上海交运股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.24 14:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海交运股份有限公司2003年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2张本公司第三季度财务报告未经审计。 1.3本公司负责人董事长刘世才、主管会计工作负责人总会计师朱钟依及会计机构负责人资产财务部部长王萍保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 交运股份 600676 股票代码 董事会秘书 董事会授权代表 姓名 李汝德 华志明 联系地址 上海市平武路38号仁达商务楼三楼 上海市平武路38号仁达商务楼三楼 电话 （021）62520140*8027 （021）62520140*8015 传真 （021）62116123 （021）62116123 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 (单位：元) 2003年9月30日 2002年12月31日 总资产 1,484,949,287.11 1,365,013,035.37 股东权益（不含少数股东权益） 1,005,414,803.68 963,393,975.34 每股净资产 5.951 5.702 调整后的每股净资产 5.748 5.492 2003年7-9月 2003年1-9月 经营活动产生的现金流量净额 38,155,229.31 59,853,987.85 每股收益 0.0962 0.2544 净资产收益率(%) 1.741 4.275 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%? 1.687 4.214 扣除所得税影响后的非经常性损益项目 1-9月金额(元) 营业外收支净额 210,360.79 补贴收入 402,154.65 合计 612,515.44 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 8.79 股东权益（不含少数股东权益） 4.36 每股净资产 4.37 调整后的每股净资产 4.66 本报告期比上年 同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 每股收益 6.65 净资产收益率(%) 4.31 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 21.54 2.2.2利润表 合并利润及利润分配表 2003年1-9月 编制单位：上海交运股份有限公司 单位：元 项目 行次 2003.7-9 2003.1-9 一、主营业务收入 1 206,600,658.77 525,230,800.67 减：主营业务成本 2 152,882,817.43 378,293,910.99 主营业务税金及附加 3 2,377,846.42 6,274,409.34 二、主营业务利润 4 51,339,994.92 140,662,480.35 加：其他业务利润 5 2,196,398.58 5,082,940.20 减：营业费用 6 1,675,760.40 5,085,858.69 管理费用 7 30,649,813.89 87,748,736.73 财务费用 8 1,088,361.59 3,308,568.54 三、营业利润 9 20,122,457.62 49,602,256.60 加：投资收益 10 559,975.53 2,016,320.06 补贴收入 11 161,277.24 473,123.12 营业外收入 12 102,753.61 890,007.43 减：营业外支出 13 428,477.85 642,524.15 四、利润总额 14 20,517,986.15 52,339,183.06 减：所得税 15 3,499,801.56 7,689,040.98 少数股东权益 16 765,168.57 1,666,258.45 五、净利润 17 16,253,016.02 42,983,883.63 项目 2002.7-9 2002.1-9 一、主营业务收入 126,412,070.04 311,062,618.25 减：主营业务成本 79,190,407.56 197,593,859.83 主营业务税金及附加 2,153,098.85 5,812,913.90 二、主营业务利润 45,068,563.63 107,655,844.52 加：其他业务利润 1,295,406.92 3,707,436.03 减：营业费用 2,029,762.50 4,126,967.42 管理费用 25,177,627.38 60,662,953.85 财务费用 3,827,071.04 9,736,072.55 三、营业利润 15,329,509.63 36,837,286.73 加：投资收益 32,117.61 5,486,617.27 补贴收入 138,800.00 营业外收入 3,278,442.52 3,464,065.95 减：营业外支出 222,022.86 473,332.01 四、利润总额 18,418,046.86 45,453,437.94 减：所得税 1,545,244.26 5,796,235.20 少数股东权益 1,634,240.16 3,998,885.31 五、净利润 15,238,562.44 35,658,317.43 2.3报告期末股东总人数：37406户 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内，公司的运输板块企业在历经“非典”疫情后，运量、营收、盈利均有所回升，特别是通过大力拓展新市场、新业务，如发展边际成本低的快件托运业务等，盈利比二季度有较大提升。但因沪宁高速公路修路及公司部分运输企业车辆使用期满更新投入较大等原因，与去年同期相比，运输板块的盈利有所下降。公司的工业板块企业在全国汽车继续产销两旺的形势下，奋战高温，精益生产，千方百计确保各整车厂商的要货，其中技术含量高、附加值高的产品所占的比重正在逐步上升，工业单位的销售收入、利润与去年同期比均有较大增长。公司动力系统技改项目已基本达纲，将成为公司明后年发展的新的经济增长点。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业情况 适用 □不适用 分行业 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 轿车零部件制造业 368,524,405.10 272,756,963.49 25.99 交通客、货运输业 156,706,395.57 105,536,947.50 32.65 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) √适用 □不适用 项目 金额（元） 2003.7-9 2003.1-6 利润总额 20,517,986.15 31,821,196.89 主营业务利润 51,339,994.92 89,322,485.42 其他业务利润 2,196,398.58 2,886,541.62 期间费用 33,413,935.88 62,729,228.08 投资收益 559,975.53 1,456,344.53 补贴收入 161,277.24 311,845.88 营业外收支净额 -325,724.24 573,207.52 项目 占利润总额的比例（%） 2003.7-9 2003.1-6 增减（%） 利润总额 100 100 -- 主营业务利润 250.22 280.70 -10.86 其他业务利润 10.70 9.07 17.98 期间费用 162.85 197.13 -17.39 投资收益 2.73 4.58 -40.39 补贴收入 0.79 0.98 -19.39 营业外收支净额 -1.59 1.80 -188.33 报告期内主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期主营业务利润占利润总额的比例相比有所下降，主要是利润总额增加比例较大。 3.1.4主营业务利润及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司及全资子公司—上海交通出租汽车有限公司诉被告珠海中业信托投资有限公司上海双阳路证券营业部、被告珠海中业信托投资有限公司2400万元国债交易纠纷案进展情况：本公司根据上海市第二中级人民法院2003年3月13日下达的民事判决书规定，已向上海市第二中级人民法院提出执行申请，目前尚在执行之中，公司将及时披露该诉讼事项的最终执行情况。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 ⑴本季度所采用的会计政策与2002年度会计报表是一致的，会计估计未发生变化。 ⑵本报告期财务报表合并范围与上年年末相比，增加了上海交运中信汽车动力系统有限公司，公司在编制2003年第一季度及半年度报告时均已将该公司纳入合并范围。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 上海交运股份有限公司董事会 二００三年十月二十二日 资 产 负 债 表 编制单位：上海交运股份有限公司 2003年9月30日 单位：元 合并数 资 产 行次 2003年9月30日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 1 229,543,704.36 217,385,274.09 短期投资 2 50,988,892.42 50,988,892.42 应收票据 3 358,776.20 300,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 59,873,671.21 36,252,135.98 其他应收款 7 9,676,391.31 12,855,293.24 预付帐款 8 42,075,383.82 24,844,416.09 应收补贴款 9 存货 10 151,361,318.11 72,941,746.61 待摊费用 11 2,296,737.60 1,628,923.23 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 546,174,875.03 417,196,681.66 长期投资： 长期股权投资 32 260,754,159.98 265,618,601.08 长期债权投资 34 长期投资合计 38 260,754,159.98 265,618,601.08 其中：合并价差 38-1 512,713.09 固定资产： 固定资产原价 39 736,031,138.93 580,212,653.13 减：累计折旧 40 285,391,650.23 251,803,520.19 固定资产净值 41 450,639,488.70 328,409,132.94 减：固定资产减值准备 42 546,841.17 1,076,437.17 固定资产净额 43 450,092,647.53 327,332,695.77 工程物资 44 3,592,660.58 在建工程 45 37,241,807.60 155,196,877.62 固定资产清理 46 14,738.65 10,057.42 固定资产合计 50 487,349,193.78 486,132,291.39 无形资产及其他资产： 无形资产 51 134,718,561.29 138,408,409.94 长期待摊费用 52 31,951,996.83 33,656,551.10 其他长期资产 53 24,000,500.20 24,000,500.20 无形资产及其他资产合计 60 190,671,058.32 196,065,461.24 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 1,484,949,287.11 1,365,013,035.37 母公司 资 产 2003年9月30日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 115,895,744.73 128,370,295.68 短期投资 33,947,304.40 33,947,304.40 应收票据 300,000.00 应收股利 17,434,822.03 18,721,086.53 应收利息 应收帐款 33,819,282.45 8,644,507.54 其他应收款 26,367,136.70 32,903,977.80 预付帐款 24,035,527.34 18,603,532.43 应收补贴款 存货 96,108,745.19 57,778,640.64 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 347,608,562.84 299,269,345.02 长期投资： 长期股权投资 676,943,604.25 662,668,500.32 长期债权投资 长期投资合计 676,943,604.25 662,668,500.32 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 283,028,138.25 145,460,590.54 减：累计折旧 73,003,228.32 62,589,312.11 固定资产净值 210,024,909.93 82,871,278.43 减：固定资产减值准备 546,841.17 546,841.17 固定资产净额 209,478,068.76 82,324,437.26 工程物资 3,592,660.58 在建工程 32,397,972.78 152,131,773.00 固定资产清理 固定资产合计 241,876,041.54 238,048,870.84 无形资产及其他资产： 无形资产 11,225,470.02 11,419,719.99 长期待摊费用 30,621,421.53 32,425,223.06 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 41,846,891.55 43,844,943.05 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,308,275,100.18 1,243,831,659.23 合并数 负债和股东权益 行次 2003年9月30日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 68 153,732,875.00 125,747,810.00 应付票据 69 14,900,000.00 应付帐款 70 83,012,746.09 28,557,711.54 预收帐款 71 2,597,824.18 2,490,327.30 应付工资 72 1,252,652.99 应付福利费 73 1,561,706.96 1,580,894.86 应付股利 74 25,344,278.40 应交税金 75 7,844,690.20 4,172,327.68 其他应交款 80 244,326.87 85,130.37 其他应付款 81 40,470,926.20 32,629,700.09 预提费用 82 1,002,723.50 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 13,500,000.00 120,075,200.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 320,120,471.99 340,683,380.24 长期负债： 长期借款 101 124,276,133.13 26,856,429.85 应付债券 102 长期应付款 103 3,705,410.73 3,860,796.01 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 127,981,543.86 30,717,225.86 递延税项： 递延税款贷项 111 59.40 59.40 负债合计 114 448,102,075.25 371,400,665.50 少数股东权益（合并报表填列）114 -131,432,408.18 30,218,394.53 股东权益： 股本 115 168,961,856.00 168,961,856.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 168,961,856.00 168,961,856.00 资本公积 118 654,816,012.06 654,816,012.06 盈余公积 119 93,666,445.72 92,957,690.58 其中：法定公益金 120 23,069,215.88 26,886,280.32 未分配利润 121 87,970,489.90 46,658,416.70 股东权益合计 122 1,005,414,803.68 963,393,975.34 负债和股东权益总计 135 1,484,949,287.11 1,365,013,035.37 母公司 负债和股东权益 2003年9月30日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 125,000,000.00 95,000,000.00 应付票据 应付帐款 16,839,301.75 9,783,541.01 预收帐款 1,798,532.23 2,352,230.74 应付工资 应付福利费 2,657.77 56,675.95 应付股利 25,344,278.40 应交税金 2,973,699.67 370,695.36 其他应交款 91,178.78 4,107.22 其他应付款 27,539,968.89 8,512,552.27 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 120,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 184,245,339.09 261,424,080.95 长期负债： 长期借款 119,930,000.00 19,930,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 119,930,000.00 19,930,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 304,175,339.09 281,354,080.95 少数股东权益（合并报表填列） 股东权益： 股本 168,961,856.00 168,961,856.00 减：已归还投资 股本净额 168,961,856.00 168,961,856.00 资本公积 654,816,012.06 654,816,012.06 盈余公积 76,101,656.04 76,101,656.04 其中：法定公益金 23,069,215.88 23,069,215.88 未分配利润 104,220,236.99 62,598,054.18 股东权益合计 1,004,099,761.09 962,477,578.28 负债和股东权益总计 1,308,275,100.18 1,243,831,659.23 法定代表人：刘世才 总会计师：朱钟依 会计机构负责人：王萍 利润及利润分配表 编制单位：上海交运股份有限公司 2003年1-9月 单位：元 合并数 项目 行次 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 1 525,230,800.67 311,062,618.25 减：销售折让 2 主营业务收入净额 3 525,230,800.67 311,062,618.25 减：主营业务成本 4 378,293,910.99 197,593,859.83 主营业务税金及附加 5 6,274,409.34 5,812,913.90 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 10 140,662,480.35 107,655,844.52 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 11 5,082,940.20 3,707,436.03 减：营业费用 14 5,085,858.69 4,126,967.42 管理费用 15 87,748,736.73 60,662,953.85 财务费用 16 3,308,568.54 9,736,072.55 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18 49,602,256.60 36,837,286.73 加：投资收益（损失以“－”号填列） 19 2,016,320.06 5,486,617.27 期货收益（损失以“－”号填列） 20 补贴收入 22 473,123.12 138,800.00 营业外收入 23 890,007.43 3,464,065.95 减：营业外支出 25 642,524.15 473,332.01 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27 52,339,183.06 45,453,437.94 减：所得税 28 7,689,040.98 5,796,235.20 减：少数股东损益（合并报表填列、 亏损以“－”号填列） 29 1,666,258.45 3,998,885.31 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 29 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32 42,983,883.63 35,658,317.43 母公司 项目 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 194,227,159.82 98,377,429.28 减：销售折让 主营业务收入净额 194,227,159.82 98,377,429.28 减：主营业务成本 136,512,446.91 63,311,374.91 主营业务税金及附加 1,061,081.22 794,550.37 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 56,653,631.69 34,271,504.00 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 1,294,552.79 517,516.00 减：营业费用 1,783,003.12 2,498,646.82 管理费用 30,242,383.11 18,351,849.02 财务费用 2,602,277.96 9,365,515.23 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,320,520.29 4,573,008.93 加：投资收益（损失以“－”号填列） 23,016,612.12 32,208,193.86 期货收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 4,430.73 15,950.00 减：营业外支出 1,003,872.04 255,724.57 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,337,691.10 36,541,428.22 减：所得税 3,715,508.29 1,340,178.87 减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“－”号填列） 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,622,182.81 35,201,249.35 合并数 项目 行次 2003年1-9月 2002年1-9月 加：年初未分配利润（未弥补亏损 33 46,658,416.70 38,650,520.51 以“－”号填列） 加：其他转入 33-1 减：减少注册资本减少的未分配利润 34 加：盈余公积转入 35 六、可供分配的利润（亏损以“－”号填列） 36 89,642,300.33 74,308,837.94 减：提取法定盈余公积 37 708,755.14 421,486.11 提取法定公益金 38 76,007.00 职工奖福基金（合并报表填列，子公司 为外商投资企业项目） 39 963,055.29 323,084.17 七、可供股东分配的利润（亏损以“－”号填列40 87,970,489.90 73,488,260.66 减：应付优先股股利 41 提取任意盈余公积 42 应付普通股股利 43 转作股本的普通股股利 44 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列）45 87,970,489.90 73,488,260.66 附注：非常项目： 1．出售、处置部门或被投资单位 46 2．自然灾害发生的损失 47 3．会计政策变更 48 4．其他 49 母公司 项目 2003年1-9月 2002年1-9月 加：年初未分配利润（未弥补亏损 62,598,054.18 51,618,194.32 以“－”号填列） 加：其他转入 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：盈余公积转入 六、可供分配的利润（亏损以“－”号填列） 104,220,236.99 86,819,443.67 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 职工奖福基金（合并报表填列，子公司 为外商投资企业项目） 七、可供股东分配的利润（亏损以“－”号填列)104,220,236.99 86,819,443.67 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列）104,220,236.99 86,819,443.67 附注：非常项目： 1．出售、处置部门或被投资单位 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更 4．其他 法定代表人：刘世才 总会计师：朱钟依 会计机构负责人：王萍 利润及利润分配表 编制单位：上海交运股份有限公司 元 合并数 项 目 行次 2003年7-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 1 206,600,658.77 126,412,070.04 减：销售折让 2 主营业务收入净额 3 206,600,658.77 126,412,070.04 减：主营业务成本 4 152,882,817.43 79,190,407.56 主营业务税金及附加 5 2,377,846.42 2,153,098.85 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 10 51,339,994.92 45,068,563.63 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 11 2,196,398.58 1,295,406.92 减：营业费用 14 1,675,760.40 2,029,762.50 管理费用 15 30,649,813.89 25,177,627.38 财务费用 16 1,088,361.59 3,827,071.04 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18 20,122,457.62 15,329,509.63 加：投资收益（损失以“－”号填列） 19 559,975.53 32,117.61 期货收益（损失以“－”号填列） 20 补贴收入 22 161,277.24 营业外收入 23 102,753.61 3,278,442.52 减：营业外支出 25 428,477.85 222,022.90 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27 20,517,986.15 18,418,046.86 减：所得税 28 3,499,801.56 1,545,244.26 减：少数股东损益（合并报表填列、 29 765,168.57 1,634,240.16 亏损以“－”号填列? ? 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 29-1 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32 16,253,016.02 15,238,562.44 母公司 项 目 2003年7-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 65,169,674.20 48,035,273.89 减：销售折让 主营业务收入净额 65,169,674.20 48,035,273.89 减：主营业务成本 43,449,190.45 29,735,249.99 主营业务税金及附加 522,185.83 453,330.14 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 21,198,297.92 17,846,693.76 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 613,788.84 288,326.41 减：营业费用 533,943.58 1,386,715.21 管理费用 10,731,522.03 11,013,185.94 财务费用 880,506.72 3,680,946.03 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,666,114.43 2,054,172.99 加：投资收益（损失以“－”号填列） 8,478,819.52 13,365,728.71 期货收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 4,430.73 11,000.00 减：营业外支出 398,194.74 212,069.90 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,751,169.94 15,218,831.80 减：所得税 1,390,852.57 277,965.47 减：少数股东损益（合并报表填列、 亏损以“－”号填列? 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,360,317.37 14,940,866.33 项 目 行次 2003年7-9月 加：年初未分配利润（未弥补亏损 以“－”号填列） 33 加：其他转入 33-1 减：减少注册资本减少的未分配利润 34 加：盈余公积转入 35 六、可供分配的利润（亏损以“－”号填列） 36 16,253,016.02 减：提取法定盈余公积 37 提取法定公益金 38 职工奖福基金（合并报表填列，子公司 为外商投资企业项目? ?39 七、可供股东分配的利润（亏损以“－”号填列）40 16,253,016.02 减：应付优先股股利 41 提取任意盈余公积 42 应付普通股股利 43 转作股本的普通股股利 44 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 45 16,253,016.02 附注：非常项目： 1．出售、处置部门或被投资单位 46 2．自然灾害发生的损失 47 3．会计政策变更 48 4．其他 49 合并数 项 目 2002年7-9月 2003年7-9月 加：年初未分配利润（未弥补亏损 以“－”号填列） 加：其他转入 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：盈余公积转入 六、可供分配的利润（亏损以“－”号填列） 15,238,562.44 16,360,317.37 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 职工奖福基金（合并报表填列，子公司 为外商投资企业项目? 七、可供股东分配的利润（亏损以“－”号填列)15,238,562.44 16,360,317.37 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 15,238,562.44 16,360,317.37 附注：非常项目： 1．出售、处置部门或被投资单位 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更 4．其他 母公司 项 目 2002年7-9月 加：年初未分配利润（未弥补亏损 以“－”号填列） 加：其他转入 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：盈余公积转入 六、可供分配的利润（亏损以“－”号填列） 14,940,866.33 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 职工奖福基金（合并报表填列，子公司 为外商投资企业项目? 七、可供股东分配的利润（亏损以“－”号填列） 14,940,866.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 14,940,866.33 附注：非常项目： 1．出售、处置部门或被投资单位 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更 4．其他 现金流量表 编制单位：上海交运股份有限公司 单位：元 项目 行次 金额（母） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 237,861,876.53 收到的租金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 26,668,923.46 现金流入小计 9 264,530,799.99 购买商品、接受劳务支付的现金 10 205,087,327.03 经营租赁所支付的现金 11 支付给职工以及为职工支付的现金 12 21,051,241.21 支付的各项税费 13 13,062,195.66 支付的其他与经营活动有关的现金 18 21,502,865.41 现金流出小计 20 260,703,629.31 经营活动产生的现金流量净额 21 3,827,170.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 10,003,772.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金净额 25 11,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 19,190,000.00 现金流入小计 29 29,204,772.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 30 30,368,792.15 投资所支付的现金 31 项目 金额（合并） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 635,760,265.48 收到的租金 收到的税费返还 2,318,267.31 收到的其他与经营活动有关的现金 49,743,106.81 现金流入小计 687,821,639.60 购买商品、接受劳务支付的现金 445,467,788.06 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 71,739,004.11 支付的各项税费 37,331,697.80 支付的其他与经营活动有关的现金 73,429,161.79 现金流出小计 627,967,651.76 经营活动产生的现金流量净额 59,853,987.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,647,138.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金净额 2,946,525.00 收到的其他与投资活动有关的现金 19,190,000.00 现金流入小计 23,783,663.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 65,592,261.21 投资所支付的现金 项目 行 次 金额（母） 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 30,368,792.15 投资活动产生的现金流量净额 37 -1,164,019.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 其中：子公司吸收投资所收到的现金 38-1 借款所收到的现金 40 20,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 20,000,000.00 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 35,137,702.17 其中：子公司支付少数股东的股利 46-1 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 35,137,702.17 筹资活动产生的现金流量净额 54 -15,137,702.17 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -12,474,550.95 项目 金额（合并） 支付的其他与投资活动有关的现金 5,693,735.15 现金流出小计 71,285,996.36 投资活动产生的现金流量净额 -47,502,333.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 500,000.00 其中：子公司吸收投资所收到的现金 500,000.00 借款所收到的现金 56,350,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 现金流入小计 66,850,000.00 偿还债务所支付的现金 25,588,508.05 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41,349,190.74 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 105,000.00 现金流出小计 67,042,698.79 筹资活动产生的现金流量净额 -192,698.79 四、汇率变动对现金的影响额 -525.72 五、现金及现金等价物净增加额 12,158,430.28 补充资料 行次 金额（母） 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润（亏损以“－”号填列） 57 41,622,182.81 加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） 57-1 计提的资产减值准备 58 722,389.18 固定资产折旧 59 10,864,345.19 无形资产摊销 60 194,249.97 长期待摊费用摊销 61 2,096,433.11 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（减：收益） 66 999,441.31 固定资产报废损失 67 财务费用 68 7,221,384.97 投资损失（减：收益） 69 -23,016,612.12 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 -20,180,819.56 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -38,355,788.49 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 21,659,964.31 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 3,827,170.68 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 115,895,744.73 减：现金的期初余额 80 128,370,295.68 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -12,474,550.95 补充资料 金额（合并） 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润（亏损以“－”号填列） 42,983,883.63 加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） 1,666,258.45 计提的资产减值准备 922,387.34 固定资产折旧 52,217,862.74 无形资产摊销 11,515,592.55 长期待摊费用摊销 2,326,634.87 待摊费用减少（减：增加） -667,814.37 预提费用增加（减：减少） 586,723.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（减：收益） 234,641.02 固定资产报废损失 22,752.00 财务费用 8,554,851.08 投资损失（减：收益） -2,016,320.06 递延税款贷项（减：借项） 59.40 存货的减少（减：增加） -71,594,234.57 经营性应收项目的减少（减：增加） -76,008,967.46 经营性应付项目的增加（减：减少） 82,389,981.33 其他 6,719,696.41 经营活动产生的现金流量净额 59,853,987.85 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 229,543,704.35 减：现金的期初余额 217,385,274.08 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 12,158,430.28 |
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