§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2本季度报告中的财务报告未经审计。
1.3公司董事长尚冰、公司总会计师庄菁彧和计划财务部负责人程斌在此声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 联通国脉
股票代码 600640
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋文民 李培忠
联系地址 上海市江宁路1207号国脉大厦1301室
电话 62762171、62763321
传真 62763321
电子邮箱 [email protected] [email protected]
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产 1,641,945,326 1,258,544,222
股东权益(不含少
数股东权益) 1,149,432,630 1,129,076,507
每股净资产 2.86 3.09
调整后的每股净
资产 2.85 3.08
年初至报告期
报告期 期末
经营活动产生的
现金流量净额 171,892,639 202,236,621
每股收益 0.01 0.05
净资产收益率 0.40 1.74
扣除非经常性损
益后的净资产收 2.10 1.89
益率
非经常性损益项
目 金额
营业外收支净额 -424,576
计提短期投资跌
价准备 -3,664,816
股权处置损益 3,345,000
所得税影响 -963,740
合计 -1,708,132
本报告期末比上年度期末
增减(%)
总资产 30.46
股东权益(不含少
数股东权益) 1.80
每股净资产 -7.44
调整后的每股净
资产 -7.47
本报告期比上年同期增减
(%)
经营活动产生的
现金流量净额
每股收益 -66.67
净资产收益率 -41.18
扣除非经常性损
益后的净资产收 183.78
益率
非经常性损益项
目
营业外收支净额
计提短期投资跌
价准备
股权处置损益
所得税影响
合计
2.2.2利润表
利润表(未经审计)
2002年7-9月及2003年7-9月
编制单位:联通国脉通信股份有限公司 单位:人民币元
2002年7-9月
项目 行次 本公司 本集团
一、主营业务收入 1 97,643,835 122,040,779
减:主营业务成本 2 73,236,703 96,553,710
主营业务税金及附加 3 1,107,725 1,422,551
二、主营业务利润 4 23,299,407 24,064,518
加:其他业务利润 5 1,189,054 1,221,734
减:营业费用 6 5,211,015 5,880,504
管理费用 7 11,591,301 13,295,648
财务费用 8 -1,223,808 -1,305,538
三、营业利润 9 8,909,953 7,415,638
加:投资收益 10 1,146,047 2,780,145
补贴收入 11
营业外收入 12 346 12,442
减:营业外支出 13 49,258 430,084
四、利润总额 14 10,007,088 9,778,141
减:所得税 15 1,921,561 1,983,462
减:少数股东损益 16 -37,895
加:未确认的投资损失 17 252,953
五、净利润 18 8,085,527 8,085,527
2003年7-9月
项目 本公司 本集团
一、主营业务收入 536,973,735 544,836,022
减:主营业务成本 495,733,954 501,948,935
主营业务税金及附加 812,402 923,788
二、主营业务利润 40,427,379 41,963,299
加:其他业务利润 2,330,719 2,330,719
减:营业费用 5,488,668 5,960,634
管理费用 13,078,351 14,148,908
财务费用 -577,034 -617,147
三、营业利润 24,768,113 24,801,623
加:投资收益 -19,870,767 -18,970,613
补贴收入
营业外收入 14,500 14,500
减:营业外支出 149,816 360,041
四、利润总额 4,762,030 5,485,469
减:所得税 0 12,166
减:少数股东损益 95,429
加:未确认的投资损失 -615,844
五、净利润 4,762,030 4,762,030
利润表(未经审计)
2002年1-9月及2003年1-9月
编制单位:联通国脉通信股份有限公司 单位:人民币元
2002年1-9月
项目 行次 本公司 本集团
一、主营业务收入 1 998,622,451 1,044,308,276
减:主营业务成本 2 914,530,315 954,601,952
主营业务税金及附加 3 3,650,802 4,251,570
二、主营业务利润 4 80,441,334 85,454,754
加:其他业务利润 5 2,484,009 2,894,628
减:营业费用 6 12,399,226 14,552,312
管理费用 7 48,481,552 49,675,337
财务费用 8 -2,841,890 -3,242,592
三、营业利润 9 24,886,455 27,364,325
加:投资收益 10 25,579,628 25,231,502
补贴收入 11
营业外收入 12 144,646 288,682
减:营业外支出 13 6,932,597 7,318,582
四、利润总额 14 43,678,132 45,565,927
减:所得税 15 5,236,796 5,967,394
减:少数股东损益 16 -403,619
加:未确认的投资损失 17 -1,560,816
五、净利润 18 38,441,336 38,441,336
2003年1-9月
项目 本公司 本集团
一、主营业务收入 848,590,486 869,900,886
减:主营业务成? 778,948,877 796,579,404
主营业务税金及附加 2,597,595 3,089,109
二、主营业务利润 67,044,014 70,232,373
加:其他业务利润 5,115,128 5,115,128
减:营业费用 15,678,385 17,162,655
管理费用 38,208,285 44,324,303
财务费用 -2,255,918 -2,344,747
三、营业利润 20,528,390 16,205,291
加:投资收益 2,464,706 7,544,475
补贴收入
营业外收入 293,111 300,707
减:营业外支出 493,315 725,283
四、利润总额 22,792,892 23,325,190
减:所得税 2,737,996 2,659,859
减:少数股东损益 309,208
加:未确认的投资损失 -301,227
五、净利润 20,054,896 20,054,896
2.3报告期末股东总人数:36760名。
§3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司继续履行股东大会第十九次会议“关于公司业务重组的基本框架”决定,围绕中国联通主营业务的上游和下游,为其提供产品和服务,同时进行业务重组和转型。2003年1-9月,公司实现主营业务收入8.7亿元,实现主营业务利润7,023.24万元。
今年1-9月共向中国联通下属各省分公司和社会经销商销售CDMA手机61.88万台,销售收入7.64亿元。CDMA手机销售收入和销售利润分别占公司主营业务收入和主营业务利润的87.82%和79.18%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
寻呼通信服务 59,705,984 33,147,583 44.48%
CDMA手机销售 763,986,637 708,377,277 7.28%
其中:CDMA关联交易 303,985,154 282,827,787 6.96%
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
不适用
3.1.3报告期利润构成情况:
单位:人民币元
2003年7-9月 2003年1-6月
项目 占利润总额 占利润总额增
金额 比例(%) 金额 比例(%)
主营业务利润 41,963,299 764.99% 28,269,074 158.46%
其他业务利润 2,330,719 42.49% 2,784,409 15.61%
期间费用 19,492,395 355.35% 39,649,816 222.26%
投资收益 -18,970,613 -345.83% 26,515,088 148.63%
营业外收支净额 -345,541 -6.30% -79,035 -0.44%
利润总额 5,485,469 17,839,720
项目 减比率(%)
主营业务利润 382.77%
其他业务利润 172.23%
期间费用 59.88%
投资收益 -332.68%
营业外收支净额 1321.85%
利润总额
与上一报告期相比,报告期内公司的主营业务利润占利润总额的比例增长382.77%,主要是CDMA手机销售量增加所致;
其他业务利润占利润总额比例增长172.23%,主要是代办业务增加和利润总额下降所致;
期间费用占利润总额比例增长59.88%,主要是利润总额下降导致相对比例增加所致;
投资收益占利润总额比例下降332.68%,主要是计提短期投资跌价准备所致;
营业外收支净额占利润总额比例增长1321.85%,主要是报告期内固定资产报废所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
不适用
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
①根据2003年1月7日联通国脉通信股份有限公司股东大会第二十四次(临时)会议通过的关于公司与中国联通公司及其各省市分公司进行关联交易的决议。2003年度,公司继续与间接控股大股东中国联通公司及其各省市分公司进行了CDMA移动电话销售业务等关联交易。截至2003年9月30日止,1-9月公司累计向中国联通公司下属各省市分公司销售CDMA移动电话25.83万台,销售收入为30,398万元,交易额占同类交易总金额的比例为39.79%,收益占公司主营业务利润的30.12%。上述关联交易的交易方式均遵循“自主采购、自愿订货”的市场运作方式进行,交易价格均按照相当于公司向其他第三方提供相同产品的价格、招投标价格和关联方与其他代理商相同的代理分成办法确定。上述关联交易有利于公司的业务转型,有利于公司保持经营业绩的稳定增长,有利于关联方主营业务的迅速发展。
②截止报告期末,公司为上海市电信有限公司(前“上海市邮电管理局”)14,751,316.06美元的借款提供了担保。这些借款主要用于上海邮电通信工程建设。于2003年9月30日,上述借款均未到期,上海市电信公司一直在按借款合同规定如期归还,公司亦于1999年4月同上海市电信有限公司签订了反担保合同。
③2003年9月2日,公司董事会四届十次会议通过决议,授权公司经营班子将公司持有的675万股中的475万股上海浦东发展银行股份有限公司社会法人股以净资产值为基准转让给上海国际集团有限公司。(详见《上海证券报》2003年9月27日公司临时公告)。9月29日公司与上海国际集团有限公司签订了《股权转让协议》。股权转让价格为2.846元/股,股权转让价款合计为1351.85万元,公司持有股权投资成本为361万元,转让后获利约986万元。(详见《上海证券报》2003年9月27日公司临时公告)。
④报告期内,公司完成了相关工商变更手续:注册地址变更为上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路498号10号楼、注册资本变更为人民币40137万元和经营范围中增加了“通信工程业务”的内容。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
不适用
联通国脉通信股份有限公司
董事长:尚冰
二OO三年十月二十三日
资产负债表(未经审计)
二○○三年九月三十日
编制单位:联通国脉通信股份有限公司 金额单位:人民币元
二○○二年十二月三十一日
资产 行次 本公司 本集团
流动资产:
货币资金 1 232,513,893 250,046,898
短期投资 2 172,837,838 173,215,638
应收票据 3 44,907,800 50,214,050
应收股利 4 4,370,000 4,370,000
应收利息 5
应收账款 6 79,008,169 85,530,253
其他应收款 7 53,764,312 4,764,634
预付账款 8 3,711,891 4,311,060
应收补贴款 9
存货 10 142,095,570 168,236,205
待摊费用 11 1,390,609 1,456,442
一年内到期的长期债权投资 12
其他流动资产 13
流动资产合计 14 734,600,082 742,145,180
长期投资: 15
长期股权投资 16 187,243,621 109,453,427
长期债权投资 17
固定资产: 18
固定资产原价 19 685,343,281 728,603,779
减:累计折旧 20 359,608,555 374,249,973
固定资产净值 21 325,734,726 354,353,806
减:减值准备 22 51,844,455 46,243,855
固定资产净额 23 273,890,271 308,109,951
工程物资 24
在建工程 25 88,231,013 88,231,013
固定资产清理 26
固定资产合计 27 362,121,284 396,340,964
无形资产及其他资产: 28
无形资产 29 4,815,068 5,304,534
长期待摊费用 30 5,300,117 5,300,117
其他长期资产 31
无形资产及其他资产合计 32 10,115,185 10,604,651
递延税项: 33
递延税款借项 34
资产总计 35 1,294,080,172 1,258,544,222
二○○三年九月三十日
资产 本公司 本集团
流动资产:
货币资金 389,095,679 413,577,968
短期投资 177,464,463 177,477,263
应收票据 123,669,439 123,669,439
应收股利
应收利息
应收账款 204,172,134 212,689,899
其他应收款 54,771,410 7,548,318
预付账款 13,366,757 16,919,173
应收补贴款
存货 151,059,595 174,954,472
待摊费用 1,796,316 2,252,778
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,115,395,793 1,129,089,310
长期投资:
长期股权投资 181,979,049 106,753,426
长期债权投资
固定资产:
固定资产原价 774,428,893 814,198,830
减:累计折旧 384,898,189 399,247,562
固定资产净值 389,530,704 414,951,268
减:减值准备 51,497,558 45,896,958
固定资产净额 338,033,146 369,054,310
工程物资
在建工程 28,116,336 28,116,336
固定资产清理
固定资产合计 366,149,482 397,170,646
无形资产及其他资产:
无形资产 3,957,293 3,957,293
长期待摊费用 4,974,651 4,974,651
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 8,931,944 8,931,944
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,672,456,268 1,641,945,326
法定代表人:尚冰 主管会计工作的负责人:庄菁彧 会计机构负责人:程斌
资产负债表(续)(未经审计)
二○○三年九月三十日
编制单位:联通国脉通信股份有限公司 金额单位:人民币元
二○○二年十二月三十一日
负债及股东权益 行次 本公司 本集团
流动负债:
短期借款 36
应付票据 37
应付账款 38 12,772,353 19,679,440
预收账款 39 42,230,795 47,578,185
应付工资 40 681,670 924,194
应付福利费 41
应付股利 42 15,094,175 15,375,004
应交税金 43 2,940,394 -321,745
其他应交款 44 861,061 860,317
其他应付款 45 69,590,353 33,146,866
预提费用 46 6,572,433 7,238,366
预计负债 47
一年内到期的长期负债 48 2,529,315 2,912,870
其他流动负债 49
流动负债合计 50 153,272,549 127,393,497
长期负债: 51
长期借款 52
应付债券 53
长期应付款 54 17,666,599
专项应付款 55
其他长期负债 56
长期负债合计 57 17,666,599
递延税项: 58
递延税款贷项 59 2,646,105 2,646,105
负债合计 60 173,585,253 130,039,602
少数股东权益 61 -571,887
股东权益: 62
股本 63 364,882,700 364,882,700
资本公积 64 481,912,275 481,912,275
盈余公积 65 261,103,914 278,945,087
其中:法定公益金 66 6,459,524 10,866,903
未确认的投资损失 67 -12,816,788
未分配利润 68 12,596,030 16,153,233
股东权益合计 69 1,120,494,919 1,129,076,507
负债及股东权益总计 70 1,294,080,172 1,258,544,222
二○○三年九月三十日
负债及股东权益 本公司 本集团
流动负债:
短期借款
应付票据 367,500,000 367,500,000
应付账款 18,160,786 23,413,450
预收账款 31,043,526 40,047,801
应付工资 166,432
应付福利费 32,270
应付股利 11,255,812 11,536,641
应交税金 858,438 434,439
其他应交款 888,057 898,113
其他应付款 72,664,981 36,465,462
预提费用 6,692,833 7,327,163
预计负债
一年内到期的长期负债 2,529,315 2,262,500
其他流动负债
流动负债合计 511,593,748 490,084,270
长期负债:
长期借款 45,000
应付债券
长期应付款 17,666,599
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 17,666,599 45,000
递延税项:
递延税款贷项 2,646,105 2,646,105
负债合计 531,906,452 492,775,375
少数股东权益 -262,679
股东权益:
股本 401,371,188 401,371,188
资本公积 445,423,787 445,423,787
盈余公积 261,103,915 278,596,475
其中:法定公益金 6,459,524 10,723,357
未确认的投资损失 -12,515,561
未分配利润 32,650,926 36,556,741
股东权益合计 1,140,549,816 1,149,432,630
负债及股东权益总计 1,672,456,268 1,641,945,326
法定代表人:尚冰 主管会计工作的负责人:庄菁彧 会计机构负责人:程斌
编制单位:联通国脉通信股份有限公司 单位:人民币元
2002年7-9月
项目 行次 本公司 本集团
一、主营业务收入 1 97,643,835 122,040,779
减:主营业务成本 2 73,236,703 96,553,710
主营业务税金及附加 3 1,107,725 1,422,551
二、主营业务利润 4 23,299,407 24,064,518
加:其他业务利润 5 1,189,054 1,221,734
减:营业费用 6 5,211,015 5,880,504
管理费用 7 11,591,301 13,295,648
财务费用 8 -1,223,808 -1,305,538
三、营业利润 9 8,909,953 7,415,638
加:投资收益 10 1,146,047 2,780,145
补贴收入 11
营业外收入 12 346 12,442
减:营业外支出 13 49,258 430,084
四、利润总额 14 10,007,088 9,778,141
减:所得税 15 1,921,561 1,983,462
减:少数股东损益 16 -37,895
加:未确认的投资损失 17 252,953
五、净利润 18 8,085,527 8,085,527
2003年7-9月
项目 本公司 本集团
一、主营业务收入 536,973,735 544,836,022
减:主营业务成本 495,733,954 501,948,935
主营业务税金及附加 812,402 923,788
二、主营业务利润 40,427,379 41,963,299
加:其他业务利润 2,330,719 2,330,719
减:营业费用 5,488,668 5,960,634
管理费用 13,078,351 14,148,908
财务费用 -577,034 -617,147
三、营业利润 24,768,113 24,801,623
加:投资收益 -19,870,767 -18,970,613
补贴收入
营业外收入 14,500 14,500
减:营业外支出 149,816 360,041
四、利润总额 4,762,030 5,485,469
减:所得税 0 12,166
减:少数股东损益 95,429
加:未确认的投资损失 -615,844
五、净利润 4,762,030 4,762,030
现金流量表(未经审计)
2003年1-9月
编制单位:联通国脉通信股份有限公司 金额单位:元
项目 行次 本公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1 778,457,050
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3 35,523,603
现金流入小计 4 813,980,653
购买商品、接受劳务支付的现金 5 520,012,770
支付给职工以及为职工支付的现金 6 40,175,816
支付的各项税费 7 9,499,524
支付的其他与经营活动有关的现金 8 50,099,219
现金流出小计 9 619,787,329
经营活动产生的现金流量净额 10 194,193,324
二、投资活动产生的现金流量: 11
收回投资所收到的现金 12 71,028,295
取得投资收益收到的现金 13 15,094,569
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 14 381,783
收到的其他与投资活动有关的现金 15
现金流入小计 16 86,504,647
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 40,549,896
投资所支付的现金 18 79,713,832
支付的其他与投资活动有关的现金 19 14,094
现金流出小计 20 120,277,822
投资活动产生的现金流量净额 21 -33,773,175
三、筹资活动产生的现金流量: 22
吸收投资所收到的现金 23
借款所收到的现金 24
收到的其他与筹资活动有关的现金 25
现金流入小计 26
偿还债务所支付的现金 27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 3,838,363
支付的其他与筹资活动有关的现金 29 0
现金流出小计 30 3,838,363
筹资活动产生的现金流量净额 31 -3,838,363
四、汇率变动对现金的影响 32
五、现金及现金等价物净增加额 33 156,581,786
补充资料: 34 本公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量: 35
净利润 36 20,054,896
加:计提的资产减值准备 37 4,624,122
少数股东损益 38
未确认的投资损失 39
固定资产折旧 40 38,452,066
无形资产摊销 41 887,315
长期待摊费用摊销 42 338,243
待摊费用减少(减:增加) 43 -405,707
预提费用增加(减:减少) 44 120,400
处置固定资产、无形资产和其他 45 67,358
长期资产损失(减:收益) 46
财务费用 47
投资损失(减:收益) 48 -6,129,522
递延税款贷项(减:借项) 49
存货的减少(减:增加) 50 -7,469,676
经营性应收项目的减少(减:增加) 51 -219,067,004
经营性应付项目的增加(减:减少) 52 362,720,833
其他 53
经营活动产生的现金流量净额 54 194,193,324
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 55
债务转为资本 56
一年内到期的可转换公司债券 57
融资租赁固定资产 58
3.现金及现金等价物净增加情况: 59
现金的期末余额 60 389,095,679
减:现金的期初余额 61 232,513,893
加:现金等价物的期末余额 62
减:现金等价物的期初余额 63
现金及现金等价物净增加额 64 156,581,786
项目 本集团
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 806,548,374
收到的税费返还 421,801
收到的其他与经营活动有关的现金 30,991,940
现金流入小计 837,962,115
购买商品、接受劳务支付的现金 537,495,426
支付给职工以及为职工支付的现金 42,648,211
支付的各项税费 11,562,072
支付的其他与经营活动有关的现金 44,019,785
现金流出小计 635,725,494
经营活动产生的现金流量净额 202,236,621
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 71,028,295
取得投资收益收到的现金 15,094,569
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 392,983
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 86,515,847
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 40,808,962
投资所支付的现金 79,713,832
支付的其他与投资活动有关的现金 860,241
现金流出小计 121,383,035
投资活动产生的现金流量净额 -34,867,188
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,838,363
支付的其他与筹资活动有关的现金 1
现金流出小计 3,838,364
筹资活动产生的现金流量净额 -3,838,364
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 163,531,069
补充资料: 本集团
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 20,054,896
加:计提的资产减值准备 7,465,860
少数股东损益 309,208
未确认的投资损失 301,227
固定资产折旧 40,917,124
无形资产摊销 1,376,780
长期待摊费用摊销 338,243
待摊费用减少(减:增加) -796,336
预提费用增加(减:减少) 88,797
处置固定资产、无形资产和其他 899,474
长期资产损失(减:收益)
财务费用
投资损失(减:收益) -10,776,473
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -7,347,982
经营性应收项目的减少(减:增加) -213,827,140
经营性应付项目的增加(减:减少) 363,232,943
其他
经营活动产生的现金流量净额 202,236,621
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 413,577,968
减:现金的期初余额 250,046,898
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 163,531,070
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