吉林华润生化股份有限公司2003年第3季度报告
| 作者： 日期：2003.10.25 14:34 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度报告中的财务会计报告未经审计。 1.3 公司负责人董事长乔世波先生、主管会计工作负责人财务总监郭其志先生及会计机构负责人财务部经理王欣女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST 吉发 股票代码 600893 董事会秘书 姓名 唐昭 联系地址 长春市经济技术开发区东盛大街345号 电话 0431—5883022 传真 0431—5883058 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末注1 总资产 1,102,750,081.55 1,228,517,547.98 股东权益(不含少数 股东权益) 567,378,229.05 548,637,539.83 每股净资产 2.42 2.34 调整后的每股净资产 2.30 2.25 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的 现金流量净额注2 35,184,386.60 -14,987,066.84 净利润 1,448,990.58 18,671,973.71 每股收益 0.006 0.079 净资产收益率(%) 0.26 3.29 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) 0.549 3.745 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 -10.24 股东权益(不含少数 股东权益) 3.42 每股净资产 3.42 调整后的每股净资产 2.22 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的 现金流量净额注 净利润 296.83 每股收益 275.00 净资产收益率(%) 237.66 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) 283.92 非经常性损益项目 金额 1、营业外收入 63,869.24 2、营业外支出 2,288,954.05 合计 -2,225,084.81 注1：公司总资产及股东权益因年初未分配利润调减而调整: 1、公司参股企业长春百事可乐饮料有限公司2002 年末计提职工奖励及福利基金4,116,182.96 元，公司按照29.3033%的投资比例相应调减年初未分配利润1,206,177.44元。 2、公司控股企业黄龙食品工业有限公司调整减少年初未分配利润199,770.45 元，公司按57.136%的投资比例相应调减年初未分配利润114,140.84 元。 3 、报告期公司控股公司吉林华润生化变性淀粉有限公司减少年初未分配利润150,947.20 元，公司合并范围内按100%投资比例调减年初未分配利润150,947.20 元（其中母公司按95%的投资比例调减年初未分配利润143,399.84 元）。 注2：公司2002年第三季度报告未编制现金流量表。 2.2.2 利润表（附后） 2.3 报告期末股东总人数 截止2003 年9 月30 日公司股东总数为39497 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司以玉米深加工为主营业务，报告期内生产经营情况正常。7-9 月实现销售收入24955 万元，实现利润总额132.7 万元、净利润144.9 万元。 报告期内，由于玉米收购价格季节性上涨,玉米淀粉的销售价格波动，导致公司主要产品玉米淀粉毛利率下降，影响了报告期公司的经营业绩。 10 月份开始，随着新粮的上市，公司预计玉米的收购价格将会下降，公司的采购成本也将随之降低，与此同时玉米淀粉销售价格也会趋于稳定，下一报告期公司效益将会有所回升。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元 分行业、 报告期 报告期 毛利率(%) 分产品 主营业务收入 主营业务成本 玉米深加工行业 249,550,777.68 217,574,703.93 12.81 玉米淀粉 133,086,046.54 128,424,327.40 3.50 玉米油 21,505,570.67 15,854,384.39 26.28 颗粒饲料 49,463,816.65 34,687,760.81 29.87 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司主营业务的毛利率及主要产品玉米淀粉的毛利率较前一报告期有所下降，其原因是玉米收购价格的季节性上涨及公司主导产品玉米淀粉的售价向下波动。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2002 年12 月23 日公司临时股东大会审议通过的1.76 亿元资产转让事项 （1）资产转让交易的进展情况详见2003 年3 月26 日、7 月10 日、7 月29 日《上海证券报》公司披露的临时公告及半年度报告。 （2）按《资产转让协议》的约定公司应于2003 年6 月30 日收取的7600 万元转让首付款至本报告期尚未收到。公司一直与债务人及吉林省政府有关部门磋商，债务人承诺在吉林省政府的支持下，通过对转让协议中质押的吉粮集团所持有的吉粮赛力事达玉米工业有限公司的49%股权及债权的处置或其他方式一次性偿付全部转让款。目前，此事项已取得了积极的进展（详见2003 年10 月25 日《上海证券报》公司披露的“临2003—26”临时公告）。 2、公司承担的玉米深加工国家工程研究中心项目的续建工作正在按计划进行，预计年底开始试运行。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 公司控股公司吉林华润生化变性淀粉有限公司减少年初未分配利润150,947.20 元，公司合并范围内按100%投资比例调减年初未分配利润150,947.20 元（其中母公司按95%的投资比例调减年初未分配利润143,399.84 元）。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 公司预计2003 年全年的经营成果将体现盈利。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事长： 乔世波 吉林华润生化股份有限公司 董事会 二ＯＯ三年十月二十四日 资产负债表（未经审计） 编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位：人民币元 资 产 2003年9月30日 流动资产： 合并数 货币资金 183,046,374.21 短期投资 应收票据 59,310,261.39 应收股利 6,347,946.23 应收利息 应收账款 68,999,333.36 其他应收款 182,888,840.76 预付账款 21,111,451.42 应收补贴款 存货 112,034,652.53 待摊费用 1,534,539.78 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 635,273,399.68 长期投资： 长期股权投资 113,336,396.13 长期债权投资 长期投资合计 113,336,396.13 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 715,328,118.20 减：累计折旧 374,971,126.05 固定资产净值 340,356,992.15 减：固定资产减值准备 1,789,328.60 固定资产净额 338,567,663.55 工程物资 在建工程 8,914,418.73 固定资产清理 23,163.80 固定资产合计 347,505,246.08 无形资产及其他资产： 无形资产 6,488,230.15 长期待摊费用 146,809.51 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,635,039.66 递延税款： 递延税款借项 资产总计 1,102,750,081.55 资 产 2003年9月30日 流动资产： 母公司 货币资金 97,954,194.31 短期投资 应收票据 应收股利 8,250,891.69 应收利息 应收账款 其他应收款 192,350,149.98 预付账款 2,833,102.65 应收补贴款 存货 133,780.90 待摊费用 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 301,522,119.53 长期投资： 长期股权投资 359,182,221.11 长期债权投资 长期投资合计 359,182,221.11 其中：合并价差 78,159.80 固定资产： 固定资产原价 4,547,566.83 减：累计折旧 1,804,025.83 固定资产净值 2,743,541.00 减：固定资产减值准备 固定资产净额 2,743,541.00 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 2,743,541.00 无形资产及其他资产： 无形资产 43,428.00 长期待摊费用 52,792.50 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 96,220.50 递延税款： 递延税款借项 资产总计 663,544,102.14 资 产 2002年12月31日 流动资产： 合并数 货币资金 312,520,919.29 短期投资 应收票据 79,875,142.53 应收股利 3,590.00 应收利息 应收账款 38,401,173.90 其他应收款 181,954,765.96 预付账款 1,907,211.87 应收补贴款 存货 123,736,248.47 待摊费用 945,457.83 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 739,344,509.85 长期投资： 长期股权投资 112,033,702.58 长期债权投资 长期投资合计 112,033,702.58 其中：合并价差 78,159.80 固定资产： 固定资产原价 716,145,663.70 减：累计折旧 344,197,167.08 固定资产净值 371,948,496.62 减：固定资产减值准备 1,858,000.00 固定资产净额 370,090,496.62 工程物资 在建工程 102,030.00 固定资产清理 固定资产合计 370,192,526.62 无形资产及其他资产： 无形资产 6,814,330.33 长期待摊费用 132,478.60 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,946,808.93 递延税款： 递延税款借项 资产总计 1,228,517,547.98 资 产 2002年12月31日 流动资产： 母公司 货币资金 203,850,356.78 短期投资 应收票据 应收股利 1,906,535.46 应收利息 应收账款 其他应收款 183,076,241.90 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 388,833,134.14 长期投资： 长期股权投资 345,960,008.59 长期债权投资 长期投资合计 345,960,008.59 其中：合并价差 78,159.80 固定资产： 固定资产原价 3,882,871.99 减：累计折旧 1,908,204.45 固定资产净值 1,974,667.54 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,974,667.54 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 1,974,667.54 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 - 递延税款： 递延税款借项 资产总计 736,767,810.27 法定代表人：乔世波 财务总监：郭其志 会计机构负责人：王欣 资产负债表(续表) 编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位：人民币元 负债及所有者权益 2003年9月30日 流动负债： 合并数 短期借款 198,330,000.00 应付票据 应付账款 31,306,401.89 预收账款 11,409,454.33 应付工资 341,476.85 应付福利费 930,502.73 应付股利 1,419,200.45 应交税金 7,347,309.48 其他应交款 9,163.49 其他应付款 40,622,183.94 预提费用 5,262,247.30 预计负债 一年内到期长期负债 64,000,000.00 其他流动负债 818,759.06 流动负债合计 361,796,699.52 长期负债 长期借款 19,467,344.30 应付债券 9,000.00 长期应付款 专项应付款 250,000.00 其他长期负债 长期负债合计 19,726,344.30 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 381,523,043.82 少数股东权益 153,848,808.68 股东权益： 股本 234,910,865.00 减：已归还投资 股本净额 234,910,865.00 资本公积 489,313,897.63 盈余公积 33,853,626.88 其中：法定公益金 9,388,299.55 未分配利润 -190,700,160.46 股东权益合计 567,378,229.05 负债与股东权益总计 1,102,750,081.55 负债及所有者权益 2003年9月30日 流动负债： 母公司 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 -237,953.17 应付股利 1,371,120.00 应交税金 -1,791,607.60 其他应交款 其他应付款 32,638,130.49 预提费用 预计负债 一年内到期长期负债 64,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 95,979,689.72 长期负债 长期借款 应付债券 9,000.00 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 9,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 95,988,689.72 少数股东权益 股东权益： 股本 234,910,865.00 减：已归还投资 股本净额 234,910,865.00 资本公积 489,313,897.63 盈余公积 29,908,071.15 其中：法定公益金 9,012,791.04 未分配利润 -186,577,421.36 股东权益合计 567,555,412.42 负债与股东权益总计 663,544,102.14 负债及所有者权益 2002年12月31日 流动负债： 合并数 短期借款 225,830,000.00 应付票据 - 应付账款 66,248,348.72 预收账款 32,135,503.08 应付工资 426,524.59 应付福利费 1,507,755.13 应付股利 1,419,200.45 应交税金 5,140,540.00 其他应交款 12,686.51 其他应付款 60,396,768.92 预提费用 预计负债 一年内到期长期负债 其他流动负债 流动负债合计 393,117,327.40 长期负债 长期借款 144,139,013.04 应付债券 9,000.00 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 144,148,013.04 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 537,265,340.44 少数股东权益 142,614,667.71 股东权益： 股本 234,910,865.00 减：已归还投资 股本净额 234,910,865.00 资本公积 489,245,182.12 盈余公积 33,853,626.88 其中：法定公益金 9,388,299.55 未分配利润 -209,372,134.17 股东权益合计 548,637,539.83 负债与股东权益总计 1,228,517,547.98 负债及所有者权益 2002年12月31日 流动负债： 母公司 短期借款 27,500,000.00 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 -326,266.56 应付股利 1,371,120.00 应交税金 -1,764,289.29 其他应交款 其他应付款 48,333,158.93 预提费用 预计负债 一年内到期长期负债 其他流动负债 流动负债合计 75,113,723.08 长期负债 长期借款 113,000,000.00 应付债券 9,000.00 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 113,009,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 188,122,723.08 少数股东权益 股东权益： 股本 234,910,865.00 减：已归还投资 股本净额 234,910,865.00 资本公积 489,245,182.12 盈余公积 29,908,071.15 其中：法定公益金 9,012,791.04 未分配利润 -205,419,031.08 股东权益合计 548,645,087.19 负债与股东权益总计 736,767,810.27 法定代表人：乔世波 财务总监：郭其志 会计机构负责人：王欣 利润表（未经审计） 单位：吉林华润生化股份有限公司 人民币：元 2003年7-9月 项目 合并 一、主营业务收入 249,550,777.68 减：主营业务成本 217,574,703.93 主营业务税金及附加 66,118.61 二、主营业务利润 31,909,955.14 加：其他业务利润 404,459.72 减：营业费用 20,815,291.95 管理费用 7,311,633.82 财务费用 4,384,503.80 三、营业利润 -197,014.71 加：投资收益 3,187,003.12 补贴收入 营业外收入 14,894.24 减：营业外支出 1,677,566.75 四、利润总额 1,327,315.90 减：所得税 9,431.46 少数股东损益 -131,106.14 五、净利润 1,448,990.58 2003年7-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 - 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 -869,821.08 财务费用 511,224.51 三、营业利润 358,596.57 加：投资收益 1,182,970.58 补贴收入 营业外收入 5,219.24 减：营业外支出 628.00 四、利润总额 1,546,158.39 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 1,546,158.39 2002年7-9月 项目 合并 一、主营业务收入 232,441,834.97 减：主营业务成本 196,321,360.36 主营业务税金及附加 54,586.56 二、主营业务利润 36,065,888.05 加：其他业务利润 671,696.96 减：营业费用 22,565,268.08 管理费用 7,954,066.14 财务费用 6,718,751.69 三、营业利润 -500,500.90 加：投资收益 3,074,627.59 补贴收入 营业外收入 16,168.75 减：营业外支出 318,266.71 四、利润总额 2,272,028.73 减：所得税 49,857.34 少数股东损益 1,857,028.11 五、净利润 365,143.28 2002年7-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 319,126.06 减：主营业务成本 359,742.31 主营业务税金及附加 3,858.76 二、主营业务利润 -44,475.01 加：其他业务利润 271,237.31 减：营业费用 79,601.03 管理费用 1,891,147.36 财务费用 1,417,015.60 三、营业利润 -3,161,001.69 加：投资收益 3,547,056.01 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 20,911.04 四、利润总额 365,143.28 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 365,143.28 企业负责人：乔世波 财务总监：郭其志 会计机构负责人：王欣 利润表续（未经审计） 单位：吉林华润生化股份有限公司 人民币：元 2003年1-9月 项目 合并 一、主营业务收入 648,173,520.54 减：主营业务成本 535,290,074.59 主营业务税金及附加 146,577.07 二、主营业务利润 112,736,868.88 加：其他业务利润 1,096,775.81 减：营业费用 59,684,121.70 管理费用 21,185,059.48 财务费用 10,448,517.99 三、营业利润 22,515,945.52 加：投资收益 9,669,651.78 补贴收入 营业外收入 63,869.24 减：营业外支出 2,288,954.05 四、利润总额 29,960,512.49 减：所得税 58,014.41 少数股东损益 11,230,524.37 五、净利润 18,671,973.71 2003年1-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 - 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 3,061,610.31 财务费用 -410,173.55 三、营业利润 -2,651,436.76 加：投资收益 21,520,455.24 补贴收入 营业外收入 5,219.24 减：营业外支出 32,628.00 四、利润总额 18,841,609.72 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 18,841,609.72 2002年1-9月 项目 合并 一、主营业务收入 719,211,195.60 减：主营业务成本 632,894,894.54 主营业务税金及附加 348,071.22 二、主营业务利润 85,968,229.84 加：其他业务利润 2,063,811.99 减：营业费用 64,141,734.19 管理费用 2,647,639.48 财务费用 23,427,503.14 三、营业利润 -2,184,834.98 加：投资收益 8,868,977.47 补贴收入 营业外收入 150,650.41 减：营业外支出 37,241,659.47 四、利润总额 -30,406,866.57 减：所得税 212,439.65 少数股东损益 1,419,007.64 五、净利润 -32,038,313.86 2002年1-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 3,396,056.19 减：主营业务成本 2,402,217.13 主营业务税金及附加 161,096.28 二、主营业务利润 832,742.78 加：其他业务利润 830,913.55 减：营业费用 286,862.01 管理费用 -4,156,358.56 财务费用 5,186,348.41 三、营业利润 346,804.47 加：投资收益 4,027,690.15 补贴收入 营业外收入 52,575.06 减：营业外支出 36,465,383.54 四、利润总额 -32,038,313.86 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 -32,038,313.86 企业负责人：乔世波 财务总监：郭其志 会计机构负责人：王欣 现金流量表（未经审计） 编制单位：吉林华润生化股份有限公司 单位：人民币元 2003年7-9月 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 314,968,712.83 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,373,004.99 现金流入小计 316,341,717.82 购买商品、接受劳务支付的现金 222,585,120.79 支付给职工以及为职工支付的现金 8,841,831.35 支付的各项税款 11,715,614.76 支付的其他与经营活动有关的现金 38,014,764.32 现金流出小计 281,157,331.22 经营活动产生的现金流量净额 35,184,386.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 2,022,602.00 取得投资收益收到的现金 -1,059,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 190,700.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,154,102.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付现金 9,718,368.83 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 13,670.00 现金流出小计 9,732,038.83 投资活动产生的现金流量净额 -8,577,936.83 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 11,430,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 11,430,000.00 偿还借款所支付的现金 16,992,412.80 分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金 5,200,865.59 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 22,193,278.39 筹资活动产生的现金流量净额 -10,763,278.39 四、汇率变动对现金的影响 705.46 五、现金及现金等价物净增加额 15,843,876.84 2003年7-9月 项 目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 481,189.55 现金流入小计 481,189.55 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 346,864.25 支付的各项税款 12,029.14 支付的其他与经营活动有关的现金 15,093,700.71 现金流出小计 15,452,594.10 经营活动产生的现金流量净额 -14,971,404.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 2,022,602.00 取得投资收益收到的现金 -1,059,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 963,402.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付现金 408,476.44 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 408,476.44 投资活动产生的现金流量净额 554,925.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还借款所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金 1,003,904.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,003,904.00 筹资活动产生的现金流量净额 -1,003,904.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -15,420,382.99 2003年1-9月 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 691,970,811.65 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,903,589.23 现金流入小计 695,874,400.88 购买商品、接受劳务支付的现金 570,433,591.73 支付给职工以及为职工支付的现金 24,326,915.49 支付的各项税款 28,469,851.40 支付的其他与经营活动有关的现金 87,631,109.10 现金流出小计 710,861,467.72 经营活动产生的现金流量净额 -14,987,066.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 2,022,602.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 190,700.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,213,302.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付现金 15,293,715.09 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 19,670.00 现金流出小计 15,313,385.09 投资活动产生的现金流量净额 -13,100,083.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 11,430,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 11,430,000.00 偿还借款所支付的现金 99,054,556.80 分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金 13,762,923.32 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 112,817,480.12 筹资活动产生的现金流量净额 -101,387,480.12 四、汇率变动对现金的影响 84.97 五、现金及现金等价物净增加额 -129,474,545.08 2003年1-9月 项 目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,235,179.12 现金流入小计 1,235,179.12 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,790,181.97 支付的各项税款 182,572.56 支付的其他与经营活动有关的现金 25,255,336.97 现金流出小计 28,228,091.50 经营活动产生的现金流量净额 -26,992,912.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 2,022,602.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,022,602.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付现金 1,097,617.84 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,097,617.84 投资活动产生的现金流量净额 924,984.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - 偿还借款所支付的现金 76,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金 3,328,234.25 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 79,828,234.25 筹资活动产生的现金流量净额 -79,828,234.25 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -105,896,162.47 法定代表人：乔世波 财务总监：郭其志 会计机构负责人：王欣 现金流量表补充资料： 编制单位：吉林华润生化股份有限公司 单位：人民币元 2003年7-9月 项 目 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1,448,990.58 加：少数股东本期收益 -131,106.14 加：计提的资产减值准备 60,123.50 固定资产折旧 10,782,112.25 无形资产摊销 135,984.90 待摊费用的减少(减增加) 642,273.43 长期待摊费用摊销(减增加) 12,820.53 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失 1,046,704.76 固定资产报废损失 预提费用的增加(减减少) 609,181.40 财务费用 4,914,964.86 投资损失（减收益） -3,187,003.12 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） 27,522,709.46 经营性应收项目的减少（减增加） 31,085,457.65 经营性应付项目的增加（减减少） -39,758,827.46 其他 经营活动产生的现金流量净额 35,184,386.60 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 接受捐赠非现金资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 183,046,374.21 减：货币资金的期初余额 167,202,497.37 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 15,843,876.84 2003年7-9月 项 目 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1,546,158.39 加：少数股东本期收益 加：计提的资产减值准备 -2,089,841.46 固定资产折旧 69,709.01 无形资产摊销 待摊费用的减少(减增加) -19,700.00 长期待摊费用摊销(减增加) 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失 -5,219.24 固定资产报废损失 预提费用的增加(减减少) 财务费用 1,003,904.00 投资损失（减收益） -1,182,970.58 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） 87,430.14 经营性应收项目的减少（减增加） -5,600,028.95 经营性应付项目的增加（减减少） -8,780,845.86 其他 经营活动产生的现金流量净额 -14,971,404.55 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 接受捐赠非现金资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 97,954,194.31 减：货币资金的期初余额 113,374,577.30 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -15,420,382.99 2003年1-9月 项 目 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 18,671,973.71 加：少数股东本期收益 11,230,524.37 加：计提的资产减值准备 3,291,423.51 固定资产折旧 32,376,233.86 无形资产摊销 391,224.18 待摊费用的减少(减增加) -606,413.17 长期待摊费用摊销(减增加) 38,461.59 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失 1,046,704.76 固定资产报废损失 预提费用的增加(减减少) 5,304,180.74 财务费用 13,694,467.79 投资损失（减收益） -9,669,651.78 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） 11,444,697.17 经营性应收项目的减少（减增加） -24,108,546.13 经营性应付项目的增加（减减少） -78,092,347.44 其他 经营活动产生的现金流量净额 -14,987,066.84 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 接受捐赠非现金资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 183,046,374.21 减：货币资金的期初余额 312,520,919.29 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -129,474,545.08 2003年1-9月 项 目 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 18,841,609.72 加：少数股东本期收益 加：计提的资产减值准备 -301,235.06 固定资产折旧 201,925.12 无形资产摊销 待摊费用的减少(减增加) -27,492.50 长期待摊费用摊销(减增加) 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失 -5,219.24 固定资产报废损失 预提费用的增加(减减少) 财务费用 3,196,867.83 投资损失（减收益） -21,520,455.24 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） 69,247.64 经营性应收项目的减少（减增加） -9,222,293.50 经营性应付项目的增加（减减少） -18,225,867.15 其他 经营活动产生的现金流量净额 -26,992,912.38 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 接受捐赠非现金资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 97,954,194.31 减：货币资金的期初余额 203,850,356.78 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -105,896,162.47 |
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