汕头电力发展股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.27 14:42 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
汕头电力发展股份有限公司2003年第三季度报告 1、重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2季度报告中的财务报告未经审计 1.3公司董事长黄振光先生、总经理赵亚江先生、财务总监陈志坚先生声明：保证季度报告中财务报告的真实 完整 2、公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 汕电力 变更前简称(如有) 无 股票代码 000534 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄曼华女士 袁克新先生 广东省汕头市珠池路23号光明大厦B 联系地址 同左 幢8楼 电话 0754-8857191 0754-8857382 传真 0754-8857199 0754-8857382 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 576,969,178.86 558,719,432.58 股东权益(不含少数股东权益)(元) 567,743,222.32 551,684,711.30 每股净资产(元/股) 2.7261 2.6490 调整后的每股净资产(元/股) 2.6817 2.6224 年初至报告期 本报告期 期末 经营活动产生的现金流量净额(元) 12,421,148.88 14,667,899.08 每股收益(元/股) 0.0147 0.0771 净资产收益率(%) 0.5406 2.8285 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.5402 2.9787 本报告期末比上年 度期末增减% 总资产(元) 3.2664 股东权益(不含少数股东权益)(元) 2.9108 每股净资产(元/股) 2.9105 调整后的每股净资产(元/股) 2.2613 本报告期比上年同 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 352.51 每股收益(元/股) 31.25 净资产收益率(%) 28.38 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 28.28 注:非经常性损益项目 金额(元) 已停止的项目前期费用 860,000.00 营业外收入 -7,192.42 合 计 852,807.58 2.2.2利润表 合并利润表 合并利润表 编制单位 汕头电力发展股份有限公司 2003年9月30日 单位:人民币元 项 目 2003年7-9月 一、主营业务收入 39,721,710.42 减：主营业务成本 30,792,275.45 主营业务税金及附加 422,764.92 二、主营业务利润 8,506,670.05 加：其他业务利润 21,786.04 减：营业费用 管理费用 4,427,295.63 财务费用 -119,279.16 三、营业利润 4,220,439.62 加：投资收益 -319,581.24 补贴收入 营业外收入 2,208.20 减：营业外支出 四、利润总额 3,903,066.58 减：所得税 833,757.88 减：少数股东损益 五、净利润 3,069,308.70 项 目 2003年1-9月 一、主营业务收入 112,496,153.58 减：主营业务成本 86,736,603.48 主营业务税金及附加 1,152,283.75 二、主营业务利润 24,607,266.35 加：其他业务利润 33,725.59 减：营业费用 管理费用 16,172,991.86 财务费用 -395,147.13 三、营业利润 8,863,147.21 加：投资收益 10,350,871.85 补贴收入 营业外收入 7,192.42 减：营业外支出 四、利润总额 19,221,211.48 减：所得税 3,162,700.46 减：少数股东损益 五、净利润 16,058,511.02 项 目 2002年7-9月 一、主营业务收入 31,295,585.88 减：主营业务成本 23,533,328.97 主营业务税金及附加 352,018.11 二、主营业务利润 7,410,238.80 加：其他业务利润 20,485.35 减：营业费用 管理费用 6,211,639.12 财务费用 -209,509.99 三、营业利润 1,428,595.02 加：投资收益 1,690,938.50 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 3,119,533.52 减：所得税 796,637.47 减：少数股东损益 五、净利润 2,322,896.05 项 目 2002年1-9月 一、主营业务收入 81,606,388.65 减：主营业务成本 65,631,839.70 主营业务税金及附加 882,498.66 二、主营业务利润 15,092,050.29 加：其他业务利润 82,467.74 减：营业费用 管理费用 18,210,900.10 财务费用 -575,784.86 三、营业利润 -2,460,597.21 加：投资收益 13,740,382.34 补贴收入 营业外收入 2,645.14 减：营业外支出 50,713.60 四、利润总额 11,231,716.67 减：所得税 1,809,149.11 减：少数股东损益 五、净利润 9,422,567.56 附注 非常项目 上年实际数 本年累计数 1、出售 处置部门或投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加 或减少 利润总额 4、会计估计变更增加 或减少 利润总额 5、债务重组 6、其 他 法定代表人：黄振光 主管会计机构负责人：赵亚江 会计机构负责人：陈志坚 制表人：郑奇德 附注 非常项目 上年实际数 本年累计数 1.出售、处置部门或投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组 6.其 他 法定代表人：黄振光 主管会计机构负责人：赵亚江 会计机构负责人：陈志坚 制表人：郑奇德 2.2.3报告期末股东总人数54321户 3、管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化。第三季度，公司巩固上半年主营业务取得的成绩，提高设备利用率，严格控制各项成本，采取灵活运行方式及时调整设备检修计划，利用夏季发电高峰想方设法增加发电量，使利润有较大幅度的提高，7-9月份电厂实际发电量比去年同期增加34.82%实现主营业务收入3,972.2万元，比去年同期增长26.92%主营业务利润850.7万元，比去年同期增长14.80%报告期内公司积极盘活存量资金，增加短期投资4378.54万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率% 电力与蒸汽 39,721,710.42 30,792,275.45 22.48 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明?? √适用 不适用 单位 人民币元 2003年7-9月 项 目 金额 占利润总额% 主营业务利润 8,506,670.05 217.95 其他业务利润 21,786.04 0.56 期间费用 4,308,016.47 110.38 投资收益 -319,581.24 -8.19 营业外收支净额 2,208.20 0.06 利润总额 3,903,066.58 100 2003年1-6月 项 目 金额 占利润总额% 主营业务利润 16,100,596.30 105.11 其他业务利润 11,939.55 0.08 期间费用 11,469,828.26 74.88 投资收益 10,670,453.09 69.66 营业外收支净额 4,984.22 0.03 利润总额 15,318,144.90 100 增减 项 目 +/- 主营业务利润 112.84 其他业务利润 0.48 期间费用 35.50 投资收益 -77.85 营业外收支净额 0.03 利润总额 报告期的主营业务利润占利润总额的比例较上一报告期高，其主要原因是报告期利润总额增长幅度较小所致。 报告期的期间费用占利润总额的比例较前一报告期高， 其主要原因同上。 报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期低，其主要原因是今年的长期投资收益已体现在前一报告期和本报告期短期投资减值所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 √ 不适用 3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 √不适用 4、附录 附合并及母公司资产负债表 利润表 现金流量表 汕头电力发展股份有限公司 董事长 黄振光 二OO三年十月二十三日 汕头电力发展股份有限公司2003年第三季度报告 合并资产负债表 编制单位 汕头电力发展股份有限公司 2003年9月30日 单位 人民币元 项 目 2003年9月30日 资 产 流动资产 货币资金 90,064,215.06 短期投资 113,636,676.20 应收股利 应收利息 应收帐款 29,480,975.06 其他应收款 9,901,453.04 预付帐款 10,645,254.81 应收补贴款 存货 9,750,528.28 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 263,479,102.45 长期投资 长期股权投资 83,500,000.00 长期债权投资 1,400.00 长期投资合计 83,501,400.00 固定资产 固定资产原价 327,114,904.71 减 累计折旧 119,870,599.06 固定资产净值 207,244,305.65 减 固定资产减值准备 固定资产净额 207,244,305.65 工程物资 在建工程 4,844,541.94 固定资产清理 固定资产合计 212,088,847.59 无形资产及其他资产 无形资产 17,899,828.82 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 17,899,828.82 递延税项 递延税款借项 资产总计 576,969,178.86 项 目 2002年12月31日 资 产 流动资产 货币资金 86,990,294.19 短期投资 98,457,084.05 应收股利 应收利息 应收帐款 24,733,483.95 其他应收款 5,337,017.48 预付帐款 11,837,071.85 应收补贴款 存货 6,893,246.45 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 234,248,197.97 长期投资 长期股权投资 84,400,000.00 长期债权投资 16,950.00 长期投资合计 84,416,950.00 固定资产 固定资产原价 325,806,180.79 减 累计折旧 108,397,230.96 固定资产净值 217,408,949.83 减 固定资产减值准备 固定资产净额 217,408,949.83 工程物资 在建工程 4,389,093.54 固定资产清理 固定资产合计 221,798,043.37 无形资产及其他资产 无形资产 18,256,241.24 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,256,241.24 递延税项 递延税款借项 资产总计 558,719,432.58 法定代表人 黄振光 主管会计机构负责人 赵亚江 会计机构负责人 陈志坚 制表人 郑奇德 合并资产负债表(续) 编制单位 汕头电力发展股份有限公司 2003年9月30日 单位 人民币元 项 目 2003年9月30日 负债和所有者权益: 流动负债 短期借款 应付票据 应付帐款 351,546.60 预收帐款 应付工资 40,153.33 应付福利费 2,375,993.48 应付股利 应交税金 4,486,499.86 其他应交款 44,169.74 其他应付款 452,166.44 预提费用 1,475,427.09 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 9,225,956.54 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 9,225,956.54 股东权益 股本 208,261,325.00 减 已归还投资 股本净额 208,261,325.00 资本公积 284,885,088.45 盈余公积 50,784,091.66 其中 法定公益金 11,248,238.20 未分配利润 23,812,717.21 股东权益合计 567,743,222.32 负债和股东权益总计 576,969,178.86 项 目 2002年12月31日 负债和所有者权益: 流动负债 短期借款 应付票据 应付帐款 1,310,690.49 预收帐款 应付工资 137,123.33 应付福利费 2,474,456.82 应付股利 应交税金 1,728,979.22 其他应交款 16,103.75 其他应付款 1,367,367.67 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 7,034,721.28 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 7,034,721.28 股东权益 股本 208,261,325.00 减 已归还投资 股本净额 208,261,325.00 资本公积 284,885,088.45 盈余公积 50,784,091.66 其中 法定公益金 11,248,238.20 未分配利润 7,754,206.19 股东权益合计 551,684,711.30 负债和股东权益总计 558,719,432.58 法定代表人:黄振光 主管会计机构负责人:赵亚江 会计机构负责人:陈志坚 制表人:郑奇德 合并利润表 编制单位 汕头电力发展股份有限公司 2003年9月30日 单位:人民币元 项 目 2003年7-9月 一、主营业务收入 39,721,710.42 减：主营业务成本 30,792,275.45 主营业务税金及附加 422,764.92 二、主营业务利润 8,506,670.05 加：其他业务利润 21,786.04 减：营业费用 管理费用 4,427,295.63 财务费用 -119,279.16 三、营业利润 4,220,439.62 加：投资收益 -319,581.24 补贴收入 营业外收入 2,208.20 减：营业外支出 四、利润总额 3,903,066.58 减：所得税 833,757.88 减：少数股东损益 五、净利润 3,069,308.70 项 目 2003年1-9月 一、主营业务收入 112,496,153.58 减：主营业务成本 86,736,603.48 主营业务税金及附加 1,152,283.75 二、主营业务利润 24,607,266.35 加：其他业务利润 33,725.59 减：营业费用 管理费用 16,172,991.86 财务费用 -395,147.13 三、营业利润 8,863,147.21 加：投资收益 10,350,871.85 补贴收入 营业外收入 7,192.42 减：营业外支出 四、利润总额 19,221,211.48 减：所得税 3,162,700.46 减：少数股东损益 五、净利润 16,058,511.02 项 目 2002年7-9月 一、主营业务收入 31,295,585.88 减：主营业务成本 23,533,328.97 主营业务税金及附加 352,018.11 二、主营业务利润 7,410,238.80 加：其他业务利润 20,485.35 减：营业费用 管理费用 6,211,639.12 财务费用 -209,509.99 三、营业利润 1,428,595.02 加：投资收益 1,690,938.50 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 3,119,533.52 减：所得税 796,637.47 减：少数股东损益 五、净利润 2,322,896.05 项 目 2002年1-9月 一、主营业务收入 81,606,388.65 减：主营业务成本 65,631,839.70 主营业务税金及附加 882,498.66 二、主营业务利润 15,092,050.29 加：其他业务利润 82,467.74 减：营业费用 管理费用 18,210,900.10 财务费用 -575,784.86 三、营业利润 -2,460,597.21 加：投资收益 13,740,382.34 补贴收入 营业外收入 2,645.14 减：营业外支出 50,713.60 四、利润总额 11,231,716.67 减：所得税 1,809,149.11 减：少数股东损益 五、净利润 9,422,567.56 附注 非常项目 上年实际数 本年累计数 1、出售 处置部门或投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加 或减少 利润总额 4、会计估计变更增加 或减？ 利润总额 5、债务重组 6、其 他 法定代表人：黄振光 主管会计机构负责人：赵亚江 会计机构负责人：陈志坚 制表人：郑奇德 汕头电力发展股份有限公司2003年第三季度报告 合并现金流量表 编制单位 汕头电力发展股份有限公司 2003年1-9月 单位 人民币元 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 126,562,384.87 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,916,380.01 现金流入小计 128,478,764.88 购买商品、接受劳务支付的现金 75,443,202.08 支付给职工以及为职工支付的现金 14,768,169.73 支付的各项税费 14,390,475.77 支付的其他与经营活动有关的现金 9,209,018.22 现金流出小计 113,810,865.80 经营活动产生的现金流量净额 14,667,899.08 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 70,618,678.45 取得投资收益所收到的现金 9,612,805.48 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 80,231,483.93 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,938,236.73 投资所支付的现金 89,887,225.41 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 91,825,462.14 投资活动产生的现金流量净额 -11,593,978.21 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 3,073,920.87 法定代表人 黄振光 主管会计机构负责人赵亚江 会计机构负责人 陈志坚 制表人 郑奇德 合并现金流量表（续?? 编制单位 汕头电力发展股份有限公司 2003年1-9月 单位 人民币元 补 充 资 料 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 16,058,511.02 加:计提的资产减值准备 1,316,504.06 固定资产折旧 11,473,368.10 无形资产摊销 356,412.42 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) 预提费用的增加(减:减少) 1,475,427.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减:收益) -10,516,026.15 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -2,961,399.08 经营性应收项目的减少(减:增加) -8,275,079.02 经营性应付项目的增加(减:减少) 715,808.17 其 他 5,024,372.47 经营活动产生的现金流量净额 14,667,899.08 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 90,064,215.06 减：现金的期初余额 86,990,294.19 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 3,073,920.87 法定代表人：黄振光 主管会计机构负责人：赵亚江 会计机构负责人：陈志坚 制表人：郑奇德 母公司资产负债表 编制单位 汕头电力发展股份有限公司 2003年9月30日 单位 人民币元 项 目 2003年9月30日 资 产 流动资产 货币资金 60,487,622.72 短期投资 103,928,238.20 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 9,086,520.23 预付帐款 应收补贴款 存货 10,184.00 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 173,512,565.15 长期投资 长期股权投资 376,209,624.55 长期债权投资 长期投资合计 376,209,624.55 固定资产 固定资产原价 22,926,624.18 减：累计折旧 4,293,399.24 固定资产净值 18,633,224.94 减：固定资产减值准备 固定资产净额 18,633,224.94 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 18,633,224.94 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项 递延税款借项 资产总计 568,355,414.64 项 目 2002年12月31日 资 产 流动资产 货币资金 58,193,644.12 短期投资 96,880,089.05 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 4,739,162.00 预付帐款 应收补贴款 存货 14,593.00 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 159,827,488.17 长期投资 长期股权投资 374,757,207.67 长期债权投资 800.00 长期投资合计 374,758,007.67 固定资产 固定资产原价 22,350,827.26 减：累计折旧 3,766,647.76 固定资产净值 18,584,179.50 减：固定资产减值准备 固定资产净额 18,584,179.50 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 18,584,179.50 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项 递延税款借项 资产总计 553,169,675.34 法定代表人：黄振光 主管会计机构负责人：赵亚江 会计机构负责人：陈志坚 制表人：郑奇德 母公司资产负债表(续) 编制单位 汕头电力发展股份有限公司 2003年9月30日 单位:人民币元 项 目 2003年9月30日 负债和所有者权益: 流动负债 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 345,443.97 应付股利 应交税金 112.35 其他应交款 5.25 其他应付款 266,630.75 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 612,192.32 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 612,192.32 股东权益 股本 208,261,325.00 减:已归还投资 股本净额 208,261,325.00 资本公积 284,885,088.45 盈余公积 48,247,223.78 其中:法定公益金 10,402,615.57 未分配利润 26,349,585.09 股东权益合计 567,743,222.32 负债和股东权益总计 568,355,414.64 项 目 2002年12月31日 负债和所有者权益: 流动负债 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 261,162.77 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 1,223,801.27 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,484,964.04 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 1,484,964.04 股东权益 股本 208,261,325.00 减:已归还投资 股本净额 208,261,325.00 资本公积 284,885,088.45 盈余公积 48,247,223.78 其中:法定公益金 10,402,615.57 未分配利润 10,291,074.07 股东权益合计 551,684,711.30 负债和股东权益总计 553,169,675.34 法定代表人 黄振光 主管会计机构负责人 赵亚江 会计机构负责人 陈志坚 制表人 郑奇德 母公司利润表 编制单位 汕头电力发展股份有限公司 2003年9月30日 单位:人民币元 项 目 2003年7-9月 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 20,385.12 减：营业费用 管理费用 1,710,737.32 财务费用 -76,366.03 三、营业利润 -1,613,986.17 加：投资收益 4,683,294.87 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 3,069,308.70 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润 3,069,308.70 项 目 2003年1-9月 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 20,385.12 减：营业费用 管理费用 7,491,286.53 财务费用 -250,292.06 三、营业利润 -7,220,609.35 加：投资收益 23,279,120.37 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 16,058,511.02 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润 16,058,511.02 项 目 2002年7-9月 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 3,543,082.62 财务费用 -138,446.14 三、营业利润 -3,404,636.48 加：投资收益 5,727,532.53 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 2,322,896.05 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润 2,322,896.05 项 目 2002年1-9月 一、主营业务收入 67,596.15 减：主营业务成本 245,615.30 主营业务税金及附加 270.39 二、主营业务利润 -178,289.54 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 9,996,457.92 财务费用 -371,406.25 三、营业利润 -9,803,341.21 加：投资收益 19,374,922.89 补贴收入 营业外收入 2,645.14 减：营业外支出 四、利润总额 9,574,226.82 减：所得税 151,659.26 减：少数股东损益 五、净利润 9,422,567.56 附注 非常项目 上年实际数 本年累计数 1、出售 处置部门或投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加 或减少 利润总额 4、会计估计变更增加 或减少 利润总额 5、债务重组 6、其 他 法定代表人：黄振光 主管会计机构负责人：赵亚江 会计机构负责人：陈志坚 制表人：郑奇德 母公司现金流量表 编制单位：汕头电力发展股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 513,625.97 现金流入小计 513,625.97 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,476,219.33 支付的各项税费 163,633.68 支付的其他与经营活动有关的现金 5,040,780.60 现金流出小计 6,680,633.61 经营活动产生的现金流量净额 -6,167,007.64 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 46,759,260.59 取得投资收益所收到的现金 9,609,205.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 56,368,466.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 575,796.92 投资所支付的现金 47,331,682.91 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 47,907,479.83 投资活动产生的现金流量净额 8,460,986.24 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00 现金流入小计 15,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00 现金流出小计 15,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,293,978.60 法定代表人：黄振光 主管会计机构负责人：赵亚江 会计机构负责人：陈志坚 制表人：郑奇德 母公司现金流量表(续) 编制单位 汕头电力发展股份有限公司 2003年1-9月 单位:人民币元 补 充 资 料 金 额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 16,058,511.02 加：计提的资产减值准备 892,263.12 固定资产折旧 526,751.48 无形资产？长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） -23,279,120.37 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 4,409.00 经营性应收项目的减少（减：增加） -4,347,358.23 经营性应付项目的增加（减：减少） -872,771.72 其 他 4,850,308.06 经营活动产生的现金流量净额 -6,167,007.64 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 60,487,622.72 减：现金的期初余额 58,193,644.12 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 2,293,978.60 |
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