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                 普润证券投资基金投资组合公告

   　                　（2003年第3号）

　　一、重要提示

　　本基金的托管人---中国工商银行已于2003年10月24日复核了本公告。

　　截止2003年9月30日，普润基金资产净值为425,967,673.90元，基金单位资产净值为 0.8519元。

　　二、基金投资组合

　　（一）按行业分类的股票投资组合：

     序号                  行业                     市值(元)   市值占净值比例(%)

1      A           农、林、牧、渔业

2      B           采掘业                            7,425,608.46   1.74

3      C           制造业                           78,496,169.70  18.44

       其中:C0     食品、饮料                        4,296,093.38    1.01

       C1          纺织、服装、皮毛

       C2          木材、家具

       C3          造纸、印刷                        1,009,624.86    0.24

       C4          石油、化学、塑胶、塑料             3,928,407.12    0.92

       C5          电子                              1,929,101.70    0.45

       C6          金属、非金属                      7,819,928.53     1.84

       C7          机械、设备、仪表                 47,649,564.96    11.19

       C8          医药、生物制品                   11,863,449.15     2.79

       C99         其他制造业

4      D           电力、煤气及水的生产和供应业     32,578,821.34      7.65

5      E           建筑业

6      F           交通运输、仓储业                 56,111,910.24    13.17

7      G           信息技术业                       27,294,733.74     6.41

8      H           批发和零售贸易

9      I           金融、保险业                     30,002,401.10     7.04

10     J           房地产业

11     K           社会服务业

12     L           传播与文化产业                    1,762,365.00     0.41

13     M           综合类

合     计                                          233,672,009.58    54.86

　　（二）国债、货币资金合计：

　　截止2003年9月30日，基金持有的国债市值和货币资金合计为169,478,954.18元,占基金资产净值的39.79% 。

　　（三）其他债券投资合计：

　　截止2003年9月30日，基金持有的其他债券市值为22,199,653.00元，占基金资产净值的5.21%

　　三、基金投资前十名股票明细

　　序号股票名称     市值（元）   市值占净值

　　                                  比例%

　　1    上海机场    26,230,148.50    6.16%

　　2    中国联通    21,764,402.00    5.11%

　　3    招商银行    18,756,837.89    4.40%

　　4    上海汽车    17,968,065.33    4.22%

　　5    申能股份    16,755,466.08    3.93%

　　6    威孚高科    15,491,774.56    3.64%

　　7    深赤湾Ａ    11,956,969.58    2.81%

　　8    华北制药    11,122,004.06    2.61%

　　9    浦发银行     9,004,483.21    2.11%

　　10   深圳机场     7,987,882.56    1.88%

　　四、报告附注

　　（一）    报告项目的计价方法；

　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。

　　（二）    基金持有每只股票的买入成本均未超过基金资产净值的10%。

　　（三）    基金应收利息、应收交易保证金，应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息及应交税金等应收、应付款项合计为借方余额617,057.14元，与股票市值、国债货币资金及其他债券相加后等于基金资产净值。

　　鹏华基金管理有限公司

　　二零零三年十月二十五日