中国高科集团股份有限公司2003年第3季度报告
| 作者： 日期：2003.10.27 15:06 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务会计报告未经过审计。 1.3 公司负责人董事长方中华、主管会计工作负责人财务总监冯凯新及会计机构负责人财务经理尤勤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 中国高科 股票代码 600730 董事会秘书 姓名 曹琦 联系地址 上海市成都北路333号南楼17层 电话 021-52980008 传真 021-52980816 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 1,325,557,612.19 1,021,407,641.41 股东权益（不含少数股东权益） 412,663,476.44 392,017,634.91 每股净资产 2.36 2.25 调整后的每股净资产 2.35 2.24 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 84,474,441.72 159,985,509.84 每股收益 0.060 0.118 净资产收益率 2.55％ 5.00％ 扣除非经常性损益后的净资产 2.54％ 4.80％ 收益率 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 29.78 股东权益（不含少数股东权益） 5.27 每股净资产 4.89 调整后的每股净资产 4.91 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 - 每股收益 114.29 净资产收益率 102.38 扣除非经常性损益后的净资产 133.03 收益率 非经常性损益项目 金额 股权投资处置损益 225,972.94 补贴收入 645,750.00 营业外收支净额 -16,909.34 合计 854,813.60 2.2.2利润表 编制单位：中国高科集团股份有限公司 金额单位：元 项目 2002年7-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 94,081,018.62 470,796,327.73 减：主营业务成本 90,704,387.92 448,808,409.63 主营业务税金及附加 22,577.40 -432,715.28 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 3,354,053.30 22,420,633.38 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 36,932.86 50,273.32 减：营业费用 78,236.64 5,433,120.46 管理费用 3,674,942.15 7,883,066.71 财务费用 2,307,733.31 4,003,174.28 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,669,925.94 5,151,545.25 加：投资收益（损失以“－”号填列） 7,513,089.11 -487,303.23 补贴收入 58,302.00 698,302.00 营业外收入 2,600.00 2,600.00 减：营业外支出 143.00 2,345.50 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,903,922.17 5,362,798.52 减：所得税 - 135,436.95 少数股东损益（合并报表填列、亏损以 “－”号填列） - 323,439.40 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,903,922.17 4,903,922.17 项目 2003年7-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 195,672,075.76 762,247,248.64 减：主营业务成本 188,607,525.01 732,629,211.93 主营业务税金及附加 1,375.00 718,273.67 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 7,063,175.75 28,899,763.04 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 16,150.95 31,143.42 减：营业费用 229,417.26 3,164,778.83 管理费用 3,397,396.72 9,762,075.93 财务费用 2,654,359.24 3,375,965.48 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 798,153.48 12,628,086.22 加：投资收益（损失以“－”号填列） 9,698,424.67 -812,052.88 补贴收入 - 55,000.00 营业外收入 18,172.54 28,172.54 减：营业外支出 - 11,348.90 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,514,750.69 11,887,856.98 减：所得税 - 893,298.09 少数股东损益（合并报表填列、亏损以 “－”号填列） - 479,808.20 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,514,750.69 10,514,750.69 项目 2002年1-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 188,678,943.15 1,105,631,937.52 减：主营业务成本 184,267,819.91 1,046,480,617.03 主营业务税金及附加 22,577.40 289,208.73 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4,388,545.84 58,862,111.76 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 252,728.11 266,068.57 减：营业费用 154,353.10 14,567,579.89 管理费用 11,531,033.76 23,979,777.67 财务费用 7,742,217.50 10,362,150.23 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,786,330.41 10,218,672.54 加：投资收益（损失以“－”号填列） 32,244,437.74 9,988,159.73 补贴收入 58,302.00 698,302.00 营业外收入 4,700.00 5,940.00 减：营业外支出 768.00 62,334.56 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,520,341.33 20,848,739.71 减：所得税 - 1,825,653.24 少数股东损益（合并报表填列、亏损以 “－”号填列） - 1,502,745.14 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,520,341.33 17,520,341.33 项目 2003年1－9月 母公司 合并 一、主营业务收入 472,335,614.20 1,657,850,399.61 减：主营业务成本 455,338,091.99 1,582,593,279.57 主营业务税金及附加 47,605.60 1,880,952.27 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 16,949,916.61 73,376,167.77 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 56,671.92 230,430.93 减：营业费用 614,608.87 9,380,200.21 管理费用 9,802,055.64 28,863,340.79 财务费用 7,489,145.47 9,569,117.87 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -899,221.45 25,793,939.83 加：投资收益（损失以“－”号填列） 20,942,973.30 -318,809.01 补贴收入 610,000.00 665,000.00 营业外收入 18,172.54 61,372.85 减：营业外支出 26,082.86 78,602.96 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,645,841.53 26,122,900.71 减：所得税 2,884,046.45 少数股东损益（合并报表填列、亏损以 “－”号填列） - 2,593,012.73 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,645,841.53 20,645,841.53 2.3报告期末股东总人数：31914户 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司经营情况正常，市场开拓，商品销售、进出口贸易和产品销售等业务都有增长。今年1-9月，公司主营业务收入165,785.04万元,同比增长49.95%；实现主营业务利润7337.62万元，同比增长24.66%；实现净利润2064.58万元，同比增长17.84%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 商品销售 769,893,443.72 734,937,429.73 4.54 进出口业务 846,590,023.63 835,158,792.46 1.35 产品销售 10,033,636.94 1,108,856.93 88.95 工程项目 14,059,661.40 11,388,200.45 19.00 其他业务 17,273,633.92 -- 100 其中：关联交易 -- 3,128,522.69 注：其他业务收入主要为本公司下属孙公司深圳仁锐实业有限公司的保税仓库仓储业务收入。其成本主要为固定资产折旧及相关费用，会计核算时根据会计师事务所建议将上述成本计入营业费用、管理费用等科目。2003年1-9月计入营业费用1,809,122.17元，计入管理费用1,848,756.54元。 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2003年1-6月重大事项见2003年半年度报告（有关公告已刊登在2003年7月29日出版的《中国证券报》和《上海证券报》，全文登载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 2、东方时代投资有限公司将其持有的本公司2270万股社会法人股转让给深圳市康隆科技发展有限公司。（有关公告已刊登在2003年7月2日、7月8日出版的《中国证券报》和《上海证券报》） 3、本公司为上海方正延中科技集团股份有限公司提供2000万元担保，上海高科生物工程有限公司为利德科技发展有限公司提供2000万元担保，深圳市高科实业有限公司为深圳市高科通讯有限公司提供300万元担保。（有关公告已刊登在2003年7月12日出版的《中国证券报》和《上海证券报》） 4、2003年8月30日本公司召开了2002年度股东大会，有关决议公告已刊登在2003年9月2日出版的《中国证券报》和《上海证券报》 5、2003年9月19日，公司第一大股东东方时代投资有限公司与深圳市康隆科技发展有限公司签定了《股权转让协议》，东方时代将其持有的本公司2660万股社会法人股转让给深圳康拢。此次股权转让尚需中国证监会审核无异议后方可实施。（有关公告已刊登在2003年9月22日出版的《中国证券报》和《上海证券报》） 6、2003年9月29日，经公司第三届董事会第27次会议审议，同意本公司控股子公司深圳市高科实业有限公司以每股人民币1元的价格向岳阳市商业银行认购其拟发行的股票4500万股。按有关法规要求，深圳市高科实业有限公司的新股东资格还须经银行监管部门审查通过。（有关公告已刊登在2003年9月30日出版的《中国证券报》和《上海证券报》） 7、本公司为子公司上海高科生物工程有限公司提供2000万元的担保，上海高科生物工程有限公司为利德科技发展有限公司提供2000万元的担保。（有关公告已刊登在2003年9月30日出版的《中国证券报》和《上海证券报》） 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 本公司之子公司深圳高科实业有限公司，于2003年1月投资设立一持股比例为60％的控股公司－深圳金开利环境科技有限公司，该公司注册资金1000万元人民币，本年度纳入合并报表范围。 本公司之子公司深圳高科实业有限公司，于2003年5月转出了所持的深圳星伦网络科技有限公司85.14％的股份，该公司2003年5月后不再纳入合并报表。 本公司之子公司深圳高科实业有限公司持有深圳市高科新世纪贸易有限公司65％的股权，2003年9月该公司注册资本由300万元增资到1000万元，并更名为“深圳市高科数码科技有限公司“。我方增投100万元后持股比例有65％下降至29.5％，从2003年8月后该公司不再纳入合并报表。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 中国高科集团股份有限公司 2003年10月24日 资产负债表 2003年9月30日 编制单位：中国高科集团股份有限公司 金额单位：元 资产 2002-12-31 母公司 合并 流动资产： 货币资金 134,556,984.45 293,966,436.78 短期投资 1,952,000.00 应收票据 5,950,000.00 61,679,533.15 应收股利 380,192.47 应收利息 应收帐款 74,829,401.84 209,323,596.86 其他应收款 60,009,864.20 42,562,306.57 预付帐款 67,888,800.09 71,169,375.61 应收补贴款 4,179,239.70 4,763,917.08 存货净额 9,412,222.54 12,853,951.15 待摊费用 0.00 4,480.00 一年内到期的长期债权投资 内部往来 其他流动资产 流动资产合计 356,826,512.82 698,655,789.67 长期投资： 长期股权投资 387,050,425.06 127,559,700.70 长期债权投资 长期投资合计 387,050,425.06 127,559,700.70 其中：股权投资差额 -18,417,886.15 14,272,646.09 固定资产： 固定资产原价 54,656,149.56 112,647,546.11 减：累计折旧 9,159,364.04 18,488,370.09 固定资产净值 45,496,785.52 94,159,176.02 减：固定资产减值准备 固定资产净额 45,496,785.52 94,159,176.02 工程物资 在建工程 59,221,622.23 固定资产清理 固定资产合计 45,496,785.52 153,380,798.25 无形资产及其他资产： 无形资产 386,108.11 40,386,108.07 长期待摊费用 247,151.06 1,425,244.72 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 633,259.17 41,811,352.79 递延税项： 递延税款借项 资产总计 790,006,982.57 1,021,407,641.41 资产 2003-9-30 母公司 合并 流动资产： 货币资金 91,051,215.57 330,895,412.03 短期投资 500,000.00 应收票据 62,314,455.50 应收股利 380,192.47 应收利息 应收帐款 77,155,766.69 309,932,069.97 其他应收款 5,834,815.96 40,718,024.04 预付帐款 122,584,324.06 139,821,722.95 应收补贴款 4,868,017.62 5,266,169.89 存货净额 40,123,632.66 54,575,459.75 待摊费用 150,000.00 417,930.88 一年内到期的长期债权投资 内部往来 其他流动资产 流动资产合计 341,767,772.56 944,821,437.48 长期投资： 长期股权投资 407,584,535.70 184,711,741.10 长期债权投资 长期投资合计 407,584,535.70 184,711,741.10 其中：股权投资差额 -16,726,447.63 12,992,218.00 固定资产： 固定资产原价 54,213,042.50 118,453,611.08 减：累计折旧 10,987,046.33 24,544,868.52 固定资产净值 43,225,996.17 93,908,742.56 减：固定资产减值准备 固定资产净额 43,225,996.17 93,908,742.56 工程物资 在建工程 - 63,790,746.97 固定资产清理 固定资产合计 43,225,996.17 157,699,489.53 无形资产及其他资产： 无形资产 450,604.17 36,725,541.60 长期待摊费用 140,453.63 1,599,402.48 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 591,057.80 38,324,944.08 递延税项： 递延税款借项 资产总计 793,169,362.23 1,325,557,612.19 负债和股东权益 2002-12-31 母公司 合并 流动负债： 短期借款 228,000,000.00 288,000,000.00 应付票据 141,000,000.00 应付帐款 26,354,675.77 142,437,607.89 预收帐款 135,500.00 2,967,967.75 应付工资 应付福利费 40,036.44 346,921.28 应付股利 8,904,157.13 8,904,157.13 应交税金 -4,456,372.46 4,613,015.43 其他应交款 9,669.45 155,633.21 其他应付款 123,523,799.83 7,285,094.11 预提费用 139,675.00 预计负债 一年内到期的长期负债 15,335,320.93 15,335,320.93 其他流动负债 流动负债合计 397,846,787.09 611,185,392.73 长期负债： 长期借款 1,658,231.25 应付债券 长期应付款 142,560.57 142,560.57 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 142,560.57 1,800,791.82 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 397,989,347.66 612,986,184.55 少数股东权益（合并报表填列） 16,403,821.95 股东权益： 股本 174,600,000.00 174,600,000.00 资本公积 140,427,792.09 140,427,792.09 盈余公积 34,584,991.45 53,168,554.56 其中：公益金 11,722,919.57 18,123,263.54 未分配利润（未弥补亏损以“－”号表示） 42,404,851.37 23,821,288.26 股东权益合计 392,017,634.91 392,017,634.91 负债及股东权益总计 790,006,982.57 1,021,407,641.41 负债和股东权益 2003-9-30 母公司 合并 流动负债： 短期借款 188,000,000.00 231,000,000.00 应付票据 76,254,321.68 420,800,321.68 应付帐款 18,989,360.73 166,262,401.13 预收帐款 34,628,286.39 45,400,837.12 应付工资 53,718.07 513,567.25 应付福利费 -38,066.71 215,380.05 应付股利 8,904,157.13 8,904,157.13 应交税金 -7,400,795.55 -5,388,546.42 其他应交款 -3,912.50 31,347.20 其他应付款 45,739,545.53 6,799,805.50 预提费用 270,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 15,335,320.93 15,335,320.93 其他流动负债 流动负债合计 380,461,935.70 890,144,591.57 长期负债： 长期借款 1,498,926.67 应付债券 长期应付款 43,950.09 43,950.09 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 43,950.09 1,542,876.76 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 380,505,885.79 891,687,468.33 少数股东权益（合并报表填列） 21,206,667.42 股东权益： 股本 174,600,000.00 174,600,000.00 资本公积 140,427,792.09 140,427,792.09 盈余公积 34,584,991.45 53,168,554.56 其中：公益金 11,722,919.57 18,123,263.54 未分配利润（未弥补亏损以“－”号表示） 63,050,692.90 44,467,129.79 股东权益合计 412,663,476.44 412,663,476.44 负债及股东权益总计 793,169,362.23 1,325,557,612.19 企业负责人：方中华 财务负责人：冯凯新 制表人：尤勤 利润表 2003年1-9月 编制单位：中国高科集团股份有限公司 金额单位：元 项目 2002年7-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 94,081,018.62 470,796,327.73 减：主营业务成本 90,704,387.92 448,808,409.63 主营业务税金及附加 22,577.40 -432,715.28 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 3,354,053.30 22,420,633.38 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 36,932.86 50,273.32 减：营业费用 78,236.64 5,433,120.46 管理费用 3,674,942.15 7,883,066.71 财务费用 2,307,733.31 4,003,174.28 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,669,925.94 5,151,545.25 加：投资收益（损失以“－”号填列） 7,513,089.11 -487,303.23 补贴收入 58,302.00 698,302.00 营业外收入 2,600.00 2,600.00 减：营业外支出 143.00 2,345.50 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,903,922.17 5,362,798.52 减：所得税 - 135,436.95 少数股东损益（合并报表填列、亏损以 “－”号填列） - 323,439.40 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,903,922.17 4,903,922.17 项目 2003年7-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 195,672,075.76 762,247,248.64 减：主营业务成本 188,607,525.01 732,629,211.93 主营业务税金及附加 1,375.00 718,273.67 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 7,063,175.75 28,899,763.04 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 16,150.95 31,143.42 减：营业费用 229,417.26 3,164,778.83 管理费用 3,397,396.72 9,762,075.93 财务费用 2,654,359.24 3,375,965.48 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 798,153.48 12,628,086.22 加：投资收益（损失以“－”号填列） 9,698,424.67 -812,052.88 补贴收入 - 55,000.00 营业外收入 18,172.54 28,172.54 减：营业外支出 - 11,348.90 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,514,750.69 11,887,856.98 减：所得税 - 893,298.09 少数股东损益（合并报表填列、亏损以 “－”号填列） - 479,808.20 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,514,750.69 10,514,750.69 项目 2003年1－9月 母公司 合并 一、主营业务收入 472,335,614.20 1,657,850,399.61 减：主营业务成本 455,338,091.99 1,582,593,279.57 主营业务税金及附加 47,605.60 1,880,952.27 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 16,949,916.61 73,376,167.77 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 56,671.92 230,430.93 减：营业费用 614,608.87 9,380,200.21 管理费用 9,802,055.64 28,863,340.79 财务费用 7,489,145.47 9,569,117.87 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -899,221.45 25,793,939.83 加：投资收益（损失以“－”号填列） 20,942,973.30 -318,809.01 补贴收入 610,000.00 665,000.00 营业外收入 18,172.54 61,372.85 减：营业外支出 26,082.86 78,602.96 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,645,841.53 26,122,900.71 减：所得税 2,884,046.45 少数股东损益（合并报表填列、亏损以 “－”号填列） - 2,593,012.73 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,645,841.53 20,645,841.53 企业负责人：方中华 财务负责人：冯凯新 制表人：尤勤 现金流量表 2003年1-9月 编制单位：中国高科集团股份有限公司 单位：元 项目 金额 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 749,382,364.88 收到的税费返还 2,667,075.21 收到的其他与经营活动有关的现金 22,568,133.60 现金流入小计 774,617,573.69 购买商品、接受劳务支付的现金 697,797,873.16 支付给职工以及为职工支付的现金 2,184,964.17 支付的各项税费 998,958.55 支付的其他与经营活动有关的现金 70,190,491.83 现金流出小计 771,172,287.71 经营活动产生的现金流量净额 3,445,285.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,395,331.88 出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 11,062.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 338,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,744,894.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 851,260.48 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 851,260.48 投资活动产生的现金流量净额 893,634.06 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 借款所收到的现金 123,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 123,000,000.00 偿还债务所支付的现金 163,000,000.00 分配股利或利润所支付的现金 7,844,688.92 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 170,844,688.92 筹资活动产生的现金流量净额 -47,844,688.92 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -43,505,768.88 项目 金额 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,842,420,958.51 收到的税费返还 2,733,325.21 收到的其他与经营活动有关的现金 24,850,274.87 现金流入小计 1,870,004,558.59 购买商品、接受劳务支付的现金 1,637,643,819.88 支付给职工以及为职工支付的现金 8,247,488.37 支付的各项税费 17,476,093.27 支付的其他与经营活动有关的现金 46,651,647.23 现金流出小计 1,710,019,048.75 经营活动产生的现金流量净额 159,985,509.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,895,331.88 出售子公司所收到的现金 5,416,500.88 取得投资收益所收到的现金 48,016.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 351,276.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 9,711,124.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,660,648.66 投资所支付的现金 48,120,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 61,942.85 现金流出小计 56,842,591.51 投资活动产生的现金流量净额 -47,131,466.74 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 4,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 4,000,000.00 借款所收到的现金 206,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 210,000,000.00 偿还债务所支付的现金 263,167,923.99 分配股利或利润所支付的现金 10,757,143.86 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 273,925,067.85 筹资活动产生的现金流量净额 -63,925,067.85 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 48,928,975.25 现金流量表 2003年1-9月 编制单位：中国高科集团股份有限公司 单位：元 补充资料 金额 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润： 20,645,841.53 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 49,188.08 固定资产折旧 2,335,156.49 无形资产摊销 96,303.94 长期待摊费用的减少（减：增加） 106,697.43 待摊费用的减少（减：增加） -150,000.00 预提费用的增加（减：减少） 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 26,082.86 固定资产报废损失 财务费用 8,470,727.54 投资损失（减：收益） -20,942,973.30 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -30,711,410.12 经营性应收项目的减少（减：增加） 46,352,361.59 经营性应付项目的增加（减：减少） -22,832,690.06 其他 经营活动产生的现金流量净额 3,445,285.98 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 91,051,215.57 减：现金的期初余额 134,556,984.45 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -43,505,768.88 补充资料 金额 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润： 20,645,841.53 加：少数股东损益 2,593,012.73 计提的资产减值准备 -256,962.12 固定资产折旧 6,637,405.83 无形资产摊销 3,847,616.47 长期待摊费用的减少（减：增加） 337,782.04 待摊费用的减少（减：增加） -413,450.88 预提费用的增加（减：减少） 130,325.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 26,082.86 固定资产报废损失 财务费用 11,514,548.72 投资损失（减：收益） 318,809.01 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -41,721,508.60 经营性应收项目的减少（减：增加） -168,553,713.08 经营性应付项目的增加（减：减少） 324,879,720.33 其他 经营活动产生的现金流量净额 159,985,509.84 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 330,895,412.03 减：现金的期初余额 281,966,436.78 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 48,928,975.25 法定代表人：方中华 主管会计工作负责人：冯凯新 会计机构负责人：尤勤 |
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