新疆库尔勒香梨股份有限公司2003年第3季度报告
| 作者： 日期：2003.10.25 15:20 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度报告业已经过公司第二届董事会第四次临时会议审议通过。公司董事杜黎源、阿米娜因公出差，授权委托董事张强代为出席并行使表决权，独立董事于建嵘授权委托另一名独立董事赵方东代为出席会议并行使表决权。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长冯国胜先生、主管会计工作负责人财务总监张素云女士、会计机构负责人王黎女士声明：保证本报告中财务报告真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 香梨股份 变更前简称（如有） 无 股票代码 600506 董事会秘书 姓名 邓晓天 联系地址 新疆库尔市团结北路兰干路口 电话 0996-2204656 传真 0996-2204878 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 649,881,020.91 620.016,889.58 股东权益（不含少数股 东权益） 477,869,483.01 467,793,113.89 每股净资产 2.98 2.91 调整后的每股净资产 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额(注) -75,885,659.68 -112,547,822.59 每股收益 0.03 0.06 净资产收益率(%) 0.94 2.11 扣除非经常性损益后 0.94 1.47 的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 委托理财收益 3,000,000.00 营业外收支净额 28,860.35 合计 3,028,860.35 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 4.82 股东权益（不含少数股 东权益） 2.15 每股净资产 2.15 调整后的每股净资产 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金 流量净额(注) 每股收益 -30.72 净资产收益率(%) -32.18 扣除非经常性损益后 -6.08 的净资产收益率 非经常性损益项目 委托理财收益 营业外收支净额 合计 注:因公司上年同期未编制现金流量表，故无法进行比较。 2.2.2 利润表 利润表 编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司 单位：人民币元 行 2003年1-9月 项 目 次 合 并 母公司 一、主营业务收入 1 40,760,410.53 40,760,410.53 减：主营业务成本 4 25,195,366.62 25,195,366.62 主营业务税金及附加 5 72,217.52 72,217.52 二、主营业务利润 10 15,492,826.39 15,492,826.39 加：其他业务利润 11 2,085,157.30 2,085,157.30 减：营业费用 14 4,366,015.87 3,797,545.27 管理费用 15 5,667,352.16 5,547,772.31 财务费用 16 506,850.22 584,437.85 三、营业利润 18 7,037,765.44 7,648,228.26 加：投资收益 19 3,000,000.00 1,300,385.96 补贴收入 22 营业外收入 23 53,578.93 51,968.93 减：营业外支出 25 24,718.58 1,218.58 四、利润总额 27 减：所得税 28 10,066,625.79 8,999,364.57 减：少数股东损益 29 -9,743.33 五、净利润 30 10,076,369.12 8,999,364.57 行 2003年7-9月 项 目 次 合 并 母公司 一、主营业务收入 1 22,636,775.79 22,636,775.79 减：主营业务成本 4 14,713,904.66 14,713,904.66 主营业务税金及附加 5 3,607.86 3,607.86 二、主营业务利润 10 7,919,263.27 7,919,263.27 加：其他业务利润 11 334,106.41 334,106.41 减：营业费用 14 1,136,836.58 855,209.30 管理费用 15 1,979,925.35 1,584,826.36 财务费用 16 660,075.06 688,330.79 三、营业利润 18 4,476,532.69 5,125,003.23 加：投资收益 19 -644,774.26 补贴收入 22 营业外收入 23 1,831.92 1,831.92 减：营业外支出 25 698.63 698.63 四、利润总额 27 4,477,665.98 4,481,362.26 减：所得税 28 减：少数股东损益 29 -3,696.28 五、净利润 30 4,481,362.26 4,481,362.26 2002年1-9月 项 目 合 并 母公司 一、主营业务收入 39,929,151.53 39,929,151.53 减：主营业务成本 25,314,223.28 25,314,223.28 主营业务税金及附加 234,170.04 234,170.04 二、主营业务利润 14,380,758.21 14,380,758.21 加：其他业务利润 1,183,841.02 1,183,841.02 减：营业费用 3,174,986.44 3,174,986.44 管理费用 3,960,978.77 3,960,978.77 财务费用 1,083,292.77 1,083,292.77 三、营业利润 7,345,341.25 7,345,341.25 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 7,239,472.62 7,239,472.62 减：营业外支出 39,865.70 39,865.70 四、利润总额 减：所得税 14,544,948.17 14,544,948.17 减：少数股东损益 五、净利润 14,544,948.17 14,544,948.17 2002年7-9月 项 目 合 并 母公司 一、主营业务收入 14,868,144.12 14,868,144.12 减：主营业务成本 9,083,297.16 9,083,297.16 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 5,784,846.96 5,784,846.96 加：其他业务利润 45,213.61 45,213.61 减：营业费用 1,065,659.64 1,065,659.64 管理费用 1,356,085.41 1,356,085.41 财务费用 649,494.88 649,494.88 三、营业利润 2,758,820.64 2,758,820.64 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 4,345,213.19 4,345,213.19 减：营业外支出 50.00 50.00 四、利润总额 7,103,983.83 7,103,983.83 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润 7,103,983.83 7,103,983.83 2.3报告期末股东总人数: 截止2003年9月30日，本公司股东总数22967户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2003年第三季度，公司所处行业及主营业务没有发生变化，公司在抓主营业务的同时，努力发展畜牧业、房地产业，募集资金项目建设进展正常，公司生产经营平稳有序，并呈现良好态势。 公司在认真总结上半年生产经营的基础上，按照本年度经营目标，强化管理，规范运作，公司上下齐心协力，努力完成年度计划，使股东利益得到保证。 公司2003年1-9月，主营业务收入4,076.04万元，同比增长2.08%，实现主营业务利润1,549.28万元，同比增长7,73%，实现净利润1,007.64万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 香 梨 38,687,045.69 24,603,236.85 36.41 其中：关联交易 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 本公司是以经营新疆特色果品—库尔勒香梨为主的农业企业，库尔勒香梨的成熟期主要集中在九月份，由于去冬今春巴州地区持续低温及夏季大风，库尔勒地区香梨总产量较去年有较大幅度的下降，总产量的下降造成价格上涨，致使公司主营业务收入有所增加。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 2003年1-9月 2003年1-6月 项目 金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例 主营业务利润 15,492,826.39 153.90% 7,573,563.12 135.51% 其他业务利润 2,085,157.30 20.71% 1,751,050.89 31.33% 期间费用 10,540,218.25 104.70% 6,763,381.26 121.01% 投资收益 3,000,000.00 29.80% 3,000,000.00 53.68% 营业外收支净额 28,860.35 0.29% 27,727.06 0.50% 利润总额 10,066,625.79 5,588,959.81 注：本报告期较前一报告期变动的原因是： 1、本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系主营业务收入增加所致； 2、本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系利润总额增加所致； 3、本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系利润总额增加所致； 4、本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系利润总额增加所致； 5、营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系利润总额增加所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司在报告期内不存在重大诉讼案件，不存在影响公司利润的重大事件。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事长(签字)： 新疆库尔勒香梨股份有限公司 董事会 二零零三年十月二十三日 资产负债表 编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行 2003年9月30日 次 合并 母公司 流动资产 货币资金 1 80,404,579.49 77,944,089.95 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 17,198,256.49 17,198,256.49 其他应收款 7 21,163,979.54 89,351,615.80 预付账款 8 63,327,580.57 6,498,762.03 应收补贴款 9 存货 10 145,539,548.31 33,800,622.55 待摊费用 11 106,791.41 47,241.41 一年内到期的长 21 期债权投资 其他流动资产 24 流动资产合计 31 327,740,735.81 224,840,588.23 长期投资： 长期股权投资 32 46,152,576.71 长期债权投资 34 长期投资合计 38 - 46,152,576.71 固定资产： 固定资产原价 39 251,524,528.64 248,387,015.61 减：累计折旧 40 54,698,095.32 54,423,364.10 固定资产净值 41 196,826,433.32 193,963,651.51 减：固定资产减值 42 - 准备 固定资产净额 43 196,826,433.32 193,963,651.51 工程物资 44 - - 在建工程 45 60,212,997.39 60,212,997.39 固定资产清理 46 固定资产合计 50 257,039,430.71 254,176,648.90 无形资产及其他 资产 无形资产 51 64,985,362.96 64,985,362.96 长期待摊费用 52 115,491.43 31,196.40 其他长期资产 53 无形资产及其他 60 65,100,854.39 65,016,559.36 资产合计 递延税项： 递延税款借款 61 资产合计 67 649,881,020.91 590,186,373.20 项 目 2002年12月31日 合并 母公司 流动资产 货币资金 176,788,397.77 161,700,437.12 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - 应收账款 6,155,504.69 6,155,504.69 其他应收款 9,715,611.40 14,943,836.88 预付账款 4,505,046.83 4,505,046.83 应收补贴款 0.00 存货 53,475,186.25 19,788,147.42 待摊费用 307,936.67 307,936.67 一年内到期的长 期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 250,947,683.61 207,400,909.61 长期投资： 长期股权投资 - 47,852,190.75 长期债权投资 - - 长期投资合计 - 47,852,190.75 固定资产： 固定资产原价 251,158,173.76 248,106,853.73 减：累计折旧 46,425,957.87 46,383,178.18 固定资产净值 204,732,215.89 201,723,675.55 减：固定资产减值 - - 准备 固定资产净额 204,732,215.89 201,723,675.55 工程物资 - - 在建工程 56,226,522.69 56,226,522.69 固定资产清理 - - 固定资产合计 260,958,738.58 257,950,198.24 无形资产及其他 资产 无形资产 108,019,423.28 66,019,423.28 长期待摊费用 91,044.11 - 其他长期资产 - - 无形资产及其他 108,110,467.39 66,019,423.28 资产合计 递延税项： 递延税款借款 资产合计 620,016,889.58 579,222,721.88 公司负责人：冯国胜 主管会计工作负责人：张素云 会计机构负责人：趵？ 资产负债表(续) 编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2003年9月30日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 应付票据 应付账款 9,134,710.50 3,432,256.76 预收账款 214,707.30 214,707.30 应付工资 552,531.67 526,006.77 应付福利费 3,131,416.73 3,081,763.99 应付股利 应交税金 -1,513,769.79 -1,426,988.84 其他应交款 13,053.29 15,780.56 其他应付款 49,197,394.90 36,988,163.97 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负 债 其他流动负债 流动负债合计 100,730,044.60 42,831,690.51 长期负债： 长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,062,460.12 1,062,460.12 其他长期负债 长期负债合计 71,062,460.12 71,062,460.12 递延税项： 递延税项贷款 负债合计 171,792,504.72 113,894,150.63 少数股东权益： 219,033.18 股东权益： 股本 160,500,000.00 160,500,000.00 减：已归还投资 股本净额 160,500,000.00 160,500,000.00 资本公积 240,837,990.14 240,837,990.14 盈余公积 30,322,203.76 30,322,203.76 其中：法定公益金 8,663,486.79 8,663,486.79 未分配利润 46,209,289.11 44,632,028.67 股东权益合计 477,869,483.01 476,292,222.57 负债及股东权益总计 649,881,020.91 590,186,373.20 项 目 2002年12月31日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00 应付票据 - - 应付账款 45,070,746.33 5,070,746.33 预收账款 102,893.00 102,893.00 应付工资 520,079.31 491,244.97 应付福利费 2,831,589.40 2,803,617.51 应付股利 - - 应交税金 -23,354.38 -33,354.38 其他应交款 18,540.53 18,198.05 其他应付款 12,503,866.58 12,455,879.99 预提费用 - - 预计负债 一年内到期的长期负 债 其他流动负债 流动负债合计 151,024,360.77 110,909,225.47 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 1,020,638.41 1,020,638.41 其他长期负债 - - 长期负债合计 1,020,638.41 1,020,638.41 递延税项： 递延税项贷款 负债合计 152,044,999.18 111,929,863.88 少数股东权益： 178,776.51 股东权益： 股本 160,500,000.00 160,500,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 160,500,000.00 160,500,000.00 资本公积 240,837,990.14 240,837,990.14 盈余公积 30,322,203.76 30,322,203.76 其中：法定公益金 8,663,486.79 8,663,486.79 未分配利润 36,132,919.99 35,632,664.10 股东权益合计 467,793,113.89 467,292,858.00 负债及股东权益总计 620,016,889.58 579,222,721.88 公司负责人： 冯国胜 主管会计工作负责人： 张素云 会计机构负责人： 王黎 利润表 编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司 单位：人民币元 2003年1-9月 项 目 合 并 母公司 一、主营业务收入 40,760,410.53 40,760,410.53 减：主营业务成本 25,195,366.62 25,195,366.62 主营业务税金及附加 72,217.52 72,217.52 二、主营业务利润 15,492,826.39 15,492,826.39 加：其他业务利润 2,085,157.30 2,085,157.30 减：营业费用 4,366,015.87 3,797,545.27 管理费用 5,667,352.16 5,547,772.31 财务费用 506,850.22 584,437.85 三、营业利润 7,037,765.44 7,648,228.26 加：投资收益 3,000,000.00 1,300,385.96 补贴收入 营业外收入 53,578.93 51,968.93 减：营业外支出 24,718.58 1,218.58 四、利润总额 10,066,625.79 8,999,364.57 减：所得税 减：少数股东损益 -9,743.33 五、净利润 10,076,369.12 8,999,364.57 2003年7-9月 项 目 合 并 母公司 一、主营业务收入 22,636,775.79 22,636,775.79 减：主营业务成本 14,713,904.66 14,713,904.66 主营业务税金及附加 3,607.86 3,607.86 二、主营业务利润 7,919,263.27 7,919,263.27 加：其他业务利润 334,106.41 334,106.41 减：营业费用 1,136,836.58 855,209.30 管理费用 1,979,925.35 1,584,826.36 财务费用 660,075.06 688,330.79 三、营业利润 4,476,532.69 5,125,003.23 加：投资收益 -644,774.26 补贴收入 营业外收入 1,831.92 1,831.92 减：营业外支出 698.63 698.63 四、利润总额 4,477,665.98 4,481,362.26 减：所得税 减：少数股东损益 -3,696.28 五、净利润 4,481,362.26 4,481,362.26 2002年1-9月 项 目 合 并 母公司 一、主营业务收入 39,929,151.53 39,929,151.53 减：主营业务成本 25,314,223.28 25,314,223.28 主营业务税金及附加 234,170.04 234,170.04 二、主营业务利润 14,380,758.21 14,380,758.21 加：其他业务利润 1,183,841.02 1,183,841.02 减：营业费用 3,174,986.44 3,174,986.44 管理费用 3,960,978.77 3,960,978.77 财务费用 1,083,292.77 1,083,292.77 三、营业利润 7,345,341.25 7,345,341.25 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 7,239,472.62 7,239,472.62 减：营业外支出 39,865.70 39,865.70 四、利润总额 14,544,948.17 14,544,948.17 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润 14,544,948.17 14,544,948.17 2002年7-9月 项 目 合 并 母公司 一、主营业务收入 14,868,144.12 14,868,144.12 减：主营业务成本 9,083,297.16 9,083,297.16 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 5,784,846.96 5,784,846.96 加：其他业务利润 45,213.61 45,213.61 减：营业费用 1,065,659.64 1,065,659.64 管理费用 1,356,085.41 1,356,085.41 财务费用 649,494.88 649,494.88 三、营业利润 2,758,820.64 2,758,820.64 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 4,345,213.19 4,345,213.19 减：营业外支出 50.00 50.00 四、利润总额 7,103,983.83 7,103,983.83 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润 7,103,983.83 7,103,983.83 法定代表人:冯国胜 主管会计工作负责人: 张素云 会计机构负责人:王黎 现金流量表 编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司 单位：元 项 目 2003年9月30日 合 并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 49,652,054.05 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 11,940,375.88 现金流入小计 61,592,429.93 购买商品、接受劳务支付的现金 162,962,132.57 支付给职工以及为职工支付的现金 3,812,613.53 支付的各项税款 1,140,228.37 支付的其他与经营活动有关的现金 6,225,278.05 现金流出小计 174,140,252.52 经营活动产生的现金流量净额： -112,547,822.59 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 3,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 300,000.00 净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 3,300,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,420,070.69 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 5,420,070.69 投资活动产生的现金流量净额 -2,120,070.69 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 50,000.00 借款所收到的现金 115,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 115,050,000.00 偿还债务所支付的现金 95,000,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 1,765,925.00 其中:子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 96,765,925.00 筹资活动产生的现金流量净额 18,284,075.00 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物增加额 -96,383,818.28 项 目 2003年9月30日 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 34,703,054.05 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 13,039,096.51 现金流入小计 56,742,150.56 购买商品、接受劳务支付的现金 36,920,109.60 支付给职工以及为职工支付的现金 3,330,142.37 支付的各项税款 991,362.81 支付的其他与经营活动有关的现金 66,939,874.46 现金流出小计 117,181,489.24 经营活动产生的现金流量净额： -60,439,338.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 3000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 300,000.00 净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,300,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,404,208.49 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 5,404,208.49 投资活动产生的现金流量净额 -2,104,208.49 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 75,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 75,000,000.00 偿还债务所支付的现金 95,000,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 1,212,800.00 其中:子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 96,212,800.00 筹资活动产生的现金流量净额 -21,212,800.00 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物增加额 -83,756,347.17 公司负责人：冯国胜 主管会计工作负责人：张素云 会计机构负责人：王黎 附表： 2003年9月30日 项 目 合并 1、将利润调节为经营活动的现金流量 净利润 10,076,369.12 加：计提的资产减值准备 36,808.43 固定资产折旧 8,270,412.15 无形资产摊销 43,034,060.32 长期待摊费用摊销 -31,196.40 待摊费用的减少(减：增加) 257,517.86 预提费用的增加(减：减少) - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收 益) -41,214.08 固定资产报废损失 - 财务费用 2,890,065.35 投资损失(减：收益) -3,000,000.00 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -93,048,184.98 经营性应收项目的减少(减：增加) -159,107,632.88 经营性应付项目的增加(减：减少) 78,115,172.52 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -112,547,822.59 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 80,404,579.49 减：货币资金的期初余额 176,788,397.77 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -96,383,818.28 项 目 母公司 1、将利润调节为经营活动的现金流量 净利润 8,999,364.57 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 8,040,185.92 无形资产摊销 1,034,060.32 长期待摊费用摊销 -31,196.40 待摊费用的减少(减：增加) 260,695.26 预提费用的增加(减：减少) - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收 益) -41,214.08 固定资产报废损失 - 财务费用 1,797,237.85 投资损失(减：收益) -1,300,385.96 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -14,982,947.36 经营性应收项目的减少(减：增加) -87,650,878.15 经营性应付项目的增加(减：减少) 23,435,739.35 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -60,439,338.68 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 77,944,089.95 减：货币资金的期初余额 161,700,437.12 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -83,756,347.17 |
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