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　　1重要提示

　　 1.1　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　 1.2　　本公司季度报告中的财务报告未经审计。

　　 1.3　　本公司董事长常小刚先生、总经理舒欢先生及总会计师兼财务部经理夏贵所先生郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　　 2公司基本情况

　　 2.1公司基本信息

股票简称　　　　通宝能源　　　　　　　　　变更前简称　　　　　　无

股票代码　　　　600780

　　　　　　　　董事会秘书　　　　　　　　证券事务代表

姓名　　　　　　叶宁华　　　　　　　　　　梁丽星

联系地址　　　　山西省太原市高新技术产业开山西省太原市高新技术产业开发

　　　　　　　　发区学府工业园区V-6区　　　区学府工业园区V-6区

电话　　　　　　0351-7021857　　　　　　　 0351-7021857

传真　　　　　　0351-7021077　　　　　　　 0351-7021077

电子邮箱　　　　[email protected]

　　 2.2财务资料

　　 2.2.1主要会计数据及财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年9月30日　　　　　　2002年12月31日

总资产　　　　　　　　　　　　 5,271,552,991.65　　　　　1,253,520,210.34

股东权益（不含少数股东权益）　 1,289,683,027.74　　　　　1,089,136,726.22

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　 2.22　　　　　　　　　　　3.74

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　 2.21　　　　　　　　　　　3.74

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期　　　　　年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额　　　 140,345,811.80　　　　　　509,506,077.76

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.14　　　　　　　　　　　0.34

净资产收益率(加权)　　　　　　　　　　　　 6.67　　　　　　　　　　 16.86

扣除非经常性损益后的净资产　　　　　　　　 6.65　　　　　　　　　　 16.74

收益率

非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　额

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,780,374.80

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 205,412.29

营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 551,169.48

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,434,617.61

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年度期末增减（％）

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 +320.54%

股东权益（不含少数股东权益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 +18.41

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -40.64

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -40.91

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年同期增减（％）

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 +1180.15

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 +84.21

净资产收益率(加权)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 +72.35

扣除非经常性损益后的净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 +71.83

收益率

非经常性损益项目

补贴收入

营业外收入

营业外支出

　　2.2.2利润表

　　利润表

　　编制单位：山西通宝能源股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月　　　　　　　　　　　　　　　金额单位:人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年1-9月

项　　目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司数　　　　　　　　　合并数

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　 225,143,866.01　　1,424,790,847.79

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　 135,659,857.74　　　955,925,718.44

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　 2,900,210.76　　　 17,443,234.94

二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）　86,583,797.51　　　451,421,894.41

加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　 249,188.07

减：营业费用

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　 6,064,215.55　　　　7,407,217.98

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 496,439.77　　　141,846,088.95

三、营业利润（亏损以“—”号填列）　　　80,023,142.19　　　302,417,775.55

加：投资收益（损失以“—”号填列）　　 138,652,898.95　　　 -1,480,995.49

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,780,374.80

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 168,303.10　　　　　205,412.29

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 551,169.48

四、利润总额（亏损以“—”号填列）　　 218,844,344.24　　　302,371,397.69

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　18,333,133.72　　　 85,266,402.56

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,927,688.95

加：未确认投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-666,095.64

五、净利润（净亏损以“—”号填列）　　 200,511,210.52　　　200,511,210.52

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1-9月

项　　目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司数

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 202,015,476.20

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 117,749,169.34

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,807,620.45

二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　81,458,686.41

加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）

减：营业费用

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,352,859.22

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,101,809.74

三、营业利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　71,004,017.45

加：投资收益（损失以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　　-843,103.12

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,911.00

四、利润总额（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　70,134,003.33

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,962,122.19

少数股东损益

加：未确认投资损失

五、净利润（净亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　54,171,881,14

项　　目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 202,015,476.20

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 117,749,169.34

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,807,620.45

二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　81,458,686.41

加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）

减：营业费用

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,918,180.57

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,061,707.11

三、营业利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　69,478,798.73

加：投资收益（损失以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　　 533,295.01

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,911.00

四、利润总额（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　69,985,182.74

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,962,672.42

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-149,370.82

加：未确认投资损失

五、净利润（净亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　54,171,881.14

　　法定代表人：常小刚　　　　　　　主管会计工作的负责人：舒欢　　　　总会计师：夏贵所　　　　　　会计机构负责人：夏贵所

　　利润表（续）

　　编制单位：山西通宝能源股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位:人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年7-9月

项　　目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司数　　　　　　　合并数

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　 84,449,399.70　　　 527,116,621.27

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　 46,605,588.22　　　 342,577,097.49

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　1,080,582.50　　　　 6,531,761.03

二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 36,763,228.98　　　 178,007,762.75

加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　 160,858.12

减：营业费用

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　1,477,957.45　　　　 1,903,393.29

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　-32,532.53　　　　43,659,583.11

三、营业利润（亏损以“—”号填列）　　 35,317,804.06　　　 132,605,644.47

加：投资收益（损失以“—”号填列）　　 55,406,493.43　　　　-1,343,401.99

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 655,497.69

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,008.69

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,180.11

四、利润总额（亏损以“—”号填列）　　 90,724,297.49　　　 131,898,568.75

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　7,441,295.51　　　　41,572,423.47

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,379,303.87

加：未确认投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-663,839.43

五、净利润(净亏损以“--”号填列)　　　 83,283,001.98　　　　83,283,001.98

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年7-9月

项　　目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司数　　　　　　　合并数

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　 75,940,792.17　　　　75,940,792.17

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　 42,201,123.79　　　　42,201,123.79

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　1,080,723.29　　　　 1,080,723.29

二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 32,658,945.09　　　　32,658,945.09

加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）

减：营业费用

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　2,194,658.90　　　　 2,624,681.65

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　1,487,255.21　　　　 1,483,178.14

三、营业利润（亏损以“—”号填列）　　 28,977,030.98　　　　28,551,085.30

加：投资收益（损失以“—”号填列）　　　 -287,889.21　　　　　 102,719.87

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　 26,911.00　　　　　　26,911.00

四、利润总额（亏损以“—”号填列）　　 28,662,230.77　　　　28,626,894.17

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　6,627,719.48　　　　 6,628,269.71

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -35,886.83

加：未确认投资损失

五、净利润(净亏损以“--”号填列)　　　 22,034,511.29　　　　22,034,511.29

　　法定代表人：常小刚主管会计工作的负责人：舒欢总会计师：夏贵所会计机构负责人：夏贵所

　　2.3 报告期末股东总户数为29070 户。

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　2003 年三季度公司完成发电量256,104 万千瓦时，实现主营业务收入52,711.66 万元，主营业务利润17,800.78 万元，利润总额13,189.86 万元，净利润8,328.30 万元。

　　2003 年1-9 月公司累计完成发电量678,100 万千瓦时，实现主营业务收入142,479.08 万元，主营业务利润45,142.20 万元，利润总额30,237.14 万元，净利润20,051.12 万元。

　　截止本报告期末，公司主营业务收入全部来自火力发电。

　　3.1.1 报告期占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√□适用　　　　□不适用

分行业或分产品　　　　单位　主营业务收入　　主营业务成本　　毛利率(%)

电力销售　　　　　　　　　　　　　　 52711.66　　　　 34257.71　　　35.01

其中：关联交易　　　　万元

　　　　　　　　　　　　　　　　（注）8444.94　　（注）931.75　　 -----

　　注释：主营业务收入中的关联交易是公司所属分公司根据国家计委核定的上网电价通过关联方与山西省电网结算的全部售电收入，主营业务成本中的关联交易是根据公司所属分公司与关联方签定的购销协议、费用分摊协议产生的部分关联交易成本，关联交易的收入与成本不相匹配，毛利率无法计算。

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用　　　　√□不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用　　　　√□不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用　　　　√□不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用　　　　√□不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用　　　　√□不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√□适用　　　　□不适用

　　1、2003 年1 月，公司收购山西阳光发电有限责任公司（以下简称“阳光发电”）90%股权，将其纳入合并会计报表范围，年初数未进行调整。

　　2、新纳入会计报表合并范围的子公司阳光发电对公司报告期财务状况及经营成果的影响，以及对前期相关金额的影响：

　　1）2002 年12 月31 日阳光发电资产和负债金额

　　　　　　金额单位：人民币元

项目　　　　　　　　流动资产　　　　　　长期投资　　　　　　固定资产

金额　　　　　　 433,438,488.41　　　　 2,542,128.88　　 4,140,640,089.89

项目　　　　　　无形资产及其他资产　　　　　流动负债　　　　　长期负债

金额　　　　　　　　　　　 216,271.62　1,074,581,577.14　2,459,460,625.00

　　2、购买日至报告期末止阳光发电经营成果

　　金额单位：人民币元

项目　　　　　　　主营业务收入　　主营业务利润　　　　　　　利润总额

金额　　　　　　 1,199,646,981.78　 364,838,096.90　　　　 225,113,570.52

项目　　　　　　　　　　　　　所得税　　　　　　　　　　　　　净利润

金额　　　　　　　　　　　66,933,268.84　　　　　　　　　 157,440,195.41

　　3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用　　　　√□不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√□适用　　□不适用

　　预测公司2003 年全年累计净利润与上年相比将大幅度增长。主要原因是：

　　1、公司通过收购阳光发电90%股权，公司火力发电装机容量与去年相比增长6 倍，使主营业务盈利能力比去年大幅增长。

　　2、由于山西经济的快速发展，省内用电量的大幅增加，公司发电量比上年大幅增加，使公司主营业务收入大幅增加。

　　3、公司通过有效加强设备运行管理，确保了机组安全稳定和长周期运行。

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用　　√□不适用

　　山西通宝能源股份有限公司

　　董事长：常小刚

　　资产负债表

　　编制单位：山西通宝能源股份有限公2003司年9月30日　　　　　　　　　　　　　　　金额单位:人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年9月30日

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司数　　　　　　　　　合并数

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　 191,698,403.25　　　　　349,185,856.39

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,702,421.51

应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,100,744.85

应收股利

应收利息

应收账款　　　　　　　　　　　　　　29,987,991.50　　　　　408,061,581.01

其他应收款　　　　　　　　　　　　　 3,920,277.60　　　　　 32,019,037.19

预付账款　　　　　　　　　　　　　　 4,295,067.00　　　　　　6,278,932.17

应收补贴款

存货　　　　　　　　　　　　　　　　10,322,895.07　　　　　 66,447,075.29

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　 716,160.74　　　　　　1,651,454.49

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　　　 240,940,795.16　　　　　883,447,102.90

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　 1,234,911,213.25　　　　　123,768,645.86

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　　　　 1,234,911,213.25　　　　　123,768,645.86

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　　 702,346,153.41　　　　6,314,837,227.34

减：累计折旧　　　　　　　　　　　 309,692,040.21　　　　2,070,020,051.34

固定资产净值　　　　　　　　　　　 392,654,113.20　　　　4,244,817,176.00

减：固定资产减值准备

固定资产净额　　　　　　　　　　　 392,654,113.20　　　　4,244,817,176.00

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,036,557.79

在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,094,296.48

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　　　 392,654,113.20　　　　4,261,948,030.27

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　　　 1,388,006.25　　　　　　1,696,461.58

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　64,000.00　　　　　　　692,751.04

其他长期资产

无形资产及其他资产合计　　　　　　　 1,452,006.25　　　　　　2,389,212.62

递延税项：

递延税款借项

资产总计　　　　　　　　　　　　 1,869,958,127.86　　　　5,271,552,991.65

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年12月31日

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司数　　　　　合并数

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　656,015,887.76　　　　　 661,691,008.93

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,439,955.62

应收票据

应收股利

应收利息

应收账款　　　　　　　　　　　　　　6,485,352.76　　　　　　 6,485,352.76

其他应收款　　　　　　　　　　　　 11,434,888.73　　　　　　11,474,893.73

预付账款　　　　　　　　　　　　　110,122,000.00　　　　　 110,957,297.00

应收补贴款

存货　　　　　　　　　　　　　　　　2,040,312.59　　　　　　 2,040,312.59

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　311,010.00　　　　　　　 320,610.00

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　　　786,409,451.84　　　　　 814,409,430.63

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　　 36,258,314.30　　　　　　　 600,000.00

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　　　　　 36,258,314.30　　　　　　　 600,000.00

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　　695,743,964.24　　　　　 707,989,107.34

减：累计折旧　　　　　　　　　　　270,395,574.50　　　　　 271,158,619.83

固定资产净值　　　　　　　　　　　425,348,389.74　　　　　 436,830,487.51

减：固定资产减值准备

固定资产净额　　　　　　　　　　　425,348,389.74　　　　　 436,830,487.51

工程物资

在建工程

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　　　425,348,389.74　　　　　 436,830,487.51

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　　　1,438,378.53　　　　　　 1,438,378.53

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　 92,800.00　　　　　　　 241,913.67

其他长期资产

无形资产及其他资产合计　　　　　　　1,531,178.53　　　　　　 1,680,292.20

递延税项：

递延税款借项

资产总计　　　　　　　　　　　　1,249,547,334.41　　　　 1,253,520,210.34

　　法定代表人：常小刚　　　　　　　主管会计工作的负责人：舒欢　　总会计师：夏贵所　　　会计机构负责人：夏贵所

　　编制单位：山西通宝能源股份有限2003公司年9月30日　　　　　金额单位:人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年9月30日

负债和股东权益　　　　　　　　　　　　　母公司数　　　　　　　　　合并数

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90,000,000.00

应付票据

应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　825,440.38　　　　 114,062,059.35

预收账款

应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　 35,042.00　　　　　　　35,042.00

应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　575,972.15　　　　　-1,119,245.97

应付股利　　　　　　　　　　　　　　 16,183,783.34　　　　　16,183,783.34

应交税金　　　　　　　　　　　　　　 25,343,737.43　　　　　74,715,723.81

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　981,867.40　　　　　 2,050,168.66

其他应付款　　　　　　　　　　　　　535,150,057.42　　　　　54,920,094.66

预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,575,520.77

预计负债

一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　　　　　579,095,900.12　　　　 929,423,146.66

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　　　　　1,179,200.00　　　 2,848,405,424.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84,262,625.00

长期负债合计　　　　　　　　　　　　　1,179,200.00　　　 2,932,668,049.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计　　　　　　　　　　　　　　580,275,100.12　　　 3,862,091,195.66

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 124,169,201.55

股东权益

股本　　　　　　　　　　　　　　　　581,960,652.00　　　　 581,960,652.00

减：已归还投资

股本净额　　　　　　　　　　　　　　581,960,652.00　　　　 581,960,652.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　　357,444,290.41　　　　 357,444,290.41

盈余公积　　　　　　　　　　　　　　 69,698,757.84　　　　　69,698,757.84

其中：法定公益金　　　　　　　　　　 34,690,419.42　　　　　34,690,419.42

未确认投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-4,390,433.30

未分配利润　　　　　　　　　　　　　280,579,327.49　　　　 280,579,327.49

股东权益合计　　　　　　　　　　　1,289,683,027.74　　　 1,285,292,594.44

负债及股东权益合计　　　　　　　　1,869,958,127.86　　　 5,271,552,991.65

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年12月31日

负债和股东权益　　　　　　　　　　　　　　母公司数　　　　　　　　　合并数

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　　　　40,000,000.00　　　　 40,000,000.00

应付票据

应付账款　　　　　　　　　　　　　　　 6,663,988.16　　　　　6,663,988.16

预收账款

应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　35,042.00　　　　　　 35,042.00

应付福利费　　　　　　　　　　　　　　 1,021,881.92　　　　　1,032,647.92

应付股利　　　　　　　　　　　　　　　38,007,796.91　　　　 38,007,796.91

应交税金　　　　　　　　　　　　　　　24,835,642.00　　　　 24,835,717.00

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　 902,113.39　　　　　　902,113.39

其他应付款　　　　　　　　　　　　　　 5,764,943.81　　　　　5,764,943.81

预提费用

预计负债

一年内到期的长期负债　　　　　　　　　 3,000,000.00　　　　　3,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　　　　　 120,231,408.19　　　　120,242,249.19

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　　　　　40,179,200.00　　　　 40,179,200.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计　　　　　　　　　　　　　40,179,200.00　　　　 40,179,200.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计　　　　　　　　　　　　　　 160,410,608.19　　　　160,421,449.19

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,962,034.93

股东权益

股本　　　　　　　　　　　　　　　　 290,980,326.00　　　　290,980,326.00

减：已归还投资

股本净额　　　　　　　　　　　　　　 290,980,326.00　　　　290,980,326.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　　 590,193,460.21　　　　590,193,460.21

盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　69,698,757.84　　　　 69,698,757.84

其中：法定公益金　　　　　　　　　　　34,690,419.42　　　　 34,690,419.42

未确认投资损失

未分配利润　　　　　　　　　　　　　 138,264,182.17　　　　138,264,182.17

股东权益合计　　　　　　　　　　　 1,089,136,726.22　　　1,089,136,726.22

负债及股东权益合计　　　　　　　　 1,249,547,334.41　　　1,253,520,210.34

　　法定代表人：常小刚　　　　　　主管会计工作的负责人：舒欢　　　总会计师：夏贵所　　　会计机构负责人：夏贵所

　　利润表

　　编制单位：山西通宝能源股份有限公司　　　　　　　　2003年1-9月　　　　　　　　　　　　　　　金额单位:人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月

项　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司数

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 225,143,866.01

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 135,659,857.74

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,900,210.76

二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　86,583,797.51

加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）

减：营业费用

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,064,215.55

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 496,439.77

三、营业利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　80,023,142.19

加：投资收益（损失以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　 138,652,898.95

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 168,303.10

减：营业外支出

四、利润总额（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　 218,844,344.24

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,333,133.72

少数股东损益

加：未确认投资损失

五、净利润（净亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　 200,511,210.52

项　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,424,790,847.79

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 955,925,718.44

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,443,234.94

二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　 451,421,894.41

加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　 249,188.07

减：营业费用

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,407,217.98

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 141,846,088.95

三、营业利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　 302,417,775.55

加：投资收益（损失以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　-1,480,995.49

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,780,374.80

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 205,412.29

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 551,169.48

四、利润总额（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　 302,371,397.69

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　85,266,402.56

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,927,688.95

加：未确认投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-666,095.64

五、净利润（净亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　 200,511,210.52

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1-9月

项　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司数

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 202,015,476.20

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 117,749,169.34

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,807,620.45

二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　81,458,686.41

加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）

减：营业费用

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,352,859.22

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,101,809.74

三、营业利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　71,004,017.45

加：投资收益（损失以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　　-843,103.12

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,911.00

四、利润总额（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　70,134,003.33

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,962,122.19

少数股东损益

加：未确认投资损失

五、净利润（净亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　54,171,881,14

项　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 202,015,476.20

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 117,749,169.34

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,807,620.45

二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　81,458,686.41

加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）

减：营业费用

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,918,180.57

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,061,707.11

三、营业利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　69,478,798.73

加：投资收益（损失以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　　 533,295.01

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,911.00

四、利润总额（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　69,985,182.74

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,962,672.42

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-149,370.82

加：未确认投资损失

五、净利润（净亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　54,171,881.14

法定代表人：常小刚　　　　　　　　　　　　　　　　主管会计工作的负责人：舒欢　　　总会计师：夏贵所　　　　会计机构负责人：夏贵所

　　利润表（续）

　　编制单位：山西通宝能源股份有限公司　　　　　　　　2003年7-9月　　　　　　　　金额单位:人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月

项　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司数

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84,449,399.70

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46,605,588.22

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,080,582.50

二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　36,763,228.98

加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）

减：营业费用

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,477,957.45

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -32,532.53

三、营业利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　35,317,804.06

加：投资收益（损失以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　55,406,493.43

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出

四、利润总额（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　90,724,297.49

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,441,295.51

少数股东损益

加：未确认投资损失

五、净利润（净亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　83,283,001.98

项　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 527,116,621.27

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 342,577,097.49

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,531,761.03

二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　 178,007,762.75

加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　 160,858.12

减：营业费用

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,903,393.29

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43,659,583.11

三、营业利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　 132,605,644.47

加：投资收益（损失以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　-1,343,401.99

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 655,497.69

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,008.69

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,180.11

四、利润总额（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　 131,898,568.75

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41,572,423.47

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,379,303.87

加：未确认投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-663,839.43

五、净利润（净亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　83,283,001.98

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年7-9月

项　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司数

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75,940,792.17

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,201,123.79

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,080,723.29

二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　32,658,945.09

加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）

减：营业费用

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,194,658.90

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,487,255.21

三、营业利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　28,977,030.98

加：投资收益（损失以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　　-287,889.21

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,911.00

四、利润总额（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　28,662,230.77

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,627,719.48

少数股东损益

加：未确认投资损失

五、净利润（净亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　22,034,511.29

项　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75,940,792.17

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,201,123.79

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,080,723.29

二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　32,658,945.09

加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）

减：营业费用

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,624,681.65

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,483,178.14

三、营业利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　28,551,085.30

加：投资收益（损失以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　　 102,719.87

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,911.00

四、利润总额（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　28,626,894.17

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,628,269.71

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -35,886.83

加：未确认投资损失

五、净利润（净亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　22,034,511.29

　　法定代表人：常小刚　　　主管会计工作的负责人：舒欢　　　总会计师：夏贵所　　　　会计机构负责人：夏贵所

　　现金流量表

　　编制单位：山西通宝能源股份有限公司2003年1-9月金额　　　　　　单位:人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 236,791,264.22

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 1,489,101.69

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 238,280,365.91

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 110,282,202.08

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　10,956,702.79

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,967,310.57

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 9,658,461.80

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 181,864,677.24

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　56,415,688.67

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额　　　　12,844,004.62

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,844,004.62

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　 7,815,495.23

投资的所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 420,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 427,815,495.23

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　-414,971,490.61

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　35,091.00

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,035,091.00

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 107,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　23,796,773.57

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 130,796,773.57

筹资活动产生现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　-105,761,682.57

四、汇率变动对现金的影响额

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　-464,317,484.51

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　 1,495,096,295.06

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 5,609,507.32

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,500,705,802.38

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 629,192,339.30

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　53,979,115.66

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 272,168,215.48

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　35,860,054.18

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 991,199,724.62

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 509,506,077.76

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,849,670.23

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 208,840.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额　　　　12,844,004.62

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 115,825,517.40

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 133,728,032.30

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　28,262,887.63

投资的所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 428,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 1,000,000.00

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 457,262,887.63

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　-323,534,855.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 550,900,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　35,091.00

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 550,935,091.00

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 892,900,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　 156,511,465.97

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,049,411,465.97

筹资活动产生现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　-498,476,374.97

四、汇率变动对现金的影响额

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　-312,505,152.54

　　法定代表人：常小刚主管　　　　　　会计工作的负责人：舒欢　　　　　　　　总会计师：夏贵　　　　　　所会计机构负责人：夏贵所

　　现金流量表(续)

　　编制单位：山西通宝能源股份有限公司2003年1-9月金额单位：人民币元

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司数

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200,511,210.52

减：未确认投资损失

加：少数股东损益

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 162,379.75

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,755,326.28

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,372.28

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,800.00

待摊费用减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-405,150.74

预提费用增加(减：减少)

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)　　　　　-168,303.10

固定资产报废损失

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,982,760.00

投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-138,652,898.95

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-8,282,582.48

经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　 -32,001,677.05

经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　　-6,564,547.84

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　56,415,688.67

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

其他

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 191,698,403.25

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 656,015,887.76

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　-464,317,484.51

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200,511,210.52

减：未确认投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-666,095.64

加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,927,688.95

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,716,374.24

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 344,747,858.43

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88,351.95

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 242,829.25

待摊费用减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 116,778.84

预提费用增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,575,520.77

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)　　　　　-195,653.57

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　347731.8

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 143,804,051.40

投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,480,995.49

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -20,501,289.84

经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　-178,216,225.90

经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　 -28,806,240.21

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 509,506,077.76

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

其他

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 349,185,856.39

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 661,691,008.93

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　-312,505,152.54