南京航天晨光股份有限公司2003年第三季度报告
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南京航天晨光股份有限公司2003年第三季度报告 董事长：孙 俊 二○○三年十月 南京航天晨光股份有限公司2003年第三季度报告 §1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务会计报告未经审计。 1.3公司董事长孙俊先生、总会计师邓在春先生及会计机构负责人吴祖陵先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 航天晨光 变更前简称（如有） 无 股票代码 600501 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴道琴 张智秀 联系地址 南京市秦淮区正学路一号 南京市秦淮区正学路一号 电话 025-2413078-2043或2441163 025-2413078-2038 传真 025-2410226 025-2407656 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标（金额单位：元） 本报告期 末比上年 本报告期末 上年度末 度期末增 减% 总资产 1,023,479,502.45 930,499,833.75 9.99% 股东权益（不含少数股东权益） 464,162,865.54 454,334,556.49 2.16% 每股净资产 2.478 2.426 2.16% 调整后每股净资产 2.402 2.381 0.87% 2003年 7-9月和 2003年7-9月 2003年1-9月 去年同 期比% 经营活动产生的现金流量净额 2,322,606.76 -51,584,624.90 每股收益 0.021 0.052 -6.54% 每股收益 0.021 0.052 -6.54% 净资产收益率 0.83% 2.12% -6.77% 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 0.68% 3.02% -99.28% 注：2002年7-9月份未编制现金流量表无法进行比较 非经常性损益项目（2003年1-9月） 金额单位：元 1、加：罚款收入 287,218.07 处理固定资产收益 215,500.00 其他 10,366.26 收到的拆迁补偿费 9,924,586.66 2、减：罚款及滞纳金支出 6,780.00 厂房拆迁损失 4,078,151.96 内部调整搬迁费用（列支于制造费用中） 10,556,619.50 3、非经常损益税后影响额 -4,203,880.47 2.2.2利润表 利润及利润分配表 （合并） 编制单位:南京航天晨光股份有限公司 单位：人民币元 合并 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 186,169,235.65 472,485,861.00 减: 主营业务成本 153,786,782.36 384,487,866.07 主营业务税金及附加 399,235.51 527,118.49 二、主营业务利润 31,983,217.78 87,470,876.44 加: 其他业务利润 1,143,752.16 2,531,554.23 减: 营业费用 16,951,923.70 35,658,165.25 管理费用 16,881,634.89 38,688,300.41 财务费用 1,450,870.67 5,142,162.45 三、营业利润 -2,157,459.32 10,513,802.56 加: 投资收益 -13,065.12 -39,195.36 补贴收入 - - 营业外收入 10,007,654.07 10,229,964.22 减: 营业外支出 586,595.00 4,750,309.96 四、利润总额 7,250,534.63 15,954,261.46 减: 所得税 1,721,816.59 3,180,146.54 减: 少数股东损益 1,677,213.97 2,945,900.22 五、净利润 3,851,504.07 9,828,214.70 加: 年初未分配利润 13,572,883.23 其他转入 - 六、可供分配的利润 23,401,097.93 减: 提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 23,401,097.93 减: 应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 23,401,097.93 合并 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 133,103,791.90 343,313,421.89 减: 主营业务成本 102,773,216.65 259,913,863.78 主营业务税金及附加 43,961.12 127,393.72 二、主营业务利润 30,286,614.13 83,272,164.39 加: 其他业务利润 408,980.06 743,775.60 减: 营业费用 13,807,440.22 31,497,852.29 管理费用 11,150,609.30 30,062,324.82 财务费用 1,941,600.60 4,689,037.61 三、营业利润 3,795,944.07 17,766,725.27 加: 投资收益 2,295,043.29 2,268,913.05 补贴收入 - - 营业外收入 7,545.31 27,744.14 减: 营业外支出 248,824.90 604,046.92 四、利润总额 5,849,707.77 19,459,335.54 减: 所得税 698,130.32 2,500,579.85 减: 少数股东损益 1,051,139.86 2,148,913.94 五、净利润 4,100,437.59 14,809,841.75 加: 年初未分配利润 28,557,935.89 其他转入 - 六、可供分配的利润 43,367,777.64 减: 提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 43,367,777.64 减: 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 12,300,000.00 八、未分配利润 31,067,777.64 利润及利润分配表（续表） (母体) 编制单位:南京航天晨光股份有限公司 单位：人民币元 母体 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 123,704,688.30 335,746,266.66 减: 主营业务成本 104,410,233.15 283,392,202.80 主营业务税金及附加 369,549.03 477,116.91 二、主营业务利润 18,924,906.12 51,876,946.95 加: 其他业务利润 490,780.27 4,146,528.94 减: 营业费用 12,334,518.25 24,940,875.09 管理费用 14,229,147.89 27,960,855.47 财务费用 878,083.28 2,795,588.83 三、营业利润 -8,026,063.03 326,156.50 加: 投资收益 2,674,305.03 4,911,743.09 补贴收入 - - 营业外收入 9,999,903.66 10,190,105.88 减: 营业外支出 586,595.00 4,739,094.96 四、利润总额 4,061,550.66 10,688,910.51 减: 所得税 210,046.59 860,695.81 减: 少数股东损益 - - 五、净利润 3,851,504.07 9,828,214.70 加: 年初未分配利润 14,392,664.24 其他转入 - 六、可供分配的利润 24,220,878.94 减: 提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 24,220,878.94 减: 应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 24,220,878.94 母体 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 93,775,688.69 249,990,628.48 减: 主营业务成本 75,577,713.56 197,152,267.83 主营业务税金及附加 31,823.35 91,676.84 二、主营业务利润 18,166,151.78 52,746,683.81 加: 其他业务利润 311,258.34 2,954,764.70 减: 营业费用 9,033,743.37 20,935,231.96 管理费用 8,043,799.82 21,357,241.39 财务费用 1,194,105.45 3,129,548.59 三、营业利润 205,761.48 10,279,426.57 加: 投资收益 4,099,251.55 6,104,023.35 补贴收入 - - 营业外收入 50.00 14,840.00 减: 营业外支出 11,403.14 330,060.05 四、利润总额 4,293,659.89 16,068,229.87 减: 所得税 193,222.30 1,258,388.12 减: 少数股东损益 - - 五、净利润 4,100,437.59 14,809,841.75 加: 年初未分配利润 28,882,786.29 其他转入 六、可供分配的利润 43,692,628.04 减: 提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 43,692,628.04 减: 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 12,300,000.00 八、未分配利润 31,392,628.04 2.3 报告期末股东总人数：9743户。 §3管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 ①公司主营产品情况 经公司2003年6月18日召开的公司2002年年度股东大会审议批准，于2003年9月12日完成了对南京晨光集团有限责任公司掘进机分公司经营性资产的收购工作（实施情况公告于2003年9月16日中国证券报、上海证券报），致此，公司主营产品增加了掘进机产品。虽然目前仅用于煤矿，但为今后公司发展工程掘进类产品打下了基础。预计该分公司产品年内可实现收入2200万元。 截止报告期末公司主营产品有专用汽车类产品、波纹管类产品、压力容器产品、艺术制像产品和掘进机产品。 ②公司产品市场情况 公司产品主要用于交通、冶金、石化、电力、建筑、采掘等国家重点发展领域，报告期公司抓住国家宏观经济高速发展的机遇，进一步开拓市场，抓技术创新，发挥公司个性化生产优势，顺应市场需求变化，满足用户要求；加强营销管理，培养忠诚用户；提高生产组织水平，保持高节奏的生产速度；细化内部管理，适时进行了3C认证和开展质量体系换版的认证工作；推动标杆管理，努力改善经济运行质量，增强公司持续发展能力，通过全体员工的努力，截止报告期末公司完成产品订货67801万元，完成年计划的76%，其中专用汽车类产品订货39227万元，完成年计划的75.87%；波纹管类产品订货20306万元，完成年计划的84.61%；压力容器产品订货5609万元，完成年计划的70.11%。公司产品总订货额比去年同期增长19.17%，其中专用汽车类产品、波纹管类产品和压力容器产品订货额分别比去年同期增长26.85%、8.16%和10.52%。 ③产品经营成果情况 截止报告期末公司主营产品的产销率均在96%以上，累计实现主营产品销售收入47248.6万元，完成年计划的69.48%，与上年同期相比增长37.62%，其中专用汽车类产品实现销售收入24491.7万元，比去年同期增长49.7%，波纹管类产品实现销售收入14884.02万元，比去年同期增长10.7%，压力容器类产品实现销售收入3550.83万元，比去年同期增长4.13%。 截止报告期末累计实现主营业务利润8747.09万元，比去年同期增长5.04%；全部产品综合毛利率为18.62%，较前一报告期的产品综合毛利率19.42%降低了0.8个百分点；累计实现利润总额1595.4万元，比去年同期减少18%；实现净利润982.82万元，完成年计划的65.13%，与去年同期相比减少33.63%，主要原因：一是公司主营产品所用原材料价格上涨，其中板材平均涨价幅度为12%左右，型材平均涨价幅度为21%左右，不锈钢平均涨价幅度为5%左右；二是市场竞争迫使产品价格有所下跌；三是由于市政建设导致的拆迁影响使制造成本费用增加。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营产品情况 √适用 □不适用 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率% 车类产品 24,491.70 21,075.78 13.95% 管类产品 14,884.02 10,508.23 29.40% 容器类产品 3,550.83 3,333.18 6.13% 其他 4,322.03 3,531.60 18.29% 合计 47,248.59 38,448.79 18.62% 公司主营业务产品全部由公司自销，与关联单位没有购 其中：关联交易 销关系。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 项目 2003年7-9月份 2003年1-6月份 主营业务利润 31,983,217.78 55,487,658.66 其他业务利润 1,143,752.16 1,387,802.07 期间费用 35,284,429.26 44,204,198.85 投资收益 -13,065.12 -26,130.24 营业外收支净额 9,421,059.07 -3,941,404.81 占利润总额比例 项目 2003年7-9月份 2003年1-6月份 增减% 主营业务利润 441.12% 637.52% -30.81% 其他业务利润 15.77% 15.94% -1.07% 期间费用 486.65% 507.88% -4.18% 投资收益 -0.18% -0.30% -39.98% 营业外收支净额 129.94% -45.28% -386.94% ①报告期主营业务利润占利润总额441.12%，较上一报告期637.52%有所降低，主要是因为南京市纬七路建设工程涉及公司部分经营用地，给相关经营性分子公司的生产造成诸多不便，受场地的限制，部分产品加工工序只能通过外协完成，加上报告期由于搬迁和产品用原材料涨价等因素，增大了营运成本，以及市场竞争带来的价格下浮使毛利率较上一报告期继续呈现下降的趋势。 ②其他业务利润占利润总额的15.77%，和上一报告期15.94%基本持平。 ③期间费用占利润总额的486.65%，较上一报告期507.88%略有降低。 ④投资收益占利润总额的-0.18%，上一报告期为-0.30%，主要是对子公司的股权投资差额摊销所致。 ⑤营业外收支净额占利润总额的129.94%，而上一报告期为-45.28%，主要是因为报告期公司收到南京市政府纬七路建设工程拆迁补偿款992.46万元。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 公司产品综合毛利率18.62%，较上一报告期19.42%下降了4.12%，其中车类产品13.95%，较上一报告期14.09%下降了1.03%；管类产品29.40%，较上一报告期30.97%下降了5.06%；容器类产品6.13%，较上一报告期8.92%下降了31.31%。 造成毛利率的下降主要是原因：公司受到南京市政府城市建设规划纬七路建设的影响，部分子公司必须整体搬迁，为了解决现有的市场订货和生产场地限制的矛盾，部分产品加工工序只能通过外协完成，使得利润分流；加上因拆迁造成的搬迁费用计入和产品用原材料涨价等因素，增大了营运成本，而市场竞争又带来产品价格下滑，在一定时期内主营业务盈利能力将有可能继续呈现下降的趋势。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、上述因南京市城市建设规划对公司生产经营产生的影响，公司已经作了充分的估计和认识，并采取了下列措施，将影响尽可能地减少到最低限度：①对现有生产地进行调整，采取过渡性搬迁；②加快对航天晨光工业园的建设；③对预计订货情况进行了市场摸底，尽量做到生产早安排，满足市场需求和合同要求。 2、公司2003年6月18日召开的2002年度股东大会审议通过了收购南京晨光集团有限责任公司掘进机分公司的议案。2003年9月12日，交易双方签署了《资产交接清单》，目前该项收购事项交割工作已经完成，资产已移交完毕。按照收购协议确定的收购原则，交易日资产实际收购交易价格为1324.78万元，由公司与南京晨光集团有限责任公司协商以现金方式分次支付（公司关于掘进机分公司资产收购实施情况公告刊载于2003年9月16日的中国证券报、上海证券报）。完成收购后该分公司经营稳定，由于运营时间较短并未对公司经营成果和财务状况产生大的影响。 3、公司2003年10月22日召开的一届十五次董事会审议通过了公司根据南京市人民政府宁政发（2003）114号文件精神调整单位和个人住房公积金缴存比例的议案。从2003年7月1日起，单位和个人住房公积金缴存比例均由原来的8%提高到12%，预计调整后每月增加15万元。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 资产负债表 2003年9月30日 编制单位:南京航天晨光股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 期末数 母公司 合并 流动资产 货币资金 1 164,047,834.46 193,513,313.14 短期投资 - - 应收票据 2 4,000,786.11 7,134,435.79 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 3 166,656,059.66 256,550,741.79 其他应收款 4 38,590,271.85 15,759,051.74 预付账款 5 20,088,960.89 22,238,716.47 应收补贴款 - - 存货 6 175,557,150.05 262,912,727.70 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - - 流动资产合计 568,941,063.02 758,108,986.63 长期投资： 长期股权投资 7 82,949,102.96 363,468.54 长期债权投资 长期投资合计 82,949,102.96 363,468.54 固定资产： 固定资产原值 8 137,498,297.31 195,499,264.05 减：累计折旧 8 59,376,225.06 79,042,586.82 固定资产净值 78,122,072.25 116,456,677.23 减：固定资产减值准备 153,717.07 10,406,118.80 固定资产净额 77,968,355.18 106,050,558.43 工程物资 2,049,262.19 2,049,262.19 在建工程 9 132,475,701.34 143,413,155.59 固定资产清理 - - 固定资产合计 212,493,318.71 251,512,976.21 无形资产及其他资产： 无形资产 10 1,864,800.00 13,001,347.70 长期待摊费用 492,723.38 492,723.38 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,357,523.38 13,494,071.08 递延税项： 递延税款借项 资产总计 866,741,008.08 1,023,479,502.46 项目 年初数 母公司 合并 流动资产 货币资金 278,334,120.70 314,037,037.50 短期投资 - - 应收票据 4,180,899.40 8,714,751.21 应收股利 应收利息 应收帐款 133,049,731.44 205,125,637.03 其他应收款 33,919,840.41 9,367,503.32 预付账款 13,055,070.42 15,730,355.74 应收补贴款 - 891,880.00 存货 150,537,354.54 195,659,500.95 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 613,077,016.91 749,526,665.75 长期投资： 长期股权投资 55,922,684.24 402,758.26 长期债权投资 长期投资合计 55,922,684.24 402,758.26 固定资产： 固定资产原值 143,878,230.96 187,840,893.83 减：累计折旧 63,156,075.20 73,684,131.50 固定资产净值 80,722,155.76 114,156,762.33 减：固定资产减值准备 153,717.07 10,406,118.80 固定资产净额 80,568,438.69 103,750,643.53 工程物资 在建工程 64,355,129.25 64,920,627.75 固定资产清理 固定资产合计 144,923,567.94 168,671,271.28 无形资产及其他资产： 无形资产 2,034,000.00 11,242,833.00 长期待摊费用 656,305.46 656,305.46 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,690,305.46 11,899,138.46 递延税项： 递延税款借项 资产总计 816,613,574.55 930,499,833.75 公司法定代表人：孙俊 主管会计工作负责人：邓在春 会计机构负责人：吴祖陵 资产负债表 2003年9月30日 编制单位:南京航天晨光股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 注释 期末数 母公司 合并 流动负债： 短期借款 11 104,000,000.00 153,000,000.00 应付票据 12 47,949,987.17 47,949,987.17 应付帐款 13 76,142,358.60 106,544,231.86 预收账款 14 32,987,289.68 44,583,966.17 应付工资 646,319.66 646,319.66 应付福利费 7,023,723.85 7,601,601.80 应付股利 15 - - 应交税金 16 3,636,687.38 3,723,739.63 其他应交款 17 32,380,187.25 32,677,889.99 其他应付款 18 35,655,169.75 41,709,616.15 预提费用 19 9,777,465.90 11,835,010.94 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 350,199,189.24 450,272,363.37 长期负债： 长期借款 20 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 21 13,944,330.00 13,944,330.00 其他长期负债 长期负债合计 53,944,330.00 53,944,330.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 404,143,519.24 504,216,693.37 少数股东权益 - 55,099,943.55 股东权益 股本 22 187,314,375.00 187,314,375.00 减：已归还投资 股本净额 187,314,375.00 187,314,375.00 资本公积 23 232,760,642.97 232,760,642.97 盈余公积 24 18,301,591.93 20,686,749.65 其中：法定公益金 9,150,795.96 9,150,795.96 未分配利润 25 24,220,878.94 23,401,097.93 股东权益合计 462,597,488.84 464,162,865.55 负债和股东权益总计 866,741,008.08 1,023,479,502.46 负债和股东权益 年初数 母公司 合并 流动负债： 短期借款 120,000,000.00 169,000,000.00 应付票据 22,800,000.00 22,800,000.00 应付帐款 75,654,953.88 94,978,320.78 预收账款 25,843,384.50 29,708,264.31 应付工资 745,179.37 745,179.37 应付福利费 5,667,722.46 6,128,675.71 应付股利 28,097,156.25 28,097,156.25 应交税金 9,598,374.77 10,820,510.64 其他应交款 34,222,331.62 34,531,108.73 其他应付款 36,270,222.90 38,298,427.18 预提费用 4,945,069.02 5,010,733.02 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 363,844,394.77 440,118,375.99 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 363,844,394.77 440,118,375.99 少数股东权益 36,046,901.27 股东权益 股本 187,314,375.00 187,314,375.00 减：已归还投资 股本净额 187,314,375.00 187,314,375.00 资本公积 232,760,548.61 232,760,548.61 盈余公积 18,301,591.93 20,686,749.65 其中：法定公益金 9,150,795.96 9,150,795.96 未分配利润 14,392,664.24 13,572,883.23 股东权益合计 452,769,179.78 454,334,556.49 负债和股东权益总计 816,613,574.55 930,499,833.75 公司法定代表人：孙俊 主管会计工作负责人：邓在春 会计机构负责人：吴祖陵 利润及利润分配表 （合并） 2003年1-9月 编制单位:南京航天晨光股份有限公司 单位：人民币元 合并 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 186,169,235.65 472,485,861.00 减：主营业务成本 153,786,782.36 384,487,866.07 主营业务税金及附加 399,235.51 527,118.49 二、主营业务利润 31,983,217.78 87,470,876.44 加：其他业务利润 1,143,752.16 2,531,554.23 减：营业费用 16,951,923.70 35,658,165.25 管理费用 16,881,634.89 38,688,300.41 财务费用 1,450,870.67 5,142,162.45 三、营业利润 -2,157,459.32 10,513,802.56 加：投资收益 -13,065.12 -39,195.36 补贴收入 - - 营业外收入 10,007,654.07 10,229,964.22 减：营业外支出 586,595.00 4,750,309.96 四、利润总额 7,250,534.63 15,954,261.46 减：所得税 1,721,816.59 3,180,146.54 减：少数股东损益 1,677,213.97 2,945,900.22 五、净利润 3,851,504.07 9,828,214.70 加：年初未分配利润 13,572,883.23 其他转入 - 六、可供分配的利润 23,401,097.93 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 23,401,097.93 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 23,401,097.93 合并 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 133,103,791.90 343,313,421.89 减：主营业务成本 102,773,216.65 259,913,863.78 主营业务税金及附加 43,961.12 127,393.72 二、主营业务利润 30,286,614.13 83,272,164.39 加：其他业务利润 408,980.06 743,775.60 减：营业费用 13,807,440.22 31,497,852.29 管理费用 11,150,609.30 30,062,324.82 财务费用 1,941,600.60 4,689,037.61 三、营业利润 3,795,944.07 17,766,725.27 加：投资收益 2,295,043.29 2,268,913.05 补贴收入 - - 营业外收入 7,545.31 27,744.14 减：营业外支出 248,824.90 604,046.92 四、利润总额 5,849,707.77 19,459,335.54 减：所得税 698,130.32 2,500,579.85 减：少数股东损益 1,051,139.86 2,148,913.94 五、净利润 4,100,437.59 14,809,841.75 加：年初未分配利润 28,557,935.89 其他转入 - 六、可供分配的利润 43,367,777.64 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 43,367,777.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 12,300,000.00 八、未分配利润 31,067,777.64 公司法定代表人：孙俊 主管会计工作负责人：邓在春 会计机构负责人：吴祖陵 利润及利润分配表（续表） （母体） 2003年1-9月 编制单位:南京航天晨光股份有限公司 单位：人民币元 母体 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 123,704,688.30 335,746,266.66 减：主营业务成本 104,410,233.15 283,392,202.80 主营业务税金及附加 369,549.03 477,116.91 二、主营业务利润 18,924,906.12 51,876,946.95 加：其他业务利润 490,780.27 4,146,528.94 减：营业费用 12,334,518.25 24,940,875.09 管理费用 14,229,147.89 27,960,855.47 财务费用 878,083.28 2,795,588.83 三、营业利润 -8,026,063.03 326,156.50 加：投资收益 2,674,305.03 4,911,743.09 补贴收入 - - 营业外收入 9,999,903.66 10,190,105.88 减：营业外支出 586,595.00 4,739,094.96 四、利润总额 4,061,550.66 10,688,910.51 减：所得税 210,046.59 860,695.81 减：少数股东损益 - - 五、净利润 3,851,504.07 9,828,214.70 加：年初未分配利润 14,392,664.24 其他转入 - 六、可供分配的利润 24,220,878.94 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 24,220,878.94 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 24,220,878.94 母体 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 93,775,688.69 249,990,628.48 减：主营业务成本 75,577,713.56 197,152,267.83 主营业务税金及附加 31,823.35 91,676.84 二、主营业务利润 18,166,151.78 52,746,683.81 加：其他业务利润 311,258.34 2,954,764.70 减：营业费用 9,033,743.37 20,935,231.96 管理费用 8,043,799.82 21,357,241.39 财务费用 1,194,105.45 3,129,548.59 三、营业利润 205,761.48 10,279,426.57 加：投资收益 4,099,251.55 6,104,023.35 补贴收入 - - 营业外收入 50.00 14,840.00 减：营业外支出 11,403.14 330,060.05 四、利润总额 4,293,659.89 16,068,229.87 减：所得税 193,222.30 1,258,388.12 减：少数股东损益 - - 五、净利润 4,100,437.59 14,809,841.75 加：年初未分配利润 28,882,786.29 其他转入 六、可供分配的利润 43,692,628.04 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 43,692,628.04 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 12,300,000.00 八、未分配利润 31,392,628.04 公司法定代表人：孙俊 主管会计工作负责人：邓在春 会计机构负责人：吴祖陵 现金流量表 2003年1-9月份 编制单位：南京航天晨光股份有限公司 单位：人民币元 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 343,338,888.07 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 10,210,486.09 现金流入小计 353,549,374.16 购买商品、接受劳务支付的现金 316,169,768.98 支付给职工以及为职工支付的现金 27,588,151.03 支付的各项税费 14,353,892.48 支付的其他与经营活动有关的现金 32,329,562.35 现金流出小计 390,441,374.83 经营活动产生的现金流量净额 -36,892,000.67 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 2,118,149.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 215,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 2,333,649.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 63,583,993.17 投资所支付的现金 25,358,100.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 88,942,093.17 投资活动产生的现金流量净额 -86,608,443.77 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 222,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 16,147,263.15 现金流入小计 238,147,263.15 偿还债务所支付的现金 198,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,834,225.67 支付的其他与筹资活动有关的现金 98,879.28 现金流出小计 228,933,104.95 筹资活动产生的现金流量净额 9,214,158.20 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -114,286,286.24 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 524,721,670.08 收到的税费返还 825,608.52 收到的其他与经营活动有关的现金 10,250,424.15 现金流入小计 535,797,702.75 购买商品、接受劳务支付的现金 483,735,327.53 支付给职工以及为职工支付的现金 35,814,182.30 支付的各项税费 20,880,254.57 支付的其他与经营活动有关的现金 46,952,563.25 现金流出小计 587,382,327.65 经营活动产生的现金流量净额 -51,584,624.90 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 215,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 215,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 76,022,184.04 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 76,022,184.04 投资活动产生的现金流量净额 -75,806,684.04 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 286,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 15,172,888.23 现金流入小计 301,672,888.23 偿还债务所支付的现金 262,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,700,719.98 支付的其他与筹资活动有关的现金 223,117.26 现金流出小计 295,423,837.24 筹资活动产生的现金流量净额 6,249,050.99 四、汇率变动对现金的影响 618,533.59 五、现金及现金等价物净增加额 -120,523,724.36 公司法定代表人：孙俊 主管会计工作负责人：邓在春 会计机构负责人：吴祖陵 现金流量表（补充资料） 2003年1-9月份 编制单位：南京航天晨光股份有限公司 单位：人民币元 项目 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 9,828,214.70 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 6,503,997.16 无形资产摊销 169,200.00 长期待摊费用摊销 163,582.08 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） 4,835,211.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） -215,500.00 固定资产报废损失 - 财务费用 2,795,588.83 投资损失(减：收益) -4,911,743.09 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -25,019,795.54 经营性应收项目的减少(减：增加) -17,020,904.26 经营性应付项目的增加(减：减少) -14,019,851.99 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -36,892,000.68 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 164,047,834.46 减:现金的期初余额 278,334,120.70 加：现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -114,286,286.24 项目 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 9,828,214.70 加：少数股东损益 2,945,900.22 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 8,099,123.04 无形资产摊销 1,089,383.63 长期待摊费用摊销 163,582.08 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） 6,828,130.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） -215,500.00 固定资产报废损失 - 财务费用 5,142,162.45 投资损失(减：收益) 39,195.36 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -67,253,226.75 经营性应收项目的减少(减：增加) -8,665,132.88 经营性应付项目的增加(减：减少) -9,586,457.57 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -51,584,624.90 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 193,513,313.14 减:现金的期初余额 314,037,037.50 加：现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -120,523,724.36 公司法定代表人：孙俊 主管会计工作负责人：邓在春 会计机构负责人：吴祖陵 |
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