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　　§1 重要提示

　　1.1　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2　卢文??董事对本报告表示弃权。

　　1.3　陈维礼董事未出席董事会。

　　1.4　公司本季度财务报告未经审计。

　　1.5　公司负责人董事长凌玉章，主管会计工作负责人兼会计机构负责人公司财务总监江曙晖保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

股票简称　　　　厦门汽车　　　　　　　　变更前简称　　　　无

股票代码　　　　600686

　　　　　　　　　　董事会秘书　　　　　　　　　　证券事务代表

姓名　　　　　　　　　姚永宁　　　　　　　　　　　　　唐祝敏

联系地址　厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层　厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层

电话　　　　　　　　0592-2962988　　　　　　　　　　0592-2962988

传真　　　　　　　　0592-2960686　　　　　　　　　　0592-2960686

电子邮箱　　　　[email protected]　　　　　　 [email protected]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　　　上年度期末

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2003年9月30日）　（2002年12月31日）

总资产（元）　　　　　　　　　　　 1,335,280,802.91　　 1,184,682,541.59

股东权益（不含少数股东权益）（元）　 404,401,318.67　　　 349,197,130.26

每股净资产（元）　　　　　　　　　　　　　　　 2.67　　　　　　　　 2.30

调整后的每股净资产（元）　　　　　　　　　　　 2.57　　　　　　　　 2.24

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期　　年初至报告期期末

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2003年7-9月）　　　（2003年1-9月）

经营活动产生的现金流量净额（元）　　 110,593,750.76　　　 -18,151,500.43

每股收益（元）　　　　　　　　　　　　　　　　 0.12　　　　　　　　 0.396

净资产收益率（%）　　　　　　　　　　　　　　　4.66　　　　　　　　14.87

扣除非经常性损益后的净资产收益

率（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.76　　　　　　　　14.94

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年度期末增

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　减（％）

总资产（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12.71

股东权益（不含少数股东权益）（元）　　　　　　　　　　　　　　　 15.81

每股净资产（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16.09

调整后的每股净资产（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14.73

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年同期增减

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

经营活动产生的现金流量净额（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

每股收益（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -5.51

净资产收益率（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -14.29

扣除非经常性损益后的净资产收益

率（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -12.45

非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额（元）

1、营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,112,963.69

2、营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,379,798.36

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　266,834.67

　　2.2.2 利润表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（单位：人民币元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并

项　　　目　　　　　　　　　　　　2003年7-9月　　　　　　　 2003年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　 673,637,431.34　　　　　1,788,270,852.23

减:主营业务成本　　　　　　　　　557,466,693.81　　　　　1,446,856,327.52

主营业务税金及附加　　　　　　　　 7,857,761.01　　　　　　 19,819,472.33

二、主营业务利润　　　　　　　　 108,312,976.52　　　　　　321,595,052.38

加:其他业务利润　　　　　　　　　　2,161,614.76　　　　　　　2,798,068.93

减:营业费用　　　　　　　　　　　 34,211,696.48　　　　　　100,701,977.14

管理费用　　　　　　　　　　　　　37,020,534.23　　　　　　114,260,629.06

财务费用　　　　　　　　　　　　　　 980,341.81　　　　　　　2,529,708.80

三、营业利润(亏损以”-”号填列)　　 38,262,018.76　　　　　　106,900,806.31

加:投资收益(亏损以”-”号填列)　　　 4,017,902.39　　　　　　　8,023,072.71

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 26,781.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　 151,956.41　　　　　　　1,112,963.69

减:营业外支出　　　　　　　　　　　　536,693.29　　　　　　　1,379,798.36

四、利润总额(亏损以”-”号填列)　　 41,895,184.27　　　　　　114,683,825.35

减:所得税　　　　　　　　　　　　　5,567,588.08　　　　　　 17,939,472.60

少数股东本期损益　　　　　　　　　17,453,782.58　　　　　　 36,609,059.02

五、净利润(亏损以”-”号填列)　　　 18,873,813.61　　　　　　 60,135,293.73

加:年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 36,142,319.72

其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

六、可供分配的利润　　　　　　　　18,873,813.61　　　　　　 96,277,613.45

减:提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　 -

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

提取职工奖励及福利金　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　4,979,105.32

七、可供投资者分配的利润　　　　　18,873,813.61　　　　　　 91,298,508.13

减:应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　 -

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

转作普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

八、年末未分配利润　　　　　　　　18,873,813.61　　　　　　 91,298,508.13

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并

项　　　目　　　　　　　　　　　　　　 2002年7-9月　　　　　2002年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　668,209,685.56　　 1,383,215,819.59

减:主营业务成本　　　　　　　　　　　 560,544,332.38　　 1,150,452,361.21

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　5,737,525.51　　　　11,960,253.11

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　101,927,827.67　　　 220,803,205.27

加:其他业务利润　　　　　　　　　　　　　 -64,721.64　　　　 2,961,294.99

减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　30,747,209.16　　　　68,985,046.27

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　 44,621,155.22　　　　77,653,869.88

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　1,212,639.24　　　　 4,175,820.66

三、营业利润(亏损以”-”号填列)　　　　　25,282,102.41　　　　72,949,763.45

加:投资收益(亏损以”-”号填列)　　　　　　7,619,454.21　　　　21,402,301.52

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 87,776.00　　　　　 213,553.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　618,424.19　　　　　 891,571.37

减:营业外支出　　　　　　　　　　　　　　 216,887.02　　　　　 609,877.65

四、利润总额(亏损以”-”号填列)　　　　　33,390,869.79　　　　94,847,311.69

减:所得税　　　　　　　　　　　　　　　 3,161,967.34　　　　 9,202,252.94

少数股东本期损益　　　　　　　　　　　 10,951,352.27　　　　27,971,154.26

五、净利润(亏损以”-”号填列)　　　　　　19,277,550.18　　　　57,673,904.49

加:年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,465,130.60

其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　 19,277,550.18　　　　70,139,035.09

减:提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

提取职工奖励及福利金　　　　　　　　　　2,233,983.32　　　　 5,333,541.78

七、可供投资者分配的利润　　　　　　　 17,043,566.86　　　　64,805,493.31

减:应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

转作普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

八、年末未分配利润　　　　　　　　　　 17,043,566.86　　　　64,805,493.31

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

项　　目　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年7-9月　　　　 2003年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

减:主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

加:其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　441,589.23　　　　1,416,520.18

减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　 4,403,672.64　　　 14,563,563.29

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 934,448.01　　　　2,844,999.53

三、营业利润(亏损以”-”号填列)　　　　　 -4,896,531.42　　　-15,992,042.64

加:投资收益(亏损以”-”号填列)　　　　　　23,216,312.40　　　 71,582,308.76

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　 99,940.91

减:营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　170,000.00　　　　　210,500.00

四、利润总额(亏损以”-”号填列)　　　　　 18,149,780.98　　　 55,479,707.03

减:所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -

少数股东本期损益

五、净利润(亏损以”-”号填列)　　　　　　 18,149,780.98　　　 55,479,707.03

加:年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36,643,113.89

其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　18,149,780.98　　　 92,122,820.92

减:提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

提取职工奖励及福利金　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

七、可供投资者分配的利润　　　　　　　　18,149,780.98　　　 92,122,820.92

减:应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

转作普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

八、年末未分配利润　　　　　　　　　　　18,149,780.98　　　 92,122,820.92

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

项　　目　　　　　　　　　　　　　　 2002年7-9月　　　　　　　2002年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 6,621,996.84

减:主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　 4,950,204.75

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　-

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 1,671,792.09

加:其他业务利润　　　　　　　　　　　 912,399.64　　　　　　 1,762,306.44

减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

管理费用　　　　　　　　　　　　　 10,211,973.23　　　　　　17,321,120.95

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　998,971.87　　　　　　 2,892,237.93

三、营业利润(亏损以”-”号填列)　　 -10,298,545.46　　　　　 -16,779,260.35

加:投资收益(亏损以”-”号填列)　　　 31,757,141.50　　　　　　69,858,920.65

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　868.50　　　　　　　 140,933.00

减:营业外支出　　　　　　　　　　　　 204,000.00　　　　　　　 314,457.12

四、利润总额(亏损以”-”号填列)　　　21,255,464.54　　　　　　52,906,136.18

减:所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

少数股东本期损益

五、净利润(亏损以”-”号填列)　　　　21,255,464.54　　　　　　52,906,136.18

加:年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,199,493.09

其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

六、可供分配的利润　　　　　　　　 21,255,464.54　　　　　　67,105,629.27

减:提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

提取职工奖励及福利金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

七、可供投资者分配的利润　　　　　 21,255,464.54　　　　　　67,105,629.27

减:应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

转作普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

八、年末未分配利润　　　　　　　　 21,255,464.54　　　　　　67,105,629.27

　　2.3报告期末股东总人数为19606户。

　　2003年4月1日，福建省汽车工业集团公司与福建漳州闽粤第一城有限公司签订了《股份转让协议书》，受让福建漳州闽粤第一城有限公司所持本公司法人股316.6718万股，占本公司股份总数的2.09%。报告期内，公司接福建省汽车工业集团公司通知，上述股份转让已于2003年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户登记手续，股份性质仍为社会法人股。

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1　公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司主营业务范围内的汽车类子公司共完成现价工业总产值7.20亿元，比去年同期下降7.8%；实现主营业务收入6.74亿元，主营业务利润1.08亿元，分别比去年同期增长0.81 %、6.26%,净利润1887.38万元，比去年同期减少2.09%。

　　1-9月累计共完成现价工业总产值19.47亿元，比去年同期增长18.7%；实现主营业务收入17.88亿元，主营业务利润3.22亿元，净利润6013.53万元，分别比去年同期增长29.28%、45.65%和4.27%。

　　1-9月公司共生产各型客车9018辆，销8624辆，同比分别增长40.8%和53.3%，增长率高于行业水平。其中，大型客车共生产1432辆，销售1319辆，同比分别增长61.6%和63.6%；中型客车生产2975辆，销售2827辆，同比分别增长5.3%和13.5%，；轻型客车生产4611辆，销售4478辆，同比分别增长71.1%和92.4%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　□√适用　　　 □不适用

分行业或分产品　　　　　　主营业务收入　　　　主营业务成本　　毛利率(%)

客车制造业　　　　　　1,773,910,390.90　　 1,432,729,363.72　　　　19.23

其中：关联交易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　无

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用　　　　 □√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况

　　□√适用　　　 □不适用

　　　　　　　　　　　 2003年7-9月　　　　　　　　　　2003年1-6月

项　目　　　　　　　　　　　　占利润总额　　　　　　　　　占利润总额的

　　　　　　　　　金额（元）　　的比例（%）　金额（元）　　　比例（%）

主营业务利润　 108,312,976.52　　　258.53　 213,282,075.86　　　　 293.02

其他业务利润　　 2,161,614.76　　　　5.16　　　 636,454.17　　　　　 0.87

期间费用　　　　72,212,572.52　　　172.36　 145,279,742.48　　　　 199.59

投资收益　　　　 4,017,902.39　　　　9.59　　 4,005,170.32　　　　　 5.50

补贴收入　　　　　　　　　　-　　　　　 -　　　　26,781.00　　　　　 0.04

营业外收支净额　　-384,736.88　　　 -0.92　　　 117,902.21　　　　　 0.16

利润总额　　　　41,895,184.27　　　100　　　 72,788,641.08　　　　 100

　　1、本报告期，主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期减少34.49%，主要原因是8-9月份控股子公司金龙旅行车公司销售产品结构变化，其中公交车占的比重大、成本高。

　　2、本报告期，期间费用占利润总额的比例比前一报告期减少27.23%，主要原因是控股子公司金龙旅行车公司7-9月广告及展销费支出较少。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用　　　 □√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用　　　 □√不适用

　　3.2　重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用　　　 □√不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用　　　 □√不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用　　　 □√不适用

　　3.5　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用　　　 □√不适用

　　3.6　公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用　　　 □√不适用

　　厦门汽车股份有限公司

　　董事长：凌玉章

　　二O O三年十月二十三日

　　附录：

　　资产负债表

　　2003年9月30日

　　编制单位：厦门汽车股份有限公司　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　年初数

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　　　 310,768,634.42　　　338,481,155.00

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　 3,501,758.75　　　　3,593,005.59

应收票据　　　　　　　　　　　　　　　 102,357,550.00　　　 27,186,150.00

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　 280,000.00　　　　　　　　　 -

应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　 147,000.00　　　　　147,000.00

应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　36,764,147.93　　　 18,379,936.87

其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　11,585,479.86　　　 11,347,535.69

预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　44,627,019.73　　　 31,993,530.63

应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　 1,645,282.14　　　　4,195,271.92

存货　　　　　　　　　　　　　　　　　 439,258,449.05　　　337,913,633.17

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 400,887.12　　　　1,725,460.96

待处理财产损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

流动资产合计　　　　　　　　　　　　　 951,336,209.00　　　774,962,679.83

长期投资：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

长期股权投资　　　　　　　　　　　　　 100,334,796.56　　　106,195,750.37

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　 3,000.00　　　　　　3,000.00

长期投资合计　　　　　　　　　　　　　 100,337,796.56　　　106,198,750.37

固定资产：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

固定资产原价　　　　　　　　　　　　　 407,642,639.07　　　395,646,970.38

减:累计折旧　　　　　　　　　　　　　　208,127,186.33　　　178,839,568.01

固定资产净值　　　　　　　　　　　　　 199,515,452.74　　　216,807,402.37

减:固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　115,895.96　　　　　373,593.96

固定资产净额　　　　　　　　　　　　　 199,399,556.78　　　216,433,808.41

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　26,322,789.14　　　 26,882,569.43

固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

固定资产合计　　　　　　　　　　　　　 225,722,345.92　　　243,316,377.84

无形资产及其他资产：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　51,906,554.84　　　 53,354,068.04

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　 2,755,604.97　　　　3,246,077.55

其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　 3,222,291.62　　　　3,604,587.96

无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　57,884,451.43　　　 60,204,733.55

递延税款：

递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

资产总计　　　　　　　　　　　　　　 1,335,280,802.91　　1,184,682,541.59

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　年初数

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　80,629,176.52　　 62,583,835.03

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -

应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,146,000.00　　　　　　　　 -

应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -

应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 487,233.97　　　　654,413.97

其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　 1,603,376.74　　　3,029,835.11

预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,000.00　　　　 40,220.00

应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -

存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70,291.66　　　　　5,928.57

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,005.30　　　　 55,875.22

待处理财产损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -

其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　 7,887,509.37　　　7,294,183.83

流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　98,864,593.56　　 73,664,291.73

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　 394,225,413.69　　376,942,827.34

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,000.00　　　　　3,000.00

长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　 394,228,413.69　　376,945,827.34

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　　45,451,961.79　　 45,559,199.92

减:累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　 12,298,456.83　　 10,887,736.78

固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　33,153,504.96　　 34,671,463.14

减:固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　257,698.00

固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　33,153,504.96　　 34,413,765.14

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -

在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -

固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -

固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　33,153,504.96　　 34,413,765.14

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　14,872,520.96　　 15,156,338.48

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　 1,083,141.11　　　1,259,043.77

其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -

无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　15,955,662.07　　 16,415,382.25

递延税款：

递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -

资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　 542,202,174.28　　501,439,266.46

　　法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

　　资产负债表（续）

　　2003年9月30日

　　编制单位：厦门汽车股份有限公司　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并

负债及股东权益　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　年初数

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　　　　 124,350,000.00　　　 95,000,000.00

应付票据　　　　　　　　　　　　　　　 104,390,000.00　　　149,400,000.00

应付账款　　　　　　　　　　　　　　　 261,158,024.55　　　153,904,320.03

预收账款　　　　　　　　　　　　　　　 108,798,850.19　　　 88,532,581.80

应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　 4,893,725.25　　　 18,021,147.51

应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　32,644,165.29　　　 29,437,947.12

应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　 4,602,700.06　　　 38,076,856.90

应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　18,674,621.10　　　 29,821,307.10

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　 130,393.56　　　　　109,500.55

其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　30,600,436.13　　　 44,036,193.67

预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　59,277,852.70　　　 21,824,282.70

预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 -

流动负债合计　　　　　　　　　　　　　 749,520,768.83　　　668,164,137.38

长期负债：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　 700,000.00　　　　　700,000.00

其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　 700,000.00　　　　　700,000.00

递延税款：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

负债合计　　　　　　　　　　　　　　　 750,220,768.83　　　668,864,137.38

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　 180,658,715.41　　　166,621,273.95

股东权益：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

股本　　　　　　　　　　　　　　　　　 151,517,592.00　　　151,517,592.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　76,740,762.56　　　 76,692,762.56

盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　84,844,455.98　　　 84,844,455.98

其中:公益金　　　　　　　　　　　　　　 27,931,462.13　　　 27,218,350.29

未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　91,298,508.13　　　 36,142,319.72

股东权益合计　　　　　　　　　　　　　 404,401,318.67　　　349,197,130.26

负债及股东权益总计　　　　　　　　　 1,335,280,802.91　　1,184,682,541.59

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

负债及股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　年初数

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　110,000,000.00　　　95,000,000.00

应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,850.00　　　　　16,850.00

预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　515,140.60　　　　 569,050.60

应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-

应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　703,550.43　　　　 292,310.18

应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　7,228,119.50　　　38,076,856.90

应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　-89,353.68　　　　 -83,406.75

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 64.28　　　　　　 132.96

其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　 15,360,587.81　　　15,320,953.98

预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　478,402.54　　　　 459,107.06

预计负债

一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-

其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　2,763,181.34　　　 2,089,487.10

流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　136,976,542.82　　 151,741,342.03

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-

应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-

长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-

长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

递延税款：

递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-

负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　136,976,542.82　　 151,741,342.03

少数股东权益

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　151,517,592.00　　 151,517,592.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　 76,740,762.56　　　76,692,762.56

盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　 84,844,455.98　　　84,844,455.98

其中:公益金　　　　　　　　　　　　　　　27,931,462.13　　　27,218,350.29

未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　 92,122,820.92　　　36,643,113.89

股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　405,225,631.46　　 349,697,924.43

负债及股东权益总计　　　　　　　　　　　542,202,174.28　　 501,439,266.46

　　法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

　　利润及利润分配表

　　2003年第三季度

　　编制单位：厦门汽车股份有限公司　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并

项　　　目　　　　　　　　　　　　2003年7-9月　　　　　　　 2003年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　 673,637,431.34　　　　　1,788,270,852.23

减:主营业务成本　　　　　　　　　557,466,693.81　　　　　1,446,856,327.52

主营业务税金及附加　　　　　　　　 7,857,761.01　　　　　　 19,819,472.33

二、主营业务利润　　　　　　　　 108,312,976.52　　　　　　321,595,052.38

加:其他业务利润　　　　　　　　　　2,161,614.76　　　　　　　2,798,068.93

减:营业费用　　　　　　　　　　　 34,211,696.48　　　　　　100,701,977.14

管理费用　　　　　　　　　　　　　37,020,534.23　　　　　　114,260,629.06

财务费用　　　　　　　　　　　　　　 980,341.81　　　　　　　2,529,708.80

三、营业利润(亏损以”-”号填列)　　 38,262,018.76　　　　　　106,900,806.31

加:投资收益(亏损以”-”号填列)　　　 4,017,902.39　　　　　　　8,023,072.71

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 26,781.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　 151,956.41　　　　　　　1,112,963.69

减:营业外支出　　　　　　　　　　　　536,693.29　　　　　　　1,379,798.36

四、利润总额(亏损以”-”号填列)　　 41,895,184.27　　　　　　114,683,825.35

减:所得税　　　　　　　　　　　　　5,567,588.08　　　　　　 17,939,472.60

少数股东本期损益　　　　　　　　　17,453,782.58　　　　　　 36,609,059.02

五、净利润(亏损以”-”号填列)　　　 18,873,813.61　　　　　　 60,135,293.73

加:年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 36,142,319.72

其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

六、可供分配的利润　　　　　　　　18,873,813.61　　　　　　 96,277,613.45

减:提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　 -

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

提取职工奖励及福利金　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　4,979,105.32

七、可供投资者分配的利润　　　　　18,873,813.61　　　　　　 91,298,508.13

减:应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　 -

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

转作普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

八、年末未分配利润　　　　　　　　18,873,813.61　　　　　　 91,298,508.13

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并

项　　　目　　　　　　　　　　　　 2002年7-9月　　　　　　　2002年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　668,209,685.56　　　　 1,383,215,819.59

减:主营业务成本　　　　　　　　　 560,544,332.38　　　　 1,150,452,361.21

主营业务税金及附加　　　　　　　　　5,737,525.51　　　　　　11,960,253.11

二、主营业务利润　　　　　　　　　101,927,827.67　　　　　 220,803,205.27

加:其他业务利润　　　　　　　　　　　 -64,721.64　　　　　　 2,961,294.99

减:营业费用　　　　　　　　　　　　30,747,209.16　　　　　　68,985,046.27

管理费用　　　　　　　　　　　　　 44,621,155.22　　　　　　77,653,869.88

财务费用　　　　　　　　　　　　　　1,212,639.24　　　　　　 4,175,820.66

三、营业利润(亏损以”-”号填列)　　　25,282,102.41　　　　　　72,949,763.45

加:投资收益(亏损以”-”号填列)　　　　7,619,454.21　　　　　　21,402,301.52

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　 87,776.00　　　　　　　 213,553.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　618,424.19　　　　　　　 891,571.37

减:营业外支出　　　　　　　　　　　　 216,887.02　　　　　　　 609,877.65

四、利润总额(亏损以”-”号填列)　　　33,390,869.79　　　　　　94,847,311.69

减:所得税　　　　　　　　　　　　　 3,161,967.34　　　　　　 9,202,252.94

少数股东本期损益　　　　　　　　　 10,951,352.27　　　　　　27,971,154.26

五、净利润(亏损以”-”号填列)　　　　19,277,550.18　　　　　　57,673,904.49

加:年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,465,130.60

其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

六、可供分配的利润　　　　　　　　 19,277,550.18　　　　　　70,139,035.09

减:提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

提取职工奖励及福利金　　　　　　　　2,233,983.32　　　　　　 5,333,541.78

七、可供投资者分配的利润　　　　　 17,043,566.86　　　　　　64,805,493.31

减:应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

转作普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

八、年末未分配利润　　　　　　　　 17,043,566.86　　　　　　64,805,493.31

　　法定代表人：　　　　主管会计工作的负责人：　　　　　会计机构负责人：

　　利润及利润分配表

　　2003年第三季度

　　编制单位：厦门汽车股份有限公司　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

项　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月　　　　 2003年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

减:主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -

加:其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　441,589.23　　　　1,416,520.18

减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　 4,403,672.64　　　 14,563,563.29

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 934,448.01　　　　2,844,999.53

三、营业利润(亏损以”-”号填列)　　　　　 -4,896,531.42　　　-15,992,042.64

加:投资收益(亏损以”-”号填列)　　　　　　23,216,312.40　　　 71,582,308.76

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　 99,940.91

减:营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　170,000.00　　　　　210,500.00

四、利润总额(亏损以”-”号填列)　　　　　 18,149,780.98　　　 55,479,707.03

减:所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -

少数股东本期损益

五、净利润(亏损以”-”号填列)　　　　　　 18,149,780.98　　　 55,479,707.03

加:年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36,643,113.89

其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　18,149,780.98　　　 92,122,820.92

减:提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

提取职工奖励及福利金　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

七、可供投资者分配的利润　　　　　　　　18,149,780.98　　　 92,122,820.92

减:应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

转作普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

八、年末未分配利润　　　　　　　　　　　18,149,780.98　　　 92,122,820.92

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

项　　目　　　　　　　　　　　　　　 2002年7-9月　　　　　　　2002年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 6,621,996.84

减:主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　 4,950,204.75

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　-

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 1,671,792.09

加:其他业务利润　　　　　　　　　　　 912,399.64　　　　　　 1,762,306.44

减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

管理费用　　　　　　　　　　　　　 10,211,973.23　　　　　　17,321,120.95

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　998,971.87　　　　　　 2,892,237.93

三、营业利润(亏损以”-”号填列)　　 -10,298,545.46　　　　　 -16,779,260.35

加:投资收益(亏损以”-”号填列)　　　 31,757,141.50　　　　　　69,858,920.65

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　868.50　　　　　　　 140,933.00

减:营业外支出　　　　　　　　　　　　 204,000.00　　　　　　　 314,457.12

四、利润总额(亏损以”-”号填列)　　　21,255,464.54　　　　　　52,906,136.18

减:所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

少数股东本期损益

五、净利润(亏损以”-”号填列)　　　　21,255,464.54　　　　　　52,906,136.18

加:年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,199,493.09

其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

六、可供分配的利润　　　　　　　　 21,255,464.54　　　　　　67,105,629.27

减:提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

提取职工奖励及福利金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

七、可供投资者分配的利润　　　　　 21,255,464.54　　　　　　67,105,629.27

减:应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

转作普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

八、年末未分配利润　　　　　　　　 21,255,464.54　　　　　　67,105,629.27

　　法定代表人：　　　　　主管会计工作的负责人：　　　　会计机构负责人：

　　现金流量表

　　2003年1-9月

　　编制单位：厦门汽车股份有限公司　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

项　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　 1,463,119,217.01

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,630,000.00

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　16,922,679.51

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,482,671,896.52

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 1,206,495,618.41

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　88,765,190.55

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 121,639,696.87

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　83,922,891.12

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,500,823,396.95

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -18,151,500.43

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,149,125.17

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,199,135.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　　　　 206,328.21

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,554,588.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　 6,780,274.44

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,780,274.44

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,774,314.38

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收权益性投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,250,000.00

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 174,350,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 177,600,000.00

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 145,000,000.00

分配股利、利润或偿还利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　50,935,334.53

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 195,935,334.53

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -18,335,334.53

四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 -27,712,520.58

项　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 1,736,234.20

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 3,071,528.18

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,807,762.38

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 7,647,471.71

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,427,663.39

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 3,806,936.97

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,882,072.07

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -11,074,309.69

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　36,201,722.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　　　　　　　　　-

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46,201,722.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所Ц兜南纸？　　　　　　　269,488.00

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 269,488.00

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　45,932,234.41

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收权益性投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 160,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 160,000,000.00

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 145,000,000.00

分配股利、利润或偿还利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　31,812,583.23

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 176,812,583.23

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -16,812,583.23

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　18,045,341.49

　　法定代表人：　　　　主管会计工作的负责人：　　　　会计机构负责人：

　　现金流量表（续）

　　2003年1-9月

　　编制单位：厦门汽车股份有限公司　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并金额

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60,135,293.73

少数股东本期损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36,609,059.02

加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,709,043.88

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,316,978.58

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,447,513.20

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,589,230.41

待摊费用减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,324,573.84

预提费用增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,453,570.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)　　　　　　　　 -

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,877,181.97

投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-8,023,072.71

递延税款贷项(减：借项)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-107,259,990.98

经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　-105,217,635.10

经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　　20,886,753.73

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -18,151,500.43

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 310,768,634.42

减：货币资金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 338,481,155.00

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　 -27,712,520.58

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司金额

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55,479,707.03

少数股东本期损益

加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,424,992.73

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 283,817.52

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 175,902.66

待摊费用减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-7,730.08

预提费用增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　59,895.48

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)　　　　　　　　 -

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,115,572.00

投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -71,582,308.76

递延税款贷项(减：借项)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -64,363.09

经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　 175,636.13

经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　　　-135,431.31

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -11,074,309.69

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80,629,176.52

减：货币资金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62,583,835.03

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,045,341.49