长沙力元新材料股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.27 15:32 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
长沙力元新材料股份有限公司2003年第三季度报告 1 重要提示 1.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司独立董事刘业翔先生因故未能参会，委托公司独立董事黄伯云先生代其行使表决权。 1.3公司董事长张世明先生、财务总监向秀清女士以及财务部经理周家华先生声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4公司本季度财务会计报告未经审计。 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 力元新材 股票代码 600478 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈志军 文建惠 联系地址 长沙市经济技术开发区星沙南路6号 电话 0731-4019421 传真 0731-4016101 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 598,036,945.89 334,574,662.79 股东权益 315,647,377.95 107,308,224.68 每股净资产(元/股) 2.55 1.28 调整后每股净资产 2.55 1.28 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的 现金流量净额(元) -5,491,773.56 12,101,616.03 每股收益(元/股)（加权） 0.068 0.241 每股收益(元/股)(摊薄) 0.046 0.163 净资产收益率(%) 1.81 6.40 扣除非经常性损益 后的净资产收益率(%) 1.79 6.40 注：非经常性损益项目 金额（元） 1、营业外收支净额 -56,318.01 -66,317.06 合计 -56,318.01 -66,317.06 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 78.75 股东权益 194.15 每股净资产(元/股) 99.22 调整后每股净资产 99.22 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额(元) -72.89 每股收益(元/股)（加权） 5.24 每股收益(元/股)(摊薄) - 净资产收益率(%) -55.65 扣除非经常性损益 后的净资产收益率(%) -55.65 注：非经常性损益项目 金额（元） 1、营业外收支净额 147,712.08 合计 147,712.08 2.2.2 利润表 利润及利润分配表 编制单位：长沙力元新材料股份有限公司 单位：元 项目 2003年7至9月 一、主营业务收入 73,586,120.54 减：主营业务成本 54,663,556.38 主营业务税金及附加 98,693.54 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 18,823,870.62 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,258,068.88 减：营业费用 2,636,518.23 管理费用 7,203,869.69 财务费用 3,476,773.06 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,764,778.52 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -2,440.32 补贴收入 营业外收入 748.40 减：营业外支出 57,066.41 四、利润总额 6,706,020.19 减：所得税 1,005,903.04 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 5,700,117.15 加：年初未分配利润 其他转入 七、可供分配的利润 5,700,117.15 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 八、可供投资者分配的利润 5,700,117.15 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 九、未分配利润 5,700,117.15 项目 2003年1至9月 一、主营业务收入 218,926,299.55 减：主营业务成本 163,070,002.65 主营业务税金及附加 642,142.70 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 55,214,154.20 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,747,477.65 减：营业费用 7,278,435.56 管理费用 16,834,517.87 财务费用 11,004,211.31 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 23,844,467.11 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -2,440.32 补贴收入 营业外收入 8,784.35 减：营业外支出 75,101.41 四、利润总额 23,775,709.73 减：所得税 3,566,356.46 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 20,209,353.27 加：年初未分配利润 15,141,029.93 其他转入 七、可供分配的利润 35,350,383.20 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 八、可供投资者分配的利润 35,350,383.20 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 九、未分配利润 35,350,383.20 项目 2002年7至9月 一、主营业务收入 71,975,033.25 减：主营业务成本 53,138,232.73 主营业务税金及附加 63,016.99 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 18,773,783.53 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 158,233.31 减：营业费用 2,274,043.90 管理费用 4,114,775.52 财务费用 4,774,165.97 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,769,031.45 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 110,972.00 减：营业外支出 3,300.00 四、利润总额 7,876,703.45 减：所得税 1,032,686.91 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 6,844,016.54 加：年初未分配利润 其他转入 七、可供分配的利润 6,844,016.54 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 八、可供投资者分配的利润 6,844,016.54 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 九、未分配利润 6,844,016.54 项目 2002年1至9月 一、主营业务收入 185,444,983.25 减：主营业务成本 134,539,662.02 主营业务税金及附加 434,063.53 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 50,471,257.70 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 790,057.94 减：营业费用 7,296,976.38 管理费用 13,230,337.37 财务费用 10,594,080.46 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 20,139,921.43 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 222,312.86 减：营业外支出 74,600.78 四、利润总额 20,287,633.51 减：所得税 2,894,326.50 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 17,393,307.01 加：年初未分配利润 5,975,866.92 其他转入 七、可供分配的利润 23,369,173.93 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 八、可供投资者分配的利润 23,369,173.93 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 九、未分配利润 23,369,173.93 法定代表人：张世明 主管会计机构负责人：向秀清 会计机构负责人：周家华 2.3 报告期末股东总人数22792 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。2003 年第三季度共实现主营业务收入7358.6 万元、主营业务利润1882.4 万元，分别比去年同期增长2.24 %、0.27%，原因是产能提升,销售相应增长；本报告期共实现净利润570 万元，比去年同期减少8.3%，主要是股票发行及上市相关费用增加，导致净利润相对减少。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的产品情况 □√ 适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 泡沫镍 73,586,120.54 54,663,556.38 25.7% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □√ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 2003年7至9月 项目 金额 占比 一、主营业务利润 18,823,870.62 281% 二、其他业务利润 1,258,068.88 19% 三、投资收益(“-”为亏损) -2,440.32 四、营业外收支净额 -56,318.01 -1% 五、利润总额 6,706,020.19 100% 2002年7至9月 项目 金额 占比 一、主营业务利润 18,773,783.53 238% 二、其他业务利润 158,233.31 2% 三、投资收益(“-”为亏损) 四、营业外收支净额 107,672.00 1% 五、利润总额 7,876,703.45 100% 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □√ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 □√ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □√ 不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □√ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 □√ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □√ 不适用 长沙力元新材料股份有限公司 董事长：张世明 二00 三年十月十二日 资产负债表 编制单位：长沙力元新材料股份有限公司 单位：元 资产 2003年9月30日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 228,026,028.58 21,490,373.60 短期投资 296,677.44 299,117.76 应收票据 10,863,797.23 3,623,779.28 应收股利 应收利息 应收帐款 59,513,849.22 42,454,455.83 其他应收款 6,381,222.12 4,189,024.59 预付帐款 44,071,971.03 11,992,633.54 应收补贴款 存货 28,092,510.86 25,842,466.62 待摊费用 500,816.03 59,829.06 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 377,746,872.51 109,951,680.28 长期投资: - 长期股权投资 700,000.00 - 长期债权投资 - 长期投资合计 700,000.00 - 固定资产: - 固定资产原价 231,373,170.56 225,107,197.83 减：累计折旧 32,020,603.99 20,736,152.09 固定资产净值 199,352,566.57 204,371,045.74 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 199,352,566.57 204,371,045.74 工程物质 - 在建工程 2,075,783.02 423,498.48 固定资产清理 - 固定资产合计 201,428,349.59 204,794,544.22 无形资产及其他资产: - 无形资产 17,506,951.03 18,894,603.43 长期待摊费用 654,772.76 933,834.86 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,161,723.79 19,828,438.29 - 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 598,036,945.89 334,574,662.79 法定代表人：帐世明 主管会计机构负责人：向秀清 会计机构负责人：周家华 资产负债表(续) 编制单位：长沙力元新材料股份有限公司 单位：元 负债和股东权益 2003年9月30日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 143,000,000.00 95,100,000.00 应付票据 56,250,000.00 37,600,000.00 应付帐款 27,327,295.17 24,688,449.47 预收帐款 316,112.87 1,170,117.63 应付工资 应付福利费 493,083.67 363,749.22 应付股利 7,369,753.00 应交税金 1,905,189.41 3,034,199.48 其他应交款 41,880.18 122,369.63 其他应付款 3,570,603.61 2,263,243.68 预提费用 -14,596.97 54,556.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 232,889,567.94 171,766,438.11 长期负债： 长期借款 49,500,000.00 55,500,000.00 应付债券 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期付债 长期负债合计 49,500,000.00 55,500,000.00 递延税项： - - 递延税款贷项 负债合计 282,389,567.94 227,266,438.11 - - 股东权益: - - 股本 23,697,535.60 83,697,535.60 资本公积 48,129,800.00 盈余公积 8,469,659.15 8,469,659.15 其中：法定公益金 3,556,592.06 2,947,290.44 未分配利润 35,350,383.20 15,141,029.93 股东权益合计 315,647,377.95 107,308,224.68 负债和股东权益总计 598,036,945.89 334,574,662.79 法定代表人：张世明 主管会计机构负责人：向秀清 会计机构负责人：周家华 利润及利润分配表 编制单位：长沙力元新材料股份有限公司 单位：元 项目 2003年7至9月 2003年1至9月 一、主营业务收入 73,586,120.54 218,926,299.55 减：主营业务成本 54,663,556.38 163,070,002.65 主营业务税金及附加 98,693.54 642,142.70 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 18,823,870.62 55,214,154.20 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,258,068.88 3,747,477.65 减：营业费用 2,636,518.23 7,278,435.56 管理费用 7,203,869.69 16,834,517.87 财务费用 3,476,773.06 11,004,211.31 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,764,778.52 23,844,467.11 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -2,440.32 -2,440.32 补贴收入 营业外收入 748.40 8,784.35 减：营业外支出 57,066.41 75,101.41 四、利润总额 6,706,020.19 23,775,709.73 减：所得税 1,005,903.04 3,566,356.46 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 5,700,117.15 20,209,353.27 加：年初未分配利润 15,141,029.93 其他转入 七、可供分配的利润 5,700,117.15 35,350,383.20 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 八、可供投资者分配的利润 5,700,117.15 35,350,383.20 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 九、未分配利润 5,700,117.15 35,350,383.20 项目 2002年7至9月 2002年1至9月 一、主营业务收入 71,975,033.25 185,444,983.25 减：主营业务成本 53,138,232.73 134,539,662.02 主营业务税金及附加 63,016.99 434,063.53 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 18,773,783.53 50,471,257.70 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 158,233.31 790,057.94 减：营业费用 2,274,043.90 7,296,976.38 管理费用 4,114,775.52 13,230,337.37 财务费用 4,774,165.97 10,594,080.46 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,769,031.45 20,139,921.43 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 110,972.00 222,312.86 减：营业外支出 3,300.00 74,600.78 四、利润总额 7,876,703.45 20,287,633.51 减：所得税 1,032,686.91 2,894,326.50 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 6,844,016.54 17,393,307.01 加：年初未分配利润 5,975,866.92 其他转入 七、可供分配的利润 6,844,016.54 23,369,173.93 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 八、可供投资者分配的利润 6,844,016.54 23,369,173.93 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 九、未分配利润 6,844,016.54 23,369,173.93 法定代表人：张世明 主管会计机构负责人：向秀清 会计机构负责人：周家华 现金流量表 单位名称：长沙力元新材料股份有限公司 单位：元 项 目 2003年1-9月 一、经营活动产生的现金流量 销售商品和提供劳务收到的现金 250,440,263.78 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,192,124.22 现金流入小计 254,632,388.00 购买商品、接受劳务支付的现金 201,564,383.95 支付给职工以及为职工支付的现金 16,237,688.59 支付的各项税费 10,894,748.89 支付的其他与经营活动有关的现金 13,833,950.54 现金流出小计 242,530,771.97 经营活动产生的现金流量净额 12,101,616.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,519,684.32 投资所支付的现金 700,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 19,219,684.32 投资活动产生的现金流量净额 -19,219,684.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 190,509,800.00 取得借款所收到的现金 151,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 181,122.64 现金流入小计 341,690,922.64 偿还债务所支付的现金 109,100,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 18,783,233.88 支付的其他与筹资活动有关的现金 153,965.49 现金流出小计 128,037,199.37 筹资活动产生的现金流量净额 213,653,723.27 四、汇率变动对现金的影响额： 五、现金及现金等价物净增加额： 206,535,654.98 法定代表人：张世明 主管会计机构负责人：向秀清 会计机构负责人：周家华 现金流量表补充资料 单位名称:长沙力元新材料股份有限公司 补 充 资 料 2003年1-9月 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 20,209,353.27 加:计提的资产减值准备 967,686.54 固定资产折旧 11,284,451.90 无形资产摊销 1,387,652.40 长期待摊费用摊销 279,062.10 待摊费用减少(减:增加) -440,986.97 预提费用增加(减:减少) -69,152.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 57,066.41 固定资产报废损失 财务费用 11,004,211.31 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -2,250,044.24 经营性应收项目的减少（减：增加） -48,095,987.00 经营性应付项目的增加（减：减少） 18,297,495.65 其他 -529,192.37 经营活动产生的现金流量净额 12,101,616.03 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 228,026,028.58 减：现金的期初余额 21,490,373.60 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 206,535,654.98 法定代表人：张世明 主管会计机构负责人：向秀清 会计机构负责人：周家华 |
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