上海华源股份有限公司2003年第3季度报告
| 作者： 日期：2003.10.25 14:34 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司董事徐端夫因病未能出席三届四次董事会，委托吴云生董事长代为行使表决权；董事王方华因事请假，委托董事张文贤代为行使表决权；董事陈永明因事未能出席本次董事会。 1.3公司本季度财务会计报告未经审计。 1.4公司董事长吴云生先生、主管会计工作负责人总会计师陈德忠先生及会计机构负责人会计部总经理李羽丰先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 华源股份 华源B股 股票代码 600094 900940 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张乐生 薛玉宝 联系地址 上海浦东陆家嘴东路161号招 上海浦东陆家嘴东路161 商局大厦31楼 号招商局大厦31楼 电话 021-58799888（总机） 021-58799888（总机） 传真 021-58825887 021-58825887 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 2003年9月30日 2002年12月31日 总资产（元） 5,835,699,746.77 4,479,913,477.72 股东权益（不含少数股 东权益）（元） 1,515,647,849.76 1,474,577,107.45 每股净资产（元/股） 3.08 3.00 调整后的每股净资产 （元/股） 3.02 2.96 本报告期末比上年 度期末增减（%） 总资产（元） 30.26 股东权益（不含少数股 东权益）（元） 2.79 每股净资产（元/股） 2.67 调整后的每股净资产 （元/股） 2.03 2003年7-9月 2003年1-9月 经营活动产生的现金流 量净额（元） - 15,269,794.07 每股收益（元/股） 0.036 0.082 净资产收益率（%） 1.17 2.65 扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%） 1.03 2.34 本报告期比上年同 期增减（%） 经营活动产生的现金流 量净额（元） - 每股收益（元/股） 206.52% 净资产收益率（%） 197.80% 扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%） 221.03% 非经常性损益项目 金额（元） 非经常性投资收益 3,411,763.06 补贴收入 383,723.05 营业外收支净额 909,158.10 合计 4,704,644.21 2.2.2 利润表（未经审计，单位：人民币元） （1）合并利润表： 项 目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1 990,274,184.86 2,809,194,402.28 减：主营业务成本 2 880,511,007.48 2,540,899,253.82 主营业务税金及附加 3 781,752.47 1,725,387.06 二、主营业务利润 4 108,981,424.91 266,569,761.40 加：其他业务利润 5 6,738,105.72 18,218,670.68 减：营业费用 6 26,151,815.47 67,517,656.42 管理费用 7 36,131,062.31 103,461,068.73 财务费用 8 27,334,919.50 70,962,163.40 三、营业利润 9 26,101,733.35 42,847,543.53 加：投资收益 10 3,760,611.47 16,856,268.63 补贴收入 11 624,781.00 营业外收入 12 1,873,764.75 6,767,424.98 减：营业外支出 13 1,700,903.70 3,964,752.17 四、利润总额 14 30,035,205.87 63,131,265.97 减：所得税 15 2,921,567.89 10,735,578.25 少数股东损益 16 9,418,167.04 12,272,206.87 五、净利润 17 17,695,470.94 40,123,480.85 项 目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 613,255,637.53 1,687,811,408.63 减：主营业务成本 559,959,228.09 1,475,236,217.49 主营业务税金及附加 631,788.42 1,670,390.39 二、主营业务利润 52,664,621.02 210,904,800.75 加：其他业务利润 8,795,511.77 14,238,774.11 减：营业费用 4,365,565.18 33,366,589.42 管理费用 28,369,216.77 77,776,945.19 财务费用 13,903,531.78 56,707,204.06 三、营业利润 14,821,819.06 57,292,836.19 加：投资收益 225,719.89 16,653,896.99 补贴收入 112,805.00 2,489,381.03 营业外收入 2,244,337.65 4,883,864.98 减：营业外支出 441,080.33 1,798,143.22 四、利润总额 16,963,601.27 79,521,835.97 减：所得税 2,689,518.28 10,355,936.55 少数股东损益 8,501,066.49 32,045,869.08 五、净利润 5,773,016.50 37,120,030.34 （2）母公司利润表： 项 目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1 190,347,461.75 557,311,866.23 减：主营业务成本 2 172,142,036.78 506,037,549.25 主营业务税金及附加 3 24,210.29 二、主营业务利润 4 18,205,424.97 51,250,106.69 加：其他业务利润 5 2,604,130.47 5,664,082.03 减：营业费用 6 1,166,174.28 3,661,378.16 管理费用 7 9,715,899.79 33,228,918.61 财务费用 8 11,375,993.78 29,630,121.08 三、营业利润 9 -1,448,512.41 -9,606,229.13 加：投资收益 10 18,866,939.69 50,498,043.88 补贴收入 11 营业外收入 12 657,489.24 686,500.68 减：营业外支出 13 380,445.58 1,454,834.58 五、利润总额 14 17,695,470.94 40,123,480.85 减：所得税 15 少数股东损益 16 六、净利润 17 17,695,470.94 40,123,480.85 项 目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 122,781,512.51 320,410,948.15 减：主营业务成本 109,761,723.63 288,810,406.74 主营业务税金及附加 204,375.53 257,095.61 二、主营业务利润 12,815,413.35 31,343,445.80 加：其他业务利润 1,136,257.80 2,269,711.38 减：营业费用 1,055,981.21 3,132,129.28 管理费用 8,846,743.02 25,457,153.45 财务费用 6,320,514.07 23,662,041.38 三、营业利润 -2,271,567.15 -18,638,166.93 加：投资收益 8,077,056.47 55,911,515.73 补贴收入 71,739.14 营业外收入 81,553.35 89,689.04 减：营业外支出 114,026.17 314,746.64 五、利润总额 5,773,016.50 37,120,030.34 减：所得税 少数股东损益 六、净利润 5,773,016.50 37,120,030.34 2.3 报告期末股东总人数为94,544 人，其中A 股股东59,415 人，B 股股东35,129 人。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，化工化纤市场情况较前一报告期有所回暖，原料市场价格较为平稳，“非典”疫情的滞后影响比预期的要小。公司抓住这一有利时机，在继续加大原料采购和降本增效工作力度的同时，通过增加投资，扩大产能，积极拓展市场，取得了较好的经营业绩。公司的主营业务盈利能力（毛利率）从前一报告期的8.72%上升到11.08%，盈利水平有所回升。报告期内，公司共实现利润总额3,004 万元，实现净利润1,770 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 化工 300,428,554.42 280,695,394.07 6.57% 化纤 141,011,361.01 109,007,795.79 22.70% 贸易 304,531,101.60 292,472,267.21 3.96% 其中：关联交易 / / / 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 项目 金额(万元) 2003年7-9月 2003年1-6月 利润总额 3,004 3,310 主营业务利润 10,898 15,759 其他业务利润 674 1,148 期间费用 8,962 15,232 投资收益 376 1,310 补贴收入 62 营业外收支净额 17 263 项目 占利润总额的比例（%） 2003年7-9月 2003年1-6月 增减% 利润总额 100.00% 100.00% 0.00% 主营业务利润 362.78% 476.10% -23.80% 其他业务利润 22.44% 34.68% -35.31% 期间费用 298.34% 460.18% -35.17% 投资收益 12.52% 39.58% -68.37% 补贴收入 0.00% 1.87% -100.00% 营业外收支净额 0.57% 7.95% -92.88% 说明： 1、本期主营业务利润占利润总额比例比前一报告期下降的原因是：本期主营业务的盈利能力强于前一报告期，主营业务利润增长较快，而利润总额相对上升更大，致使该结构比例下降。 2、本期其他业务利润占利润总额比例比前一报告期下降的原因是：其他业务利润低于利润总额的上升幅度，使该比例下降。 3、本期期间费用占利润总额比例比前一报告期下降的原因是：本期利润总额因盈利能力的提高而增长，而期间费用小于利润总额的增长幅度，使该比例下降。 4、本期投资收益占利润总额比例比前一报告期下降的原因是：前一报告期投资收益包含了被投资企业分配的股利，本期投资收益相对减少，该比例因而下降。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 报告期，公司毛利率为11.08%，与前一报告期的8.72%相比，上升了27.17%，主要原因是：三季度的市场情况好于前一报告期，主要表现在原料市场价格趋于正常，相对盈利水平有所回升，公司主要产品聚脂切片毛利率为6.57%，与前一报告期的0.75%相比上升了777.76%；化纤产品毛利率为22.70%，与前一报告期的17.42%相比，上升了30.31%；贸易业务毛利率为3.96%，与前一报告期的3.07%相比，上升了29.01%。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 (1)重大担保合同 单位：万元 被担保公司名称 担保金额 互保金额 借款起始日 借款到期日 人民币 美元 上海外高桥保税区开发 300 2002.12.13 2003.12.13 股份有限公司 353 2002.12.13 2003.12.13 2,000 2003.1.20 2004.1.20 30,000 300 2003.3.18 2004.3.18 2,000 2003.3.26 2004.3.26 200 2003.9.23 2004.9.21 中纺联合进出口股份有 限公司 5,000 4,900 2003.3.7 2004.3.26 中国纺织机械(集团)有 限公司 20,000 8,000 2003.2.13 2004.2.12 4,000 2003.6.25 2004.6.25 上海飞乐股份有限公司 20,000 600 2003.4.29 2003.10.29 4,750 2003.5.20 2003.11.20 2,500 2003.6.16 2003.12.16 2,000 2003.9.23 2004.3.23 2,500 2003.9.25 2004.9.24 2,040 2003.9.27 2004.9.26 苏州华源农用生物化学 2,500 2002.11.06 2003.11.04 品有限公司 1,000 2003.01.03 2003.11.04 772 2003.02.25 2004.01.24 1,000 2003.03.17 2004.03.16 840 2003.04.30 2004.04.29 1,000 2003.06.18 2004.06.17 （2）报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的情况 ①公司所属子公司扬州华源有限公司，委托上海天诚创业投资有限公司理财计金额5,000 万元，期限2003.02 至2003.12，约定收益90.75 万元。 ②公司所属三家子公司通过华夏银行北京灯市口支行，委托贷款给北京博宏房地产开发有限公司计金额8,000 万元，其中： 南通华通化纤有限公司 1,500万元 期限2002.11—2004.11 利率6.00% 南通华通化纤有限公司 1,500万元 期限2002.12—2004.12 利率6.00% 常州华源蕾迪斯有限公司 1,500万元 期限2002.12—2004.12 利率7.137% 常州华源蕾迪斯有限公司 1,500万元 期限2003.03—2005.02 利率7.137% 扬州华源有限公司 2,000万元 期限2003.03—2005.02 利率7.137% （3）本公司将所拥有的上海华源生命科学研究开发有限公司和苏州华源农用生物化学品有限公司全部股权参与组建中国华源生命产业有限公司的关联交易（详见半年度报告重要事项五（二）2），上述交易于7 月份完成。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 报告期内，由于公司将拥有的上海华源生命科学研究开发有限公司和苏州华源农用生物化学品有限公司全部股权参与组建中国华源生命产业有限公司于7 月份完成，因此上述二公司未纳入合并会计报表范围。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 上海华源股份有限公司 二00 三年十月二十四日 资产负债表 编制单位：上海华源股份有限公司 单位：人民币元 资产 行次 2003年9月30日 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 160,740,976.36 454,583,653.39 短期投资 2 70,454,676.00 应收票据 3 19,115,995.82 80,514,918.25 应收股利 4 14,900,922.67 2,412,000.00 应收利息 5 2,888,145.75 应收帐款 6 52,891,767.27 359,671,565.91 其他应收款 7 827,302,508.61 435,729,989.30 预付帐款 8 97,958,314.85 244,021,026.11 应收补贴款 9 1,093,431.42 34,089,040.04 存货 11 166,629,397.83 709,313,741.54 待摊费用 12 2,987,796.74 7,411,401.30 一年内到期的长期债权投资 14 其他流动资产 16 流动资产合计 17 1,343,621,111.57 2,401,090,157.59 长期投资： 长期股权投资 18 1,607,683,433.69 727,824,406.13 长期债权投资 19 80,003,000.00 长期投资合计 20 1,607,683,433.69 807,827,406.13 其中：合并价差（贷差以“-”表 示，合并报表填列） 21 10,701,053.53 11,336,214.01 固定资产： 固定资产原价 22 651,657,345.09 2,742,283,359.59 减：累计折旧 23 212,481,232.67 814,904,370.76 固定资产净值 24 439,176,112.42 1,927,378,988.84 减：固定资产减值准备 25 17,863,931.94 23,939,010.50 固定资产净额 26 421,312,180.48 1,903,439,978.34 工程物资 27 2,986,064.13 在建工程 28 41,445,217.03 632,446,127.40 固定资产清理 29 固定资产合计 31 462,757,397.51 2,538,872,169.87 无形资产及其他资产： 无形资产 32 5,550,000.00 77,351,988.34 长期待摊费用 34 170,544.99 10,558,024.84 其他长期资产 35 无形资产及其他资产合计 36 5,720,544.99 87,910,013.18 递延税项： 递延税项借项 37 资产总计 38 3,419,782,487.76 5,835,699,746.77 资产 2002年12月31日 母公司 合并 流动资产： 货币资金 283,929,932.59 559,334,989.80 短期投资 404,666.00 应收票据 18,680,000.00 56,709,587.10 应收股利 12,488,922.67 应收利息 应收帐款 18,860,113.23 184,646,147.65 其他应收款 471,410,050.25 97,975,767.31 预付帐款 9,787,795.45 46,978,366.98 应收补贴款 164,439.72 15,336,159.45 存货 101,819,431.17 370,732,304.71 待摊费用 1,213,602.01 3,632,937.43 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 918,354,287.09 1,335,750,926.43 长期投资： 长期股权投资 1,367,761,110.43 517,776,700.42 长期债权投资 65,003,000.00 长期投资合计 1,367,761,110.43 582,779,700.42 其中：合并价差（贷差以“-”表 示，合并报表填列） 5,967,092.34 7,326,235.92 固定资产： 固定资产原价 629,868,888.97 2,500,774,903.63 减：累计折旧 189,933,770.71 737,056,256.97 固定资产净值 439,935,118.26 1,763,718,646.66 减：固定资产减值准备 18,235,967.82 26,937,248.70 固定资产净额 421,699,150.44 1,736,781,397.96 工程物资 588,275.83 在建工程 47,365,970.25 722,178,704.74 固定资产清理 固定资产合计 469,065,120.69 2,459,548,378.53 无形资产及其他资产： 无形资产 6,225,000.00 89,974,231.53 长期待摊费用 284,000.16 11,860,240.81 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,509,000.16 101,834,472.34 递延税项： 递延税项借项 资产总计 2,761,689,518.37 4,479,913,477.72 资产负债表（续） 编制单位：上海华源股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 行次 2003年9月30日 母公司 合并 流动负债： 短期借款 39 1,037,604,000.00 1,777,392,386.61 应付票据 40 95,511,700.00 177,123,000.33 应付帐款 41 54,365,912.11 479,965,144.22 预收帐款 42 3,033,274.76 139,201,257.74 应付工资 43 6,437,104.98 应付福利费 44 579,331.12 7,316,644.75 应付股利 45 3,553,716.98 应交税金 46 -2,907,498.52 1,001,400.68 其他应交款 47 276,680.13 481,446.70 其他应付款 48 105,132,474.43 188,658,693.50 预提费用 49 1,513,063.97 16,076,109.86 预计负债 50 一年内到期的长期负债 51 32,550,000.00 其他流动负债 53 流动负债合计 54 1,295,108,938.00 2,829,756,906.35 长期负债： 长期借款 55 609,500,000.00 1,124,917,283.43 应付债券 56 长期应付款 57 25,606,844.78 专项应付款 58 15,911,045.17 其他长期负债 长期负债合计 59 609,500,000.00 1,166,435,173.38 递延税项： 递延税款贷项 60 负债合计 61 1,904,608,938.00 3,996,192,079.73 少数股东权益（合并报表 填列） 62 323,859,817.28 股东权益： 股本 63 491,754,000.00 491,754,000.00 资本公积 64 739,064,131.97 739,064,131.97 盈余公积 65 116,702,811.70 174,642,926.06 其中：法定公益金 65 45,257,721.41 66,597,260.17 减：未确认的投资损失 （合并报表填列） 66 未分配利润（亏损以“-”填列） 67 167,652,606.09 108,488,374.61 外币报表折算差额 68 1,698,417.12 股东权益合计 69 1,515,173,549.76 1,515,647,849.76 负债及股东权益合计 70 3,419,782,487.76 5,835,699,746.77 负债及股东权益 2002年12月31日 母公司 合并 流动负债： 短期借款 756,900,000.00 1,284,628,895.00 应付票据 7,474,157.77 48,548,139.19 应付帐款 49,103,362.17 296,404,784.15 预收帐款 1,969,879.05 28,808,498.02 应付工资 1,598,287.12 应付福利费 711,540.37 6,449,373.18 应付股利 3,553,716.98 应交税金 -4,699,862.12 884,059.85 其他应交款 95,018.15 1,750,584.16 其他应付款 56,473,920.73 75,221,644.15 预提费用 1,011,433.34 5,605,639.63 预计负债 一年内到期的长期负债 43,900,000.00 95,232,800.00 其他流动负债 流动负债合计 912,939,449.46 1,848,686,421.43 长期负债： 长期借款 373,700,000.00 824,756,920.00 应付债券 长期应付款 6,376,274.41 专项应付款 16,255,505.59 其他长期负债 长期负债合计 373,700,000.00 847,388,700.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,286,639,449.46 2,696,075,121.43 少数股东权益（合并报表 填列） 309,261,248.84 股东权益： 股本 491,754,000.00 491,754,000.00 资本公积 739,064,131.97 739,064,131.97 盈余公积 116,702,811.70 174,642,926.06 其中：法定公益金 45,257,721.41 66,597,260.17 减：未确认的投资损失 （合并报表填列） 未分配利润（亏损以“-”填列） 127,529,125.24 68,364,893.76 外币报表折算差额 751,155.66 股东权益合计 1,475,050,068.91 1,474,577,107.45 负债及股东权益合计 2,761,689,518.37 4,479,913,477.72 法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 利润表 编制单位：上海华源股份有限公司（合并） 单位：人民币元 项目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1 990,274,184.86 2,809,194,402.28 减：主营业务成本 2 880,511,007.48 2,540,899,253.82 主营业务税金及附加 3 781,752.47 1,725,387.06 二、主营业务利润 4 108,981,424.91 266,569,761.40 加：其他业务利润 5 6,738,105.72 18,218,670.68 减：营业费用 6 26,151,815.47 67,517,656.42 管理费用 7 36,131,062.31 103,461,068.73 财务费用 8 27,334,919.50 70,962,163.40 三、营业利润 9 26,101,733.35 42,847,543.53 加：投资收益 10 3,760,611.47 16,856,268.63 补贴收入 11 624,781.00 营业外收入 12 1,873,764.75 6,767,424.98 减：营业外支出 13 1,700,903.70 3,964,752.17 四、利润总额 14 30,035,205.87 63,131,265.97 减：所得税 15 2,921,567.89 10,735,578.25 少数股东损益 16 9,418,167.04 12,272,206.87 加：未确认的投资损失 17 五、净利润 18 17,695,470.94 40,123,480.85 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 613,255,637.53 1,687,811,408.63 减：主营业务成本 559,959,228.09 1,475,236,217.49 主营业务税金及附加 631,788.42 1,670,390.39 二、主营业务利润 52,664,621.02 210,904,800.75 加：其他业务利润 8,795,511.77 14,238,774.11 减：营业费用 4,365,565.18 33,366,589.42 管理费用 28,369,216.77 77,776,945.19 财务费用 13,903,531.78 56,707,204.06 三、营业利润 14,821,819.06 57,292,836.19 加：投资收益 225,719.89 16,653,896.99 补贴收入 112,805.00 2,489,381.03 营业外收入 2,244,337.65 4,883,864.98 减：营业外支出 441,080.33 1,798,143.22 四、利润总额 16,963,601.27 79,521,835.97 减：所得税 2,689,518.28 10,355,936.55 少数股东损益 8,501,066.49 32,045,869.08 加：未确认的投资损失 五、净利润 5,773,016.50 37,120,030.34 法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 利润表 编制单位：上海华源股份有限公司（母公司） 单位：人民币元 项 目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1 190,347,461.75 557,311,866.23 减：主营业务成本 2 172,142,036.78 506,037,549.25 主营业务税金及附加 3 24,210.29 二、主营业务利润 6 18,205,424.97 51,250,106.69 加：其他业务利润 7 2,604,130.47 5,664,082.03 减：营业费用 8 1,166,174.28 3,661,378.16 管理费用 9 9,715,899.79 33,228,918.61 财务费用 10 11,375,993.78 29,630,121.08 三、营业利润 11 -1,448,512.41 -9,606,229.13 加：投资收益 12 18,866,939.69 50,498,043.88 补贴收入 13 营业外收入 14 657,489.24 686,500.68 减：营业外支出 15 380,445.58 1,454,834.58 五、利润总额 17 17,695,470.94 40,123,480.85 减：所得税 18 少数股东损益 19 加：未确认的投资损失 20 六、净利润 21 17,695,470.94 40,123,480.85 项 目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 122,781,512.51 320,410,948.15 减：主营业务成本 109,761,723.63 288,810,406.74 主营业务税金及附加 204,375.53 257,095.61 二、主营业务利润 12,815,413.35 31,343,445.80 加：其他业务利润 1,136,257.80 2,269,711.38 减：营业费用 1,055,981.21 3,132,129.28 管理费用 8,846,743.02 25,457,153.45 财务费用 6,320,514.07 23,662,041.38 三、营业利润 -2,271,567.15 -18,638,166.93 加：投资收益 8,077,056.47 55,911,515.73 补贴收入 71,739.14 营业外收入 81,553.35 89,689.04 减：营业外支出 114,026.17 314,746.64 五、利润总额 5,773,016.50 37,120,030.34 减：所得税 少数股东损益 加：未确认的投资损失 六、净利润 5,773,016.50 37,120,030.34 法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 现金流量表 2003年1-9月 编制单位：上海华源股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 680,502,115.70 收到的税费返还 3 773,905.76 收到的其他与经营活动有关的现金 8 138,096,941.82 现金流入小计 9 819,372,963.28 购买商品，接受劳务支付的现金 10 650,596,336.68 支付给职工以及为职工支付的现金 12 33,258,777.52 支付的各项税费 13 8,240,232.18 支付的其他与经营活动有关的现金 18 110,910,385.04 现金流出小计 20 803,005,731.42 经营活动产生的现金流量净额 21 16,367,231.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 20,000,483.29 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产所收回的现金净额 25 278,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 20,278,483.29 购建固定资产、无形资 产其他长期资产所支付的现金 30 91,390,440.86 投资所支付的现金 31 123,511,584.80 支付的其他与投资活动有关的现金 35 375,750,715.38 现金流出小计 36 590,652,741.04 投资活动产生的现金流量净额 37 -570,374,257.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 其中：子公司吸收少 数股东权益性投资所收到的现金 39 借款所收到的现金 40 1,632,139,830.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 1,632,139,830.00 偿还债务所支付的现金 45 1,158,871,121.74 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 42,450,638.60 其中：子公司支付给少数股东的股利 47 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 1,201,321,760.34 筹资活动产生的现金流量净额 54 430,818,069.66 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -123,188,956.23 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,196,780,237.03 收到的税费返还 35,938,785.59 收到的其他与经营活动有关的现金 157,354,046.61 现金流入小计 3,390,073,069.23 购买商品，接受劳务支付的现金 3,110,220,191.66 支付给职工以及为职工支付的现金 124,495,327.02 支付的各项税费 69,907,922.06 支付的其他与经营活动有关的现金 70,179,834.42 现金流出小计 3,374,803,275.16 经营活动产生的现金流量净额 15,269,794.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 73,508,299.57 取得投资收益所收到的现金 4,265,379.02 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产所收回的现金净额 34,870,604.51 收到的其他与投资活动有关的现金 21,259,709.66 现金流入小计 133,903,992.76 购建固定资产、无形资 产其他长期资产所支付的现金 316,358,344.75 投资所支付的现金 335,724,394.80 支付的其他与投资活动有关的现金 249,273,958.39 现金流出小计 901,356,697.94 投资活动产生的现金流量净额 -767,452,705.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 4,800,000.00 其中：子公司吸收少 数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 2,409,722,958.25 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 2,414,522,958.25 偿还债务所支付的现金 1,684,189,616.45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 82,861,008.98 其中：子公司支付给少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,767,050,625.43 筹资活动产生的现金流量净额 647,472,332.82 四、汇率变动对现金的影响 -40,758.12 五、现金及现金等价物净增加额 -104,751,336.41 现金流量表（续） 2003年1-9月 编制单位：上海华源股份有限公司 单位：人民币元 补充资料： 行次 母公司 合并 1.将净利润调节为 经营活动的现金流量： 净利润 57 40,123,480.85 40,123,480.85 加：少数股东本期损益（亏 损以“-”号表示） 57-1 12,272,206.87 减：未确认的投资损失 57-2 加：计提的资产减值准备 58 -1,048,035.13 -9,434,236.53 固定资产折旧 59 26,739,425.10 122,449,137.46 无形资产摊销 60 788,455.17 3,400,661.23 长期待摊费用摊销 61 735,624.06 待摊费用减少（减增加） 64 -1,774,194.73 -5,970,651.39 预提费用增加（减减少） 65 1,449,814.63 10,569,970.11 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失（减收益） 66 -353,475.06 -1,364,683.67 固定资产报废损失 67 500,682.90 528,976.73 财务费用 68 32,383,277.11 76,993,045.96 投资损失（减收益） 69 -50,498,043.88 -16,856,268.63 递延税款贷项（减借项） 70 存货的减少（减增加） 71 -65,309,966.66 -359,806,026.20 经营性应收项目的减少（减增加） 72 39,748,024.85 -181,011,161.57 经营性应付项目的增加（减减少） 73 -6,382,213.29 322,639,718.79 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 16,367,231.86 15,269,794.07 2.不涉及现金收支的 投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租赁固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 160,740,976.36 454,583,653.39 减：现金的期初余额 80 283,929,932.59 559,334,989.80 现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物增加净额 83 -123,188,956.23 -104,751,336.41 |
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