宁夏东方钽业股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.25 13:55 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
宁夏东方钽业股份有限公司2003年第三季度报告 第一节：重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 何季麟、吴瑞荣、朱公录、张惠强董事未亲自出席审议本报告的董事会会议，但分别已书面委托张宗国、曹永平、张宗国、罗振邦董事代为出席并行使表决权。 公司董事长聂明亮先生、总经理张宗国先生、财务负责人赵文先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 公司本季度财务会计报告未经审计。 第二节:公司基本情况 一、公司股票简称、股票代码 股票简称：东方钽业 股票代码：000962 二、公司董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 董事会秘书：叶照贯 联系地址：宁夏回族自治区石嘴山市大武口区冶金路 联系电话：0952—2016137 传真：0952-2037628 电子信箱：[email protected] 三、财务资料 （一） 主要会计数据及财务指标 单位：元 项目 2003 年9 月30 日 2002 年12 月31 日 总资产 1,409,041,395.21 1,493,363,484.04 股东权益 1,078,198,997.47 1,067,292,148.39 每股净资产 3.03 2.99 调整后的每股净资产 3.02 2.99 项目 报告期 年初至报告期末 经营活动产生的现金流 量净额 70,616,060.37 151,008,083.20 每股收益 0.009 0.031 净资产收益率 0.31% 1.01% 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 0.20% 0.76% 项目 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产 -5.65% 股东权益 1.02% 每股净资产 1.34% 调整后的每股净资产 1.00% 项目 本报告期比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流 量净额 173.01% 每股收益 87.46% 净资产收益率 84.62% 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 127.79% 非经常性损益项目 2003 年1—9 月 营业外收入： 无效申购资金利息 3,039,787.34 营业外支出： 处置固定资产净损失 592,675.08 罚款支出 850.00 水利基金 353,773.08 投资收益(股票投资收益) 935,641.69 补贴收入 157,864.00 合计： 3,185,994.87 （二） 利润表（见附表2） 四、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化，截止报告期末，公司股东总数为58515 人,前十大股东情况见下表: 单位：万股 序号 股东 期末余额 报告期内 持有股份 增减变动数 质押、冻结 与托管情况 1 宁夏有色金属冶炼厂 20736 0 -- 2 华西证券有限责任公司 827 不详 3 上海国智置业发展有限公司 272 不详 4 青铜峡铝业集团公司 216 0 -- 5 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 216 0 -- 6 中国石油宁夏化工厂 216 0 -- 7 中国有色金属工业技术交流中心 216 0 -- 8 华夏成长证券投资基金 192 0 不详 9 中关村证券股份有限公司 102 不详 10 王凤娥 94 0 不详 序号 股东 股份类别 1 宁夏有色金属冶炼厂 国有法人股 2 华西证券有限责任公司 流通股 3 上海国智置业发展有限公司 流通股 4 青铜峡铝业集团公司 国有法人股 5 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 法人股 6 中国石油宁夏化工厂 国有法人股 7 中国有色金属工业技术交流中心 国有法人股 8 华夏成长证券投资基金 流通股 9 中关村证券股份有限公司 流通股 10 王凤娥 流通股 第三节：管理层讨论与分析 一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 进入2003 年，在新型手机、数码产品（照像机、摄像机）、游戏机等电子产品的拉动下，世界钽电子行业出现了恢复性增长的态势。在这一形势下，公司主导产品钽粉、钽丝的出口量与上年1~9 月相比有了二位数增长。由于2000 至2001 上半年世界钽工业过热，冶炼加工厂、元器件制造厂增加了较大生产能力，在市场进入恢复期，为抢占市场先机，同行业厂家竞相压价。因此，公司出口产品销售额与上年1~9 月相比，无大的变化。公司将紧紧抓住恢复期的机遇，做好各方面的准备工作，一旦世界钽电子产业恢复正常，公司的经济运行即可回复到良性发展的轨道。 本报告期，公司钽粉、钽丝的出口量比二季度降低18%，主要是四月份一些客户为避免“非典”不定期的影响将本应三季度采购量提前购买所致。报告期公司主营业务收入完成了8684.95 万元，与上年同期相比降低了7.82%；实现利润总额390.74 万元，与上年同期相比增长了101.42%；实现净利润329.82 万元，与上年同期相比增长了87.47%。 此外，报告期内管理费用比上年同期增加了242.29 万元，营业费用比上年同期增加了84.63 万元。报告期内，公司加大了费用和成本控制的力度，主营业务毛利率提高了2%，硬性压缩非生产性开支，根据需要控制长短期贷款，同比降低财务费用76%。 1、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 稀有金属冶炼、加工 86,849,527.16 69447990.71 20.04% 其他 - - - 合计 86,849,527.16 69447990.71 20.04% 分产品 钽制品 71,230,539.50 54,267,396.24 23.81% 其他 15,618,987.66 15,180,594.47 2.81% 合计 86,849,527.16 69447990.71 20.04% 2、公司经营情况无季节性或周期性特征。 3、报告期公司利润构成情况与前一报告期无重大变化。 4、报告期公司主营业务及其结构与前一报告期相比未发生重大变化。 5、报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比未发生重大变化。 二、重大事项 2003 年10 月13 日，国家税务总局网站上披露了财政部、国家税务总局联合下发的财税[2003]222 号《关于调整出口货物退税率的通知》，该通知第四条第四款规定：“凡现行出口退税率为17%和15%的货物，其出口退税率一律调低到13%”；该通知附件三规定“现行退税率为13%的铌钽矿砂、精矿及氟钽酸钾取消出口退税”；上述政策从2004 年1 月1 日起执行。 公司目前的产品出口退税率为17%。公司董事会预计：如果调低本公司产品出口退税率，将对公司的经营及业绩产生较大不利影响，而取消本公司产品所需原料—钽铌精矿的出口退税率，将有利于公司国内原料的采购。公司将努力采取措施，力争把不利影响降低到最低限度。 三、本报告期公司会计政策、会计估计、合并范围未发生变化。 四、本季度报告未经审计。 附录 附表1 资产负债表 会企01表 会企01表 单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：人民币元 资产 2003年9月30日 合并 母公司 流动资产： - 货币资金 175,957,371.24 137,378,311.47 短期投资 1,349,760.00 1,349,760.00 应收票据 2,842,610.62 2,842,610.62 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 105,516,643.61 78,184,738.10 其他应收款 3,420,319.04 2,139,364.09 预付账款 75,973,289.43 80,276,104.36 应收补贴款 4,903,763.48 4,032,273.19 存货 543,202,285.76 423,353,655.31 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 913,166,043.18 729,556,817.14 长期投资： - - 长期股权投资 63,770,832.37 86,699,189.40 长期债权投资 - - 长期投资合计 63,770,832.37 86,699,189.40 固定资产： - - 固定资产原价 509,630,210.15 501,075,102.82 减：累计折旧 198,384,720.62 196,105,050.68 固定资产净值 311,245,489.53 304,970,052.14 减：固定资产减值准备 1,591,672.25 1,591,672.25 固定资产净额 309,653,817.28 303,378,379.89 工程物资 551,413.71 551,413.71 在建工程 121,899,288.67 121,899,288.67 固定资产清理 - - 固定资产合计 432,104,519.66 425,829,082.27 无形及递延资产： - - 无形资产 - - 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 - - - - 递延税款: - - 递延税款借项 - - 资产总计 1,409,041,395.21 1,242,085,088.81 资产 2002年12月31日 合并 母公司 流动资产： - 货币资金 203,639,897.56 171,288,286.39 短期投资 4,686,816.00 4,686,816.00 应收票据 822,368.00 822,368.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 116,925,947.48 69,416,717.69 其他应收款 13,483,401.65 2,799,613.99 预付账款 71,442,966.56 70,203,890.56 应收补贴款 24,634,548.84 5,119,205.63 存货 602,886,567.15 493,059,021.33 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,038,522,513.24 817,395,919.59 长期投资： - - 长期股权投资 68,730,498.72 94,035,012.05 长期债权投资 - - 长期投资合计 68,730,498.72 94,035,012.05 固定资产： - - 固定资产原价 466,787,298.51 461,143,666.50 减：累计折旧 171,386,963.82 169,608,045.46 固定资产净值 295,400,334.69 291,535,621.04 减：固定资产减值准备 2,929,254.07 2,929,254.07 固定资产净额 292,471,080.62 288,606,366.97 工程物资 2,822,770.83 2,822,770.83 在建工程 90,816,620.63 90,816,620.63 固定资产清理 - - 固定资产合计 386,110,472.08 382,245,758.43 无形及递延资产： - - 无形资产 - - 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 - - - - 递延税款: - - 递延税款借项 - - 资产总计 1,493,363,484.04 1,293,676,690.07 法定代表人：聂明亮 主管会计工作负责人:张宗国 财务机构负责人：赵文 编制人：柴慧萍 附表1 资产负债表（续） 会企01表 单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 2003年9月30日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 98,144,314.00 - 应付票据 - - 应付账款 131,391,094.04 51,212,747.60 预收账款 7,708,790.09 5,101,038.49 应付工资 35,649,797.57 35,649,797.57 应付福利费 15,494,970.65 15,197,996.02 应付股利 - - 应交税金 -32,710,898.67 -17,909,625.77 其他应交款 - - 其他应付款 777,203.54 798,180.06 预提费用 180,701.60 87,300.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 256,635,972.82 90,137,433.97 长期负债： - - 长期借款 57,000,000.00 57,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 12,413,262.42 12,413,262.42 专项应付款 4,793,162.50 4,793,162.50 其他长期负债 - - 长期负债合计 74,206,424.92 74,206,424.92 递延税款： - - 递延税款贷项 - - 负债合计 330,842,397.74 164,343,858.89 少数股东权益 - - 股东权益： - - 股本 356,400,000.00 356,400,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 356,400,000.00 356,400,000.00 资本公积 445,894,303.84 445,894,303.84 盈余公积 75,801,058.24 75,883,377.62 其中：法定公益金 31,956,413.03 31,997,572.72 未分配利润 200,103,635.39 199,563,548.46 股东权益合计 1,078,198,997.47 1,077,741,229.92 负债和股东权益总计 1,409,041,395.21 1,242,085,088.81 负债及股东权益 2002年12月31日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 123,376,733.63 - 应付票据 - - 应付账款 132,822,250.12 49,853,304.63 预收账款 4,169,788.30 2,220,618.95 应付工资 36,870,985.92 36,870,985.92 应付福利费 14,294,237.12 14,025,983.23 应付股利 - - 应交税金 -59,351,734.18 -49,896,150.27 其他应交款 - - 其他应付款 18,140,417.94 18,116,244.82 预提费用 523,607.04 395,492.50 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 270,846,285.89 71,586,479.78 长期负债： - - 长期借款 137,000,000.00 137,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 15,453,049.76 15,453,049.76 专项应付款 2,772,000.00 2,772,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 155,225,049.76 155,225,049.76 递延税款： - - 递延税款贷项 - - 负债合计 426,071,335.65 226,811,529.54 少数股东权益 - - 股东权益： - - 股本 356,400,000.00 356,400,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 356,400,000.00 356,400,000.00 资本公积 445,894,303.84 445,894,303.84 盈余公积 75,801,058.24 75,883,377.62 其中：法定公益金 31,956,413.03 31,997,572.72 未分配利润 189,196,786.31 188,687,479.07 股东权益合计 1,067,292,148.39 1,066,865,160.53 负债和股东权益总计 1,493,363,484.04 1,293,676,690.07 法定代表人：聂明亮 主管会计工作负责人:张宗国 财务机构负责人：赵文 编制人：柴慧萍 附表2 合并利润表 会企02表 单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年(7-9)月 2003年(1-9)月 一、主营业务收入 86,849,527.16 311,635,986.01 减：主营业务成本 69,447,990.71 253,973,481.32 主营业务税金及附加 33,813.27 153,988.03 二、主营业务利润 17,367,723.18 57,508,516.66 加：其他业务利润 788,785.63 746,774.18 减：营业费用 2,636,643.39 8,210,657.83 管理费用 12,876,871.63 36,261,258.65 财务费用 878,877.43 2,542,423.94 三、营业利润 1,764,116.36 11,240,950.42 加：投资收益 1,018,841.10 -298,582.58 补贴收入 157,864.00 157,864.00 营业外收入 1,013,262.45 3,039,787.34 减：营业外支出 46,661.48 947,298.16 四、利润总额 3,907,422.43 13,192,721.02 减：所得税 609,245.09 2,285,871.94 少数股东损益 - - 五、净利润 3,298,177.34 10,906,849.08 项目 2002年(7-9)月 2002年(1-9)月 一、主营业务收入 94,221,164.42 334,063,444.00 减：主营业务成本 77,347,632.61 280,984,580.98 主营业务税金及附加 61,500.39 267,922.55 二、主营业务利润 16,812,031.42 52,810,940.47 加：其他业务利润 2,940.12 -18,603.21 减：营业费用 1,790,323.62 4,656,200.47 管理费用 10,454,048.68 32,294,929.58 财务费用 3,628,341.85 7,772,225.77 三、营业利润 942,257.39 8,068,981.44 加：投资收益 808,981.17 补贴收入 - 营业外收入 1,016,062.45 3,588,803.09 减：营业外支出 18,348.88 149,572.59 四、利润总额 1,939,970.96 12,317,193.11 减：所得税 180,593.94 1,446,824.79 少数股东损益 - 五、净利润 1,759,377.02 10,870,368.32 法定代表人：聂明亮 主管会计工作的负责人:张宗国 财务机构负责人：赵文 编制人：柴慧萍 母公司利润表 会企02表 单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年(7-9)月 2003年(1-9)月 一、主营业务收入 89,225,477.26 307,993,743.90 减：主营业务成本 72,209,252.13 252,700,171.26 主营业务税金及附加 33,813.27 128,326.61 二、主营业务利润 16,982,411.86 55,165,246.03 加：其他业务利润 -6,715.70 -9,405.76 减：营业费用 2,625,479.87 8,377,715.99 管理费用 11,802,786.81 32,578,200.87 财务费用 -58,618.70 809,505.46 三、营业利润 2,606,048.18 13,390,417.95 加：投资收益 442,743.29 -2,674,738.88 补贴收入 - - 营业外收入 1,013,262.45 3,039,787.34 减：营业外支出 420.00 593,525.08 四、利润总额 4,061,633.92 13,161,941.33 减：所得税 609,245.09 2,285,871.94 五、净利润 3,452,388.83 10,876,069.39 项目 2002年(7-9)月 2002年(1-9)月 一、主营业务收入 94,223,508.38 317,449,508.00 减：主营业务成本 77,347,632.61 267,088,935.29 主营业务税金及附加 61,500.39 265,299.89 二、主营业务利润 16,814,375.38 50,095,272.82 加：其他业务利润 -1,488.82 -11,162.33 减：营业费用 1,332,845.75 2,687,260.15 管理费用 9,343,959.94 28,817,714.56 财务费用 1,837,436.32 5,910,428.05 三、营业利润 4,298,644.55 12,668,707.73 加：投资收益 -4,092,398.52 -4,685,673.43 补贴收入 - 营业外收入 1,016,062.45 3,588,803.09 减：营业外支出 18,348.88 149,572.59 四、利润总额 1,203,959.60 11,422,264.80 减：所得税 180,593.94 1,446,824.79 五、净利润 1,023,365.66 9,975,440.01 法定代表人：聂明亮 主管会计工作的负责人:张宗国 财务机构负责人：赵文 编制人：柴慧萍 附表3 现金流量表 会企03表 单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 2003年1-9月 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 347,177,871.58 收到的税费返还 2 51,479,496.45 收到的其他与经营活动有关的现金 3 1,786,384.66 现金流入小计 4 400,443,752.69 购买商品、接受劳务支付的现金 5 196,626,800.83 支付给职工以及为职工支付的现金 6 35,952,632.29 支付的各项税费 7 4,710,683.29 支付的其他与经营活动有关的现金 8 12,145,553.08 现金流出小计 9 249,435,669.49 经营活动产生的现金流量净额 10 151,008,083.20 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 11 7,187,049.69 取得投资收益所收到的现金 12 824,210.08 处置固定、无形和其他资产收回的现金净额 13 - 收到的其他与投资活动有关的现金 14 - 现金流入小计 15 8,011,259.77 购建固定资产、无形和其他长期资产所支付的现金 16 75,746,621.16 投资所支付的现金 17 13,120.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18 - 现金流出小计 19 75,759,741.16 投资活动产生的现金流量净额 20 -67,748,481.39 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 21 - 借款所收到的现金 22 57,674,203.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 5,700,000.00 现金流入小计 24 63,374,203.00 偿还债务所支付的现金 25 166,666,831.21 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 7,466,888.97 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 - 现金流出小计 28 174,133,720.18 筹资活动产生的现金流量净额 29 -110,759,517.18 四、汇率变动对现金的影响 30 -182,610.95 五、现金及现金等价物净增加额 31 -27,682,526.32 项目 2003年1-9月 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 239,934,601.33 收到的税费返还 33,059,833.05 收到的其他与经营活动有关的现金 1,067,187.40 现金流入小计 274,061,621.78 购买商品、接受劳务支付的现金 118,493,927.35 支付给职工以及为职工支付的现金 34,607,247.90 支付的各项税费 3,215,028.23 支付的其他与经营活动有关的现金 5,323,018.91 现金流出小计 161,639,222.39 经营活动产生的现金流量净额 112,422,399.39 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 7,187,049.69 取得投资收益所收到的现金 824,210.08 处置固定、无形和其他资产收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 8,011,259.77 购建固定资产、无形和其他长期资产所支付的现金 75,621,226.82 投资所支付的现金 13,120.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 75,634,346.82 投资活动产生的现金流量净额 -67,623,087.05 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 24,831,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,700,000.00 现金流入小计 30,531,000.00 偿还债务所支付的现金 104,831,900.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,408,387.26 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 109,240,287.26 筹资活动产生的现金流量净额 -78,709,287.26 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -33,909,974.92 项目 2002年1-9月 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 326,040,851.76 收到的税费返还 30,362,502.06 收到的其他与经营活动有关的现金 13,749,056.80 现金流入小计 370,152,410.62 购买商品、接受劳务支付的现金 238,942,715.04 支付给职工以及为职工支付的现金 39,259,952.96 支付的各项税费 12,311,859.26 支付的其他与经营活动有关的现金 22,942,065.62 现金流出小计 313,456,592.88 经营活动产生的现金流量净额 56,695,817.74 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 1,702,826.41 取得投资收益所收到的现金 682,189.00 处置固定、无形和其他资产收回的现金净额 11,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 2,396,015.41 购建固定资产、无形和其他长期资产所支付的现金 101,213,001.68 投资所支付的现金 9,123,576.07 支付的其他与投资活动有关的现金 40.00 现金流出小计 110,336,617.75 投资活动产生的现金流量净额 -107,940,602.34 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 9,711,120.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 11,400,000.00 现金流入小计 21,111,120.00 偿还债务所支付的现金 110,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,887,981.69 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 124,887,981.69 筹资活动产生的现金流量净额 -103,776,861.69 四、汇率变动对现金的影响 -187,462.00 五、现金及现金等价物净增加额 -155,209,108.29 项目 2002年1-9月 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 176,084,563.95 收到的税费返还 21,832,460.92 收到的其他与经营活动有关的现金 9,262,260.03 现金流入小计 207,179,284.90 购买商品、接受劳务支付的现金 143,784,715.07 支付给职工以及为职工支付的现金 38,371,994.12 支付的各项税费 10,681,698.35 支付的其他与经营活动有关的现金 14,075,585.49 现金流出小计 206,913,993.03 经营活动产生的现金流量净额 265,291.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,702,826.41 取得投资收益所收到的现金 682,189.00 处置固定、无形和其他资产收回的现金净额 11,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,396,015.41 购建固定资产、无形和其他长期资产所支付的现金 99,484,988.48 投资所支付的现金 9,123,576.07 支付的其他与投资活动有关的现金 40.00 现金流出小计 108,608,604.55 投资活动产生的现金流量净额 -106,212,589.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 11,400,000.00 现金流入小计 11,400,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,251,437.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 9,251,437.50 筹资活动产生的现金流量净额 2,148,562.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -103,798,734.77 法定代表人：聂明亮 主管会计工作负责人:张宗国 财务机构负责人：赵文 编制人：柴慧萍 附表3 现金流量表（续） 会企03表 单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 合并 2003年1-9月 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 32 10,906,849.08 加：计提的资产减值准备 33 4,959,772.25 固定资产折旧 34 31,061,673.20 无形资产摊销 35 - 长期待摊费用的摊销 36 - 待摊费用的减少（减：增加） 37 - 预提费用的增加（减：减少） 38 -342,905.44 处置固定资产、无形和其他长期资产的损失（减:收益） 39 - 固定资产报废损失 40 592,675.08 财务费用 41 3,772,460.43 投资损失（减：收益） 42 -1,077,017.42 递延税款贷项（减：借项） 43 - 存货的减少（减：增加） 44 55,670,745.71 经营性应收项目的减少（减：增加） 45 31,026,745.69 经营性应付项目的增加（减：减少） 46 14,254,473.67 其他 47 182,610.95 经营活动产生的现金流量净额 48 151,008,083.20 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 49 - 债务转为资本 50 - 一年内到期的可转换公司债券 51 - 融资租入的固定资产 52 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 53 - 现金的期末余额 54 175,957,371.24 减：现金的期初余额 55 203,639,897.56 加：现金等价物的期末余额 56 - 减：现金等价物的期初余额 57 - 现金及现金等价物净增加额 58 -27,682,526.32 项目 母公司 2003年1-9月 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 10,876,069.39 加：计提的资产减值准备 5,497,238.08 固定资产折旧 30,560,921.62 无形资产摊销 - 长期待摊费用的摊销 - 待摊费用的减少（减：增加） - 预提费用的增加（减：减少） -308,192.50 处置固定资产、无形和其他长期资产的损失（减:收益） - 固定资产报废损失 592,675.08 财务费用 713,958.72 投资损失（减：收益） 1,299,138.88 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 65,691,830.34 经营性应收项目的减少（减：增加） -10,995,984.60 经营性应付项目的增加（减：减少） 8,494,744.38 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 112,422,399.39 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入的固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 137,378,311.47 减：现金的期初余额 171,288,286.39 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -33,909,974.92 项目 合并 2002年1-9月 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 10,870,368.32 加：计提的资产减值准备 711,786.81 固定资产折旧 26,299,750.91 无形资产摊销 - 长期待摊费用的摊销 - 待摊费用的减少（减：增加） - 预提费用的增加（减：减少） -2,149,156.22 处置固定资产、无形和其他长期资产的损失（减:收益） -37,113.34 固定资产报废损失 148,802.59 财务费用 12,909,694.19 投资损失（减：收益） 180,982.14 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -44,561,205.43 经营性应收项目的减少（减：增加） -73,221,023.22 经营性应付项目的增加（减：减少） 125,355,468.99 其他 187,462.00 经营活动产生的现金流量净额 56,695,817.74 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入的固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 264,787,362.95 减：现金的期初余额 419,996,471.24 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -155,209,108.29 项目 母公司 2002年1-9月 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 9,975,440.01 加：计提的资产减值准备 1,092,321.99 固定资产折旧 25,833,764.03 无形资产摊销 长期待摊费用的摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） -374,687.50 处置固定资产、无形和其他长期资产的损失（减:收益） -37,113.34 固定资产报废损失 148,802.59 财务费用 7,598,650.00 投资损失（减：收益） 5,675,636.74 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 47,138,649.57 经营性应收项目的减少（减：增加） -150,076,405.08 经营性应付项目的增加（减：减少） 53,290,232.86 其他 经营活动产生的现金流量净额 265,291.87 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 210,931,684.07 减：现金的期初余额 314,730,418.84 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -103,798,734.77 法定代表人：聂明亮 主管会计工作负责人:张宗国 财务机构负责人：赵文 编制人：柴慧萍 |
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