光彩建设集团股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.25 13:55 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
光彩建设集团股份有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长卢志强先生、总裁李明海先生、财务总监匡文先生、资产财务部总经理林明生先生郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 光彩建设 股票代码 000046 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈家华 张宇 联系地址 市福田区福华一路深 深圳市福田区福华一路深圳国际商 圳国际商会大厦A 座十六楼 会大厦A 座十六楼 电话 (0755)82985998-215 (0755)82985998-238 传真 (0755)82985866 (0755)82985859 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末 比上年度期 末增减（％） 总资产 3,431,375,411.23 2,513,399,616.55 36.52 股东权益(不含 少数股东权益) 988,105,306.24 973,432,940.27 1.51 每股净资产 4.048 3.988 1.51 调整后的每股净 资产 4.024 3.964 1.51 报告期 年初至报告期期末 本报告期比 上年同期增 减(％) 经营活动产生的 现金流量净额 -338,352,946.66 -406,665,705.47 -428.85 每股收益 0.05 0.06 232.89 净资产收益率 1.31% 1.48% 227.60 扣除非经常性损 益后的净资产收 益率 1.42% 1.61% 201.42 非经常性损益项目 金额 营业外收入 147,422.55 营业外支出 1,385,071.11 投资收益 16,090.26 合计 -1,221,558.30 2.2.2 利润表 利润表 编制单位：光彩建设集团股份有限公司单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 106,277,270.79 291,331,808.27 减：主营业务成本 58,696,559.38 195,680,862.55 主营业务税金及附加 6,717,414.98 17,700,070.94 二、主营业务利润 40,863,296.43 77,950,874.78 加：其他业务利润 59,470.56 201,187.18 减：营业费用 6,522,913.92 17,742,502.88 管理费用 5,195,748.83 13,044,358.21 财务费用 2,490,965.99 8,303,810.94 三、营业利润 26,713,138.25 39,061,389.93 加：投资收益 58,651.90 808,605.77 补贴收入 - - 营业外收入 6,557.79 147,422.55 减：营业外支出 1,011,932.82 1,385,071.11 四、利润总额 25,766,415.12 38,632,347.14 减：所得税 9,718,947.10 17,825,115.17 少数股东损益 3,115,563.53 6,134,866.00 五、净利润 12,931,904.49 14,672,365.97 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 99,351,279.40 218,321,100.92 减：主营业务成本 65,611,791.74 141,974,251.47 主营业务税金及附加 5,508,531.06 11,512,822.26 二、主营业务利润 28,230,956.60 64,834,027.19 加：其他业务利润 231,381.84 451,186.32 减：营业费用 9,494,182.92 14,508,778.59 管理费用 5,596,667.73 15,460,503.57 财务费用 1,886,626.97 2,751,214.31 三、营业利润 11,484,860.82 32,564,717.04 加：投资收益 - -818,527.03 补贴收入 - 22,500.00 营业外收入 761,342.09 1,783,719.05 减：营业外支出 544,779.78 1,611,014.79 四、利润总额 11,701,423.13 31,941,394.27 减：所得税 4,875,813.54 13,211,473.88 少数股东损益 2,931,276.94 7,603,662.58 五、净利润 3,894,332.65 11,126,257.81 2.３报告期末股东总人数 报告期末，公司股东总数为60,904 人。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司在建项目进展顺利，施工情况良好。下属企业（包括股、参控股企业）在项目落实、经营拓展方面均取得实质性成果。通过采取积极的市场营销措施，光彩国际公寓等楼盘的销售行情回稳上扬，扭转了上半年尤其是第二季度因非典影响造成的销售颓势。公司业绩得以有效提升。截止报告期末，公司实现主营业务收入291,331,808.27 元， 较上年同期增长增长33.44% ； 实现净利润14,672,365.97 元，较上年同期增长31.87%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 房地产 253,641,501.40 169,873,637.55 33.03 工业产品 26,351,330.11 17,055,174.73 35.28 物业管理 11,338,976.76 8,752,050.27 22.81 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 报告期主营业务利润占利润总额的158.89%，期间费用占利润总额的55.15%，与前一报告期相比发生较大变化。原因是公司在促使房地产销售增长的同时，采取了一系列成本控制措施，使公司主营业务利润增加。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、本公司持股65%的下属公司北京泛海信华置业有限公司（注册资金2000万美元，负责北京市东风乡绿化隔离带住宅项目的开发建设）于2003 年8 月28 日领取企业法人营业执照。 2、本公司历史上形成的为深圳市南油（集团）有限公司提供的担保中，有1421 万元已经被中信实业银行向法院提起诉讼，案件尚未开庭审理。本公司为南油集团提供的担保均由有关方面提供了反担保，预计本事项对公司经营及财务状况不会造成重大影响。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 本报告期，公司合并报表范围发生变化，新增一家并表公司，按65%股权合并新成立的下属公司北京泛海信华置业有限公司。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 §4 备查文件目录 4.1 载有公司董事长亲笔签名的公司2003 年第三季度报告正文。 4.2 载有公司法定代表人、财务总监、资产财务部总经理签名并盖章的会计报表。 4.3 报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的所有公司文件的正本及公告的原稿。 光彩建设集团股份有限公司董事会 二○○三年十月二十五日 资产负债表 单位名称：光彩建设集团股份有限公司（合并） 2003 年9 月30 日单位：人民币元 资产 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 166,023,357.08 527,210,252.89 短期投资 8,124,970.16 8,159,639.45 应收票据 665,925.00 - 应收账款 152,198,230.59 42,765,642.95 其他应收款 61,643,272.37 64,880,493.30 预付账款 525,292,049.39 381,377,365.33 应收补贴款 存货 1,159,289,576.11 1,962,433,531.52 待摊费用 - 70,650.00 流动资产合计 2,073,237,380.70 2,986,897,575.44 长期投资： 长期股权投资 385,218,324.58 385,218,324.58 长期投资合计 385,218,324.58 385,218,324.58 固定资产： 固定资产原价 45,913,478.35 65,170,895.96 减：累计折旧 12,572,244.07 14,134,829.27 固定资产净值 33,341,234.28 51,036,066.69 减：固定资产减值准备 2,703,045.83 2,703,045.83 固定资产净额 30,638,188.45 48,333,020.86 在建工程 23,802,794.11 10,128,945.15 固定资产合计 54,440,982.56 58,461,966.01 无形资产及其他资产： 长期待摊费用 502,928.71 797,545.20 无形资产及其他资产合计 502,928.71 797,545.20 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,513,399,616.55 3,431,375,411.23 负债及所有者(股东)权益 流动负债： 短期借款 940,300,000.00 1,914,800,000.00 应付票据 42,000,000.00 155,000,000.00 应付帐款 44,108,864.63 35,098,443.14 预收账款 5,588,073.12 757,206.08 应付福利费 2,784,229.54 2,233,948.76 应付股利 24,408,434.10 - 应交税金 65,239,133.16 60,827,290.95 其他应交款 715,770.83 596,758.38 其他应付款 54,227,975.13 33,395,780.42 预提费用 544,561.01 492,483.81 一年内到期的长期负债 100,051,975.00 - 流动负债合计 1,279,969,016.52 2,203,201,911.54 长期负债： 长期借款 106,048,242.05 80,000,000.00 长期负债合计 106,048,242.05 80,000,000.00 负债合计 1,386,017,258.57 2,283,201,911.54 少数股东权益： 少数股东权益： 153,949,417.71 160,068,193.45 所有者(股东)权益： 实收资本(或股本) 244,084,341.00 244,084,341.00 实收资本(或股本)净额 244,084,341.00 244,084,341.00 资本公积 463,050,853.37 463,050,853.37 盈余公积 72,395,678.86 72,395,678.86 其中：法定公益金 23,242,950.65 23,242,950.65 未分配利润 193,902,067.04 208,574,433.01 所有者(股东)权益合计 973,432,940.27 988,105,306.24 负债及所有者(股东)权益总计 2,513,399,616.55 3,431,375,411.23 资产负债表 单位名称：光彩建设集团股份有限公司（母公司） 2003 年9 月30 日单位：人民币元 资产 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 75,428,068.82 282,729,259.86 短期投资 8,124,970.16 7,509,639.45 应收账款 7,973,159.67 5,435,653.19 其他应收款 91,163,850.71 73,096,998.86 预付账款 495,201,284.08 933,866,316.02 存货 286,886,296.62 344,006,396.47 流动资产合计 964,777,630.06 1,646,644,263.85 长期投资： 长期股权投资 690,611,418.35 828,086,091.73 长期投资合计 690,611,418.35 828,086,091.73 固定资产： 固定资产原价 26,289,714.60 42,093,075.40 减：累计折旧 5,827,648.42 6,164,603.18 固定资产净值 20,462,066.18 35,928,472.22 减：固定资产减值准备 2,703,045.83 2,703,045.83 固定资产净额 17,759,020.35 33,225,426.39 在建工程 14,474,041.64 - 固定资产合计 32,233,061.99 33,225,426.39 无形资产及其他资产： 长期待摊费用 221,397.90 221,397.90 无形资产及其他资产合计 221,397.90 221,397.90 资产总计 1,687,843,508.30 2,508,177,179.87 负债及所有者(股东)权益年初数期末数 流动负债： 短期借款 496,500,000.00 1,153,000,000.00 应付票据 - 85,000,000.00 应付帐款 29,946,006.34 26,907,390.00 预收账款 292,420.00 140,000.00 应付福利费 90,513.31 299,408.68 应付股利 24,408,434.10 - 应交税金 1,705,937.07 12,772.62 其他应交款 782.90 645.39 其他应付款 155,418,232.26 174,711,656.94 流动负债合计 708,362,325.98 1,440,071,873.63 长期负债： 长期借款 6,048,242.05 80,000,000.00 长期负债合计 6,048,242.05 80,000,000.00 负债合计 714,410,568.03 1,520,071,873.63 少数股东权益： 少数股东权益： - - 所有者(股东)权益： 实收资本(或股本) 244,084,341.00 244,084,341.00 实收资本(或股本)净额 244,084,341.00 244,084,341.00 资本公积 463,050,853.37 463,050,853.37 盈余公积 72,395,678.86 72,395,678.86 其中：法定公益金 23,242,950.65 23,242,950.65 未分配利润 193,902,067.04 208,574,433.01 所有者(股东)权益合计 973,432,940.27 988,105,306.24 负债及所有者(股东)权益总计 1,687,843,508.30 2,508,177,179.87 现金流量表 单位名称：光彩建设集团股份有限公司（合并） 2003 年9 月单位：人民币元 项目 本年累计金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 407,278,198.05 收到的税费返还 4,500.53 收到的其他与经营活动有关的现金 125,730,845.44 现金流入小计 533,013,544.02 购买商品、接受劳务支付的现金 619,417,562.30 支付项目合作款 - 支付给职工以及为职工支付的现金 21,592,527.13 支付的各项税费 44,417,527.92 支付的其他与经营活动有关的现金 254,251,632.14 现金流出小计 939,679,249.49 经营活动产生的现金流量净额 -406,665,705.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到现金 2,407,856.22 现金流入小计 2,407,856.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,013,456.49 投资所支付的现金 1,650,010.00 现金流出小计 6,663,466.49 投资活动产生的现金流量净额 -4,255,610.27 三、筹资活动产生的现金流量： - 借款所收到的现金 2,046,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,383,641.51 现金流入小计 2,047,383,641.51 偿还债务所支付的现金 1,197,600,217.05 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 77,489,956.25 支付的其他与筹资活动有关的现金 185,256.66 现金流出小计 1,275,275,429.96 筹资活动产生的现金流量净额 772,108,211.55 项目本年累计金额 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 361,186,895.81 现金流量表 单位名称：光彩建设集团股份有限公司（母公司） 2003 年9 月单位：人民币元 项目 本年累计金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,220,264.98 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 129,479,743.55 现金流入小计 135,700,008.53 购买商品、接受劳务支付的现金 31,845,785.94 支付项目合作款 150,000,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金 5,634,091.66 支付的各项税费 2,925,173.90 支付的其他与经营活动有关的现金 313,178,658.31 现金流出小计 503,583,709.81 经营活动产生的现金流量净额 -367,883,701.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到现金 2,407,856.22 取得投资收益所收到现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收到的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 2,407,856.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 1,807,071.29 投资所支付的现金 108,601,010.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 110,408,081.29 投资活动产生的现金流量净额 -108,000,225.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 1,245,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 982,667.00 现金流入小计 1,245,982,667.00 偿还债务所支付的现金 514,548,242.05 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 48,091,761.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 157,546.06 现金流出小计 562,797,549.61 筹资活动产生的现金流量净额 683,185,117.39 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 207,301,191.04 利润表 编制单位：光彩建设集团股份有限公司（母公司） 2003 年9 月单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 722,589.48 2,635,394.40 减：主营业务成本 83,052.14 2,234,625.37 主营业务税金及附加 37,574.64 69,291.41 二、主营业务利润 601,962.70 331,477.62 加：其他业务利润 2,600.00 5,600.00 减：营业费用 161,913.89 518,025.03 管理费用 3,003,520.88 8,914,967.54 财务费用 2,374,398.69 8,073,516.17 三、营业利润 -4,935,270.76 -17,169,431.12 加：投资收益 17,870,024.41 31,932,472.57 营业外收入 3,246.32 4,195.92 减：营业外支出 6,095.48 94,871.40 四、利润总额 12,931,904.49 14,672,365.97 五、净利润 12,931,904.49 14,672,365.97 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 2,536,810.39 7,625,209.55 减：主营业务成本 1,970,277.88 5,336,149.88 主营业务税金及附加 104,836.58 317,087.50 二、主营业务利润 461,695.93 1,971,972.17 加：其他业务利润 3,000.00 3,000.00 减：营业费用 167,990.51 512,421.30 管理费用 2,765,104.76 8,392,308.69 财务费用 1,829,491.20 2,712,071.98 三、营业利润 -4,297,890.54 -9,641,829.80 加：投资收益 8,420,255.99 21,639,245.08 营业外收入 3,158.12 31,458.12 减：营业外支出 231,190.92 902,615.59 四、利润总额 3,894,332.65 11,126,257.81 五、净利润 3,894,332.65 11,126,257.81 |
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