中青旅控股股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.24 10:23 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司本季度报告未经审计。 本公司董事长张骏先生、财务总监兼财务部总经理焦正军先生保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 中青旅 变更前简称（如有） 青旅控股 股票代码 600138 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张立军 丁重阳 联系地址 北京市朝阳区东环南路2号艾 北京市朝阳区东环南路2号艾 维克大厦 维克大厦 电话 （010）65679900-7721、7722 （010）65679900-7721、7722 传真 （010）65686317 （010）65686317 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 194,928.62万元 182,796.20万元 股东权益（不含少数 114,035.24万元 113,565.55万元 股东权益） 每股净资产 4.27元 4.25元 调整后的每股净资产 4.20元 4.17元 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 29,585,487.19元 流量净额 每股收益 0.0004元 0.018元 净资产收益率 0.01% 0.41% 扣除非经常性损益后 -0.41% -1.62% 的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外支出 股权投资差异摊销 股权清算损失 营业外收入 委托贷款收益 短期投资收益 补贴收入 所得税影响 合计 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 6.64 股东权益（不含少数 0.41 股东权益） 每股净资产 0.47 调整后的每股净资产 0.72 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益 -99.31 净资产收益率 -99.26 扣除非经常性损益后 -131.54 的净资产收益率 非经常性损益项目 （单位：元） 营业外支出 -238,601.12 股权投资差异摊销 -399,923.84 股权清算损失 -354,893.94 营业外收入 1,614,700.26 委托贷款收益 20,226,033.34 短期投资收益 6,199,314.16 补贴收入 230,000.00 所得税影响 -4,091,494.33 合计 23,185,134.53 2.2.2利润表（附后） 2.3报告期末股东总人数：60890人 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司入境旅游业务SARS后的恢复情况与预期基本相同，韩国、日本等近程市场恢复较快，远程市场正在逐步复苏，第三季度入境业务总体基本恢复到去年同期水平的20%。中国公民旅游业务恢复迅速，已达到去年同期水平的80%。各旅行社及旅游类分子公司业务恢复情况与公司本部基本相同。科技类公司运营情况正常，创格科技与日本积水化学的合作顺利进行。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 旅游服务 264，422，542.57 238，673，074.86 9.74% 产品销售及技术服务 38，368，263.94 30，873，879.88 19.53% 其中：关联交易 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 公司业务有淡旺季之分，入境旅游的旺季一般为春、秋季节，国内及出境旅游的旺季主要是三个黄金周。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 √适用□不适用 主营业务毛利率与前一报告期相比有较大下降，系非典结束后主营业务处于恢复期所致，其中：1、国内旅游及出境旅游虽恢复较快，但产品价格竞争激烈，毛利率进一步下降；2、毛利水平较高的入境旅游恢复缓慢。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 由于SARS的滞后性影响，公司入境旅游业务预计第四季度可以恢复到去年同期水平的30-40%，因此预计全年净利润较去年下降50%以上，扣除非经常性损益后的净利润预计仍为负数。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7公司目前银行授信和贷款情况 3.7.1公司获得银行授信情况 授信银行 授信额度（万元） 授信期限 中国银行总行 20,000.00 2003.4.28-2004.4.28 北京市商业银行 20,000.00 2003.6.5-2004.6.4 中国光大银行 10,000.00 2003.7.3-2004.7.3 上海浦发银行北京分行 20,000.00 2003.7.22-2004.7.22 合计 70,000.00 授信银行 年利率% 用途 中国银行总行 5.31 补充营运资金 北京市商业银行 4.779 办公楼前期建设 中国光大银行 4.779 补充营运资金 上海浦发银行北京分行 4.779 补充营运资金 合计 3.7.2公司目前银行贷款情况 贷款银行 贷款额度（万元） 贷款期限 中国民生银行北京营业部 10,000.00 一年内 招商银行北京分行 10,000.00 一年内 北京市商业银行 11,000.00 一年内 交通银行北京分行 4,000.00 一年内 中国光大银行 10,000.00 一年内 合计 45,000.00 贷款银行 用途 中国民生银行北京营业部 补充营运资金 招商银行北京分行 补充营运资金 北京市商业银行 办公楼前期建设 交通银行北京分行 补充营运资金 中国光大银行 补充营运资金 合计 中青旅控股股份有限公司董事会 2003年10月23日 资产负债表 编制单位:中青旅控股股份有限公司2003年9月30日单位：人民币元 合并报表 项目 注释号 期末数 年初数 流动资产： 货易式？ 1 117,040,674.95 145,922,288.82 短期投资 2 476,572,944.54 368,790,885.33 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 3 187,848,487.38 213,748,496.27 其他应收款 4 55,121,289.40 128,082,296.03 预付帐款 5 103,062,070.45 25,867,100.15 应收补贴款 - - 存货 6 170,316,640.05 168,438,831.64 待摊费用 7 1,957,903.52 3,293,328.41 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,111,920,010.29 1 ,054,143,226.65 长期投资： 长期股权投资 8 264,466,987.98 260,515,287.56 其中：合并价差 6,721,445.24 6,921,692.93 长期债权投资 长期投资合计 264,466,987.98 260,515,287.56 固定资产： 固定资产原价 9 678,771,247.10 669,070,113.03 减：累计折旧 188,090,485.32 168,739,464.11 固定资产净值 490,680,761.78 500,330,648.92 减：固定资产减值准备 24,813,686.43 24,850,223.29 固定资产净额 465,867,075.35 475,480,425.63 工程物资 - - 在建工程 10 81,069,862.81 2,896,181.45 固定资产清理 -4,070.00 - 固定资产合计 546,932,868.16 478,376,607.08 无形资产及其他资产： 无形资产 11 7,131,987.78 7,423,336.78 长期待摊费用 12 6,762,188.76 7,924,838.68 其他长期资产 13 12,069,341.00 19,578,664.00 无形资产及其他资产合计 25,963,517.54 34,926,839.46 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 1,949,283,383.97 1,827,961,960.75 母公司报表 项目 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 20,690,319.25 35,373,408.23 短期投资 54,372,944.54 96,008,485.33 应收票据 - - 应收股利 3,562,756.20 3,562,756.20 应收利息 - - 应收帐款 83,552,676.52 85,698,798.90 其他应收款 813,393,124.16 697,316,957.47 预付帐款 3,990,670.44 5,051,940.60 应收补贴款 - - 存货 85,932.17 250,610.17 待摊费用 1,203,956.64 2,108,061.50 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 980,852,379.92 9 25,371,018.40 长期投资： 长期股权投资 693,063,371.96 698,625,704.78 其中：合并价差 长期债权投资 - 长期投资合计 693,063,371.96 698,625,704.78 固定资产： 固定资产原价 102,557,319.39 102,714,063.37 减：累计折旧 33,593,956.61 29,051,573.43 固定资产净值 68,963,362.78 73,662,489.94 减：固定资产减值准备 8,641,111.53 8,677,648.39 固定资产净额 60,322,251.25 64,984,841.55 工程物资 - - 在建工程 78,548,013.39 - 固定资产清理 -4,070.00 - 固定资产合计 138,866,194.64 64,984,841.55 无形资产及其他资产： 无形资产 - - 长期待摊费用 3,989,827.25 5,794,477.74 其他长期资产 6,288,341.00 8,147,664.00 无形资产及其他资产合计 10,278,168.25 13,942,141.74 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 1,823,060,114.77 1,702,923,706.47 单位负责人： 财务负责人： 编制人： 资产负债表(续表） 编制单位:中青旅控股股份有限 2003年9月30日 单位：人民币元 合并报表 项目注 释号 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 14 479,500,000.00 297,600,000.00 应付票据 - - 应付帐款 15 85,168,106.44 101,967,753.50 预收帐款 16 21,023,119.99 32,044,595.07 应付工资 17 504,629.87 1,703,984.12 应付福利费 18 3,943,272.40 4,134,407.03 应付股利 19 245,004.94 32,094,916.90 应交税金 20 3,582,467.06 10,165,364.30 其他应交款 21 2,539,491.43 3,010,769.64 其他应付款 22 102,305,373.52 94,108,743.30 预提费用 23 2,520,604.27 1,773,796.55 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 701,332,069.92 578,604,330.41 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 24 74,979.58 74,979.58 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 74,979.58 74,979.58 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 701,407,049.50 578,679,309.99 少数股东权益 25 111,830,885.43 116,928,496.26 股东权益: 股本 26 267,000,000.00 267,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额： 267,000,000.00 267,000,000.00 资本公积 27 606,378,946.41 606,378,946.41 盈余公积 28 64,066,656.18 64,066,656.18 其中：法定公益金 6,670,167.17 8,127,815.50 未分配利润 29 202,906,775.29 198,209,912.77 股东权益合计 1,140,352,377.88 1,135,655,515.36 累计未确认投资损失 -3,063,122.26 -1,811,472.76 外币报表折算差额 -1,243,806.58 -1,489,888.10 负债及股东权益总计 1,949,283,383.97 1,827,961,960.75 母公司报表 项目注 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 450,000,000.00 260,000,000.00 应付票据 - - 应付帐款 68,744,687.37 90,088,474.65 预收帐款 10,646,025.43 19,176,469.99 应付工资 100,896.00 350,000.00 应付福利费 702,039.99 639,184.95 应付股利 216,401.04 32,071,170.00 应交税金 375,432.74 4,530,926.37 其他应交款 2,358,384.81 2,738,099.42 其他应付款 148,997,260.83 157,151,917.16 预提费用 566,608.68 521,948.57 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 682,707,736.89 567,268,191.11 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 682,707,736.89 567,268,191.11 少数股东权益 - 股东权益: 股本 267,000,000.00 267,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额： 267,000,000.00 267,000,000.00 资本公积 606,378,946.41 606,378,946.41 盈余公积 58,081,222.65 58,081,222.65 其中：法定公益金 6,670,167.17 6,143,355.07 未分配利润 208,892,208.82 204,195,346.30 股东权益合计 1,140,352,377.88 1,135,655,515.36 累计未确认投资损失 - 外币报表折算差额 - 负债及股东权益总计 1,823,060,114.77 1,702,923,706.47 单位负责人： 财务负责人： 编制人： 利润及利润分配表 编制单位:中青旅控股股份有限公司 2003年度1-9月 单位：人民币元 合并报表 项 目 注释号 2003年1-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 30 731,908,535.37 302,790,806.51 减：主营业务成本 31 636,729,541.91 269,546,954.74 主营业务税金及附加 32 4,290,403.19 943,754.17 二、主营业务利润 90,888,590.27 32,300,097.60 加：其他业务利润 33 10,395,609.69 3,607,872.69 减:营业费用 51,671,487.84 18,160,802.07 管理费用 62,385,095.76 18,816,573.59 财务费用 34 -3,808,731.27 -160,999.76 三、营业利润 -8,963,652.37 -908,405.61 加：投资收益 35 10,261,444.49 -795,447.97 补贴收入 230,000.00 100,000.00 营业外收入 36 1,614,700.26 690,807.73 减：营业外支出 37 238,601.12 94,773.57 四、利润总额 2,903,891.26 -1,007,819.42 减：所得税 2,260,411.71 514,847.01 减：少数股东损益 -2,801,733.47 -1,342,543.94 加：本年度未确认投资损失 38 1,251,649.50 279,385.61 五、净利润 4,696,862.52 99,263.12 合并报表 项 目 2002年1-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 1,099,865,517.57 380,828,412.95 减：主营业务成本 932,449,467.12 325,147,864.44 主营业务税金及附加 7,968,314.38 2,837,402.77 二、主营业务利润 159,447,736.07 52,843,145.74 加：其他业务利润 4,668,669.21 817,975.60 减:营业费用 52,592,277.54 19,740,538.45 管理费用 57,919,576.62 19,271,691.10 财务费用 813,355.63 673,593.75 三、营业利润 52,791,195.49 13,975,298.04 加：投资收益 11,194,564.98 3,042,294.28 补贴收入 营业外收入 13,704,664.39 682,870.25 减：营业外支出 177,044.71 82,172.59 四、利润总额 77,513,380.15 17,618,289.98 减：所得税 7,960,847.59 1,569,638.19 减：少数股东损益 2,420,148.95 543,483.67 加：本年度未确认投资损失 五、净利润 67,132,383.61 15,505,168.12 母公司报表 项 目 2003年1-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 253,570,714.72 120,633,968.49 减：主营业务成本 228,399,887.99 108,066,855.47 主营业务税金及附加 987,230.35 二、主营业务利润 24,183,596.38 12,567,113.02 加：其他业务利润 10,249,296.66 3,488,126.05 减:营业费用 15,059,193.18 5,302,009.54 管理费用 23,617,768.02 6,772,735.49 财务费用 -7,975,351.95 634,045.50 三、营业利润 3,731,283.79 3,346,448.54 加：投资收益 1,301,981.34 -3,040,665.69 补贴收入 营业外收入 123,658.05 62,180.62 减：营业外支出 179,259.97 46,738.04 四、利润总额 4,977,663.21 321,225.43 减：所得税 280,800.69 221,962.31 减：少数股东损益 加：本年度未确认投资损失 五、净利润 4,696,862.52 99,263.12 母公司报表 项 目 2002年1-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 448,989,528.15 138,163,453.50 减：主营业务成本 379,711,873.17 115,360,687.54 主营业务税金及附加 3,691,093.90 1,266,394.22 二、主营业务利润 65,586,561.08 21,536,371.74 加：其他业务利润 3,230,330.27 376,350.00 减:营业费用 17,604,282.20 6,091,365.55 管理费用 22,734,630.05 7,451,156.59 财务费用 -1,887,249.02 1,587,624.43 三、营业利润 30,365,228.12 6,782,575.17 加：投资收益 30,578,093.97 9,380,231.77 补贴收入 营业外收入 12,091,885.86 53,124.63 减：营业外支出 94,352.97 79,219.63 四、利润总额 72,940,854.98 16,136,711.94 减：所得税 5,808,470.37 631,543.82 减：少数股东损益 加：本年度未确认投资损失 五、净利润 67,132,384.61 15,505,168.12 单位负责人： 财务负责人： 编制人： 现金流量表 编制单位:中青旅控股股份有限 2003年度1-9月 单位：人民币元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 4 收到的其他与经营活动有关的现金 5 现金流入小计 6 购买商品、接受劳务支付的现金 7 支付给职工以及为职工支付的现金 9 支付的各项税费 11 支付的其他与经营活动有关的现金 13 现金流出小计 14 经营活动产生的现金流量净额 15 二、投资活动产生的现金流量： 16 收回投资所收到的现金 17 取得投资收益所收到的现金 18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 20 收到的其他与投资活动有关的现金 21 现金流入小计 22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23 投资所支付的现金 24 支付的其他与投资活动有关的现金 26 现金流出小计 27 投资活动产生的现金流量净额 28 三、筹资活动产生的现金流量： 29 吸收投资所收到的现金 30 借款所收到的现金 32 收到的其他与筹资活动有关的现金 33 现金流入小计 34 偿还债务所支付的现金 35 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37 支付的其他与筹资活动有关的现金 41 现金流出小计 42 筹资活动产生的现金流量净额： 43 四、汇率变动对现金的影响 44 五、现金及现金等价物净增加额 45 项 目 合 并 数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 743,739,027.67 收到的税费返还 1,325,074.56 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 745,064,102.23 购买商品、接受劳务支付的现金 642,638,826.65 支付给职工以及为职工支付的现金 51,258,364.97 支付的各项税费 7,432,578.00 支付的其他与经营活动有关的现金 14,148,845.42 现金流出小计 715,478,615.04 经营活动产生的现金流量净额 29,585,487.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 53,732,331.30 取得投资收益所收到的现金 13,893,033.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 63,205,432.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 130,830,796.64 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 174,231,423.00 投资所支付的现金 149,210,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 323,441,423.00 投资活动产生的现金流量净额 -192,610,626.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 181,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 181,900,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47,756,474.70 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 47,756,474.70 筹资活动产生的现金流量净额： 134,143,525.30 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -28,881,613.87 项 目 母 公司 数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 271,978,568.45 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 271,978,568.45 购买商品、接受劳务支付的现金 238,828,263.86 支付给职工以及为职工支付的现金 21,834,225.14 支付的各项税费 4,212,059.88 支付的其他与经营活动有关的现金 1,507,112.15 现金流出小计 266,381,661.03 经营活动产生的现金流量净额 5,596,907.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 53,732,331.30 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,984,326.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 55,716,657.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 79,802,865.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 139,517,314.00 现金流出小计 219,320,179.00 投资活动产生的现金流量净额 -163,603,521.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 190,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 190,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46,676,474.70 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 46,676,474.70 筹资活动产生的现金流量净额： 143,323,525.30 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -14,683,088.98 单位负责人： 财务负责人： 编制人： 补充资料： 项 目 合 并 数 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 以固定资产偿还债务 以对外投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 4,696,862.52 加:少数股东损益 -2,801,733.47 计提的坏帐准备或转销的坏帐 -175,145.55 计提的固定资产折旧 19,352,021.21 无形资产、待摊费用、开办费摊销 5,789,423.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 972,465.20 固定资产报废损失 217,524.09 财务费用 -3,834,845.83 投资损失(减收益) 10,261,444.49 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) -1,877,808.41 经营性应收项目的减少(减增加) 13,968,665.31 经营性应付项目的增加(减减少) -16,983,386.18 其 他 经营活动产生的现金流量净额 29,585,487.19 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金期末余额 117,040,674.95 减：货币资金期初余额 145,922,288.82 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -28,881,613.87 项 目 母 公司 数 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 以固定资产偿还债务 以对外投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 4,696,862.52 加:少数股东损益 计提的坏帐准备或转销的坏帐 78,465.12 计提的固定资产折旧 5,142,383.18 无形资产、待摊费用、开办费摊销 4,208,755.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 139,254.97 固定资产报废损失 财务费用 -5,162,851.95 投资损失(减收益) 1,301,981.34 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) 164,678.00 经营性应收项目的减少(减增加) 12,809,299.94 经营性应付项目的增加(减减少) -17,781,921.05 其 他 经营活动产生的现金流量净额 5,596,907.42 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金期末余额 20,690,319.25 减：货币资金期初余额 35,373,408.23 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -14,683,088.98 |
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