广州广船国际股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.27 15:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
广州广船国际股份有限公司2003年第三季度报告 （中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 广州广船国际股份有限公司 2003年第三季度报告 §1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司负责人董事长胡国良、主管会计工作负责人董事总经理余宝山及会计机构负责人本公司财务中心主任曾祥新声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。 本报告中引用的财务数据除非特别注明，均系按中国会计准则及制度编制的数据，本季度报告未经审计。 §2 公司基本情况 2-1公司基本信息 股票简称 广船国际 变更前简称（如有） 股票代码 A股—600685H股—317 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李志东 — 联系地址 中国，广州市芳村大道南40号 — 电话 (020)81896411 — 传真 (020)81891575 — 电子信箱 [email protected] — 2-2财务资料 2-2-1主要会计数据及财务指标 2003年 2002年 9月30日 12月31日 总资产（人民币千元） 2,866,926 3,192,625 股东权益（不含少数股东权 益）（人民币千元） 669,204 633,538 每股净资产（人民币元） 调整后的每股净资产 1.35 1.28 （人民币元） 1.17 1.12 2003年7-9月 2003年1-9月 经营活动产生的现金流量净 -135,076 177,483 额（人民币千元） 每股收益（人民币元） 0.05 0.07 净资产收益率（%） 3.83 5.33 扣除非经常性损益后的净资 产收益率（%） 2.73 4.26 非经常性损益项目 金额（人民币千元） 营业外收入 10,210 营业外支出 3,064 合计 7,146 本报告期末比上年度期末增减 （%） 总资产（人民币千元） -10.20% 股东权益（不含少数股东权 益）（人民币千元） 5.63% 每股净资产（人民币元） 调整后的每股净资产 5.47% （人民币元） 4.46% 本报告期比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净 上年同期净利润和经营活动产生的现 额（人民币千元） 金流量均为负数 每股收益（人民币元） 上年同期数为负数 净资产收益率（%） 上年同期数为负数 扣除非经常性损益后的净资 产收益率（%） 上年同期数为负数 2-2-2利润表 编制单位：广州广船国际股份有限公司单位：人民币元 项目 合并 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 969,913,437.21 2,150,588,219.56 减：主营业务成本 941,932,851.04 2,088,785,624.76 主营业务税金及附加 344,734.93 4,828,009.60 二、主营业务利润 27,635,851.24 56,974,585.20 加：其他业务利润 7,845,159.49 13,404,151.87 减：营业费用 2,025,452.63 6,155,626.02 管理费用 37,715,769.13 91,914,834.65 财务费用 7,286,739.04 29,429,401.04 三、营业利润 -11,546,950.07 -57,121,124.64 加：投资收益 1,030,749.43 1,200,069.87 补贴收入 28,893,379.95 84,910,209.02 营业外收入 9,338,435.94 10,210,482.84 减：营业外支出 1,970,068.37 3,063,727.79 四、利润总额 25,745,546.88 36,135,909.30 减：所得税 270,886.87 1,130,286.87 少数股东收益 -164,190.31 -660,038.78 五、净利润 25,638,850.33 35,665,661.21 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 707,992,294.43 1,870,629,211.96 减：主营业务成本 698,394,092.83 1,870,241,138.32 主营业务税金及附加 928,464.96 2,272,410.37 二、主营业务利润 8,669,736.64 -1,884,336.73 加：其他业务利润 4,314,273.54 10,681,529.70 减：营业费用 -2,507,048.22 -827,262.81 管理费用 32,228,047.53 120,468,652.31 财务费用 8,895,368.43 29,181,501.79 三、营业利润 -25,632,357.56 -140,025,698.32 加：投资收益 1,102,660.36 1,941,140.41 补贴收入 27,300,495.88 73,956,952.53 营业外收入 1,153,750.18 1,375,057.42 减：营业外支出 422,574.33 877,283.17 四、利润总额 3,501,974.53 -63,629,831.13 减：所得税 366,217.72 986,004.60 少数股东收益 -70,051.74 152,177.30 五、净利润 3,205,808.55 -64,768,013.03 项 目 母 公 司 2003年7-9月 2003年1-9 月 一、主营业务收入 714,352,865.80 1,617,944,924.56 减：主营业务成本 707,683,482.08 1,585,785,775.66 主营业务税金及附加 23,563.87 3,656,280.11 二、主营业务利润 6,645,819.85 28,502,868.79 加：其他业务利润 15,164,045.97 8,446,867.57 减：营业费用 351,399.19 1,574,744.33 管理费用 28,829,975.02 73,936,394.41 财务费 用 4,581,969.48 22,893,995.49 三、营业利润 -23,628,093.07 -61,455,397.87 加：投资收益 12,177,648.45 4,209,764.04 补贴收入 27,793,379.95 83,810,209.02 营业外收入 9,321,341.06 10,076,387.96 减： 营业外支出 106,246.83 988,970.17 四、利润总额 25,558,029.56 35,651,992.98 减：所得税 少数股东收益 五、净利润 25,558,029.56 35,651,992.98 项 目 2002年7-9月 2002年1-9 月 一、主营业务收入 461,580,426.55 1,346,708,449.41 减：主营业务成本 458,813,585.45 1,374,539,638.82 主营业务税金及附加 429,815.61 816,140.19 二、主营业务利润 2,337,025.49 -28,647,329.60 加：其他业务利润 3,350,502.56 11,136,081.82 减：营业费用 411,280.12 1,922,549.20 管理费用 20,322,229.78 97,010,003.54 财务费用 7,439,344.18 25,987,524.47 三、营业利润 -22,485,326.03 -142,431,324.99 加：投资收益 -2,521,563.13 2,864,350.99 补贴收入 27,296,361.03 73,952,817.68 营业外收入 1,113,700.18 1,263,739.69 减： 营业外支出 197,364.50 417,596.40 四、利润总额 3,205,807.55 -64,768,013.03 减：所得税 - 少数股东收益 - - 五、净利润 3,205,807.55 -64,768,013.03 2-3报告期末股东总人数为69,278人，其中：A股股东68,994人，H股股东284人。 §3 管理层讨论与分析 3-1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本集团的造船生产状况在三季度进一步向好，令本集团于本年度前三季度实现的主营业务收入及盈利较去年同期有较大的增长。 截至2003年9月30日止，本公司及其附属公司（统称“本集团”）于2003年前三个季度实现主营业务收入为人民币215059万元，其中在第三季度的主营业务收入为人民币96991万元，分别比去年同期增长14.9%与36.9%；于本年度第三季度实现的净利润为人民币2563.9万元，比去年同期增长近7倍，本年度1-9月份实现净利润为人民币3567万元，每股收益为人民币0.07元。 本年度前三个季度完成的主要产品产量有造船完工7艘，开工6艘、下水8艘；生产各类集装箱51,108TEU；修船完工14艘以及销售液压机床137台、电梯138台和完成深圳机场钢结构工程等一批机电产品与钢结构工程项目。 3-1-1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用不适用金额单位：人民币万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 造船产品 158,385 155,922 1.56 集装箱产品 42,546 41,317 2.89 修船产品 416 152 63.46 钢结构产品 5,190 4,605 11.27 其他机电产品 8,522 6,883 19.23 3-1-2公司经营的季节性或周期性特征 适用√不适用 3-1-3报告期利润构成情况。 √适用不适用 2003年1-9月 项目 金额占 利润总额 （人民币千元） （%） 主营业务利润 56,975 159.75 其他业务利润 13,404 37.58 期间费用 127,450 357.34 投资收益 1,200 3.36 补贴收入 84,910 238.07 营业外收入 10,210 28.63 营业外支出 3,064 8.59 利润总额 35,666 100 2003年1-6月 项目 金额 占利润总额 增减（+/-） 幅度（%） （人民币千元） （%） 主营业务利润 29,339 282.36 -43.42 其他业务利润 5,559 53.50 -29.76 期间费用 80,472 774.51 -53.86 投资收益 169 1.63 106.13 补贴收入 56,017 539.14 -55.84 营业外收入 872 8.39 241.24 营业外支出 1,094 10.53 18.42 利润总额 10,390 100 - 注：本报告期较前一报告期变动原因： 1、主营业务利润、其他业务利润占利润总额比例较前一报告期减少的原因是利润总额增加所致； 2、期间费用占利润总额比例较前一报告期减少的原因是利润总额增加所致； 3、投资收益占利润总额比例较前一报告期大幅增加主要是收到联营单位分回上年度投资收益所致； 4、补贴收入占利润总额比例较前一报告期减少的主要原因是本季度所建造的内销远洋船结构比例有所减少，故相应的按船建造进度计算的补贴收入亦减少； 5、营业外收入占利润总额比例较前一报告期大幅增加主要是收到广东省长大公路工程有限公司拖欠工程款违约金所致。（详见重大事项3-2-3） 3-1-4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用√不适用 3-1-5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用√不适用 3-2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用不适用 3-2-1国务院10月13日决定调低部份出口产品退税率，本公司对此已作出初步评估。由于本公司主要出口产品之一造船产品出口退税率仍然维持17%不变；本公司其他机电产品出口量相对较少，故预计出口退税率的调整对本公司这两项业务的影响甚微。而本公司另一主要出口产品集装箱业务的出口退税率将从2004年1月1日起由17%调低至13%，这对该项业务的盈利能力将造成较大的影响。 3-2-2根据本公司东部环保搬迁工作要求，本公司已于9月19日暂停集装箱生产线的生产。本公司集装箱业务的相关解决方案正在讨论之中。本公司将在最终解决方案确定时及时披露有关信息。 3-2-3我公司从1994年开始与广东省长大公路工程有限公司（简称长大公司）先后签订虎门大桥钢箱梁制作、涂装及小车制作工程施工合同，该等工程已于1996年10月28日完工验收，我公司直至1999年12月24日才收清该等工程结算款。因长大公司未能按合同条款的约定按期向我公司支付工程款，应承担逾期付款的违约责任，2000年4月我公司对长大公司依法提起诉讼，要求长大公司支付逾期付款违约金及其利息。该案经过多次开庭及变更诉讼请求，2003年8月22日我公司收到广东省高级人民法院作出的终审判决书，判令长大公司应向我公司支付违约金约1,089.24万元及其利息约233.96万元。我公司通过向广州市中级人民法院申请强制执行，于2003年9月24日共收到执行款1,323.20万元并计入当期损益。 3-3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用√不适用 3-4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用√不适用 3-5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用√不适用 3-6公司对已披露的年度经营计划或预算的流动调整情况 适用√不适用 广州广船国际股份有限公司 2003年10月24日 资产负债表 2003年9月30日 编制单位：广州广船国际股份有限公司 单位：人民币元 资 产 合并 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 229,835,028.67 284,848,655.76 短期投资 - - 应收票据 713,570.80 - 应收利息 - - 应收股利 171,532.40 320,659.45 应收帐款 375,135,906.10 612,892,696.75 其他应收款 177,845,349.67 292,815,695.41 预付货款 24,143,809.12 135,646,260.98 应收补贴款 258,464,536.81 170,871,723.84 存货 717,134,234.62 567,483,950.59 待摊费用 471,087.33 796,993.53 一年内到期的长期债券投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,783,915,055.52 2,065,676,636.31 长期投资： 长期股权投资 15,574,011.54 16,006,417.99 长期债券投资 - - 长期投资合计 15,574,011.54 16,006,417.99 合并价差 -2,469,715.80 -2,610,543.76 固定资产： 固定资产原值 1,573,749,726.73 1,500,658,750.77 减：累计折旧 602,959,200.85 552,802,454.88 固定资产净值 970,790,525.88 947,856,295.89 减：固定资产减值准备 19,864,310.22 20,676,975.67 固定资产净额 950,926,215.66 927,179,320.22 工程物资 - - 在建工程 36,565,881.96 112,130,762.41 固定资产清理 - - 固定资产合计 987,492,097.62 1,039,310,082.63 无形资产及其他资产： 无形资产 80,457,676.87 72,753,810.14 长期待摊费用 1,956,859.03 1,488,318.64 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 82,414,535.90 74,242,128.78 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 2,866,925,984.78 3,192,624,721.95 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 695,670,678.48 680,751,763.52 应付票据 205,387,400.24 176,987,116.91 应付帐款 448,626,761.46 473,826,485.73 预收帐款 44,403,261.82 123,832,615.14 应付工资 - - 应付福利费 3,250,808.98 2,560,140.79 应付股利 14,028.18 13,449.38 应交税金 -22,089,110.91 -16,130,194.53 其他应交款 1,929,840.35 1,744,084.09 其他应付款 57,469,897.62 93,690,479.20 预提费用 87,720,019.97 112,584,669.20 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 1,117,091.34 615,168,365.36 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,523,500,677.53 2,265,028,974.79 长期负债: 长期借款 580,360,000.00 200,940,155.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 30,222,269.33 28,792,269.33 其他长期负债 3,537,455.50 3,537,455.50 长期负债合计 614,119,724.83 233,269,879.83 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 2,137,620,402.36 2,498,298,854.62 少数股东权益 60,101,990.84 60,787,936.96 股东权益： 股本 494,677,580.00 494,677,580.00 资本公积 651,977,481.72 651,977,481.72 盈余公积 100,147,511.34 100,147,511.34 其中：公益金 30,974,259.73 30,693,515.41 未分配利润 -577,598,981.48 -613,264,642.69 股东权益合计 669,203,591.58 633,537,930.37 负债及股东权益合计 2,866,925,984.78 3,192,624,721.95 资 产 母公司 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 180,048,141.62 237,541,899.99 短期投资 - - 应收票据 - - 应收利息 - - 应收股利 240,174.75 389,301.80 应收帐款 97,772,595.13 446,193,752.03 其他应收款 182,380,817.18 290,339,907.05 预付货款 21,248,249.32 130,139,706.26 应收补贴款 225,290,137.27 142,796,410.97 存货 595,571,627.70 430,449,558.81 待摊费用 309,129.00 500,150.00 一年内到期的长期债券投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,302,860,871.97 1,678,350,686.91 长期投资： 长期股权投资 207,523,229.92 204,798,996.96 长期债券投资 - - 长期投资合计 207,523,229.92 204,798,996.96 合并价差 - - 固定资产： 固定资产原值 1,400,685,538.87 1,325,092,602.47 减：累计折旧 517,958,481.86 475,608,919.70 固定资产净值 882,727,057.01 849,483,682.77 减：固定资产减值准备 19,864,310.22 20,676,975.67 固定资产净额 862,862,746.79 828,806,707.10 工程物资 - - 在建工程 36,565,881.96 112,130,762.41 固定资产清理 - - 固定资产合计 899,428,628.75 940,937,469.51 无形资产及其他资产： 无形资产 67,132,020.43 59,222,792.51 长期待摊费用 232,166.20 306,791.14 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 67,364,186.63 59,529,583.65 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 2,477,176,917.27 2,883,616,737.03 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 629,871,000.00 641,929,740.00 应付票据 93,903,649.26 110,357,765.00 应付帐款 439,154,362.10 422,283,203.65 预收帐款 30,154,154.55 118,702,282.31 应付工资 - - 应付福利费 1,775,228.85 1,227,688.06 应付股利 13,449.38 13,449.38 应交税金 -16,883,037.54 -9,289,755.20 其他应交款 1,923,188.73 1,510,565.47 其他应付款 -61,554,063.33 27,589,551.43 预提费用 74,441,418.59 87,365,244.21 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 1,117,091.34 615,168,365.36 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,193,916,441.93 2,016,858,099.67 长期负债: 长期借款 580,360,000.00 200,940,155.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 30,222,269.33 28,792,269.33 其他长期负债 3,537,455.50 3,537,455.50 长期负债合计 614,119,724.83 233,269,879.83 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 1,808,036,166.76 2,250,127,979.50 少数股东权益 - - 股东权益： 股本 494,677,580.00 494,677,580.00 资本公积 651,977,481.72 651,977,481.72 盈余公积 99,527,585.23 99,527,585.23 其中：公益金 30,693,515.41 30,693,515.41 未分配利润 -577,041,896.44 -612,693,889.42 股东权益合计 669,140,750.51 633,488,757.53 负债及股东权益合计 2,477,176,917.27 2,883,616,737.03 公司法定代表人：胡国良 主管会计工作公司负责人：余宝山 会计机构负责人：曾祥新 利润表 2003年1-9月 编制单位：广州广船国际股份有限公司单位：人民币元 项 目 合 并 本期数 上年同期 一、主营业务收入 2,150,588,219.56 1,870,629,211.96 减：主营业务成本 2,088,785,624.76 1,870,241,138.32 主营业务税金及附加 4,828,009.60 2,272,410.37 二、主营业务利润 56,974,585.20 -1,884,336.73 加：其他业务利润 13,404,151.87 10,681,529.70 减：营业费用 6,155,626.02 -827,262.81 管理费用 91,914,834.65 120,468,652.31 财务费用 29,429,401.04 29,181,501.79 三、营业利润 -57,121,124.64 -140,025,698.32 加：投资收益 1,200,069.87 1,941,140.41 补贴收入 84,910,209.02 73,956,952.53 营业外收入 10,210,482.84 1,375,057.42 减： 营业外支出 3,063,727.79 877,283.17 四、利润总额 36,135,909.30 -63,629,831.13 减：所得税 1,130,286.87 986,004.60 少数股东收益 -660,038.78 152,177.30 五、净利润 35,665,661.21 -64,768,013.03 加：年初未分配利润 -613,264,642.69 -629,072,774.99 其他转入数 - - 六、可分配利润 -577,598,981.48 -693,840,788.02 提取法定盈余公积金 - - 提取公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供股东分配的利润 -577,598,981.48 -693,840,788.02 减：已分配优先股股利 - - 提取任意公积金 - - 已分配普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 -577,598,981.48 -693,840,788.02 项 目 母公司 本期数 上年同期 一、主营业务收入 1,617,944,924.56 1,346,708,449.41 减：主营业务成本 1,585,785,775.66 1,374,539,638.82 主营业务税金及附加 3,656,280.11 816,140.19 二、主营业务利润 28,502,868.79 -28,647,329.60 加：其他业务利润 19,760,510.07 11,136,081.82 减：营业费用 1,574,744.33 1,922,549.20 管理费用 73,936,394.41 97,010,003.54 财务费用 25,233,583.86 25,987,524.47 三、营业利润 -52,481,343.74 -142,431,324.99 加：投资收益 4,209,764.04 2,864,350.99 补贴收入 83,810,209.02 73,952,817.68 营业外收入 1,102,333.83 1,263,739.69 减： 营业外支出 988,970.17 417,596.40 四、利润总额 35,651,992.98 -64,768,013.03 减：所得税 - - 少数股东收益 - - 五、净利润 35,651,992.98 -64,768,013.03 加：年初未分配利润 -612,693,889.42 -628,452,848.88 其他转入数 - - 六、可分配利润 -577,041,896.44 -693,220,861.91 提取法定盈余公积金 - - 提取公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供股东分配的利润 -577,041,896.44 -693,220,861.91 减：已分配优先股股利 - - 提取任意公积金 - - 已分配普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 -577,041,896.44 -693,220,861.91 公司法定代表人：胡国良 主管会计工作公司负责人：余宝山 会计机构负责人：曾祥新 现金流量表 2003年9月30日 编制单位：广州广船国际股份有限公司单位：人民币元 现金流量项目 本期 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,347,657,757.43 收到的税费返还 69,633,925.27 收到的其他与经营活动有关的现金 159,887,150.32 现金流入小计 2,577,178,833.02 购买商品、接受劳务所支付的现金 1,706,884,917.89 支付给职工以及为职工支付的现金 199,066,953.16 支付的各项税费 42,077,242.84 支付的其他与经营活动有关的现金 451,666,532.91 现金流出小计 2,399,695,646.80 经营活动产生的现金流量净额 177,483,186.22 二、投资活动产生的现金流量 0.00 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 964,859.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 1,302,561.04 收到的其他与投资活动有关的现金 10,677.98 现金流入小计 2,278,098.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,926,807.36 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 2,421.78 现金流出小计 19,929,229.14 投资活动产生的现金流量净额 -17,651,130.93 三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 1,593,903,365.44 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,726,103.85 现金流入小计 1,595,629,469.29 偿还债务所支付的现金 1,774,149,678.59 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 35,106,992.83 支付的其他与筹资活动有关的现金 685,275.22 现金流出小计 1,809,941,946.64 筹资活动产生的现金流量净额 -214,312,477.35 四、汇率变动对现金的影响 -533,105.03 五、现金及现金等价物净增加额 -55,013,527.09 现金流量项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,843,824,206.42 收到的税费返还 38,046,491.97 收到的其他与经营活动有关的现金 143,452,125.48 现金流入小计 2,025,322,823.87 购买商品、接受劳务所支付的现金 1,210,515,113.62 支付给职工以及为职工支付的现金 168,587,174.32 支付的各项税费 25,640,015.15 支付的其他与经营活动有关的现金 387,455,150.37 现金流出小计 1,792,197,453.46 经营活动产生的现金流量净额 233,125,370.41 二、投资活动产生的现金流量 0.00 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 964,859.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 1,302,561.04 收到的其他与投资活动有关的现金 1,241.90 现金流入小计 2,268,662.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17,315,290.36 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 2,421.78 现金流出小计 17,317,712.14 投资活动产生的现金流量净额 -15,049,050.01 三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 1,288,646,200.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,672,885.22 现金流入小计 1,290,319,085.22 偿还债务所支付的现金 1,531,399,650.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,808,242.23 支付的其他与筹资活动有关的现金 291,706.58 现金流出小计 1,565,499,598.81 筹资活动产生的现金流量净额 -275,180,513.59 四、汇率变动对现金的影响 -389,565.18 五、现金及现金等价物净增加额 -57,493,758.37 补充资料 本期 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 合并 净利润 35,665,661.21 加：少数股东权益 -660,038.79 计提的资产减值准备 2,357,051.51 固定资产折旧 42,208,655.84 无形资产摊销 2,493,138.89 长期待摊费用摊销 530,790.55 待摊费用减少（减：增加） 1,793,624.13 预提费用增加（减：减少） -91,756.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：减少） - 固定资产报废损失 2,164,004.47 财务费用 31,931,790.77 投资损失（减：收益） -1,200,069.87 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -381,204,452.04 经营性应收项目的减少（减：增加） 734,486,386.70 经营性应付项目的减少（减：增加） -158,217,574.75 其他 -134,774,126.43 经营活动产生的现金流量净额 177,483,086.22 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 229,835,028.67 减：现金的期初余额 284,848,655.76 加：现金等到价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加 -55,013,627.09 公司法定代表人：胡国良 主管会计工作公司负责人：余宝山 会计机构负责人：曾祥新 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 母公司 净利润 35,651,992.98 加：少数股东权益 - 计提的资产减值准备 961,715.90 固定资产折旧 32,990,122.57 无形资产摊销 2,287,777.70 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） 1,822,896.14 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：减少） - 固定资产报废损失 95,932.87 财务费用 25,237,288.79 投资损失（减：收益） -4,209,764.04 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -397,159,785.95 经营性应收项目的减少（减：增加） 826,305,954.70 经营性应付项目的减少（减：增加） -134,473,604.00 其他 -156,385,157.25 经营活动产生的现金流量净额 233,125,370.41 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 180,048,141.62 减：现金的期初余额 237,541,899.99 加：现金等到价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加 -57,493,758.37 公司法定代表人：胡国良 主管会计工作公司负责人：余宝山 会计机构负责人：曾祥新 |
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