四川成发航空科技股份有限公司2003年第3季度报告
| 作者： 日期：2003.10.27 15:31 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 刘泽均、蔡春、周友苏董事因公出国未接到董事会通知，缺席本次会议。 1.3 公司董事长赵桂斌先生、总经理冯富喜先生、总会计师吴华女士、计财部部长杨波先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 成发科技 变更前简称(如有) 股票代码 600391 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李志伟 王文成 联系地址 四川成都双桥子 四川成都双桥子 电话 028-84509005 028-84507613 传真 028-84465418 028-84465418 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 644,892,226.51 621,330,057.03 股东权益(不含少数股 东权益) 439,409,611.91 418,556,633.66 每股净资产 3.14 2.99 调整后的每股净资产 3.14 2.98 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 6,173,300.10 30,608,314.83 每股收益 0.055 0.15 净资产收益率 1.76% 4.73% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 2.15% 5.00% 本报告期末比上年度期 末增减(％) 总资产 3.8 股东权益(不含少数股 东权益) 5.0 每股净资产 5.0 调整后的每股净资产 5.4 本报告期比上年同期 增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 -- 每股收益 59.3 净资产收益率 58.8 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 95.2 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 投资收益 -1,902,294.67 营业外收支净额 493,525.88 所得税影响数 211,315.32 合计 -1,197,453.47 注：1、报告期间、报告期末至报告披露日，公司股本未发生变化； 2、由于2002年第三季度未编制现金流量表，因此未披露与上年同期的比较数。 2.2.2 利润表（2003 年三季度） （详见附表） 2.3 报告期末股东总人数为24,808 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 1—9 月公司主营业务收入比去年同期增长27%，实现净利润比去年同期增长22%。公司主营业务增长的主要原因是公司加大市场开拓力度，V 牵、汽轮机叶片等其他产品销售额明显增加，同时公司内贸航空技术产品生产均衡性改善所致。 公司搬迁事项的进展情况：截止到报告期，公司经理班子组织拟订的搬迁总规方案已在进行最后的修订、完善工作，根据该总规方案拟订的搬迁补偿方案也在进一步测算中，以上工作完成后，董事会将对总规和补偿方案聘请独立、有资格的咨询公司进行评估，再召开董事会审议后向股东大会提交相关议案。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 内贸航空零部件 48,930,736.53 31,581,184.79 35.5 外贸航空零部件 50,444,017.15 33,185,053.79 34.2 其他产品 56,227,192.57 35,334,660.33 37.2 合计 155,601,946.25 100,100,898.91 35.7 其中：关联交易 53,702,204.74 33,254,843.54 38.1 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 公司主营业务中内贸航空产品一般集中在年初投料，由于生产周期的影响，交付期在下半年比较集中；根据历年的统计情况，外贸燃气轮机零部件下半年交付相对集中。但今年下半年，公司外贸航空技术产品呈现成熟产品较少，新产品多的特点，由于新产品试制、报批周期较长，下半年外贸航空技术产品收入可能较上半年有所减少。 3.1.3 报告期利润构成情况 √适用□不适用 项目 2003年1--9月 2003年1-6月 变动幅度 占利润总额比例% 占利润总额比例% % 主营业务利润 206.8 201.2 2.8 其他业务利润 1.2 1.6 -25.0 期间费用 102.6 106.7 -3.8 投资收益 -7.2 3.2 -325.0 营业外收支净额 1.9 0.6 216.7 报告期投资收益变动幅度较大的主要原因是公司利用自有资金进行的国债短期投资受国债市场价格下跌的影响所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2003 年9 月3 日，公司向2003 年8 月27 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东派发了2002 年度现金红利，其中持有流通股的个人股东，由本公司按20%税率代扣个人所得税后，每股派发现金红利0.136 元；持有流通股的机构投资者，本公司不代扣所得税，每股发放现金红利0.170 元； 2、2003 年9 月15 日，本公司召开二届三次（临时）董事会接受了龚朝东董事长因工作调动提出的辞职报告，2003 年10 月17 日，公司召开第七次（临时）股东大会批准龚朝东辞去董事职务，同日举行公司二届四次董事会选举赵桂斌任董事长； 3、2003 年9 月15 日，本公司召开二届三次（临时）董事会审议通过了向股东大会提交变更部分募集资金投向的议案，2003 年10 月17 日，公司召开第七次（临时）股东大会批准了该议案（详见9 月16 日、10 月18 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》）。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 §4 财务报告 4.1 资产负债表（见附表） 4.2 利润及利润分配表（见附表） 4.3 现金流量表（见附表） 四川成发航空科技股份有限公司董事会 董事长：赵桂斌 2003 年10 月24 日 资产负债表 2003年9月30日 编制单位：四川成发航空科技股份有限公司 单位:人民币元 资 产 2003年9月30日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 202,924,776.59 173,803,768.07 短期投资 38,650,240.00 69,462,480.11 应收票据 6,366,180.00 1,477,235.75 应收股利 应收利息 应收帐款 55,903,509.75 57,615,197.31 其他应收款 1,587,579.71 1,014,129.29 预付帐款 7,525,764.59 1,564,261.78 应收补贴款 存货 111,147,746.41 101,557,025.71 待摊费用 79,657.93 635,833.35 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 424,185,454.98 407,129,931.37 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 425,940,301.70 410,578,010.70 减：累计折旧 222,673,050.20 210,950,271.21 固定资产净值 203,267,251.50 199,627,739.49 减:固定资产减值准备 503,607.07 503,607.07 固定资产净额 202,763,644.43 199,124,132.42 工程物资 在建工程 17,682,053.79 14,667,028.87 固定资产清理 固定资产合计 220,445,698.22 213,791,161.29 无形资产及其他资产: 无形资产 99,520.75 166,645.81 长期待摊费用 161,552.56 242,318.56 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 261,073.31 408,964.37 递延税项: 递延税款借项 资产总计 644,892,226.51 621,330,057.03 董事长:赵桂斌 总经理:冯富喜 总会计师:吴华 计财部部长:杨波 资产负债表(续) 2003年9月30日 编制单位：四川成发航空科技股份有限公司 单位:人民币元 负债和股东权益 2003年9月30日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 105,000,000.00 90,000,000.00 应付票据 10,732,650.33 5,277,022.25 应付帐款 20,125,859.60 11,343,054.36 预收帐款 1,470,079.57 5,584,134.63 应付工资 3,515,614.24 2,031,459.08 应付福利费 5,339,453.75 5,157,069.30 应付股利 23,800,000.00 应交税金 4,283,211.49 5,557,873.71 其他应交款 64,977.79 129,915.34 其他应付款 4,481,213.57 3,712,529.71 预提费用 469,554.26 180,364.99 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 155,482,614.60 152,773,423.37 长期负债： 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 50,000,000.00 50,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 205,482,614.60 202,773,423.37 股东权益: 股本 140,000,000.00 140,000,000.00 减:已归还投资 股本净额 140,000,000.00 140,000,000.00 资本公积 264,252,605.53 264,169,926.53 盈余公积 13,008,234.00 13,008,234.00 其中：法定公益金 4,336,077.99 4,336,077.99 未分配利润 22,148,772.38 1,378,473.13 股东权益合计 439,409,611.91 418,556,633.66 负债及股东权益总计 644,892,226.51 621,330,057.03 董事长:赵桂斌 总经理:冯富喜 总会计师:吴华 计财部部长:杨波 利润及利润分配表 编制单位：四川成发航空科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2003年7-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 56,436,847.69 36,751,736.67 减:主营业务成本 34,959,193.18 25,727,226.38 主营业务税金及附加 186,572.09 107,875.15 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 21,291,082.41 10,916,635.14 加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） 38,146.97 2,898,411.19 减:营业费用 1,268,764.61 729,538.20 管理费用 6,685,412.80 5,525,483.16 财务费用 1,490,263.77 1,472,748.24 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,884,788.21 6,087,276.73 加：投资收益(损失以“-”号填列) -2,425,562.21 补贴收入 营业外收入 429,004.41 23,875.00 减：营业外支出 37,224.89 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 9,851,005.52 6,111,151.73 减：所得税 2,135,697.02 1,268,930.04 五、净利润（亏损以“-”号填列） 7,715,308.50 4,842,221.69 加：年初未分配利润 1,378,473.13 6,970,635.97 其他转入 六、可供分配的利润 9,093,781.63 11,812,857.66 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 9,093,781.63 11,812,857.66 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 9,093,781.63 11,812,857.66 项 目 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 155,601,946.25 122,784,588.17 减:主营业务成本 100,100,898.91 80,191,728.44 主营业务税金及附加 866,806.67 197,255.25 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 54,634,240.67 42,395,604.48 加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） 310,020.61 3,640,223.21 减:营业费用 3,220,495.74 3,497,340.81 管理费用 20,548,395.31 17,509,396.15 财务费用 3,346,676.94 3,474,784.86 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 27,828,693.29 21,554,305.87 加：投资收益(损失以“-”号填列) -1,902,294.67 补贴收入 营业外收入 614,051.17 26,595.00 减：营业外支出 120,525.29 112,654.18 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 26,419,924.50 21,468,246.69 减：所得税 5,649,625.25 4,512,581.85 五、净利润（亏损以“-”号填列） 20,770,299.25 16,955,664.84 加：年初未分配利润 1,378,473.13 6,970,635.97 其他转入 六、可供分配的利润 22,148,772.38 23,926,300.81 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 22,148,772.38 23,926,300.81 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 22,148,772.38 23,926,300.81 董事长:赵桂斌 总经理:冯富喜 总会计师:吴华 计财部部长:杨波 现金流量表 2003年三季度 编制单位：四川成发航空科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 128,947,648.64 收到的税费返还 3 2,736,800.35 收到的其它与经营活动有关的现金 8 699,927.14 现金流入小计 9 132,384,376.13 购买商品接受劳务支付的现金 10 37,879,634.85 支付给职工以及为职工支付的现金 12 38,354,301.85 支付的各项税费 13 19,693,789.38 支付的其它与经营活动有关的现金 18 5,848,335.22 现金流出小计 20 101,776,061.30 经营活动产生现金净额 21 30,608,314.83 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 68,016,416.14 取得投资收益所收到的现金 23 1,749,729.80 处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额 25 736,050.00 收到的其它与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 70,502,195.94 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 30 20,962,295.55 投资所支付的现金 31 40,856,200.50 支付的其它与投资活动有关的现金 35 - 现金流出小计 36 61,818,496.05 投资活动产生现金净额 37 8,683,699.89 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 - 借款所收到的现金 40 195,000,000.00 收到的其它与筹资活动有关的现金 43 1,836,049.11 现金流入小计 44 196,836,049.11 偿还债务所支付的现金 45 180,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 26,946,389.19 支付的其它与筹资活动有关的现金 52 60,666.12 现金流出小计 53 207,007,055.31 筹资活动产生现金净额 54 -10,171,006.20 四、汇率变动产生的现金流量 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 29,121,008.52 补 充 资 料 行次 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 57 20,770,299.25 加：计提的资产减值准备 58 2,697,298.00 固定资产折旧 59 14,092,573.38 无形资产摊销 60 67,125.06 长期待摊费用摊销 61 80,766.00 待摊费用减少(减：增加） 64 556,175.42 预提费用增加（减：减少） 65 289,189.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 收益） 66 -521,621.38 固定资产报废损失 67 财务费用 68 3,346,676.94 投资损失（减：收益） 69 -303,665.83 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 -9,719,187.25 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -9,342,254.10 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 8,594,940.07 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 30,608,314.83 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 202,924,776.59 减：现金的期初余额 80 173,803,768.07 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 29,121,008.52 |
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