现代投资股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.25 13:55 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
现代投资股份有限公司2003年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2董事李德旗先生、许洪先生委托傅安辉先生代为出席并行使表决权，独立董事孙祁祥女士委托唐庚荣先生代为出席并行使表决权。 1.3本季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长宋伟杰先生、总会计师兼计划财务部经理颜如意先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 现代投资 股票代码 000900 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈满林 罗茜萍 湖南省长沙市芙蓉中路465-467号金源 湖南省长沙市芙蓉中路465-467号金源 联系地址 大酒店南楼11层 大酒店南楼11层 电话 0731-5558888-1102 0731-5558888-1112 传真 0731-5163009 0731-5163009 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,447,724,441.01 4,404,143,028.27 股东权益（不含少数 2,552,584,840.29 2,508,606,400.94 股东权益） 每股净资产 6.39 6.28 调整后的每股净资产 6.32 6.13 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 96,741,477.49 251,851,843.70 流量净额 每股收益 0.04 0.114 净资产收益率 0.63% 1.78% 扣除非经常性损益后 0.63% 1.78% 的净资产收益率 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 0.99 股东权益（不含少数 1.75 股东权益） 每股净资产 1.75 调整后的每股净资产 3.10 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益 1.266 净资产收益率 1.29 扣除非经常性损益后 1.78 的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 其中：营业外收入 58,218.08 股票投资收益 -217,021.79 营业外支出(减) 10,500.72 所得税影响数(减) -55,870.46 合计 -113,433.97 2.2.2利润表 利润表及合并利润表 编制单位：现代投资股份有限公司 2003年9月 金额单位：人民币元 2003年1-9月 项目 行次 合并数 母公司 一、主营业务收入 1 366,093,210.85 363,818,073.85 减：主营业务成本 2 97,912,025.08 97,637,094.81 主营业务税金及附加 3 20,231,098.56 20,056,211.79 4 二、主营业务利润 7 247,950,087.21 246,124,767.25 加：其他业务利润 8 127,636.03 124,332.03 减：营业费用 9 395,047.58 管理费用 10 127,486,117.52 126,553,111.17 财务费用 11 54,884,452.37 53,438,186.83 12 三、营业利润 14 65,312,105.77 66,257,801.28 加：投资收益 15 1,809,828.20 1,009,633.15 补贴收入 16 营业外收入 17 58,218.08 8,218.08 减：营业外支出 18 10,500.72 10,500.72 19 四、利润总额 21 67,169,651.33 67,265,151.79 减：所得税 22 22,133,072.95 21,864,321.15 少数股东本期损益 23 -364,252.26 五、净利润 24 45,400,830.64 45,400,830.64 加：年初未分配利润 25 407,570,352.41 406,476,728.45 26 盈余公积金转入数 27 六、可供分配的利润 28 452,971,183.05 451,877,559.09 减：提取法定公积金 29 提取法定公益金 30 职工福利及奖励金 31 32 33 七、可供股东分配的利润 34 452,971,183.05 451,877,559.09 减：应付优先股股利 35 提取任意盈余公积金 36 应付普通股股利 37 转作资本的普通股股利 38 39 八、未分配利润 40 452,971,183.05 451,877,559.09 2002年1-9月 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 400,116,412.65 397,607,162.65 减：主营业务成本 106,300,139.25 105,637,787.66 主营业务税金及附加 22,002,706.99 21,862,188.98 二、主营业务利润 271,813,566.41 270,107,186.01 加：其他业务利润 460,285.63 370,184.52 减：营业费用 343,372.08 管理费用 127,781,561.73 126,472,692.94 财务费用 31,149,202.77 30,974,498.61 三、营业利润 112,999,715.46 113,030,178.98 加：投资收益 -3,858,621.93 -6,039,128.42 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 394,615.69 354,212.37 四、利润总额 108,746,477.84 106,636,838.19 减：所得税 41,818,115.82 40,313,287.42 少数股东本期损益 237,301.35 五、净利润 66,691,060.67 66,323,550.77 加：年初未分配利润 377,773,286.70 377,482,781.60 盈余公积金转入数 59,395.25 六、可供分配的利润 444,523,742.62 443,806,332.37 减：提取法定公积金 提取法定公益金 职工福利及奖励金 七、可供股东分配的利润 444,523,742.62 443,806,332.37 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 444,523,742.62 443,806,332.37 利润表及合并利润表 编制单位：现代投资股份有限公司 2003年9月 金额单位：人民币元 2003年7-9月 项目 行次 合并数 母公司 一、主营业务收入 1 134,833,152.81 133,703,152.81 减：主营业务成本 2 34,700,282.00 34,532,878.81 主营业务税金及附加 3 7,463,304.16 7,368,524.16 4 二、主营业务利润 7 92,669,566.65 91,801,749.84 加：其他业务利润 8 17,787.51 17,787.51 减：营业费用 9 113,336.58 管理费用 10 43,223,261.79 42,844,358.99 财务费用 11 20,775,532.13 20,872,384.99 12 三、营业利润 14 28,575,223.66 28,102,793.37 加：投资收益 15 -3,060,667.38 -2,756,589.56 补贴收入 16 营业外收入 17 8,218.08 8,218.08 减：营业外支出 18 19 四、利润总额 21 25,522,774.36 25,354,421.89 减：所得税 22 9,443,504.48 9,276,633.78 少数股东本期损益 23 1,481.77 五、净利润 24 16,077,788.11 16,077,788.11 加：年初未分配利润 25 盈余公积金转入数 26 27 六、可供分配的利润 28 减：提取法定公积金 29 提取法定公益金 30 职工福利及奖励金 31 32 33 七、可供股东分配的利润 34 减：应付优先股股利 35 提取任意盈余公积金 36 应付普通股股利 37 转作资本的普通股股利 38 39 八、未分配利润 40 2002年7-9月 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 141,742,913.40 140,656,913.40 减：主营业务成本 36,258,996.71 35,896,823.38 主营业务税金及附加 7,815,226.30 7,754,410.30 二、主营业务利润 97,668,690.39 97,005,679.72 加：其他业务利润 81,375.01 81,375.01 减：营业费用 149,925.24 管理费用 43,314,892.69 42,894,165.57 财务费用 13,908,049.00 13,949,812.15 三、营业利润 40,377,198.47 40,243,077.01 加：投资收益 -11,161,731.93 -11,169,451.06 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 20,000.00 四、利润总额 29,195,466.54 29,073,625.95 减：所得税 13,403,239.85 13,311,088.43 少数股东本期损益 29,689.17 五、净利润 15,762,537.52 15,762,537.52 加：年初未分配利润 盈余公积金转入数 六、可供分配的利润 减：提取法定公积金 提取法定公益金 职工福利及奖励金 七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 2.3 报告期末股东总人数83,482 人 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 至2003 年9 月30 日止，公司实现主营业务收入36,609.32 万元，比去年同期下降8.5%，减少原因主要是由于新市桥经营期限已到及临长路开通致使岳阳专用线收入大幅下降。实现利润总额6,716.96万元，比去年同期下降38.23%；实现净利润4,540.08 万元，比去年同期下降31.92%，减少主要原因系银行贷款利息增加及根据会计制度的规定，长潭路原来未摊销完的大中修费用因其路面改造而要求一次性转入成本造成成本大幅增加。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营业务或产品情况 √适用 □不适用 单位：（人民币）万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 长永路 30,280,560.84 18,172,240.05 39.99 长潭路 103,256,852.25 49,149,798.62 52.40 岳阳专用线 11,769,910.00 4,223,222.18 64.12 车辆通行费 潭衡路 218,510,750.76 26,091,833.96 88.06 广告 2,275,137.00 274,930.27 87.92 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) □ 适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明） □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 资产负债表及合并资产负债表 编制单位：现代投资股份有限公司 2003年9月30日 金额单位：人民币元 行 期 初 数 资 产 次 母公司 合并数 流动资产 1 货币资金 2 86,128,850.83 152,787,188.12 短期投资 3 31,630,316.79 应收票据 4 应收股利 5 应收利息 6 应收账款 7 29,963,410.53 30,339,010.53 其他应收款 8 59,736,302.04 4,562,964.21 预付账款 9 522,576.20 11,090,576.20 应收补贴款 10 存货 11 654,267.82 待摊费用 12 245,000.00 288,346.26 一年内到期的长期债权投资 13 其他流动资产 14 15 16 流动资产合计 17 176,596,139.60 231,352,669.93 18 长期投资 19 长期股权投资 20 275,986,229.64 221,190,508.21 长期债权投资 21 2,155,190.00 2,155,190.00 长期投资合计 22 278,141,419.64 223,345,698.21 其中：合并价差 23 固定资产： 24 固定资产原价 25 422,682,426.03 425,034,250.29 减：累计折旧 26 59,356,977.02 59,883,583.95 固定资产净值 27 363,325,449.01 365,150,666.34 减：固定资产减值准备 28 固定资产净额 29 363,325,449.01 365,150,666.34 工程物资 30 在建工程 31 800,000.00 12,206,956.06 固定资产清理 32 33 固定资产合计 34 364,125,449.01 377,357,622.40 无形资产及其他资产 35 无形资产 36 3,510,946,650.37 3,510,946,650.37 长期待摊费用 37 61,129,471.66 61,140,387.36 其他长期资产 38 39 无形资产及其他资产合计 40 3,572,076,122.03 3,572,087,037.73 递延税项 41 递延税款借项 42 43 资产总计 50 4,390,939,130.28 4,404,143,028.27 期初数 负债及股东权益 母公司 合并数 流动负债 51 短期借款 52 应付票据 53 应付账款 54 129,777.67 预收账款 55 130,800.00 应付工资 56 29,178.89 129,178.89 应付福利费 57 256,390.23 226,327.03 应付股利 58 39,916,590.00 39,916,590.00 应交税金 59 33,308,487.41 33,766,285.29 其他未交款 60 1,318,256.48 1,437,523.88 其他应付款 61 8,065,065.02 8,222,521.82 预提费用 62 预计负债 63 一年内到期的长期负债 64 其他流动负债 65 66 流动负债合计 67 82,893,968.03 83,959,004.58 68 长期负债: 69 长期借款 70 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 应付债券 71 长期应付款 72 500,000,000.00 500,000,000.00 专项应付款 73 其他长期负债 74 75 长期负债合计 76 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 77 递延税项 78 递延税款贷款 79 123,995.36 80 负债合计 81 1,882,893,968.0 3 1,884,082,999.94 82 少数股东权益 83 11,453,627.39 84 股东权益: 85 股东 86 399,165,900.00 399,165,900.00 资本公积 87 1,576,264,026.35 1,575,119,922.96 盈余公积 88 126,138,507.45 126,750,225.57 其中:法定公益金 89 41,853,719.41 42,077,747.25 未分配利润 90 406,476,728.45 407,570,352.41 外币报表折算差额 91 股东权益合计 92 2,508,045,162.25 2,508,606,400.94 93 10 负债及股东权益合计 0 4,390,939,130.28 4,404,143,028.27 期 末 数 资 产 母公司 合并数 流动资产 货币资金 50,920,914.79 104,642,144.06 短期投资 48,900,034.53 应收票据 应收股利 699,308.45 应收利息 应收账款 39,261,764.05 39,849,714.05 其他应收款 66,779,828.45 3,649,524.02 预付账款 12,172,440.98 22,693,940.98 应收补贴款 存货 595,355.77 待摊费用 2,580,000.05 2,593,523.51 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 172,414,256.77 222,924,236.92 长期投资 长期股权投资 275,930,224.34 223,160,028.20 长期债权投资 2,212,520.00 2,215,520.00 长期投资合计 278,142,744.34 225,372,548.20 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 433,683,589.24 436,087,788.50 减：累计折旧 66,832,913.83 67,633,643.28 固定资产净值 366,850,675.41 368,454,145.22 减：固定资产减值准备 固定资产净额 366,850,675.41 368,454,145.22 工程物资 在建工程 192,503,800.43 205,367,960.38 固定资产清理 固定资产合计 559,354,475.84 573,822,105.60 无形资产及其他资产 无形资产 3,396,402,560.85 3,396,402,560.85 长期待摊费用 29,185,066.74 29,202,989.44 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,425,587,627.59 3,425,605,550.29 递延税项 递延税款借项 资产总计 4,435,499,104.54 4,447,724,441.01 期末数 负债及股东权益 母公司 合并数 流动负债 短期借款 530,000,000.00 530,000,000.00 应付票据 应付账款 788,142.00 863,889.67 预收账款 40,425.00 91,225.00 应付工资 应付福利费 -457,676.09 -517,592.74 应付股利 应交税金 36,615,242.65 36,982,087.37 其他未交款 1,875,951.34 2,009,119.35 其他应付款 14,613,418.04 14,740,930.54 预提费用 80,250.02 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 583,475,502.94 584,249,909.21 长期负债: 长期借款 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 递延税项 递延税款贷款 109,523.37 负债合计 1,883,475,502.94 1,884,359,432.58 少数股东权益 10,780,168.14 股东权益: 股东 399,165,900.00 399,165,900.00 资本公积 1,574,841,635.06 1,573,697,531.67 盈余公积 126,138,507.45 126,750,225.57 其中:法定公益金 41,853,719.41 42,077,746.81 未分配利润 451,877,559.09 452,971,183.05 外币报表折算差额 股东权益合计 2,552,023,601.60 2,552,584,840.29 负债及股东权益合计 4,435,499,104.54 4,447,724,441.01 单位负责人：宋伟杰 会计机构负责人：颜如意 制表人：杨世益 现金流量表及合并现金流量表 编制单位：现代投资股份有限公司 2003年1月-9月 金额单位：人民币元 行 金 额 报 表 项 目 次 母公司 合并数 一、经营活动产生的现金流量 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 364,677,894.60 366,638,031.60 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 1,823,845.14 2,336,541.87 5 现金流入小计 6 366,501,739.74 368,974,573.47 购买商品、接受劳务支付的现金 7 50,938,136.06 51,320,133.94 支付给职工以及为职工支付的现金 8 19,459,768.20 19,812,150.03 支付各项税费 9 39,119,284.25 39,773,144.61 支付的其他与经营活动有关的现金 10 10,979,649.90 6,217,301.19 11 现金流出小计 14 120,496,838.41 117,122,729.77 经营活动产生的现金流量净额 15 246,004,901.33 251,851,843.70 二、投资活动产生的现金流量 16 收回投资所收到的现金 17 83,148,911.54 取得投资收益所收到的现金 18 309,000.00 331,511.36 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收回的现金净额 19 415.00 415.00 收到的其他与投资活动有关的现金 20 50,000.00 21 现金流入小计 22 309,415.00 83,530,837.90 购置固定资产、无形资产和其 他长期资产所支付的现金 23 710,808,954.56 712,156,085.02 投资所支付的现金 24 100,658,342.83 支付的其他与投资活动有关的现金 25 26 现金流出小计 27 710,808,954.56 812,814,427.85 投资活动产生的现金流量净额 28 -710,499,539.56 -729,283,589.95 三、筹资活动产生的现金流量 29 吸收投资所收到的现金 30 取得借款所收到的现金 31 790,000,000.00 790,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 32 33 现金流入小计 34 790,000,000.00 790,000,000.00 偿还债务所支付的现金 35 260,000,000.00 260,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现 36 100,357,485.62 100,357,485.62 支付的其他与筹资活动有关的现金 37 355,812.19 355,812.19 38 现金流出小计 42 360,713,297.81 360,713,297.81 筹资活动产生的现金流量净额 43 429,286,702.19 429,286,702.19 四、汇率变动对现金的影响额 44 五、现金及现金等价物净增加额 45 -35,207,936.04 -48,145,044.06 金额 补充资料： 行次 母公司 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量 51 净利润 52 45,400,830.64 45,400,830.64 加：计提的资产减值准备 53 -225,790.01 -193,103.29 固定资产折旧 54 7,896,580.09 8,170,702.61 无形资产摊销 55 114,544,089.52 114,544,089.52 长期待摊费用摊销 56 32,014,780.92 32,019,656.52 待摊费用的减少(减：增加) 57 -2,326,000.05 -2,305,177.25 预提费用的增加(减：减少) 58 80,250.02 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失(减：收益) 59 固定资产报废损失 60 10,500.72 10,500.72 财务费用 61 60,440,895.62 60,440,895.62 投资损失(减：收益) 64 -1,009,633.15 -1,809,828.20 递延税款贷项(减：借项) 65 109,523.37 存货的减少(减：增加) 66 58,912.05 经营性应收项目的减少(减：增加) 67 -19,156,787.98 -14,526,280.09 经营性应付项目的增加(减：减少) 68 8,415,435.01 10,215,123.72 其他 69 少数股东本期损益 70 -364,252.26 71 经营活动产生的现金流量净额 72 246,004,901.33 251,851,843.70 73 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 74 债务转为资本 75 一年内到期的可转换公司债券 76 融资租入固定资产 77 78 79 3、现金及现金等价物净增加情况 80 现金的期末余额 81 50,920,914.79 104,642,144.06 减：现金的期初余额 82 86,128,850.83 152,787,188.12 加：现金等价物的期末余额 83 减：现金等价物的期初余额 84 85 86 87 88 92 93 94 现金及现金等价物净增加额 95 -35,207,936.04 -48,145,044.06 单位负责人：宋伟杰 会计机构负责人：颜如意 制表人：杨世益 现代投资股份有限公司董事会 2003 年10 月23 日 |
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