海南华侨投资股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.27 15:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
海南华侨投资股份有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 重要提示：公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司本季度财务报告未经审计。 1.3公司法定代表人王跃仁先生、主管会计工作负责人总经理房亚南先生及会计周丽明女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST琼华侨 变更前简称（如有） 股票代码 600759 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋扬 联系地址 海口市西沙路28号侨企大楼B座第八层 电话 0898－66787220 66788559 传真 0898－66757661 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 项 目 本报告期末 上年度期末 总资产 196,548,340.89 144,241,676.68 股东权益（不含少数股东权益） -96,558,803.84 -99,160,593.48 每股净资产 -0.466 -0.476 调整后的每股净资产 -0.470 -0.488 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 - -12,999,710.82 每股收益 -0.001 0.0024 净资产收益率 - - 扣除非经常性损益后的净资产收益 - - 率 非经常性损益项目 金额 - 0 合计 0 本报告期末比上年 项 目 度期末增减（％） 总资产 36.26 股东权益（不含少数股东权益） 2,62 每股净资产 2.10 调整后的每股净资产 3.68 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 - 每股收益 - 净资产收益率 - 扣除非经常性损益后的净资产收益 - 率 非经常性损益项目 - 合计 2.2.2 母公司及合并利润表(见附表) 2.３报告期末股东总人数24615户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司控股的福建金山生物制药股份有限公司（下称“金山制药”）的经营情况未见明显增长。由于公司本部报告期内主营业务全面停顿，因此公司本报告期内的主营业务经营情况仍然是指金山制药的经营情况，与公司去年同期没有可比性。本报告期内金山制药主要产品的生产及销售没有出现明显的增长，由于加大了新产品的研发力度，其报告期内管理费用与财务费用有所增加，导致净利润大幅下降。基于此，公司报告期内投资收益减少，净利润出现亏损。 2003年7-9月公司共实现主营业务收入17,363,567.86元，实现主营业务利润2,387,026.04元，净利润-224,392.16元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □适用 □√不适用 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □√适用 □不适用 本报告期内2003年7-9月 项 目 金 额 占利润总额比例% 主营业务利润 2,387,026.04 - 其他业务利润 - - 期间费用 2,497,158.00 - 投资收入 - - 补贴收入 - - 营业外收支净额 -100,000.00 - 利润总额 -210,131.96 - 前一报告期2003年1-6月 项 目 金 额 占利润总额比例% 主营业务利润 5,400,467.46 251.89 其他业务利润 2,833,500.00 132.16 期间费用 6,064,689.17 282.87 投资收入 - - 补贴收入 - - 营业外收支净额 -25,337.88 - 利润总额 2,143,940.41 - 本报告期利润总额大幅下降主要系主营业务利润有所下降及无其他业务利润的原因所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □√适用 □不适用 中行海南省分行诉公司担保诉讼二案，其中人民币本金4,560,076元及美元本金1,024,021.66美元一案已二审终结，公司不再承担担保责任(见2003年9月27日本公司公告)。985万美元本金及利息一案目前正在二审中，本案的审理结果对公司未来持续经营影响重大，公司董事会正采取一切措施关注本案的进展情况，受此影响公司资产重组仍未能按原计划实施。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适 用 □√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □√适用 □不适用 公司与中行海南省分行、中平木业、中科信之担保诉讼纠纷涉及985万美元一案，目前正在二审之中，由于公司在2002年度对此已预计了6574.14万元的负债，本案二审结果对公司2003年度损益不会产生重大影响，如金山制药第四季度经营情况保持稳定，预计公司2003年度将保持盈利。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □√不适用 海南华侨投资股份有限公司 董事会 二○○三年十月二十四日 编制单位：海南华侨投资股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 资产 行次 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 17,237,420.28 26,740,341.92 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 22,829,083.51 32,401,894.44 其他应收款 7 29,875,981.41 57,694,921.58 预付帐款 8 6,316,086.89 7,242,233.43 应收补贴款 9 存货 10 7,609,207.16 10,009,565.27 待摊费用 11 24,310.00 130,474.21 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 85,015.96 85,015.96 流动资产合计 31 83,977,105.21 134,304,446.81 长期投资： 长期股权投资 32 970,164.76 970,164.76 长期债权投资 34 长期投资合计 38 970,164.76 970,164.76 固定资产： 固定资产原值 39 21,824,922.56 22,289,034.56 减：累计折旧 40 6,017,270.60 7,217,673.31 固定资产净值 41 15,807,651.96 15,071,361.25 减：固定资产减值准备 42 1,082,207.63 1,082,207.63 固定资产净额 43 14,725,444.33 13,989,153.62 工程物资 44 在建工程 45 29,436,634.54 33,021,577.77 固定资产清理 46 固定资产合计 50 44,162,078.87 47,010,731.39 无形资产及其他资产： 无形资产 51 14,099,609.76 13,468,994.77 长期待摊费用 52 1,032,718.08 794,003.16 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 15,132,327.84 14,262,997.93 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 144,241,676.68 196,548,340.89 负债和股东权益 行次 年初数 期末数 流动负债： 短期借款 68 67,120,000.00 97,120,000.00 应付票据 69 应付帐款 70 8,139,288.41 17,685,711.42 预收帐款 71 631,112.46 1,761,846.29 应付工资 72 124,998.15 157,272.95 应付福利费 73 612,085.02 598,421.77 应付股利 74 7,056,241.93 7,056,241.93 应交税金 75 -4,181,172.28 -3,152,547.20 其他应交款 80 368,324.32 124,449.19 其他应付款 81 19,304,482.87 26,205,682.06 预提费用 82 3,592,258.96 3,803,118.04 预计负债 83 65,741,418.74 65,741,418.74 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 168,509,038.58 217,101,615.19 长期负债： 长期借款 101 60,602,952.99 60,825,137.82 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 60,602,952.99 60,825,137.82 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 229,111,991.57 277,926,753.01 少数股东权益 14,290,278.59 15,180,391.72 股东权益： 股本 115 208,551,974.00 208,551,974.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 208,551,974.00 208,551,974.00 资本公积 118 27,355,072.66 27,353,554.06 盈余公积 119 其中：公益金 120 未分配利润 121 -335,067,640.14 -332,464,331.90 未确认投资损失 122 股东权益合计 123 -99,160,593.48 -96,558,803.84 负债和股东权益总计 135 144,241,676.68 196,548,340.89 公司法定代表人：王跃仁主管会计工作的公司负责人：房亚南会计机构负责人：周丽明 母公司及合并利润表 编制单位：海南华侨投资股份有限公司2003年1-9月月 行次 2003年1-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 1 43,590,934.74 减：主营业务成本 4 35,595,394.10 主营业务税金及附加 5 208,047.14 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 10 7,787,493.50 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 11 2,833,500.00 减：营业费用 14 1,817,448.28 管理费用 15 1,389,709.23 3,530,418.63 财务费用 16 239,027.32 3,213,980.26 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 18 -1,628,736.55 2,059,146.33 加：投资收益（损失以“—”号填列） 19 2,143,373.36 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 125,337.88 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 27 514,636.81 1,933,808.45 减：所得税 28 529,058.51 减：少数股东权益 29 890,113.13 加：未确认的投资损失 30 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 31 514,636.81 514,636.81 2002年1-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 118,906.00 179,671.65 减：主营业务成本 110,580.07 160,729.05 主营业务税金及附加 6,539.84 9,879.89 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 1,786.09 9,062.71 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） -72,176.36 减：营业费用 管理费用 -2,773,066.72 -1,118,089.79 财务费用 1,494,474.50 1,642,060.49 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 1,280,378.31 -587,084.35 加：投资收益（损失以“—”号填列） 341,815.07 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 1,280,378.31 -245,269.28 减：所得税 减：少数股东权益 加：未确认的投资损失 422,526.13 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 1,280,378.31 177,256.85 公司法定代表人：王跃仁主管会计工作的公司负责人：房亚南会计机构负责人：周丽明 母公司及合并利润表 编制单位：海南华侨投资股份有限公司2003年7-9月单位：人民币元 行次 2003年7-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 1 17,363,567.86 减：主营业务成本 4 14,909,058.64 主营业务税金及附加 5 67,483.18 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 10 2,387,026.04 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 11 减：营业费用 14 649,713.07 管理费用 15 2 79,086.09 987,302.30 财务费用 16 -25.94 860,142.63 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 18 -279,060.15 -110,131.96 加：投资收益（损失以“—”号填列） 19 5 4,667.99 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 100,000.00 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 27 -224,392.16 -210,131.96 减：所得税 28 减：少数股东权益 29 14,260.20 加：未确认的投资损失 30 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 31 -224,392.16 -224,392.16 2002年7-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 60,765.65 60,765.65 减：主营业务成本 50,148.98 50,148.98 主营业务税金及附加 3,340.05 3,340.05 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 7,276.62 7,276.62 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 减：营业费用 管理费用 178,928.63 178,928.63 财务费用 153,290.52 153,290.52 三、营业利润（亏损以“—”号填列） -324,942.53 -324,942.53 加：投资收益（损失以“—”号填列） 341,815.07 341,815.07 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 16,872.54 16,872.54 减：所得税 减：少数股东权益 加：未确认的投资损失 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 16,872.54 16,872.54 公司法定代表人：王跃仁主管会计工作的公司负责人：房亚南会计机构负责人：周丽明 现金流量表(合并表Ⅰ) 编制单位：海南华侨投资股份有限公司2003年1-9月单位：人民币元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 35,751,902.29 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 61,244,778.20 现金流入小计 96,996,680.49 购买商品、接受劳务支付的现金 28,204,906.23 支付给职工以及为职工支付的现金 1,885,964.78 支付的各项税费 2,515,307.52 支付的其他与经营活动有关的现金 77,390,212.78 现金流出小计 109,996,391.31 经营活动产生的现金流量净额 -12,999,710.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,088,415.23 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,088,415.23 投资活动产生的现金流量净额 -4,088,415.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 30,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 30,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,363,648.04 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 3,363,648.04 筹资活动产生的现金流量净额 26,636,351.96 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 9,548,225.91 公司法定代表人：王跃仁主管会计工作的公司负责人：房亚南会计机构负责人：周丽明 现金流量表(合并表Ⅱ) 编制单位：海南华侨投资股份有限公司2003年1-9月单位：人民币元 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 加：少数股东损益 58 未确认投资损失 59 计提的资产减值准备 60 固定资产折旧 61 无形资产摊销 62 长期待摊费用摊销 63 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 514,636.81 加：少数股东损益 933,091.92 未确认投资损失 计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,211,196.32 无形资产摊销 660,091.70 长期待摊费用摊销 238,713.92 待摊费用减少（减：增加） -104,687.50 预提费用增加（减：减少） 215,495.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 3,213,980.26 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -2,197,098.11 经营性应收项目的减少（减：增加） -32,464,677.48 经营性应付项目的增加（减：减少） 14,779,545.46 其他 经营活动产生的现金流量净额 -12,999,710.82 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 26,740,341.92 减：现金的期初余额 17,192,116.01 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 9,548,225.91 公司法定代表人：王跃仁主管会计工作的公司负责人：房亚南会计机构负责人：周丽明 资产负债表(母公司) 编制单位：海南华侨投资股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 资 产 行次 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 3,542,123.24 701,736.54 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 11,874,169.35 11,374,169.35 其他应收款 7 3,564,661.12 6,637,368.25 预付帐款 8 1,500,000.00 1,500,000.00 应收补贴款 9 存货 10 41,245.00 42,505.00 待摊费用 11 1,687.50 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 85,015.96 85,015.96 流动资产合计 31 20,607,214.67 20,342,482.60 长期投资： 长期股权投资 32 27,853,554.06 29,996,927.42 长期债权投资 34 长期投资合计 38 27,853,554.06 29,996,927.42 固定资产： 固定资产原值 39 5,671,465.36 5,704,414.36 减：累计折旧 40 3,580,092.57 3,683,791.43 固定资产净值 41 2,091,372.79 2,020,622.93 减：固定资产减值准备 42 1,082,207.63 1,082,207.63 固定资产净额 43 1,009,165.16 938,415.30 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 1,009,165.16 938,415.30 无形资产及其他资产： 无形资产 51 1,390,000.00 1,390,000.00 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 1,390,000.00 1,390,000.00 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 50,859,933.89 52,667,825.32 负债和股东权益 行次 年初数 期末数 流动负债： 短期借款 68 120,000.00 120,000.00 应付票据 69 应付帐款 70 预收帐款 71 应付工资 72 应付福利费 73 261,056.54 301,058.60 应付股利 74 7,056,241.93 7,056,241.93 应交税金 75 -7,494,160.13 -7,499,633.86 其他应交款 80 254,615.93 22,034.47 其他应付款 81 17,980,460.38 19,240,460.90 预提费用 82 3,410,788.16 3,419,910.56 预计负债 83 65,741,418.74 65,741,418.74 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 87,330,421.55 88,401,491.34 长期负债： 长期借款 101 60,602,952.99 60,825,137.82 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 60,602,952.99 60,825,137.82 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 147,933,374.54 149,226,629.16 股东权益： 股本 115 208,551,974.00 208,551,974.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 208,551,974.00 208,551,974.00 资本公积 118 27,353,554.06 27,353,554.06 盈余公积 119 其中：公益金 120 未分配利润 121 -332,978,968.71 -332,464,331.90 股东权益合计 122 -97,073,440.65 -96,558,803.84 负债和股东权益总计 135 50,859,933.89 52,667,825.32 公司法定代表人：王跃仁 主管会计工作的公司负责人：房亚南 会计机构负责人：周丽明 利润表(母公司) 编制单位：海南华侨投资股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元 项目 行次 报告期 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 10 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 11 减：营业费用 14 管理费用 15 279,086.09 财务费用 16 -25.94 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 18 -279,060.15 加：投资收益（损失以“—”号填列） 19 54,667.99 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 27 -224,392.16 减：所得税 28 减：少数股东权益 29 加：未确认的投资损失 30 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 31 -224,392.16 项目 年初至报告期期末数 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 减：营业费用 管理费用 1,389,709.23 财务费用 239,027.32 三、营业利润（亏损以“—”号填列） -1,628,736.55 加：投资收益（损失以“—”号填列） 2,143,373.36 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 514,636.81 减：所得税 减：少数股东权益 加：未确认的投资损失 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 514,636.81 公司法定代表人：王跃仁 主管会计工作的公司负责人：房亚南 会计机构负责人：周丽明 现金流量表(母公司表Ⅰ) 编制单位：海南华侨投资股份有限公司 2003年1-9月 单 位：人民币元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收取的租金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收取的租金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 27,328,381.97 现金流入小计 27,328,381.97 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 623,374.09 支付的各项税费 28,692.53 支付的其他与经营活动有关的现金 29,483,753.05 现金流出小计 30,135,819.67 经营活动产生的现金流量净额 -2,807,437.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 32,949.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 32,949.00 投资活动产生的现金流量净额 -32,949.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,840,386.70 公司法定代表人：王跃仁 主管会计工作的公司负责人：房亚南 会计机构负责人：周丽明 现金流量表(母公司表Ⅱ) 编制单位：海南华侨投资股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 加：计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 补充资料 金 额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 514,636.81 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 103,698.86 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -1,687.50 预提费用增加（减：减少） 13,759.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 239,027.32 投资损失（减：收益） -2,143,373.36 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,260.00 经营性应收项目的减少（减：增加） -2,594,185.42 经营性应付项目的增加（减：减少） 1,061,946.39 其他 经营活动产生的现金流量净额 -2,807,437.70 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 701,736.54 减：现金的期初余额 3,542,123.24 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,840,386.70 公司法定代表人：王跃仁 主管会计工作的公司负责人：房亚南 会计机构负责人：周丽明 |
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