湖南计算机股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.27 13:55 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
湖南计算机股份有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事朱姗姗女士因故未出席本次董事会，已授权董事张孜先生行使会议表决权。 1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。 1.4 公司董事长杨德泉先生、财务总监林平先生、主管会计工作负责人尹志勤先生及会计机构负责人张葵女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 湘计算机 变更前简称 无 股票代码 000748 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨林 翦静 联系地址 湖南省长沙市雨花路161号 湖南省长沙市雨花路161号 电话 0731-5554610-588 0731-5559794 传真 0731-5514776 0731-5514776 电子邮箱 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 项目 2003年9月30日 2002年12月31日 总资产（元） 1,517,770,198.83 1,566,487,840.63 股东权益（不含 少数股东权益） 1,106,842,376.44 1,103,972,978.42 （元） 每股净资产（元/股） 4.005 3.994 调整后的每股 3.949 3.939 净资产（元/股） 2003年7-9月 2003年1-9月 经营活动产生的 5,684,170.53 -26,298,481.60 现金流量净额（元） 每股收益（元/股） -0.0007 0.0104 净资产收益率（%） -0.02 0.26 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 -0.01 0.30 （%） 非经常性损益项目 金额（元） (2003年1-9月) 营业外收支净额 -441,273.98 合计 -441,273.98 项目 本报告期末比上 年度期末增减 （％） 总资产（元） -3.11 股东权益（不含 少数股东权益） 0.26 （元） 每股净资产（元/股） 0.275 调整后的每股 0.25 净资产（元/股） 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的 - 现金流量净额（元） 每股收益（元/股） -102.41 净资产收益率（%） -102.82 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 -101.34 （%） 非经常性损益项目 (2003年1-9月) 营业外收支净额 合计 2.2.2 利润表 见附录。 2.3 报告期末股东总人数 截止2003年9月30日，本公司股东总人数为75237人。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。 由于受全球IT行业普遍不景气，市场竞争加剧等外部因素影响；再加上公司投资项目处于培育期，尚未产生经济效益；此外公司也受自身结构性问题制约，资源消耗较高，费用较大，致使公司前三季度净利润较去年同期下降幅度较大。 2003年1-9月，公司实现主营业务收入436,635,405.19元，主营业务利润101,172,231.75元，净利润2,869,398.02元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (元) (元) (%) 软件及系统集成 143,019,737.98 103,804,981.06 27.42 硬件及应用产品 293,615,667.21 229,436,931.22 21.86 其中:关联交易 合计 436,635,405.19 333,241,912.28 23.68 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 2003年7-9月 2003年1-6月 项目 金额 占利润 金额 总额% 主营业务利润 37,821,171.37 5428.32 63,351,060.38 其他业务利润 85,124.45 12.22 1,379,138.28 期间费用 41,650,980.95 5978.00 67,111,158.86 投资收益 2,558,836.85 367.26 5,762,035.08 补贴收入 1,957,897.62 281.01 1,445,830.51 营业外收支净额 -75,310.61 -10.81 -365,963.37 利润总额 696,738.73 100.00 4,460,942.02 增减 项目 占利润 （+/-）% 总额% 主营业务利润 1420.13 282.24 其他业务利润 30.92 -60.48 期间费用 1504.42 297.36 投资收益 129.17 184.32 补贴收入 32.41 767.05 营业外收支净额 -8.20 31.83 利润总额 100.00 - 说明： 主营业务利润占利润总额比例较前一报告期增加的原因系硬件销售收入大幅度增加所致； 其他业务利润占利润总额比例较前一报告期减少的原因系调剂材料所致； 期间费用占利润总额比例较前一报告期增加的原因系应收账款增加而导致计提坏账准备所致； 投资收益占利润总额比例较前一报告期增加系参股企业利润增加所致； 补贴收入占利润总额比例较前一报告期增加系软件退税到账所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2003年1-6月重大事项见2003年中期报告 2、2003年9月29日公司第二届董事会第十七次会议（临时会议）审议通过《关于为买方信贷提供担保，推进教育信息化项目的议案》，董事会同意公司与中国建设银行签署总额度不超过1亿元人民币（占公司2002年末净资产的9.05%）的买方信贷协议，并且承担相应担保事项，该事项正在办理中。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于公司2003年第三季度业绩与去年同期相比下降幅度较大，预计2003年度净利润与去年同期相比可能会下降50%以上。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 湖南计算机股份有限公司 法定代表人：杨德泉 2003年10月26日 附录： 资产负债表 2003年9月30日 编制单位：湖南计算机股份有限公司金额 单位：人民币元 资 产 2003-9-30 合并 母公司 流动资产： 货币资金 166,869,741.89 100,691,478.93 短期投资 20,000,000.00 应收票据 1,584,000.00 835,000.00 应收股利 17,530,131.65 应收利息 2,913,841.21 2,913,841.21 应收账款 271,761,596.44 131,688,019.55 其他应收款 67,766,779.53 60,803,500.55 预付账款 41,778,660.21 15,432,837.70 应收补贴款 存货 298,927,190.52 135,820,979.22 待摊费用 1,382,891.55 96,253.42 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 872,984,701.35 465,812,042.23 长期投资： 长期股权投资 243,530,210.33 502,558,238.50 其中：股权投资差额 4,311,479.00 3,601,984.14 长期债权投资 132,315,362.03 132,315,362.03 长期投资合计 375,845,572.36 634,873,600.53 固定资产： 固定资产原价 222,202,753.87 188,082,157.59 减：累计折旧 85,475,518.62 74,877,490.46 固定资产净值 136,727,235.25 113,204,667.13 减：固定资产减值准备 955,011.58 955,011.58 固定资产净额 135,772,223.67 112,249,655.55 工程物资 在建工程 38,137,757.39 26,307,393.95 固定资产清理 6,821.48 固定资产合计 173,916,802.54 138,557,049.50 无形资产及其他资产： 无形资产 91,729,203.49 84,009,393.47 长期待摊费用 3,293,919.09 690,763.47 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 95,023,122.58 84,700,156.94 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,517,770,198.83 1,323,942,849.20 资 产 2002-12-31 合并 母公司 流动资产： 货币资金 386,954,074.37 261,635,478.58 短期投资 7,001,025.80 908,145.80 应收票据 650,000.00 - 应收股利 19,530,131.65 应收利息 1,760,000.00 1,760,000.00 应收账款 207,175,207.95 131,991,678.72 其他应收款 62,865,291.26 52,187,314.85 预付账款 86,812,652.63 70,577,165.61 应收补贴款 存货 246,271,565.94 142,456,239.12 待摊费用 816,680.97 278,668.76 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,000,306,498.92 681,324,823.09 长期投资： 长期股权投资 240,707,790.32 488,047,080.48 其中：股权投资差额 4,855,432.79 4,154,937.93 长期债权投资 99,906,666.67 99,906,666.67 长期投资合计 340,614,456.99 587,953,747.15 固定资产： 固定资产原价 216,307,490.87 187,615,707.59 减：累计折旧 75,147,513.91 66,905,171.33 固定资产净值 141,159,976.96 120,710,536.26 减：固定资产减值准备 955,011.58 955,011.58 固定资产净额 140,204,965.38 19,755,524.68 工程物资 在建工程 29,032,948.68 22,823,824.81 固定资产清理 固定资产合计 169,237,914.06 142,579,349.49 无形资产及其他资产： 无形资产 52,151,440.99 43,422,956.73 长期待摊费用 4,177,529.67 921,057.94 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 56,328,970.66 44,344,014.67 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,566,487,840.63 1,456,201,934.40 公司法定代表人：杨德泉 财务总监：林平 主管会计工作的公司负责人：尹志勤 会计机构负责人：张葵 资产负债表（续） 2003年9月30日 编制单位：湖南计算机股份有限公司金额 单位：人民币元 2003-9-30 资 产 合并 母公司 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 96,800,000.00 95,000,000.00 应付票据 100,517,983.20 53,120,753.60 应付账款 101,036,231.83 38,501,339.50 预收账款 13,792,473.71 10,364,628.37 应付工资 1,638,038.67 应付福利费 4,474,265.81 502,460.60 应付股利 5,373,052.86 4,372,478.00 应交税金 -433,470.75 -234,777.28 其他应交款 438,246.89 3,502.25 其他应付款 22,193,071.83 18,160,098.64 预提费用 352,952.19 预计负债 一年内到期的长期负债 2,519,655.00 2,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 348,702,501.24 221,790,483.68 长期负债： 长期借款 2,010,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 2,010,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 350,712,501.24 221,790,483.68 少数股东权益 60,215,321.15 股东权益： 股本 276,374,780.00 276,374,780.00 减：已归还投资 股本净额 276,374,780.00 276,374,780.00 资本公积 754,013,878.45 754,013,878.45 盈余公积 73,799,145.49 59,124,132.48 其中：公益金 29,559,320.76 23,490,515.65 未分配利润 2,654,572.50 12,639,574.59 股东权益合计 1,106,842,376.44 1,102,152,365.52 负债和股东权益总计 1,517,770,198.83 1,323,942,849.20 2002-12-31 资 产 合并 母公司 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 182,962,207.16 149,872,207.16 应付票据 32,086,671.61 79,006,393.33 应付账款 89,487,924.84 54,336,224.68 预收账款 20,598,758.05 20,639,993.07 应付工资 1,731,633.89 应付福利费 5,917,380.59 1,552,938.88 应付股利 29,342,692.86 27,637,478.00 应交税金 17,424,628.85 9,293,472.02 其他应交款 400,593.51 2,592.78 其他应付款 10,818,248.89 11,669,720.64 预提费用 708,650.00 500,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 2,519,655.00 2,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 393,999,045.25 356,511,020.56 长期负债： 长期借款 4,605,200.10 应付债券 长期应付款 专项应付款 100,000.00 其他长期负债 长期负债合计 4,705,200.10 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 398,704,245.35 356,511,020.56 少数股东权益 63,810,616.86 股东权益： 股本 276,374,780.00 276,374,780.00 减：已归还投资 股本净额 276,374,780.00 276,374,780.00 资本公积 754,013,878.45 754,013,878.45 盈余公积 73,799,145.49 59,124,132.48 其中：公益金 29,559,320.76 23,490,515.65 未分配利润 -214,825.52 10,178,122.91 股东权益合计 1,103,972,978.42 1,099,690,913.84 负债和股东权益总计 1,566,487,840.63 1,456,201,934.40 公司法定代表人：杨德泉 财务总监：林平 主管会计工作的公司负 责人：尹志勤 会 计机构负责人：张葵 利润及利润分配表 2003年1-9月 编制单位：湖南计算机股份有限公司金额 单位：人民币元 2003年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 436,635,405.19 169,396,001.63 减：主营业务成本 333,241,912.28 143,648,723.49 主营业务税金及附加 2,221,261.16 1,130,655.08 二、主营业务利润 101,172,231.75 24,616,623.06 加：其他业务利润 1,464,262.73 413,924.61 营业费用 49,296,934.21 16,907,896.71 管理费用 57,480,092.07 21,420,080.33 财务费用 1,985,113.53 1,978,990.27 三、营业利润 -6,125,645.33 -15,276,419.64 加：投资收益 8,320,871.93 17,894,693.79 补贴收入 3,403,728.13 营业外收入 27,218.87 3,800.00 减：营业外支出 468,492.85 118,674.48 四、利润总额 5,157,680.75 2,503,399.67 减：所得税 2,087,118.54 41,947.99 少数股东损益 201,164.19 五、净利润 2,869,398.02 2,461,451.68 加：年初未分配利润 -214,825.52 10,178,122.91 其他转入 六、可供分配的利润 2,654,572.50 12,639,574.59 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 2,654,572.50 12,639,574.59 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 2,654,572.5 12,639,574.59 补充资料 项 目 本年累计 1、出售、处置部门或被投资单位 得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4、会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2002年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 426,508,701.53 228,268,532.00 减：主营业务成本 302,838,018.93 183,000,388.63 主营业务税金及附加 1,911,996.47 422,145.41 二、主营业务利润 121,758,686.13 44,845,997.96 加：其他业务利润 1,589,940.80 70,282.98 营业费用 51,577,818.26 22,255,260.27 管理费用 55,212,736.80 23,508,922.75 财务费用 5,950,276.30 5,289,223.49 三、营业利润 10,607,795.57 -6,137,125.57 加：投资收益 13,486,909.83 28,513,532.46 补贴收入 4,542,481.89 926,602.37 营业外收入 31,552.71 27,331.71 减：营业外支出 104,837.98 67,877.64 四、利润总额 28,563,902.02 23,262,463.33 减：所得税 2,025,257.44 122,332.89 少数股东损益 2,466,827.92 五、净利润 24,071,816.66 23,140,130.44 加：年初未分配利润 9,841,789.94 15,879,379.69 其他转入 六、可供分配的利润 33,913,606.60 39,019,510.13 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 33,913,606.60 39,019,510.13 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 33,913,606.6 39,019,510.1 补充资料 项 目 上年累计数 1、出售、处置部门或被投资单位 得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4、会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人：杨德泉 财务总监：林平 主管会计工作的公司负责人：尹志勤 会计机构负责人：张葵 利润表 2003年7-9月 编制单位：湖南计算机股份有限公司金额 单位：人民币元 项 目 2003年7-9月 合并 一、主营业务收入 188,369,328.07 减：主营业务成本 150,195,606.42 主营业务税金及附加 352,550.28 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 37,821,171.37 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 85,124.45 营业费用 16,803,488.15 管理费用 23,692,230.14 财务费用 1,155,262.66 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,744,685.13 加：投资收益（损失以“－”号填列） 2,558,836.85 补贴收入 1,957,897.62 营业外收入 1,800.00 减：营业外支出 77,110.61 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 696,738.73 减：所得税 398,799.00 少数股东损益 496,979.29 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -199,039.56 项 目 母公司 一、主营业务收入 64,842,822.05 减：主营业务成本 51,620,936.12 主营业务税金及附加 92,725.61 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 13,129,160.32 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） -226,199.24 营业费用 4,847,330.51 管理费用 10,608,720.75 财务费用 1,131,534.70 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,684,624.88 加：投资收益（损失以“－”号填列） 3,828,732.44 补贴收入 - 营业外收入 1,800.00 减：营业外支出 41,561.71 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 104,345.85 减：所得税 28,961.99 少数股东损益 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,383.86 项 目 2002年7-9月 合并 一、主营业务收入 114,226,609.55 减：主营业务成本 77,435,936.09 主营业务税金及附加 395,864.46 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 36,394,809.00 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 1,499,172.33 营业费用 20,703,585.22 管理费用 12,873,333.72 财务费用 826,075.24 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,490,987.15 加：投资收益（损失以“－”号填列） 2,757,666.63 补贴收入 1,528,608.95 营业外收入 5,235.00 减：营业外支出 53,622.51 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,728,875.22 减：所得税 288,277.03 少数股东损益 -588,784.15 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,029,382.34 项 目 母公司 一、主营业务收入 84,377,349.97 减：主营业务成本 69,201,926.93 主营业务税金及附加 45,738.85 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 15,129,684.19 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 457,323.11 营业费用 9,664,604.92 管理费用 3,834,929.30 财务费用 568,179.72 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,519,293.36 加：投资收益（损失以“－”号填列） 6,034,867.73 补贴收入 165,024.51 营业外收入 2,014.00 减：营业外支出 20,100.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,701,099.60 减：所得税 122,332.89 少数股东损益 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,578,766.71 公司法定代表人：杨德泉 财务总监：林平 主管会计工作的公司负责人：尹志勤 会计机构负责人：张葵 现金流量表 2003年1-9月 编制单位：湖南计算机股份有限公司金额 单位：人民币元 2003年1-9月 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 437,538,608.15 收到的税费返还 3,403,728.13 收到的其他与经营活动有关的现金 986,749.33 现金流入小计 441,929,085.61 购买商品、接受劳务支付的现金 342,703,910.27 支付给职工以及为职工支付的现金 42,260,876.56 支付的各项税费 31,688,680.07 支付的其他与经营活动有关的现金 51,574,100.31 现金流出小计 468,227,567.21 经营活动产生的现金流量净额 -26,298,481.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 211,352,022.71 取得投资收益所收到的现金 3,517,669.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 2,544,186.78 现金流入小计 217,413,878.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资 34,888,143.93 产所支付的现金 投资所支付的现金 262,273,397.50 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 297,161,541.43 投资活动产生的现金流量净额 -79,747,662.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 249,885,601.42 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 249,885,601.42 偿还债务所支付的现金 338,653,008.68 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,170,780.94 支付的其他与筹资活动有关的现金 100,000.00 现金流出小计 363,923,789.62 筹资活动产生的现金流量净额 -114,038,188.20 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -220,084,332.48 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 187,336,733.67 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 894,320.41 现金流入小计 188,231,054.08 购买商品、接受劳务支付的现金 168,256,231.50 支付给职工以及为职工支付的现金 13,815,159.79 支付的各项税费 12,906,189.96 支付的其他与经营活动有关的现金 25,254,800.01 现金流出小计 220,232,381.26 经营活动产生的现金流量净额 -32,001,327.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 203,598,145.80 取得投资收益所收到的现金 5,094,396.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 208,692,542.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资 22,489,394.78 产所支付的现金 投资所支付的现金 235,963,397.50 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 258,452,792.28 投资活动产生的现金流量净额 -49,760,249.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 242,571,593.78 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 242,571,593.78 偿还债务所支付的现金 297,443,800.94 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,310,215.53 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 321,754,016.47 筹资活动产生的现金流量净额 -79,182,422.69 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -160,943,999.65 现金流量表（续） 2003 年1-9 月 编制单位：湖南计算机股份有限公司金额 单位：人民币元 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 2,869,698.02 加：少数股东本期损益 201,164.19 计提的资产减值准备 2,969,303.54 固定资产折旧 10,315,769.74 无形资产摊销 2,807,993.24 长期待摊费用摊销 2,164,400.48 待摊费用减少(减：增加) -566,210.58 预提费用增加(减：减少) -355,697.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减：收益) 固定资产报废损失 31,520.17 财务费用 2,961,862.86 投资损失(减：收益) -8,320,871.93 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -52,655,624.58 经营性应收项目的减少(减：增加) -80,197,464.64 经营性应付项目的增加(减：减少) 91,475,675.70 其他 经营活动产生的现金流量净额 -26,298,481.60 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转化为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 166,869,741.89 减：现金的期初余额 386,954,074.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -220,084,332.48 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 2,461,451.68 加：少数股东本期损益 计提的资产减值准备 645,689.79 固定资产折旧 7,924,336.36 无形资产摊销 1,793,439.00 长期待摊费用摊销 230,294.47 待摊费用减少(减：增加) 182,415.34 预提费用增加(减：减少) -500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减：收益) 固定资产报废损失 2,362.77 财务费用 2,805,937.45 投资损失(减：收益) -17,894,693.79 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 6,635,259.90 经营性应收项目的减少(减：增加) -20,068,581.02 经营性应付项目的增加(减：减少) -16,219,239.13 其他 经营活动产生的现金流量净额 -32,001,327.18 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转化为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 100,691,478.93 减：现金的期初余额 261,635,478.58 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -160,943,999.65 公司法定代表人：杨德泉 财务总监：林平 主管会计工作的公司负责人：尹志勤 会计机构负责人：张葵 |
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