重庆港九股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.27 15:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重庆港九股份有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事樊克敬先生因故未能出席本次董事会，特书面委托董事长张延礼先生进行表决。 1.3 公司负责人董事长张延礼先生，主管会计工作负责人总经理李毓坚先生，会计机构负责人财务总监兼财务部经理熊德蛟女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4 公司本季度财务报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 重庆港九 变更前简称（如有） 股票代码 600279 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周小雄 联系地址 重庆市渝中区信义街18 号朝天门大酒店15 楼 电话 023-63100830 传真 023-63801564 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 2003 年9 月30 日 2002 年12 月31 日 总资产 897,012,499.45 800,604,590.64 股东权益(不含少数股 东权益) 738,295,648.21 718,456,060.38 每股净资产 3.233 3.146 调整后的每股净资产 3.189 3.102 2003 年7-9 月 2003 年1-9 月 经营活动产生的现金 流量净额 11,128,430.73 26,306,843.77 每股收益 0.050 0.087 净资产收益率% 1.532 2.688 扣除非经常性损益后 的净资产收益率% 1.228 1.972 非经常性损 益项目金额 投资收益 3,635,495.36 补贴收入 2,250,000.00 营业外收入 320,959.89 营业外支出 175,865.72 所得税影响 749,205.50 合计 5,281,384.03 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 12.04 股东权益(不含少数股 东权益) 2.76 每股净资产 2.77 调整后的每股净资产 1.37 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益 10.13 净资产收益率% 11.07 扣除非经常性损益后 的净资产收益率% 27.14 非经常性损益项目金额 投资收益 补贴收入 营业外收入 营业外支出 所得税影响 合计 2.2.2 利润表 编制单位: 重庆港九股份有限公司 单位: 人民币元 项目 2003 年7-9 月 2003 年1-9 月 一、主营业务收入 36,344,303.58 85,548,524.13 减：主营业务成本 18,018,276.31 51,018,976.89 主营业务税金及附加 1,057,505.16 2,462,265.18 二、主营业务利润 17,268,522.11 32,067,282.06 加：其他业务利润 100,408.75 3,258,147.04 减：营业费用 管理费用 6,196,393.11 16,211,177.88 财务费用 507,705.60 1,986,952.64 三、营业利润 10,664,832.15 17,127,298.58 加：投资收益 1,518,373.87 3,635,495.36 补贴收入 750,000.00 2,250,000.00 营业外收入 240,716.60 320,959.89 减：营业外支出 40,948.78 175,865.72 四、利润总额 13,132,973.84 23,157,888.11 减：所得税 1,818,943.32 3,316,638.00 少数股东损益 931.03 1,662.28 六、净利润 11,313,099.49 19,839,587.83 项目 2002 年7-9 月 2002 年1-9 月 一、主营业务收入 24,112,517.03 71,455,656.65 减：主营业务成本 16,976,498.09 48,141,583.25 主营业务税金及附加 720,172.84 2,137,494.40 二、主营业务利润 6,415,846.10 21,176,579.00 加：其他业务利润 639,069.99 5,418,826.49 减：营业费用 管理费用 4,359,915.86 11,564,079.07 财务费用 79,960.98 1,788,952.40 三、营业利润 2,615,039.25 13,242,374.02 加：投资收益 103,174.75 4,562,787.05 补贴收入 1,500,000.00 营业外收入 652,455.26 1,967,677.11 减：营业外支出 320,830.34 669,452.43 四、利润总额 3,049,838.92 20,603,385.75 减：所得税 451,046.76 2,592,300.93 少数股东损益 129.32 388.80 六、净利润 2,598,662.84 18,010,696.02 2.3 报告期末股东总人数为48101 户。截至本报告期末，重庆港务(集团)有限责任公司2000 万国有法人股转让过户手续已办理完毕,此次股份转让后，公司前10 名股东持股情况如下： 股东名称 期末持股数 持股比例 股份 量（股） （％） 类别 重庆港务(集团)有限责任公司 120,000,000 52.541 未流通 重庆市城市建设投资公司 20,000,000 8.757 未流通 上海闵联投资管理有限公司 1,317,138 0.577 已流通 海玉公司 1,139,007 0.499 已流通 胜利加工 1,003,786 0.440 已流通 重庆铁路分局 919,600 0.403 未流通 慧强科技 917,328 0.402 已流通 成都铁路局 735,680 0.322 未流通 上海宽讯时代科技有限公司 613,586 0.267 已流通 重庆未来投资有限公司 490,000 0.215 已流通 股东名称 股份状态（质 股东性质 押或冻结） 重庆港务(集团)有限责任公司 无 国有法人股 重庆市城市建设投资公司 无 国有法人股 上海闵联投资管理有限公司 未知 社会公众股 海玉公司 未知 社会公众股 胜利加工 未知 社会公众股 重庆铁路分局 无 国有法人股 慧强科技 未知 社会公众股 成都铁路局 无 国有法人股 上海宽讯时代科技有限公司 未知 社会公众股 重庆未来投资有限公司 未知 社会公众股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，长达67 天的长江三峡断航已正式恢复通航，全国抗击非典也取得了阶段性胜利，断航和非典的影响基本结束。公司领导层前瞻性地提出迎接复航后主营业务客货运输新高潮的预测，提前对运输市场作了充分的分析研究，同时制定了相应的准备措施一一落实，优化管理，加强内部结构调整，提倡诚信服务，抓质量促效率，取得了良好的效果，本季度比二季度客运量增长113.8%；货物吞吐量增长97.3%；集装箱吞吐量增长64.3%，货运业务创造了历史同期的最好水平，收到了较好的经济效益。 3.1.1 主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 装卸业务 56,075,553.75 21,031,759.80 62.49 商品销售业务 11,156,411.02 10,736,876.41 3.76 其中：关联交易 5,694,663.15 5,609,243.20 1.50 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 本报告期，公司主营业务毛利率50.42％，比前一报告期相比提高17.49 个百分点。主要是由于长江航线三峡断、碍航期在2003 年6 月底结束，公司水路货运中转业务增长迅速，特别是集装箱运输达到了公司的最大运输能力，实现了规模效益，从而一举挽回了上半年的损失。另外在全国抗击非典取得阶段性胜利后，公司水路客运业务也逐渐恢复到正常水平。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 重庆港九股份有限公司董事会 二○○三年十月二十七日 资产负债表 编制:重庆港九股份有限公司 单位:人民币元 资产 2003年9月30日 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 95,671,796.81 79,154,671.66 短期投资 239,554,629.00 212,554,629.00 应收票据 28,946,605.00 28,841,255.00 应收股利 应收利息 应收帐款 14,987,782.04 14,429,375.86 其他应收款 7,550,413.28 17,239,100.20 预付帐款 2,671,953.27 996,953.27 应收补贴款 存货 3,869,281.27 654,302.85 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 393,252,460.67 353,870,287.84 长期投资： 长期股权投资 62,981,362.00 91,011,105.15 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 62,981,362.00 91,011,105.15 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 643,219,066.04 642,681,007.54 减：累计折旧 245,447,318.14 245,145,044.80 固定资产净值 397,771,747.90 397,535,962.74 减：固定资产减值准备 19,652,930.00 19,652,930.00 固定资产净额 378,118,817.90 377,883,032.74 工程物资 在建工程 60,626,408.88 60,626,408.88 固定资产清理 固定资产合计 438,745,226.78 438,509,441.62 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 2,033,450.00 2,033,450.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,033,450.00 2,033,450.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 897,012,499.45 885,424,284.61 资产 2002年12月31日 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 197,890,097.74 186,288,426.63 短期投资 69,375,864.26 35,270,864.26 应收票据 12,275,757.51 12,275,757.51 应收股利 应收利息 应收帐款 30,588,487.11 30,167,170.47 其他应收款 19,997,864.11 35,059,777.24 预付帐款 应收补贴款 存货 2,618,336.12 932,694.97 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 332,746,406.85 299,994,691.08 长期投资： 长期股权投资 28,258,816.77 49,726,388.26 长期债权投资 4,310.05 4,310.05 长期投资合计 28,263,126.82 49,730,698.31 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 648,975,704.69 648,662,466.19 减：累计折旧 238,082,569.00 237,826,175.60 固定资产净值 410,893,135.69 410,836,290.59 减：固定资产减值准备 19,652,930.00 19,652,930.00 固定资产净额 391,240,205.69 391,183,360.59 工程物资 在建工程 46,064,151.28 46,064,151.28 固定资产清理 固定资产合计 437,304,356.97 437,247,511.87 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 2,290,700.00 2,290,700.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,290,700.00 2,290,700.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 800,604,590.64 789,263,601.26 负债和股东权益 2003年9月30日 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 111,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 4,520,902.76 4,520,902.76 应付帐款 547,669.10 488,097.74 预收帐款 2,706,358.68 2,448,429.68 应付工资 2,023,746.46 2,023,746.46 应付福利费 2,844,580.11 2,777,093.01 应付股利 0.00 0.00 应交税金 2,511,879.36 2,540,237.76 其他应交款 92,444.43 92,424.80 其他应付款 6,680,132.87 7,211,497.79 预提费用 187,475.19 187,475.19 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 133,115,188.96 122,289,905.19 长期负债： 长期借款 25,000,000.00 25,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 25,000,000.00 25,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 158,115,188.96 147,289,905.19 少数股东权益 601,662.28 股东权益： 股本 228,390,960.00 228,390,960.00 减：已归还投资 股本净额 228,390,960.00 228,390,960.00 资本公积 446,045,343.69 446,045,343.69 盈余公积 34,060,937.99 34,060,937.99 其中：法定公益金 6,142,971.96 6,142,971.96 未分配利润 29,798,406.53 29,637,137.74 股东权益合计 738,295,648.21 738,134,379.42 负债和股东权益总计 897,012,499.45 885,424,284.61 负债和股东权益 2002年12月31日 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 41,000,000.00 30,000,000.00 应付票据 1,500,000.00 1,500,000.00 应付帐款 1,765,569.34 1,706,958.34 预收帐款 3,737,004.82 3,737,004.82 应付工资 2,745,056.40 2,745,056.40 应付福利费 2,834,000.08 2,811,203.45 应付股利 15,987,367.20 15,987,367.20 应交税金 2,591,934.28 2,549,387.81 其他应交款 306,663.13 306,469.73 其他应付款 9,476,662.27 9,464,093.13 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 81,944,257.52 70,807,540.88 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 81,944,257.52 70,807,540.88 少数股东权益 204,272.74 股东权益： 股本 228,390,960.00 228,390,960.00 减：已归还投资 股本净额 228,390,960.00 228,390,960.00 资本公积 446,045,343.69 446,045,343.69 盈余公积 34,060,937.99 34,060,937.99 其中：法定公益金 6,142,971.96 6,142,971.96 未分配利润 9,958,818.70 9,958,818.70 股东权益合计 718,456,060.38 718,456,060.38 负债和股东权益总计 800,604,590.64 789,263,601.26 公司法定负责人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 利润表 编制单位: 重庆港九股份有限公司 单位:人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 36,344,303.58 85,548,524.13 减:主营业务成本 18,018,276.31 51,018,976.89 主营业务税金及附加 1,057,505.16 2,462,265.18 二、主营业务利润 17,268,522.11 32,067,282.06 加:其他业务利润 100,408.75 3,258,147.04 减:营业费用 管理费用 6,196,393.11 16,211,177.88 财务费用 507,705.60 1,986,952.64 三、营业利润 10,664,832.15 17,127,298.58 加:投资收益 1,518,373.87 3,635,495.36 补贴收入 750,000.00 2,250,000.00 营业外收入 240,716.60 320,959.89 减:营业外支出 40,948.78 175,865.72 四、利润总额 13,132,973.84 23,157,888.11 减:所得税 1,818,943.32 3,316,638.00 少数股东损益 931.03 1,662.28 六、净利润 11,313,099.49 19,839,587.83 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 24,112,517.03 71,455,656.65 减:主营业务成本 16,976,498.09 48,141,583.25 主营业务税金及附加 720,172.84 2,137,494.40 二、主营业务利润 6,415,846.10 21,176,579.00 加:其他业务利润 639,069.99 5,418,826.49 减:营业费用 管理费用 4,359,915.86 11,564,079.07 财务费用 79,960.98 1,788,952.40 三、营业利润 2,615,039.25 13,242,374.02 加:投资收益 103,174.75 4,562,787.05 补贴收入 1,500,000.00 营业外收入 652,455.26 1,967,677.11 减:营业外支出 320,830.34 669,452.43 四、利润总额 3,049,838.92 20,603,385.75 减:所得税 451,046.76 2,592,300.93 少数股东损益 129.32 388.80 六、净利润 2,598,662.84 18,010,696.02 公司法定负责人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：重庆港九股份有限公司 2003年1-9月 单位：元 项目名称 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 90,676,227.39 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 52,034,366.45 现金流入小计 142,710,593.84 购买商品、接受劳务支付的现金 37,107,971.37 支付给职工以及为职工支付的现金 23,217,148.24 支付的各项税费 6,197,686.01 支付的其他与经营活动有关的现金 49,880,944.45 现金流出小计 116,403,750.07 经营活动产生的现金流量净额 26,306,843.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 119,074,310.05 取得投资收益所收到的现金 2,628,091.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 941,786.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 122,644,187.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,171,097.40 投资所支付的现金 287,139,110.97 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 296,310,208.37 投资活动产生的现金流量净额 -173,666,020.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 135,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 872,473.27 现金流入小计 135,872,473.27 偿还债务所支付的现金 65,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,723,307.67 支付的其他与筹资活动有关的现金 8,289.76 现金流出小计 90,731,597.43 筹资活动产生的现金流量净额 45,140,875.84 四、汇率变动对现金的影响 - 六、现金及现金等价物净增加额 -102,218,300.93 项目名称 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 80,356,647.88 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 36,794,609.63 现金流入小计 117,151,257.51 购买商品、接受劳务支付的现金 26,368,649.96 支付给职工以及为职工支付的现金 22,474,452.19 支付的各项税费 6,074,646.55 支付的其他与经营活动有关的现金 45,358,552.54 现金流出小计 100,276,301.24 经营活动产生的现金流量净额 16,874,956.27 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 106,979,310.05 取得投资收益所收到的现金 2,593,831.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 472,515.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 110,045,656.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,946,277.40 投资所支付的现金 271,028,700.43 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 279,974,977.83 投资活动产生的现金流量净额 -169,929,320.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 135,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 428,654.96 现金流入小计 135,428,654.96 偿还债务所支付的现金 65,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,505,505.17 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,540.04 现金流出小计 89,508,045.21 筹资活动产生的现金流量净额 45,920,609.75 四、汇率变动对现金的影响 - 六、现金及现金等价物净增加额 -107,133,754.97 现金流量表（续） 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 19,839,587.83 加：少数股东损益 1,662.28 计提的资产减值准备 375,159.40 固定资产折旧 14,109,364.04 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 257,250.00 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） 187,475.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 1,986,952.64 投资损失（减：收益） -3,635,495.36 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -1,250,945.15 经营性应收项目的减少（减：增加） 22,886,518.38 经营性应付项目的增加（减：减少） -29,963,156.66 其他 1,512,471.18 经营活动产生的现金流量净额 26,306,843.77 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 95,671,796.81 减：现金的期初余额 197,890,097.74 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -102,218,300.93 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 19,839,587.83 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 375,159.40 固定资产折旧 14,085,040.18 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 257,250.00 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） 187,475.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 1,607,300.46 投资损失（减：收益） -2,146,349.67 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 278,392.12 经营性应收项目的减少（减：增加） 9,922,464.60 经营性应付项目的增加（减：减少） -28,054,638.79 其他 523,274.95 经营活动产生的现金流量净额 16,874,956.27 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79,154,671.66 减：现金的期初余额 186,288,426.63 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -107,133,754.97 公司法定负责人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： |
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