北京燕化高新技术股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.25 13:55 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北京燕化高新技术股份有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证报告所载资料不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 董事华炜女士、高占斌先生因公出差在外，未能对本报告发表意见。 1.3 公司负责人、主管会计工作负责人保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 燕化高新 变更前简称（如有） 股票代码 000609 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈文辉 宋莹 联系地址 北京房山区燕山迎风二里八号 北京房山区燕山迎风二里八号 电话 010-69347433 010-69346820 传真 010-69345895 010-69345895 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期 总资产 456,920,423.69 443,490,722.01 股东权益(不含少数股东 权益) 421,404,108.08 405,924,045.28 每股净资产 3.25 3.13 调整后的每股净资产 3.20 3.00 末本报告期末比上年度期 末增减（％） 总资产 3.03 股东权益(不含少数股东 权益) 3.81 每股净资产 3.83 调整后的每股净资产 6.67 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流 量净额 23,141,490.97 42,098,377.38 每股收益 0.05 0.12 净资产收益率 0.02 0.04 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 0.02 0.04 本报告期比上年同期增 减（％） 经营活动产生的现金流 量净额 127 每股收益 -28.57 净资产收益率 0 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 0 非经常性损益项目 金额 营业外支出 4,181.76 合计 4,181.76 2.2.2 利润表（未经审计） 合并利润及利润分配表 单位：元 项目 2003年7-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 40,856,671.35 45,998,334.74 减：主营业务成本 25,996,512.13 32,402,447.06 主营业务税金及附加 529,776.67 579,393.44 二、主营业务利润(亏损以“-” 号填列) 14,330,382.55 13,016,494.24 加：其他业务利润(亏损以 “-”号填列) -597,236.59 117,175.53 减：营业费用 427,439.70 397,380.90 管理费用 5,888,270.54 3,628,430.23 财务费用 -148,899.65 -94,904.40 勘探费用 9,202,763.04 三、营业利润(亏损以“-”号填 列) 7,566,335.37 432,717.11 加：投资收益(亏损以“-” 号填列) -134,853.61 补贴收入 2,542.00 营业外收入 -845,006.00 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 10,483,028.15 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 7,431,481.76 1,390,807.75 减：所得税 1,157,383.37 -39,262.63 *少数股东收益 -3,491.87 *加：未确认投资损失 76,775.28 五、净利润(亏损以“-”号填列) 6,354,365.54 9,131,483.03 项目 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 114,792,747.01 121,802,233.74 减：主营业务成本 78,246,963.62 85,383,713.84 主营业务税金及附加 1,143,709.33 1,302,059.50 二、主营业务利润(亏损以“-” 号填列) 35,402,074.06 35,116,460.40 加：其他业务利润(亏损以 “-”号填列) -355,815.13 257,071.40 减：营业费用 571,152.20 590,182.50 管理费用 16,777,634.58 11,693,115.81 财务费用 -600,206.70 -316,110.06 勘探费用 三、营业利润(亏损以“-”号填 列) 18,297,678.85 23,406,343.55 加：投资收益(亏损以“-” 号填列) -9,760.72 482,042.40 补贴收入 营业外收入 2,542.00 减：营业外支出 4,181.76 -531,164.57 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 18,283,736.37 24,422,092.52 减：所得税 2,816,955.69 3,654,072.12 *少数股东收益 -13,282.12 -90,865.66 *加：未确认投资损失 230,325.84 五、净利润(亏损以“-”号填列) 15,710,388.64 20,858,886.06 母公司利润及利润分配表 单位：元 项目 2003年7-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 40,856,671.35 45,976,748.92 减：主营业务成本 25,996,512.13 32,356,506.46 主营业务税金及附加 528,126.67 579,354.96 二、主营业务利润(亏损以“-” 号填列) 14,332,032.55 13,040,887.50 加：其他业务利润(亏损以 “-”号填列) -599,171.96 116,694.58 减：营业费用 427,439.70 397,380.90 管理费用 5,740,130.50 3,526,843.15 财务费用 -147,657.65 -111,640.53 勘探费用 三、营业利润(亏损以“-”号填 列) 7,712,948.04 9,344,998.56 加：投资收益(亏损以“-” 号填列) -201,199.13 327,304.42 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 - -846,006.00 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 7,511,748.91 10,518,308.98 减：所得税 1,157,383.37 1,386,825.95 *少数股东收益 - *加：未确认投资损失 五、净利润(亏损以“-”号填列) 6,354,365.54 9,131,483.03 项目 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 114,792,747.01 121,428,465.36 减：主营业务成本 78,246,963.62 85,015,757.80 主营业务税金及附加 1,142,059.33 1,297,518.62 二、主营业务利润(亏损以“-” 号填列) 35,403,724.06 35,115,188.94 加：其他业务利润(亏损以 “-”号填列) -357,750.50 251,857.90 减：营业费用 571,152.20 590,182.50 管理费用 16,266,812.57 11,376,109.60 财务费用 -585,638.29 -375,607.71 勘探费用 三、营业利润(亏损以“-”号填 列) 18,793,647.08 23,776,362.45 加：投资收益(亏损以“-” 号填列) -262,120.99 196,594.49 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 4,181.76 -532,215.87 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 18,527,344.33 24,505,172.81 减：所得税 2,816,955.69 3,646,286.75 *少数股东收益 *加：未确认投资损失 五、净利润(亏损以“-”号填列) 15,710,388.64 20,858,886.06 2.3 报告期末股东总数:31163 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司的政策法规以及外部的经营环境没有发生重大变化，公司的生产经营继续保持稳定的发展态势。聚烯烃催化剂的销售量较去年同期相比有所增长，但由于原料价格上涨等原因导致生产成本上升，故报告期内催化剂的销售利润与去年同期相比有所下降；空气制品的产销量基本与去年同期持平；油品方面，由于上游原料供应严重不足因而导致开工不足、成本上升，销售利润与去年同期相比下降；截止至报告期期末，公司累计实现销售收入11479 万元，比去年同期减少5.76%，实现主营业务利润3540 万元，比去年同期增长0.80%，实现净利润1571 万元，比去年同期减少24.69%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 催化剂 29,410,338.87 22,262,689.20 24.30 空气制品 65,796,815.50 37,401,444.47 43.16 燃料油 19,585,592.64 18,582,829.95 5.12 其中：关联交易 77,537,088.39 45,583,957.95 41.21 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 金额（元） 项目 报告期 前一报告期 （7-9） （1-6） 利润总额 7,431,481.76 10,852,254.61 主营业务利润 14,330,382.55 21,071,691.51 其他业务利润 -597,236.59 241,421.46 期间费用 6,166,810.59 10,581,769.49 投资收益 -134,853.61 125,092.89 补贴收入 营业外收支净额 -4,181.76 -4,181.76 占利润总额的比例（%） 报告期 前一报告期 增 项目 （7-9） （1-6） 减 利润总额 192.83 194.17 -1.34 主营业务利润 -8.04 2.22 -10.26 其他业务利润 82.98 97.51 -14.53 期间费用 -1.81 1.15 -2.96 投资收益 补贴收入 -0.06 -0.04 -0.02 营业外收支净额 期间费用占利润总额的比例降低主要是由于公司加强管理、降低费用所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 §4 财务报告 一、本公司2003 年第三季度财务报表未经审计。 二、报告期公司合并资产负债表、合并利润及利润分配表、合并现金流量表。（见附件） 北京燕化高新技术股份有限公司 董事会 二〇〇三年十月二十五日 合并资产负债表（未经审计） 2003年09月30日 编制单位：北京燕化高新技术股份有限公司 单位：人民币元 资 产 期末数 期初数 货币资金 211,371,543.36 174,042,049.16 短期投资 601,680.00 608,192.00 应收票据 3,464,210.00 10,730,190.40 应收帐款 18,079,938.05 17,084,146.54 其他应收款 7,200,928.52 12,061,645.22 预付账款 1,069,452.80 --- 存货 27,528,408.02 27,358,298.52 待摊费用 12,500.00 531,473.37 流动资产合计 269,328,660.75 242,415,995.21 长期投资 38,685,975.45 38,798,675.95 其中：长期股权投资 38,685,975.45 38,798,675.95 长期债权投资 *合并价差 长期投资合计 38,685,975.45 38,798,675.95 固定资产原价 277,527,602.50 276,376,177.31 减：累计折旧 121,956,968.32 104,581,349.88 固定资产净值 155,570,634.18 171,794,827.43 减：固定资产减值准备 27,494,268.58 27,494,268.58 固定资产净额 128,076,365.60 144,300,558.85 在建工程 11,746,152.30 8,634,417.24 固定资产合计 139,822,517.90 152,934,976.09 无形资产 6,609,746.08 6,720,153.62 其中：土地使用权 6,609,746.08 6,720,153.62 长期待摊费用 2,473,523.51 2,620,921.14 无形及其他资产合计 9,083,269.59 9,341,074.76 资产总计 456,920,423.69 443,490,722.01 合并资产负债表（未经审计） 2003年09月 编制单位：北京燕化高新技术股份有限公司 单位：人民币元 负债及所有者权益 期末数 期初数 短期借款： 1,580,000.00 1,580,000.00 应付帐款 9,764,642.70 9,107,743.47 预收账款 108,297.67 11,521.78 应付工资 --- 1,965,100.00 应付福利费 5,473,273.79 5,386,179.92 应付股利 --- 应交税金 2,577,664.85 4,159,487.39 其他未交款 48,992.80 50,812.26 其他应付款 15,846,628.36 15,175,734.35 预提费用 一年内到期的长期负债 流动负债合计 35,399,500.17 36,436,579.17 长期借款 长期应付款 长期负债合计 负债合计 35,399,500.17 36,436,579.17 少数股东权益 116,815.44 130,097.56 股本 129,606,749.00 129,606,749.00 法人股本 80,466,750.00 80,466,750.00 个人股本 49,139,999.00 49,139,999.00 资本公积 162,424,401.00 162,424,401.00 盈余公积 66,074,163.94 66,074,163.94 其中：法定盈余公积 19,513,589.66 19,513,589.66 公益金 18,735,603.42 18,735,603.42 未确认的投资损失 -555,133.58 -324,807.74 未分配利润 63,853,927.72 48,143,539.08 所有者权益合计 421,404,108.08 405,924,045.28 负债及所有者权益总计 456,920,423.69 443,490,722.01 单位负责人：温贤昭 财务负责人：夏勇 编制人：李俊 合并利润及利润分配表（未经审计） 项 目 2003年7-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 40,856,671.35 45,998,334.74 减：主营业务成本 25,996,512.13 32,402,447.06 主营业务税金及附加 529,776.67 579,393.44 二、主营业务利润（亏损以“-” 号填列） 14,330,382.55 13,016,494.24 加：其他业务利润（亏损以 “-”号填列） -597,236.59 117,175.53 减：营业费用 427,439.70 397,380.90 管理费用 5,888,270.54 3,628,430.23 财务费用 -148,899.65 -94,904.40 勘探费用 9,202,763.04 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 7,566,335.37 432,717.11 加：投资收益（亏损以“-” 号填列） -134,853.61 补贴收入 2,542.00 营业外收入 -845,006.00 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 10,483,028.15 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 7,431,481.76 1,390,807.75 减：所得税 1,157,383.37 -39,262.63 *少数股东收益 -3,491.87 *加：未确认投资损失 76,775.28 五、净利润（亏损以“-”号填列） 6,354,365.54 9,131,483.03 项 目 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 114,792,747.01 121,802,233.74 减：主营业务成本 78,246,963.62 85,383,713.84 主营业务税金及附加 1,143,709.33 1,302,059.50 二、主营业务利润（亏损以“-” 号填列） 35,402,074.06 35,116,460.40 加：其他业务利润（亏损以 “-”号填列） -355,815.13 257,071.40 减：营业费用 571,152.20 590,182.50 管理费用 16,777,634.58 11,693,115.81 财务费用 -600,206.70 -316,110.06 勘探费用 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 18,297,678.85 23,406,343.55 加：投资收益（亏损以“-” 号填列） -9,760.72 482,042.40 补贴收入 营业外收入 2,542.00 减：营业外支出 4,181.76 -531,164.57 加：以前年度损益调整 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 18,283,736.37 24,422,092.52 减：所得税 2,816,955.69 3,654,072.12 *少数股东收益 -13,282.12 -90,865.66 *加：未确认投资损失 230,325.84 五、净利润（亏损以“-”号填列） 15,710,388.64 20,858,886.06 单位负责人：温贤昭 财务负责人：夏勇 编制人：李俊 母公司利润及利润分配表 项目 2003年7-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 40,856,671.35 45,976,748.92 减：主营业务成本 25,996,512.13 32,356,506.46 主营业务税金及附加 528,126.67 579,354.96 二、主营业务利润(亏损以 “-”号填列) 14,332,032.55 13,040,887.50 加：其他业务利润(亏损以 “-”号填列) -599,171.96 116,694.58 减：营业费用 427,439.70 397,380.90 管理费用 5,740,130.50 3,526,843.15 财务费用 -147,657.65 -111,640.53 勘探费用 三、营业利润(亏损以“-”号填 列) 7,712,948.04 9,344,998.56 加：投资收益(亏损以“-” 号填列) -201,199.13 327,304.42 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 - -846,006.00 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 7,511,748.91 10,518,308.98 减：所得税 1,157,383.37 1,386,825.95 *少数股东收益 - *加：未确认投资损失 五、净利润(亏损以“-”号填列) 6,354,365.54 9,131,483.03 项目 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 114,792,747.01 121,428,465.36 减：主营业务成本 78,246,963.62 85,015,757.80 主营业务税金及附加 1,142,059.33 1,297,518.62 二、主营业务利润(亏损以 “-”号填列) 35,403,724.06 35,115,188.94 加：其他业务利润(亏损以 “-”号填列) -357,750.50 251,857.90 减：营业费用 571,152.20 590,182.50 管理费用 16,266,812.57 11,376,109.60 财务费用 -585,638.29 -375,607.71 勘探费用 三、营业利润(亏损以“-”号填 列) 18,793,647.08 23,776,362.45 加：投资收益(亏损以“-” 号填列) -262,120.99 196,594.49 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 4,181.76 -532,215.87 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 18,527,344.33 24,505,172.81 减：所得税 2,816,955.69 3,646,286.75 *少数股东收益 *加：未确认投资损失 五、净利润(亏损以“-”号填列) 15,710,388.64 20,858,886.06 单位负责人：温贤昭 财务负责人：夏勇 编制人：李俊 合并现金流量表（未经审计） 2003年1-9月 编制单位：北京燕化高新技术股份有限公司 单位：人民币元 项目 本年数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 139,920,621.47 收到的税费返还 10,513.75 收到的其他与经营活动有关的现金 2,909,840.64 现金流入小计 142,840,975.86 购买商品、接受劳务支付的现金 64,215,064.98 支付给职工以及为职工支付的现金 15,055,371.68 支付的各项税费 14,985,429.05 支付的其他与经营活动有关的现金 6,486,732.77 现金流出小计 100,742,598.48 经营活动产生的现金流量净额 42,098,377.38 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 120,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 733,217.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 120,733,717.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,229,361.79 投资所支付的现金 120,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 134,760.10 现金流出小计 124,364,121.89 投资活动产生的现金流量净额 -3,630,404.18 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿付债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,138,410.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 69.00 现金流出小计 1,138,479.00 筹资活动产生的现金流量净额 -1,138,479.00 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 37,329,494.20 合并现金流量表（续） 2003年1-9月 编制单位：北京燕化高新技术股份有限公司 单位：人民币元 项目 本年数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 15,710,388.64 加：计提的资产减值准备 5,369,547.77 固定资产折旧 17,391,836.68 无形资产摊销 110,407.54 长期待摊费用摊销 147,397.63 待摊费用减少(减：增加) 518,973.37 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 4,181.76 财务费用 -600,206.70 投资损失(减：收益) 9,760.72 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少 -170,109.50 经营性应收项目的减少(减：增加) 10,061,452.79 经营性应付项目的增加(减：减少) -6,211,645.36 其他 -243,607.96 经营活动产生的现金流量净额 42,098,377.38 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 211,371,543.36 减：现金的期初余额 174,042,049.16 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 37,329,494.20 单位负责人：温贤昭 财务负责人：夏勇 编制人：李俊 |
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