三一重工股份有限公司2003年第3季度报告
| 作者： 日期：2003.10.27 15:31 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司第三季度财务报告未经审计。 1.3 本公司董事长梁稳根先生、总经理向文波先生、财务总监赵 想章先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 三一重工 变更前简称(如有) 股票代码 600031 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵想章 联系地址 长沙经济技术开发区 电话 0731-4031555 传真 0731-4031777 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 2003年9月30日 2002年12月31日 总资产(元) 2,380,562,272.92 1,153,425,152.35 股东权益(元)(不含少数股东权益) 1,603,021,134.36 471,284,725.96 每股净资产(元/股) 6.68 2.62 调整后的每股净资产(元/股) 6.67 2.56 2003年7-9月 2003年1-9月 经营活动产生的现金流量净额(元) 22,449,179.04 50,797,909.59 每股收益(元/股) 0.34 0.96 净资产收益率 5.05% 14.42% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.89% 14.41% 非经常性损益项目 金额(元) 1、补贴收入 3,641,743.00 2、营业外收入 2,504,405.51 3、营业外支出 3,385,962.07 4、非经常性损益项目 所得税影响数 231,647.17 合计 2,528,539.27 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 106.39% 股东权益(元)(不含少数股东权益) 240.14% 每股净资产(元/股) 154.96% 调整后的每股净资产(元/股) 160.55% 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股收益(元/股) 50% 净资产收益率 -53.01% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -53.07% 非经常性损益项目 1、补贴收入 2、营业外收入 3、营业外支出 4、非经常性损益项目 所得税影响数 合计 2.2.2 利润表单位：人民币元 项目 2002年7-9月 一、主营业务收入 205,155,852.76 减：主营业务成本 98,347,484.09 主营业务税金及附加 277,046.41 二、主营业务利润 106,531,322.26 加：其他业务利润 1,740,038.54 减：营业费用 40,662,802.92 管理费用 20,899,565.63 财务费用 4,223,070.65 三、营业利润 42,485,921.60 加：投资收益 198,898.32 补贴收入 200,000.00 营业外收入 66,677.54 减：营业外支出 203,381.36 四、利润总额 42,748,116.10 减：所得税 6,403,171.76 少数股东损益 60,304.44 五、净利润 36,284,639.90 项目 2003年7-9月 一、主营业务收入 608,784,216.60 减：主营业务成本 376,097,731.45 主营业务税金及附加 3,397,888.92 二、主营业务利润 229,288,596.23 加：其他业务利润 1,800,702.84 减：营业费用 83,394,679.64 管理费用 49,542,670.77 财务费用 3,486,365.47 三、营业利润 94,665,583.19 加：投资收益 32,045.70 补贴收入 1,069,143.00 营业外收入 143,907.00 减：营业外支出 600,567.13 四、利润总额 95,310,111.76 减：所得税 14,288,691.66 少数股东损益 52,167.34 五、净利润 80,969,252.76 项目 2002年1-9月 一、主营业务收入 614,504,601.65 减：主营业务成本 300,212,022.40 主营业务税金及附加 3,914,762.46 二、主营业务利润 310,377,816.79 加：其他业务利润 1,496,523.93 减：营业费用 100,538,190.39 管理费用 61,253,128.95 财务费用 13,351,593.92 三、营业利润 136,731,427.46 加：投资收益 265,197.76 补贴收入 200,000.00 营业外收入 323,507.88 减：营业外支出 789,270.65 四、利润总额 136,730,862.45 减：所得税 20,909,877.08 少数股东损益 -20,010.66 五、净利润 115,840,996.03 项目 2003年1-9月 一、主营业务收入 1,535,792,644.91 减：主营业务成本 904,958,075.40 主营业务税金及附加 6,307,124.86 二、主营业务利润 624,527,444.65 加：其他业务利润 7,425,043.65 减：营业费用 196,636,995.20 管理费用 144,969,069.51 财务费用 18,194,124.99 三、营业利润 272,152,298.60 加：投资收益 183,545.15 补贴收入 3,641,743.00 营业外收入 2,504,405.51 减：营业外支出 3,385,962.07 四、利润总额 275,096,030.19 减：所得税 44,010,001.61 少数股东损益 -126,735.19 五、净利润 231,212,763.77 2.３ 报告期末股东总人数 报告期末股东总人数为11276 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，国内工程机械行业继续保持了旺盛的市场需求，公司管理层积极抓住了工程机械行业快速发展的良好机遇，通过技术改造、扩大生产场地、全面推行产品项目经理负责制，大幅提升了公司制造能力，以及管理模式的创新，积极满足了快速增长的市场需求，取得了较好的成绩。1-9 月公司实现主营业务收入1,535,792,644.91元，较去年同期增长149.92%；实现主营业务利润624,527,444.65元，较去年同期增长101.22%；实现净利润231,212,763.77 元，较去年同期增长99.59%。 公司本期产品毛利率为41.08%，较去年同期51.15%下降了10.07个百分点，主要是因为产品结构发生变化所致。例如混凝土搅拌运输车今年销售收入大幅增长，而混凝土搅拌运输车毛利率仅为9.07%，如果剔除混凝土搅拌运输车，本期毛利率为48.03%。虽然混凝土搅拌运输车毛利率较低，但从投资回报率、为客户施工提供系统解决方案，以及利润贡献等方面看，符合公司战略发展意图。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用□不适用 分行业 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 工程机械 1,535,792,644.91 904,958,075.40 41.08% 分产品 混凝土机械 1,247,480,961.92 708,500,607.08 43.21% 路面机械 167,380,217.13 98,169,545.69 41.28% 配件及其他 120,931,465.86 98,169,545.69 18.82% 合计 1,535,792,644.91 904,958,075.40 41.08% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用□√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 （主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □√适用□不适用 2003年1-9月 项目 金额(万元) 占利润总额的比例(%) 主营业务利润 62,452.74 227.02% 其他业务利润 742.50 2.70% 期间费用 35,980.02 130.79% 投资收益 18.35 0.07% 补贴收入 364.17 1.32% 营业外收支净额 -88.16 -0.32% 利润总额 27,509.60 100.00% 2003年1-6月 项目 金额(万元) 占利润总额的比例(%) 主营业务利润 39,523.89 219.84% 其他业务利润 562.43 3.13% 期间费用 22,337.65 124.25% 投资收益 15.15 0.08% 补贴收入 257.26 1.43% 营业外收支净额 -42.49 -0.24% 利润总额 17,978.59 100.00% 项目 增减比例(%) 主营业务利润 3.27% 其他业务利润 -13.72% 期间费用 5.27% 投资收益 -12.5% 补贴收入 -7.49% 营业外收支净额 35.59% 利润总额 注：本报告期较前一报告期变动的原因是： 1、其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少系租赁业务减少所致； 2、期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加系毛利率下降所致； 3、投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少系子公司实现净利润减少所致； 4、补贴收入占利润总额的比例较前一报告期减少系未收到出口退税款所致； 5、营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加系子公司处置固定资产损失增加所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及 原因说明 □适用□√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用□√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用□√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及 原因说明 □适用□√不适用 3.4 审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用□√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □√适用□不适用 由于公司所属的工程机械行业在第四季度仍将保持比较旺盛的市场需求，主营收入仍将保持较快增长,公司预计2003年全年累计净利润较上年同期有较大幅度增长，增幅超过50%。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用□√不适用 三一重工股份有限公司 董事会 2003 年10 月24 日 资 产 负 债 表 编制单位：三一重工股份有限公司（母公司） 2003年9月30日 单位：人民币元 资 产 行 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 47,103,438.46 358,963,711.57 短期投资 2 3,514,800.00 3,481,200.00 应收票据 3 2,734,260.00 31,799,221.45 应收股利 4 - 应收利息 5 - 应收帐款 6 177,246,682.57 313,053,918.11 其他应收款 7 23,443,477.89 92,358,217.14 预付帐款 8 89,911,714.84 187,833,961.28 应收补贴款 9 - 存货 10 439,728,728.95 739,230,294.54 待摊费用 11 280,650.00 213,802.87 一年内到期长期债权投资 21 - 其他流动资产 24 - 流动资产合计 31 783,963,752.71 1,726,934,326.96 长期投资： 长期股权投资 32 11,723,790.29 11,315,194.68 长期债权投资 34 长期投资合计 38 11,723,790.29 11,315,194.68 固定资产： 固定资产原价 39 318,409,255.74 483,021,478.26 减：累计折旧 40 38,144,085.73 60,721,495.90 固定资产净值 41 280,265,170.01 422,299,982.36 减：固定资产减值准备 42 6,329,359.64 7,622,359.64 固定资产净额 43 273,935,810.37 414,677,622.72 工程物资 44 7,342,542.68 52,993,877.06 在建工程 45 46,423,954.22 120,408,710.39 固定资产清理 46 - 固定资产合计 50 327,702,307.27 588,080,210.17 无形资产及其他资产： 无形资产 51 21,740,010.28 44,515,747.48 长期待摊费用 52 - 其他长期资产 53 - 无形资产及其他资产合计： 60 21,740,010.28 44,515,747.48 递延税项： 递延税款借项 61 - 资 产 总 计 67 1,145,129,860.55 2,370,845,479.29 负债及股东权益 行 年初数 期末数 流动负债： 短期借款 68 325,036,000.00 1,248,273.74 应付票据 69 93,947,290.00 159,223,748.00 应付帐款 70 128,297,212.88 231,941,080.62 预收帐款 71 36,332,515.60 203,385,956.46 应付工资 72 5,784,998.96 6,424,502.40 应付福利费 73 10,196,155.17 13,861,801.69 应付股利 74 应交税金 75 16,338,685.48 35,845,301.76 其他应交款 80 423,588.84 484,520.32 其他应付款 81 28,136,461.58 81,566,543.92 预提费用 82 205,725.56 7,862,013.53 预计负债 83 - 一年内到期的长期负债 86 7,055,555.48 - 其他流动负债 90 23,200.00 流动负债合计 100 651,754,189.55 741,866,942.44 长期负债： 长期借款 101 22,000,000.00 26,000,000.00 应付债劵 102 - 长期应付款 103 - 专项应付款 106 - 其他长期负债 108 - 长期负债合计 110 22,000,000.00 26,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 111 - 负债合计 114 673,754,189.55 767,866,942.44 股东权益： 股本 115 180,000,000.00 240,000,000.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 180,000,000.00 240,000,000.00 资本公积 118 596,168.69 841,119,813.32 盈余公积 119 46,033,334.50 46,033,334.50 其中：法定公益金 120 15,344,444.84 15,344,444.84 未分配利润 121 244,746,167.81 475,825,389.03 股东权益合计 122 471,375,671.00 1,602,978,536.85 负债和股东权益总计 135 1,145,129,860.55 2,370,845,479.29 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 利润及利润分配表 编制单位：三一重工股份有限公司（母公司） 2003年9月30日 单位：人民币元 项 目 行 2002年7-9月 一、主营业务收入 1 205,155,852.76 减：主营业务成本 4 98,347,484.09 主营业务税金及附加 5 277,046.41 二、主营业务利润 10 106,531,322.26 加：其他业务利润 11 921,918.53 减：营业费用 14 40,287,432.09 管理费用 15 20,756,337.97 财务费用 16 4,225,391.35 三、营业利润 18 42,184,079.38 加：投资收益 19 440,116.10 补贴收入 22 200,000.00 营业外收入 23 65,677.54 减：营业外支出 25 202,061.36 四、利润总额 27 42,687,811.66 减：所得税 28 6,403,171.76 五、净利润 30 36,284,639.90 加：年初未分配利润 66,291,815.99 其他转入 六、可供分配的利润 102,576,455.89 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 102,576,455.89 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 102,576,455.89 项 目 2003年7-9月 一、主营业务收入 608,784,216.60 减：主营业务成本 377,254,296.96 主营业务税金及附加 3,385,571.85 二、主营业务利润 228,144,347.79 加：其他业务利润 1,556,724.14 减：营业费用 83,050,366.09 管理费用 49,271,801.41 财务费用 3,443,659.16 三、营业利润 93,935,245.27 加：投资收益 240,715.05 补贴收入 1,069,143.00 营业外收入 143,907.00 减：营业外支出 131,065.90 四、利润总额 95,257,944.42 减：所得税 14,288,691.66 五、净利润 80,969,252.76 加：年初未分配利润 244,746,167.81 其他转入 六、可供分配的利润 325,715,420.57 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 325,715,420.57 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 325,715,420.57 项 目 2002年1-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 614,504,601.65 1,535,792,644.91 减：主营业务成本 300,212,022.40 906,997,466.62 主营业务税金及附加 3,914,762.46 6,294,807.79 二、主营业务利润 310,377,816.79 622,500,370.50 加：其他业务利润 362,612.55 6,885,227.33 减：营业费用 99,581,912.14 195,144,245.37 管理费用 60,915,170.81 143,931,331.96 财务费用 13,357,091.52 18,114,626.92 三、营业利润 136,886,254.87 272,195,393.58 加：投资收益 185,155.11 -323,395.62 补贴收入 200,000.00 3,641,743.00 营业外收入 266,847.88 2,487,442.71 减：营业外支出 787,384.75 2,911,960.84 四、利润总额 136,750,873.11 275,089,222.83 减：所得税 20,909,877.08 44,010,001.61 五、净利润 115,840,996.03 231,079,221.22 加：年初未分配利润 66,291,815.99 244,746,167.81 其他转入 六、可供分配的利润 182,132,812.02 475,825,389.03 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 182,132,812.02 475,825,389.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 182,132,812.02 475,825,389.03 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 现 金 流 量 表 编制单位：三一重工股份有限公司（母公司） 2003年1-9月 单位：人民币元 项 目 行 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税款 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项 目 本年累计 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,884,181,698.09 收到的税费返还 2,502,600.00 收到的其他与经营活动有关的现金 303,263.21 现金流入小计 1,886,987,561.30 购买商品、接受劳务支付的现金 1,454,822,965.95 支付给职工以及为职工支付的现金 98,770,892.99 支付的各项税款 105,287,165.21 支付的其他与经营活动有关的现金 176,079,740.50 现金流出小计 1,834,960,764.65 经营活动产生的现金流量净额 52,026,796.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 118,800.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 3,749,648.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,868,448.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 298,971,366.33 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 298,971,366.33 投资活动产生的现金流量净额 -295,102,918.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 899,894,303.45 借款所收到的现金 499,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,398,894,303.45 偿还债务所支付的现金 825,843,281.74 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,114,626.92 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 843,957,908.66 筹资活动产生的现金流量净额 554,936,394.79 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 311,860,273.11 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 10 现 金 流 量 表（续表） 编制单位：三一重工股份有限公司（母公司） 2003年1-9月 单位：人民币元 补 充 资 料 行 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 加：计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 实物资产转为投资 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增情况 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 补 充 资 料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 231,079,221.22 加：计提的资产减值准备 18,540,241.57 固定资产折旧 23,268,044.41 无形资产摊销 965,874.11 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 110,907.00 预提费用增加（减：减少） 3,161,627.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -255,409.92 固定资产报废损失 637,263.92 财务费用 18,445,724.94 投资损失（减：收益） 323,395.62 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -307,333,134.17 经营性应收项目的减少（减：增加） -260,072,397.90 经营性应付项目的增加（减：减少） 323,743,200.60 其他 -587,762.65 经营活动产生的现金流量净额 52,026,796.65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 实物资产转为投资 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增榭？现金的期末余额 358,963,711.57 减：现金的期初余额 47,103,438.46 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 311,860,273.11 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 资 产 负 债 表 编制单位：三一重工股份有限公司(合并) 2003年9月30日 单位：人民币元 资 产 行 合并年初数 合并期末数 流动资产： 货币资金 1 47,347,597.70 360,436,727.65 短期投资 2 3,514,800.00 3,481,200.00 应收票据 3 2,734,260.00 31,799,221.45 应收股利 4 - 应收利息 5 - 应收帐款 6 179,726,793.51 321,346,820.29 其他应收款 7 23,584,980.39 92,769,827.39 预付帐款 8 91,797,254.14 190,525,317.71 应收补贴款 9 - 存货 10 441,546,217.27 742,455,210.24 待摊费用 11 300,650.00 263,802.87 一年内到期长期债权投资 21 - 其他流动资产 24 - 流动资产合计 31 790,552,553.01 1,743,078,127.60 长期投资： 长期股权投资 32 -686,526.90 -588,181.74 长期债权投资 34 - 长期投资合计 38 -686,526.90 -588,181.74 固定资产： 固定资产原价 39 333,956,323.63 488,407,039.41 减：累计折旧 40 40,464,650.09 61,439,313.31 固定资产净值 41 293,491,673.54 426,967,726.10 减：固定资产减值准备 42 6,329,359.64 7,622,359.64 固定资产净额 43 287,162,313.90 419,345,366.46 工程物资 44 7,342,542.68 52,993,877.06 在建工程 45 46,423,954.22 120,456,867.04 固定资产清理 46 - - 固定资产合计 50 340,928,810.80 592,796,110.56 无形资产及其他资产： 无形资产 51 21,740,010.28 44,515,747.48 长期待摊费用 52 890,305.16 760,469.02 其他长期资产 53 - - 无形资产及其他资产合计： 60 22,630,315.44 45,276,216.50 递延税项： 递延税款借项 61 - 资 产 总 计 67 1,153,425,152.35 2,380,562,272.92 负债及股东权益 行 合并年初数 合并期末数 流动负债： 短期借款 68 325,036,000.00 5,248,273.74 应付票据 69 93,947,290.00 159,223,748.00 应付帐款 70 129,375,694.64 231,549,873.49 预收帐款 71 36,940,241.62 204,005,489.90 应付工资 72 5,784,998.96 6,444,216.59 应付福利费 73 10,517,071.67 14,245,050.67 应付股利 74 - 应交税金 75 16,294,490.75 36,407,079.58 其他应交款 80 427,794.45 500,455.31 其他应付款 81 31,396,848.79 82,955,867.30 预提费用 82 261,860.73 7,962,039.87 预计负债 83 - - 一年内到期的长期负债 86 7,055,555.48 - 其他流动负债 90 - 23,200.00 流动负债合计 100 657,037,847.09 748,565,294.45 长期负债： 长期借款 101 22,000,000.00 26,000,000.00 应付债劵 102 - - 长期应付款 103 - - 专项应付款 106 - - 其他长期负债 108 - - 长期负债合计 110 22,000,000.00 26,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 679,037,847.09 774,565,294.45 少数股东权益 3,102,579.30 2,975,844.11 股东权益： 股本 115 180,000,000.00 240,000,000.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 180,000,000.00 240,000,000.00 资本公积 118 596,168.69 841,119,813.32 盈余公积 119 46,033,334.50 46,033,334.50 其中：法定公益金 120 15,344,444.84 15,344,444.84 未分配利润 121 244,655,222.77 475,867,986.54 股东权益合计 122 471,284,725.96 1,603,021,134.36 负债和股东权益总计 135 1,153,425,152.35 2,380,562,272.92 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 12 利润及利润分配表 编制单位：三一重工股份有限公司（合并） 2003年9月30日 单位：人民币元 项 目 行 2002年7-9月合并数 一、主营业务收入 1 205,155,852.76 减：主营业务成本 4 98,347,484.09 主营业务税金及附加 5 277,046.41 二、主营业务利润 10 106,531,322.26 加：其他业务利润 11 1,740,038.54 减：营业费用 14 40,662,802.92 管理费用 15 20,899,565.63 财务费用 16 4,223,070.65 三、营业利润 18 42,485,921.60 加：投资收益 19 198,898.32 补贴收入 22 200,000.00 营业外收入 23 66,677.54 减：营业外支出 25 203,381.36 四、利润总额 27 42,748,116.10 减：所得税 28 6,403,171.76 少数股东损益 60,304.44 五、净利润 30 36,284,639.90 加：年初未分配利润 66,291,815.99 其他转入 六、可供分配的利润 102,576,455.89 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 102,576,455.89 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 102,576,455.89 项 目 2003年7-9月合并数 2002年1-9月合并数 一、主营业务收入 608,784,216.60 614,504,601.65 减：主营业务成本 376,097,731.45 300,212,022.40 主营业务税金及附加 3,397,888.92 3,914,762.46 二、主营业务利润 229,288,596.23 310,377,816.79 加：其他业务利润 1,800,702.84 1,496,523.93 减：营业费用 83,394,679.64 100,538,190.39 管理费用 49,542,670.77 61,253,128.95 财务费用 3,486,365.47 13,351,593.92 三、营业利润 94,665,583.19 136,731,427.46 加：投资收益 32,045.70 265,197.76 补贴收入 1,069,143.00 200,000.00 营业外收入 143,907.00 323,507.88 减：营业外支出 600,567.13 789,270.65 四、利润总额 95,310,111.76 136,730,862.45 减：所得税 14,288,691.66 20,909,877.08 少数股东损益 52,167.34 -20,010.66 五、净利润 80,969,252.76 115,840,996.03 加：年初未分配利润 244,655,222.77 66,291,815.99 其他转入 六、可供分配的利润 325,624,475.53 182,132,812.02 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 325,624,475.53 182,132,812.02 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 325,624,475.53 182,132,812.02 项 目 2003年1-9月合并数 一、主营业务收入 1,535,792,644.91 减：主营业务成本 904,958,075.40 主营业务税金及附加 6,307,124.86 二、主营业务利润 624,527,444.65 加：其他业务利润 7,425,043.65 减：营业费用 196,636,995.20 管理费用 144,969,069.51 财务费用 18,194,124.99 三、营业利润 272,152,298.60 加：投资收益 183,545.15 补贴收入 3,641,743.00 营业外收入 2,504,405.51 减：营业外支出 3,385,962.07 四、利润总额 275,096,030.19 减：所得税 44,010,001.61 少数股东损益 -126,735.19 五、净利润 231,212,763.77 加：年初未分配利润 244,655,222.77 其他转入 六、可供分配的利润 475,867,986.54 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 475,867,986.54 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 475,867,986.54 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表 编制单位：三一重工股份有限公司(合并) 2003 年1-9 月 单位：人民币元 项目 行 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税款 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项目 合并数1-9月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,888,980,622.50 收到的税费返还 2,502,600.00 收到的其他与经营活动有关的现金 1,427,587.39 现金流入小计 1,892,910,809.89 购买商品、接受劳务支付的现金 1,458,000,460.65 支付给职工以及为职工支付的现金 100,264,913.85 支付的各项税款 105,621,018.77 支付的其他与经营活动有关的现金 178,226,507.03 现金流出小计 1,842,112,900.30 经营活动产生的现金流量净额 50,797,909.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 118,800.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 3,749,648.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,868,448.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 300,447,728.33 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 300,447,728.33 投资活动产生的现金流量净额 -296,579,280.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 899,894,303.45 借款所收到的现金 503,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,402,894,303.45 偿还债务所支付的现金 825,843,281.74 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,180,521.02 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 844,023,802.76 筹资活动产生的现金流量净额 558,870,500.69 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 313,089,129.95 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表（续表） 编制单位：三一重工股份有限公司(合并) 2003 年1-9 月 单位：人民币元 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少(减：增加) 64 预提费用增加(减：减少) 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失(减：收益) 69 递延税款贷项(减：借项) 70 存货的减少(减：增加) 71 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 实物资产转为投资 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增情况 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 231,212,763.77 加：少数股东损益 -126,735.19 计提的资产减值准备 18,497,644.06 固定资产折旧 25,110,840.56 无形资产摊销 965,874.11 长期待摊费用摊销 129,836.14 待摊费用减少(减：增加) 80,907.00 预提费用增加(减：减少) 3,205,519.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 209,068.31 固定资产报废损失 637,263.92 财务费用 18,525,223.01 投资损失(减：收益) -183,545.15 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -308,740,561.55 经营性应收项目的减少(减：增加) -260,819,183.25 经营性应付项目的增加(减：减少) 322,808,420.96 其他 -715,246.18 经营活动产生的现金流量净额 50,797,909.59 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 实物资产转为投资 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增情况 现金的期末余额 360,436,727.65 减：现金的期初余额 47,347,597.70 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 313,089,129.95 |
【关闭窗口】