长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司2003年第三季度
| 作者： 日期：2003.10.27 15:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司2003年第三季度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会成员全体出席了本次董事会，并通过了2003年第三季度报告正文。 公司董事长江才先生、主管会计工作的副总裁张学春先生及财务部经理张淑霞女士声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。 公司二ОО三年第三季度财务会计报告未经审计。 目 录 第一节 公司基本情况 第二节 管理层讨论与分析 第三节 附录 第一节 公司基本情况 一、基本情况简介 1、股票简称： 长春经开 股票代码： 600215 2、法 定 代 表 人： 江 才 3、公司董事会秘书： 杨永学 董事会证券事务代表：卢 春 联 系 地 址： 吉林省长春市自由大路118号开发大厦三层 联 系 电 话： 0431-4644225 传 真： 0431-4630035 电 子 信 箱： [email protected] 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,537,303,135.07 3,436,795,130.53 股东权益（不含少数股东权益） 2,132,580,021.18 1,696,515,521.56 每股净资产 5.96 5.54 调整后的每股净资产 5.89 5.52 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -398,831,892.01 -744,062,689.51 每股收益 -0.0025 0.1069 净资产收益率 % -0.04 1.79 扣除非经常性损益后的净资产收 -0.77 1.82 益率 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 73,973.41 营业外支出 665,089.58 所得税影响 24,411.23 合计 615,527.40 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产 2.92 股东权益（不含少数股东权益） 25.70 每股净资产 7.58 调整后的每股净资产 6.70 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 每股收益 -43.05 净资产收益率 % -48.71 扣除非经常性损益后的净资产收 -47.85 益率 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 所得税影响 合计 三、利润表 编制单位：长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2003年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 130,702,170. 100,374,825. 减：主营业务成本 91,863,531.6 56,816,206.9 主营业务税金及附 4,149,455.56 3,315,964.02 二、主营业务利润 34,689,183. 040,242,654.0 加：其他业务利润 7,671,762.42 7,671,762.42 减：营业费用 115,501.64 管理费用 29,666,703.9 24,057,671.2 财务费用 17,413,623.7 17,280,018.9 三、营业利润 -2,834,883. 86,576,726.25 加：投资收益 101,597.91 -7,371,678.2 补贴收入 2,290,000.00 2,290,000.00 营业外收入 减：营业外支出 162,688.01 92,190.92 四、利润总额 -605973.98 1,402,857.13 减：所得税 447,985.41 2,558,414.43 少数股东损益 79,648.78 加：未确认投资损失 263,899.79 五、净利润 -869,708.38 -1,155,557. 项 目 2003年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 496,671,826. 408,694,700. 减：主营业务成本 338,042,352. 267,420,287. 主营业务税金及附 15,190,949.7 13,496,109.7 二、主营业务利润 143,438524. 0127,778,303. 加：其他业务利润 23,079,275.2 23,020,400.2 减：营业费用 289,984.78 管理费用 70,531,463.5 61,620,590.0 财务费用 53,671,315.1 53,258,894.4 三、营业利润 42,025,035.8 35,919,218.8 加：投资收益 -52,792.41 2,266,487.73 补贴收入 16,480,000.0 16,480,000.0 营业外收入 73,973.41 73,973.41 减：营业外支出 665,089.58 569,010.62 四、利润总额 57,861,127.2 54,170,669.4 减：所得税 20,481,655.5 16,791,197.7 少数股东损益 -21,949.13 加：未确认投资损失 851,168.48 五、净利润 338,252,589.2 37,379,471.6 项 目 2002年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 86,137,176.4 88,218,368. 减：主营业务成本 54,142,790.1 61,063,165.9 主营业务税金及附 12,385,561.3 11,962,502.5 二、主营业务利润 19,608,824.8 15,192,699. 加：其他业务利润 7,817,844.59 7,786,269.42 减：营业费用 48,793.10 管理费用 25,527,461.1 20,734,438.0 财务费用 16,085,266.7 14,746,662.8 三、营业利润 -14,234,851. -12,502,131. 加：投资收益 904,623.95 1,265,670.99 补贴收入 9,507,766.25 9,507,756.25 营业外收入 减：营业外支出 374,628.64 315,371.19 四、利润总额 -4,197,099. -2,044,075. 减：所得税 -5,688,634.2 -6,182,744.3 少数股东损益 9,630.14 加：未确认投资损失 五、净利润 1,481,904.14 4,138,668.85 项 目 2002年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 3559,096,878.9 527,582,406.5 减：主营业务成本 357,171,129.30 342,448,815.4 主营业务税金及附 42,446,434.28 41,309,257.24 二、主营业务利润 8159,479,315.3 143,824,333.8 加：其他业务利润 9,755,267.62 9,711,278.99 减：营业费用 364,378.32 管理费用 60,234,736.65 51,956,594.87 财务费用 36,593,458.18 34,659,036.81 三、营业利润 72,042,009.83 66,919,981.13 加：投资收益 -6,610,338.73 -5,505,897.28 补贴收入 24,304,756.25 24,304,756.25 营业外收入 17,500.00 17,500.00 减：营业外支出 667,124.33 607,746.88 四、利润总额 589,086,803.02 85,128,593.22 减：所得税 31,617,858.48 27,205,227.33 少数股东损益 9,630.14 加：未确认投资损失 五、净利润 57,459,314.40 57,923,365.89 四、报告期末股东总人数为85079户。 第二节 管理层讨论与分析 一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 1、本报告期内，公司处于持续的生产经营状态，政策法规未发生重大变化。 报告期内公司主营业务为长春经济技术开发区内的土地成片开发和城市基础、公益设施的建设。报告期内实现主营业务收入130 702.17千元，但由于公司的费用及成本较高，虽然本报告期完成了一定的主营业务，但利润总额及净利润较中期略有下降，至报告期期末每股收益为0.1069元。公司管理层非常重视目前的情况，并将及时采取有效措施，争取从管理及经营入手，努力扩大市场份额，力争多开发、多转让、多见效，并努力降低成本费用支出，使公司生产经营平稳有序的发展。 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 土地成片开发转让收入 178,200,000.00 131,804,507.33 26.04 基础设施承建收入 230,090,000.00 139,158,792.00 39.52 建筑安装及其他收入 88,381,826.42 67,079,116.26 24.1 合 计 496,671,826.42 338,042,351.59 ------ 2、报告期内有无重大季节性收支。 二、重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、报告期内公司所属的长春国际会展中心继续履行租赁合同，此合同尚未到期，详情见2002年4月23日《上海证券报》刊登的本公司股东大会公告。 2、报告期内公司继续履行为长春吉大高薪材料有限公司聚醚醚酮项目所需2 800万元贷款的担保合同，此合同尚未到期，详情见2003年1月10日《上海证券报》刊登的本公司为上述贷款的担保公告。 3、公司于2003年7月1日刊登第四届第十二次董事会决议公告及为长春吉大高新材料有限公司聚醚醚酮项目2 100万元贷款提供担保的公告，此合同尚未到期，详情见当日的《上海证券报》及《中国证券报》。 4、公司于2003年8月19日及2003年9月22日分别召开第四届第十三次董事会及本年度第二次临时股东大会，通过了《关于变更银行贷款保证方式的议案》，详情见2003年8月22日刊登在《上海证券报》及《中国证券报》的本公司第四届第十三次董事会公告。 三、报告期内公司会计政策、会计估计、财务报表合并范围没有发生变化。 四、公司第三季度报告未经审计。 第三节 附录 公司2003年第三季度财务报表附后。 董事长: 江才 长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司董事会 二ОО三年十月二十七日 资产负债表 编制单位：长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 2003年9月30日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 五.1 173,343,885.28 158,621,627.60 短期投资 600,000.00 600,000.00 应收票据 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 五.2 679,033,711.03 676,788,489.93 其他应收款 五.3 241,833,732.49 280,301,634.19 预付帐款 五.4 142,692,817.91 138,912,489.33 应收补贴款 - - 存货 1,072,477,016.15 1,070,905,444.29 待摊费用 - - 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 -61,406,320.02 流动资产合计 2,309,981,162.86 2,264,723,365.32 长期投资： 长期股权投资 五.6 32,193,403.04 207,192,576.73 长期债权投资 - - 长期投资合计 32,193,403.04 207,192,576.73 固定资产： 固定资产原价 五.7 1,077,746,870.96 904,943,817.32 减：累计折旧 五.7 98,171,264.48 85,717,128.77 固定资产净值 979,575,606.48 819,226,688.55 减：固定资产减值准备 固定资产净额 979,575,606.48 819,226,688.55 工程物资 - - 在建工程 五.8 23,918,626.51 - 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,003,494,232.99 819,226,688.55 无形资产及其他资产 无形资产 五.9 191,634,336.18 181,514,416.59 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 191,634,336.18 181,514,416.59 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 3,537,303,135.07 3,472,657,047.19 资 产 2002年12月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 644,879,979.14 630,460,881.13 短期投资 - - 应收票据 1,020,000.00 1,020,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 289,389,184.13 283,489,239.92 其他应收款 89,272,766.30 52,852,246.87 预付帐款 21,576,183.72 13,002,086.64 应收补贴款 - - 存货 1,170,123,057.13 1,167,312,544.00 待摊费用 - 待处理流动资产净损失 - - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 2,216,261,170.42 2,148,136,998.56 长期投资： 长期股权投资 2,317,771.17 31,942,664.72 长期债权投资 - 长期投资合计 2,317,771.17 31,942,664.72 固定资产： 固定资产原价 1,097,172,483.97 1,063,859,075.89 减：累计折旧 73,620,330.48 68,978,690.24 固定资产净值 1,023,552,153.49 994,880,385.65 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 1,023,552,153.49 994,880,385.65 工程物资 - - 在建工程 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,023,552,153.49 994,880,385.65 无形资产及其他资产 无形资产 194,664,035.45 184,379,031.90 长期待摊费用 - 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 194,664,035.45 184,379,031.90 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 3,436,795,130.53 3,359,339,080.83 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （所附附注系会计报表组成部分） 资产负债表(续） 编制单位：长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 附注 2003年9月30日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 五.10 1,013,050,000.00 1,004,850,000.00 应付票据 100,000,000.00 100,000,000.00 应付帐款 五.11 27,955,930.89 4,928,591.79 预收帐款 五.12 6,020,681.62 3,219,641.40 代销商品款 应付工资 390,593.73 应付福利费 1,640,096.47 173,312.80 应付股利 五.13 3,157,084.52 3,157,084.52 应交税金 五.14 13,795,193.22 7,457,985.62 其他应交款 286,271.96 205,368.20 其他应付款 五.15 27,767,056.71 970,903.05 预计负债 - - 预提费用 五.16 一年内到期的长期负债 五.17 129,000,000.00 129,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 1,323,062,909.12 1,253,962,887.38 长期负债： 长期借款 五.18 80,000,000.00 80,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 80,000,000.00 80,000,000.00 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 1,403,062,909.12 1,333,962,887.38 少数股东权益 1,660,204.77 股东权益： 股本 五.19 357,717,600.00 357,717,600.00 减：已归还投资 - - 股本净额 357,717,600.00 357,717,600.00 资本公积 五.20 1,070,290,408.23 1,070,290,408.23 盈余公积 五.21 164,215,968.91 155,750,092.24 其中：法定公益金 54,738,656.29 51,916,697.43 未分配利润 五.22 547,343,300.28 554,936,059.34 未确认投资损失 -6,987,256.24 股东权益合计： 2,132,580,021.18 2,138,694,159.81 负债及股东权益合计 3,537,303,135.07 3,472,657,047.19 负债和股东权益 2002年12月31日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 848,100,000.00 839,850,000.00 应付票据 100,000,000.00 100,000,000.00 应付帐款 397,826,481.97 247,610,675.58 预收帐款 38,471,952.03 4,724,691.42 代销商品款 应付工资 390,593.73 应付福利费 1,905,106.33 600,574.39 应付股利 30,600,000.00 30,600,000.00 应交税金 81,077,230.12 76,442,444.26 其他应交款 744,286.46 664,071.22 其他应付款 61,956,971.39 177,195,014.64 预计负债 - 预提费用 - 一年内到期的长期负债 129,000,000.00 129,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,690,072,622.03 1,606,687,471.51 长期负债： 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 其他长期负债 - - 长期负债合计 50,000,000.00 50,000,000.00 递延税项： 递延税项贷项 13,731.30 负债合计 1,740,086,353.33 1,656,687,471.51 少数股东权益 193,255.64 股东权益： 股本 306,000,000.00 306,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 306,000,000.00 306,000,000.00 资本公积 723,344,929.42 723,344,929.42 盈余公积 164,215,968.91 155,750,092.24 其中：法定公益金 54,738,656.29 51,916,697.43 未分配利润 509,090,710.99 517,556,587.66 未确认投资损失 -6,136,087.76 股东权益合计： 1,696,515,521.56 1,702,651,609.32 负债及股东权益合计 3,436,795,130.53 3,359,339,080.83 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （所附附注系会计报表组成部分） 合并利润及利润分配表 编制单位：长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2003年1-9月 一、主营业务收入 五.23 496,671,826.42 减:主营业务成本 五.24 338,042,352.59 主营业务税金及附加 15,190,949.76 二、主营业务利润 143,438,524.07 加:其他业务利润 23,079,275.25 减:营业费用 289,984.78 管理费用 70,531,463.53 财务费用 五.25 53,671,315.17 三、营业利润 42,025,035.84 加:投资收益 -52,792.41 补贴收入 五.26 16,480,000.00 营业外收入 73,973.41 减:营业外支出 665,089.58 四、利润总额 57,861,127.26 减:所得税 五.27 20,481,655.58 少数股东损益 -21,949.13 加:未确认投资损失 851,168.48 五、净利润 38,252,589.29 加:年初未分配利润 509,090,710.99 其他转入 六、可供分配的利润 547,343,300.28 减:提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 547,343,300.28 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 547,343,300.28 项目 2002年1-9月 一、主营业务收入 559,096,878.94 减:主营业务成本 357,171,129.30 主营业务税金及附加 42,446,434.28 二、主营业务利润 159,479,315.36 加:其他业务利润 9,755,267.62 减:营业费用 364,378.32 管理费用 60,234,736.65 财务费用 36,593,458.18 三、营业利润 72,042,009.83 加:投资收益 -6,610,338.73 补贴收入 24,304,756.25 营业外收入 17,500.00 减:营业外支出 667,124.33 四、利润总额 89,086,803.02 减:所得税 31,617,858.48 少数股东损益 9,630.14 加:未确认投资损失 五、净利润 57,459,314.40 加:年初未分配利润 418,007,985.08 其他转入 - 六、可供分配的利润 475,467,299.48 减:提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 475,467,299.48 减:应付优先股股利 - 提取任意盈余公积金 - 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 475,467,299.48 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （所附附注系会计报表组成部分） 母公司利润及利润分配表 编制单位：长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2003年1-9月 一、主营业务收入 408,694,700.00 减:主营业务成本 267,420,287.21 主营业务税金及附加 13,496,109.71 二、主营业务利润 127,778,303.08 加:其他业务利润 23,020,400.26 减:营业费用 0.00 管理费用 61,620,590.02 财务费用 53,258,894.44 三、营业利润 35,919,218.88 加:投资收益 2,266,487.73 补贴收入 16,480,000.00 营业外收入 73,973.41 减:营业外支出 569,010.62 四、利润总额 54,170,669.40 减:所得税 16,791,197.72 少数股东损益 - 五、净利润 37,379,471.68 加:年初未分配利润 517,556,587.66 盈余公积转入 - 六、可供分配的利润 554,936,059.34 减:提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 554,936,059.34 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 554,936,059.34 项目 2002年1-9月 一、主营业务收入 527,582,406.55 减:主营业务成本 342,448,815.49 主营业务税金及附加 41,309,257.24 二、主营业务利润 143,824,333.82 加:其他业务利润 9,711,278.99 减:营业费用 管理费用 51,956,594.87 财务费用 34,659,036.81 三、营业利润 66,919,981.13 加:投资收益 -5,505,897.28 补贴收入 24,304,756.25 营业外收入 17,500.00 减:营业外支出 607,746.88 四、利润总额 85,128,593.22 减:所得税 27,205,227.33 少数股东损益 五、净利润 57,923,365.89 加:年初未分配利润 427,248,953.98 盈余公积转入 六、可供分配的利润 485,172,319.87 减:提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 485,172,319.87 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 485,172,319.87 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （所附附注系会计报表组成部分） 现金流量表 2003年1-9月 编制单位：长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 一、经营活动产生的现金： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项 目 合并 一、经营活动产生的现金： 销售商品、提供劳务收到的现金 91,240,197.94 收到的税费返还 23,469.02 收到的其他与经营活动有关的现金 255,416,571.50 现金流入小计 346,680,238.46 购买商品、接受劳务支付的现金 452,792,713.33 支付给职工以及为职工支付的现金 12,550,472.00 支付的各项税费 115,669,580.67 支付的其他与经营活动有关的现金 509,730,161.97 现金流出小计 1,090,742,927.97 经营活动产生的现金流量净额 -744,062,689.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 71,575.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 51,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 123,075.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 41,191,226.20 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 600,000.00 现金流出小计 41,791,226.20 投资活动产生的现金流量净额 -41,668,150.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,161,174,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 398,663,078.81 现金流入小计 1,559,837,078.81 偿还债务所支付的现金 1,165,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 80,242,332.68 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,245,642,332.68 筹资活动产生的现金流量净额 314,194,746.13 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -471,536,093.86 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金： 销售商品、提供劳务收到的现金 822,587.95 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 214,883,094.18 现金流入小计 215,705,682.13 购买商品、接受劳务支付的现金 374,394,356.10 支付给职工以及为职工支付的现金 7,461,990.85 支付的各项税费 108,187,992.57 支付的其他与经营活动有关的现金 469,960,326.64 现金流出小计 960,004,666.16 经营活动产生的现金流量净额 -744,298,984.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 71,575.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 51,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 123,075.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 40,857,025.20 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 600,000.00 现金流出小计 41,457,025.20 投资活动产生的现金流量净额 -41,333,949.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,159,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 398,663,078.81 现金流入小计 1,557,963,078.81 偿还债务所支付的现金 1,164,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 79,869,398.83 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,244,169,398.83 筹资活动产生的现金流量净额 313,793,679.98 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -471,839,253.53 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （所附附注系会计报表组成部分） 现金流量表补充材料 2003年1-9 编制单位：长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 附注 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 增值税增加净额（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 补充资料 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 38,252,589.29 加：计提的资产减值准备 27,246,472.08 固定资产折旧 39,463,759.38 无形资产摊销 3,029,699.27 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 599,045.20 固定资产报废损失 - 财务费用 53,671,315.17 投资损失（减：收益） 52,792.41 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 97,646,040.98 经营性应收项目的减少（减：增加） -528,732,502.54 经营性应付项目的增加（减：减少） -474,369,817.72 增值税增加净额（减：减少） 其他 -922,083.02 经营活动产生的现金流量净额 -744,062,689.50 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 173,343,885.28 减：现金的期初余额 644,879,979.14 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -471,536,093.86 补充资料 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 37,379,471.68 加：计提的资产减值准备 26,789,743.59 固定资产折旧 29,953,719.24 无形资产摊销 2,864,615.31 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 575,845.52 固定资产报废损失 - 财务费用 53,258,894.44 投资损失（减：收益） -2,266,487.73 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 96,407,099.71 经营性应收项目的减少（减：增加） -600,855,663.73 经营性应付项目的增加（减：减少） -387,628,551.65 增值税增加净额（减：减少） 其他 -777,670.41 经营活动产生的现金流量净额 -744,298,984.03 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 158,621,627.60 减：现金的期初余额 630,460,881.13 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -471,839,253.53 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （所附附注系会计报表组成部分） |
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