乐凯胶片股份有限公司2003年第三季度报告
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乐凯胶片股份有限公司2003年第三季度报告 §1重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事长杜昌焘先生、总经理李京源先生、副总会计师兼资产财务部经理张小林女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 本公司第三季度财务会计报告未经审计。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 乐凯胶片 股票代码 600135 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李建新 联系地址 河北保定建设南路1号 电话 0312-7922899 传真 0312-3217937 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产（元） 1,126,721,324.12 1,173,027,261.35 股东权益（不含少数股东权益）（元） 1,037,735,520.41 971,305,577.82 每股净资产（元） 3.034 2.840 调整后的每股净资产（元） 3.031 2.833 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额（元） 57,608,592.67 96,057,158.71 每股收益（元） 0.053 0.194 净资产收益率（%） 1.732 6.401 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.729 6.425 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产（元） -3.95 股东权益（不含少数股东权益）（元） 6.84 每股净资产（元） 6.84 调整后的每股净资产（元） 7.00 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额（元） 95.53 每股收益（元） -45.92 净资产收益率（%） -44.33 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） -44.55 非经常性损益项目 金额（2003年1-9月）（元） 处理固定资产净损失 162,009.47 罚款支出 10,119.16 其他净支出 67,355.59 合计 239,484.22 2.2.2利润表 编制单位：乐凯胶片股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 141,601,072.24 130,131,473.58 减：主营业务成本 98,581,999.47 87,179,487.67 主营业务税金及附加 648,373.96 569,309.95 二、主营业务利润 42,370,698.81 42,382,675.96 加：其他业务利润 -9,027.80 -107,665.65 减：营业费用 10,417,604.66 6,671,732.84 管理费用 10,259,995.70 7,328,939.54 财务费用 -422,081.31 -421,121.49 三、营业利润 22,106,151.96 28,695,459.42 加：投资收益 0.00 -667,607.82 补贴收入 营业外收入 37,378.82 7,000.00 减：营业外支出 2,640.49 0.00 四、利润总额 22,140,890.29 28,034,851.60 减：所得税 4,216,054.22 4,205,227.74 少数股东本期收益 -49,633.50 五、净利润 17,974,469.57 23,829,623.86 项目 2002年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 137,793,820.72 124,372,149.40 减：主营业务成本 80,136,800.71 71,973,088.60 主营业务税金及附加 1,146,732.46 1,044,811.52 二、主营业务利润 56,510,287.55 51,354,249.28 加：其他业务利润 -612,421.50 -700,047.33 减：营业费用 9,812,667.02 5,763,255.54 管理费用 8,500,413.24 5,890,247.71 财务费用 -751,960.08 -753,581.30 三、营业利润 38,336,745.87 39,754,280.00 加：投资收益 1,386,588.50 565,588.14 补贴收入 营业外收入 44,967.36 26,017.94 减：营业外支出 134,759.21 8,252.81 四、利润总额 39,633,542.52 40,337,633.27 减：所得税 6,252,002.64 6,065,927.98 少数股东本期收益 -91,222.27 五、净利润 33,472,762.15 34,271,705.29 项目 2003年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 416,709,685.29 374,299,859.03 减：主营业务成本 272,032,097.63 243,732,576.07 主营业务税金及附加 2,730,844.21 2,437,906.17 二、主营业务利润 141,946,743.45 128,129,376.79 加：其他业务利润 222,875.66 -5,062.56 减：营业费用 38,747,045.53 27,122,493.05 管理费用 27,684,084.27 19,761,190.76 财务费用 -2,006,755.61 -2,012,138.64 三、营业利润 77,745,244.92 83,252,769.06 加：投资收益 468,280.97 -4,031,996.89 补贴收入 营业外收入 81,379.38 11,851.00 减：营业外支出 363,125.52 295,653.33 四、利润总额 77,931,779.75 78,936,969.84 减：所得税 11,977,322.89 11,840,545.49 少数股东本期收益 -475,485.73 五、净利润 66,429,942.59 67,096,424.35 项目 2002年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 476,107,810.26 436,038,342.70 减：主营业务成本 272,560,679.91 248,308,087.78 主营业务税金及附加 4,715,965.29 4,342,007.82 二、主营业务利润 198,831,165.06 183,388,247.10 加：其他业务利润 -690,900.20 -930,797.88 减：营业费用 48,409,825.12 36,145,339.78 管理费用 27,589,550.25 20,254,170.59 财务费用 -2,955,785.80 -2,967,549.23 三、营业利润 125,096,675.29 129,025,488.08 加：投资收益 1,990,332.01 2,189,393.03 补贴收入 营业外收入 194,900.75 62,226.94 减：营业外支出 328,790.50 108,252.81 四、利润总额 126,953,117.55 131,168,855.24 减：所得税 21,424,781.27 20,925,734.54 少数股东本期收益 22,117.89 五、净利润 105,506,218.39 110,243,120.70 2.3报告期末股东总人数为31294户。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司经营状态正常,各项工作均按计划顺利实施,成本管理及市场营销等基础工作得到了进一步的加强。由于受感光材料行业竞争空前激烈所导致的产品价格持续走低以及走私活动依然猖獗等的影响,公司的主营业务利润与净利润均有一定程度的下降。报告期公司实现主营业务收入14160.11万元,主营业务利润4237.07万元,净利润1797.45万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) （万元） （万元） 彩色胶卷 3916.01 2863.39 26.88 彩色相纸 10242.14 6993.18 31.72 其他 1.96 1.63 16.78 合计 14160.11 9858.20 30.38 其中：关联交易 996.50 710.00 28.75 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 经公司2001年度第三次临时股东大会批准收购的6#机涂布生产线其所属土地的使用权归属中国乐凯胶片集团公司,按照国家建设部关于房地产转让时房屋所有权和该房屋占用范围内的土地使用权应同时转让的规定,公司至今无法取得6#机涂布生产线所属厂房的房地产权属证书。公司二届二十一次董事会经过认真审议,一致决定将该厂房按经评估确认的价值1742.14万元原价转回中国乐凯胶片集团公司。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 与前一报告期相比,本报告期公司新增一子公司——北京乐凯彩晶胶片有限公司,因此本期纳入合并范围的子公司增加为32个,合并范围有所扩大。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 乐凯胶片股份有限公司 董事会 2003年10月27日 资产负债表 编制单位：乐凯胶片股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 资产 期末数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 435,983,551.06 427,741,953.30 短期投资 91,159,533.21 91,159,533.21 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 54,491,753.58 91,935,612.91 其他应收款 20,858,214.35 19,729,417.71 预付帐款 15,396,405.24 18,224,437.56 应收补贴款 存货 104,191,732.41 80,985,962.08 待摊费用 357,559.36 177,887.58 一年内到期的长期债 其他流动资产 流动资产合计 722,438,749.21 729,954,804.35 长期投资: 长期股权投资 12,562,892.86 21,546,711.18 长期债权投资 长期投资合计 12,562,892.86 21,546,711.18 固定资产： 固定资产原价 694,891,579.14 663,878,943.84 减：累计折旧 315,791,945.62 302,061,241.30 固定资产净值 379,099,633.52 361,817,702.54 减：固定资产减值准备 188,460.75 188,460.75 固定资产净额 378,911,172.77 361,629,241.79 工程物资 111,517.58 111,517.58 在建工程 12,696,991.70 12,696,991.70 固定资产清理 固定资产合计 391,719,682.05 374,437,751.07 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,126,721,324.12 1,125,939,266.60 资产 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 471,259,945.75 468,097,367.33 短期投资 91,159,533.21 91,159,533.21 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 39,244,102.25 65,428,655.74 其他应收款 7,707,299.51 6,909,603.59 预付帐款 11,513,867.46 11,994,492.43 应收补贴款 存货 118,862,376.09 100,459,254.65 待摊费用 91,218.63 69,169.03 一年内到期的长期债 其他流动资产 流动资产合计 739,838,342.90 744,118,075.98 长期投资: 长期股权投资 12,694,611.89 25,778,708.07 长期债权投资 长期投资合计 12,694,611.89 25,778,708.07 固定资产： 固定资产原价 685,744,703.64 649,443,197.86 减：累计折旧 303,344,947.94 291,096,222.88 固定资产净值 382,399,755.70 358,346,974.98 减：固定资产减值准备 121,672.13 121,672.13 固定资产净额 382,278,083.57 358,225,302.85 工程物资 177,559.75 177,559.75 在建工程 37,943,565.86 37,943,565.86 固定资产清理 95,097.38 固定资产合计 420,494,306.56 396,346,428.46 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,173,027,261.35 1,166,243,212.51 负债和股东权益 期末数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 43,003,993.84 40,981,660.64 预收帐款 8,089,531.98 7,797,439.63 应付工资 1,080,850.62 1,079,090.16 应付福利费 2,457,872.50 141,245.59 应付股利 0.00 0.00 应交税金 12,042,287.62 17,111,118.70 其他应交款 1,086,219.69 1,060,349.19 其他应付款 16,453,583.20 12,165,465.74 预提费用 3,693,161.52 3,137,027.62 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 87,907,500.97 83,473,397.27 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 87,907,500.97 83,473,397.27 少数股东权益 1,078,302.74 股东权益： 股本 342,000,000.00 342,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 342,000,000.00 342,000,000.00 资本公积 332,456,238.34 332,456,238.34 盈余公积 105,499,981.00 105,499,981.00 其中：公益金 35,166,660.33 35,166,660.33 未分配利润 257,779,301.07 262,509,649.99 股东权益合计 1,037,735,520.41 1,042,465,869.33 负债和股东权益总计 1,126,721,324.12 1,125,939,266.60 负债和股东权益 期初数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 51,070,729.69 46,178,104.07 预收帐款 2,006,519.84 480,313.70 应付工资 782,950.25 778,600.13 应付福利费 1,945,162.17 应付股利 123,120,000.00 123,120,000.00 应交税金 8,770,611.45 13,141,006.53 其他应交款 2,380,485.74 2,311,095.89 其他应付款 10,191,435.92 4,864,647.21 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 200,267,895.06 190,873,767.53 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 200,267,895.06 190,873,767.53 少数股东权益 1,453,788.47 股东权益： 股本 342,000,000.00 342,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 342,000,000.00 342,000,000.00 资本公积 332,456,238.34 332,456,238.34 盈余公积 105,499,981.00 105,499,981.00 其中：公益金 35,166,660.33 35,166 660.33 未分配利润 191,349,358.48 195,413,225.64 股东权益合计 971,305,577.82 975,369,444.98 负债和股东权益总计 1,173,027,261.35 1,166,243,212.51 公司负责人：李京源 财务负责人：张小林 编制人：张丽娟 利润表 编制单位：乐凯胶片股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 141,601,072.24 130,131,473.58 减：主营业务成本 98,581,999.47 87,179,487.67 主营业务税金及附加 648,373.96 569,309.95 二、主营业务利润 42,370,698.81 42,382,675.96 加：其他业务利润 -9,027.80 -107,665.65 减：营业费用 10,417,604.66 6,671,732.84 管理费用 10,259,995.70 7,328,939.54 财务费用 -422,081.31 -421,121.49 三、营业利润 22,106,151.96 28,695,459.42 加：投资收益 0.00 -667,607.82 补贴收入 营业外收入 37,378.82 7,000.00 减：营业外支出 2,640.49 0.00 四、利润总额 22,140,890.29 28,034,851.60 减：所得税 4,216,054.22 4,205,227.74 少数股东本期收益 -49,633.50 五、净利润 17,974,469.57 23,829,623.86 项目 2002年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 137,793,820.72 124,372,149.40 减：主营业务成本 80,136,800.71 71,973,088.60 主营业务税金及附加 1,146,732.46 1,044,811.52 二、主营业务利润 56,510,287.55 51,354,249.28 加：其他业务利润 -612,421.50 -700,047.33 减：营业费用 9,812,667.02 5,763,255.54 管理费用 8,500,413.24 5,890,247.71 财务费用 -751,960.08 -753,581.30 三、营业利润 38,336,745.87 39,754,280.00 加：投资收益 1,386,588.50 565,588.14 补贴收入 营业外收入 44,967.36 26,017.94 减：营业外支出 134,759.21 8,252.81 四、利润总额 39,633,542.52 40,337,633.27 减：所得税 6,252,002.64 6,065,927.98 少数股东本期收益 -91,222.27 五、净利润 33,472,762.15 34,271,705.29 项目 2003年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 416,709,685.29 374,299,859.03 减：主营业务成本 272,032,097.63 243,732,576.07 主营业务税金及附加 2,730,844.21 2,437,906.17 二、主营业务利润 141,946,743.45 128,129,376.79 加：其他业务利润 222,875.66 -5,062.56 减：营业费用 38,747,045.53 27,122,493.05 管理费用 27,684,084.27 19,761,190.76 财务费用 -2,006,755.61 -2,012,138.64 三、营业利润 77,745,244.92 83,252,769.06 加：投资收益 468,280.97 -4,031,996.89 补贴收入 营业外收入 81,379.38 11,851.00 减：营业外支出 363,125.52 295,653.33 四、利润总额 77,931,779.75 78,936,969.84 减：所得税 11,977,322.89 11,840,545.49 少数股东本期收益 -475,485.73 五、净利润 66,429,942.59 67,096,424.35 项目 2002年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 476,107,810.26 436,038,342.70 减：主营业务成本 272,560,679.91 248,308,087.78 主营业务税金及附加 4,715,965.29 4,342,007.82 二、主营业务利润 198,831,165.06 183,388,247.10 加：其他业务利润 -690,900.20 -930,797.88 减：营业费用 48,409,825.12 36,145,339.78 管理费用 27,589,550.25 20,254,170.59 财务费用 -2,955,785.80 -2,967,549.23 三、营业利润 125,096,675.29 129,025,488.08 加：投资收益 1,990,332.01 2,189,393.03 补贴收入 营业外收入 194,900.75 62,226.94 减：营业外支出 328,790.50 108,252.81 四、利润总额 126,953,117.55 131,168,855.24 减：所得税 21,424,781.27 20,925,734.54 少数股东本期收益 22,117.89 五、净利润 105,506,218.39 110,243,120.70 公司负责人：李京源 财务负责人：张小林 编制人：张丽娟 现金流量表 编制单位：乐凯胶片股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 424,621,084.88 401,759,344.83 收到的税费返还 19,329.91 收到的其他与经营活动有关的现金 4,102,255.15 2,135,989.01 现金流入小计 428,742,669.94 403,895,333.84 购买商品、接受劳务支付的现金 227,391,810.53 223,940,847.71 支付给职工以及为职工支付的现金 19,917,984.15 12,805,286.13 支付的各项税费 51,757,363.77 48,746,789.93 支付的其他与经营活动有关的现金 33,618,352.78 21,361,518.08 现金流出小计 332,685,511.23 306,854,441.85 经营活动产生的现金流量净额 96,057,158.71 97,040,891.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,753,098.00 4,753,098.00 取得投资收益所收到的现金 600,000.00 600,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 24,631.00 389,611.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 5,377,729.00 5,742,709.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 22,143,401.73 28,171,134.35 投资所支付的现金 400,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 22,143,401.73 28,571,134.35 投资活动产生的现金流量净额 -16,765,672.73 -22,828,425.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 114,567,880.67 114,567,880.67 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 114,567,880.67 114,567,880.67 筹资活动产生的现金流量净额 -114,567,880.67 -114,567,880.67 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -35,276,394.69 -40,355,414.03 补充资料 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 66,429,942.59 加：少数股东损益 -475,485.73 计提的资产减值准备 1,015,959.52 固定资产折旧 32,688,643.72 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -266,340.73 预提费用增加（减：减少） 3,693,161.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 227,365.81 固定资产报废损失 22,768.50 财务费用 投资损失（减：收益） -468,280.97 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 14,670,643.68 经营性应收项目的减少（减：增加） -32,071,907.15 经营性应付项目的增加（减：减少） 10,590,687.95 其他 经营活动产生的现金流量净额 96,057,158.71 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为股本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 435,983,551.06 减：现金的期初余额 471,259,945.75 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -35,276,394.69 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 67,096,424.35 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 1,413,137.39 固定资产折旧 30,542,506.19 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -108,718.55 预提费用增加（减：减少） 3,137,027.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 217,013.71 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 4,031,996.89 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 19,473,292.57 经营性应收项目的减少（减：增加） -32,792,270.97 经营性应付项目的增加（减：减少） 4,030,482.79 其他 经营活动产生的现金流量净额 97,040,891.99 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为股本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 427,741,953.30 减：现金的期初余额 468,097,367.33 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -40,355,414.03 公司负责人：李京源 财务负责人：张小林 编制人：张丽娟 |
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