大商集团股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.24 15:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长牛钢先生、总经理吕伟顺先生、主管会计工作负责人李常玉女士及会计机构负责人董爱华女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 大商股份 变更前简称 大连商场 股票代码 600694 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 姜福德 刘艳华 联系地址 大连市中山区青三街1号 大连市中山区青三街1号 电 话 0411-3643215 0411-3643215 传 真 0411-3630358 0411-3630358 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 2003年9月30日 2002年12月31日 总资产(元) 4,155,187,448.33 3,943,406,722.60 股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,346,726,687.12 1,266,740,194.63 每股净资产(元) 5.04 4.74 调整后每股净资产(元) 4.76 4.55 2003年7-9月 2003年1-9月 经营活动产生的现金流量净额(元) 92,192,565.56 209,496,107.08 每股收益(元) 0.04 0.26 净资产收益率 0.76% 5.08% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.06% 5.30% 非经常性损益项目 金 额（元） 营业外收入 2,237,386.82 营业外支出 6,640,335.48 所得税影响数 -1,452,973.06 合 计 -2,949,975.60 本报告期末比上年度 期末增减（%） 总资产(元) 5.37 股东权益(不含少数股东权益)(元) 6.31 每股净资产(元) 6.33 调整后每股净资产(元) 4.62 本报告期比上年同期 增减（%） 经营活动产生的现金流量净额(元) *注 每股收益(元) -33.33 净资产收益率 -39.68 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -12.40 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 所得税影响数 合 计 注：公司2002年第三季度报告未编制现金流量表，故无法进行比较。 2.2.2 利润表 A、合并利润表 单位名称：大商集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2003年7-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 1,238,538,270.44 679,407,685.25 减：主营业务成本 1,078,274,366.23 599,538,517.48 主营业务税金及附加 6,790,227.08 4,104,373.26 二、主营业务利润 153,473,677.13 75,764,794.51 加：其他业务利润 52,396,457.67 53,265,359.11 减：营业费用 38,556,689.41 27,895,548.48 管理费用 125,499,282.50 67,614,318.50 财务费用 12,543,856.34 5,734,914.50 三、营业利润 29,270,306.55 27,785,372.14 加：投资收益 1,328,903.37 -1,196,585.53 补贴收入 营业外收入 -45,849.45 1,619,123.00 减：营业外支出 5,940,814.05 540,456.63 四、利润总额 24,612,546.42 27,667,452.98 减：所得税 14,436,146.76 10,781,471.79 少数股东损益 -73,493.27 635,111.04 五、净利润 10,249,892.93 16,250,870.15 项 目 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 3,794,069,119.21 2,001,745,083.93 减：主营业务成本 3,272,274,375.04 1,700,555,654.23 主营业务税金及附加 16,692,653.28 12,595,210.33 二、主营业务利润 505,102,090.89 288,594,219.37 加：其他业务利润 147,962,004.12 109,546,216.90 减：营业费用 123,902,224.21 81,752,843.45 管理费用 360,827,532.76 198,964,656.27 财务费用 34,097,426.86 13,854,195.11 三、营业利润 134,236,911.18 103,568,741.44 加：投资收益 -4,019,319.47 -5,373,620.40 补贴收入 营业外收入 2,237,386.82 2,715,282.16 减：营业外支出 6,640,335.48 807,440.34 四、利润总额 125,814,643.05 100,102,962.86 减：所得税 53,690,155.31 36,827,023.13 少数股东损益 3,665,561.34 2,897,326.65 五、净利润 68,458,926.40 60,378,613.08 B、母公司利润表 单位名称：大商集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2003年7-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 913,250,841.38 405,335,484.87 减：主营业务成本 806,941,654.17 357,978,135.77 主营业务税金及附加 4,230,844.72 2,161,655.03 二、主营业务利润 102,078,342.49 45,195,694.07 加：其他业务利润 42,323,776.10 44,901,444.65 减：营业费用 30,628,669.77 19,086,902.04 管理费用 81,625,446.65 48,814,050.82 财务费用 10,436,002.10 4,721,463.34 三、营业利润 21,712,000.07 17,474,722.52 加：投资收益 -714,455.48 4,519,413.95 补贴收入 营业外收入 -182,210.14 1,508,526.69 减：营业外支出 51,133.85 510,020.77 四、利润总额 20,764,200.60 22,992,642.39 减：所得税 10,514,307.67 6,741,772.24 少数股东损益 五、净利润 10,249,892.93 16,250,870.15 项 目 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 2,784,513,506.06 1,177,321,485.93 减：主营业务成本 2,446,586,795.39 995,855,780.57 主营业务税金及附加 10,212,169.11 5,883,032.14 二、主营业务利润 327,714,541.56 175,582,673.22 加：其他业务利润 117,316,241.54 85,231,062.02 减：营业费用 97,173,877.05 59,620,378.98 管理费用 244,444,634.83 131,443,367.67 财务费用 28,032,163.14 11,185,831.85 三、营业利润 75,380,108.08 58,564,156.74 加：投资收益 25,138,225.02 20,702,319.48 补贴收入 营业外收入 1,719,666.55 2,201,012.67 减：营业外支出 173,076.20 583,228.39 四、利润总额 102,064,923.45 80,884,260.50 减：所得税 33,605,997.05 20,505,647.42 少数股东损益 五、净利润 68,458,926.40 60,378,613.08 2.3 报告期末股东总人数为52,372户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司继续保持稳定增长的经营态势。报告期，公司首先以旅游、节日、婚庆市场等为契机，大力开展促销活动，重点利用服装节及店铺周年庆等有利时机，把销售热点全面铺开，变淡季为旺季，变不利为有利，为销售增长奠定了良好的基础；其次努力挖掘店铺潜能，提高单体店的赢利水平，在保持现有店铺优势资源，适时调整改进，确保其盈利能力的情况下，对新增店铺进一步整合提高、挖潜增效，努力提升其发展空间；第三，全力推进大商电器连锁项目，努力在大连及周边和东北区域内寻找商机，开辟新的市场，逐步形成大商家电连锁网络。报告期公司累计实现主营业务收入379,406.91万元，比上年同期增长89.54%；实现利润总额12,581.46万元，比上年同期增长25.69%；实现净利润6845.89万元，比上年同期增长13.38%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率（%） 零售业 3,683,036,119.94 3,160,492,060.03 14.19 其中：关联交易 无 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征（如有） □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位：人民币元 金 额 项目 2003年1-9月 2003年1-6月 主营业务利润 505,102,090.89 351,628,413.76 其他业务利润 147,962,004.12 95,565,546.45 期间费用 518,827,183.83 342,227,355.58 投资收益 -4,019,319.47 -5,348,222.84 补贴收入 - - 营业外收支净额 -4,402,948.66 1,583,714.84 利润总额 125,814,643.05 101,202,096.63 占利润总额的比例（%） 项目 2003年1-9月 2003年1-6月 增减(%) 主营业务利润 401.47 347.45 15.55 其他业务利润 117.60 94.43 24.54 期间费用 412.37 338.16 21.95 投资收益 3.19 5.28 -39.58 补贴收入 - - - 营业外收支净额 3.50 1.56 124.36 利润总额 100 100 - 重大变动的原因说明： A、主营业务利润增长主要系报告期公司加大促销活动，主营业务收入大幅增长所致。 B、其他业务利润增长主要系报告期公司租金收入增加所致。 C、报告期由于公司加大打折让利等促销活动力度，以及处置部分坏帐而使期间费用增幅较大。 D、投资收益减少主要系本期公司投资的大连国际商贸大厦实现盈利所致。 E、营业外收支净额减少主要系报告期公司处置了部分报废的固定资产所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、诉讼事项 公司诉大连国际商贸大厦有限公司投资损失一案，公司6月30日收到辽宁省高院（2001）辽经初字第29号民事裁定书，裁定如下：准许公司撤回起诉。本案的诉讼费91万元，由公司承担45.5万元，其余45.5万元返还公司。详见2003年7月1日《上海证券报》和《中国证券报》公司公告。 2、重大合同 (1)根据公司与北京市自来水集团有限责任公司、北京市基础设施投资开发公司、北京中冶安顺达冶金总公司、北京华超联股份有限公司、北京华迪技术开发公司签署了《股权转让协议》，公司受让上述公司持有的北京天客隆集团有限责任公司共计92%的股权及相关股东享有的对天客隆的债权，转让总价款为10,577.74万元人民币。详见2003年7月22日《上海证券报》和《中国证券报》公司公告。 (2)根据2003年8月20日公司与阜新国泰大厦有限责任公司签订的《租赁经营阜新国贸大厦合同》，公司取得该公司位于阜新市解放大街56号的阜新国贸大厦的租赁经营权，该大厦建筑面积3万平方米，年租金500万元，租赁期限20年。报告期公司将其重新注册为大商集团股份有限公司阜新新玛特购物广场。 (3)根据2003年9月公司与锦州锦华股份有限公司签订的《租赁合同》，公司租赁其位于锦州市上海路三段24号的锦州锦华商场，建筑面积12752.38平方米，共三层。租赁期限为20年，年租金为446.5万元。报告期公司正对其进行重新装修改造。 3、其它重大事项 (1)根据公司与沈阳鹏利广场房产开发有限公司签订的《租赁合同》，公司承租该公司所属沈阳鹏利广场A、B座两部分物业。报告期公司对A座进行重新装修，把其改造为沈阳大连商场，该商场于2003年9月30日正式开业。 (2)为构筑大商电器连锁网络，报告期公司加紧在大连及周边和东北区域内开辟新的销售网络，并已开发设立了大商电器开发区商场、大商电器普兰店商场。 (3)报告期公司的实际控制人大连商场集团公司更名为大连大商集团有限公司。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累积净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事长：牛钢 大商集团股份有限公司董事会 二????三年十月二十二日 一、财务报表 资 产负债表 编制单位：大商集团股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 期初数 资产 附注 母公司 合并 流动资产： 货币资金 260,609,010.16 393,940,700.88 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 180,841,445.48 48,500,094.90 其他应收款 64,058,954.29 68,260,150.27 预付帐款 220,128,206.59 228,775,513.63 应收补贴款 存货 211,815,182.37 349,587,149.03 待摊费用 3,430,906.68 5,420,235.05 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 940,883,705.57 1,094,483,843.76 长期投资： 长期股权投资 417,624,153.40 110,753,875.37 长期债权投资 20,000.00 长期投资合计 417,624,153.40 110,773,875.37 固定资产： 固定资产原价 1,986,974,936.43 2,751,725,602.03 减：累计折旧 127,430,849.18 224,047,341.45 固定资产净值 1,859,544,087.25 2,527,678,260.58 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,859,544,087.25 2,527,678,260.58 工程物资 在建工程 133,087,630.07 171,182,450.00 固定资产清理 固定资产合计 1,992,631,717.32 2,698,860,710.58 无形及其他资产： 无形资产 3,341,206.26 5,076,818.82 长期待摊费用 23,595,638.54 34,211,474.07 其他长期资产 无形及其他资产合计 26,936,844.80 39,288,292.89 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,378,076,421.09 3,943,406,722.60 期末数 资产 母公司 合并 流动资产： 货币资金 206,001,107.90 269,332,347.79 短期投资 应收票据 2,027,113.00 2,327,113.00 应收股利 应收利息 应收帐款 62,570,880.62 55,033,992.65 其他应收款 134,038,056.15 141,927,631.22 预付帐款 294,229,378.60 306,860,838.87 应收补贴款 存货 274,907,836.98 384,468,121.11 待摊费用 19,888,624.15 21,542,091.54 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 993,662,997.40 1,181,492,136.18 长期投资： 长期股权投资 413,545,218.29 107,614,730.29 长期债权投资 20,000.00 长期投资合计 413,545,218.29 107,634,730.29 固定资产： 固定资产原价 2,097,963,568.08 2,912,270,298.08 减：累计折旧 188,076,658.47 301,812,618.21 固定资产净值 1,909,886,909.61 2,610,457,679.87 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,909,886,909.61 2,610,457,679.87 工程物资 在建工程 101,129,190.55 204,409,083.12 固定资产清理 固定资产合计 2,011,016,100.16 2,814,866,762.99 无形及其他资产： 无形资产 2,696,678.41 10,098,300.71 长期待摊费用 34,370,200.84 41,095,518.16 其他长期资产 无形及其他资产合计 37,066,879.25 51,193,818.87 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,455,291,195.10 4,155,187,448.33 法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：李常玉 会计机构负责人：董爱华 期末数 负债及股东权益 附注 母公司 合并 流动负债： 短期借款 837,520,000.00 842,900,000.00 应付票据 397,150,182.40 444,350,182.40 应付帐款 325,054,500.33 687,767,764.59 预收帐款 7,698,004.36 7,698,004.36 应付工资 2,897,674.39 7,983,332.09 应付福利费 36,577,049.30 45,617,918.77 应付股利 372,000.00 372,000.00 应交税金 21,940,613.38 29,406,829.78 其他未交款 208,420.23 432,074.52 其他应付款 472,698,648.87 699,747,523.14 预提费用 6,447,414.72 7,392,972.79 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,108,564,507.98 2,773,668,602.44 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 2,108,564,507.98 2,773,668,602.44 少数股东权益 34,792,158.77 股东权益： 股本 267,016,905.00 267,016,905.00 减：已归还投资 股本净额 267,016,905.00 267,016,905.00 资本公积 769,764,941.39 769,764,941.39 盈余公积 94,400,439.76 111,579,418.89 其中：公益金 36,293,998.43 42,020,324.81 未确认的投资损失 未分配利润 215,544,400.97 198,365,421.84 股东权益合计 1,346,726,687.12 1,346,726,687.12 负债及股东权益总计 3,455,291,195.10 4,155,187,448.33 期初数 负债及股东权益 母公司 合并 流动负债： 短期借款 661,000,000.00 747,306,900.00 应付票据 338,120,645.69 419,101,538.39 应付帐款 441,118,446.44 555,089,801.47 预收帐款 9,373,678.19 9,373,678.19 应付工资 5,551,760.80 应付福利费 31,277,282.50 38,979,366.17 应付股利 27,217,690.50 27,217,690.50 应交税金 24,410,270.95 29,573,369.23 其他未交款 360,182.92 510,152.21 其他应付款 577,199,795.08 809,160,155.44 预提费用 128,000.00 215,379.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,110,205,992.27 2,642,079,791.40 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 2,110,205,992.27 2,642,079,791.40 少数股东权益 34,586,736.57 股东权益： 股本 267,016,905.00 267,016,905.00 减：已归还投资 股本净额 267,016,905.00 267,016,905.00 资本公积 759,367,609.49 759,367,609.49 盈余公积 94,400,439.76 111,579,418.89 其中：公益金 36,293,998.43 42,020,324.81 未确认的投资损失 -1,130,234.19 未分配利润 147,085,474.57 129,906,495.44 股东权益合计 1,267,870,428.82 1,266,740,194.63 负债及股东权益总计 3,378,076,421.09 3,943,406,722.60 法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：李常玉 会计机构负责人：董爱华 利润及利润分配表 编制单位：大商集团股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 本年累计数 项目 附注 母公司 合并 一、主营业务收入 2,784,513,506.06 3,794,069,119.21 减：主营业务成本 2,446,586,795.39 3,272,274,375.04 主营业务税金及附加 10,212,169.11 16,692,653.28 二、主营业务利润 327,714,541.56 505,102,090.89 加：其他业务利润 117,316,241.54 147,962,004.12 减：营业费用 97,173,877.05 123,902,224.21 管理费用 244,444,634.83 360,827,532.76 财务费用 28,032,163.14 34,097,426.86 三、营业利润 75,380,108.08 134,236,911.18 加：投资收益 25,138,225.02 -4,019,319.47 补贴收入 营业外收入 1,719,666.55 2,237,386.82 减：营业外支出 173,076.20 6,640,335.48 四、利润总额 102,064,923.45 125,814,643.05 减：所得税 33,605,997.05 53,690,155.31 少数股东损益 3,665,561.34 五、净利润 68,458,926.40 68,458,926.40 加：年初未分配利润 147,085,474.57 129,906,495.44 其他转入 六、可供分配利润 215,544,400.97 198,365,421.84 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 215,544,400.97 198,365,421.84 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 215,544,400.97 198,365,421.84 上年同期数 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 1,177,321,485.93 2,001,745,083.93 减：主营业务成本 995,855,780.57 1,700,555,654.23 主营业务税金及附加 5,883,032.14 12,595,210.33 二、主营业务利润 175,582,673.22 288,594,219.37 加：其他业务利润 85,231,062.02 109,546,216.90 减：营业费用 59,620,378.98 81,752,843.45 管理费用 131,443,367.67 198,964,656.27 财务费用 11,185,831.85 13,854,195.11 三、营业利润 58,564,156.74 103,568,741.44 加：投资收益 20,702,319.48 -5,373,620.40 补贴收入 营业外收入 2,201,012.67 2,715,282.16 减：营业外支出 583,228.39 807,440.34 四、利润总额 80,884,260.50 100,102,962.86 减：所得税 20,505,647.42 36,827,023.13 少数股东损益 2,897,326.65 五、净利润 60,378,613.08 60,378,613.08 加：年初未分配利润 116,890,224.63 106,657,910.00 其他转入 六、可供分配利润 177,268,837.71 167,036,523.08 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 177,268,837.71 167,036,523.08 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 177,268,837.71 167,036,523.08 法定代表人:牛钢 主管会计工作负责人：李常玉 会计机构负责人：董爱华 现金流量表 2003年9月30日 编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,389,769,150.65 收到的税费返还 1,342,183.24 收到的其他与经营活动有关的现金 210,750,671.32 现金流入小计 3,601,862,005.21 购买商品、接受劳务支付的现金 3,070,639,594.93 支付给职工以及为职工支付的现金 100,578,182.25 支付的各项税费 143,123,923.70 支付的其他与经营活动有关的现金 151,001,014.90 现金流出小计 3,465,342,715.78 经营活动产生的现金流量净额 136,519,289.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 39,375,948.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 377,790.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 39,753,738.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 219,233,008.08 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 219,233,008.08 投资活动产生的现金流量净额 -179,479,270.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 176,520,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 49,765,569.96 现金流入小计 226,285,569.96 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43,770,569.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 194,162,922.61 现金流出小计 237,933,491.61 筹资活动产生的现金流量净额 -11,647,921.65 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -54,607,902.26 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,669,891,894.04 收到的税费返还 1,372,183.24 收到的其他与经营活动有关的现金 315,753,280.25 现金流入小计 4,987,017,357.53 购买商品、接受劳务支付的现金 4,195,780,226.55 支付给职工以及为职工支付的现金 145,123,640.10 支付的各项税费 196,535,869.15 支付的其他与经营活动有关的现金 240,081,514.65 现金流出小计 4,777,521,250.45 经营活动产生的现金流量净额 209,496,107.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 11,515.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4,179,796.98 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 4,191,312.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 282,954,199.68 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 282,954,199.68 投资活动产生的现金流量净额 -278,762,886.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 98,583,100.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 98,583,100.00 偿还债务所支付的现金 2,990,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 52,650,277.93 支付的其他与筹资活动有关的现金 98,284,395.35 现金流出小计 153,924,673.28 筹资活动产生的现金流量净额 -55,341,573.28 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -124,608,353.09 法定代表人:牛钢 主管会计工作负责人: 李常玉 会计机构负责人:董爱华 补充资料： 项 目 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 68,458,926.40 加：少数股东损益 计提资产减值准备 2,025,956.45 固定资产折旧 61,082,530.10 无形资产摊销 261,430.23 长期待摊费用摊销 5,268,427.93 待摊费用减少（减：增加） -16,457,717.47 预提费用增加（减：减少） 6,319,414.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -168,325.69 固定资产报废损失 财务费用 26,543,309.25 投资损失(减：收益) -25,138,225.02 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -63,092,654.61 经营性应收项目的减少(减：增加) -148,682,248.62 经营性应付项目的增加(减：减少) 220,098,465.76 其他 经营活动产生的现金流量净额 136,519,289.43 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 206,001,107.90 减：现金的期初余额 260,609,010.16 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -54,607,902.26 项 目 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 68,458,926.40 加：少数股东损益 3,665,561.34 计提资产减值准备 5,886,220.77 固定资产折旧 92,074,312.10 无形资产摊销 628,320.49 长期待摊费用摊销 6,166,745.01 待摊费用减少（减：增加） -16,121,856.49 预提费用增加（减：减少） 7,177,593.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -892,381.29 固定资产报废损失 财务费用 30,318,157.60 投资损失(减：收益) 4,019,319.47 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -34,880,972.08 经营性应收项目的减少(减：增加) -161,823,686.26 经营性应付项目的增加(减：减少) 204,819,846.23 其他 经营活动产生的现金流量净额 209,496,107.08 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 269,332,347.79 减：现金的期初余额 393,940,700.88 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -124,608,353.09 法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：李常玉 会计机构负责人：董爱华 二、财务报表附注 1、本季度与2003年半年度报告相比，主要会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。 2、本季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与2003年半年度财务报告无重大差异。 3、应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司： 控股子公司 投资金额 占权益比例 是否合并 中百商业联合发展有限公司 1020万元 68% 否 大连大商迈凯乐物业管理有限公司 153万元 51% 否 由于上述子公司的资产总额、销售收入和利润总额均没有达到母公司资产总额、销售收入和利润总额的10%，故未予以合并，只按权益法核算。 |
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