兰州长城电工股份有限公司2003年第三季度季度报告
| 作者： 日期：2003.10.24 16:02 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 独立董事王珂因故不能参加本次董事会，委托独立董事陈芳平代为表决。 1.3公司董事长张晓喜、财务总监张继承、财务部经理康远美声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 长城电工 变更前简称（如有） 股票代码 600192 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何世民 穆成利 联系地址 甘肃省兰州市农民巷125号 甘肃省兰州市农民巷125号 电话 0931－8415912 0931－8415762 传真 0931－8414606 0931－8414606 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 2,086,959,933.93 1,917,711,814.68 股东权益（不含少数 1,058,947,471.24 1,045,592,947.13 股东权益） 每股净资产 3.3040 3.2624 调整后的每股净资产 3.2865 3.2317 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 3,741,138.13 流量净额 每股收益 0.0121 0.0417 净资产收益率 0.37% 1.26% 扣除非经常性损益后 0.36% 1.36% 的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 100,367.61 -1,029,368.93 合计 100,367.61 -1,029,368.93 本报告期末比上年度期末 增减（％） 总资产 8.83 股东权益（不含少数 1.28 股东权益） 每股净资产 1.28 调整后的每股净资产 1.70 本报告期比上年同期增减 （％） 经营活动产生的现金 - 流量净额 每股收益 2.46 净资产收益率 0.80 扣除非经常性损益后 -0.73 的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 100,367.61 -1,029,368.93 合计 100,367.61 -1,029,368.93 2.2.2 利润表 合并利润表 会企合并02表 编制单位：兰州长城电工股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 225,368,533.83 640,003,298.71 减：主营业务成本 175,190,834.47 489,434,478.25 主营业务税金及附加 862,580.49 2,637,033.01 二、主营业务利润 49,315,118.87 147,931,787.45 加：其他业务利润 1,946,646.32 5,286,983.16 减：营业费用 11,663,676.58 31,641,317.42 管理费用 29,994,499.17 87,658,698.81 财务费用 4,694,385.78 13,258,704.66 三、营业利润 4,909,203.66 20,660,049.72 加：投资收益 203,590.44 211,323.55 补贴收入 营业外收入 256,106.60 625,573.23 减：营业外支出 155,738.99 1,654,942.16 四、利润总额 5,213,161.71 19,842,004.34 减：所得税 1,085,167.17 5,900,961.43 少数股东本期损益 241,619.12 586,518.80 五、净利润 3,886,375.42 13,354,524.11 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 181,370,257.52 553,652,119.87 减：主营业务成本 135,936,325.67 409,507,695.46 主营业务税金及附加 578,490.22 3,005,147.29 二、主营业务利润 44,855,441.63 141,139,277.12 加：其他业务利润 491,052.86 2,729,678.71 减：营业费用 10,408,781.57 33,069,131.15 管理费用 25,795,758.74 79,233,420.99 财务费用 2,200,876.62 10,754,653.51 三、营业利润 6,941,077.56 20,811,750.18 加：投资收益 -157,388.29 补贴收入 营业外收入 220,539.73 252,168.73 减：营业外支出 926,164.34 1,510,328.76 四、利润总额 6,235,452.95 19,396,201.86 减：所得税 1,886,226.36 6,347,379.17 少数股东本期损益 5,899.89 18,833.07 五、净利润 4,343,326.70 13,029,989.62 利润表 会企合并02表 编制单位：兰州长城电工股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 218,846,163.21 615,945,706.33 减：主营业务成本 169,996,029.25 470,695,489.40 主营业务税金及附加 862,580.49 2,491,818.50 二、主营业务利润 47,987,553.47 142,758,398.43 加：其他业务利润 1,939,172.40 5,272,706.77 减：营业费用 11,560,362.45 31,200,473.12 管理费用 28,781,325.93 85,633,363.14 财务费用 4,967,273.59 13,150,231.02 三、营业利润 4,617,763.90 18,047,037.92 加：投资收益 790,905.96 1,643,210.13 补贴收入 营业外收入 256,096.60 620,493.23 减：营业外支出 153,480.96 1,087,682.12 四、利润总额 5,511,285.50 19,223,059.16 减：所得税 1,624,910.08 5,868,535.05 五、净利润 3,886,375.42 13,354,524.11 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 177,262,536.20 545,367,453.02 减：主营业务成本 131,954,097.50 401,578,816.93 主营业务税金及附加 577,497.96 3,000,903.82 二、主营业务利润 44,730,940.74 140,787,732.27 加：其他业务利润 491,052.86 2,723,978.71 减：营业费用 10,378,662.83 32,935,212.59 管理费用 25,753,183.44 78,938,357.93 财务费用 2,195,343.40 10,974,100.62 三、营业利润 6,894,803.93 20,664,039.84 加：投资收益 33,432.70 -50,667.57 补贴收入 营业外收入 220,539.73 252,168.73 减：营业外支出 926,164.34 1,510,328.76 四、利润总额 6,222,612.02 19,355,212.24 减：所得税 1,879,285.32 6,325,222.62 五、净利润 4,343,326.70 13,029,989.62 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所属行业及主营范围未发生变化。公司坚持外扩市场，内抓管理的经营方针，总体生产经营状况良好，呈现产销两旺态势，各项主要经营指标均保持持续增长势头。截止报告期末，累计完成主营业务收入64000.32万元，同比增长15.59%，实现净利润1335.45万元，同比增长2.47%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 □ 不适用 分行业或分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 分行业： 电工电器 624,961,456.22 478,910,934.84 分产品： 中高压开关设备 261,565,344.22 219,083,280.46 大中型电机及发电设备 152,171,509.42 94,089,411.02 工业控制及配电电器元件 99,508,728.42 80,628,825.33 分行业或分产品 毛利率（%） 分行业： 电工电器 23.36 分产品： 中高压开关设备 16.24 大中型电机及发电设备 38.16 工业控制及配电电器元件 18.97 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其它业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因说明） □适用 □√ 不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □√适用 □不适用 公司国有法人股划转事宜经国务院国有资产监督管理委员会审核批复，同意省人民政府批准的股份划转方案，将甘肃长城电工集团有限责任公司持有的法人股划转给甘肃机械集团公司。划转后，公司总股本仍为32050万股，其中甘肃机械集团公司持有21000万股，占总股本的65.52%，股份性质为国家股。 本次划转不构成实际控制人变化，对公司组织机构、生产经营无重大影响。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 □√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □√ 不适用 兰州长城电工股份有公司 董 事 会 二00三年十月二十三日 合并资产负债表 合并会企01表 编制单位：兰州长城电工股份有限公司 2003年9月30日 金额单位：人民币元 资 产 报告期期末数 期初数 流动资产 货币资金 311,511,805.36 256,669,345.20 短期投资 505,000.00 505,000.00 应收票据 10,668,720.00 9,220,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 547,681,418.33 475,430,480.44 其他应收款 61,017,118.00 73,390,843.77 预付账款 114,738,506.90 81,947,640.03 应收补贴款 存货 459,438,257.13 453,359,824.97 待摊费用 2,405,348.37 3,194,580.15 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,507,966,174.09 1,353,717,714.56 长期投资： 长期股权投资 139,498,000.00 139,498,000.00 长期债权投资 长期投资合计 139,498,000.00 139,498,000.00 固定资产： 固定资产原价 696,685,757.72 687,491,129.65 减：累计折旧 267,536,819.29 244,694,940.89 固定资产净值 429,148,938.43 442,796,188.76 减：固定资产减值准备 63,348,190.88 62,862,665.18 固定资产净额 365,800,747.55 379,933,523.58 工程物资 9,255,850.47 3,742,223.31 在建工程 61,927,514.97 39,317,580.76 固定资产清理 168,243.04 163,543.04 固定资产合计 437,152,356.03 423,156,870.69 无形资产及其他资产： 无形资产 2,343,403.81 1,339,229.43 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,343,403.81 1,339,229.43 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,086,959,933.93 1,917,711,814.68 法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 会计主管： 合并资产负债表（续） 合并会企01表 编制单位：兰州长城电工股份有限公司2003年9月30日 金额单位：人民币元 负债及股东权益 报告期期末数 期初数 流动负债 短期借款 362,538,309.00 311,528,309.00 应付票据 15,622,284.25 18,664,793.80 应付账款 208,712,154.01 202,099,751.12 预收账款 185,802,780.43 109,234,316.41 应付工资 7,715,661.64 5,849,347.04 应付福利费 23,421,018.27 19,475,791.31 应交税金 9,565,760.36 9,237,357.68 应付股利 其他应交款 431,484.20 427,982.56 其他应付款 28,546,776.79 62,305,878.40 预提费用 6,627,024.58 693,276.90 预计负债 一年内到期的长期负债 27,650,000.00 27,650,000.00 其他流动负债 流动负债合计 876,633,253.53 767,166,804.22 长期负债： 长期借款 118,090,786.11 73,030,266.90 应付债券 长期应付款 4,876,250.16 4,096,142.34 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 122,967,036.27 77,126,409.24 递延税项： 递延税项贷项 13,985,649.70 13,985,649.70 负债合计 1,013,585,939.50 858,278,863.16 少数股东权益 14,426,523.19 13,840,004.39 股东权益： 股本 320,500,000.00 320,500,000.00 减：已归还投资 股本净额 320,500,000.00 320,500,000.00 资本公积 620,943,271.80 620,943,271.80 盈余公积 32,284,889.77 32,284,889.77 其中：法定公益金 16,308,950.43 16,308,950.43 未分配利润 85,219,309.67 71,864,785.56 股东权益合计 1,058,947,471.24 1,045,592,947.13 负债及股东权益合计 2,086,959,933.93 1,917,711,814.68 法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 会计主管： 资产负债表 会企01表 编制单位：兰州长城电工股份有限公司2003年9月30日 金额单位：人民币元 资 产 报告期期末数 期初数 流动资产 货币资金 299,485,729.10 237,471,116.57 短期投资 505,000.00 505,000.00 应收票据 10,668,720.00 8,990,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 543,334,969.45 474,418,300.18 其他应收款 119,675,468.93 90,701,036.00 预付账款 69,716,952.12 57,167,993.90 应收补贴款 存货 444,779,212.36 439,547,851.47 待摊费用 1,988,635.68 2,811,372.10 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,490,154,687.64 1,311,612,670.22 长期投资： 长期股权投资 178,435,264.57 177,003,377.99 长期债权投资 长期投资合计 178,435,264.57 177,003,377.99 固定资产： 固定资产原价 646,135,204.07 637,905,304.71 减：累计折旧 265,038,219.30 243,274,309.01 固定资产净值 381,096,984.77 394,630,995.70 减：固定资产减值准备 63,335,449.68 62,849,923.98 固定资产净额 317,761,535.09 331,781,071.72 工程物资 9,231,436.21 3,742,223.31 在建工程 43,198,081.09 39,310,580.76 固定资产清理 168,243.04 163,543.04 固定资产合计 370,359,295.43 374,997,418.83 无形资产及其他资产： 无形资产 2,343,403.81 1,339,229.43 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,343,403.81 1,339,229.43 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,041,292,651.45 1,864,952,696.47 法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 会计主管： 资产负债表（续） 会企01表 编制单位：兰州长城电工股份有限公司2003年9月30日 金额单位：人民币元 负债及股东权益 报告期期末数 期初数 流动负债 短期借款 347,538,309.00 297,528,309.00 应付票据 13,622,284.25 14,559,093.80 应付账款 204,689,153.99 195,838,137.29 预收账款 185,735,012.23 108,964,306.41 应付工资 7,674,003.94 5,836,347.04 应付福利费 23,206,232.93 19,347,143.00 应交税金 11,077,343.55 9,571,081.07 应付股利 其他应交款 434,492.20 430,627.70 其他应付款 17,238,637.57 47,899,368.19 预提费用 6,597,024.58 693,276.90 预计负债 一年内到期的长期负债 27,650,000.00 27,650,000.00 其他流动负债 流动负债合计 845,462,494.24 728,317,690.40 长期负债： 长期借款 118,090,786.11 73,030,266.90 应付债券 长期应付款 4,806,250.16 4,026,142.34 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 122,897,036.27 77,056,409.24 递延税项： 递延税项贷项 13,985,649.70 13,985,649.70 负债合计 982,345,180.21 819,359,749.34 少数股东权益 股东权益： 股本 320,500,000.00 320,500,000.00 减：已归还投资 股本净额 320,500,000.00 320,500,000.00 资本公积 620,943,271.80 620,943,271.80 盈余公积 32,284,889.77 32,284,889.77 其中：法定公益金 16,308,950.43 16,308,950.43 未分配利润 85,219,309.67 71,864,785.56 股东权益合计 1,058,947,471.24 1,045,592,947.13 负债及股东权益合计 2,041,292,651.45 1,864,952,696.47 法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 会计主管： 合并利润表 会企合并02表 编制单位：兰州长城电工股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 225,368,533.83 640,003,298.71 减：主营业务成本 175,190,834.47 489,434,478.25 主营业务税金及附加 862,580.49 2,637,033.01 二、主营业务利润 49,315,118.87 147,931,787.45 加：其他业务利润 1,946,646.32 5,286,983.16 减：营业费用 11,663,676.58 31,641,317.42 管理费用 29,994,499.17 87,658,698.81 财务费用 4,694,385.78 13,258,704.66 三、营业利润 4,909,203.66 20,660,049.72 加：投资收益 203,590.44 211,323.55 补贴收入 营业外收入 256,106.60 625,573.23 减：营业外支出 155,738.99 1,654,942.16 四、利润总额 5,213,161.71 19,842,004.34 减：所得税 1,085,167.17 5,900,961.43 少数股东本期损益 241,619.12 586,518.80 五、净利润 3,886,375.42 13,354,524.11 补充资料： 项 目 2003年7-9月 2003年1-9月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、委托投资收益 7、支付或收取的资金占用费 8、其他 项 目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 181,370,257.52 553,652,119.87 减：主营业务成本 135,936,325.67 409,507,695.46 主营业务税金及附加 578,490.22 3,005,147.29 二、主营业务利润 44,855,441.63 141,139,277.12 加：其他业务利润 491,052.86 2,729,678.71 减：营业费用 10,408,781.57 33,069,131.15 管理费用 25,795,758.74 79,233,420.99 财务费用 2,200,876.62 10,754,653.51 三、营业利润 6,941,077.56 20,811,750.18 加：投资收益 -157,388.29 补贴收入 营业外收入 220,539.73 252,168.73 减：营业外支出 926,164.34 1,510,328.76 四、利润总额 6,235,452.95 19,396,201.86 减：所得税 1,886,226.36 6,347,379.17 少数股东本期损益 5,899.89 18,833.07 五、净利润 4,343,326.70 13,029,989.62 补充资料： 项 目 2002年7-9月 2002年1-9月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、委托投资收益 7、支付或收取的资金占用费 8、其他 法定代表人: 主管会计工作的公司领导: 会计主管: 利润表 会企02表 编制单位：兰州长城电工股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 218,846,163.21 615,945,706.33 减：主营业务成本 169,996,029.25 470,695,489.40 主营业务税金及附加 862,580.49 2,491,818.50 二、主营业务利润 47,987,553.47 142,758,398.43 加：其他业务利润 1,939,172.40 5,272,706.77 减：营业费用 11,560,362.45 31,200,473.12 管理费用 28,781,325.93 85,633,363.14 财务费用 4,967,273.59 13,150,231.02 三、营业利润 4,617,763.90 18,047,037.92 加：投资收益 790,905.96 1,643,210.13 补贴收入 营业外收入 256,096.60 620,493.23 减：营业外支出 153,480.96 1,087,682.12 四、利润总额 5,511,285.50 19,223,059.16 减：所得税 1,624,910.08 5,868,535.05 五、净利润 3,886,375.42 13,354,524.11 补充资料： 项 目 2003年7-9月 2003年1-9月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、委托投资收益 7、支付或收取的资金占用费 8、其他 项 目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 177,262,536.20 545,367,453.02 减：主营业务成本 131,954,097.50 401,578,816.93 主营业务税金及附加 577,497.96 3,000,903.82 二、主营业务利润 44,730,940.74 140,787,732.27 加：其他业务利润 491,052.86 2,723,978.71 减：营业费用 10,378,662.83 32,935,212.59 管理费用 25,753,183.44 78,938,357.93 财务费用 2,195,343.40 10,974,100.62 三、营业利润 6,894,803.93 20,664,039.84 加：投资收益 33,432.70 -50,667.57 补贴收入 营业外收入 220,539.73 252,168.73 减：营业外支出 926,164.34 1,510,328.76 四、利润总额 6,222,612.02 19,355,212.24 减：所得税 1,879,285.32 6,325,222.62 五、净利润 4,343,326.70 13,029,989.62 补充资料： 项 目 2002年7-9月 2002年1-9月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、委托投资收益 7、支付或收取的资金占用费 8、其他 法定代表人: 主管会计工作的公司领导: 会计主管: 合并现金流量表 会企合并03表 编制单位：兰州长城电工股份有限公司 2003年1-9月 金额单位：人民币元 项 目 附注 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 731,261,774.17 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,062,811.02 现金流入小计 736,324,585.19 购买商品、接受劳务支付的现金 572,750,382.76 支付给职工及为职工支付的现金 77,299,087.71 支付的各项税费 34,743,552.65 支付的其他与经营活动有关的现金 47,790,423.94 现金流出小计 732,583,447.06 经营活动产生的现金流量净额 3,741,138.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 211,323.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 354,070.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 565,393.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 31,814,836.10 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 31,814,836.10 投资活动产生的现金流量净额 -31,249,442.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 172,730,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,058,735.33 现金流入小计 175,788,735.33 偿还债务所支付的现金 76,659,380.79 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,590,327.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 188,262.16 现金流出小计 93,437,970.75 筹资活动产生的现金流量净额 82,350,764.58 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 54,842,460.16 法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计主管： 合并现金流量表附注： 会企合并03表 编制单位：兰州长城电工股份有限公司 2003年1-9月 金额单位：人民币元 项 目 附注 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 13,354,524.11 加：少数股东权益 586,518.80 计提的资产减值准备 1,597,238.00 固定资产折旧 21,932,413.04 无形资产摊销 425,825.62 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减增加） 789,231.78 预提费用增加（减减少） 5,435,985.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -583,989.08 固定资产报废损失 151,347.32 财务费用 13,258,704.66 投资损失（减收益） -211,323.55 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -6,078,432.16 经营性应收项目的减少（减增加） -135,846,397.34 经营性应付项目的增加（减减少） 88,929,491.18 其他 经营活动产生的现金流量净额 3,741,138.13 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内至期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 311,511,805.36 减:现金的期初余额 256,669,345.20 加：现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 54,842,460.16 法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计主管： 现金流量表 会企03表 编制单位：兰州长城电工股份有限公司 2003年1-9月 金额单位：人民币元 项 目 附注 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 705,020,348.72 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,857,741.02 现金流入小计 709,878,089.74 购买商品、接受劳务支付的现金 540,536,005.46 支付给职工及为职工支付的现金 76,309,127.52 支付的各项税费 34,341,504.60 支付的其他与经营活动有关的现金 45,755,366.33 现金流出小计 696,942,003.91 经营活动产生的现金流量净额 12,936,085.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 211,323.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 354,070.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 565,393.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,043,750.62 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 13,043,750.62 投资活动产生的现金流量净额 -12,478,357.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 141,730,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,025,467.75 现金流入小计 144,755,467.75 偿还债务所支付的现金 67,048,605.79 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,964,380.33 支付的其他与筹资活动有关的现金 185,597.86 现金流出小计 83,198,583.98 筹资活动产生的现金流量净额 61,556,883.77 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 62,014,612.53 现金流量表附注： 会企03表 附注金额 编制单位：兰州长城电工股份有限公司2003年1-9月金额单位：人民币元 项目 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 13,354,524.11 加: 计提的资产减值准备 1,516,896.31 固定资产折旧 20,854,444.93 无形资产摊销 425,825.62 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减增加） 822,736.42 预提费用增加（减减少） 5,405,985.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -583,989.08 固定资产报废损失 财务费用 13,150,231.02 投资损失（减收益） -1,643,210.13 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -5,231,360.89 经营性应收项目的减少（减增加） -124,918,740.21 经营性应付项目的增加（减减少） 89,782,741.98 其他 经营活动产生的现金流量净额 12,936,085.83 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内至期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 299,485,729.10 减:现金的期初余额 237,471,116.57 加：现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 62,014,612.53 |
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