中天财经

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2季震环、杨孟土董事因故未能出席董事会，委托陈继达董事长行使表决权。

　　1.3公司2003年第三季度财务会计报告未经审计。

　　1.4公司负责人董事长陈继达先生、主管会计工作负责人财务总监刘裕龙先生及会计机构负责人仇兰英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况

　　 2.1公司基本信息

　　　　　　　　　　　　　　　　　中大股份　　　　　　变更前简称（如有）

股票简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　600704

股票代码

　　　　　　　　　　　　　　　　董事会秘书　　　　　　　　　证券事务代表

姓名　　　　　　　　　　　　　祝　卸　　和

联系地址　　　　　　　　杭州市中大广场A座

电话　　　　　　　　　　　　 0571-85777029

传真　　　　　　　　　　　　 0571-85778008

电子邮箱　　　　　　　　 [email protected]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币：元

　　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　上年度期末　本报告期末比上年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　度期末增减（％）

总资产　　　　　　　　3,422,331,803.05 3,029,759,948.85　　　　　　 12.96

股东权益（不含少数股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.41

　　　　　　　　　　　1,135,332,442.30 1,097,885,649.95

东权益）

每股净资产　　　　　　　　　　　　3.94　　　　　　 3.81　　　　　　　3.41

调整后的每股净资产　　　　　　　　3.69　　　　　　 3.56　　　　　　　3.65

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初至报告期期　　　本报告期比上年

　　　　　　　　　报告期（7-9月）　　　　　　　　　　　　同期增减（％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　末（1-9月）

经营活动产生的现金

　　　　　　　　　　 74,558,963.38　　　88,010,106.06

流量净额

每股收益　　　　　　　　　　　0.047　　　　　　　0.133　　　　　　 135

净资产收益率（%）　　　　　　 1.19　　　　　　　 3.37　　　　　　　128.85

扣除非经常性损益后　　　　　　0.88　　　　　　　 3.16　　　　　　　-12.87

的净资产收益率（%）

　　注：公司2002年第三季度报告未编制现金流量表，故未计算增减比例。

非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,633,052.01

股权转让净损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-4,906,274.25

所得税影响数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-403,348.96

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,323,428.80

　　2.2.2利润表

　　利润表

　　2003年1-9月

　　编制单位：浙江中大集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年1-9月

项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　　合并

一、主营业务收入　　　　　　　　 287,981,864.04　　　　　1,991,737,051.34

减：主营业务成本　　　　　　　　 249,081,088.61　　　　　1,816,022,172.40

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　 5,520.91　　　　　　 16,571,665.36

二、主营业务利润　　　　　　　　　38,895,254.52　　　　　　159,143,213.58

加：其他业务利润　　　　　　　　　 7,952,593.96　　　　　　 10,937,726.71

营业费用　　　　　　　　　　　　　 5,350,704.63　　　　　　 44,051,218.22

管理费用　　　　　　　　　　　　　30,598,409.14　　　　　　 65,909,862.55

财务费用　　　　　　　　　　　　　11,674,490.15　　　　　　 23,646,936.51

三、营业利润　　　　　　　　　　　　-775,755.44　　　　　　 36,472,923.01

加：投资收益　　　　　　　　　　　17,747,458.61　　　　　　　6,814,217.84

补贴收入　　　　　　　　　　　　　 3,435,101.79　　　　　　 11,778,906.34

营业外收入　　　　　　　　　　　　 7,114,478.41　　　　　　　7,654,753.81

减：营业外支出　　　　　　　　　　-1,502,177.92　　　　　　　　 21,701.80

四、利润总额　　　　　　　　　　　29,023,461.29　　　　　　 62,699,099.20

减：所得税　　　　　　　　　　　　 5,950,273.96　　　　　　 20,581,718.40

减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,897,359.10

五、净利润　　　　　　　　　　　　23,073,187.33　　　　　　 38,220,021.70

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年1-9月

项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　　合并

一、主营业务收入　　　　　　　　 413,625,065.80　　　　　1,731,960,558.59

减：主营业务成本　　　　　　　　 367,955,166.68　　　　　1,582,312,086.50

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,214,653.73

二、主营业务利润　　　　　　　　　45,669,899.12　　　　　　141,433,818.36

加：其他业务利润　　　　　　　　　 7,070,344.10　　　　　　　8,604,755.80

营业费用　　　　　　　　　　　　　 4,746,696.48　　　　　　 40,240,103.51

管理费用　　　　　　　　　　　　　33,358,110.46　　　　　　 54,456,428.11

财务费用　　　　　　　　　　　　　10,843,685.32　　　　　　 24,044,255.16

三、营业利润　　　　　　　　　　　 3,791,750.96　　　　　　 31,297,787.38

加：投资收益　　　　　　　　　　　18,995,440.55　　　　　　　8,590,284.72

补贴收入　　　　　　　　　　　　　 1,765,324.00　　　　　　 12,887,661.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　 118,847.00　　　　　　　　220,585.32

减：营业外支出　　　　　　　　　　 3,054,872.19　　　　　　　6,983,938.46

四、利润总额　　　　　　　　　　　21,616,490.32　　　　　　 46,012,379.96

减：所得税　　　　　　　　　　　　 1,235,395.11　　　　　　 10,087,284.01

减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,104,304.41

五、净利润　　　　　　　　　　　　20,381,095.21　　　　　　 34,820,791.54

　　利润表（续）

　　2003年1-9月

　　编制单位：浙江中大集团股份有限公司　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年7-9月

项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　　　　　合并

一、主营业务收入　　　　　　　87,427,793.34　　　　　　　　595,870,582.05

减：主营业务成本　　　　　　　80,984,119.24　　　　　　　　562,806,340.57

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,760,981.47

二、主营业务利润　　　　　　　 6,443,674.10　　　　　　　　 31,303,260.01

加：其他业务利润　　　　　　　 3,085,848.40　　　　　　　　　3,984,785.52

营业费用　　　　　　　　　　　 2,113,867.83　　　　　　　　 16,193,205.88

管理费用　　　　　　　　　　　16,125,503.16　　　　　　　　 16,295,024.95

财务费用　　　　　　　　　　　 3,976,810.78　　　　　　　　 -3,880,404.27

三、营业利润　　　　　　　　 -12,686,659.27　　　　　　　　　6,680,218.97

加：投资收益　　　　　　　　　　 604,906.28　　　　　　　　　 -466,555.71

补贴收入　　　　　　　　　　　 3,359,628.36　　　　　　　　 11,703,432.91

营业外收入　　　　　　　　　　 6,363,314.69　　　　　　　　　6,771,437.65

减：营业外支出　　　　　　　　-1,861,630.57　　　　　　　　 -1,385,744.24

四、利润总额　　　　　　　　　　-497,179.37　　　　　　　　 26,074,278.06

减：所得税　　　　　　　　　　 2,140,348.34　　　　　　　　　6,306,635.67

减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,247,042.37

五、净利润　　　　　　　　　　-2,637,527.71　　　　　　　　 13,520,600.02

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年7-9月

项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　　　合并

一、主营业务收入　　　　　　　　 158,950,708.06　　　　　　595,762,015.18

减：主营业务成本　　　　　　　　 144,537,578.84　　　　　　560,673,910.22

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,523,912.85

二、主营业务利润　　　　　　　　　14,413,129.22　　　　　　 33,564,192.11

加：其他业务利润　　　　　　　　　 2,493,749.75　　　　　　　3,656,705.56

营业费用　　　　　　　　　　　　　 1,873,217.70　　　　　　 14,245,835.64

管理费用　　　　　　　　　　　　　 3,817,962.86　　　　　　 10,563,493.99

财务费用　　　　　　　　　　　　　 3,757,818.04　　　　　　　6,794,913.23

三、营业利润　　　　　　　　　　　7,457,880.37　　　　　　　 5,616,654.81

加：投资收益　　　　　　　　　　　-4,402,963.15　　　　　　　　 29,015.69

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　38,500.00　　　　　　　1,155,602.48

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　 7,306.40　　　　　　　　 10,839.54

减：营业外支出　　　　　　　　　　 2,717,506.08　　　　　　　5,566,313.09

四、利润总额　　　　　　　　　　　　 383,217.54　　　　　　　1,245,799.43

减：所得税　　　　　　　　　　　　-2,090,787.24　　　　　　 -2,299,681.88

减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,267,007.56

五、净利润　　　　　　　　　　　　 2,474,004.78　　　　　　　5,812,488.87

　　 2.3报告期末股东总人数

　　报告期末公司股东总数为：63445户。

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　本公司主要从事各类服装、纺织品、食品、茶叶等进出口贸易，实业投资房地产开发等业务。报告期内，经过广大员工的共同努力，各项工作取得了明显成绩，达到了预期目标。1至9月份，公司实现主营业务收入199,174万元，主营业务利润15,914万元，实现净利润为3,822万元，同比增长9.76%。

　　进出口业务情况：报告期内，共实现出口收汇22,000万美元，比上年同期增长15.58%。明年的出口形势面临挑战，按财政部、国家税务总局规定：从2004年1月1日起，我司的主要出口产品：服装及纺织品的出口退税率将从17%降低到13%。出口退税率的下调将直接增加主营业务成本，压缩利润空间，可能会对公司主营业务的规模、利润水平及现金流产生影响。公司有信心通过不断推进体制改革和机制创新促进外贸产业的新发展，努力降低经营成本与提供优质服务适当提高出口商品价格水平相结合，力争实现规模、效益和可持续发展。

　　房地产业坚定不移实施“市场化、集团化、走出去”的发展战略，报告期内在增加土地储备方面取得了一定的成效。在调查研究的基础上，对杭州及江苏、湖北、上海、成都等有发展潜力的城市的房地产发展前景进行了深入论证，积极参加了相关土地的竞拍，成绩明显。在工程进度方面，各在建项目进展顺利，吴庄项目主体结构已完工，正进行环境施工及综合验收工作；无锡荷花里项目一期工程已开工建设；南昌项目已进入施工图设计阶段。

　　优化投资结构、盘活存量资产的工作有了好开端。一是宁波国际汽车城项目进展顺利，即将进入施工前设计阶段；二是盘活存量项目工作正在紧张有序地进行。三是根据规划要求，寻求新的投资项目的工作也在积极进行中，为公司可持续发展提供有力帮助和产业支持。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用　 □不适用

分行业　　　　主营业务收入（万元）　主营业务成本（万元）　　　毛利率(%)

外贸　　　　　　　　　 168761　　　　　　　　 157222　　　　　　　　 6.84

房地产　　　　　　　　　27583　　　　　　　　 23616　　　　　　　　 14.38

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用　 □不适用

　　由于房地产业销售收入确认原则的改变，随着公司对房地产业的开发力度加大，会导致公司利润的大幅波动。

　　3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用　□不适用

　　　　　　　　　金　　额（万元）　　　　　占利润总额的比例（%）

项目　　　　　　报告期　　　前一报告期　　报告期　　前一报告　　　增减%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期

主营业务利润　　　3130　　　　　　12784　　 120.02　　 349.10　　　-65.62

其他业务利润　　　 399　　　　　　　695　　　15.30　　　18.98　　　-19.39

期间费用　　　　　2860　　　　　　10500　　 109.66　　 286.73　　　-61.75

投资收益　　　　　 -47　　　　　　　728　　　-1.80　　　19.88　　 -109.05

补贴收入　　　　　1170　　　　　　　　8　　　44.86　　　 0.22　　20290.91

营业外收支净额　　 816　　　　　　　-53　　　31.29　　　-1.45　　 2257.93

利润总额　　　　　2608　　　　　　 3662　　 100.00　　 100.00

　　说明：

　　报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期降低原因是本期收到的参股企业投资分利减少以及转让股权发生净损失；

　　报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期大幅增加是本期收到了国家的补贴收入；

　　营业外收支占利润总额的比例较前一报告期大幅增加主要是本期对公司部分固定资产处置取得了收益所至。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用　 √不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用　 √不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用　 □不适用

　　接财政部、国家税务总局通知：从2004年1月1日起，我司的主要出口产品：服装及纺织品的出口退税率将从17%降低到13%，同时又规定“新账不欠，老账要还…”。出口退税率的下调将直接增加主营业务成本，压缩利润空间，可能会对公司主营业务的规模、利润水平及现金流产生影响。而加快解决历史遗留的出口退税的工作进度，有利于降低公司资金使用成本和财务费用。

　　公司一方面将通过挖掘内部潜力、降低成本水平和期间费用，另一方面争取通过提供更优质的服务、高附加值的产品、调高出口产品价格水平来保证比较稳定的利润。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用　 √不适用

　　3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用　 √不适用

　　3.5　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

　　发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用　 √不适用

　　3.6　公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用　 √不适用

　　浙江中大集团股份有限公司董事会

　　2003年10月23日

　　资产负债表

编制单位:　浙江中大集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币：元

　　　　　　　　　　　　　　行次　　　　　　　　　　　　　期末数

资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　合并

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　1.00　　　 116,537,739.78　　　574,899,312.96

短期投资　　　　　　　　　　2.00　　　　10,000,000.00　　　 74,130,322.37

应收票据　　　　　　　　　　3.00

应收股利　　　　　　　　　　4.00　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

应收利息　　　　　　　　　　5.00

应收账款　　　　　　　　　　6.00　　　　33,380,808.54　　　227,381,474.61

其他应收款　　　　　　　　　7.00　　　 331,572,773.15　　　 63,107,734.39

预付账款　　　　　　　　　　8.00　　　　　　　　　　-　　　 99,935,740.27

应收补贴款　　　　　　　　　9.00　　　　65,142,604.80　　　327,786,566.34

存　　货　　　　　　　　　10.00　　　　16,408,876.46　　1,094,023,916.37

待摊费用　　　　　　　　　 11.00　　　 -23,234,427.29　　　　3,152,082.15

一年内到期的长期债权投资　 12.00

其他流动资产　　　　　　　 13.00

流动资产合计　　　　　　　 17.00　　　 549,808,375.44　　2,464,417,149.46

长期投资:

长期股权投资　　　　　　　 20.00　　　 807,427,233.36　　　441,945,665.63

长期债权投资　　　　　　　 21.00　　　　　　　　　　　　　　20,151,550.00

长期投资合计　　　　　　　 22.00　　　 807,427,233.36　　　462,097,215.63

其中：股权投资差额　　　　　　　　　　　16,769,975.46　　　 16,425,114.09

其中：合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　 25.00　　　 292,904,695.10　　　551,015,238.40

减：累计折旧　　　　　　　 26.00　　　　29,018,969.26　　　 77,325,554.64

固定资产净值　　　　　　　 27.00　　　 263,885,725.84　　　473,689,683.76

减：固定资产减值准备　　　 28.00　　　　 4,795,167.35　　　　4,795,167.35

固定资产净额　　　　　　　 29.00　　　 259,090,558.49　　　468,894,516.41

工程物资　　　　　　　　　 30.00

在建工程　　　　　　　　　 31.00　　　　　　　　　　-　　　　6,786,009.51

固定资产清理　　　　　　　 32.00

固定资产合计　　　　　　　 33.00　　　 259,090,558.49　　　475,680,525.92

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　 36.00　　　　　 236,870.36　　　 12,171,768.50

长期待摊费用　　　　　　　 37.00　　　　　 432,532.84　　　　7,965,143.54

其他长期资产　　　　　　　 38.00

无形资产及其他资产合计　　 39.00　　　　　 669,403.20　　　 20,136,912.04

递延税项:

递延税款借项　　　　　　　 42.00

资　产　总　计　　　　　 43.00　　 1,616,995,570.49　　3,422,331,803.05

负债和股东权益

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　 45.00　　　 382,247,000.00　　1,034,473,812.99

应付票据　　　　　　　　　 46.00　　　　　　　　　　　　　　 2,429,291.50

应付账款　　　　　　　　　 47.00　　　　　 743,821.10　　　107,032,486.88

预收账款　　　　　　　　　 48.00　　　　29,766,626.34　　　667,753,190.76

应付工资　　　　　　　　　 49.00　　　　　　　　　　　　　　　 624,693.78

应付福利费　　　　　　　　 50.00　　　　 1,828,045.22　　　　6,043,689.78

应付股利　　　　　　　　　 51.00

应交税金　　　　　　　　　 52.00　　　　　 819,678.41　　　-18,463,047.55

其他应交款　　　　　　　　 53.00　　　　　　15,144.32　　　　 -619,973.16

其他应付款　　　　　　　　 54.00　　　　 4,910,981.85　　　 73,178,084.69

预提费用　　　　　　　　　 55.00　　　　 3,216,486.00　　　 28,484,405.40

预计负债　　　　　　　　　 56.00

一年内到期的长期负债　　　 57.00　　　　40,000,000.00　　　 60,000,000.00

其他流动负债　　　　　　　 58.00

流动负债合计　　　　　　　 61.00　　　 463,547,783.24　　1,960,936,635.07

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　 64.00　　　　30,000,000.00　　　240,000,000.00

应付债券　　　　　　　　　 65.00

长期应付款　　　　　　　　 66.00　　　　　 802,803.84　　　　　802,803.84

专项应付款　　　　　　　　 67.00　　　　　　　　　　　　　　 1,950,000.00

其他长期负债　　　　　　　 68.00

长期负债合计　　　　　　　 69.00　　　　30,802,803.84　　　242,752,803.84

递延税项:

递延税款贷项　　　　　　　 72.00

负债合计　　　　　　　　　 73.00　　　 494,350,587.08　　2,203,689,438.91

少数股东权益　　　　　　　 75.00　　　　　　　　　　　　　　80,375,367.06

股东权益:

股本　　　　　　　　　　　 78.00　　　 288,269,038.00　　　288,269,038.00

减：已归还投资　　　　　　 79.00

股本净额　　　　　　　　　 80.00　　　 288,269,038.00　　　288,269,038.00

资本公积　　　　　　　　　 81.00　　　 611,569,589.38　　　603,226,657.47

盈余公积　　　　　　　　　 82.00　　　 126,620,490.45　　　126,809,559.29

其中:法定公益金　　　　　　83.00　　　　42,181,515.66　　　 42,181,515.66

未分配利润　　　　　　　　 84.00　　　　96,185,865.58　　　119,961,742.32

外币报表折算差额　　　　　 85.00

股东权益合计　　　　　　　 86.00　　 1,122,644,983.41　　1,138,266,997.08

负债及股东权益总计　　　　 87.00　　 1,616,995,570.49　　3,422,331,803.05

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数

资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　　合并

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　 107,871,330.06　　　　　306,081,762.18

短期投资　　　　　　　　　　　　　　 8,926,140.59　　　　　 46,459,541.06

应收票据

应收股利

应收利息

应收账款　　　　　　　　　　　　　　42,447,589.99　　　　　225,343,182.36

其他应收款　　　　　　　　　　　　 211,263,527.35　　　　　 53,180,144.15

预付账款　　　　　　　　　　　　　　 3,351,093.23　　　　　 40,878,640.38

应收补贴款　　　　　　　　　　　　　61,622,795.62　　　　　301,705,890.68

存　　货　　　　　　　　　　　　　　8,782,595.59　　　　1,051,552,908.70

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　 1,859,593.13　　　　　　5,699,832.83

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　　　 446,124,665.56　　　　2,030,901,902.34

长期投资:

长期股权投资　　　　　　　　　　　 824,911,399.32　　　　　501,450,787.15

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　　　　　 824,911,399.32　　　　　501,450,787.15

其中：股权投资差额　　　　　　　　　18,455,560.02　　　　　 13,617,187.50

其中：合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,957,636.36

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　　 304,131,512.73　　　　　558,211,788.16

减：累计折旧　　　　　　　　　　　　27,830,644.29　　　　　 71,724,605.40

固定资产净值　　　　　　　　　　　 276,300,868.44　　　　　486,487,182.76

减：固定资产减值准备　　　　　　　　 4,795,167.35　　　　　　4,795,167.35

固定资产净额　　　　　　　　　　　 271,505,701.09　　　　　481,692,015.41

工程物资

在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　　　 271,505,701.09　　　　　481,692,015.41

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　　　 1,721,628.00　　　　　　7,794,620.82

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　 471,854.02　　　　　　7,920,623.13

其他长期资产

无形资产及其他资产合计　　　　　　　 2,193,482.02　　　　　 15,715,243.95

递延税项:

递延税款借项

资　产　总　计　　　　　　　　 1,544,735,247.99　　　　3,029,759,948.85

负债和股东权益

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　　 297,330,000.00　　　　　868,215,252.69

应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,873,714.98

应付账款　　　　　　　　　　　　　　 3,553,952.46　　　　　116,182,354.86

预收账款　　　　　　　　　　　　　　25,467,032.77　　　　　540,702,717.83

应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　59,453.80　　　　　　9,737,448.33

应付福利费　　　　　　　　　　　　　 1,832,187.15　　　　　　7,394,729.96

应付股利　　　　　　　　　　　　　　28,826,903.80　　　　　 29,124,443.80

应交税金　　　　　　　　　　　　　　-8,367,669.05　　　　　-20,303,725.95

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　 4,400.78　　　　　　　440,405.29

其他应付款　　　　　　　　　　　　　74,594,161.03　　　　　 87,943,552.27

预提费用　　　　　　　　　　　　　　 3,032,043.32　　　　　 18,902,036.74

预计负债

一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,000,000.00

其他流动负债

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

流动负债合计　　　　　　　　　　　 426,332,466.06　　　　1,700,212,930.80

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　　　　20,000,000.00　　　　　190,075,488.00

应付债券

长期应付款　　　　　　　　　　　　　　 802,803.84　　　　　　　802,803.84

专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200,000.00

其他长期负债

长期负债合计　　　　　　　　　　　　20,802,803.84　　　　　191,078,291.84

递延税项:

递延税款贷项

负债合计　　　　　　　　　　　　　 447,135,269.90　　　　1,891,291,222.64

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40,583,076.26

股东权益:

股本　　　　　　　　　　　　　　　 288,269,038.00　　　　　288,269,038.00

减：已归还投资

股本净额　　　　　　　　　　　　　 288,269,038.00　　　　　288,269,038.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　 609,597,771.39　　　　　601,254,400.89

盈余公积　　　　　　　　　　　　　 126,620,490.45　　　　　126,620,490.45

其中:法定公益金　　　　　　　　　　 42,181,515.66　　　　　 42,181,515.66

未分配利润　　　　　　　　　　　　　73,112,678.25　　　　　 81,741,720.61

外币报表折算差额

股东权益合计　　　　　　　　　　 1,097,599,978.09　　　　1,097,885,649.95

负债及股东权益总计　　　　　　　 1,544,735,247.99　　　　3,029,759,948.85

　　法定代表人:陈继达　　　主管会计工作的负责人：刘裕龙　　　　会计机构负责人：仇兰英

　　利润及利润分配表

　　2003年1-9月

　　　　编制单位:浙江中大集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:人民币元

　　　　　　　　　　　　　行次　　　　　　　　　　2003年1-9月

项　　　　　目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　合并

一、主营业务收入　　　　　　1.00　　 287,981,864.04　　　1,991,737,051.34

减:主营业务成本　　　　　　 2.00　　 249,081,088.61　　　1,816,022,172.40

主营业务税金及附加　　　　　3.00　　　　　 5,520.91　　　　 16,571,665.36

二、主营业务利润　　　　　　4.00　　　38,895,254.52　　　　159,143,213.58

加:其他业务利润　　　　　　 5.00　　　 7,952,593.96　　　　 10,937,726.71

营业费用　　　　　　　　　　6.00　　　 5,350,704.63　　　　 44,051,218.22

管理费用　　　　　　　　　　7.00　　　30,598,409.14　　　　 65,909,862.55

财务费用　　　　　　　　　　8.00　　　11,674,490.15　　　　 23,646,936.51

三、营业利润　　　　　　　　9.00　　　　-775,755.44　　　　 36,472,923.01

加:投资收益　　　　　　　　10.00　　　17,747,458.61　　　　　6,814,217.84

补贴收入　　　　　　　　　 11.00　　　 3,435,101.79　　　　 11,778,906.34

营业外收入　　　　　　　　 12.00　　　 7,114,478.41　　　　　7,654,753.81

减:营业外支出　　　　　　　13.00　　　-1,502,177.92　　　　　　 21,701.80

四、利润总额　　　　　　　 14.00　　　29,023,461.29　　　　 62,699,099.20

减:所得税　　　　　　　　　15.00　　　 5,950,273.96　　　　 20,581,718.40

减:少数股东损益　　　　　　16.00　　　　　　　　　　　　　　 3,897,359.10

五、净利润　　　　　　　　 18.00　　　23,073,187.33　　　　 38,220,021.70

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1-9月

项　　　　　目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　　　合并

一、主营业务收入　　　　　　　　 413,625,065.80　　　　　1,731,960,558.59

减:主营业务成本　　　　　　　　　367,955,166.68　　　　　1,582,312,086.50

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　8,214,653.73

二、主营业务利润　　　　　　　　　45,669,899.12　　　　　　141,433,818.36

加:其他业务利润　　　　　　　　　　7,070,344.10　　　　　　　8,604,755.80

营业费用　　　　　　　　　　　　　 4,746,696.48　　　　　　 40,240,103.51

管理费用　　　　　　　　　　　　　33,358,110.46　　　　　　 54,456,428.11

财务费用　　　　　　　　　　　　　10,843,685.32　　　　　　 24,044,255.16

三、营业利润　　　　　　　　　　　 3,791,750.96　　　　　　 31,297,787.38

加:投资收益　　　　　　　　　　　 18,995,440.55　　　　　　　8,590,284.72

补贴收入　　　　　　　　　　　　　 1,765,324.00　　　　　　 12,887,661.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　 118,847.00　　　　　　　　220,585.32

减:营业外支出　　　　　　　　　　　3,054,872.19　　　　　　　6,983,938.46

四、利润总额　　　　　　　　　　　21,616,490.32　　　　　　 46,012,379.96

减:所得税　　　　　　　　　　　　　1,235,395.11　　　　　　 10,087,284.01

减:少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,104,304.41

五、净利润　　　　　　　　　　　　20,381,095.21　　　　　　 34,820,791.54

　　补充资料：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　上年同期数

　　项　　　　　　　　目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　合并　　母公司　　合并

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

5.债务重组损失

6.其他

　　法定代表人:陈继达　　　　　　　　　　　　主管会计工作的负责人：刘裕龙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会计机构负责人：仇兰英

　　利润及利润分配表

　　2003年7-9月

　　编制单位:浙江中大集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:人民币元

　　　　　　　　　　　行次　　　　　　　　 2003年7-9月

项　　　　　　　目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　　　合并

一、主营业务收入　　　　 1　　　 87,427,793.34　　　　　　 595,870,582.05

减:主营业务成本　　　　　2　　　 80,984,119.24　　　　　　 562,806,340.57

主营业务税金及附加　　　 3　　　　　　　　　 -　　　　　　　 1,760,981.47

二、主营业务利润　　　　 4　　　　6,443,674.10　　　　　　　31,303,260.01

加:其他业务利润　　　　　5　　　　3,085,848.40　　　　　　　 3,984,785.52

营业费用　　　　　　　　 6　　　　2,113,867.83　　　　　　　16,193,205.88

管理费用　　　　　　　　 7　　　 16,125,503.16　　　　　　　16,295,024.95

财务费用　　　　　　　　 8　　　　3,976,810.78　　　　　　　-3,880,404.27

三、营业利润　　　　　　 9　　　-12,686,659.27　　　　　　　 6,680,218.97

加:投资收益　　　　　　 10　　　　　604,906.28　　　　　　　　-466,555.71

补贴收入　　　　　　　　11　　　　3,359,628.36　　　　　　　11,703,432.91

营业外收入　　　　　　　12　　　　6,363,314.69　　　　　　　 6,771,437.65

减:营业外支出　　　　　 13　　　 -1,861,630.57　　　　　　　-1,385,744.24

四、利润总额　　　　　　14　　　　 -497,179.37　　　　　　　26,074,278.06

减:所得税　　　　　　　 15　　　　2,140,348.34　　　　　　　 6,306,635.67

减:少数股东损益　　　　 16　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,247,042.37

五、净利润　　　　　　　18　　　 -2,637,527.71　　　　　　　13,520,600.02

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年7-9月

项　　　　　　　目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　　　　　合并

一、主营业务收入　　　　　　158,950,708.06　　　　　　　　 595,762,015.18

减:主营业务成本　　　　　　 144,537,578.84　　　　　　　　 560,673,910.22

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,523,912.85

二、主营业务利润　　　　　　 14,413,129.22　　　　　　　　　33,564,192.11

加:其他业务利润　　　　　　　 2,493,749.75　　　　　　　　　 3,656,705.56

营业费用　　　　　　　　　　　1,873,217.70　　　　　　　　　14,245,835.64

管理费用　　　　　　　　　　　3,817,962.86　　　　　　　　　10,563,493.99

财务费用　　　　　　　　　　　3,757,818.04　　　　　　　　　 6,794,913.23

三、营业利润　　　　　　　　　7,457,880.37　　　　　　　　　 5,616,654.81

加:投资收益　　　　　　　　　-4,402,963.15　　　　　　　　　　　29,015.69

补贴收入　　　　　　　　　　　　 38,500.00　　　　　　　　　 1,155,602.48

营业外收入　　　　　　　　　　　　7,306.40　　　　　　　　　　　10,839.54

减:营业外支出　　　　　　　　 2,717,506.08　　　　　　　　　 5,566,313.09

四、利润总额　　　　　　　　　　383,217.54　　　　　　　　　 1,245,799.43

减:所得税　　　　　　　　　　-2,090,787.24　　　　　　　　　-2,299,681.88

减:少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -2,267,007.56

五、净利润　　　　　　　　　　2,474,004.78　　　　　　　　　 5,812,488.87

　　补充资料：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　上年同期数

项　　　　目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司合并　　　　　母公司合并

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

5.债务重组损失

6.其他

　　法定代表人:陈继达　　　　　　　主管会计工作的负责人：刘裕龙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会计机构负责人：仇兰英

　　现金流量表

　　2003年1-9月

　　编制单位:浙江中大集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注释　行

项　　　　　　　　目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号　次

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

收到的税费返回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　 4

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　12

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15

二、投资活动产生的现金流量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　　　　　　　　 23

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　　24

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　　　　　　 26

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28

其中：购买或处置子公司所产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 29

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31

三、筹资活动产生的现金流量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 32

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33

子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金(合并报表填列　　　　　　　　　34

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 35

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 37

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 39

子公司支付给少数股东的现金(合并报表填列)　　　　　　　　　　　　　　　 40

子公司依法减资支付给少股数东的现金(合并报表填列)　　　　　　　　　　　 41

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 42

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 45

四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 47

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　额

项　　　　　　　　目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 149,095,325.60

收到的税费返回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36,343,799.79

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 7,117,793.77

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 192,556,919.16

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 256,166,407.61

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 8,486,837.48

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,936,678.55

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　14,581,598.81

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 286,171,522.45

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -93,614,603.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,007,824.71

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,012,804.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　　　15,291,997.48

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45,312,626.97

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　　 976,143.25

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38,400,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

其中：购买或处置子公司所产生的现金流量净额

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,376,143.25

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,936,483.72

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金(合并报表填列

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 606,757,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 606,757,000.00

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 471,840,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　38,572,470.71

子公司支付给少数股东的现金(合并报表填列)

子公司依法减资支付给少股数东的现金(合并报表填列)

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 510,412,470.71

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　96,344,529.29

四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　 8,666,409.72

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,073,187.33

加：少数股东本期损益(合并报表填列)

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,547,275.48

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,254,268.26

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38,487.64

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,321.18

待摊费用减少（减增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,094,020.42

预提费用增加（减减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 184,442.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）　　　　-6,723,025.76

固定资产报废损失

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,228,334.09

投资损失（减收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -17,747,458.61

递延税款贷项（减借项）

存货的减少（减增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-7,626,280.87

经营性应收项目的减少（减增加）　　　　　　　　　　　　　　-138,466,637.64

经营性应付项目的增加（减减少）　　　　　　　　　　　　　　　 1,489,462.51

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -93,614,603.29

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 116,537,739.78

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 107,871,330.06

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,666,409.72

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　额

项　　　　　　　　目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　并

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　 1,836,567,610.50

收到的税费返回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 166,634,365.68

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　31,343,907.25

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,034,545,883.43

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 1,796,903,800.65

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　31,224,273.77

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35,312,705.36

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　83,094,997.59

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,946,535,777.37

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　88,010,106.06

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64,664,302.31

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,368,553.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　　　18,179,843.64

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　3

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88,212,699.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　10,289,936.41

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 109,234,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

其中：购买或处置子公司所产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　 0.00

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 119,523,936.41

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -31,311,236.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金(合并报表填列　　　　4,950,000.00

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,444,688,836.47

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,449,638,836.47

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,185,505,764.17

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　51,314,390.93

子公司支付给少数股东的现金(合并报表填列)　　　　　　　　　　　　　　 0.00

子公司依法减资支付给少股数东的现金(合并报表填列)　　　　　　　 700,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,237,520,155.10

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 212,118,681.37

四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 268,817,550.78

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38,220,021.70

加：少数股东本期损益(合并报表填列)　　　　　　　　　　　　　 3,897,359.10

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-837,327.18

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,105,579.61

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 443,839.67

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,630,128.24

待摊费用减少（减增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,547,750.68

预提费用增加（减减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,582,368.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）　　　　-6,241,053.61

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,290,390.23

投资损失（减收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-6,922,415.81

递延税款贷项（减借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

存货的减少（减增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -42,471,007.67

经营性应收项目的减少（减增加）　　　　　　　　　　　　　　 118,971,440.31

经营性应付项目的增加（减减少）　　　　　　　　　　　　　　 -68,206,967.87

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　88,010,106.06

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 574,899,312.96

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 306,081,762.18

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　 268,817,550.78