江南模塑科技股有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.25 13:55 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
江南模塑科技股有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司负责人陶炜先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计机构负责人钱建芬女士声明：保证本公司2003 年第三季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况 股票代码 000700 股票 简称模塑科技 董事会秘书许剑 联系 地址江苏省江阴市周庄镇长青路8号 联系电话 0510-6242802 联系传真 0510-6242818 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据和财务指标金额（元） 项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减 (%) 总资产 1,515,982,882.28 1,218,911,579.07 24.37 股东权益 888,400,555.60 831,345,247.02 6.86 每股净资产 2.87 5.38 -46.65 调整后的每股净资产 2.87 5.38 -46.65 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期 增减 (%) 经营活动产生的现金 流量净额 22,012,449.99 117,481,370.93 - 每股收益 0.045 0.18 -65.3 净资产收益率 1.58 6.42 2.36 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 1.58 5.94 2.36 非经常性损益项目 金额(元) 固定资产设备抵免所得税 4,311,866.00 2.2.2 利润表（见附后录） 2.2.3 报告期末股东总数为28453 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司抓住汽车产业的发展机遇，规范运作，加强内部管理，提高运营效率，促进公司生产经营的继续平稳发展。至2003 年第三季度末公司实现主营业务收入36909 万元，比去年同期增长44.70%；实现主营业务利润12883 万元，比去年同期增长32.07%。 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 ●适用单位：元 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 汽车零配件 359141333.79 234784215.25 34.63% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 口适用●不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 口适用●不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 口适用●不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 口适用●不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 口适用●不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 口适用●不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 口适用●不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 口适用●不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 口适用●不适用 江南模塑科技股份有限公司 董事长：陶炜 2003 年10 月25 日 附录： (未经审计) 资产负债表 (2003 年1-9 月) 编制单位：江南模塑科技股份有限公司单位：人民币元 合并报表 资产 2003-9-30 2002-12-31 流动资产： 货币资金 267,856,785.03 341,826,795.28 短期投资 30,000,000.00 应收票据 13,377,519.96 7,699,999.96 应收股利 应收账款 110,301,134.20 83,867,634.92 其他应收款 71,829,400.74 44,852,671.81 预付货款 31,562,652.52 7,972,109.69 应收补贴款 存货 74,800,120.26 65,415,664.08 待摊费用 29,465.81 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 569,757,078.52 581,634,875.74 长期投资： 长期股权投资 244,245,302.37 122,779,927.56 长期债权投资 长期投资合计 244,245,302.37 122,779,927.56 其中：股权投资差额 26,173,376.14 固定资产： 固定资产原价 780,937,577.91 747,944,935.98 减：累计折旧 287,661,696.67 234,114,965.17 固定资产净值 493,275,881.24 513,829,970.81 工程物资 在建工程 199,352,878.94 666,804.96 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 692,628,760.18 514,496,775.77 无形资产及其他资产 无形资产 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税款 递延税款借项 资产总计 1,506,631,141.07 1,218,911,579.07 母公司报表 资产 2003-9-30 2002-12-31 流动资产： 货币资金 265,395,760.25 337,818,003.39 短期投资 30,000,000.00 应收票据 12,957,519.96 7,489,999.96 应收股利 应收账款 92,568,632.90 72,080,733.05 其他应收款 79,396,971.87 59,740,950.80 预付货款 12,905,552.44 5,233,609.00 应收补贴款 存货 52,562.500.73 44,086,832.16 待摊费用 29,465.81 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 515,816,403.96 556,450,128.36 长期投资： 长期股权投资 336,885,486.12 217,066,698.24 长期债权投资 长期投资合计 336,885,486.12 217,066,698.24 其中：股权投资差额 21,189,754.69 26,173,376.14 固定资产： 固定资产原价 694,530,364.88 661,998,078.95 减：累计折旧 230,602,251.62 180,819,434.70 固定资产净值 463,928,113.26 481,178,644.25 工程物资 在建工程 199,352,878.94 666,804.96 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 663,280,992.20 481,845,449.21 无形资产及其他资产 无形资产 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税款 递延税款借项 资产总计 1,515,982,882.28 1,255,362,275.81 资产负债表(续表) 单位：人民币元 合并报表 负债及所有者权益 2003-9-30 2002-12-31 流动负债： 短期借款 351,051,760.16 138,736,930.00 应付票据 112,756,000.00 42,000,000.00 应付账款 48,400,971.69 39,949,755.47 预收货款 278,639.29 4,864,902.72 应付工资 6,121,905.37 3,394,186.23 应付福利款 7,692,866.53 5,238,685.04 未付股利 366,140.08 31,267,544.96 应交税金 19,477,039.40 15,777,009.98 其他应交款 200,000.00 400,000.00 其他应付款 11,188,922.84 16,539,345.01 预提费用 12,665,767.54 3,465,715.81 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 570,200,012.89 301,634,075.22 长期负债： 长期借款 15,010,000.00 应付债券 长期应付款 52,214,189.00 其他长期负债 长期负债合计 15,010,000.00 52,214,189.00 递延税款 递延税款贷项 负债合计 585,210,012.89 353,848,264.22 少数股东权益 33,020,572.58 33,718,067.83 股东权益： 股本 309,043,600.00 154,521,800.00 资本公积 357,933,159.95 497,002,779.95 盈余公积 118,375,249.73 118,344,416.22 其中：公益金 20,923,795.04 20,960,813.49 未分配利润 103,048,545.92 61,476,250.85 股东权益合计 888,400,555.60 831,345,247.02 负债和所有者权益合计 1,506,631,141.07 1,218,911,579.07 母公司报表 负债及所有者权益 2003-9-30 2002-12-31 流动负债： 短期借款 348,269,610.16 121,520,980.00 应付票据 54,756,000.00 42,000,000.00 应付账款 35,596,827.98 31,777,524.32 预收货款 100,000.00 923,431.91 应付工资 2,573,106.90 908,794.91 应付福利款 5,155,352.89 2,914,553.17 未付股利 131,217.99 31,032,622.87 应交税金 18,931,893.36 14,819,669.71 其他应交款 200,000.00 400,000.00 其他应付款 134,889,203.52 122,051,876.82 预提费用 11,969,113.88 3,453,386.08 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 612,572,326.68 371,802,839.79 长期负债： 长期借款 15,010,000.00 应付债券 长期应付款 52,214,189.00 其他长期负债 长期负债合计 15,010,000.00 52,214,189.00 递延税款 递延税款贷项 负债合计 627,582,326.68 424,017,028.79 少数股东权益 股东权益： 股本 309,043,600.00 154,521,800.00 资本公积 357,933,159.95 497,002,779.95 盈余公积 113,370,361.85 113,370,361.85 其中：公益金 20,923,795.04 20,923,795.04 未分配利润 108,053,433.80 66,450,305.22 股东权益合计 888,400,555.60 831,345,247.02 负债和所有者权益合计 1,515,982,882.28 1,255,362,275.81 公司法定代表人：陶炜主管会计工作负责人：曹克波会计主管人员：钱建芬 利润表一 编制单位：江南模塑科技股份有限公司单位：人民币元 2003年7-9月 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 119,734,262.67 114,325,109.00 减：折扣与折让 主营业务收入净额 119,734,262.67 114,325,109.00 减：主营业务成本 83,423,071.04 80,106,459.48 主营业务税金及附加 291,282.30 289,579.86 二、主营业务利润 36,019,909.33 33,929,069.66 加：其他业务利润 1,537,895.58 1,634,255.30 减：营业费用 6,335,802.10 6,206,678.31 管理费用 6,757,745.75 6,234,300.47 财务费用 4,266,982.45 3,438,666.25 三、营业利润 20,197,274.61 19,683,679.96 加：投资收益 644,595.28 861,735.27 营业外收入 4,358.97 减：营业外支出 532,715.88 450,000.00 四、利润总额 20,313,512.98 20,095,415.23 减：所得税 6,140,392.19 6,042,522.06 少数股东收益 120,227.62 五、净利润 14,052,893.17 14,052,893.17 2002年7-9月 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 101,139,755.89 98,684,029.14 减：折扣与折让 主营业务收入净额 101,139,755.89 98,684,029.14 减：主营业务成本 60,448,923.99 58,238,375.55 主营业务税金及附加 397,941.94 397,941.94 二、主营业务利润 40,292,889.96 40,047,711.65 加：其他业务利润 670,301.04 173,881.67 减：营业费用 3,743,253.98 3,700,773.20 管理费用 5,011,149.20 4,872,542.77 财务费用 3,606,370.67 3,544,945.02 三、营业利润 28,602,417.15 28,103,332.33 加：投资收益 403,649.75 581,002.19 营业外收入 222,445.11 135,259.60 减：营业外支出 486,111.36 250,184.99 四、利润总额 28,742,400.65 28,569,409.13 减：所得税 8,726,927.55 8,626,466.93 少数股东收益 72,530.90 五、净利润 19,942,942.20 19,942,942.20 利润表二 编制单位：江南模塑科技股份有限公司单位：人民币元 2003年1-9月 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 369,094,625.88 359,141,333.79 减：折扣与折让 127,606.84 127,606.84 主营业务收入净额 368,967,019.04 359,013,726.95 减：主营业务成本 238,892,906.85 234,784,215.25 主营业务税金及附加 1,242,478.15 1,212,880.73 二、主营业务利润 128,831,634.04 123,016,630.97 加：其他业务利润 2,606,010.83 2,295,612.60 减：营业费用 19,791,974.21 19,243,241.42 管理费用 23,659,793.93 21,931,635.51 财务费用 8,474,861.92 6,631,948.04 三、营业利润 79,511,014.81 77,505,418.60 加：投资收益 881,676.90 1,961,327.16 营业外收入 13,547.85 减：营业外支出 1,210,311.92 1,100,000.00 四、利润总额 79,195,927.64 78,366,745.76 减：所得税 21,669,499.71 21,311,437.18 少数股东收益 471,119.35 五、净利润 57,055,308.58 57,055,308.58 加：期初未分配利润 61,445,417.34 66,450,305.22 六、可供分配的利润 118,500,725.92 123,505,613.80 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取奖励福利基金 - - 七、可供股东分配的利润 118,500,725.92 123,505,613.80 减：提取任意公积金 - - 应付普通股股利 15,452,180.00 15,452,180.00 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 103,048,545.92 108,053,433.80 2002年1-9月 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 255,075,052.51 242,199,081.39 减：折扣与折让 31,066.66 31,066.66 主营业务收入净额 255,043,985.85 242,168,014.73 减：主营业务成本 156,404,479.76 147,825,719.89 主营业务税金及附加 1,094,933.97 1,093,633.97 二、主营业务利润 97,544,572.12 93,248,660.87 加：其他业务利润 2,262,268.65 752,363.04 减：营业费用 6,227,778.82 5,815,614.22 管理费用 17,835,825.83 15,524,500.38 财务费用 11,765,459.31 11,360,911.71 三、营业利润 63,977,776.81 61,299,997.60 加：投资收益 -1,589,798.83 -160,855.82 营业外收入 226,804.08 135,259.60 减：营业外支出 1,017,288.20 750,184.99 四、利润总额 61,597,493.86 60,524,216.39 减：所得税 16,732,911.58 16,238,371.21 少数股东收益 578,737.10 五、净利润 44,285,845.18 44,285,845.18 加：期初未分配利润 54,347,758.61 59,057,872.22 六、可供分配的利润 98,633,603.79 103,343,717.40 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取奖励福利基金 七、可供股东分配的利润 98,633,603.79 103,343,717.40 减：提取任意公积金 应付普通股股利 12,452,180.00 12,452,180.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 86,181,423.79 90,891,537.40 企业法定代表人：陶炜主管会计工作负责人：曹克波会计主管人员：钱建芬 现金流量表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司单位：人民币元 项目 行次 2003年1-9月 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 428,688,041.44 收到的税费返还 2 收到的其它与经营活动有关的现金 3 16,424,130.45 现金流入小计 445,092,171.89 购买商品、接受劳务支付的现金 4 240,094,426.37 支付给职工以及为职工支付的现金 5 18,169,977.85 支付的各项税费 6 39,297,789.54 支付的其它与经营活动有关的现金 7 30,048,607.20 现金流出小计 327,610,800.96 经营活动产生的现金流量净额 117,481,370.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所产生的现金 8 30,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 9 2,230,000.00 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 10 收到的其它与投资活动有关的现金 11 现金流入小计 32,230,000.00 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 12 232,345,520.87 投资所支付的现金 13 122,300,000.00 支付其它与投资活动有关的现金 14 现金流出小计 354,645,520.87 投资活动产生的现金流量净额 -322,415,520.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 15 借款所收到的现金 16 415,319,480.16 收到的其它与筹资活动有关的现金 17 现金流入小计 415,319,480.16 偿还债务所支付的现金 26 240,190,989.00 分配股利或利润所支付的现金 27 34,729,318.14 支付的其它与筹资活动有关的现金 28 9,435,033.33 现金流出小计 284,355,340.47 筹资活动产生现金流量净额 130,964,139.69 四、汇率变动对现金的影响 29 五、现金及现金等价物净增加额 -73,970,010.25 项目 2003年1-9月 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 400,373,032.61 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 1,866,330.45 现金流入小计 402,239,363.06 购买商品、接受劳务支付的现金 223,621,747.14 支付给职工以及为职工支付的现金 14,790,888.29 支付的各项税费 36,400,856.48 支付的其它与经营活动有关的现金 28,894,514.49 现金流出小计 303,708,006.40 经营活动产生的现金流量净额 98,531,356.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所产生的现金 30,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,230,000.00 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 32,230,000.00 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 231,885,164.87 投资所支付的现金 122,300,000.00 支付其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 354,185,164.87 投资活动产生的现金流量净额 -321,955,164.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 415,319,480.16 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 415,319,480.16 偿还债务所支付的现金 225,775,039.00 分配股利或利润所支付的现金 30,901,404.88 支付的其它与筹资活动有关的现金 7,641,471.21 现金流出小计 264,317,915.09 筹资活动产生现金流量净额 151,001,565.07 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -72,422,243.14 公司法定代表人：陶炜主管会计工作负责人：曹克波会计主管人员：钱建芬 现金流量表附注： 单位：人民币元 2003年1-9月 项目 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57,055,308.58 57,055,308.58 少数股东权益 471,119.35 加：计提的资产减值准备 2,476,445.00 2,476,445.00 固定资产折旧 53,546,731.51 49,782,816.92 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 8,803,646.53 8,515,727.80 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失 (减收益) 固定资产报废损失 财务费用 5,327,471.21 5,141,471.21 投资损失(减收益) -881,676.90 -1,961,327.16 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) -9,610,311.82 -9,475,668.57 经营性应收项目的减少(减增加) -7,705,221.08 -15,374,792.25 经营性应付项目的增加(减减少) 7,997,858.55 2,371,375.13 其它 经营活动产生的现金流量净额 117,481,370.93 98,531,356.66 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债务 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 267,856,785.53 265,395,760.25 减：货币资金的期初余额 341,826,795.28 337,818,003.39 现金等价物的期初余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -73,970,010.25 -72,422,243.14 |
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