河北华玉股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.25 13:55 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
河北华玉股份有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 公司本季度财务报表未经审计。 1.5 公司董事长路联先生、总经理曾鸣先生、主管会计工作负责人、财务部经理秦文平先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 河北华玉 变更前简称（如有） 股票代码 000408 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭宝贵 联系地址 北京市西城区德外黄寺大街24 号甲24 号楼B 栋二层 电话 010－82284579 传真 010－82284580 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：元） 2003 年9 月30 日 2002 年12 月31 日 总资产 1,069,763,685.23 960,379,954.13 股东权益(不含少 数股东权益) 448,301,381.30 445,104,373.64 每股净资产 3.91 3.88 调整后的每股净 资产 3.87 3.78 2003 年7－9 月 2003 年1－9 月 经营活动产生的 现金流量净额 --1,376,516.67 -169,107,597.50 每股收益 0.0071 0.0279 净资产收益率 0.18% 0.71% 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 0.18% 0.66% 非经常性损益项目 金额（2003 年1－9 月） 营业外收入 700,847.64 营业外支出 25,100.25 投资收益 -455,085.27 合计 270,862.62 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 11.39 股东权益(不含少 数股东权益) 0.72 每股净资产 0.77 调整后的每股净 资产 1.85 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的 现金流量净额 每股收益 173.08 净资产收益率 157.14 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 63.64 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 投资收益 合计 2.2.2 利润表 合并利润及利润分配表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：元 项目 行次 2003年7月到9月 2003年1月到9月 一.主营业务收入 1 38,253,841.08 155,080,156.17 减：主营业务成本 4 32,645,903.02 124,346,605.72 主营业务税金及附加 5 243,112.93 681,228.34 二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 10 5,364,825.13 30,052,322.11 加：其他业务利润(亏损以“-”填列) 11 5,932,270.34 6,270,363.07 减：营业费用 13 1,122,430.77 6,762,996.16 管理费用 14 4,086,305.89 13,214,487.27 财务费用 15 4,993,940.37 10,725,428.61 三.营业利润(亏损以“-”号填列) 18 1,094,418.44 5,619,773.14 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 19 0.00 -455,085.27 补贴收入 22 0.00 - 营业外收入 23 9,789.81 700,847.64 减：营业外支出 25 21,190.00 25,100.25 四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27 1,083,018.25 5,840,435.26 减：所得税 28 368,047.96 2,197,307.58 少数股东本期收益 29 -100,098.35 446,120.02 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 30 815,068.64 3,197,007.66 加：年初未分配利润 31 43,808,047.92 其他转入 32 - 六、可供分配的利润 33 47,005,055.58 减：提取法定公积金 34 - 提取法定公益金 35 - 七、可供股东分配的利润 36 47,005,055.58 减：应付优先股股利 37 - 提取任意盈余公积 38 - 应付普通股股利 39 - 转作股本的普通股股利 40 - 八、未分配利润 47,005,055.58 项目 2002年7至9月 2002年1月到9月 一.主营业务收入 112,480,013.84 280,564,801.64 减：主营业务成本 95,198,571.80 224,006,885.14 主营业务税金及附加 405,913.91 1,180,273.50 二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 16,875,528.13 55,377,643.00 加：其他业务利润(亏损以“-”填列) 1,187,873.99 1,347,830.44 减：营业费用 3,906,795.95 15,670,977.60 管理费用 6,263,010.46 18,398,660.63 财务费用 5,433,354.95 12,981,752.37 三.营业利润(亏损以“-”号填列) 2,460,240.76 9,674,082.84 加：投资收益(亏损以“-”号填列) -460,164.37 -1,361,559.30 补贴收入 营业外收入 28,694.20 132,087.30 减：营业外支出 219,237.17 409,242.45 四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,809,533.42 8,035,368.39 减：所得税 1,413,806.43 3,626,784.83 少数股东本期收益 101,101.32 454,071.76 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 294,625.67 3,954,511.80 加：年初未分配利润 35,901,271.27 其他转入 六、可供分配的利润 39,855,783.07 减：提取法定公积金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 39,855,783.07 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 39,855,783.07 母公司利润及利润分配表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位:元 项目 行次 2003年7月至9月 2003年1至9月 一.主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 10 0.00 0.00 加：其他业务利润(亏损以“-”填列) 11 5,924,244.70 6,331,984.70 减：营业费用 12 0.00 0.00 管理费用 13 925,622.77 3,391,635.16 财务费用 14 3,282,668.11 3,303,336.84 三.营业利润(亏损以“-”号填列) 18 1,715,953.82 -362,987.30 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 19 -900,885.18 3,559,994.95 补贴收入 20 0.00 0.00 营业外收入 21 0.01 0.01 减：营业外支出 22 0.00 0.00 四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27 815,068.65 3,197,007.66 减：所得税 28 0.00 0.00 五净利润(净亏损以“-”号填列) 815,068.65 3,197,007.66 加：年初未分配利润 31 51,611,861.41 其他转入 32 六、可供分配的利润 33 54,808,869.07 减：提取法定公积金 34 提取法定公益金 35 七、可供股东分配的利润 36 54,808,869.07 减：应付优先股股利 37 提取任意盈余公积 38 应付普通股股利 39 转作股本的普通股股利 40 八、未分配利润 54,808,869.07 项目 2002 年7 至9 月 2002 年1 至9 月 一.主营业务收入 38,430,301.41 减：主营业务成本 30,343,749.67 主营业务税金及附加 309,040.09 二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 7,777,511.65 加：其他业务利润(亏损以“-”填列) 2,773.50 减：营业费用 891,561.66 管理费用 1,211,878.04 5,066,717.21 财务费用 -223,508.44 1,126,950.45 三.营业利润(亏损以“-”号填列) -988,369.60 695,055.83 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 1,282,995.27 3,579,607.07 补贴收入 营业外收入 0.00 13,431.76 减：营业外支出 28,872.99 四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 294,625.67 4,259,221.67 减：所得税 304,709.86 五净利润(净亏损以“-”号填列) 294,625.67 3,954,511.81 加：年初未分配利润 45,032,308.62 其他转入 六、可供分配的利润 48,986,820.43 减：提取法定公积金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 48,986,820.43 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 48,986,820.43 2.3 报告期末股东总户数：12064 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司管理层进一步完善法人治理结构，规范公司运作，建立健全公司的内部控制制度。根据公司产业结构调整，公司主营业务范围正逐步转向交通、农业、房地产等基础产业，并拥有陶瓷产品及陶瓷原辅材料生产、销售、研制、开发。本公司具有陶瓷产品进出口权。近年来，陶瓷、电缆行业产品竞争激烈，同时今年上半年“非典”严重影响产品销售，使公司销售收入及利润出现较大下滑。为此，公司采取了积极有效的措施，加大直销力度，减少中间环节，并进一步加快产业结构调整步伐，适应市场需求。今年一至三季度，公司实现销售收入15,508.01 万元，实现利润总额584.04 万元，实现净利润319.70 万元，分别比去年同期减少44.73％、27.32%和19.16％，其主要原因是：（1）本公司于2003 年4 月出售山东阳谷电缆集团有限公司71％股权，所以从2003 年4 月起，其电线电缆业务收入和利润，不再纳入合并报表范围；（2）陶瓷业务受“非典”影响，上半年业务收入有较大幅度下降。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 ? 不适用 分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 产品 陶瓷行业 111,991,059.35 91,515,043.45 18.28 其中：关联交 易 － － － 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 ? 适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） ? 适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 ? 不适用 本公司于2003 年4 月出售山东阳谷电缆集团有限公司71％股权，所以从2003 年4 月起，其电线电缆业务收入和利润，不再纳入合并报表范围。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 ? 适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 ? 不适用 1、公司股份质押公告详见2003 年7 月5 日《中国证券报》及《证券时报》。 2、公司2002 年度股东大会决议公告详见2003 年8 月1 日《中国证券报》及《证券时报》。 3、公司第三届董事会第九次会议决议公告及公司为他人提供担保及关联交易公告详见2003 年8 月2 日《中国证券报》及《证券时报》。 4、公司第三届董事会第十次会议决议公告详见2003 年8 月23 日《中国证券报》及《证券时报》。 5、公司诉讼公告详见2003 年9 月5 日《中国证券报》及《证券时报》。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 ? 适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 ? 适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 ? 适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 ? 适用 √不适用 河北华玉股份有限公司董事会 董事长签名： 二OO 三年十月二十五日 合并资产负债表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：元 资产 行次 2003年9月30日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 1 195,068,506.95 184,397,605.87 短期投资 2 - 应收票据 3 - 应收股利 4 - 应收利息 5 - 应收帐款 6 83,900,743.37 170,630,159.66 其他应收款 7 211,087,695.65 82,181,837.98 预付帐款 8 101,061,548.94 33,721,974.22 应收补帖款 9 - 884,504.79 存货 10 86,698,807.70 93,993,077.00 待摊费用 11 507,531.65 919,944.33 待处理流动资产净损失 12 - 一年内到期的长期债权投资 13 - 其他流动资产 14 - 流动资产合计 31 678,324,834.26 566,729,103.85 长期投资 长期股权投资 32 153,992,950.10 23,444,233.87 长期债权投资 34 - 长期投资合计 38 153,992,950.10 23,444,233.87 其中：合并价差 - 14,471,304.49 固定资产： 固定资产原值 39 254,790,408.20 396,475,673.77 减：累计折旧 40 92,148,180.76 137,766,347.13 固定资产净值 41 162,642,227.44 258,709,326.64 减：固定资产减值准备 42 - 256,736.02 固定资产净额 43 162,642,227.44 258,452,590.62 工程物资 44 37,073,365.41 37,994,201.37 在建工程 45 37,550,785.15 31,114,227.62 待处理固定资产净损失 -2,000.00 固定资产清理 46 - 606,558.37 固定资产合计 50 237,264,378.00 328,167,577.98 无形资产及其他资产 无形资产 51 - 41,867,998.48 长期待摊费用 52 181,522.87 171,039.95 其他长期投资 53 - 无形资产及其他资产合计 60 181,522.87 42,039,038.43 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 1,069,763,685.23 960,379,954.13 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 合并资产负债表（续表） 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：元 负债及股东权益 行次 2003年9月30日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 68 282,365,017.00 213,559,106.50 应付票据 69 174,450,000.00 8,600,000.00 应付帐款 70 29,826,550.34 76,241,373.21 预收帐款 71 356,615.50 9,257,572.16 应付工资 72 534,550.00 1,457,560.15 应付福利费 73 15,257,004.77 18,320,451.80 应付股利 74 0.00 408,080.01 应交税金 75 -267,949.50 9,136,317.64 其他应交款 80 80,835.61 580,207.80 其他应付款 81 20,349,639.49 47,460,188.05 预提费用 82 1,349,878.67 1,178,167.42 预计负债 83 - 一年内到期的长期负债 86 13,040,000.00 19,130,000.00 其他流动负债 90 20,730,003.75 19,328,324.12 流动负债合计 100 558,072,145.63 424,657,348.86 长期负债： 长期借款 101 41,983,595.15 35,583,595.15 应付债券 102 - 长期应付款 103 - 专项应付款 106 - 其他长期负债 108 - 长期负债合计 110 41,983,595.15 35,583,595.15 递延税项： 递延税款贷项： 111 负债合计 114 600,055,740.78 460,240,944.01 少数股东权益 21,406,563.15 55,034,636.48 股东权益： 股本 115 114,720,000.00 114,720,000.00 减：已归还投资 116 - 股本净额 117 114,720,000.00 114,720,000.00 资本公积 118 257,632,255.66 257,632,255.66 盈余公积 119 28,944,070.06 28,944,070.06 其中：法定公益金 120 9,648,023.36 9,648,023.36 未分配利润 121 47,005,055.58 43,808,047.92 股东权益合计 122 448,301,381.30 445,104,373.64 负债和股东权益合计 135 1,069,763,685.23 960,379,954.13 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 合并利润及利润分配表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：元 项目 行次 2003年7月到9月 2003年1月到9月 一.主营业务收入 1 38,253,841.08 155,080,156.17 减：主营业务成本 4 32,645,903.02 124,346,605.72 主营业务税金及附加 5 243,112.93 681,228.34 二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 10 5,364,825.13 30,052,322.11 加：其他业务利润(亏损以“-”填列) 11 5,932,270.34 6,270,363.07 减：营业费用 13 1,122,430.77 6,762,996.16 管理费用 14 4,086,305.89 13,214,487.27 财务费用 15 4,993,940.37 10,725,428.61 三.营业利润(亏损以“-”号填列) 18 1,094,418.44 5,619,773.14 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 19 0.00 -455,085.27 补贴收入 22 0.00 - 营业外收入 23 9,789.81 700,847.64 减：营业外支出 25 21,190.00 25,100.25 四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27 1,083,018.25 5,840,435.26 减：所得税 28 368,047.96 2,197,307.58 少数股东本期收益 29 -100,098.35 446,120.02 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 30 815,068.64 3,197,007.66 加：年初未分配利润 31 43,808,047.92 其他转入 32 - 六、可供分配的利润 33 47,005,055.58 减：提取法定公积金 34 - 提取法定公益金 35 - 七、可供股东分配的利润 36 47,005,055.58 减：应付优先股股利 37 - 提取任意盈余公积 38 - 应付普通股股利 39 - 转作股本的普通股股利 40 - 八、未分配利润 47,005,055.58 项目 2002年7-9月 2002年1月到9月 一.主营业务收入 112,480,013.84 280,564,801.64 减：主营业务成本 95,198,571.80 224,006,885.14 主营业务税金及附加 405,913.91 1,180,273.50 二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 16,875,528.13 55,377,643.00 加：其他业务利润(亏损以“-”填列) 1,187,873.99 1,347,830.44 减：营业费用 3,906,795.95 15,670,977.60 管理费用 6,263,010.46 18,398,660.63 财务费用 5,433,354.95 12,981,752.37 三.营业利润(亏损以“-”号填列) 2,460,240.76 9,674,082.84 加：投资收益(亏损以“-”号填列) -460,164.37 -1,361,559.30 补贴收入 营业外收入 28,694.20 132,087.30 减：营业外支出 219,237.17 409,242.45 四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,809,533.42 8,035,368.39 减：所得税 1,413,806.43 3,626,784.83 少数股东本期收益 101,101.32 454,071.76 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 294,625.67 3,954,511.80 加：年初未分配利润 35,901,271.27 其他转入 六、可供分配的利润 39,855,783.07 减：提取法定公积金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 39,855,783.07 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 39,855,783.07 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 合并现金流量表 编制单位:河北华玉股份有限公司2003年1至9月 单位：元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 144,064,124.90 收到的税费返还 3 1,094,608.90 收到的其他与经营活动有关的现金 4 79,800,965.32 现金流入小计 5 224,959,699.12 购买商品、接受劳务支付的现金 6 91,052,336.42 支付给职工以及为职工支付的现金 7 25,229,698.65 支付的各项税费 8 12,709,853.90 支付的其他与经营活动有关的现金 9 265,075,407.65 现金流出小计 10 394,067,296.62 经营活动产生的现金流量净额 11 -169,107,597.50 二、投资活动产生的现金流量 12 收回投资收到的现金 13 169,249,922.20 取得投资收益收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 15,274.17 现金流入小计 17 169,265,196.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 18,179,512.65 投资所支付的现金 19 98,142,300.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 7,899,969.02 现金流出小计 21 124,221,781.67 投资活动产生的现金流量净额 22 45,043,414.70 三、筹资活动产生的现金流量 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 196,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 196,200,000.00 偿还债务所支付的现金 28 46,919,447.01 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 29 14,545,469.11 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 61,464,916.12 筹资活动产生的现金流量净额 134,735,083.88 四、汇率变动对现金流量的影响 32 五、现金及现金等价物净增加额 33 10,670,901.08 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 合并现金流量表补充资料 1、将净利润调节为经营动现金流量 35 净利润 36 3,197,007.66 加：计提的资产损失准备 37 固定资产折旧 38 5,952,641.36 无形资产摊销 39 672,648.39 长期待摊费用摊销 40 待摊费用减少(减：增加) 41 412,412.68 预提费用增加(减：减少) 42 171,711.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 43 -3,631,039.48 固定资产报废损失 44 财务费用 45 10,725,428.61 投资损失(减：收益) 46 455,085.27 递延税款贷项 47 存货的减少 48 7,294,269.30 经营性应收项目的减少 49 -97,633,257.93 经营性应付项目的增加 50 -96,724,504.61 其他 51 经营活动产生的现金流量净额 52 -169,107,597.50 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 53 债务转为资本 54 一年内到期的可转换公司的债券 55 融资租入固定资产 56 3、现金及现金等价物净增加额 57 现金的期末余额 58 195,068,506.95 减：现金的期初余额 59 184,397,605.87 加：现金等价物的期末余额 60 减：现金等价物的期初余额 61 现金及现金等价物净增加额 62 10,670,901.08 公司负责人: 财务负责人: 制表人： 母公司资产负债表 编制单位：河北华玉股份公司 单位：元 资产 行次 2003年9月30日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 1 188,297,154.32 93,914,134.74 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 6,058,486.00 其他应收款 7 188,805,600.58 24,263,074.45 预付帐款 8 100,000,000.00 应收补帖款 9 存货 10 930,000.00 待摊费用 11 160,550.00 108,250.00 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期债权投资 13 其他流动资产 14 流动资产合计 31 484,251,790.90 118,285,459.19 长期投资 长期股权投资 32 297,287,689.05 365,371,562.73 长期债权投资 34 长期投资合计 38 297,287,689.05 365,371,562.73 固定资产： 固定资产原值 39 22,846,951.17 10,832,881.86 减：累计折旧 40 495,147.39 3,112.55 固定资产净值 41 22,351,803.78 10,829,769.31 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 22,351,803.78 10,829,769.31 工程物资 44 在建工程 45 8,832,449.67 8,832,449.67 待处理固定资产净损失 46 固定资产清理 47 固定资产合计 50 31,184,253.45 19,662,218.98 无形资产及其他资产 无形资产 51 0.00 长期待摊费用 52 0.00 其他长期投资 53 0.00 无形资产及其他资产合计 60 0.00 0.00 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 812,723,733.40 503,319,240.90 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 母公司资产负债表（续表） 编制单位：河北华玉股份公司 单位：元 负债及股东权益 行次 2003年9月30日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 68 159,000,000.00 35,000,000.00 应付票据 69 172,000,000.00 应付帐款 70 预收帐款 71 应付工资 72 应付福利费 73 50,113.02 17,602.36 应付股利 74 408,080.01 应交税金 75 -1,238,126.86 -1,602,555.21 其他应交款 76 11,784.00 325.00 其他应付款 77 1,180,264.40 26,973,097.56 预提费用 78 预计负债 79 0.00 一年内到期的长期负债 80 0.00 其他流动负债 81 0.00 流动负债合计 100 331,004,034.56 60,796,549.72 长期负债： 长期借款 101 36,000,000.00 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 104 其他长期负债 105 长期负债合计 110 36,000,000.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项： 111 负债合计 114 367,004,034.56 60,796,549.72 股东权益： 股本 115 114,720,000.00 114,720,000.00 减：已归还投资 116 0.00 股本净额 117 114,720,000.00 114,720,000.00 资本公积 118 257,632,255.66 257,632,255.66 盈余公积 119 18,558,574.11 18,558,574.11 其中：法定公益金 120 6,224,050.24 6,224,050.24 未分配利润 121 54,808,869.07 51,611,861.41 股东权益合计 122 445,719,698.84 442,522,691.18 负债和股东权益合计 135 812,723,733.40 503,319,240.90 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 母公司现金流量表 编制单位：河北华玉股份有限公司 2003年1—9月 单位：元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 128,949,853.15 现金流入小计 9 128,949,853.15 购买商品、接受劳务支付的现金 11 支付给职工及为职工支付的现金 12 664,941.05 支付的各项税费 13 5,741.05 支付的其他与经营活动有关的现金 18 254,234,918.82 现金流出小计 20 254,905,600.92 经营活动产生的现金流量净额 21 -125,955,747.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 167,786,168.63 取得投资收益所收到的现金 23 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 - 收到的其他与投资活动有关的现金 28 - 现金流入小计 29 167,786,168.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 3,872,724.28 投资所支付的现金 31 96,142,300.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 - 现金流出小计 36 100,015,024.28 投资活动产生的现金流量净额 37 67,771,144.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 - 借款所收到的现金 40 182,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 - 现金流入小计 44 182,000,000.00 偿还债务所支付的现金 45 22,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 7,432,377.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 - 现金流出小计 53 29,432,377.00 筹资活动产生的现金流量净额 54 152,567,623.00 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 94,383,019.58 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 编制单位：河北华玉股份有限公司 2003年1—9月 单位：元 母公司现金流量表补充资料 补充资料 行次 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 3,197,007.66 加：计提的固定资产减值准备 58 固定资产折旧 59 492,034.84 无形资产摊销 60 - 长期待摊费用摊销 61 - 待摊费用减少(减：增加) 64 -52,300.00 预提费用增加(减：减少) 65 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66 - 固定资产报废损失 67 - 财务费用 68 3,303,336.84 投资损失(减：收益) 69 -3,559,994.95 递延税款贷项(减：借项) 70 - 存货的减少(减：增加) 71 -930,000.00 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 -154,873,981.20 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 48,066,727.30 其他 74 -21,598,578.26 经营活动产生的现金流量净额 75 -125,955,747.77 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 188,297,154.32 减：现金的期初余额 80 93,914,134.74 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 94,383,019.58 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 母公司利润及利润分配表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位:元 项目 行次 2003年7月至9月 2003年1至9月 一.主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 10 0.00 0.00 加：其他业务利润(亏损以“-”填列) 11 5,924,244.70 6,331,984.70 减：营业费用 12 0.00 0.00 管理费用 13 925,622.77 3,391,635.16 财务费用 14 3,282,668.11 3,303,336.84 三.营业利润(亏损以“-”号填列) 18 1,715,953.82 -362,987.30 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 19 -900,885.18 3,559,994.95 补贴收入 20 0.00 0.00 营业外收入 21 0.01 0.01 减：营业外支出 22 0.00 0.00 四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27 815,068.65 3,197,007.66 减：所得税 28 0.00 0.00 五净利润(净亏损以“-”号填列) 815,068.65 3,197,007.66 加：年初未分配利润 31 51,611,861.41 其他转入 32 六、可供分配的利润 33 54,808,869.07 减：提取法定公积金 34 提取法定公益金 35 七、可供股东分配的利润 36 54,808,869.07 减：应付优先股股利 37 提取任意盈余公积 38 应付普通股股利 39 转作股本的普通股股利 40 八、未分配利润 54,808,869.07 项目 2002年7-9月 2002年1至9月 一.主营业务收入 38,430,301.41 减：主营业务成本 30,343,749.67 主营业务税金及附加 309,040.09 二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 7,777,511.65 加：其他业务利润(亏损以“-”填列) 2,773.50 减：营业费用 891,561.66 管理费用 1,211,878.04 5,066,717.21 财务费用 -223,508.44 1,126,950.45 三.营业利润(亏损以“-”号填列) -988,369.60 695,055.83 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 1,282,995.27 3,579,607.07 补贴收入 营业外收入 0.00 13,431.76 减：营业外支出 28,872.99 四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 294,625.67 4,259,221.67 减：所得税 304,709.86 五净利润(净亏损以“-”号填列) 294,625.67 3,954,511.81 加：年初未分配利润 45,032,308.62 其他转入 六、可供分配的利润 48,986,820.43 减：提取法定公积金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 48,986,820.43 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 48,986,820.43 公司负责人： 财务负责人： 制表人： |
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