沧州化学工业股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.24 14:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
沧州化学工业股份有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事周振德先生、靳洪强先生，独立董事赵锡军先生因故未能出席会议。 1.3 公司负责人周振德先生、主管会计工作负责人张建珍先生及股份公司财务中心主任吕朝晖女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 沧州化工 变更前简称（如有） 股票简称 600722 股票代码 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邢金生 联系地址 河北省沧州市南环中路18号 电话 0317-3030719 传真 0317-3030719 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 3467559682.26 3172297166.32 股东权益（不含少数股 979949369.34 962686552.39 东权益） 每股净资产 2.33 2.28 调整后的每股净资产 2.33 2.28 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 21330295.90 225012200.84 流量净额 每股收益 0.01 0.04 净资产收益率 0.43 1.76 扣除非经常性损益后 0.43 1.76 的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外收入 25678.00 营业外支出 13210.07 合计 12467.93 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产 9.31 股东权益（不含少数股 1.19 东权益） 每股净资产 1.99 调整后的每股净资产 1.99 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益 157.85 净资产收益率 155.35 扣除非经常性损益后 155.35 的净资产收益率 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 合计 2.2.2 利润表 编制单位：沧州化学工业股 份有限公司 单位：人民币元 项 目 母公司 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 1,270,277,694.87 1,003,273,252.89 减：主营业务成本 1,167,731,145.31 950,852,132.43 主营业务税金及附加 2,451,730.39 1,660,567.48 二、主营业务利润 100,094,819.17 50,760,552.98 加：其他业务利润 10,411,189.32 7,066,225.53 减：营业费用 8,429,705.78 10,869,780.26 管理费用 32,643,818.25 11,591,513.82 财务费用 47,654,457.48 48,711,020.48 - - 三、营业利润 21,778,026.98 -13,345,536.05 加：投资收益 797,121.73 -14,515,246.31 补贴收入 1,963,737.28 142,519.12 营业外收入 25,678.00 474,842.70 减：营业外支出 - 四、利润总额 24,564,563.99 -27,243,420.54 减：所得税 5,939,902.96 - 减：少数股东本期收益 - 五、净利润 18,624,661.03 -27,243,420.54 加：年初未分配利润 187,319,676.32 193,621,014.47 盈余公积转入 - 六、可供分配的利润 205,944,337.35 166,377,593.93 七、可供股东分配的利润 205,944,337.35 166,377,593.93 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 205,944,337.35 166,377,593.93 项 目 合并 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 1,176,921,855.28 916,716,667.88 减：主营业务成本 1,032,697,101.28 841,855,789.11 主营业务税金及附加 2,451,730.39 1,685,353.16 二、主营业务利润 141,773,023.61 73,175,525.61 加：其他业务利润 10,507,772.59 7,066,225.53 减：营业费用 8,429,705.78 12,428,464.43 管理费用 48,555,973.42 28,896,208.91 财务费用 74,358,369.04 72,923,610.96 - 三、营业利润 20,936,747.96 -34,006,533.16 加：投资收益 526,081.49 260,490.20 补贴收入 1,963,737.28 492,519.09 营业外收入 25,678.00 538,843.50 减：营业外支出 13,210.07 47,208.93 四、利润总额 23,439,034.66 -32,761,889.30 减：所得税 6,195,775.41 - 减：少数股东本期收益 30,115.58 -3,004,838.83 五、净利润 17,213,143.67 -29,757,050.47 加：年初未分配利润 178,245,449.51 184,015,426.63 盈余公积转入 - 六、可供分配的利润 195,458,593.18 154,258,376.16 七、可供股东分配的利润 195,458,593.18 154,258,376.16 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 195,458,593.18 154,258,376.16 母公司 项 目 2003年7-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 397,431,610.81 332,892,414.77 减：主营业务成本 360,458,007.45 340,997,561.78 主营业务税金及附加 1,030,528.95 233,713.73 二、主营业务利润 35,943,074.41 -8,338,860.74 加：其他业务利润 1,515,540.99 2,098,058.04 减：营业费用 2,635,726.79 3,232,502.78 管理费用 14,533,962.37 4,408,238.93 财务费用 15,364,730.72 18,532,366.55 - - 三、营业利润 4,924,195.52 -32,413,910.96 加：投资收益 -1,193,518.32 -12,247,452.92 补贴收入 426,053.96 142,519.12 营业外收入 9,617.25 减：营业外支出 - 四、利润总额 4,166,348.41 -44,518,844.76 减：所得税 1,830,082.08 -5,953,369.36 减：少数股东本期收益 - 五、净利润 2,336,266.33 -38,565,475.40 加：年初未分配利润 - - 盈余公积转入 - - 六、可供分配的利润 2,336,266.33 -38,565,475.40 七、可供股东分配的利润 2,336,266.33 -38,565,475.40 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 2,336,266.33 -38,565,475.40 合并 项 目 2003年7-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 370,350,853.06 307,783,672.86 减：主营业务成本 319,399,926.13 314,619,688.85 主营业务税金及附加 1,030,528.95 248,328.47 二、主营业务利润 49,920,397.98 -7,084,344.46 加：其他业务利润 1,540,282.18 2,098,058.04 减：营业费用 2,635,726.79 3,767,121.93 管理费用 20,120,135.40 9,570,267.08 财务费用 23,234,866.11 26,945,000.36 - - 三、营业利润 5,469,951.86 -45,268,675.79 加：投资收益 12,537.51 831,356.95 补贴收入 426,053.96 142,519.12 营业外收入 9,617.25 19,480.00 减：营业外支出 4,352.32 19,208.93 四、利润总额 5,913,808.26 -44,294,528.65 减：所得税 1,831,820.88 -5,953,369.35 减：少数股东本期收益 -134,006.20 -1,828,597.32 五、净利润 4,215,993.58 -36,512,561.98 加：年初未分配利润 - - 盈余公积转入 - - 六、可供分配的利润 4,215,993.58 -36,512,561.98 七、可供股东分配的利润 4,215,993.58 -36,512,561.98 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 4,215,993.58 -36,512,561.98 2.3报告期末股东总人数 截止2003年9月30日，本公司股东总数为68884人。 §3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司的外部发展环境有所改观，2003年9月29日中华人民共和国商务部发布终裁公告，最终裁定美国、韩国、日本、俄罗斯四国和台湾地区的进口聚氯乙烯对中国大陆的聚氯乙烯产业构成倾销，并征收相应的反倾销税。因此公司第三季度经营状况较去年同期所改善，但公司的主要原材料电石的价格也出现了大幅度的上涨。 下半年伊始公司董事会就对面临的经济形势已有了充分的认识，认真总结了上半年年公司的生产经营状况，切合实际的制定了新年度的经营方针即：继续贯彻“简、易、人性化”的文化精髓，遵循“尊重、信任、承诺、认同”八字方针，全面建立企业诚信体系，全面理解和贯彻“客户第一、客户至上”的企业经营理念。 报告期内公司实现主营业务收入117692.19万元，主营业务利润14177.30万元，净利润1721.31万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 ∨适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 化工产品 1152662022.22 1010271857.90 12.42 水泥 24259833.06 22425243.38 8.18 其中：关联交易 61746400.00 52774700.85 9.95 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 ∨不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） ∨适用 □不适用 本期主营业务利润占利润总额的比例为604.86%，而2002年度同期为-223.36%，主要是因为去年同期亏损，而今年产品销售价格上涨所致。 本期其他业务利润占利润总额的比例为44.83%，而2002年度同期为-21.57%，主要是因为本期副产品销售增加所致。 本期期间费用占利润总额的比例为560.36%，而2002年度同期为-348.72%，因为去年同期公司亏损，而且公司期间费用较为固定，本期和2002年度同期利润总额较少，因此可比性也较差。 其他项目变化较小。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 ∨不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 ∨不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 ∨适用 □不适用 公司与河北沧州化工实业集团公司、中国石油化工开发股份有限公司（台湾）共同出资组建的沧州沧骅化学工业有限公司40万吨/年PVC树脂项目日前已经开工建设，该公司注册资本：28857.06万元，我公司与河北沧州化工实业集团公司、中国石油化工开发股份有限公司（台湾）三方出资额分别占注册资本的37.5%、37.5%和25%。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 ∨不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 ∨不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 ∨适用 □不适用 由于今年公司产品市场有所好转，加之公司2002年度业绩较差，截止2003年9月30日公司实现净利润17213143.67元，较去年全年实现之净利润4483775.08元增长283.90%，因此预计公司2003年全年净利润与2002年同期相比将增长50%以上。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 ∨不适用 沧州化学工业股份有限公司 董事长：周振德 2003年10月24日 资产负债表 编制单位：沧州化学工业股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 母公司 资 产 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 154,795,333.31 247,774,837.53 短期投资 - - 应收票据 22,940,850.00 24,049,860.28 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 410,185,749.12 443,915,021.47 其他应收款 265,822,606.80 296,116,544.55 预付帐款 145,968,279.09 246,917,476.86 应收补贴款 - - 存 货 377,599,640.82 339,960,231.48 待摊费用 962,547.54 6,893,598.35 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - - - - - - - 流 动 资产合计 1,378,275,006.68 1,605,627,570.52 长期投资: - 长期股权投资 193,066,801.83 319,544,401.26 长期债权投资 - 长期投资合计 193,066,801.83 319,544,401.26 其中：合并价差 - - 固定资产： - - 固定资产原价 1,205,174,256.87 1,210,751,018.08 减：累计折旧 232,179,060.34 281,328,018.65 固定资产净值 972,995,196.53 929,422,999.43 减：固定资产减值准备 67,796,841.24 67,662,609.13 固定资产净额 905,198,355.29 861,760,390.30 工程物资 5,101,215.96 245,415.31 在建工程 16,066,246.72 1,897,664.91 固定资产清理 - - - - - - 固 定 资产合计 926,365,817.97 863,903,470.52 无形资产及其他资产: - - 无形资产 93,341,529.50 92,360,104.59 长期待摊费用 176,000.00 165,000.00 其他长期资产 284,175,483.00 284,175,483.00 - - - - 无形资产及其他资产合计 377,693,012.50 376,700,587.59 递延税项: - - 递延税款借项 - - 资 产 总 计 2,875,400,638.98 3,165,776,029.89 合并 资 产 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 157,296,115.28 259,979,006.42 短期投资 - - 应收票据 23,298,850.00 24,049,860.28 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 299,992,910.35 363,069,700.16 其他应收款 265,822,606.80 296,116,544.55 预付帐款 145,968,279.09 279,290,746.06 应收补贴款 - 存 货 378,513,712.77 336,944,458.21 待摊费用 2,649,766.54 12,308,203.94 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - - - - - - - 流 动 资产合计 1,273,542,240.83 1,571,758,519.62 长期投资: - 长期股权投资 22,915,900.05 119,122,459.24 长期债权投资 - - 长期投资合计 22,915,900.05 119,122,459.24 其中：合并价差 - - 固定资产： - - 固定资产原价 2,115,199,778.76 2,122,066,164.21 减：累计折旧 341,814,486.26 422,889,530.08 固定资产净值 1,773,385,292.50 1,699,176,634.13 减：固定资产减值准备 67,796,841.24 67,662,609.13 固定资产净额 1,705,588,451.26 1,631,514,025.00 工程物资 5,101,215.96 245,415.31 在建工程 16,066,246.72 3,027,347.20 固定资产清理 - - - - - - 固 定 资产合计 1,726,755,913.94 1,634,786,787.51 无形资产及其他资产: - - 无形资产 148,907,111.50 141,726,915.89 长期待摊费用 176,000.00 165,000.00 其他长期资产 - - - - - - 无形资产及其他资产合计 149,083,111.50 141,891,915.89 递延税项: - - 递延税款借项 - - 资 产 总 计 3,172,297,166.32 3,467,559,682.26 公司负责人： 制表人： 资产负债表（续） 编制单位：沧州化学工业股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 母公司 负债和股东权益 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 439,608,340.00 545,567,490.00 应付票据 359,000,000.00 475,196,940.00 应付帐款 273,630,690.74 333,803,643.83 预收帐款 53,519,293.57 101,466,678.76 应付工资 297,574.00 - 应付福利费 -5,038,284.46 -9,579,519.20 应付股利 - 应交税金 22,807,643.17 12,110,529.26 其他应交款 1,047,199.26 288,671.34 其他应付款 1,896,912.37 23,806,756.21 预提费用 8,081,788.87 -7,908,976.08 预计负债 - 一年内到期的长期负债 373,200,000.00 375,600,000.00 其他流动负债 - - - - - - 流 动 负债 合 计 1,528,051,157.52 1,850,352,214.12 长期负债： - 长期借款 378,600,000.00 328,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长 期 负债 合 计 378,600,000.00 328,000,000.00 递延税项： - 递延税款贷项 - - - 负 债合 计 1,906,651,157.52 2,178,352,214.12 少数股东权益： - 股东权益： - 股本 421,420,000.00 421,420,000.00 资本公积 292,040,335.77 292,090,009.05 盈余公积 67,969,469.37 67,969,469.37 其中：公益金 22,635,156.02 22,635,156.02 未分配利润 187,319,676.32 205,944,337.35 - - - 股 东 权益 合 计 968,749,481.46 987,423,815.77 负债和股东权益总计 2,875,400,638.98 3,165,776,029.89 合并 负债和股东权益 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 592,608,340.00 735,567,490.00 应付票据 359,000,000.00 475,196,940.00 应付帐款 275,639,722.22 335,438,436.72 预收帐款 53,519,293.57 101,466,678.76 应付工资 297,574.00 - 应付福利费 -4,492,111.81 -9,900,954.23 应付股利 - - 应交税金 25,374,225.72 14,411,914.79 其他应交款 1,047,199.26 288,671.34 其他应付款 7,625,074.55 25,320,488.49 预提费用 8,081,788.87 -7,918,976.08 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 432,200,000.00 414,600,000.00 其他流动负债 - - - - - - - - - - - - 流 动 负债 合 计 1,750,901,106.38 2,084,470,689.79 长期负债： - - 长期借款 408,600,000.00 338,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长 期 负债 合 计 408,600,000.00 338,000,000.00 递延税项： - - 递延税款贷项 - - - - - - 负 债合 计 2,159,501,106.38 2,422,470,689.79 少数股东权益： 50,109,507.55 65,139,623.13 股东权益： - - 股本 421,420,000.00 421,420,000.00 资本公积 292,040,335.77 292,090,009.05 盈余公积 70,980,767.11 70,980,767.11 其中：公益金 22,635,156.02 22,635,156.02 未分配利润 178,245,449.51 195,458,593.18 - - - - - - 股 东 权益 合 计 962,686,552.39 934,949,369.34 负债和股东权益总计 3,172,297,166.32 3,467,559,682.26 公司负责人： 制表人： 利润及利润分配表 编制单位：沧州化学工业股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元 母公司 项 目 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 1,270,277,694.87 1,003,273,252.89 减：主营业务成本 1,167,731,145.31 950,852,132.43 主营业务税金及附加 2,451,730.39 1,660,567.48 二、主营业务利润 100,094,819.17 50,760,552.98 加：其他业务利润 10,411,189.32 7,066,225.53 减：营业费用 8,429,705.78 10,869,780.26 管理费用 32,643,818.25 11,591,513.82 财务费用 47,654,457.48 48,711,020.48 - - 三、营业利润 21,778,026.98 -13,345,536.05 加：投资收益 797,121.73 -14,515,246.31 补贴收入 1,963,737.28 142,519.12 营业外收入 25,678.00 474,842.70 减：营业外支出 - 四、利润总额 24,564,563.99 -27,243,420.54 减：所得税 5,939,902.96 - 减：少数股东本期收益 - 五、净利润 18,624,661.03 -27,243,420.54 加：年初未分配利润 187,319,676.32 193,621,014.47 盈余公积转入 - 六、可供分配的利润 205,944,337.35 166,377,593.93 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 七、可供股东分配的利润 205,944,337.35 166,377,593.93 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 205,944,337.35 166,377,593.93 合并 项 目 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 1,176,921,855.28 916,716,667.88 减：主营业务成本 1,032,697,101.28 841,855,789.11 主营业务税金及附加 2,451,730.39 1,685,353.16 二、主营业务利润 141,773,023.61 73,175,525.61 加：其他业务利润 10,507,772.59 7,066,225.53 减：营业费用 8,429,705.78 12,428,464.43 管理费用 48,555,973.42 28,896,208.91 财务费用 74,358,369.04 72,923,610.96 - 三、营业利润 20,936,747.96 -34,006,533.16 加：投资收益 526,081.49 260,490.20 补贴收入 1,963,737.28 492,519.09 营业外收入 25,678.00 538,843.50 减：营业外支出 13,210.07 47,208.93 四、利润总额 23,439,034.66 -32,761,889.30 减：所得税 6,195,775.41 - 减：少数股东本期收益 30,115.58 -3,004,838.83 五、净利润 17,213,143.67 -29,757,050.47 加：年初未分配利润 178,245,449.51 184,015,426.63 盈余公积转入 - 六、可供分配的利润 195,458,593.18 154,258,376.16 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 七、可供股东分配的利润 195,458,593.18 154,258,376.16 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 195,458,593.18 154,258,376.16 利润及利润分配表 编制单位：沧州化学工业股份有限公司 2003年7-9月 单位：人民币元 母公司 项 目 2003年7-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 397,431,610.81 332,892,414.77 减：主营业务成本 360,458,007.45 340,997,561.78 主营业务税金及附加 1,030,528.95 233,713.73 二、主营业务利润 35,943,074.41 -8,338,860.74 加：其他业务利润 1,515,540.99 2,098,058.04 减：营业费用 2,635,726.79 3,232,502.78 管理费用 14,533,962.37 4,408,238.93 财务费用 15,364,730.72 18,532,366.55 - - 三、营业利润 4,924,195.52 -32,413,910.96 加：投资收益 -1,193,518.32 -12,247,452.92 补贴收入 426,053.96 142,519.12 营业外收入 9,617.25 减：营业外支出 - 四、利润总额 4,166,348.41 -44,518,844.76 减：所得税 1,830,082.08 -5,953,369.36 减：少数股东本期收益 - 五、净利润 2,336,266.33 -38,565,475.40 加：年初未分配利润 - - 盈余公积转入 - - 六、可供分配的利润 2,336,266.33 -38,565,475.40 七、可供股东分配的利润 2,336,266.33 -38,565,475.40 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 2,336,266.33 -38,565,475.40 合并 项 目 2003年7-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 370,350,853.06 307,783,672.86 减：主营业务成本 319,399,926.13 314,619,688.85 主营业务税金及附加 1,030,528.95 248,328.47 二、主营业务利润 49,920,397.98 -7,084,344.46 加：其他业务利润 1,540,282.18 2,098,058.04 减：营业费用 2,635,726.79 3,767,121.93 管理费用 20,120,135.40 9,570,267.08 财务费用 23,234,866.11 26,945,000.36 - - 三、营业利润 5,469,951.86 -45,268,675.79 加：投资收益 12,537.51 831,356.95 补贴收入 426,053.96 142,519.12 营业外收入 9,617.25 19,480.00 减：营业外支出 4,352.32 19,208.93 四、利润总额 5,913,808.26 -44,294,528.65 减：所得税 1,831,820.88 -5,953,369.35 减：少数股东本期收益 -134,006.20 -1,828,597.32 五、净利润 4,215,993.58 -36,512,561.98 加：年初未分配利润 - - 盈余公积转入 - - 六、可供分配的利润 4,215,993.58 -36,512,561.98 七、可供股东分配的利润 4,215,993.58 -36,512,561.98 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 4,215,993.58 -36,512,561.98 现金流量表 编制单位：沧州化学工业股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元 项 目 母公司 一.经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,578,391,170.61 收到的税费返还 - 收到的与其他经营活动有关的现金 3,779,202.24 现金流入小计 1,582,170,372.85 购买商品、接受劳务支付的现金 1,265,344,587.02 支付给职工以及为职工支付的现金 33,551,968.07 支付的各项税费 47,397,380.53 支付的与其他经营活动有关的现金 20,370,863.32 现金流出小计 1,366,664,798.94 经营活动产生的现金流量净额 215,505,573.91 二.投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 - 收到的与其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 24,457,876.54 投资所支付的现金 80,300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 104,757,876.54 投资活动产生的现金流量净额 -104,757,876.54 三.筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 637,181,930.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 896,047.74 现金流入小计 638,077,977.74 偿还债务所支付的现金 579,422,780.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 74,491,942.36 其中：子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,271,139.30 现金流出小计 655,185,861.66 筹资活动产生的现金净流量 -17,107,883.92 四.汇率变动对现金的影响额 -660,309.23 五.现金及现金等价物的净增加额 92,979,504.22 项 目 合并 一.经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,578,391,170.61 收到的税费返还 - 收到的与其他经营活动有关的现金 7,731,830.33 现金流入小计 1,586,123,000.94 购买商品、接受劳务支付的现金 1,227,828,178.39 支付给职工以及为职工支付的现金 47,614,090.68 支付的各项税费 64,450,406.73 支付的与其他经营活动有关的现金 21,218,124.30 现金流出小计 1,361,110,800.10 经营活动产生的现金流量净额 225,012,200.84 二.投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 - 收到的与其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 58,202,176.00 投资所支付的现金 50,300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 108,502,176.00 投资活动产生的现金流量净额 -108,502,176.00 三.筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 15,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 15,000,000.00 借款所收到的现金 807,181,930.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 896,047.74 现金流入小计 823,077,977.74 偿还债务所支付的现金 749,422,780.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 85,550,882.91 其中：子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,271,139.30 现金流出小计 836,244,802.21 筹资活动产生的现金净流量 -13,166,824.47 四.汇率变动对现金的影响额 -660,309.23 五.现金及现金等价物的净增加额 102,682,891.14 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表（续） 编制单位：沧州化学工业股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元 补充资料: 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 18,624,661.03 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 -792,681.17 固定资产折旧 49,148,958.31 无形资产摊销 981,424.91 长期待摊费用摊销 11,000.00 待摊费用的减少（减：增加） -5,931,050.81 预提费用的增加（减：减少） 15,990,764.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -25,678.00 固定资产报废损失 - 财务费用 39,376,791.51 投资损失（减：收益） -797,121.73 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 37,639,409.34 经营性应收项目的减少（减：增加） -146,743,732.14 经营性应付项目的增加（减：减少） 208,022,827.71 其他 - 经营活动产生的现金净流量 215,505,573.91 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司公司债券 - 融资租赁固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况: - 现金的期末余额 247,774,837.53 减:现金的期初余额 154,795,333.31 加:现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 92,979,504.22 补充资料: 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 17,213,143.67 加：少数股东损益 -30,115.58 计提的资产减值准备 -657,117.40 固定资产折旧 81,075,043.82 无形资产摊销 7,180,195.61 长期待摊费用摊销 11,000.00 待摊费用的减少（减：增加） -9,658,437.40 预提费用的增加（减：减少） 16,000,764.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -25,678.00 固定资产报废损失 - 财务费用 66,080,703.07 投资损失（减：收益） -526,081.49 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 41,569,254.56 经营性应收项目的减少（减：增加） -198,892,045.99 经营性应付项目的增加（减：减少） 206,515,784.42 其他 -844,213.40 经营活动产生的现金净流量 225,012,200.84 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司公司债券 - 融资租赁固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况: - 现金的期末余额 259,979,006.42 减:现金的期初余额 157,296,115.28 加:现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 102,682,891.14 公司负责人： 财务负责人： 制表人： |
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