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　　　　　　　　　中国长城计算机深圳股份有限公司二OO三年第三季度季度报告

　　1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性，准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 本季度报告中的财务报告未经审计。

　　1.3 本公司董事长卢明先生、副总裁何喜珍女士、财务部经理赵家礼先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2 公司基本情况

股票简称　　　　　　　　　长城电脑

股票代码　　　　　　　　　 000066

　　　　　　　　　　　　　董事会秘书　　　　　　　　　证券事务代表

姓名　　　　　　　　　　　　李田　　　　　　　　　　　　卢海棠

联系地址　　　　　　　深圳南山区科技园长城计　　　深圳南山区科技园长城计

　　　　　　　　　　　算机大厦董事会办公室　　　　算机大厦董事会办公室

电话　　　　　　　　　　　755-26634759　　　　　　　　 755-26634759

传真　　　　　　　　　　　755-26631106　　　　　　　　 755-26631106

电子邮箱　　　　　　　[email protected]　　　 [email protected]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标　　　　　　　　　单位:人民币元

　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　　上年度期末　　　本报告期末比上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度期末增减(%)

总资产　　　　　　　1,952,373,533.73　　2,050,958,241.69　　　　　-4.81%

股东权益(不含少

数股东权益)　　　　 1,244,638,319.30　　1,153,276,541.19　　　　　 7.92%

每股净资产　　　　　　　　　　　2.71　　　　　　　　2.52　　　　　 7.53%

调整后的每股净

资产　　　　　　　　　　　　　　2.66　　　　　　　　2.46　　　　　 8.13%

　　　　　　　　　　　　　报告期　　　　年初至报告期期末　本报告期比上年

　　　　　　　　　　　　2003年7-9月　　　 2003年1-9月　　　　同期增减(%)

经营活动产生的

现金流净额　　　　　　　　--　　　　　　-124,790,903.42　　　　　　--

每股收益　　　　　　　　　 0.0636　　　　　　　　　0.2019　　　　 274.11%

净资产收益率　　　　　　　 2.34%　　　　　　　　　 7.44%　　　　　289.92%

扣除非经常性损

益后的净资产收

益率　　　　　　　　　　　 2.37%　　　　　　　　　 7.55%　　　　　283.92%

非经常性损益项目(2003年1-9月)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 341,641.76

营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,573,456.63

流动资产盘盈盘亏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 182,743.02

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,414,557.89

　　2.2.2 利润表

　　合并利润表及利润分配表

　　编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司　　　　　　　　　　　单位:元

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月　　　　　　 2003年7-9月

　　　　　　　　　　　　　行次

一、主营业务收入　　　　　　1　　　1,069,056,591.22　　　　437,028,871.15

减：主营业务成本　　　　　　2　　　1,011,031,182.29　　　　413,248,652.24

主营业务税金及附加　　　　　3　　　　　　543,090.52　　　　　　525,934.57

二、主营业务利润　　　　　　4　　　　 57,482,318.41　　　　 23,254,284.34

加：其他业务利润　　　　　　5　　　　　2,298,828.34　　　　 -3,217,311.40

营业费用　　　　　　　　　　6　　　　 60,259,202.25　　　　 20,833,230.26

管理费用　　　　　　　　　　7　　　　100,050,434.79　　　　 46,012,965.58

财务费用　　　　　　　　　　8　　　　　8,570,308.66　　　　　3,189,833.69

三、营业利润　　　　　　　　9　　　 -109,098,798.95　　　　-49,999,056.59

加：投资收益　　　　　　　　10　　　 199,640,341.61　　　　 78,115,961.04

补贴收入　　　　　　　　　　11　　　　　 363,210.14　　　　　　179,723.45

营业外收入　　　　　　　　　12　　　　　 341,641.76　　　　　　115,878.46

减：营业外支出　　　　　　　13　　　　 1,573,456.63　　　　　　456,687.75

四、利润总额　　　　　　　　14　　　　89,672,937.93　　　　 27,955,818.61

减：所得税　　　　　　　　　15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

少数股东本期收益　　　　　　16　　　　-1,688,840.18　　　　　　-23,545.37

加：未确认的投资损失　　　　17　　　　 1,188,104.46　　　　　1,188,104.46

五、净利润　　　　　　　　　18　　　　92,549,882.57　　　　 29,167,468.44

加：年初未分配利润　　　　　19　　　 217,720,168.52　　　　281,102,582.65

其他收入　　　　　　　　　　20

六、可供分配的利润　　　　　21　　　 310,270,051.09　　　　310,270,051.09

减：提取法定盈余公积　　　　22

提取法定公益金　　　　　　　23

提取职工奖励及福利基金　　　24

提取储备基金　　　　　　　　25

提取企业发展基金　　　　　　26

利润归还投资　　　　　　　　27

七、可供投资者分配的利润　　28　　　 310,270,051.09　　　　310,270,051.09

减：应付优先股股利　　　　　29

提取任意盈余公积　　　　　　30

应付普通股股利　　　　　　　31

转作股本的普通股股利　　　　32

八、未分配利润　　　　　　　33　　　 310,270,051.09　　　　310,270,051.09

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年1-9月　　　　　 2002年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　 1,030,175,674.41　　　　378,521,291.04

减：主营业务成本　　　　　　　　　　 971,223,482.36　　　　357,478,900.62

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　 602,378.35　　　　　　114,592.55

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　58,349,813.70　　　　 20,927,797.87

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　 3,551,116.86　　　　 -3,005,527.49

营业费用　　　　　　　　　　　　　　　74,415,699.99　　　　 25,517,564.33

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　83,437,031.04　　　　 32,442,625.65

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　16,383,715.02　　　　　3,225,138.34

三、营业利润　　　　　　　　　　　　-112,335,515.49　　　　-43,263,057.94

加：投资收益　　　　　　　　　　　　 229,726,865.72　　　　 49,440,711.88

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　21,655.00　　　　　　 21,655.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　15,671,144.41　　　　　5,665,499.53

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　23,053,755.48　　　　　4,974,642.99

四、利润总额　　　　　　　　　　　　 110,030,394.16　　　　　6,890,165.48

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

少数股东本期收益　　　　　　　　　　　-2,604,999.97　　　　　 -884,772.56

加：未确认的投资损失

五、净利润　　　　　　　　　　　　　 112,635,394.13　　　　　7,774,938.04

加：年初未分配利润　　　　　　　　　 258,245,498.73　　　　363,105,954.82

其他收入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　 370,880,892.86　　　　370,880,892.86

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润　　　　　　 370,880,892.86　　　　370,880,892.86

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　 370,880,892.86　　　　370,880,892.86

　　母公司利润表及利润分配表

　　编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司　　　　　　　　　　单位：元

项　目　　　　　　　　　　　行次　　　　 2003年1-9月　　　　2003 年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　 1　　 1,063,155,647.52　　　435,538,398.92

减：主营业务成本　　　　　　　 2　　 1,006,231,675.61　　　411,982,540.00

主营业务税金及附加　　　　　　 3　　　　　 519,236.45　　　　　519,236.45

二、主营业务利润　　　　　　　 4　　　　56,404,735.46　　　 23,036,622.47

加：其他业务利润　　　　　　　 5　　　　 2,298,828.34　　　 -3,217,311.40

减：营业费用　　　　　　　　　 6　　　　56,529,758.41　　　 19,775,985.11

管理费用　　　　　　　　　　　 7　　　　95,519,957.34　　　 44,721,892.77

财务费用　　　　　　　　　　　 8　　　　 9,270,727.24　　　　3,884,069.79

三、营业利润　　　　　　　　　 9　　　-102,616,879.19　　　-48,562,636.60

加：投资收益　　　　　　　　　10　　　 196,187,947.52　　　 77,903,359.32

补贴收入　　　　　　　　　　　11　　　　　 168,208.00　　　　　168,208.00

营业外收入　　　　　　　　　　12　　　　　 338,102.76　　　　　112,339.46

减：营业外支出　　　　　　　　13　　　　 1,527,496.52　　　　　453,801.74

四、利润总额　　　　　　　　　14　　　　92,549,882.57　　　 29,167,468.44

减：所得税　　　　　　　　　　15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

五、净利润　　　　　　　　　　16　　　　92,549,882.57　　　 29,167,468.44

加：年初未分配利润　　　　　　17　　　 239,541,280.03　　　302,923,694.16

其他收入　　　　　　　　　　　18

六、可供分配的利润　　　　　　19　　　 332,091,162.60　　　332,091,162.60

减：提取法定盈余公积　　　　　20

提取法定公益金　　　　　　　　21

提取职工奖励及福利基金　　　　22

提取储备基金　　　　　　　　　23

提取企业发展基金　　　　　　　24

利润归还投资　　　　　　　　　25

七、可供投资者分配的利润　　　26　　　 332,091,162.60　　　332,091,162.60

减：应付优先股股利　　　　　　27

提取任意盈余公积　　　　　　　28

应付普通股股利　　　　　　　　29

转作股本的普通股股利　　　　　30

八、未分配利润　　　　　　　　31　　　 332,091,162.60　　　332,091,162.60

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年1-9月　　　　 2002年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　 1,017,774,182.14　　　372,208,786.26

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　 961,612,304.90　　　352,288,363.74

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　 560,552.53　　　　　 82,889.08

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　55,601,324.71　　　 19,837,533.44

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　 3,520,739.07　　　 -3,004,284.23

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　67,930,265.75　　　 23,124,210.66

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　77,453,850.38　　　 30,452,320.46

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　16,448,846.34　　　　3,252,319.30

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　-102,710,898.69　　　-39,995,601.21

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　 222,738,483.17　　　 47,063,074.43

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,655.00　　　　　 21,655.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　15,671,144.41　　　　5,665,499.53

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　23,044,658.42　　　　4,966,245.93

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　 112,675,725.47　　　　7,788,381.82

减：所得税

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　 112,675,725.47　　　　7,788,381.82

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　 282,353,876.49　　　387,241,220.14

其他收入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　 395,029,601.96　　　395,029,601.96

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润　　　　　　　 395,029,601.96　　　395,029,601.96

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　 395,029,601.96　　　395,029,601.96

　　2.3 报告期末股东总人数为119,220户。

　　3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　公司继续贯彻“成本、质量、服务”的工作指导方针，加大成本控制力度使公司主营业务有了明显改善；加强内部管理，对整机业务架构，财务管理体系等进行了调整；同时强化事业部运营管理控制，并进一步完善人力资源管理，虽然今年受到“非典”的影响，公司主要产品销量仍实现增长，销售收入比上年同期也略有增长。

　　2003 年7-9月，公司实现主营业务收入43,702.89 万元，主营业务利润2,325.43 万元。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用　　□不适用

分行业或分产品　　　　　　主营业务收入　　　　主营业务成本　　毛利率(%)

电脑及外设业务　　　　　　 435,538,398.92　　　411,982,540.00　　　　5.41

其中关联交易　　　　　　　　　 402,681.82　　　　　380,902.99　　　　5.41

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用　　√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况与前一报告期相比的重大变动及原因的说明

　　√适用　　□不适用

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月　　　　　　　　　2003年1-6月

利润总额　　　　　　　　　　　 27,955,818.61　　　　　　　　61,717,119.32

主营业务利润　　　　　　　　　 23,254,284.34　　　　　　　　34,228,034.07

其他业务利润　　　　　　　　　 -3,217,311.40　　　　　　　　 5,516,139.74

期间费用　　　　　　　　　　　 70,036,029.53　　　　　　　　98,843,916.17

投资收益　　　　　　　　　　　 78,115,961.04　　　　　　　 121,524,380.57

补贴收入　　　　　　　　　　　　　179,723.45　　　　　　　　　 183,486.69

营业外收支净额　　　　　　　　　 -340,809.29　　　　　　　　　-891,005.58

项目　　　　　　　　　　　　占利润总额的比例　　　　　　　　　　增减幅度

　　　　　　　　　　　　 2003年　　　　　　　2003年

　　　　　　　　　　　　 7-9月　　　　　　　　1-6月

利润总额

主营业务利润　　　　　　 83.18%　　　　　　　55.46%　　　　　　　　27.72%

其他业务利润　　　　　　-11.51%　　　　　　　 8.94%　　　　　　　 -20.45%

期间费用　　　　　　　　250.52%　　　　　　 160.16%　　　　　　　　90.37%

投资收益　　　　　　　　279.43%　　　　　　 196.91%　　　　　　　　82.52%

补贴收入　　　　　　　　　0.64%　　　　　　　 0.30%　　　　　　　　 0.35%

营业外收支净额　　　　　 -1.22%　　　　　　　-1.44%　　　　　　　　 0.22%

　　说明：本报告期，公司的主营业务有明显改善，主营业务收入和主营业务利润均有所提高，与此同时，公司也加大改善资产结构的工作力度，从而造成本报告期内利润构成情况与上一报告期相比有较大幅度变化。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明适用不适用

　　□适用　　√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力毛利率与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用　　√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用　　□不适用

　　长城国际增资事项

　　长城国际信息产品（深圳）有限公司按如下方案增资；本公司及另一方股东IBM 按20%及80%的持股比例分别出资58万美元及232万美元，共计290万美元，使长城国际的总投资额及注册资本总额均由490 万美元增加至780万美元，本次增资的资金来自于长城国际发放的2002 年度分红，该增资事项已于2003 年8 月完成工商变更手续。

　　3.3 会计政策、会计、估计合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用　　√不适用

　　3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用　　√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅变动的警示及原因说明

　　□适用　　√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用　　√不适用

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　董事会

　　二OO三年十月二十二日

　　附录　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并资产负债表

　　编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司　　　　2003年9月30日　　　　　单位：元

资产　　　　　　　　　　　　行次　　　　　　年初数　　　　　　　期末数

流动资产:

货币资金　　　　　　　　　　　 1　　　　297,110,448.79　　 202,481,059.54

短期投资　　　　　　　　　　　 2　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00

应收票据　　　　　　　　　　　 3　　　　 55,629,371.31　　 139,275,617.52

应收股利　　　　　　　　　　　 4　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00

应收利息　　　　　　　　　　　 5　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00

应收帐款　　　　　　　　　　　 6　　　　323,860,641.25　　 306,535,554.10

其他应收款　　　　　　　　　　 7　　　　 41,565,138.56　　　42,165,462.28

预付帐款　　　　　　　　　　　 8　　　　　3,437,946.97　　　 2,135,569.24

应收补贴款　　　　　　　　　　 9

存货　　　　　　　　　　　　　10　　　　206,254,030.32　　 165,228,146.93

待摊费用　　　　　　　　　　　11　　　　　　329,202.54　　　　 219,610.59

一年内到期的长期债权投资　　　12　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00

其他流动资产　　　　　　　　　13　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00

流动资产合计　　　　　　　　　14　　　　928,186,779.74　　 858,041,020.20

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　15　　　　442,675,320.98　　 408,403,947.78

长期债权投资　　　　　　　　　16

长期投资合计　　　　　　　　　17　　　　442,675,320.98　　 408,403,947.78

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　18　　　　581,264,819.96　　 684,388,494.01

减：累计折旧　　　　　　　　　19　　　　 78,404,038.74　　　96,163,579.55

固定资产净值　　　　　　　　　20　　　　502,860,781.22　　 588,224,914.46

减：固定资产减值准备　　　　　21　　　　　4,194,886.99　　　 4,085,381.99

固定资产净额　　　　　　　　　22　　　　498,665,894.23　　 584,139,532.47

工程物资　　　　　　　　　　　23

在建工程　　　　　　　　　　　24　　　　162,155,550.84　　　86,032,954.52

固定资产清理　　　　　　　　　25

固定资产合计　　　　　　　　　26　　　　660,821,445.07　　 670,172,486.99

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　27　　　　 16,277,124.00　　　15,077,725.00

长期待摊费用　　　　　　　　　28　　　　　2,997,571.90　　　　 678,353.76

其他长期资产　　　　　　　　　29

无形资产及其他资产合计　　　　30　　　　 19,274,695.90　　　15,756,078.76

递延税项：

递延税款借项　　　　　　　　　31

资产总计　　　　　　　　　　　32　　　2,050,958,241.69　 1,952,373,533.73

负债及股东权益　　　　　　　行次　　　　　　年初数　　　　　　期末数

流动负债:

短期借款　　　　　　　　　　　33　　　　306,000,000.00　　 230,000,000.00

应付票据　　　　　　　　　　　34　　　　133,760,287.66　　 176,708,459.65

应付帐款　　　　　　　　　　　35　　　　275,876,671.44　　 195,714,326.37

预收帐款　　　　　　　　　　　36　　　　　4,803,931.38　　　 4,665,293.87

应付工资　　　　　　　　　　　37　　　　　　764,138.00　　　　 225,293.60

应付福利费　　　　　　　　　　38　　　　 10,573,380.10　　　11,202,401.26

应付股利　　　　　　　　　　　39　　　　 91,698,300.00　　　10,000,000.00

应交税金　　　　　　　　　　　40　　　　 -5,572,014.98　　　 1,830,067.26

其他应交款　　　　　　　　　　41　　　　　　 16,498.51　　　　　 7,508.70

其他应付款　　　　　　　　　　42　　　　 41,283,110.43　　　30,362,715.43

预提费用　　　　　　　　　　　43　　　　 27,435,658.03　　　34,666,248.54

预计负债　　　　　　　　　　　44

一年内到期的长期负债　　　　　45

其他流动负债　　　　　　　　　46

流动负债合计　　　　　　　　　47　　　　804,941,660.57　　 695,382,314.68

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　48　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00

应付债券　　　　　　　　　　　49　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00

长期应付款　　　　　　　　　　50　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00

专项应付款　　　　　　　　　　51　　　　　　　　　0.00　　　 3,000,000.00

其他长期负债　　　　　　　　　52　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00

长期负债合计　　　　　　　　　53　　　　　　　　　0.00　　　 3,000,000.00

递延税项：

递延税款贷项　　　　　　　　　54

负债合计　　　　　　　　　　　55　　　　804,941,660.57　　 698,382,314.68

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　 11,041,739.93　　　 9,352,899.75

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　56　　　　458,491,500.00　　 458,491,500.00

减：已归还投资　　　　　　　　57

股本净额　　　　　　　　　　　58　　　　458,491,500.00　　 458,491,500.00

资本公积　　　　　　　　　　　59　　　　318,756,966.26　　 318,756,966.26

盈余公积　　　　　　　　　　　60　　　　158,307,906.41　　 158,307,906.41

其中：法定公益金　　　　　　　61　　　　 78,396,813.83　　　78,396,813.83

未分配利润　　　　　　　　　　62　　　　217,720,168.52　　 310,270,051.09

未确认的投资损失　　　　　　　63　　　　　　　　　　　　　　-1,188,104.46

股东权益合计　　　　　　　　　64　　　1,153,276,541.19　 1,244,638,319.30

负债和股东权益总计　　　　　　65　　　2,050,958,241.69　 1,952,373,533.73

　　母公司资产负债表

　　编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司　　　　2003年9月30日　　　　　　单位:元

资产　　　　　　　　　　　　　行次　　　　年初数　　　　　　　期末数

流动资产:

货币资金　　　　　　　　　　　　1　　 292,972,187.76　　　 200,736,061.53

短期投资　　　　　　　　　　　　2

应收票据　　　　　　　　　　　　3　　　55,629,371.31　　　 139,275,617.52

应收股利　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00

应收利息　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00

应收帐款　　　　　　　　　　　　6　　 325,041,549.49　　　 313,232,913.30

其他应收款　　　　　　　　　　　7　　　41,016,990.26　　　　41,869,746.21

预付帐款　　　　　　　　　　　　8　　　 3,364,274.14　　　　 2,095,278.16

应收补贴款　　　　　　　　　　　9　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00

存货　　　　　　　　　　　　　 10　　 222,924,449.43　　　 178,178,874.53

待摊费用　　　　　　　　　　　 11　　　　 259,094.60　　　　　 207,918.51

一年内到期的长期债权投资　　　 12　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00

其他流动资产　　　　　　　　　 13

流动资产合计　　　　　　　　　 14　　 941,207,916.99　　　 875,596,409.76

长期投资:　　　　　　　　　　　15

长期股权投资　　　　　　　　　 16　　 474,161,647.16　　　 436,485,857.68

长期债权投资　　　　　　　　　 17　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00

长期投资合计　　　　　　　　　 18　　 474,161,647.16　　　 436,485,857.68

固定资产：　　　　　　　　　　 19

固定资产原价　　　　　　　　　 20　　 577,973,301.48　　　 681,101,234.86

减：累计折旧　　　　　　　　　 21　　　77,273,545.08　　　　94,597,163.29

固定资产净值　　　　　　　　　 22　　 500,699,756.40　　　 586,504,071.57

减：固定资产减值准备　　　　　 23　　　 4,194,886.99　　　　 4,085,381.99

固定资产净额　　　　　　　　　 24　　 496,504,869.41　　　 582,418,689.58

工程物资　　　　　　　　　　　 25　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00

在建工程　　　　　　　　　　　 26　　 162,154,717.44　　　　86,032,121.12

固定资产清理　　　　　　　　　 27　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00

固定资产合计　　　　　　　　　 28　　 658,659,586.85　　　 668,450,810.70

无形资产及其他资产：　　　　　 29

无形资产　　　　　　　　　　　 30　　　16,277,124.00　　　　15,077,725.00

长期待摊费用　　　　　　　　　 31　　　 2,997,571.90　　　　　 678,353.76

其他长期资产　　　　　　　　　 32　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00

无形资产及其他资产合计　　　　 33　　　19,274,695.90　　　　15,756,078.76

递延税项：　　　　　　　　　　 34

递延税款借项　　　　　　　　　 35

资产总计　　　　　　　　　　　 36　 2,093,303,846.90　　 1,996,289,156.90

负债及股东权益　　　　　　　　行次　　　　年初数　　　　　　　期末数

流动负债:

短期借款　　　　　　　　　　　 37　　 306,000,000.00　　　 230,000,000.00

应付票据　　　　　　　　　　　 38　　 133,760,287.66　　　 176,708,459.65

应付帐款　　　　　　　　　　　 39　　 274,458,668.15　　　 193,226,654.83

预收帐款　　　　　　　　　　　 40　　　 4,764,521.58　　　　 4,495,638.62

应付工资　　　　　　　　　　　 41　　　　 448,876.50　　　　　　 1,793.00

应付福利费　　　　　　　　　　 42　　　 9,848,275.55　　　　10,392,913.88

应付股利　　　　　　　　　　　 43　　　91,698,300.00　　　　10,000,000.00

应交税金　　　　　　　　　　　 44　　　-5,574,316.33　　　　 2,153,718.66

其他应交款　　　　　　　　　　 45　　　　　 6,820.02　　　　　　 7,103.31

其他应付款　　　　　　　　　　 46　　　75,661,520.05　　　　64,001,077.45

预提费用　　　　　　　　　　　 47　　　27,133,241.02　　　　34,654,262.23

预计负债　　　　　　　　　　　 48　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00

一年内到期的长期负债　　　　　 49　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00

其他流动负债　　　　　　　　　 50　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00

　　　　　　　　　　　　　　　 51

流动负债合计　　　　　　　　　 52　　 918,206,194.20　　　 725,641,621.63

长期负债：　　　　　　　　　　 53

长期借款　　　　　　　　　　　 54

应付债券　　　　　　　　　　　 55

长期应付款　　　　　　　　　　 56

专项应付款　　　　　　　　　　 57　　　　　　　　　　　　　　3,000,000.00

其他长期负债　　　　　　　　　 58

长期负债合计　　　　　　　　　 59　　　　　　　 0.00　　　　 3,000,000.00

递延税项：　　　　　　　　　　 60

递延税款贷项　　　　　　　　　 61

负债合计　　　　　　　　　　　 62　　 918,206,194.20　　　 728,641,621.63

股东权益：　　　　　　　　　　 63

股本　　　　　　　　　　　　　 64　　 458,491,500.00　　　 458,491,500.00

减：已归还投资　　　　　　　　 65

股本净额　　　　　　　　　　　 66　　 458,491,500.00　　　 458,491,500.00

资本公积　　　　　　　　　　　 67　　 318,756,966.26　　　 318,756,966.26

盈余公积　　　　　　　　　　　 68　　 158,307,906.41　　　 158,307,906.41

其中：法定公益金　　　　　　　 69　　　78,396,813.83　　　　78,396,813.83

未分配利润　　　　　　　　　　 70　　 239,541,280.03　　　 332,091,162.60

股东权益合计　　　　　　　　　 71　 1,175,097,652.70　　 1,267,647,535.27

负债和股东权益总计　　　　　　 72　 2,093,303,846.90　　 1,996,289,156.90

　　合并利润表及利润分配表

　　编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司　　　　　　　　　　　单位:元

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月　　　　　　 2003年7-9月

　　　　　　　　　　　　　行次

一、主营业务收入　　　　　　1　　　1,069,056,591.22　　　　437,028,871.15

减：主营业务成本　　　　　 2　　　1,011,031,182.29　　　　413,248,652.24

主营业务税金及附加　　　　　3　　　　　　543,090.52　　　　　　525,934.57

二、主营业务利润　　　　　　4　　　　 57,482,318.41　　　　 23,254,284.34

加：其他业务利润　　　　　　5　　　　　2,298,828.34　　　　 -3,217,311.40

营业费用　　　　　　　　　　6　　　　 60,259,202.25　　　　 20,833,230.26

管理费用　　　　　　　　　　7　　　　100,050,434.79　　　　 46,012,965.58

财务费用　　　　　　　　　　8　　　　　8,570,308.66　　　　　3,189,833.69

三、营业利润　　　　　　　　9　　　 -109,098,798.95　　　　-49,999,056.59

加：投资收益　　　　　　　　10　　　 199,640,341.61　　　　 78,115,961.04

补贴收入　　　　　　　　　　11　　　　　 363,210.14　　　　　　179,723.45

营业外收入　　　　　　　　　12　　　　　 341,641.76　　　　　　115,878.46

减：营业外支出　　　　　　　13　　　　 1,573,456.63　　　　　　456,687.75

四、利润总额　　　　　　　　14　　　　89,672,937.93　　　　 27,955,818.61

减：所得税　　　　　　　　　15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

少数股东本期收益　　　　　　16　　　　-1,688,840.18　　　　　　-23,545.37

加：未确认的投资损失　　　　17　　　　 1,188,104.46　　　　　1,188,104.46

五、净利润　　　　　　　　　18　　　　92,549,882.57　　　　 29,167,468.44

加：年初未分配利润　　　　　19　　　 217,720,168.52　　　　281,102,582.65

其他收入　　　　　　　　　　20

六、可供分配的利润　　　　　21　　　 310,270,051.09　　　　310,270,051.09

减：提取法定盈余公积　　　　22

提取法定公益金　　　　　　　23

提取职工奖励及福利基金　　　24

提取储备基金　　　　　　　　25

提取企业发展基金　　　　　　26

利润归还投资　　　　　　　　27

七、可供投资者分配的利润　　28　　　 310,270,051.09　　　　310,270,051.09

减：应付优先股股利　　　　　29

提取任意盈余公积　　　　　　30

应付普通股股利　　　　　　　31

转作股本的普通股股利　　　　32

八、未分配利润　　　　　　　33　　　 310,270,051.09　　　　310,270,051.09

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年1-9月　　　　　 2002年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　 1,030,175,674.41　　　　378,521,291.04

减：主营业务成本　　　　　　　　　　 971,223,482.36　　　　357,478,900.62

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　 602,378.35　　　　　　114,592.55

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　58,349,813.70　　　　 20,927,797.87

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　 3,551,116.86　　　　 -3,005,527.49

营业费用　　　　　　　　　　　　　　　74,415,699.99　　　　 25,517,564.33

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　83,437,031.04　　　　 32,442,625.65

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　16,383,715.02　　　　　3,225,138.34

三、营业利润　　　　　　　　　　　　-112,335,515.49　　　　-43,263,057.94

加：投资收益　　　　　　　　　　　　 229,726,865.72　　　　 49,440,711.88

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　21,655.00　　　　　　 21,655.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　15,671,144.41　　　　　5,665,499.53

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　23,053,755.48　　　　　4,974,642.99

四、利润总额　　　　　　　　　　　　 110,030,394.16　　　　　6,890,165.48

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

少数股东本期收益　　　　　　　　　　　-2,604,999.97　　　　　 -884,772.56

加：未确认的投资损失

五、净利润　　　　　　　　　　　　　 112,635,394.13　　　　　7,774,938.04

加：年初未分配利润　　　　　　　　　 258,245,498.73　　　　363,105,954.82

其他收入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　 370,880,892.86　　　　370,880,892.86

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润　　　　　　 370,880,892.86　　　　370,880,892.86

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　 370,880,892.86　　　　370,880,892.86

　　母公司利润表及利润分配表

　　编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司　　　　　　　　　　单位：元

项　目　　　　　　　　　　　行次　　　　 2003年1-9月　　　　2003 年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　 1　　 1,063,155,647.52　　　435,538,398.92

减：主营业务成本　　　　　　　 2　　 1,006,231,675.61　　　411,982,540.00

主营业务税金及附加　　　　　　 3　　　　　 519,236.45　　　　　519,236.45

二、主营业务利润　　　　　　　 4　　　　56,404,735.46　　　 23,036,622.47

加：其他业务利润　　　　　　　 5　　　　 2,298,828.34　　　 -3,217,311.40

减：营业费用　　　　　　　　　 6　　　　56,529,758.41　　　 19,775,985.11

管理费用　　　　　　　　　　　 7　　　　95,519,957.34　　　 44,721,892.77

财务费用　　　　　　　　　　　 8　　　　 9,270,727.24　　　　3,884,069.79

三、营业利润　　　　　　　　　 9　　　-102,616,879.19　　　-48,562,636.60

加：投资收益　　　　　　　　　10　　　 196,187,947.52　　　 77,903,359.32

补贴收入　　　　　　　　　　　11　　　　　 168,208.00　　　　　168,208.00

营业外收入　　　　　　　　　　12　　　　　 338,102.76　　　　　112,339.46

减：营业外支出　　　　　　　　13　　　　 1,527,496.52　　　　　453,801.74

四、利润总额　　　　　　　　　14　　　　92,549,882.57　　　 29,167,468.44

减：所得税　　　　　　　　　　15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

五、净利润　　　　　　　　　　16　　　　92,549,882.57　　　 29,167,468.44

加：年初未分配利润　　　　　　17　　　 239,541,280.03　　　302,923,694.16

其他收入　　　　　　　　　　　18

六、可供分配的利润　　　　　　19　　　 332,091,162.60　　　332,091,162.60

减：提取法定盈余公积　　　　　20

提取法定公益金　　　　　　　　21

提取职工奖励及福利基金　　　　22

提取储备基金　　　　　　　　　23

提取企业发展基金　　　　　　　24

利润归还投资　　　　　　　　　25

七、可供投资者分配的利润　　　26　　　 332,091,162.60　　　332,091,162.60

减：应付优先股股利　　　　　　27

提取任意盈余公积　　　　　　　28

应付普通股股利　　　　　　　　29

转作股本的普通股股利　　　　　30

八、未分配利润　　　　　　　　31　　　 332,091,162.60　　　332,091,162.60

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年1-9月　　　　 2002年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　 1,017,774,182.14　　　372,208,786.26

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　 961,612,304.90　　　352,288,363.74

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　 560,552.53　　　　　 82,889.08

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　55,601,324.71　　　 19,837,533.44

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　 3,520,739.07　　　 -3,004,284.23

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　67,930,265.75　　　 23,124,210.66

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　77,453,850.38　　　 30,452,320.46

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　16,448,846.34　　　　3,252,319.30

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　-102,710,898.69　　　-39,995,601.21

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　 222,738,483.17　　　 47,063,074.43

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,655.00　　　　　 21,655.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　15,671,144.41　　　　5,665,499.53

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　23,044,658.42　　　　4,966,245.93

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　 112,675,725.47　　　　7,788,381.82

减：所得税

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　 112,675,725.47　　　　7,788,381.82

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　 282,353,876.49　　　387,241,220.14

其他收入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　 395,029,601.96　　　395,029,601.96

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润　　　　　　　 395,029,601.96　　　395,029,601.96

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　 395,029,601.96　　　395,029,601.96

　　合并现金流量表

　　编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司　　　　　2003年1-9月　　　　单位：元

项　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　　　　　　　金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　1　　　　　　1,159,271,244.61

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　195,002.14

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　3　　　　　　　 59,680,533.16

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　 4　　　　　　1,219,146,779.91

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　5　　　　　　1,197,020,277.08

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　6　　　　　　　 49,219,033.91

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　7　　　　　　　 11,156,586.77

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　8　　　　　　　 86,541,785.57

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　1,343,937,683.33

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　10　　　　　　-124,790,903.42

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　11　　　　　　　　　　　 0.00

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　12　　　　　　 233,911,714.81

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产而收回的现金净额　　　　　　　　　　　13　　　　　　　　　46,971.46

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　14　　　　　　　 3,620,366.39

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　15　　　　　　 237,579,052.66

购建固定资产、无形资产和其他长

期资产所支付的现金　　　　　　　　　　　　　16　　　　　　　38,765,826.66

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　17　　　　　　　　　　　 0.00

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　18　　　　　　　　　　　 0.00

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　19　　　　　　　38,765,826.66

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　20　　　　　　 198,813,226.00

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　21　　　　　　　　　　　 0.00

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　22　　　　　　 500,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　23　　　　　　　　　　　 0.00

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　24　　　　　　 500,000,000.00

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　25　　　　　　 576,000,000.00

分配股利、利润或利息所支付的现金　　　　　　26　　　　　　　92,570,473.75

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　27　　　　　　　　　 2,780.36

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　28　　　　　　 668,573,254.11

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　29　　　　　　-168,573,254.11

四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　30　　　　　　　　 -78,457.72

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　31　　　　　　 -94,629,389.25

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　　　　　　　　　　金额

1、将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32　　　　　　　92,549,882.57

加：少数股东损益（亏损以“-”

号填列）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,688,840.18

加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　33　　　　　　　51,637,501.79

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　34　　　　　　　20,191,729.06

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　35　　　　　　　　 722,749.00

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　36　　　　　　　 2,439,021.04

待摊费用的减少（减：增加）　　　　　　　　　37　　　　　　　　 109,591.95

预提费用的增加（减：减少）　　　　　　　　　38　　　　　　　 7,394,913.89

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产的损失（减：收益）　　　　　　　　　　39　　　　　　　　　20,218.65

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　40　　　　　　　　　　　 0.00

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　41　　　　　　　 5,380,474.97

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　42　　　　　　-199,640,341.61

递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　43　　　　　　　　　　　 0.00

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　44　　　　　　　22,407,690.74

经营性应收项目的减少减增加　　　　　　　　　45　　　　　　-101,911,459.46

经营性应付项目的增加减减少　　　　　　　　　46　　　　　　 -24,328,981.73

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47　　　　　　　　 -75,054.10

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　48　　　　　　-124,790,903.42

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　49

一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　50

融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　51

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　52　　　　　　 202,481,059.54

减：资金的期初余额(注)　　　　　　　　　　　53　　　　　　 297,110,448.79

加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　54

减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　55

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　56　　　　　　 -94,629,389.25

　　母公司现金流量表

　　编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司　　　2003年1-9月　　单位：元

项　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　　　　　　　　　　金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　1　　　　　　1,153,003,644.17

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　0.00

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　3　　　　　　　 59,593,709.95

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　4　　　　　　1,212,597,354.12

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　5　　　　　　1,195,640,763.33

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　6　　　　　　　 45,199,896.31

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　7　　　　　　　 10,864,694.04

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　8　　　　　　　 82,614,263.97

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　1,334,319,617.65

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　10　　　　　　-121,722,263.53

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　11　　　　　　　　　　　 0.00

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　12　　　　　　 233,863,737.00

处置固定资产、无形资产和其他长期

资产而收回的现金净额　　　　　　　　　　　　13　　　　　　　　　25,741.46

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　14　　　　　　　 3,530,663.39

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　15　　　　　　 237,420,141.85

购建固定资产、无形资产和其他长期

资产所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　16　　　　　　　38,646,073.08

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　17

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　18

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　19　　　　　　　38,646,073.08

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　20　　　　　　 198,774,068.77

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　21

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　22　　　　　　 500,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　23

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　24　　　　　　 500,000,000.00

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　25　　　　　　 576,000,000.00

分配股利、利润或利息所支付的现金　　　　　　26　　　　　　　93,209,473.75

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　27　　　　　　　　　　　 0.00

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　28　　　　　　 669,209,473.75

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　29　　　　　　-169,209,473.75

四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　30　　　　　　　　 -78,457.72

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　31　　　　　　 -92,236,126.23

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　　　　　　　金额

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32　　　　　　　92,549,882.57

加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　33　　　　　　　51,637,501.79

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　34　　　　　　　19,725,613.69

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　35　　　　　　　　 722,749.00

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　36　　　　　　　 2,439,021.04

待摊费用的减少（减：增加）　　　　　　　　　37　　　　　　　　　51,176.09

预提费用的增加（减：减少）　　　　　　　　　38　　　　　　　 7,521,021.21

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产的损失（减：收益）　　　　　　　　　39　　　　　　　　 -25,741.46

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　40　　　　　　　　　　　 0.00

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　41　　　　　　　 9,270,727.24

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　42　　　　　　-196,187,947.52

递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　43　　　　　　　　　　　 0.00

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　44　　　　　　　26,127,382.25

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　45　　　　　　-104,550,184.13

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　46　　　　　　 -31,003,465.30

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47　　　　　　　　　　　 0.00

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　48　　　　　　-121,722,263.53

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　49

一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　50

融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　51

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　52　　　　　　 200,736,061.53

减：资金的期初余额　　　　　　　　　　　　　53　　　　　　 292,972,187.76

加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　54

减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　55