浙江卧龙科技股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.24 15:51 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
浙江卧龙科技股份有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司负责人董事长陈建成先生、主管会计工作负责人财务总监王彩萍女士、会计机构负责人财务部经理严剑民先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.3 本季度财务报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 卧龙科技 股票代码 600580 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚宏武 倪宇泰 联系地址 上虞市经济开发区舜江西路378号 上虞市经济开发区舜江西路378号 电话 0575-2129895 0575-2129895 传真 0575-2176717 0575-2176717 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末 比上年度期 末增减(％) 总资产 651,171,501.62 637,317,786.87 2.17 股东权益(不含少数 股东权益) 444,082,705.97 420,111,168.39 5.71 每股净资产注1 2.54 3.85 -34.03 调整后的每股净资 产注1 2.52 3.82 -34.03 报告期 年初至报告期 本报告期比 期末 上年同期增 减(％) 经营活动产生的现 金流量净额注2 - 16,260,740.34 - 每股收益注1 0.05 0.14 -8.35 每股收益注3 净资产收益率 1.86% 5.40% 43.08 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 1.73% 4.56% 41.80 注1：本年度公司实施了每10 股转增6 股派2 元的2002 年度利润分配及公积金转增股本方案，按复权计算，报告期末的每股净资产为4.07 元，报告期每股收益为0.076 元。 注2：公司未编制本季度初至本季度末的现金流量表。 非经常性损益项目 金额 投资收益 1,327,104.82 补贴收入 3,318,019.81 营业外收支净额 59,710.38 扣除非经常性损益的所得税影响额 -457,649.02 合计 4,247,185.99 2.2.2利润表（详见附表） 2.3 报告期末股东总人数21992 名。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司生产经营稳定增长，实现主营业务收入7677.79 万元，比上年同期增长56.29%，实现净利润823.88 万元，比上年同期增长46.76%，主要原因系公司控股子公司浙江卧龙灯塔电源有限公司蓄电池产品已成为公司新的收入增长点。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电机制造业 39,323,688.67 28,709,225.26 26.99% 电动自行车 9,825,385.75 8,545,304.88 13.03% 蓄电池 27,160,991.78 19,882,574.07 26.80% 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 工业驱动及控制电机 21,968,780.31 15,630,644.93 28.85% 家用电器微电机 12,892,554.14 10,231,005.54 20.64% 电动自行车 9,825,385.75 8,545,304.88 13.03% 蓄电池 27,160,991.78 19,882,574.07 26.80% 汽车摩托车电机 4,462,354.22 2,847,574.79 36.19% 其中：关联交易 1,341,039.07 999,563.63 25.46% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 报告期，公司股东大会通过了《与控股股东-浙江卧龙控股集团有限公司共同投资上虞曹娥江景区开发有限公司的关联交易提案》，公司出资598 万美元，占该公司注册资本的19.94%。公司已于2003 年7 月24 日出资人民币19,800,000 元，折合2,392,171.08 美元。参股投资设立该中外合资公司是公司在坚持电机及其控制制造主业的基础上，积极寻求多元化发展的一次有效尝试，也存在一定的不确定性。新公司将开发的曹娥景区建设和老区改造项目符合上虞市政府提出的实现“滨江生态型”城市发展定位的总体规划，将为上虞未来发展建立一个商住游主题区域模式。公司涉足此行业，有利于拓宽公司的利润增长点，降低行业单一给公司经营带来的风险。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 合并范围变化： 1、报告期，控股子公司上海卧龙电机销售有限公司已清算注销，未纳入合并会计报表范围； 2、报告期，控股子公司浙江富春电机有限公司进入到期清算程序，未纳入合并会计报表范围；本公司通过收购外方所占其余25%的股权，终止公司经营，其资产与负债均已并入家用电机事业部。 3、报告期，控股子公司武汉卧龙湖北电机有限公司已正式运营，故并入本期合并会计报表范围。 与前一定期报告相比，公司会计政策、会计估计未发生变化，报告期未发生重大会计差错。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 浙江卧龙科技股份有限公司 董事长：陈建成 2003 年10 月24 日 资产负债表 编制单位：浙江卧龙科技股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 2003.9.30 2003.9.30 资产 (合并) (母公司) 流动资产： 货币资金 241,133,312.94 199,962,643.90 短期投资 应收票据 12,764,358.00 12,764,358.00 应收股利 应收利息 应收帐款 78,696,541.47 60,804,968.07 其他应收款 2,932,901.13 2,119,935.05 预付帐款 1,574,384.86 405,396.26 应收补贴款 1,078,860.31 1,078,860.31 存货 55,814,960.85 42,404,866.59 待摊费用 813,363.59 438,531.53 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 394,808,683.15 319,979,559.71 长期投资： 长期股权投资 19,990,873.65 111,951,166.01 长期债权投资 长期投资合计 19,990,873.65 111,951,166.01 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定投资： 固定资产原价 230,941,063.90 157,693,561.27 减：累计折旧 59,736,608.18 50,329,411.24 固定资产净值 171,204,455.72 107,364,150.03 减：固定资产减值准备 1,238,612.67 1,238,612.67 固定资产净额 169,965,843.05 106,125,537.36 工程物资 在建工程 63,101,508.58 41,262,301.38 固定资产清理 固定资产合计 233,067,351.63 147,387,838.74 无形及其他资产： 无形资产 1,310,306.84 1,291,931.84 长期待摊费用 1,994,286.35 1,792,019.94 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,304,593.19 3,083,951.78 资产总计 651,171,501.62 582,402,516.24 2002.12.31 2002.12.31 资产 (合并) (母公司) 流动资产： 货币资金 285,486,863.44 246,291,043.19 短期投资 应收票据 9,943,485.33 9,683,459.62 应收股利 应收利息 应收帐款 64,270,417.56 58,627,753.51 其他应收款 5,668,651.74 2,885,496.79 预付帐款 2,895,821.27 2,375,821.27 应收补贴款 存货 52,023,622.85 31,734,739.81 待摊费用 359,497.60 70,921.85 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 420,648,359.79 351,669,236.04 长期投资： 长期股权投资 30,190,873.65 132,667,238.75 长期债权投资 长期投资合计 30,190,873.65 132,667,238.75 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定投资： 固定资产原价 210,683,003.37 121,091,023.40 减：累计折旧 48,163,844.83 38,490,116.20 固定资产净值 162,519,158.54 82,600,907.20 减：固定资产减值准备 1,238,612.67 1,238,612.67 固定资产净额 161,280,545.87 81,362,294.53 工程物资 在建工程 22,843,553.78 22,781,015.98 固定资产清理 固定资产合计 184,124,099.65 104,143,310.51 无形及其他资产： 无形资产 1,012,468.19 987,478.19 长期待摊费用 1,341,985.59 1,302,084.91 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,354,453.78 2,289,563.10 递延税项： 资产总计 637,317,786.87 590,769,348.40 单位负责人：陈建成 主管会计工作负责人：王彩萍 会计机构负责人：严剑民 资产负债表（续表） 编制单位：浙江卧龙科技股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 2003.9.30 2003.9.30 负债及股东权益 (合并) (母公司) 流动负债 短期借款 69,660,000.00 52,460,000.00 应付票据 5,335,000.00 5,335,000.00 应付帐款 66,411,062.90 52,700,475.54 预收帐款 24,270.95 应付工资 3,270,037.82 2,334,572.00 应付福利费 2,702,897.46 2,322,026.16 应付股利 应交税金 7,428,256.45 5,501,967.26 其他应交款 546,450.61 524,677.34 其他应付款 22,345,572.02 16,821,715.14 预提费用 319,376.83 319,376.83 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 178,042,925.04 138,319,810.27 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 178,042,925.04 138,319,810.27 少数股东权益： 少数股东权益 29,045,870.61 所有者权益： 股本 174,566,818.00 174,566,818.00 资本公积 193,869,165.65 193,869,165.65 盈余公积 18,603,551.87 18,473,505.42 其中：公益金 6,148,540.38 6,105,191.56 未分配利润 57,043,170.45 57,173,216.90 外币折算差额 累积未弥补子公司亏损 股东权益合计 444,082,705.97 444,082,705.97 负债及股东权益总计 651,171,501.62 582,402,516.24 2002.12.31 2002.12.31 负债及股东权益 (合并) (母公司) 流动负债 短期借款 56,450,000.00 45,450,000.00 应付票据 10,494,320.56 10,494,320.56 应付帐款 84,371,503.00 80,973,996.60 预收帐款 1,945,732.35 1,894,731.68 应付工资 3,413,422.20 1,538,622.32 应付福利费 2,587,052.86 733,527.81 应付股利 22,949,910.45 21,820,852.20 应交税金 4,439,305.28 3,614,919.99 其他应交款 1,270,416.77 1,249,121.09 其他应付款 3,501,981.56 2,240,852.95 预提费用 717,823.12 647,234.81 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 192,141,468.15 170,658,180.01 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 192,141,468.15 170,658,180.01 少数股东权益： 少数股东权益 25,065,150.33 所有者权益： 股本 109,104,261.00 109,104,261.00 资本公积 259,331,722.65 259,331,722.65 盈余公积 25,024,617.15 18,473,505.42 其中：公益金 7,927,807.77 6,105,191.56 未分配利润 26,650,567.59 33,201,679.32 外币折算差额 累积未弥补子公司亏损 股东权益合计 420,111,168.39 420,111,168.39 负债及股东权益总计 637,317,786.87 590,769,348.40 单位负责人：陈建成 主管会计工作负责人：王彩萍 会计机构负责人：严剑民 利润表（母公司） 编制单位：浙江卧龙科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 46,216,611.46 198,375,170.12 减：主营业务成本 33,729,876.24 168,962,843.68 主营业务税金及附加 488,640.44 1,585,576.93 二、主营业务利润 11,998,094.78 27,826,749.51 加：其他业务利润 125,668.05 437,756.50 减：营业费用 1,713,488.46 3,962,467.81 管理费用 3,158,754.88 9,360,211.21 财务费用 126,441.27 -64,907.74 三、营业利润 7,125,078.22 15,006,734.73 加：投资收益 2,971,452.60 10,722,491.75 补贴收入 320,965.81 3,318,019.81 营业外收入 19,148.88 109,773.23 减：营业外支出 2,348.16 104,132.00 四、利润总额 10,434,297.35 29,052,887.52 减：所得税 2,120,595.44 5,081,349.94 少数股东损益 未弥补子公司亏损 五、净利润 8,313,701.91 23,971,537.58 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 46,889,525.65 163,636,225.21 减：主营业务成本 36,728,599.46 130,409,932.99 主营业务税金及附加 480,321.40 1,608,648.14 二、主营业务利润 9,680,604.79 31,617,644.08 加：其他业务利润 -397,170.29 3,399,286.58 减：营业费用 2,005,797.93 4,633,098.78 管理费用 1,127,845.95 4,463,636.83 财务费用 -483,049.75 864,585.56 三、营业利润 6,632,840.37 25,055,609.49 加：投资收益 757,422.85 3,809,607.32 补贴收入 634,092.00 803,512.61 营业外收入 64,938.58 314,674.75 减：营业外支出 183,723.86 254,724.07 四、利润总额 7,905,569.94 29,728,680.10 减：所得税 2,291,729.37 8,486,134.85 少数股东损益 未弥补子公司亏损 五、净利润 5,613,840.57 21,242,545.25 单位负责人：陈建成 主管会计工作负责人：王彩萍 会计机构负责人：严剑民 利润表（合并） 编制单位：浙江卧龙科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 76,777,916.54 241,642,343.82 减：主营业务成本 57,326,200.89 185,082,095.84 主营业务税金及附加 687,214.58 2,325,178.56 二、主营业务利润 18,764,501.07 54,235,069.42 加：其他业务利润 91,108.13 586,574.93 减：营业费用 2,856,148.76 8,169,468.29 管理费用 4,434,077.99 14,113,031.50 财务费用 338,737.05 492,537.24 三、营业利润 11,226,645.40 32,046,607.32 加：投资收益 433,958.91 1,327,104.82 补贴收入 320,965.81 3,318,019.81 营业外收入 28,371.66 285,651.08 减：营业外支出 -16,849.66 225,940.70 四、利润总额 12,026,791.44 36,751,442.33 减：所得税 3,719,678.72 10,790,720.68 少数股东损益 68,350.51 1,989,184.07 未弥补子公司亏损 五、净利润 8,238,762.21 23,971,537.58 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 49,125,123.83 153,715,635.52 减：主营业务成本 36,485,715.37 111,036,357.79 主营业务税金及附加 559,126.50 1,894,604.68 二、主营业务利润 12,080,281.96 40,784,673.05 加：其他业务利润 -384,624.63 3,041,983.29 减：营业费用 2,356,447.33 5,504,293.04 管理费用 1,726,039.62 5,254,537.66 财务费用 -455,028.40 932,052.68 三、营业利润 8,068,198.78 32,135,772.96 加：投资收益 补贴收入 664,092.00 833,512.61 营业外收入 66,323.58 316,091.78 减：营业外支出 192,825.69 263,984.40 四、利润总额 8,605,788.67 33,021,392.95 减：所得税 2,794,588.85 10,469,896.78 少数股东损益 197,359.25 1,308,950.92 未弥补子公司亏损 五、净利润 5,613,840.57 21,242,545.25 单位负责人：陈建成 主管会计工作负责人：王彩萍 会计机构负责人：严剑民 现金流量表 编制单位：浙江卧龙科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年1-9月 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 226,782,314.69 收到税费返还 768,370.21 收到的其他与经营活动有关的现金 21,813,074.16 现金流入小计 249,363,759.06 购买商品、接受劳务支付的现金 153,851,405.94 支付给职工以及为职工支付的现金 21,976,897.06 支付的各项税费 24,801,983.96 支付的其他与经营活动有关的现金 32,472,731.76 现金流出小计 233,103,018.72 经营活动产生的现金流量净额 16,260,740.34 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金净额 749,339.23 收到的其它与投资活动有关的现金 50,009,695.77 现金流入小计 50,759,035.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 89,176,274.54 投资所支付的现金 19,800,000.00 支付的其它与投资活动有关的现金 659,601.57 现金流出小计 109,635,876.11 投资活动产生的现金流量净额 -58,876,841.11 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 借款所收到的现金 234,380,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,828,789.40 现金流入小计 236,208,789.40 偿还债务所支付的现金 216,170,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 21,768,095.79 其中：子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 8,143.34 现金流出小计 237,946,239.13 筹资活动产生的现金流量净额 -1,737,449.73 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -44,353,550.50 项目 2003年1-9月 公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 162,505,181.23 收到税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,267,750.01 现金流入小计 168,772,931.24 购买商品、接受劳务支付的现金 99,067,564.01 支付给职工以及为职工支付的现金 12,957,510.20 支付的各项税费 11,972,248.04 支付的其他与经营活动有关的现金 24,390,889.63 现金流出小计 148,388,211.88 经营活动产生的现金流量净额 20,384,719.36 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金净额 431,000.00 收到的其它与投资活动有关的现金 9,695.77 现金流入小计 440,695.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 34,961,767.14 投资所支付的现金 19,800,000.00 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 54,761,767.14 投资活动产生的现金流量净额 -54,321,071.37 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 借款所收到的现金 199,180,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,828,789.40 现金流入小计 201,008,789.40 偿还债务所支付的现金 192,170,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 21,230,836.68 其中：子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 213,400,836.68 筹资活动产生的现金流量净额 -12,392,047.28 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -46,328,399.29 单位负责人：陈建成 主管会计工作负责人：王彩萍 会计机构负责人：严剑民 现金流量表（续表） 附注： 编制单位：浙江卧龙科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年1-9月 合并数 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 23,971,537.58 加：少数股东损益 1,989,184.07 计提的资产减值准备 1,180,012.16 固定资产折旧 12,332,416.37 无形资产摊销 136,991.35 长期待摊费用摊销 290,151.19 待摊费用减少 -410,028.99 预提费用增加 -398,446.29 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失 -92,162.29 固定资产报废损失 财务费用 470,854.14 投资损失 -1,327,104.82 递延税款贷项 存货的减少 -3,793,979.13 经营性应收项目的减少 -14,817,278.20 经营性应付项目的增加 -3,271,406.80 其他 经营活动产生的现金流量净额 16,260,740.34 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 241,133,312.94 减：现金的期初余额 285,486,863.44 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -44,353,550.50 项目 2003年1-9月 公司数 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 23,971,537.58 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 540,617.31 固定资产折旧 6,643,164.65 无形资产摊销 130,376.35 长期待摊费用摊销 288,946.38 待摊费用减少 -367,609.68 预提费用增加 -327,857.98 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失 38,991.63 固定资产报废损失 财务费用 -64,907.74 投资损失 -10,722,491.75 递延税款贷项 存货的减少 -10,934,330.81 经营性应收项目的减少 -3,929,765.12 经营性应付项目的增加 15,118,048.54 其他 经营活动产生的现金流量净额 20,384,719.36 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 199,962,643.90 减：现金的期初余额 246,291,043.19 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -46,328,399.29 单位负责人：陈建成 主管会计工作负责人：王彩萍 会计机构负责人：严剑民 |
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