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            创智信息科技股份有限公司2003年第三季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 董事黄家建、林惠春先生因故未出席本次董事会，授权董事丁亮先生行使表决权；董事吴晓佳先生因故未出席本次董事会，授权董事王国海先生行使表决权。

    1.3 公司董事长丁亮先生、财务总监龙白浪女士、总会计师邓奎欢先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    1.4 本季度财务报告未经审计。

    §2 公司基本情况

股票简称                            创智科技

股票代码                            000787

                                    董事会秘书

姓名公司                            董事会办公室

联系地址                            长沙高新区火炬城M4 栋公司董事会办公室

电话                                0731--8909008

传真                                0731--8909353

电子邮箱                            [email protected]

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标

                                                       单位：（人民币）元

                          报告期末           上年度期末        本报告期比

                                                               上年度期末

                                                                 增减(％)

总资产               1,247,657,658.48     1,304,628,599.50          -4.37

股东权益(不含少数

股东权益)              928,890,852.58       934,546,777.52          -0.61

每股净资产                       3.7043               3.7269        -0.61

调整后的每股净资产               3.6396               3.6786        -1.06

                           本报告期        年初至报告期期末    本报告期比

                                                               上年同期增

                                                                   减(％)

经营活动产生的现金

流量净额               -16,342,774.92      -110,955,143.23

每股收益                         0.011               -0.023        -73.17

净资产收益率%                    0.31                -0.61         -71.56

扣除非经常性损益的

净利润为基础计算的

净资产收益率%                    0.28                -0.72         -75.65

非经常性损益项目                                                     金额

营业外收支净额                                                 991,117.19

    2.2.2利润表

    利润及利润分配表（一）

    编制单位：创智信息科技股份有限公司

                                                       单位：（人民币）元

项目                                                   2003年第3季度

                                                   合并            母公司

一、主营业务收入                          93,589,994.69      1,493,405.82

减：主营业务成本                          67,594,181.77      1,376,017.83

主营业务税金及附加                         1,124,511.77         28,642.28

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）     24,871,301.15         88,745.71

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）        310,746.57          1,567.78

减：营业费用                              10,823,908.87        117,397.42

管理费用                                  11,116,994.33      2,827,600.14

财务费用                                     510,490.64        323,537.16

三、营业利润（亏损以“-”号填列）          2,730,653.88     -3,178,221.23

加：投资收益（损失以“-”号填列）           -481,946.49      6,709,273.72

补贴收入                                              -                 -

营业外收入                                   267,301.82        196,986.33

减：营业外支出                                22,057.85          1,797.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      2,493,951.36      3,726,241.82

减：所得税                                  -132,321.79

减：少数股东损益                            -219,526.20

五、净利润（净亏损以“-”号填列）          2,845,799.35      3,726,241.82

加：年初未分配利润

其他转入

六、可供分配的利润                         2,845,799.35      3,726,241.82

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润                   2,845,799.35      3,726,241.82

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本（或股本）的普通股股利

八、未分配利润                             2,845,799.35      3,726,241.82

项目                                                   2002年第3季度

                                                    合并           母公司

一、主营业务收入                          115,034,559.58     1,731,219.93

减：主营业务成本                           66,674,079.50     1,549,276.03

主营业务税金及附加                          2,953,136.27        26,836.72

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）      45,407,343.81       155,107.18

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）         110,672.40          -156.85

减：营业费用                               15,986,007.38       104,277.01

管理费用                                   12,347,675.02     4,854,772.60

财务费用                                    5,401,289.08     2,206,640.46

三、营业利润（亏损以“-”号填列）          11,783,044.73    -7,010,739.74

加：投资收益（损失以“-”号填列）            -482,687.19    16,291,979.65

补贴收入                                                             0.00

营业外收入                                      2,680.00

减：营业外支出                                625,374.48         6,182.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      10,677,663.06     9,275,057.91

减：所得税                                  1,290,117.80

减：少数股东损益                             -940,530.32

五、净利润（净亏损以“-”号填列）          10,328,075.58     9,275,057.91

加：年初未分配利润

其他转入

六、可供分配的利润                         10,328,075.58     9,275,057.91

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润                   10,328,075.58     9,275,057.91

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本（或股本）的普通股股利

八、未分配利润                             10,328,075.58     9,275,057.91

    利润及利润分配表（二）

    编制单位：创智信息科技股份有限公司

                                                       单位：（人民币）元

项目                                                   2003年1-9月

                                                  合并             母公司

一、主营业务收入                        279,522,559.45       3,886,460.22

减：主营业务成本                        206,033,083.43       3,940,657.42

主营业务税金及附加                        3,770,209.40          70,038.14

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）    69,719,266.62        -124,235.34

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）     1,022,336.23           2,440.65

减：营业费用                             37,899,453.79         273,616.49

管理费用                                 40,629,800.60      13,741,823.72

财务费用                                   -684,042.98         605,506.40

三、营业利润（亏损以“-”号填列）        -7,103,608.56     -14,742,741.30

加：投资收益（损失以“-”号填列）        -1,448,575.80       6,526,721.15

补贴收入                                    599,312.14

营业外收入                                1,069,319.11         866,656.63

减：营业外支出                               78,201.92           1,797.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    -6,961,755.03      -7,351,160.52

减：所得税                                  168,544.78

减：少数股东损益                         -1,474,374.87

五、净利润（净亏损以“-”号填列）        -5,655,924.94      -7,351,160.52

加：年初未分配利润                      116,320,736.60     143,215,381.32

其他转入

六、可供分配的利润                      110,664,811.66     135,864,220.80

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润                110,664,811.66     135,864,220.80

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的盈余公积

转作资本（或股本）的普通股

股利

八、未分配利润                          110,664,811.66     135,864,220.80

项目                                                    2002年1-9月

                                                   合并            母公司

一、主营业务收入                         337,305,984.75      3,949,176.98

减：主营业务成本                         194,850,810.46      3,665,932.34

主营业务税金及附加                         9,117,802.70         62,022.56

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）    133,337,371.59        221,222.08

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）        367,566.82         -1,374.48

减：营业费用                              46,795,543.28        259,913.60

管理费用                                  34,416,312.00     12,452,327.66

财务费用                                  15,181,129.12      6,682,157.02

三、营业利润（亏损以“-”号填列）         37,311,954.01    -19,174,550.68

加：投资收益（损失以“-”号填列）         -1,448,061.54     51,646,570.97

补贴收入                                                             0.00

营业外收入                                    59,036.33         38,324.50

减：营业外支出                               825,425.95          6,482.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     35,097,502.85     32,503,862.79

减：所得税                                 4,053,654.67

减：少数股东损益                          -2,064,766.82

五、净利润（净亏损以“-”号填列）         33,108,615.00     32,503,862.79

加：年初未分配利润                       115,531,814.56    133,081,559.38

其他转入

六、可供分配的利润                       148,640,429.56    165,585,422.17

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润                 148,640,429.56    165,585,422.17

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利                             2,553,000.00      2,553,000.00

转作股本的盈余公积                           -51,099.16

转作资本（或股本）的普通股

股利

八、未分配利润                           146,138,528.72    163,032,422.17

    2.3 报告期末股东总人数：77,736 户

    §3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    报告期内，公司针对上半年经营出现亏损的情况积极采取应对措施，开源节流，整合优势资源，以专注形成核心产品和服务的战略思路建设开发体系；以销售核心产品和服务为主营销战略调整销售体系，扩大市场占有率，力求低成本高效率发展并取得一定实效。

    报告期内，公司专注于电信、保险、制造、广电、政府等行业和部门提供解决方案，除继续巩固上半年在浙江、江苏、青海等省的市场外，又拓展了沈阳、河北、吉林、内蒙古等地的医保、电信综合服务项目。与此同时，公司与日本、美国的国际间合作有了更进一步发展。

    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    √适用  □不适用

                                                     单位：（人民币）万元

分行业或分产品                主营业务收入      主营业务成本    毛利率(%)

行业应用软件及系统集成       91,444,494.85     65,829,756.62        28.01

其中：关联交易金额

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

    □适用 √不适用

    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

    √适用 □不适用

项目                                              2003年7-9月

                                      金额（元）               占利润总额

                                                                比例（%）

利润总额                            2,493,951.36                   100

主营业务利润                       24,871,301.15                   997.26

其他业务利润                          310,746.57                    12.46

期间费用                           22,451,393.84                   900.23

投资收益                             -481,946.49                   -19.32

营业外收支净                          245,243.97                     9.83

额

项目                                 2003年1-6月

                             金额（元）      占利润总            增减比例

                                            额比例（%）             （%）

利润总额                 -9,455,706.39         100

主营业务利润             44,847,965.47        -474.30             -310.26

其他业务利润                711,589.66          -7.53             -265.47

期间费用                 55,393,817.57        -585.82             -253.67

投资收益                   -966,629.31          10.22             -289.04

营业外收支净                745,873.22          -7.89             -224.59

额

    （1）主营业务利润比上年同期下降的原因主要系主营业务成本上升所致。

    （2）其他业务利润比去年同期上升的原因主要系培训收入增加所致。

    （3）营业外收支净额比去年同期上升的原因主要系资产租赁收入增加所致。

    （4）利润总额比去年同期大幅下降的原因主要系主营业务利润下降所致。

    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用  √不适用

    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □适用  √不适用

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用  √不适用

    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明(与前一报告期对比)

    □适用  √ 不适用

    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用  √不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    √适用  □不适用

    公司受实际的市场环境等客观因素影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比，可能发生大幅度下降。

    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用  √不适用

    募集资金使用情况

    √ 适用  □ 不适用

                                                     单位：（人民币）万元

募集资金总额                 45,301.60        已累计使用募

                                              集资金总额        28,250.09

承诺项目拟                    投入金额       是否变更项目    实际投入金额

电信行业新一代解

决方案项目                   15,000.00           否              9,234.64

客户关系管理系统             13,200.00           否              8,815.25

创智国际化软件出

口基地建设项目               10,000.00           否              2,138.84

保险综合信息平台             12,100.00           否              8,061.36

合计                         50,300.00           --             28,250.09

    董事长：丁亮

    创智信息科技股份有限公司

    2003年10月