,616.66 2,332,224.55 减：营业费用 3,359,876.98 管理费用 9,219,845.10 8,922,551.60 财务费用 4,514,376.70 7,629,362.13 三、营业利润 -8,848,976.37 -14,219,689.18 加：投资收益 10,463,144.02 -3,087,925.51 补贴收入 营业外收入 20,000.00 41,076.78 减：营业外支出 605,009.33 23,001.51 四、利润总额 1,029,158.32 -17,289,539.42 减：所得税 少数股东本期收益 加：未确认的投资损失 五、净利润 1,029,158.32 -17,289,539.42 加：年初未分配利润 -201,396,485.51 -213,615,895.75 六、当年可供分配利润 -200,367,327.19 -230,905,435.17 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -200,367,327.19 -230,905,435.17 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转增股本 八、未分配利润 -200,367,327.19 -230,905,435.17 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位：海南海德实业股份有限公司 单位：人民币元 合并数 项目 2003年7--9月 2002年7--9月 一、主营业务收入 12,207,297.29 60,877.06 减：主营业务成本 3,977,921.70 104,423.07 主营业务税金及附加 118,642.81 307.89 二、主营业务利润 8,110,732.78 -43,853.90 加：其他业务利润 2,290,639.98 减：营业费用 4,779,411.61 28,670.57 管理费用 3,442,884.28 3,005,046.40 财务费用 1,502,655.60 2,796,962.34 三、营业利润 -1,614,218.71 -3,583,893.23 加：投资收益 -73,550.62 -74,842.30 补贴收入 营业外收入 26,850.00 减：营业外支出 77,141.25 四、利润总额 -1,764,910.58 -3,631,885.53 减：所得税 250,744.72 少数股东本期收益 101,817.55 -4,932.69 加：未确认的投资损失 -22,680.00 五、净利润 -2,117,472.85 -3,649,632.84 加：期初未分配利润 -198,211,703.59 -210,161,728.19 六、可供分配的利润 -200,329,176.44 -213,811,361.03 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -200,329,176.44 -213,811,361.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转增股本 八、未分配利润 -200,329,176.44 -213,811,361.03 母公司数 项目 2003年7--9月 2002年7--9月 一、主营业务收入 4,190,440.60 减：主营业务成本 765,843.75 主营业务税金及附加 5,045.18 二、主营业务利润 3,419,551.67 - 加：其他业务利润 2,268,000.00 减：营业费用 1,685,041.56 管理费用 2,695,939.93 2,584,315.75 财务费用 1,374,470.61 2,796,989.10 三、营业利润 -2,335,900.43 -3,113,304.85 加：投资收益 333,719.59 -563,177.98 补贴收入 营业外收入 26,850.00 减：营业外支出 77,141.25 四、利润总额 -2,079,322.09 -3,649,632.83 减：所得税 少数股东本期收益 加：未确认的投资损失 五、净利润 -2,079,322.09 -3,649,632.83 加：期初未分配利润 -198,288,005.10 -227,255,802.33 六、可供分配的利润 -200,367,327.19 -230,905,435.16 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -200,367,327.19 -230,905,435.16 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转增股本 八、未分配利润 -200,367,327.19 -230,905,435.16 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 资产负债表 编制单位：海南海德实业股份有限公司 单位：人民币元 资产 2003年9月30日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 2,725,708.61 29,152,701.03 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 295,524.91 其他应收款 41,377,667.27 33,103,559.85 预付账款 723,672.24 应收补贴款 存货 15,314,208.58 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 59,713,109.37 62,979,933.12 长期投资： 长期股权投资 13,554,202.83 12,591,058.81 长期债权投资 长期投资合计 13,554,202.83 12,591,058.81 固定资产： 固定资产原价 84,125,900.16 94,454,771.03 减：累计折旧 3,902,005.28 8,233,500.28 固定资产净值 80,223,894.88 86,221,270.75 减：固定资产减值准备 421,606.79 4,183,836.98 固定资产净额 79,802,288.09 82,037,433.77 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 79,802,288.09 82,037,433.77 无形、递延及其他资产： 无形资产 40,473,757.70 47,114,614.61 长期待摊费用 25,064.90 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 40,498,822.60 47,114,614.61 递延税款借项 资产总计 193,568,422.89 204,723,040.31 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 资产负债表（续） 编制单位：海南海德实业股份有限公司 单位：人民币元 负债及所有者权益 2003年9月30日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 1,000,000.00 4,000,000.00 应付票据 应付账款 905,691.36 91,424.66 预收账款 应付工资 248,713.45 应付福利费 -1,407,742.70 -1,434,704.97 应付股利 应交税金 14,128,958.67 14,012,854.97 其他应交款 511,539.33 506,815.28 其他应付款 12,665,235.27 26,268,524.92 预提费用 1,347,848.49 1,102,749.13 预计负债 8,033,362.67 12,350,227.47 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 37,433,606.54 56,897,891.46 长期负债： 长期借款 88,180,469.56 85,260,928.40 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 88,180,469.56 85,260,928.40 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 125,614,076.10 142,158,819.86 少数股东权益 所有者权益： 股本 151,200,000.00 151,200,000.00 减：已归还投资 股本净额 151,200,000.00 151,200,000.00 资本公积 116,524,360.41 112,163,392.39 盈余公积 597,313.57 597,313.57 其中：法定公益金 199,104.52 199,104.57 未分配利润 -200,367,327.19 -201,396,485.51 减：未确认的投资损失 所有者权益合计 67,954,346.79 62,564,220.45 负债和所有者权益总计 193,568,422.89 204,723,040.31 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：海南海德实业股份有限公司 2003年1—9月 单位：人民币元 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 28,400,178.95 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 131,716,060.92 现金流入小计 160,116,239.87 购买商品、接受劳务支付的现金 20,151,324.32 支付给职工以及为职工支付的现金 3,364,055.41 支付的各项税费 3,219,238.96 支付的其他与经营活动有关的现金 154,777,738.07 现金流出小计 181,512,356.76 经营活动产生的现金流量净额 -21,396,116.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,500,000.00 出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 8,382.30 现金流入小计 4,508,382.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,992,164.00 投资所支付的现金 购买子公司所支付的现金 6,077,643.63 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 10,069,807.63 投资活动产生的现金流量净额 -5,561,425.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 13,064,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,900,090.91 现金流入小计 14,964,090.91 偿还债务所支付的现金 13,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 521,946.32 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 13,521,946.32 筹资活动产生的现金流量净额 1,442,144.59 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -25,515,397.63 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,188,928.70 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 120,627,642.54 现金流入小计 127,816,571.24 购买商品、接受劳务支付的现金 13,617,711.92 支付给职工以及为职工支付的现金 1,508,666.46 支付的各项税费 631,969.32 支付的其他与经营活动有关的现金 136,867,837.15 现金流出小计 152,626,184.85 经营活动产生的现金流量净额 -24,809,613.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,500,000.00 出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 8,382.30 现金流入小计 4,508,382.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 40,369.00 投资所支付的现金 购买子公司所支付的现金 6,077,643.63 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 6,118,012.63 投资活动产生的现金流量净额 -1,609,630.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 7,748.48 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 7,748.48 筹资活动产生的现金流量净额 -7,748.48 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -26,426,992.42 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 合并现金流量表补充资料 编制单位：海南海德实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 1,067,309.07 加：未确认的投资损失 加：少数股东本期收益 295,948.97 计提的资产减值准备 1,163,071.03 固定资产折旧 4,271,001.38 无形资产摊销 912,153.76 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) -108,557.66 预提费用增加(减：减少) 360,859.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 373,505.08 固定资产报废损失 财务费用 5,028,574.54 投资损失(减：收益) -9,279,348.14 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -16,060,697.08 经营性应收项目的减少(减：增加) -4,402,880.35 经营性应付项目的增加(减：减少) -5,017,056.85 其他 经营活动产生的现金流量净额 -21,396,116.89 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 5,329,790.41 减：现金的期初余额 30,845,188.04 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -25,515,397.63 项目 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 1,029,158.32 加：未确认的投资损失 加：少数股东本期收益 计提的资产减值准备 1,207,443.65 固定资产折旧 3,451,003.08 无形资产摊销 716,351.46 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) -25,064.90 预提费用增加(减：减少) 245,099.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 373,505.08 固定资产报废损失 财务费用 4,514,376.70 投资损失(减：收益) -10,463,144.02 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -15,314,208.58 经营性应收项目的减少(减：增加) -4,423,403.74 经营性应付项目的增加(减：减少) -6,120,730.02 其他 经营活动产生的现金流量净额 -24,809,613.61 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 2,725,708.61 减：现金的期初余额 29,152,701.03 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -26,426,992.42 |
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