大亚科技股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.25 13:55 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
大亚科技股份有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司2003 年第三季度报告中的财务报告未经审计。 1.3 公司董事长陈兴康先生、总经理王颐先生、财务负责人李锁良先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 大亚科技 变更前简称 大亚股份 股票代码 000910 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王颐 宋立柱 联系地址 江苏省丹阳经济技术开 江苏省丹阳经济技术开 发区金陵西路95号 发区金陵西路95号 电话 0511-6883666，6882222 转2143 0511-6883666，6882222 转2143 传真 0511-6885000 0511-6885000 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,899,871,766.12 1,615,786,425.65 股东权益(不含少数股东权益) 911,343,008.14 874,399,335.62 每股净资产 3.941 3.781 调整后的每股净资产 3.897 3.759 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -- 10,368,413.80 每股收益 0.058 0.159 净资产收益率(%) 1.47 4.02 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.45 4.03 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 17.58 股东权益(不含少数股东权益) 4.23 每股净资产 4.23 调整后的每股净资产 3.67 本报告期比上年 同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 -- 每股收益 7.41 净资产收益率(%) -- 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.68 扣除非经常性损益项目 金额 出售控股的圆通公司股权收益 164,925.45 营业外收支净额 -303,703.20 以上项目涉及所得税影响 45,796.66 合计 -92,981.09 2.2.2 利润表 单位：人民币元 项目 2003年7月1日至9月30日 合并数 母公司数 一、主营业务收入 381,899,206.26 188,005,367.76 减：主营业务成本 314,636,170.56 160,141,796.81 主营业务税金及附加 954,452.91 754,254.33 二、主营业务利润 66,308,582.79 27,109,316.62 加：其他业务利润 2,030,476.70 1,301,762.14 减：营业费用 17,754,263.97 6,470,211.77 管理费用 16,263,866.32 7,058,252.44 财务费用 4,698,441.24 3,560,525.51 三、营业利润 29,622,487.96 11,322,089.04 加：投资收益 708,651.07 6,050,794.96 补贴收入 - - 营业外收入 661,511.55 368,234.46 减：营业外支出 631,985.67 15,391.11 四、利润总额 30,360,664.91 17,725,727.35 减：所得税 12,134,945.58 4,356,860.58 减：少数股东收益 4,856,852.56 - 五、净利润 13,368,866.77 13,368,866.77 加：期初未分配利润 169,275,023.37 167,959,413.84 其他转入 - - 六、可供分配的利润 182,643,890.14 181,328,280.61 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 七、可供股东分配的利润 182,643,890.14 181,328,280.61 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 182,643,890.14 181,328,280.61 项目 2002年7月1日至9月30日 合并数 母公司数 一、主营业务收入 225,888,934.62 195,433,293.93 减：主营业务成本 180,222,938.49 153,473,260.96 主营业务税金及附加 486,434.05 441,107.11 二、主营业务利润 45,179,562.08 41,518,925.86 加：其他业务利润 1,036,905.28 787,859.49 减：营业费用 11,737,827.05 10,750,169.08 管理费用 10,175,208.39 9,074,101.79 财务费用 4,305,877.96 3,522,125.18 三、营业利润 19,997,553.96 18,960,389.30 加：投资收益 - 317,196.78 补贴收入 - - 营业外收入 238,281.98 222,981.38 减：营业外支出 404,296.04 404,296.04 四、利润总额 19,831,539.90 19,096,271.42 减：所得税 7,139,201.93 6,648,791.64 减：少数股东收益 244,858.19 - 五、净利润 12,447,479.78 12,447,479.78 加：期初未分配利润 115,039,935.86 115,039,935.86 其他转入 - - 六、可供分配的利润 127,487,415.64 127,487,415.64 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 七、可供股东分配的利润 127,487,415.64 127,487,415.64 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 127,487,415.64 127,487,415.64 补充资料: 项目 2003年7月1日至9月30日 合并数 母公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 164,925.45 164,925.45 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 - - 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 项目 2002年7月1日至9月30日 合并数 母公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 - - 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 单位：人民币元 项目 2003年1月1日至9月30日 合并数 母公司数 一、主营业务收入 1,080,343,521.61 559,712,665.98 减：主营业务成本 874,444,891.76 455,908,878.26 主营业务税金及附加 3,481,351.23 2,699,954.18 二、主营业务利润 202,417,278.62 101,103,833.54 加：其他业务利润 4,472,943.74 3,415,103.23 减：营业费用 64,098,092.44 23,629,039.65 管理费用 54,192,174.30 26,806,895.24 财务费用 16,933,982.15 14,431,800.15 三、营业利润 71,665,973.47 39,651,201.73 加：投资收益 461,517.60 10,943,156.96 补贴收入 - - 营业外收入 1,028,399.21 726,491.91 减：营业外支出 1,332,102.41 15,833.76 四、利润总额 71,823,787.87 51,305,016.84 减：所得税 27,134,323.84 14,429,780.96 减：少数股东收益 8,015,145.27 - 五、净利润 36,674,318.76 36,875,235.88 加：年初未分配利润 145,969,571.38 144,453,044.73 其他转入 - - 六、可供分配的利润 182,643,890.14 181,328,280.61 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 七、可供股东分配的利润 182,643,890.14 181,328,280.61 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 182,643,890.14 181,328,280.61 项目 2002年1月1日至9月30日 合并数 母公司数 一、主营业务收入 497,803,617.24 417,287,773.27 减：主营业务成本 393,661,616.98 324,762,096.59 主营业务税金及附加 1,579,359.35 1,451,951.32 二、主营业务利润 102,562,640.91 91,073,725.36 加：其他业务利润 3,711,820.64 2,866,799.31 减：营业费用 24,545,642.70 22,315,100.84 管理费用 24,988,351.93 19,173,261.14 财务费用 7,825,505.96 5,454,316.83 三、营业利润 48,914,960.96 46,997,845.86 加：投资收益 -275,212.44 -197,400.24 补贴收入 - - 营业外收入 1,032,695.99 967,772.49 减：营业外支出 899,233.31 840,367.35 四、利润总额 48,773,211.20 46,927,850.76 减：所得税 16,607,817.25 15,367,493.14 减：少数股东收益 605,036.33 - 五、净利润 31,560,357.62 31,560,357.62 加：年初未分配利润 95,927,058.02 95,927,058.02 其他转入 - - 六、可供分配的利润 127,487,415.64 127,487,415.64 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 七、可供股东分配的利润 127,487,415.64 127,487,415.64 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 127,487,415.64 127,487,415.64 补充资料: 项目 2003年1月1日至9月30日 合并数 母公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 164,925.45 164,925.45 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 - - 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 项目 2002年1月1日至9月30日 合并数 母公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 - - 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 2.3 报告期末股东总人数为35525 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 三季度，公司努力克服部分原材料价格居高不下等不利因素，通过加大市场开发力度，努力降低成本，强化内部管理，积极开展资本运作，逐步整合产业资源，使公司保持了较好的运行态势。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 分行业 -- -- -- 包装业 173,919,902.99 148,211,037.03 14.78 化纤业 21,955,845.12 16,318,666.56 25.68 装饰材料业 174,767,956.02 138,759,062.18 20.60 其中：关联交易 -- -- -- 分产品 -- -- -- 铝箔 84,162,216.04 71,138,746.20 15.47 铝箔复合纸及卡纸 57,452,261.71 47,958,777.81 16.52 聚丙烯丝束 21,955,845.12 16,318,666.56 25.68 包装印刷品 32,305,425.24 29,113,513.02 9.88 木地板装饰材料 174,767,956.02 138,759,062.18 20.60 其中：关联交易 -- -- -- 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 项目 2003年1-6月 金额(元) 占利润总额 增减幅度 比例% （+-）% 主营业务利润 136,108,695.83 328.26 -33.47 其他业务利润 2,442,467.04 5.89 13.58 期间费用 96,507,677.36 232.76 -45.21 投资收益 -247,133.47 -0.60 488.33 补贴收入 -- -- -- 营业外收支净额 -333,229.08 -0.80 112.50 利润总额 41,463,122.96 100.00 -- 注：1、主营业务利润占利润总额比例较前一报告期减少的主要原因系报告期期间费用降低，利润总额增加所致； 2、其他业务利润占利润总额比例较前一报告期增加的主要原因系报告期其他业务收入有所增加所致； 3、期间费用占利润总额比例较前一报告期减少的主要原因系前一报告期圣象有限公司和江苏大亚装饰材料有限公司一次性摊销开办费及本报告期公司积极深入开展双增双节工作，压缩费用开支所致； 4、投资收益占利润总额比例较前一报告期增加的主要原因系前一报告期投资收益为负数,其绝对额较小,本报告期投资收益增加且为正数所致； 5、营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期增加的主要原因系前一报告期营业外收支净额为负数,其绝对额较小,本报告期营业外收支为正数所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 报告期内，由于公司控股子公司阜阳大亚装饰材料有限公司和江苏大亚装饰材料有限公司已步入正常运营状况以及圣象有限公司产品销售在克服“非典”影响后已趋于正常；导致报告期内公司主营业务木地板装饰材料的主营业务收入比重由前一报告期的35.13%上升到45.76%。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司主导产品铝箔的毛利率为15.47%，比前一报告期的24.32%降低36.38%,主要是公司为适应铝箔产品市场增长的需要，增加产销量，扩大市场份额，主动在产品品种和原料结构上进行了适当调整所致。 2、报告期内,公司主导产品包装印刷品的毛利率为9.88%,比前一报告期的17.65%降低44.04%,主要是包装印刷品市场竞争激烈,成本有所增加以及产品品种变化所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2003 年7 月9 日，本公司接到控股股东江苏大亚集团公司通知, 丹阳市财政局（国资办）为进一步改善江苏大亚集团公司的股权结构和法人治理结构，决定对江苏大亚集团公司进行公司制改造，向江苏沃得机电集团有限公司（以下简称沃得公司）和江苏天工工具股份有限公司（以下简称天工公司）分别转让江苏大亚集团公司37%和23%的国有产权。产权转让后，江苏大亚集团公司依法改建为有限责任公司，丹阳市财政局（国资办）、沃得公司和天工公司将分别持有有限责任公司40%、37%和23%的股份。江苏省人民政府于2003 年7 月3 日以苏政复〖2003〗63 号《省政府关于同意江苏大亚集团公司部分国有产权转让及公司制改造的批复》批准了上述事宜。本次产权转让尚需取得国务院国有资产管理监督管理委员会的批准。（上述事项已于分别于2003 年7 月10日和2003 年8 月12 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》以及中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司提示性公告》和《大亚科技股份有限公司2003 年半年度报告》）。 2、报告期内，公司与中国建设银行丹阳市支行签订了《流动资金借款合同》。合同约定，我公司向中国建设银行丹阳市支行借款人民币3000 万元，借款期限自2003 年8月4 日至2004 年8 月3 日，月利率为3.9825‰。公司与中国建设银行丹阳市支行签订了《流动资金借款合同》。合同约定，我公司向中国建设银行丹阳市支行借款人民币2000万元，借款期限自2003 年8 月14 日至2004 年8 月13 日，月利率为3.9825‰。公司与中国建设银行丹阳市支行签订了《流动资金借款合同》。合同约定，我公司向中国建设银行丹阳市支行借款人民币5000 万元，借款期限自2003 年9 月18 日至2004 年9月17 日，月利率为3.9825‰。（上述事项已于2003 年10 月9 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》以及中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司贷款合同公告》）。 3、报告期内，公司收到广东省汕头市中级人民法院民事裁定书（2003）汕中法执字第131 号之二，根据该裁定书，因借款纠纷，拍卖汕头乾业烟草物资有限公司持有的本公司0.29%的股份（即法人股676500 股）。报告期内，汕头乾业烟草物资有限公司持有的本公司法人股676500 万股已被司法冻结。 4、本公司于2003 年9 月11 日在丹阳市与江苏飞轮实业总公司（以下简称“飞轮公司”），就本公司持有的江苏大亚圆通汽车部件有限责任公司（以下简称“圆通公司”）55%的股权，签署了《股权转让协议》。由于飞轮公司与本公司不存在关联关系，故此次交易不构成关联交易。根据公司章程,此次交易是在董事会授权公司董事长行使职权的范围内，该事项已获得公司董事长批准。本次股权转让的情况如下： （1）交易对方情况介绍 A、名称：江苏飞轮实业总公司 企业类型：集体企业 注册地：丹阳市窦庄镇 主要办公地点：丹阳市窦庄镇 注册资本：424 万元人民币 税务登记证号码：1142460037 主营业务：主要生产各种摩托车系列车轮，汽车车轮及各种有色金属件产品。 发展概况：江苏飞轮实业总公司经过20 多个春秋的不懈努力，已形成了具有一定规模的综合性经济实体。 主要财务指标：截止到2003 年9 月，江苏飞轮实业总公司拥有总资产8000 万元、净资产5000 万元。（未经审计） B、此次交易对方与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面未获悉有任何关系。 （2）交易标的基本情况 A、标的名称：本公司持有的圆通公司55％的股权 B、财务审计机构：南京永华会计师事务所有限公司 C、标的概况：圆通公司成立于2002 年，注册资本4281.9502 元人民币，注册地为丹阳市窦庄镇窦中街39、78 号，经营范围为汽车、摩托车零部件生产、销售；销售有色金属及机动车（小轿车除外）；模具的开发销售及相关产品的技术咨询。圆通公司股权构成为：本公司持股55％、飞轮公司持股45％。 经南京永华会计师事务所有限公司审计，截止2003 年5 月31 日，圆通公司总资产14541.75 万元，净资产4351.95 万元。期间公司未涉及任何资产担保、抵押、诉讼与仲裁事项及在该资产上设立其他财产权利的情况。 （3）协议的主要内容及定价情况 A、协议双方法定名称 大亚科技股份有限公司 江苏飞轮实业总公司 B、交易标的：本公司持有的圆通公司55％的股权。 C、交易金额：本次交易以经南京永华会计师事务所有限公司审计的圆通公司2002年5 月31 日的净资产值4351.95 万元为依据，定价为2393.57 万元。 D、支付方式：本协议生效后，受让方向转让方一次性支付约定的转让价款。 E、协议的生效：经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。 （4）涉及出售资产的其他安排 A、人员安置：飞轮公司负责妥善安置转让后的解聘人员 B、出售资产所得款项的用途：主要用于补充本公司的流动资金和其他投资项目建设。 C、本次股权转让不涉及土地租赁及债务重组事项，交易完成后不产生关联交易。 （5）出售资产的目的及对本公司的影响 本次股权转让的主要是为了达到整合公司资产的目的，有利于本公司的长远发展。 （6）2003 年10 月14 日，本公司与江苏飞轮实业总公司已在丹阳市工商局办理了股权过户手续。 上述股权转让事项未公告。 5、以前期间发生在本报告期内仍执行的担保事项： （1）公司为下属控股子公司江苏大亚圆通汽车部件有限责任公司提供最高贷款限额不超过人民币550 万元的担保，担保期限自2002 年12 月1 日至2003 年12 月1 日。 （2）公司为下属控股子公司江苏大亚装饰材料有限公司2000 万元人民币借款提供担保，担保期限自2002 年12 月10 日至2004 年2 月9 日。 （3）公司为下属控股子公司丹阳兴联铝箔制品有限公司3300 万元人民币借款提供担保，担保期限自2003 年5 月31 日至2004 年5 月28 日。 6、本报告期内发生的担保事项 （1）公司为下属控股子公司江苏大亚沃得轻合金有限公司260.6 万美元信用证提供担保。 （2）公司为下属控股子公司江苏大亚沃得轻合金有限公司11.47 万欧元信用证提供担保。 7、报告期内，本公司持有49%股权的上海光圣信息技术有限公司经上海市工商行政管理局核准，公司名称由“上海光圣信息技术有限公司”变更为“上海大亚信息产业有限公司”。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 报告期内,公司执行的会计政策、会计估计以及重大会计差错与2003 年半年度报告相比均未发生变化。 鉴于报告期内公司转让了控股子公司江苏大亚圆通汽车部件有限责任公司55%的股权，与2003 年半年度报告会计报表合并范围相比，本报告期末不再将控股子公司江苏大亚圆通汽车部件有限责任公司纳入会计报表合并范围。 报告期内公司控股子公司江苏大亚沃得轻合金有限公司已完成登记注册工作，与2003 年半年度报告会计报表合并范围相比，本报告期增加了江苏大亚沃得轻合金有限公司。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 大亚科技股份有限公司 2003 年10 月25 日 附附录：录会计报表（未经审计） 资产负债表（一） 单位名称：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元 资产 2003年9月30日 合并数 母公司数 流动资产: - - 货币资金 199,015,628.33 134,229,803.94 短期投资 - - 应收票据 44,065,912.50 43,065,912.50 应收股利 - 451,486.24 应收利息 - - 应收账款 330,976,693.77 241,774,513.16 其他应收款 94,541,700.64 129,221,971.73 预付账款 50,707,787.98 13,523,872.76 应收补贴款 - - 存货 264,501,671.63 158,056,794.82 待摊费用 4,575,613.64 251,655.45 一年内到期的长期债权资产 - - 其他流动资产 13,560.95 - 流动资产合计 988,398,569.44 720,576,010.60 长期投资: - - 长期股权投资 153,674,284.41 365,497,172.60 长期债权投资 - - 长期投资合计 153,674,284.41 365,497,172.60 固定资产: - - 固定资产原价 744,009,977.17 608,669,887.63 减:累计折旧 190,718,249.16 153,111,124.84 固定资产净值 553,291,728.01 455,558,762.79 减:固定资产减值准备 459,609.05 214,019.98 固定资产净额 552,832,118.96 455,344,742.81 工程物资 - - 在建工程 195,429,943.44 21,242,784.27 固定资产清理 30,457.00 - 固定资产合计 748,292,519.40 476,587,527.08 无形资产及其他资产: - - 无形资产 7,101,560.70 3,451,197.70 长期待摊费用 2,404,832.17 - 其他长期资产 - - 无形资产及递延资产合计 9,506,392.87 3,451,197.70 递延税项: - - 递延税款借项 - - 资产总计 1,899,871,766.12 1,566,111,907.98 资产 2002年12月31日 合并数 母公司数 流动资产: - - 货币资金 194,848,420.89 139,220,704.75 短期投资 - - 应收票据 68,696,976.47 61,986,870.22 应收股利 - 1,787,447.20 应收利息 - - 应收账款 255,396,773.52 179,501,966.46 其他应收款 34,186,862.36 168,646,117.70 预付账款 59,571,825.64 41,290,624.51 应收补贴款 - - 存货 206,433,333.80 131,316,453.38 待摊费用 1,361,003.15 932,679.38 一年内到期的长期债权资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 820,495,195.83 724,682,863.60 长期投资: - - 长期股权投资 153,177,692.26 252,821,889.43 长期债权投资 - - 长期投资合计 153,177,692.26 252,821,889.43 固定资产: - - 固定资产原价 684,866,132.91 563,833,124.17 减:累计折旧 164,325,351.68 118,136,179.19 固定资产净值 520,540,781.23 445,696,944.98 减:固定资产减值准备 811,192.46 214,019.98 固定资产净额 519,729,588.77 445,482,925.00 工程物资 - - 在建工程 117,786,667.50 35,713,609.52 固定资产清理 - - 固定资产合计 637,516,256.27 481,196,534.52 无形资产及其他资产: - - 无形资产 3,616,225.03 3,517,225.03 长期待摊费用 981,056.26 - 其他长期资产 - - 无形资产及递延资产合计 4,597,281.29 3,517,225.03 递延税项: - - 递延税款借项 - - 资产总计 1,615,786,425.65 1,462,218,512.58 法定代表人：陈兴康 总经理：王颐 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德 资产负债表（二） 单位名称：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 2003年9月30日 合并数 母公司数 流动负债: - - 短期借款 515,371,235.44 472,371,235.44 应付票据 75,130,072.74 71,530,072.74 应付账款 119,565,654.55 73,351,825.30 预收账款 27,131,391.21 15,575,394.38 应付工资 1,354,709.69 951,150.34 应付福利费 1,787,925.62 1,068,364.85 应付股利 550,503.65 - 应交税金 6,432,058.19 -634,472.30 其他应交款 889,542.31 758,087.66 其他应付款 45,174,711.62 20,897,568.96 预提费用 1,297,410.47 215,282.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 794,685,215.49 656,084,509.37 长期负债: - - 长期借款 40,000,000.00 - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 -- - 长期负债合计 40,000,000.00 - 递延税项: - - 递延税项贷方 - - 负债合计 834,685,215.49 656,084,509.37 少数股东权益: - - 少数股东权益 153,843,542.49 - 股东权益: - - 股本 231,250,000.00 231,250,000.00 减:已归还投资 - - 股本净额 231,250,000.00 231,250,000.00 资本公积 440,913,569.64 440,913,569.64 盈余公积 56,535,548.36 56,535,548.36 其中:法定公益金 18,985,606.92 18,985,606.92 未分配利润 182,643,890.14 181,328,280.61 股东权益合计 911,343,008.14 910,027,398.61 负债及股东权益总计 1,899,871,766.12 1,566,111,907.98 负债及股东权益 2002年12月31日 合并数 母公司数 流动负债: - - 短期借款 434,060,000.00 410,900,000.00 应付票据 98,631,569.46 78,129,570.01 应付账款 94,270,484.12 65,338,160.62 预收账款 4,048,004.71 3,204,262.15 应付工资 4,179,363.12 146,728.06 应付福利费 1,380,637.78 924,673.94 应付股利 268,961.73 33,820.00 应交税金 6,058,634.10 7,327,258.30 其他应交款 901,729.80 760,900.57 其他应付款 24,724,399.79 22,570,329.96 预提费用 - - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 668,523,784.61 589,335,703.61 长期负债: - - 长期借款 10,000,000.00 - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 10,000,000.00 - 递延税项: - - 递延税项贷方 - - 负债合计 678,523,784.61 589,335,703.61 少数股东权益: - - 少数股东权益 62,863,305.42 - 股东权益: - - 股本 231,250,000.00 231,250,000.00 减:已归还投资 - - 股本净额 231,250,000.00 231,250,000.00 资本公积 440,644,215.88 440,644,215.88 盈余公积 56,535,548.36 56,535,548.36 其中:法定公益金 18,985,606.92 18,985,606.92 未分配利润 145,969,571.38 144,453,044.73 股东权益合计 874,399,335.62 872,882,808.97 负债及股东权益总计 1,615,786,425.65 1,462,218,512.58 法定代表人：陈兴康 总经理：王颐 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德 利润及利润分配表（一） 单位名称：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年7月1日至9月30日 合并数 母公司数 一、主营业务收入 381,899,206.26 188,005,367.76 减：主营业务成本 314,636,170.56 160,141,796.81 主营业务税金及附加 954,452.91 754,254.33 二、主营业务利润 66,308,582.79 27,109,316.62 加：其他业务利润 2,030,476.70 1,301,762.14 减:营业费用 17,754,263.97 6,470,211.77 管理费用 16,263,866.32 7,058,252.44 财务费用 4,698,441.24 3,560,525.51 三、营业利润 29,622,487.96 11,322,089.04 加：投资收益 708,651.07 6,050,794.96 补贴收入 - - 营业外收入 661,511.55 368,234.46 减：营业外支出 631,985.67 15,391.11 四、利润总额 30,360,664.91 17,725,727.35 减：所得税 12,134,945.58 4,356,860.58 减：少数股东收益 4,856,852.56 - 五、净利润 13,368,866.77 13,368,866.77 加：期初未分配利润 169,275,023.37 167,959,413.84 其他转入 - - 六、可供分配的利润 182,643,890.14 181,328,280.61 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 七、可供股东分配的利润 182,643,890.14 181,328,280.61 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 182,643,890.14 181,328,280.61 项目 2002年7月1日至9月30日 合并数 母公司数 一、主营业务收入 225,888,934.62 195,433,293.93 减：主营业务成本 180,222,938.49 153,473,260.96 主营业务税金及附加 486,434.05 441,107.11 二、主营业务利润 45,179,562.08 41,518,925.86 加：其他业务利润 1,036,905.28 787,859.49 减:营业费用 11,737,827.05 10,750,169.08 管理费用 10,175,208.39 9,074,101.79 财务费用 4,305,877.96 3,522,125.18 三、营业利润 19,997,553.96 18,960,389.30 加：投资收益 - 317,196.78 补贴收入 - - 营业外收入 238,281.98 222,981.38 减：营业外支出 404,296.04 404,296.04 四、利润总额 19,831,539.90 19,096,271.42 减：所得税 7,139,201.93 6,648,791.64 减：少数股东收益 244,858.19 - 五、净利润 12,447,479.78 12,447,479.78 加：期初未分配利润 115,039,935.86 115,039,935.86 其他转入 - - 六、可供分配的利润 127,487,415.64 127,487,415.64 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 七、可供股东分配的利润 127,487,415.64 127,487,415.64 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 127,487,415.64 127,487,415.64 法定代表人：陈兴康 总经理：王颐 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德 补充资料: 项目 2003年7月1日至9月30日 合并数 母公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 164,925.45 164,925.45 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 项目 2002年7月1日至9月30日 合并数 母公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 法定代表人：陈兴康 总经理：王颐 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德 利润及利润分配表（二） 单位名称：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年1月1日至9月30日 合并数 母公司数 一、主营业务收入 1,080,343,521.61 559,712,665.98 减：主营业务成本 874,444,891.76 455,908,878.26 主营业务税金及附加 3,481,351.23 2,699,954.18 二、主营业务利润 202,417,278.62 101,103,833.54 加：其他业务利润 4,472,943.74 3,415,103.23 减:营业费用 64,098,092.44 23,629,039.65 管理费用 54,192,174.30 26,806,895.24 财务费用 16,933,982.15 14,431,800.15 三、营业利润 71,665,973.47 39,651,201.73 加：投资收益 461,517.60 10,943,156.96 补贴收入 - - 营业外收入 1,028,399.21 726,491.91 减：营业外支出 1,332,102.41 15,833.76 四、利润总额 71,823,787.87 51,305,016.84 减：所得税 27,134,323.84 14,429,780.96 减：少数股东收益 8,015,145.27 - 五、净利润 36,674,318.76 36,875,235.88 加：年初未分配利润 145,969,571.38 144,453,044.73 其他转入 - - 六、可供分配的利润 182,643,890.14 181,328,280.61 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 七、可供股东分配的利润 182,643,890.14 181,328,280.61 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 182,643,890.14 181,328,280.61 项目 2002年1月1日至9月30日 合并数 母公司数 一、主营业务收入 497,803,617.24 417,287,773.27 减：主营业务成本 393,661,616.98 324,762,096.59 主营业务税金及附加 1,579,359.35 1,451,951.32 二、主营业务利润 102,562,640.91 91,073,725.36 加：其他业务利润 3,711,820.64 2,866,799.31 减:营业费用 24,545,642.70 22,315,100.84 管理费用 24,988,351.93 19,173,261.14 财务费用 7,825,505.96 5,454,316.83 三、营业利润 48,914,960.96 46,997,845.86 加：投资收益 -275,212.44 -197,400.24 补贴收入 - - 营业外收入 1,032,695.99 967,772.49 减：营业外支出 899,233.31 840,367.35 四、利润总额 48,773,211.20 46,927,850.76 减：所得税 16,607,817.25 15,367,493.14 减：少数股东收益 605,036.33 - 五、净利润 31,560,357.62 31,560,357.62 加：年初未分配利润 95,927,058.02 95,927,058.02 其他转入 - - 六、可供分配的利润 127,487,415.64 127,487,415.64 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 七、可供股东分配的利润 127,487,415.64 127,487,415.64 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 127,487,415.64 127,487,415.64 法定代表人：陈兴康 总经理：王颐 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德 补充资料: 项目 2003年1月1日至9月30日 合并数 母公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 164,925.45 164,925.45 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 项目 2002年1月1日至9月30日 合并数 母公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 法定代表人：陈兴康 总经理：王颐 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德 现金流量表 2003年1-9月 单位名称：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 1,182,378,125.74 收到的税费返还 3,132,024.73 收到的其他与经营活动有关的现金 25,683,506.99 现金流入小计 1,211,193,657.46 购买商品、接受劳务支付的现金 972,092,299.27 支付给职工以及为职工支付的现金 45,168,595.21 支付的各项税费 57,376,737.05 支付的其他与经营活动有关的现金 126,187,612.13 现金流出小计 1,200,825,243.66 经营活动产生的现金流量净额 10,368,413.80 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 8,691,259.79 取得投资收益所收到的现金 - 取得债券利息收入所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 362,207.72 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 9,053,467.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 223,265,699.10 投资所支付的现金 200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 223,465,699.10 投资活动产生的现金流量净额 -214,412,231.59 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 102,180,000.00 借款所收到的现金 424,991,235.44 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 527,171,235.44 偿还债务所支付的现金 301,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,825,516.58 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 318,825,516.58 筹资活动产生的现金流量净额 208,345,718.86 四、汇率变动对现金的影响 -134,693.63 五、现金及现金等价物净增加额 4,167,207.44 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 619,364,047.22 收到的税费返还 967,605.95 收到的其他与经营活动有关的现金 55,522,650.31 现金流入小计 675,854,303.48 购买商品、接受劳务支付的现金 446,893,134.72 支付给职工以及为职工支付的现金 26,020,839.49 支付的各项税费 46,132,443.37 支付的其他与经营活动有关的现金 72,130,674.01 现金流出小计 591,177,091.59 经营活动产生的现金流量净额 84,677,211.89 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 24,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,586,387.55 取得债券利息收入所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 25,586,387.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 35,361,178.89 投资所支付的现金 126,720,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 162,081,178.89 投资活动产生的现金流量净额 -136,494,791.34 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 351,471,235.44 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 351,471,235.44 偿还债务所支付的现金 290,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,558,933.27 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 304,558,933.27 筹资活动产生的现金流量净额 46,912,302.17 四、汇率变动对现金的影响 -85,623.53 五、现金及现金等价物净增加额 -4,990,900.81 现金流量表附注： 项目 金额 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 36,674,318.76 加：少数股东收益 8,015,145.27 计提的资产减值准备 761,873.55 固定资产折旧 40,967,568.97 无形资产摊销 299,324.33 长期待摊费用摊销 3,383,817.25 待摊费用减少(减:增加) -3,450,576.83 预提费用增加(减:减少) 1,297,410.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -31,623.00 固定资产报废损失 - 财务费用 16,670,150.75 投资损失(减:收益) -461,517.60 递延税款贷项(减:借项) - 存货的减少(减:增加) -113,619,419.03 经营性应收项目的减少(减:增加) -44,565,941.58 经营性应付项目的增加(减:减少) 64,427,882.49 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 10,368,413.80 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 - 现金的期末余额 199,015,628.33 减:现金的期初余额 194,848,420.89 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金等价物的净增加额 4,167,207.44 项目 金额 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 36,875,235.88 加：少数股东收益 - 计提的资产减值准备 292,021.03 固定资产折旧 34,196,841.46 无形资产摊销 66,027.33 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减:增加) 681,023.93 预提费用增加(减:减少) 215,282.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 14,610,736.80 投资损失(减:收益) -10,943,156.96 递延税款贷项(减:借项) - 存货的减少(减:增加) -25,503,880.36 经营性应收项目的减少(减:增加) -11,388,458.51 经营性应付项目的增加(减:减少) 45,575,539.29 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 84,677,211.89 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 - 现金的期末余额 134,229,803.94 减:现金的期初余额 139,220,704.75 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金等价物的净增加额 -4,990,900.81 法定代表人：陈兴康 总经理：王颐 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德 |
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