上海港集装箱股份有限公司2003年第3季度报告
| 作者： 日期：2003.10.24 14:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 本公司负责人陈戌源先生、主管会计工作负责人陈宝钦先生及会计机构负责人金焱先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 上港集箱 股票代码 600018 董事会秘书 姓名 陆卫国 联系地址 上海市军工路4049号(吉发大厦) 电话 (021)56443578 传真 (021)56443574 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 总资产 9,621,039,221.54 8,254,106,111.85 股东权益(不含少数股东权益) 5,728,737,291.44 4,980,620,222.47 每股净资产 3.1749 5.5205 调整后的每股净资产 3.1475 5.4576 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 16.56 股东权益(不含少数股东权益) 15.02 每股净资产 -42.49 调整后的每股净资产 -42.33 报告期 年初至报告期末 经营活动产生的现金流量净额 -- 1,229,552,238.41 每股收益 0.1490 0.4319 净资产收益率(％) 4.6922 13.6049 扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) 4.8337 13.5059 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 营业外收入 873,956.45 营业外支出 -781,175.58 股票投资收益 4,304,593.60 债券投资收益 1,275,732.95 合计 5,673,107.42 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 -- 每股收益 -40.64 净资产收益率(％) 7.12 扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) 10.13 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 股票投资收益 债券投资收益 合计 备注：已扣除所得税影响数。 2.2.2 利润表 上海港集装箱股份有限公司 利润及利润分配表 单位：元 项目 2003年 1～9月 7～9月 一、主营业务收入 2,424,979,383.84 867,888,071.76 减：主营业务成本 987,037,948.33 347,145,631.29 主营业务税金及附加 73,794,579.53 26,413,462.68 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 1,364,146,855.98 494,328,977.79 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 3,246,526.34 2,398,504.47 减：营业费用 管理费用 195,539,635.06 73,216,558.31 财务费用 -3,207,857.39 1,248,390.72 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,175,061,604.65 422,262,533.23 加：投资收益(损失以“-”号填列) 66,778,429.38 12,671,394.72 补贴收入 营业外收入 1,028,184.06 259,241.31 减：营业外支出 919,030.09 679,699.41 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 1,241,949,188.00 434,513,469.85 减：所得税 136,518,237.46 48,614,946.90 少数股东损益(合并报表填列) 326,040,983.00 117,092,469.29 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损以“-”号表示) 779,389,967.54 268,806,053.66 加：年初未分配利润 899,759,613.28 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：其他转入 六、可供分配的利润 1,679,149,580.82 268,806,053.66 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金 31,272,898.57 11,259,670.53 利润归还投资 补充流动资本 归还借款的利润 单项留用的利润 七、可供投资者分配的利润 1,647,876,682.25 257,546,383.13 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 270,660,000.00 八、未分配利润 1,377,216,682.25 257,546,383.13 项目 2002年 1～9月 7～9月 一、主营业务收入 1,861,889,202.03 704,123,381.77 减：主营业务成本 704,632,298.55 277,324,718.56 主营业务税金及附加 59,983,298.91 21,951,686.67 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 1,097,273,604.57 404,846,976.54 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 7,395,160.49 461,151.00 减：营业费用 管理费用 172,400,863.49 61,230,258.60 财务费用 -2,946,326.36 -577,819.11 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 935,214,227.93 344,655,688.05 加：投资收益(损失以“-”号填列) 30,070,557.83 10,156,775.01 补贴收入 营业外收入 587,905.08 297,327.41 减：营业外支出 2,013,203.79 1,725,311.64 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 963,859,487.05 353,384,478.83 减：所得税 102,840,816.35 40,889,052.24 少数股东损益(合并报表填列) 262,255,044.36 86,071,997.18 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损以“-”号表示) 598,763,626.34 226,423,429.41 加：年初未分配利润 636,049,037.78 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：其他转入 六、可供分配的利润 1,234,812,664.12 226,423,429.41 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金 24,153,544.06 7,784,329.14 利润归还投资 补充流动资本 归还借款的利润 单项留用的利润 七、可供投资者分配的利润 1,210,659,120.06 218,639,100.27 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 1,210,659,120.06 218,639,100.27 2.3 报告期末公司股东总人数 报告期末，本公司股东总数为83193 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2003 年第三季度，公司仍保持着今年来高速增长的势头，各生产单位科学合理地安排使用码头和机械设备，精心组织生产，进一步提高了公司的营运效率。9 月18 日公司外高桥码头在操作“地中海－露易莎”轮时创下了船时量355.32 自然箱的世界记录。该码头已经成为世界集装箱码头业内运营效率最高的码头之一。 2003 年1－9 月，公司共完成集装箱吞吐量515.07 万TEU，同比增长22.71%，比去年同期净增95.32万TEU；代理船舶净吨5669.66 万吨，同比增长29.07%；代理箱量281.22 万TEU，同比增长38.37%；船舶货运量完成193.5 万TEU，同比增长31.52％；集卡运输箱量38.85 万TEU，同比增长43.78%；实现主营业务收入24.25 亿元，同比增长30%；净利润7.79 亿元，同比增长30%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 装卸收入 1,743,417,121.85 442,411,237.23 74.62 代理收入 118,744,171.92 27,445,671.76 76.89 堆存收入 45,211,245.92 63,958,135.76 -41.47 运输收入 444,471,659.12 435,847,405.71 1.94 其他收入 73,135,185.03 17,375,497.87 76.24 其中： 关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司于2003 年8 月8 日以“上海港集装箱股份有限公司关于国债托管事宜仲裁结果公告”，披露了公司与西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部关于国债托管纠纷的仲裁结果。双方的国债托管纠纷，已经上海仲裁委员会审理完毕，并作出【2003 沪裁（经）字第0072 号】、【2003 沪裁（经）字第0074 号】两份《裁决书》（以下一并简称“《裁决书》”）。经公司与西南证券有限责任公司、西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部协商，各方就履行《裁决书》的裁决事宜，达成了还款协议，具体事宜详见2003 年9 月2 日公司刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的公告。截至报告期末，公司已收到还款5000 万元。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 本报告期内，由于公司持有子公司上海港浦东集箱物流有限公司的股权比例已从49％增加到94.65％，上海港浦东集箱物流有限公司纳入本期合并会计报表的合并范围。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 上海港集装箱股份有限公司 董事长： 2003 年10 月24 日 股份有限公司二○○三年度会计报表 资产负债表 会股地年01表 编制单位：上海港集装箱股份有限公司 2003年9月30日 金额单位：元 资 产 注释号 行次 流动资产： 货币资金 1 1 短期投资 2 2 应收票据 3 应收股利 3 4 应收利息 5 应收帐款 4 6 其他应收款 5 7 预付帐款 6 8 应收补贴款 9 存 货 7 10 待摊费用 8 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资： 长期股权投资 9 31 长期债权投资 9 32 长期投资合计 33 其中：合并价差（贷差以”-”号表示，合并报表填列） 34 额（贷差以“－”号 表示，合并报表填 列） 35 固定资产： 固定资产原值 10 39 减：累计折旧 10 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 10 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 11 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 12 51 长期待摊费用 13 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项： 递延税款借项 56 资产总计 60 期末数 资 产 母公司 流动资产： 货币资金 334,774,543.87 短期投资 362,985,618.76 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 107,095,744.60 其他应收款 86,375,546.27 预付帐款 500,000.00 应收补贴款 存 货 4,043,178.14 待摊费用 1,350,000.00 一年内到期的长期债权投资 3,216.00 其他流动资产 流动资产合计 897,127,847.64 长期投资： 长期股权投资 2,652,916,961.15 长期债权投资 144,000.00 长期投资合计 2,653,060,961.15 其中：合并价差（贷差以”-”号表示，合并报表填列） 额（贷差以“－”号 表示，合并报表填 列） 固定资产： 固定资产原值 3,177,111,928.19 减：累计折旧 374,018,017.97 固定资产净值 2,803,093,910.22 减：固定资产减值准备 固定资产净额 2,803,093,910.22 工程物资 在建工程 26,558,732.35 固定资产清理 固定资产合计 2,829,652,642.57 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 41,431,786.10 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 41,431,786.10 递延税项： 递延税款借项 资产总计 6,421,273,237.46 资 产 合并 流动资产： 货币资金 2,213,515,832.48 短期投资 434,985,618.76 应收票据 70,000.00 应收股利 8,000,000.00 应收利息 应收帐款 423,231,893.38 其他应收款 122,290,868.67 预付帐款 3,346,864.00 应收补贴款 存 货 25,214,763.38 待摊费用 2,465,921.80 一年内到期的长期债权投资 3,216.00 其他流动资产 流动资产合计 3,233,124,978.47 长期投资： 长期股权投资 591,969,348.34 长期债权投资 144,000.00 长期投资合计 592,113,348.34 其中：合并价差（贷差以”-”号表示，合并报表填列） -106,782,702.22 额（贷差以“－”号 表示，合并报表填 列） 固定资产： 固定资产原值 6,278,533,808.84 减：累计折旧 1,147,689,304.02 固定资产净值 5,130,844,504.82 减：固定资产减值准备 4,858,558.01 固定资产净额 5,125,985,946.81 工程物资 在建工程 168,490,205.31 固定资产清理 1,283,779.98 固定资产合计 5,295,759,932.10 无形资产及其他资产： 无形资产 455,249,800.00 长期待摊费用 44,791,162.63 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 500,040,962.63 递延税项： 递延税款借项 资产总计 9,621,039,221.54 年初数 资 产 母公司 流动资产： 货币资金 260,968,578.48 短期投资 412,138,477.97 应收票据 应收股利 185,444,191.58 应收利息 应收帐款 60,083,042.63 其他应收款 5,143,533.16 预付帐款 750,000.00 应收补贴款 存 货 3,743,018.63 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 8,576.00 其他流动资产 流动资产合计 928,279,418.45 长期投资： 长期股权投资 1,746,842,007.57 长期债权投资 147,216.00 长期投资合计 1,746,989,223.57 其中：合并价差（贷差以”-”号表示，合并报表填列） 额（贷差以“－”号 表示，合并报表填 列） 固定资产： 固定资产原值 3,170,631,894.85 减：累计折旧 284,446,390.50 固定资产净值 2,886,185,504.35 减：固定资产减值准备 固定资产净额 2,886,185,504.35 工程物资 在建工程 25,105,456.71 固定资产清理 固定资产合计 2,911,290,961.06 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 45,641,690.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 45,641,690.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,632,201,293.08 资 产 合并 流动资产： 货币资金 1,812,883,161.87 短期投资 412,138,477.97 应收票据 420,636.22 应收股利 11,478,780.75 应收利息 应收帐款 377,781,255.84 其他应收款 29,743,717.03 预付帐款 790,425.30 应收补贴款 存 货 23,381,315.83 待摊费用 3,550,626.58 一年内到期的长期债权投资 8,576.00 其他流动资产 流动资产合计 2,672,176,973.39 长期投资： 长期股权投资 355,054,484.89 长期债权投资 147,216.00 长期投资合计 355,201,700.89 其中：合并价差（贷差以”-”号表示，合并报表填列） -109,249,923.91 额（贷差以“－”号 表示，合并报表填 列） 固定资产： 固定资产原值 5,664,300,135.10 减：累计折旧 971,165,001.97 固定资产净值 4,693,135,133.13 减：固定资产减值准备 11,433,813.51 固定资产净额 4,681,701,319.62 工程物资 在建工程 29,108,366.70 固定资产清理 固定资产合计 4,710,809,686.32 无形资产及其他资产： 无形资产 464,175,275.12 长期待摊费用 51,742,476.13 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 515,917,751.25 递延税项： 递延税款借项 资产总计 8,254,106,111.85 负债和股东权益 注释号 行次 流动负债： 短期借款 14 61 应付票据 62 应付帐款 15 63 预收帐款 16 64 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 17 67 应交税金 18 68 其他应交款 19 69 其他应付款 20 70 预提费用 21 71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 22 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 23 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税项： 递延税款贷项 89 负债合计 90 少数股东权益（合并报表填列） 91 股东权益： 实收资本（或股本） 24 92 资本公积 25 93 盈余公积 26 94 其中：法定公益金 26 95 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 未分配利润 27 97 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 股东权益合计 99 负债和股东权益总计 100 期末数 负债和股东权益 母公司 合并 流动负债： 短期借款 500,000,000.00 701,000,000.00 应付票据 31,581,097.50 应付帐款 3,756,660.86 198,578,047.11 预收帐款 202,849,770.16 应付工资 11,553,003.58 113,080,496.52 应付福利费 -543,599.82 324,360,916.99 应付股利 应交税金 12,044,538.39 45,835,254.99 其他应交款 113,115.32 587,094.63 其他应付款 157,063,349.67 412,914,179.62 预提费用 8,548,878.02 30,654,936.31 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 692,535,946.02 2,061,441,793.83 长期负债： 长期借款 180,000,000.00 应付债券 长期应付款 34,278,729.54 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 214,278,729.54 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 692,535,946.02 2,275,720,523.37 少数股东权益（合并报表填列） 1,616,581,406.73 股东权益： 实收资本（或股本） 1,804,400,000.00 1,804,400,000.00 资本公积 2,029,628,617.91 2,029,628,617.91 盈余公积 399,743,195.28 517,491,991.28 其中：法定公益金 103,419,656.44 117,646,235.54 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 1,494,965,478.25 1,377,216,682.25 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 5,728,737,291.44 5,728,737,291.44 负债和股东权益总计 6,421,273,237.46 9,621,039,221.54 年初数 负债和股东权益 母公司 合并 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 127,000,000.00 应付票据 26,346,600.00 应付帐款 3,215,546.86 220,741,353.39 预收帐款 2,109,097.70 139,581,120.64 应付工资 93,538,286.08 应付福利费 385,889.26 310,024,870.74 应付股利 360,880,000.00 534,845,410.82 应交税金 10,293,276.49 43,722,633.67 其他应交款 86,306.66 1,714,508.47 其他应付款 174,497,553.64 430,294,377.90 预提费用 113,400.00 35,171,350.32 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 651,581,070.61 1,962,980,512.03 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 27,756,890.04 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 27,756,890.04 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 651,581,070.61 1,990,737,402.07 少数股东权益（合并报表填列） 1,282,748,487.31 股东权益： 实收资本（或股本） 902,200,000.00 902,200,000.00 资本公积 2,661,168,617.91 2,661,168,617.91 盈余公积 399,743,195.28 517,491,991.28 其中：法定公益金 103,419,656.44 117,646,235.54 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 1,017,508,409.28 899,759,613.28 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 4,980,620,222.47 4,980,620,222.47 负债和股东权益总计 5,632,201,293.08 8,254,106,111.85 利润及利润分配表 编制单位：上海港集装箱股份有限公司 2003年度 项 目 注释 行 号 次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 26 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 25 8 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 加：投资收益（损失以“-”号填列） 27 11 补贴收入 12 营业外收入 28 13 减：营业外支出 29 14 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 减：所得税 16 少数股东损益（合并报表填列） 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 20/1 加：年初未分配利润 2 减：减少注册资本减少的未分配利润 3 加：其他转入 4 项 目 2002年全年 母公司 合并 一、主营业务收入 831,706,719.06 2,590,065,009.36 减：主营业务成本 281,740,613.73 1,074,643,630.93 主营业务税金及附加 29,473,257.11 81,828,643.15 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 520,492,848.22 1,433,592,735.28 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 8,118,595.73 8,118,595.73 减：营业费用 管理费用 78,089,828.42 221,467,397.13 财务费用 11,731,370.60 -7,668,782.70 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 438,790,244.93 1,227,912,716.58 加：投资收益（损失以“-”号填列） 375,926,955.41 38,820,262.47 补贴收入 营业外收入 47,126.52 1,709,400.50 减：营业外支出 256,042.86 11,590,009.28 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 814,508,284.00 1,256,852,370.27 减：所得税 66,595,066.72 138,187,675.53 少数股东损益（合并报表填列） 340,216,284.19 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 747,913,217.28 778,448,410.55 加：年初未分配利润 728,744,335.98 621,295,276.69 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：其他转入 13,917,838.61 13,917,838.61 项 目 2002年1～9月 母公司 合并 一、主营业务收入 625,044,587.26 1,861,889,202.03 减：主营业务成本 198,969,108.57 704,632,298.55 主营业务税金及附加 22,147,930.92 59,983,298.91 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 403,927,547.77 1,097,273,604.57 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 7,395,160.49 7,395,160.49 减：营业费用 管理费用 67,046,248.28 172,400,863.49 财务费用 11,614,988.62 -2,946,326.36 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 332,661,471.36 935,214,227.93 加：投资收益（损失以“-”号填列） 292,744,626.99 30,070,557.83 补贴收入 营业外收入 37,860.96 587,905.08 减：营业外支出 61,107.70 2,013,203.79 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 625,382,851.61 963,859,487.05 减：所得税 50,772,769.33 102,840,816.35 少数股东损益（合并报表填列） 262,255,044.36 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 574,610,082.28 598,763,626.34 加：年初未分配利润 743,498,097.07 636,049,037.78 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：其他转入 项 目 2003年1～9月 母公司 合并 一、主营业务收入 772,696,455.15 2,424,979,383.84 减：主营业务成本 233,134,106.54 987,037,948.33 主营业务税金及附加 26,873,260.00 73,794,579.53 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 512,689,088.61 1,364,146,855.98 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,494,252.17 3,246,526.34 减：营业费用 管理费用 80,408,894.95 195,539,635.06 财务费用 6,852,879.63 -3,207,857.39 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 426,921,566.20 1,175,061,604.65 加：投资收益（损失以“-”号填列） 382,526,636.04 66,778,429.38 补贴收入 营业外收入 3,000.00 1,028,184.06 减：营业外支出 54,816.00 919,030.09 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 809,396,386.24 1,241,949,188.00 减：所得税 61,279,317.27 136,518,237.46 少数股东损益（合并报表填列） 326,040,983.00 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 748,117,068.97 779,389,967.54 加：年初未分配利润 1,017,508,409.28 899,759,613.28 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：其他转入 利润及利润分配表 会股地年02表(1/2) 会股地年02表(2/2) 金额单位：元 编制单位：上海港集装箱股份有限公司 2003年度 金额单位：元 2003年7～9月 注释 项 目 母公司 合并 号 272,625,840.67 867,888,071.76 六、可供分配的利润 74,523,898.42 347,145,631.29 减：提取法定盈余公积 9,408,619.85 26,413,462.68 提取法定公益金 188,693,322.40 494,328,977.79 提取职工奖福基金 473,212.68 2,398,504.47 29,207,692.17 73,216,558.31 利润归还投资 4,251,058.63 1,248,390.72 补充流动资本 155,707,784.28 422,262,533.23 归还借款的利润 124,147,549.87 12,671,394.72 单项留用的利润 七、可供投资者分配的利润 259,241.31 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 4,816.00 679,699.41 应付普通股股利 279,850,518.15 434,513,469.85 转作股本的普通股股利 22,304,135.02 48,614,946.90 117,092,469.29 八、未分配利润 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 257,546,383.13 268,806,053.66 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 行 2002年全年 项 目 次 母公司 六、可供分配的利润 8 1,490,575,391.87 减：提取法定盈余公积 9 74,791,321.73 提取法定公益金 10 37,395,660.86 提取职工奖福基金 11 12 13 利润归还投资 14 补充流动资本 15 归还借款的利润 15-1 单项留用的利润 15-2 七、可供投资者分配的利润 16 1,378,388,409.28 减：应付优先股股利 17 提取任意盈余公积 18 应付普通股股利 19 360,880,000.00 转作股本的普通股股利 20 八、未分配利润 25 1,017,508,409.28 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项 目 合并 六、可供分配的利润 1,413,661,525.85 减：提取法定盈余公积 81,757,816.41 提取法定公益金 40,359,212.97 提取职工奖福基金 30,535,193.27 利润归还投资 补充流动资本 归还借款的利润 单项留用的利润 七、可供投资者分配的利润 1,261,009,303.20 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 369,689.92 应付普通股股利 360,880,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 899,759,613.28 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2002年1～9月 项 目 母公司 合并 六、可供分配的利润 1,318,108,179.35 1,234,812,664.12 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金 24,153,544.06 利润归还投资 补充流动资本 归还借款的利润 单项留用的利润 七、可供投资者分配的利润 1,318,108,179.35 1,210,659,120.06 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 1,318,108,179.35 1,210,659,120.06 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2003年1～9月 项 目 母公司 合并 六、可供分配的利润 1,765,625,478.25 1,679,149,580.82 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金 31,272,898.57 利润归还投资 补充流动资本 归还借款的利润 单项留用的利润 七、可供投资者分配的利润 1,765,625,478.25 1,647,876,682.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 270,660,000.00 270,660,000.00 八、未分配利润 1,494,965,478.25 1,377,216,682.25 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2003年7～9月 项 目 母公司 合并 六、可供分配的利润 257,546,383.13 268,806,053.66 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金 11,259,670.53 利润归还投资 补充流动资本 归还借款的利润 单项留用的利润 七、可供投资者分配的利润 257,546,383.13 257,546,383.13 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 257,546,383.13 257,546,383.13 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：上海港集装箱股份有限公司 2003年1-9月 项 目 注释号行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 33 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 34 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 项 目 母公司金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 728,891,728.25 收到的税费返还 3,954,735.20 收到的其他与经营活动有关的现金 45,021,763.02 经营活动现金流入小计 777,868,226.47 购买商品、接受劳务支付的现金 96,370,075.82 支付给职工以及为职工支付的现金 45,841,178.59 支付的各项税费 96,715,507.27 支付的其他与经营活动有关的现金 54,827,810.81 经营活动现金流出小计 293,754,572.49 经营活动现金流量净额 484,113,653.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 225,802,850.28 取得投资收益所收到的现金 196,165,624.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 421,968,474.71 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 90,056,508.85 投资所支付的现金 771,355,793.68 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 861,412,302.53 投资活动产生的现金流量净额 -439,443,827.82 项 目 合并金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,295,138,420.63 收到的税费返还 4,987,119.70 收到的其他与经营活动有关的现金 1,372,372,765.83 经营活动现金流入小计 3,672,498,306.16 购买商品、接受劳务支付的现金 534,941,776.16 支付给职工以及为职工支付的现金 242,787,032.10 支付的各项税费 240,130,452.58 支付的其他与经营活动有关的现金 1,425,086,806.91 经营活动现金流出小计 2,442,946,067.75 经营活动现金流量净额 1,229,552,238.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 448,782,354.28 取得投资收益所收到的现金 33,832,912.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 4,570,394.50 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 487,185,661.18 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 360,030,436.58 投资所支付的现金 513,087,528.24 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 873,117,964.82 投资活动产生的现金流量净额 -385,932,303.64 注释 项 目 号 行次 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 35 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 项 目 母公司金额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 650,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 650,000,000.00 偿还债务所支付的现金 250,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 370,424,500.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 504,381.23 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 620,928,881.23 筹资活动产生的现金流量净额 29,071,118.77 四、汇率变动对现金的影响 65,020.46 五、现金及现金等价物净增加额 73,805,965.39 项 目 合并金额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 7,975,000.00 其中：子公司吸收少啥ㄒ嫘酝蹲适盏降南纸？ 7,975,000.00 借款所收到的现金 651,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 658,975,000.00 偿还债务所支付的现金 547,567,765.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 550,259,226.82 其中：支付少数股东的股利 173,965,410.82 支付的其他与筹资活动有关的现金 6,620,355.38 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,104,447,347.20 筹资活动产生的现金流量净额 -445,472,347.20 四、汇率变动对现金的影响 2,485,083.04 五、现金及现金等价物净增加额 400,632,670.61 注释 补 充 资 料 号 行次 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 43 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 44 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少（减:增加） 50 预提费用增加（减:减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失（减:收益） 55 递延税款贷项（减:借项） 56 存货的减少（减:增加） 57 经营性应收项目的减少（减:增加） 58 经营性应付项目的增加（减:减少） 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 补 充 资 料 母公司金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 748,117,068.97 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -1,292,532.90 固定资产折旧 114,831,545.55 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 4,209,903.90 待摊费用减少（减:增加） -1,350,000.00 预提费用增加（减:减少） 7,937,778.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 固定资产报废损失 财务费用 10,481,560.77 投资损失（减:收益） -378,080,557.32 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -300,159.51 经营性应收项目的减少（减:增加） -46,114,106.47 经营性应付项目的增加（减:减少） 25,673,152.97 其他 经营活动产生的现金流量净额 484,113,653.98 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 334,774,543.87 减：现金的期初余额 260,968,578.48 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 73,805,965.39 所附附注为本会计报表的组成部分 法定 代表 主管会计工作负责人: 会计机构负责人： |
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