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　　§1 重要提示

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　独立董事阎达五先生因病未能出席董事会。

　　公司董事长赵国清先生、财务总监尹永庆先生以及财务部经理黄岳先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

股票简称　　　　　　　　　　　　　　华联综超　　变更前简称（如有）　　—

股票代码　　　　　　　　　　　　　　　　　 600361

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会秘书　　证券事务代表

姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牛晓华　　　　　周剑军

联系地址　　　　北京市西城区阜外大街1号（100037）

电话　　　　　　　　　　　　　　　　 010-88363718

传真　　　　　　　　　　　　　　　　 010-68364733

电子邮箱　　　　　　　　　　　　　 [email protected]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　　　　　上年度期末

　　　　　　　　　　　　　　　（2003年9月30日）　　　（2002年12月31日）

总资产　　　　　　　　　　　　　2,561,241,707.27　　　　2,333,255,269.84

股东权益（不含少数股东权益）　　　603,919,552.14　　　　　567,221,491.10

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　4.81　　　　　　　　　　4.52

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　3.70　　　　　　　　　　3.71

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期　　　　年初至报告期期末

　　　　　　　　　　　　　　　　（2003年7-9月）　　　　（2003年1-9月）

经营活动产生的现金流量　　　　　　　　　　　 —　　　　　 191,095,699.30

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.14　　　　　　　　　　0.26

净资产收益率（%）　　　　　　　　　　　　　 3.00　　　　　　　　　　5.34

扣除非经常性损益后的净资产收

益率（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.81　　　　　　　　　　4.87

非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,881,998.77

营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,055,894.22

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,826,104.55

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　度期末增减（％）

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9.77

股东权益（不含少数股东权益）　　　　　　　　　　　　　　 6.47

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6.40

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.25

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年同

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期增减（％）

经营活动产生的现金流量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 —

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 215.17

净资产收益率（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　204.98

扣除非经常性损益后的净资产收

益率（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　237.72

非经常性损益项目

营业外收入

营业外支出

合计

　　2.2.2 利润表

　　编制单位：北京华联综合超市股份有限公司　　　　　　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　3,284,850,062.29　　　　2,692,513,298.78

减：主营业务成本　　　　　　　2,903,557,498.31　　　　2,377,938,181.90

主营业务税金及附加　　　　　　　　8,308,039.75　　　　　　7,218,565.66

二、主营业务利润　　　　　　　　372,984,524.23　　　　　307,356,551.22

加：其他业务利润　　　　　　　　190,981,195.11　　　　　160,337,364.97

减：营业费用　　　　　　　　　　385,563,661.86　　　　　330,065,742.63

管理费用　　　　　　　　　　　　 88,040,487.10　　　　　 69,030,033.77

财务费用　　　　　　　　　　　　 33,158,227.30　　　　　 28,544,216.21

三、营业利润　　　　　　　　　　 57,203,343.08　　　　　 40,053,923.58

加：投资收益　　　　　　　　　　　 -143,461.17　　　　　　8,989,765.95

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--

营业外收入　　　　　　　　　　　　3,881,998.77　　　　　　2,840,653.18

减：营业外支出　　　　　　　　　　1,055,894.22　　　　　　　768,778.64

四、利润总额　　　　　　　　　　 59,885,986.46　　　　　 51,115,564.07

减：所得税　　　　　　　　　　　 22,453,126.58　　　　　 18,802,935.51

少数股东收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,194,507.88

五、净利润　　　　　　　　　　　 32,238,352.00　　　　　 32,312,628.56

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年1-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　1,627,545,778.20　　　　 1,046,450,169.27

减：主营业务成本　　　　　　　1,411,609,579.49　　　　　 893,116,956.74

主营业务税金及附加　　　　　　　　4,858,617.65　　　　　　 3,611,906.95

二、主营业务利润　　　　　　　　211,077,581.06　　　　　 149,721,305.58

加：其他业务利润　　　　　　　　 58,962,479.81　　　　　　35,702,440.72

减：营业费用　　　　　　　　　　142,302,604.06　　　　　　97,224,522.66

管理费用　　　　　　　　　　　　 53,746,471.67　　　　　　39,431,766.72

财务费用　　　　　　　　　　　　 23,476,472.49　　　　　　17,537,331.34

三、营业利润　　　　　　　　　　 50,514,512.65　　　　　　31,230,125.58

加：投资收益　　　　　　　　　　　 -143,461.17　　　　　　 8,555,303.64

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　516,650.00　　　　　　　　　　　　-

营业外收入　　　　　　　　　　　　3,103,255.90　　　　　　 1,695,270.72

减：营业外支出　　　　　　　　　　　375,879.13　　　　　　　 173,473.32

四、利润总额　　　　　　　　　　 53,615,078.25　　　　　　41,307,226.62

减：所得税　　　　　　　　　　　 17,421,874.59　　　　　　12,787,923.47

少数股东收益　　　　　　　　　　　7,673,900.51

五、净利润　　　　　　　　　　　 28,519,303.15　　　　　　28,519,303.15

　　利润表（续）

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　1,042,676,261.25　　　　　838,644,098.67

减：主营业务成本　　　　　　　　928,218,292.12　　　　　742,679,759.94

主营业务税金及附加　　　　　　　　2,216,226.67　　　　　　2,127,661.96

二、主营业务利润　　　　　　　　112,241,742.46　　　　　 93,836,676.77

加：其他业务利润　　　　　　　　 75,946,755.55　　　　　 64,985,996.93

减：营业费用　　　　　　　　　　127,245,667.03　　　　　108,740,154.80

管理费用　　　　　　　　　　　　 27,122,362.72　　　　　 21,964,096.25

财务费用　　　　　　　　　　　　　9,993,754.39　　　　　　9,165,072.79

三、营业利润　　　　　　　　　　 23,826,713.87　　　　　 18,953,349.86

加：投资收益　　　　　　　　　　　　-47,820.39　　　　　　3,705,891.61

补贴收入 --

营业外收入　　　　　　　　　　　　1,380,597.49　　　　　　　917,610.12

减：营业外支出　　　　　　　　　　　252,024.53　　　　　　　214,275.23

四、利润总额　　　　　　　　　　 24,907,466.44　　　　　 23,362,576.36

减：所得税　　　　　　　　　　　　5,750,597.52　　　　　　5,234,551.53

少数股东收益　　　　　　　　　　　1,028,844.09　　　　　　　　　　　 -

五、净利润　　　　　　　　　　　 18,128,024.83　　　　　 18,128,024.83

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年7-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　694,449,297.59　　　　 501,893,948.11

减：主营业务成本　　　　　　　605,866,161.61　　　　 435,062,909.19

主营业务税金及附加　　　　　　　1,914,377.06　　　　　 1,525,162.88

二、主营业务利润　　　　　　　 86,668,758.92　　　　　65,305,876.04

加：其他业务利润　　　　　　　 25,250,867.14　　　　　18,125,674.10

减：营业费用　　　　　　　　　 70,608,688.92　　　　　54,220,650.84

管理费用　　　　　　　　　　　 21,461,791.00　　　　　16,034,311.93

财务费用　　　　　　　　　　　　8,354,351.42　　　　　 6,367,766.19

三、营业利润　　　　　　　　　 11,494,794.72　　　　　 6,808,821.18

加：投资收益　　　　　　　　　　　-47,820.39　　　　　 2,182,131.73

补贴收入 --　　　　　　　　　　　 487,350.00　　　　　　　　　　　-

营业外收入　　　　　　　　　　 1,092,194.95　　　　　　 646,539.45

减：营业外支出　　　　　　　　　　211,216.83　　　　　　 132,539.39

四、利润总额　　　　　　　　　 12,815,302.45　　　　　 9,504,952.97

减：所得税　　　　　　　　　　　4,974,922.37　　　　　 3,753,086.93

少数股东收益　　　　　　　　　　2,088,514.04

五、净利润　　　　　　　　　　　5,751,866.04　　　　　 5,751,866.04

　　公司负责人：赵国清　　公司财务负责人：尹永庆　　会计机构负责人：黄岳

　　2.3报告期末股东总人数：5429户

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　公司主营业务为商业零售，经营大型综合超市和百货店，其中大型综合超市为公司经营的主力业态。公司1-9月份尽管受到“非典”疫情的不利因素影响仍然实现销售收入328485.01万元，主营业务利润37298.45万元，净利润

　　3223.84万元，分别比去年同期增长了102%、77%和13%。

　　公司前三季度影响收益的主要因素有：1、报告期内，公司五家新设分公司开业；2、公司通过对卖场结构调整、加大促销力度、对组织机构进行扁平化改造等措施，改善了经营状况和管理水平，降低了经营管理成本，提升了获利能力。3、“非典”疫情对公司4-6月的经营，尤其是阜成门百货店的经营造成了严重影响（阜成门百货店第二季度净利润与上年同期相比下降了40%）。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用　 □不适用

分行业或分产品　　　　　　主营业务收入　　　　主营业务成本　　毛利率(%)

百货　　　　　　　　　　348,876,329.78　　　281,592,137.08　　　　19.29

超市　　　　　　　　　2,935,973,732.51　　2,621,965,361.23　　　　10.70

其中：关联交易　　　　　　　　　　　—　　　　　　　　　—

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用　 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用　 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用　 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用　 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用　 √不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√适用　 □不适用

　　报告期内，合并范围增加了2003年8月开业的北京学院路分公司。

　　3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用　 √不适用

　　3.5　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用　 √不适用

　　3.6　公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用　 √不适用

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　董事长：赵国清