陕西金叶科教集团股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.25 13:55 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
陕西金叶科教集团股份有限公司2003年第三季度报告 §1重要提示 1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长田晓康先生、总经理苟继峰先生、财务负责人张惠茹女士声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。 §2上市公司基本情况简介 2.1公司基拘畔? 股票简称 陕西金叶 股票代码 000812 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王进春 闫凯 联系地址 西安市南二环西段100号 西安市南二环西段100号 金叶现代之窗五层 金叶现代之窗五层 电话 （029）8376913 （029）8376933 传真 （029）8376915 （029）8376915 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 2003年9月30日 2002年12月31日 本报告期末比 年初数增减 （+）% 总资产 1,113,867,242.68 918,190,691.49 21.31 股东权益（不含少数 516,451,088.78 388,535,272.00 32.92 股东权益） 每股净资产 2.18 2.04 6.86 调整后的每股净资产 2.04 1.94 5.15 2003年7-9月 2003年1-9月 比上年同期增 减(1-9月) （+）% 经营活动产生的现金 16,237,056.22 20,321,580.59 流量净额 每股收益 0.081 0.113 213.89 净资产收益率（%） 3.70 5.20 190.50 扣除非经营性损益后 3.74 5.06 311.38 的净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -546,233.48 取得资金占用费 1,152,230.63 所得税影响数 -124,772.46 合计 707,043.91 2.2.2利润表 合并利润表 编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 146,843,251.82 264,963,834.39 减：主营业务成本 90,825,371.69 182,595,905.19 主营业务税金及附加 704,914.09 1,815,595.80 二、主营业务利润 55,312,966.04 80,552,333.40 加：其他业务利润 115,787.04 1,169,447.91 减:营业费用 4,650,998.15 8,272,712.86 管理费用 16,598,835.67 25,741,096.45 财务费用 6,809,952.68 11,852,730.62 三、营业利润 27,368,966.58 35,855,241.38 加：投资收益 500,000.00 709,418.61 补贴收入 225,819.22 营业外收入 7,031.11 32,025.62 减：营业外支出 246,511.06 578,259.10 四、利润总额 27,629,486.63 36,244,245.73 减：所得税 2,466,600.38 3,998,958.68 减：少数股东损益 6,053,995.33 5,397,784.71 五、净利润 19,108,890.92 26,847,502.34 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 43,744,879.03 165,974,691.13 减：主营业务成本 33,503,241.79 122,528,587.29 主营业务税金及附加 124,594.09 2,049,966.80 二、主营业务利润 10,117,043.15 41,396,137.04 加：其他业务利润 1,455,181.89 2,626,445.04 减:营业费用 1,535,981.98 4,161,494.00 管理费用 6,158,296.61 26,593,579.54 财务费用 3,482,396.89 8,546,812.29 三、营业利润 395,549.56 4,720,696.25 加：投资收益 1,573,280.00 补贴收入 236,425.97 1,616,425.97 营业外收入 12,877.36 31,709.36 减：营业外支出 165,874.02 878,479.95 四、利润总额 478,978.87 7,063,631.63 减：所得税 85,432.34 897,254.17 减：少数股东损益 -680,857.07 -765,691.99 五、净利润 1,074,403.60 6,932,069.45 母公司利润表 编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 30,961,205.95 97,423,557.01 减：主营业务成本 22,130,276.03 69,769,192.11 主营业务税金及附加 236,102.58 589,111.22 二、主营业务利润 8,594,827.34 27,065,253.68 加：其他业务利润 -147,833.67 -103,855.99 减:营业费用 1,235,972.68 3,879,248.90 管理费用 1,997,828.88 6,568,880.26 财务费用 2,159,144.61 5,163,032.12 三、营业利润 3,054,047.50 11,350,236.41 加：投资收益 16,588,165.77 17,538,564.25 补贴收入 营业外收入 5,210.00 26,902.00 减：营业外支出 207,727.68 539,475.72 四、利润总额 19,439,695.59 28,376,226.94 减：所得税 330,804.67 1,528,724.60 五、净利润 19,108,890.92 26,847,502.34 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 26,895,015.64 75,444,758.80 减：主营业务成本 20,558,680.70 56,753,545.36 主营业务税金及附加 254,152.99 457,649.28 二、主营业务利润 6,082,181.95 18,233,564.16 加：其他业务利润 1,404,312.56 2,512,516.62 减:营业费用 1,100,972.17 2,833,034.65 管理费用 2,213,066.37 6,024,079.36 财务费用 2,815,684.58 6,368,342.12 三、营业利润 1,356,771.39 5,520,624.65 加：投资收益 57,485.08 2,971,955.14 补贴收入 营业外收入 5,477.36 13,079.36 减：营业外支出 165,874.02 874,746.00 四、利润总额 1,253,859.81 7,630,913.15 减：所得税 179,456.21 698,843.70 五、净利润 1,074,403.60 6,932,069.45 2.3报告期末股东总人数为44708户。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司继续努力发展主业，加大市场的开发力度，加强生产一线管理，产品成品率大幅提高，主业生产呈现出良好发展势头。西安西工大金叶信息技术学院加强内部管理，努力扩大招生数量，今年秋季招生2800名，在校生达7000余名。吸收合并湖北玉阳化纤科技股份有限公司的各项工作全面完成，在吸收合并的基础上，新成立的湖北金叶玉阳化纤有限公司已经正式成立并进入正常运作，有望成为公司新的利润增长点。 2003年前三季度，公司实现主营业务收入26496.38万元，比去年同期增长59.64%；实现主营业务利润8055.23万元，比去年同期增长94.59%；实现净利润2684.75万元，比去年同期增长287.29%。 虽然集团公司前三季度经营效益有大幅度增长，但个别子公司经营效益下降幅度较大，对集团公司整体经营效益带来一定影响。第四季度要采取强有力措施，加强对子公司的协调管理，努力开拓市场，千方百计增加收入，保证集团公司持续稳定地发展。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 烟草包装 189,338,525.16 135,441,523.87 28.47 房地产 11,720,059.61 10,439,506.95 10.93 进出口业务 21,700,893.80 19,634,162.27 9.52 服务 44,565,557.93 19,441,914.21 56.37 其中：公司内抵销 2,361,202.11 2,361,202.11 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □√适用 □不适用 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 占利润总额 金额 的比例（%） 利润总额 27,629,486.63 主营业务利润 55,312,966.04 200.20 其他业务利润 115,787.04 0.42 期间费用 28,059,786.50 101.56 投资收益 500,000.00 1.81 补贴收入 营业外收支净额 -239,479.95 0.87 项目 2003年1-6月 占利润总额 增减幅 金额 的比例（%） 度% 利润总额 8,614,759.10 主营业务利润 25,239,367.36 292.98 -31.67 其他业务利润 1,053,660.87 12.23 -96.57 期间费用 17,806,753.43 206.70 -50.87 投资收益 209,418.61 2.43 -25.51 补贴收入 225,819.22 2.62 营业外收支净额 -306,753.53 3.56 -75.56 原因说明：主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比变动幅度较大的主要原因系本报告期西安西工大金叶信息技术学院财务报表及湖北金叶玉阳化纤有限公司财务报表纳入合并财务报表范围，导致利润总额大幅上升所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明□√适用 □不适用 本报告期，西安西工大金叶信息技术学院的财务报表及湖北金叶玉阳化纤有限公司财务报表纳入合并报表范围，导致主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化。 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □√适用 □不适用 本报告期公司主营业务毛利率为38.15%，前一报告期为22.31%增幅为71%，主要系本报告期将西安西工大金叶信息技术学院的财务报表及湖北金叶玉阳化纤有限公司财务报表纳入合并报表范围所致。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □√适用 □不适用 经二届董事会第十八次会议审议通过，决定出资5000万元委托金新信托投资股份有限公司进行资产管理。期限自2003年3月25日至12月25日，收益率为9%。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □√适用 □不适用 本报告期内，西安西工大金叶信息技术学院及湖北金叶玉阳化纤有限公司的财务报表纳入合并财务报表范围。 由于西安西工大金叶信息技术学院收入集中在9、10月份，故去年只在年底进行了财务报表合并。根据财务报表合并一致性的原则，从2003年前三季度报告开始，以后季度报告、半年度报告、年度报告均予以合并财务报表。 湖北金叶玉阳化纤有限公司系我公司在吸收合并湖北金叶玉阳化纤科技股份有限公司的基础上与当阳市兴阳贸易有限公司新成立的公司，注册资本为10507万元人民币。其中，陕西金叶科教集团股份有限公司以实物资产、现金10107.73万元人民币出资，占股权比例96.2%;当阳市兴阳贸易公司以现金人民币399.27万元出资，占股权比例3.8%。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 □√不适用 3.6公司对已被披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □√不适用 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事会 二OO三年十月二十五日 资产负债表 编制单位:陕西金叶科教集团股份有限公司 2003年9月30日 单位:人民币元 资产 期末数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 122,097,269.65 40,991,059.62 短期投资 50,000,000.00 50,000,000.00 应收票据 8,300,000.00 8,000,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 123,038,541.80 50,327,589.00 其他应收款 66,993,535.90 48,701,267.44 预付帐款 107,028,529.58 31,000.00 应收补贴款 存货 84,719,064.48 46,063,313.62 待摊费用 3,379,497.67 2,854,554.78 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 565,556,439.08 246,968,784.46 长期投资: 长期股权投资 45,699,045.53 378,626,448.78 长期债权投资 长期投资合计 45,699,045.53 378,626,448.78 固定资产: 固定资产原价 474,091,621.39 141,317,337.49 减:累计折旧 106,504,574.85 54,107,924.72 固定资产净值 367,587,046.54 87,209,412.77 减:固定资产减值准备 19,152,983.91 17,212,731.14 固定资产净额 348,434,062.63 69,996,681.63 工程物资 在建工程 50,251,474.10 10,509,129.23 固定资产清理 固定资产合计 398,685,536.73 80,505,810.86 无形资产及其他资产: 无形资产 99,791,855.92 14,936,425.37 长期待摊费用 4,134,365.42 4,002,297.42 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 103,926,221.34 18,938,722.79 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,113,867,242.68 725,039,766.89 资产 期初数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 137,267,786.67 99,306,184.03 短期投资 应收票据 2,800,000.00 2,800,000.00 应收股利 16,998,300.00 应收利息 应收帐款 116,584,949.17 76,966,437.60 其他应收款 61,575,966.88 89,861,606.18 预付帐款 65,943,955.23 2,485,528.02 应收补贴款 存货 74,788,066.99 45,896,363.50 待摊费用 3,474,380.69 2,839,415.02 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 462,435,105.63 337,153,834.35 长期投资: 长期股权投资 45,099,045.53 251,293,044.53 长期债权投资 长期投资合计 45,099,045.53 251,293,044.53 固定资产: 固定资产原价 359,554,999.72 140,668,951.06 减:累计折旧 65,775,911.13 46,738,456.22 固定资产净值 293,779,088.59 93,930,494.84 减:固定资产减值准备 17,212,731.14 17,212,731.14 固定资产净额 276,566,357.45 76,717,763.70 工程物资 在建工程 38,145,168.58 3,275,146.16 固定资产清理 固定资产合计 314,711,526.03 79,992,909.86 无形资产及其他资产: 无形资产 91,168,083.60 15,214,743.80 长期待摊费用 4,776,930.70 4,611,841.70 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 95,945,014.30 19,826,585.50 递延税项: 递延税款借项 资产总计 918,190,691.49 688,266,374.24 单位负责人: 财务负责人: 编制: 资产负债表(续) 编制单位:陕西金叶科教集团股份有限公司 2003年9月30日 单位 人民币元 负债和股东权益 期末数 合并 母公司 流动负债: 短期借款 332,120,000.00 179,000,000.00 应付票据 应付帐款 39,247,819.76 8,973,200.81 预收帐款 6,175,992.60 602,837.80 应付工资 832,995.80 应付福利费 5,960,689.84 3,008,889.79 应付股利 9,080,685.12 9,071,497.62 应交税金 8,999,365.40 5,109,123.94 其他应交款 381,685.92 63,545.82 其他应付款 64,578,657.66 2,379,347.82 预提费用 1,536,518.36 201,236.38 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 468,914,410.46 208,409,679.98 长期负债: 长期借款 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 203,467.45 其他长期负债 长期负债合计 20,203,467.45 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 489,117,877.91 208,409,679.98 少数股东权益 108,298,275.99 股东权益: 股本 237,007,658.00 237,007,658.00 减:已归还投资 股本净额 237,007,658.00 237,007,658.00 资本公积 162,045,628.54 162,045,628.54 盈余公积 45,100,140.81 40,355,923.08 其中:法定公益金 11,113,182.47 10,248,203.15 未分配利润 72,910,787.96 77,220,877.29 外币报表折算差额 -613,126.53 股东权益合计 516,451,088.78 516,630,086.91 负债和股东权益总计 1,113,867,242.68 725,039,766.89 负债和股东权益 期初数 合并 母公司 流动负债: 短期借款 303,000,000.00 245,000,000.00 应付票据 应付帐款 44,303,574.67 15,211,760.90 预收帐款 4,579,870.24 1,316,192.04 应付工资 应付福利费 4,257,892.17 2,588,814.58 应付股利 25,509,066.00 25,509,066.00 应交税金 11,948,696.98 4,538,733.04 其他应交款 384,538.94 258,179.50 其他应付款 40,072,710.05 5,024,534.96 预提费用 272,739.16 110,864.16 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 434,329,088.21 299,558,145.18 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 434,329,088.21 299,558,145.18 少数股东权益 95,326,331.28 股东权益: 股本 190,080,000.00 190,080,000.00 减:已归还投资 股本净额 190,080,000.00 190,080,000.00 资本公积 107,898,931.03 107,898,931.03 盈余公积 45,105,810.81 40,355,923.08 其中:法定公益金 11,113,182.47 10,248,203.15 未分配利润 46,063,285.62 50,373,374.95 外币报表折算差额 -612,755.46 股东权益合计 388,535,272.00 388,708,229.06 负债和股东权益总计 918,190,691.49 688,266,374.24 单位负责人: 财务负责人: 编制: 合并利润表 编制单位:陕西金叶科教集团股份有限公司 单位:人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 146,843,251.82 264,963,834.39 减:主营业务成本 90,825,371.69 182,595,905.19 主营业务税金及附加 704,914.09 1,815,595.80 二、主营业务利润 55,312,966.04 80,552,333.40 加:其他业务利润 115,787.04 1,169,447.91 减:营业费用 4,650,998.15 8,272,712.86 管理费用 16,598,835.67 25,741,096.45 财务费用 6,809,952.68 11,852,730.62 三、营业利润 27,368,966.58 35,855,241.38 加:投资收益 500,000.00 709,418.61 补贴收入 225,819.22 营业外收入 7,031.11 32,025.62 减:营业外支出 246,511.06 578,259.10 四、利润总额 27,629,486.63 36,244,245.73 减:所得税 2,466,600.38 3,998,958.68 减:少数股东损益 6,053,995.33 5,397,784.71 五、净利润 19,108,890.92 26,847,502.34 加:年初未分配利润 46,063,285.62 其他转入 六、可供分配的利润 72,910,787.96 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 72,910,787.96 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 72,910,787.96 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 43,744,879.03 165,974,691.13 减:主营业务成本 33,503,241.79 122,528,587.29 主营业务税金及附加 124,594.09 2,049,966.80 二、主营业务利润 10,117,043.15 41,396,137.04 加:其他业务利润 1,455,181.89 2,626,445.04 减:营业费用 1,535,981.98 4,161,494.00 管理费用 6,158,296.61 26,593,579.54 财务费用 3,482,396.89 8,546,812.29 三、营业利润 395,549.56 4,720,696.25 加:投资收益 1,573,280.00 补贴收入 236,425.97 1,616,425.97 营业外收入 12,877.36 31,709.36 减:营业外支出 165,874.02 878,479.95 四、利润总额 478,978.87 7,063,631.63 减:所得税 85,432.34 897,254.17 减:少数股东损益 -680,857.07 -765,691.99 五、净利润 1,074,403.60 6,932,069.45 加:年初未分配利润 77,408,971.68 其他转入 六、可供分配的利润 84,341,041.13 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 84,341,041.13 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 31,680,000.00 八、未分配利润 52,661,041.13 单位负责人: 财务负责人: 编制: 母公司利润表 编制单位:陕西金叶科教集团股份有限公司 单位:人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 30,961,205.95 97,423,557.01 减:主营业务成本 22,130,276.03 69,769,192.11 主营业务税金及附加 236,102.58 589,111.22 二、主营业务利润 8,594,827.34 27,065,253.68 加:其他业务利润 -147,833.67 -103,855.99 减:营业费用 1,235,972.68 3,879,248.90 管理费用 1,997,828.88 6,568,880.26 财务费用 2,159,144.61 5,163,032.12 三、营业利润 3,054,047.50 11,350,236.41 加:投资收益 16,588,165.77 17,538,564.25 补贴收入 营业外收入 5,210.00 26,902.00 减:营业外支出 207,727.68 539,475.72 四、利润总额 19,439,695.59 28,376,226.94 减:所得税 330,804.67 1,528,724.60 五、净利润 19,108,890.92 26,847,502.34 加:年初未分配利润 50,373,374.95 其他转入 六、可供分配的利润 77,220,877.29 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 77,220,877.29 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 77,220,877.29 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 26,895,015.64 75,444,758.80 减:主营业务成本 20,558,680.70 56,753,545.36 主营业务税金及附加 254,152.99 457,649.28 二、主营业务利润 6,082,181.95 18,233,564.16 加:其他业务利润 1,404,312.56 2,512,516.62 减:营业费用 1,100,972.17 2,833,034.65 管理费用 2,213,066.37 6,024,079.36 财务费用 2,815,684.58 6,368,342.12 三、营业利润 1,356,771.39 5,520,624.65 加:投资收益 57,485.08 2,971,955.14 补贴收入 营业外收入 5,477.36 13,079.36 减:营业外支出 165,874.02 874,746.00 四、利润总额 1,253,859.81 7,630,913.15 减:所得税 179,456.21 698,843.70 五、净利润 1,074,403.60 6,932,069.45 加:年初未分配利润 79,678,875.17 其他转入 六、可供分配的利润 86,610,944.62 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 86,610,944.62 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 31,680,000.00 八、未分配利润 54,930,944.62 单位负责人: 财务负责人: 编制: 现金流量表 编制单位:陕西金叶科教集团股份有限公司 2003年1-9月 单位:人民币元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量: 11 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 17 投资所支付的现金 18 支付的其他与投资活动有关的现金 19 现金流出小计 20 投资活动产生的现金流量净额 21 三、筹资活动产生的现金流量: 22 吸收投资收到的现金 23 借款收到的现金 24 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 现金流入小计 26 偿还债务所支付的现金 27 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 现金流出小计 30 筹资活动产生的现金流量净额 31 四、汇率变动对现金的影响 32 五、现金及现金等价物净增加额 33 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 253,674,276.09 收到的税费返还 534,392.65 收到的其他与经营活动有关的现金 3,844,916.45 现金流入小计 258,053,585.19 购买商品、接受劳务支付的现金 161,863,512.25 支付给职工以及为职工支付的现金 26,395,198.73 支付的各项税费 14,087,405.50 支付的其他与经营活动有关的现金 35,385,888.12 现金流出小计 237,732,004.60 经营活动产生的现金流量净额 20,321,580.59 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 6,550,000.00 取得投资收益所收到的现金 16,969,061.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 1,154.86 收到的其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 现金流入小计 53,520,216.46 购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 7,224,839.91 投资所支付的现金 60,400,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 67,624,839.91 投资活动产生的现金流量净额 -14,104,623.45 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 9,573,304.73 借款收到的现金 270,995,800.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 280,569,104.73 偿还债务所支付的现金 261,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 40,100,632.04 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,257.39 现金流出小计 302,002,889.43 筹资活动产生的现金流量净额 -21,433,784.70 四、汇率变动对现金的影响 46,310.54 五、现金及现金等价物净增加额 -15,170,517.02 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 84,802,241.96 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 25,372.00 现金流入小计 84,827,613.96 购买商品、接受劳务支付的现金 41,784,342.03 支付给职工以及为职工支付的现金 7,467,312.21 支付的各项税费 6,119,491.60 支付的其他与经营活动有关的现金 18,823,527.26 现金流出小计 74,194,673.10 经营活动产生的现金流量净额 10,632,940.86 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 16,456,345.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 现金流入小计 46,456,345.15 购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 179,072.50 投资所支付的现金 61,936,644.73 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 62,115,717.23 投资活动产生的现金流量净额 -15,659,372.08 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,718,644.73 借款收到的现金 135,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 136,718,644.73 偿还债务所支付的现金 171,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,007,317.47 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 190,007,317.47 筹资活动产生的现金流量净额 -53,288,672.74 四、汇率变动对现金的影响 -20.45 五、现金及现金等价物净增加额 -58,315,124.41 单位负责人: 财务负责人: 编制: 现金流量表(续) 编制单位:陕西金叶科教集团股份有限公司 2003年1-9月 单位:人民币元 项目 行次 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 34 加:少数股东本期收益 35 计提的资产减值准备 36 固定资产折旧 37 无形资产摊销 38 长期待摊费用摊销 39 待摊费用的减少(减:增加) 40 预提费用的增加(减:减少) 41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 42 固定资产报废损失 43 财务费用 44 投资损失(减:收益) 45 递延税款贷项(减:借项) 46 存货的减少(减:增加) 47 经营性应收项目的减少(减:增加) 48 经营性应付项目的增加(减:减少) 49 其他 50 经营活动产生现金流量净额 51 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 52 债务转为资本 53 一年内到期的可转换公司债券 54 融资租入固定资产 55 3.现金及现金等价物净增加情况: 56 现金的期末余额 57 减:现金的期初余额 58 加:现金等价物的期末余额 59 减:现金等价物的期初余额 60 现金及现金等价物净增加额 61 项目 合并 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 26,847,502.34 加:少数股东本期收益 5,397,784.71 计提的资产减值准备 443,920.15 固定资产折旧 19,443,057.85 无形资产摊销 3,122,632.80 长期待摊费用摊销 642,565.28 待摊费用的减少(减:增加) 94,883.02 预提费用的增加(减:减少) 1,263,779.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -1,154.86 固定资产报废损失 31,638.08 财务费用 11,852,730.62 投资损失(减:收益) -709,418.61 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -9,930,997.49 经营性应收项目的减少(减:增加) 775,838.20 经营性应付项目的增加(减:减少) -38,953,180.70 其他 经营活动产生现金流量净额 20,321,580.59 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 122,097,269.65 减:现金的期初余额 137,267,786.67 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -15,170,517.02 项目 母公司 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 26,847,502.34 加:少数股东本期收益 计提的资产减值准备 63,584.06 固定资产折旧 7,445,332.30 无形资产摊销 278,318.43 长期待摊费用摊销 609,544.28 待摊费用的减少(减:增加) -15,139.76 预提费用的增加(减:减少) 90,372.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 5,163,032.12 投资损失(减:收益) -17,538,564.25 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -166,950.12 经营性应收项目的减少(减:增加) -5,534,436.43 经营性应付项目的增加(减:减少) -6,609,654.33 其他 经营活动产生现金流量净额 10,632,940.86 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 40,991,059.62 减:现金的期初余额 99,306,184.03 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -58,315,124.41 单位负责人: 财务负责人: 编制: |
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