宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.24 14:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2003年第三季度报告 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2没有董事声明对季报内容真实性、准确性、完整性无法保证或有异议。 1.3刘京喜、张汝文、李彬董事未出席董事会，分别委托邢智生、李礼善、高小平董事代为出席并行使表决权。 1.4本季度财务报告未经审计。 1.5公司董事长李礼善、总经理高小平、财务总监张文彬及财计部部长苏玉石声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 宁夏恒力 变更前简称（如有） 股票代码 600165 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张文彬 卓青峰 联系地址 宁夏石嘴山市河滨街 宁夏石嘴山市河滨街 电话 0952—3671240 0952—3671394 传真 0952—3671799 0952—3671799 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末（元） 总资产 1350525873.59 股东权益（不含少数股东权益） 683025325.90 每股净资产 2.72 调整后的每股净资产 2.67 上年度期末（元） 总资产 1238946239.58 股东权益（不含少数股东权益） 700289002.53 每股净资产 2.79 调整后的每股净资产 2.73 本报告期末比上年度期末 增减（+、-） 总资产 111579634.01 股东权益（不含少数股东权益） -17263676.63 每股净资产 -0.07 调整后的每股净资产 -0.06 2003年1月—9月（元） 经营活动产生的现金流量净额 55978045.13 每股收益 -0.068 净资产收益率 -2.53% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.82% 非经常性损益项目 金额（元） 营业外收支净额 -4794538.15 合计 -4794538.15 2.2.2 合并利润表 单位名称：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司单位：元 项目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润 6 加：其他业务利润 7 减：营业费用 9 管理费用 10 财务费用 11 三、营业利润 12 加：投资收益 13 补贴收入 14 营业外收入 15 减：营业外支出 16 四、利润总额 17 减:所得税 18 少数股东权益 19 五、净利润 20 项目 2003年7-9月 一、主营业务收入 122855301.81 减：主营业务成本 104623026.27 主营业务税金及附加 457649.20 二、主营业务利润 17774626.34 加：其他业务利润 101715.85 减：营业费用 6009048.06 管理费用 9362162.54 财务费用 6242137.57 三、营业利润 -3737005.98 加：投资收益 -89150.28 补贴收入 350488.20 营业外收入 908935.71 减：营业外支出 5294514.95 四、利润总额 -7861247.30 减:所得税 -5111.17 少数股东权益 -31688.75 五、净利润 -7824447.38 项目 2002年7-9月 一、主营业务收入 91874031.14 减：主营业务成本 75783095.03 主营业务税金及附加 388969.32 二、主营业务利润 15701966.79 加：其他业务利润 137749.71 减：营业费用 2875637.68 管理费用 3708514.71 财务费用 5277704.37 三、营业利润 3977859.74 加：投资收益 -118803.92 补贴收入 636069.64 营业外收入 242146.78 减：营业外支出 189104.46 四、利润总额 4548167.78 减:所得税 336197.87 少数股东权益 153143.82 五、净利润 4058826.09 项目 2003年1-9月 一、主营业务收入 321152226.54 减：主营业务成本 274873044.85 主营业务税金及附加 1134845.35 二、主营业务利润 45144336.34 加：其他业务利润 276915.06 减：营业费用 16216849.82 管理费用 26961669.65 财务费用 17086062.00 三、营业利润 -14843330.07 加：投资收益 -229261.11 补贴收入 3192495.92 营业外收入 958092.96 减：营业外支出 5752631.11 四、利润总额 -16674633.41 减:所得税 525972.87 少数股东权益 63070.35 五、净利润 -17263676.63 项目 2002年1-9月 一、主营业务收入 261532320.83 减：主营业务成本 206712310.66 主营业务税金及附加 792549.70 二、主营业务利润 54027460.47 加：其他业务利润 236025.76 减：营业费用 8392463.01 管理费用 13100794.70 财务费用 14769634.08 三、营业利润 18000594.44 加：投资收益 -191470.85 补贴收入 2513096.80 营业外收入 1577278.11 减：营业外支出 232153.15 四、利润总额 21667345.35 减:所得税 1709411.25 少数股东权益 854043.20 五、净利润 19103890.90 母公司利润表 单位名称：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司单位：元 项目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润 6 加：其他业务利润 7 减：营业费用 9 管理费用 10 财务费用 11 三、营业利润 12 加：投资收益 13 补贴收入 14 营业外收入 15 减：营业外支出 16 四、利润总额 17 减:所得税 18 少数股东权益 19 五、净利润 20 项目 2003年7-9月 一、主营业务收入 93040063.47 减：主营业务成本 79802997.79 主营业务税金及附加 297988.57 二、主营业务利润 12939077.11 加：其他业务利润 -98283.80 减：营业费用 3797646.49 管理费用 6807113.25 财务费用 5541676.77 三、营业利润 -3305643.20 加：投资收益 341136.30 补贴收入 0.00 营业外收入 162068.15 减：营业外支出 5022008.63 四、利润总额 -7824447.38 减:所得税 0.00 少数股东权益 五、净利润 -7824447.38 项目 2002年7-9月 一、主营业务收入 63165591.98 减：主营业务成本 52051978.01 主营业务税金及附加 269778.53 二、主营业务利润 10843835.44 加：其他业务利润 65501.33 减：营业费用 1499967.07 管理费用 1565538.50 财务费用 5073618.00 三、营业利润 2770213.20 加：投资收益 1549138.76 补贴收入 0.00 营业外收入 178002.52 减：营业外支出 190.00 四、利润总额 4497164.48 减:所得税 438338.39 少数股东权益 五、净利润 4058826.09 项目 2003年1-9月 一、主营业务收入 220312988.59 减：主营业务成本 192547013.46 主营业务税金及附加 670451.01 二、主营业务利润 27095524.12 加：其他业务利润 -102460.71 减：营业费用 10509084.69 管理费用 19321641.79 财务费用 15562541.98 三、营业利润 -18400205.05 加：投资收益 6658098.67 补贴收入 营业外收入 162068.15 减：营业外支出 5167737.63 四、利润总额 -16747775.86 减:所得税 少数股东权益 五、净利润 -16747775.86 项目 2002年1-9月 一、主营业务收入 175859048.24 减：主营业务成本 145044394.99 主营业务税金及附加 492576.20 二、主营业务利润 30322077.05 加：其他业务利润 34402.00 减：营业费用 5147534.87 管理费用 7192263.60 财务费用 14070792.88 三、营业利润 3945887.70 加：投资收益 14395906.60 补贴收入 0.00 营业外收入 1486485.55 减：营业外支出 -1660.94 四、利润总额 19829940.79 减:所得税 726049.89 少数股东权益 五、净利润 19103890.90 2.3报告期末股东总人数33415人。 3、管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 1.公司经营状况 本报告期（万元） 上年同期（万元） 主营业务收入 32115.22 26153.23 主营业务成本 27487.30 20671.23 主营业务利润 4514.43 5402.75 净利润 -1726.37 1910.39 2.2003年金属制品原材料价格上涨迅猛，最高时每吨上涨了1200元，而公司的产品价格却不能同比上调，经营形势十分严峻。 报告期内，通过公司上下齐心协力、共同拼搏，截至2003年9月末实现销售收入32115.22万元，比去年同期增长22.80%。但终因产品价格不能与原料上涨幅度同比增长，导致销售毛利大幅下滑，使得主营业务利润大幅下降。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 按行业分 主营业务收入（万元） 主营业务成本（万元） 毛利率(%) 金属制品业 22031.30 19254.70 12.60 机械加工业 1468.43 1158.11 21.11 服装加工业 1466.23 1025.17 30.08 建筑业 467.93 260.63 44.30 煤炭采选业 5416.13 4732.20 12.63 其他行业 1265.20 1056.49 16.50 按产品分 主营业务收入（万元） 主营业务成本（万元） 毛利率(%) 铁丝 304.05 235.90 22.41 钢丝绳 13549.62 11369.02 16.09 服装产品 1466.23 1025.17 30.08 机械加工 1468.43 1158.11 21.11 建筑施工 467.93 260.63 44.30 煤炭产品 5416.13 473.20 12.63 其他 1265.20 1056.49 16.50 全部产品 32115.22 27487.30 14.41 3.1.2经营的周期性或周期性特征 金属制品市场的变化：一般而言，由于节假日工作日减少及冬季的寒冷，第一季度金属制品产品市场属于淡季。另有子公司宁夏冶金建设有限公司，地处西北，在第一季度属于停产时期，其它季节比较稳定。 3.1.3报告期利润构成情况 2003.1-9月（万元） 主营业务利润 4515.43 其它业务利润 27.69 期间费用 6026.46 其中：营业费用 1621.68 管理费用 2696.17 财务费用 1708.61 投资收益 -22.93 补贴收入 319.25 营业外收支净额 -479.45 净利润 -1726.37 2002.1-9月（万元） 主营业务利润 5402.75 其它业务利润 23.60 期间费用 3626.29 其中：营业费用 839.25 管理费用 1310.08 财务费用 1476.96 投资收益 -19.15 补贴收入 251.31 营业外收支净额 134.5 净利润 1910.39 前一报告期（万元） 主营业务利润 2736.97 其它业务利润 17.52 期间费用 3865.12 其中：营业费用 1020.78 管理费用 1759.95 财务费用 1084.39 投资收益 -14.01 补贴收入 284.20 营业外收支净额 -40.89 净利润 -943.92 比上年同期 增减额（万元） 主营业务利润 -888.32 其它业务利润 4.09 期间费用 2400.17 其中：营业费用 782.43 管理费用 1386.09 财务费用 231.65 投资收益 -3.78 补贴收入 67.94 营业外收支净额 -613.95 净利润 -3636.76 比上年同期 增减比例% 主营业务利润 -16.44 其它业务利润 17.33 期间费用 66.18 其中：营业费用 93.23 管理费用 105.80 财务费用 15.68 投资收益 -19.74 补贴收入 27.03 营业外收支净额 -456.47 净利润 -190.37 1.主营业务盈利发生重大变化的原因 报告期内公司主营业务的毛利率为14.41%，与前一报告期略有提高，但与去年同期20.96%相比减少了6.55个百分点，主要原因是金属制品原材料价格上涨，公司虽加大挖潜力度、严格考核归口费用、控制产品成本、优化产品结构、适时调整产品价格，仍不能抵消原材料价格上涨所产生的不利因素，导致本公司销售毛利率下降。 2.期间费用增加原因 营业费用比去年同期增加782.43万元，其中：铁路运费比去年同期增加了398.89万元；出口费用增加了49.58万元；工资、福利及物料消耗比去年同期增加了58.00万元；华辉活性炭收购华新活性炭有限公司后增加营业费用176.41万元。 管理费用比去年同期增加1386.09万元，其中：提取坏账准备比去年同期增加528.55万元；待处理财产损益比去年同期增加474.59万元；技术开发费比去年同期增加35.17万元；其他支出比去年同期增加65.54万元；新增子公司星威公司，增加管理费用61.47万元；华辉活性炭收购华新活性炭有限公司后管理费用比去年同期增长64.37万元。 补贴收入比去年同期增长67.94万元，主要是新增子公司星威公司税金返还。 营业外收支净额比去年同期减少613.95万元，主要是债务重组所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大情况及原因说明。 2003.1-9月（万元） 2002.1-9月（万元） 主营业务收入 32115.22 26153.23 主营业务成本 27487.30 20671.23 前一报告期（万元） 主营业务收入 19829.70 主营业务成本 17025.00 主营业务收入增加，一方面，加强营销工作，提高产品销售量；另一方面适时调整产品销售价格。 主营业务成本增加原因：（1）、销量增加，增加主营业务成本；（2）、原料价格上涨，导致主营成本上升。 3.1.5主营业务能力、赢利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化及其原因说明。 报告期毛利率有所下滑比去年同期下降6.55个百分点，主要原因是原料涨价所致。 3.1.6会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计错误的情况及其原因说明： 本报告期与2002年度在会计政策、会计估计、合并范围方面没有发生任何变化。 3.1.7预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 2003年金属制品原材料——线材价格上涨幅度过大，产品销售价格不能同比上涨，截至2003年9月末已产生亏损1726.37万元，预计本公司本年度难以扭亏，下一报告期期末仍将发生亏损。 四、附录 1、2003年9月30日的资产负债表 2、2003年7~9月份及1~9月份的利润表 3、2003年1~9月的现金流量表 宁夏恒力钢丝绳股份公司 董事会 2003年10月22日 合并资产负债表 单位名称：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2003年9月30日 单位：元 项目 行次 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 其他应收款 7 预付帐款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 长期投资： 长期股权投资 32 长期债权投资 34 其中：合并价差 35 长期投资合计 38 固定资产： 固定资产原价 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形及其他资产合计 60 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 项目 期初数 流动资产： 货币资金 35,290,915.41 短期投资 15,952,048.60 应收票据 5,723,065.86 应收股利 应收利息 应收帐款 157,760,210.18 其他应收款 18,126,201.43 预付帐款 36,150,245.42 应收补贴款 435,594.13 存货 177,390,625.23 待摊费用 1,144,465.35 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 447,973,371.61 长期投资： 长期股权投资 340,186,402.93 长期债权投资 205,762.95 其中：合并价差 2,815,204.95 长期投资合计 340,392,165.88 固定资产： 固定资产原价 580,804,710.96 减：累计折旧 144,764,051.56 固定资产净值 436,040,659.40 减：固定资产减值准备 314,615.68 固定资产净额 435,726,043.72 工程物资 849,604.23 在建工程 11,806,026.16 固定资产清理 固定资产合计 448,381,674.11 无形及其他资产： 无形资产 2,182,198.06 长期待摊费用 16,829.92 其他长期资产 无形及其他资产合计 2,199,027.98 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,238,946,239.58 项目 期末数 流动资产： 货币资金 45,145,836.94 短期投资 50,952,048.60 应收票据 2,630,681.62 应收股利 应收利息 应收帐款 168,211,745.52 其他应收款 28,166,144.41 预付帐款 64,888,157.60 应收补贴款 19,662.44 存货 204,796,979.24 待摊费用 1,258,125.38 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 31,373.00 流动资产合计 566,100,754.75 长期投资： 长期股权投资 340,904,142.82 长期债权投资 205,762.95 其中：合并价差 2,547,754.11 长期投资合计 341,109,905.77 固定资产： 固定资产原价 587,668,083.05 减：累计折旧 167,981,211.16 固定资产净值 419,686,871.89 减：固定资产减值准备 314,615.68 固定资产净额 419,372,256.21 工程物资 830,303.20 在建工程 17,330,472.62 固定资产清理 -29,725.29 固定资产合计 437,503,306.74 无形及其他资产： 无形资产 5,597,184.70 长期待摊费用 14,721.63 其他长期资产 200,000.00 无形及其他资产合计 5,811,906.33 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,350,525,873.59 合并资产负债表（续） 单位名称：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2003年9月30日 单位：元 项目 行次 期初数 流动负债： 短期借款 68 282,000,000.00 应付票据 69 37,000,000.00 应付帐款 70 36,486,420.95 预收帐款 71 10,578,933.34 应付工资 72 3,231,049.69 应付福利费 73 2,349,998.58 应付股利 74 107,803.28 应交税金 75 10,898,911.79 其他应交款 80 196,635.14 其他应付款 81 37,911,605.01 预提费用 82 2,287,354.46 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 5,000,000.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 428,048,712.24 长期负债： 长期借款 101 106,554,600.00 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 70,000.00 其他长期负债 108 长期负债合计 110 106,624,600.00 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 113 534,673,312.24 少数股东权益 114 3,983,924.81 股东权益： 股本 115 251,200,000.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 251,200,000.00 资本公积 118 352,289,116.31 盈余公积 119 44,691,922.36 其中：法定公益金 120 13,707,822.33 未分配利润 121 52,107,963.86 外币报表折算差额 122 股东权益合计 123 700,289,002.53 负债及股东权益总计 135 1,238,946,239.58 项目 期末数 流动负债： 短期借款 219,000,000.00 应付票据 95,900,000.00 应付帐款 54,710,768.59 预收帐款 22,217,547.73 应付工资 4,215,578.78 应付福利费 3,987,835.75 应付股利 107,803.28 应交税金 9,609,261.45 其他应交款 159,841.18 其他应付款 46,107,448.41 预提费用 2,301,363.44 预计负债 一年内到期的长期负债 135,055,000.00 其他流动负债 流动负债合计 593,372,448.61 长期负债： 长期借款 70,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 70,000.00 其他长期负债 长期负债合计 70,070,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 663,442,448.61 少数股东权益 4,058,099.08 股东权益： 股本 251,200,000.00 减：已归还投资 股本净额 251,200,000.00 资本公积 352,289,116.31 盈余公积 44,691,922.36 其中：法定公益金 13,707,822.33 未分配利润 34,844,287.23 外币报表折算差额 股东权益合计 683,025,325.90 负债及股东权益总计 1,350,525,873.59 合并利润表 单位名称：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 单位：元 项目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润 6 加：其他业务利润 7 减：营业费用 9 管理费用 10 财务费用 11 三、营业利润 12 加：投资收益 13 补贴收入 14 营业外收入 15 减：营业外支出 16 四、利润总额 17 减:所得税 18 少数股东权益 19 五、净利润 20 项目 2003年7-9月 一、主营业务收入 122855301.81 减：主营业务成本 104623026.27 主营业务税金及附加 457649.20 二、主营业务利润 17774626.34 加：其他业务利润 101715.85 减：营业费用 6009048.06 管理费用 9362162.54 财务费用 6242137.57 三、营业利润 -3737005.98 加：投资收益 -89150.28 补贴收入 350488.20 营业外收入 908935.71 减：营业外支出 5294514.95 四、利润总额 -7861247.30 减:所得税 -5111.17 少数股东权益 -31688.75 五、净利润 -7824447.38 项目 2002年7-9月 一、主营业务收入 91874031.14 减：主营业务成本 75783095.03 主营业务税金及附加 388969.32 二、主营业务利润 15701966.79 加：其他业务利润 137749.71 减：营业费用 2875637.68 管理费用 3708514.71 财务费用 5277704.37 三、营业利润 3977859.74 加：投资收益 -118803.92 补贴收入 636069.64 营业外收入 242146.78 减：营业外支出 189104.46 四、利润总额 4548167.78 减:所得税 336197.87 少数股东权益 153143.82 五、净利润 4058826.09 项目 2003年1-9月 一、主营业务收入 321152226.54 减：主营业务成本 274873044.85 主营业务税金及附加 1134845.35 二、主营业务利润 45144336.34 加：其他业务利润 276915.06 减：营业费用 16216849.82 管理费用 26961669.65 财务费用 17086062.00 三、营业利润 -14843330.07 加：投资收益 -229261.11 补贴收入 3192495.92 营业外收入 958092.96 减：营业外支出 5752631.11 四、利润总额 -16674633.41 减:所得税 525972.87 少数股东权益 63070.35 五、净利润 -17263676.63 项目 2002年1-9月 一、主营业务收入 261532320.83 减：主营业务成本 206712310.66 主营业务税金及附加 792549.70 二、主营业务利润 54027460.47 加：其他业务利润 236025.76 减：营业费用 8392463.01 管理费用 13100794.70 财务费用 14769634.08 三、营业利润 18000594.44 加：投资收益 -191470.85 补贴收入 2513096.80 营业外收入 1577278.11 减：营业外支出 232153.15 四、利润总额 21667345.35 减:所得税 1709411.25 少数股东权益 854043.20 五、净利润 19103890.90 合并现金流量表 编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2003年1-9月单位：元 行 项目 次 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净值 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 336,369,796.24 收到的税费返还 3,688,848.59 收到的其他与经营活动有关的现金 2,363,142.37 现金流入小计 342,421,787.20 购买商品、接受劳务支付的现金 212,158,247.10 支付给职工以及为职工支付的现金 45,696,633.73 支付的各项税费 19,273,578.30 支付的其他与经营活动有关的现金 9,315,282.94 现金流出小计 286,443,742.07 经营活动产生的现金流量净额 55,978,045.13 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净值 1,471,973.45 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,471,973.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 24,552,059.45 投资所支付的现金 35,995,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 60,547,059.45 投资活动产生的现金流量净额 -59,075,086.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 305,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 305,600,000.00 偿还债务所支付的现金 275,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,548,396.89 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 292,648,396.89 筹资活动产生的现金流量净额 12,951,603.11 合并现金流量表 (续） 编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2003年1-9月单位：元 项目 行 次 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 加：购并前子公司实现的利润 58 少数股东本年利润 59 计提的资产减值准备 60 固定资产折旧 61 无形资产摊销 62 长期待摊费用摊销 63 待摊费用的减少（减：增加） 64 预提费用的增加（减：减少） 65 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 项目 金额 四、汇率变动对现金的影响额 359.29 五、现金及现金等价物净增加额 9,854,921.53 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -17,263,676.63 加：购并前子公司实现的利润 少数股东本年利润 63,070.35 计提的资产减值准备 2,958,427.71 固定资产折旧 24,000,387.46 无形资产摊销 185,013.36 长期待摊费用摊销 2,108.29 待摊费用的减少（减：增加） -113,660.03 预提费用的增加（减：减少） 14,008.98 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -714,290.22 固定资产报废损失 13,840.91 财务费用 16,993,521.84 投资损失（减：收益） -38,189.73 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -27,526,969.74 经营性应收项目的减少（减：增加） -11,869,122.05 经营性应付项目的增加（减：减少） 69,273,574.63 其他 经营活动产生的现金流量净额 55,978,045.13 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 45,145,836.94 减：现金的期初余额 35,290,915.41 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 9,854,921.53 资产负债表 单位名称：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2003年9月30日 单位：元 项目 行次 期初数 流动资产： 货币资金 1 24,113,156.92 短期投资 2 15,000,000.00 应收票据 3 5,473,065.86 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 134,242,450.15 其他应收款 7 10,093,482.44 预付帐款 8 30,399,885.81 应收补贴款 9 存货 10 116,906,653.18 待摊费用 11 1,144,465.35 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 337,373,159.71 长期投资： 长期股权投资 32 438,849,836.29 长期债权投资 34 205,762.95 其中：合并价差 35 长期投资合计 38 439,055,599.24 固定资产： 固定资产原价 39 492,312,546.33 减：累计折旧 40 115,386,772.77 固定资产净值 41 376,925,773.56 减：固定资产减值准备 42 297,766.66 固定资产净额 43 376,628,006.90 工程物资 44 849,604.23 在建工程 45 8,093,633.56 固定资产清理 46 固定资产合计 50 385,571,244.69 无形及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形及其他资产合计 60 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 1,162,000,003.64 项目 期末数 流动资产： 货币资金 25,648,216.65 短期投资 50,000,000.00 应收票据 2,313,380.00 应收股利 应收利息 应收帐款 138,541,765.04 其他应收款 9,565,407.39 预付帐款 58,062,226.83 应收补贴款 存货 127,927,084.25 待摊费用 1,144,465.35 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 413,202,545.51 长期投资： 长期股权投资 453,992,934.96 长期债权投资 205,762.95 其中：合并价差 长期投资合计 454,198,697.91 固定资产： 固定资产原价 489,123,264.79 减：累计折旧 133,721,889.95 固定资产净值 355,401,374.84 减：固定资产减值准备 297,766.66 固定资产净额 355,103,608.18 工程物资 830,303.20 在建工程 14,420,774.38 固定资产清理 固定资产合计 370,354,685.76 无形及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,237,755,929.18 资产负债表（续） 单位名称：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2003年9月30日 单位：元 项目 行次 期初数 流动负债： 短期借款 68 258,500,000.00 应付票据 69 29,000,000.00 应付帐款 70 16,652,640.46 预收帐款 71 5,571,034.36 应付工资 72 应付福利费 73 92,903.76 应付股利 74 应交税金 75 6,947,367.72 其他应交款 80 44,944.34 其他应付款 81 31,356,666.06 预提费用 82 637,944.13 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 5,000,000.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 353,803,500.83 长期负债： 长期借款 101 106,554,600.00 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 106,554,600.00 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 113 460,358,100.83 少数股东权益 114 股东权益： 股本 115 251,200,000.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 251,200,000.00 资本公积 118 352,289,116.31 盈余公积 119 30,033,435.33 其中：法定公益金 120 10,011,145.12 未分配利润 121 68,119,351.17 外币报表折算差额 122 股东权益合计 123 701,641,902.81 负债及股东权益总计 135 1,162,000,003.64 项目 期末数 流动负债： 短期借款 190,000,000.00 应付票据 81,000,000.00 应付帐款 37,271,569.65 预收帐款 7,249,274.17 应付工资 870,950.89 应付福利费 41,159.60 应付股利 应交税金 8,811,485.33 其他应交款 43,493.24 其他应付款 32,518,869.35 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 135,055,000.00 其他流动负债 流动负债合计 492,861,802.23 长期负债： 长期借款 60,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 60,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 552,861,802.23 少数股东权益 股东权益： 股本 251,200,000.00 减：已归还投资 股本净额 251,200,000.00 资本公积 352,289,116.31 盈余公积 30,033,435.33 其中：法定公益金 10,011,145.12 未分配利润 51,371,575.31 外币报表折算差额 股东权益合计 684,894,126.95 负债及股东权益总计 1,237,755,929.18 利润表 单位名称：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司单位：元 项目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润 6 加：其他业务利润 7 减：营业费用 9 管理费用 10 财务费用 11 三、营业利润 12 加：投资收益 13 补贴收入 14 营业外收入 15 减：营业外支出 16 四、利润总额 17 减:所得税 18 少数股东权益 19 五、净利润 20 项目 2003年7-9月 一、主营业务收入 93040063.47 减：主营业务成本 79802997.79 主营业务税金及附加 297988.57 二、主营业务利润 12939077.11 加：其他业务利润 -98283.80 减：营业费用 3797646.49 管理费用 6807113.25 财务费用 5541676.77 三、营业利润 -3305643.20 加：投资收益 341136.30 补贴收入 0.00 营业外收入 162068.15 减：营业外支出 5022008.63 四、利润总额 -7824447.38 减:所得税 0.00 少数股东权益 五、净利润 -7824447.38 项目 2002年7-9月 一、主营业务收入 63165591.98 减：主营业务成本 52051978.01 主营业务税金及附加 269778.53 二、主营业务利润 10843835.44 加：其他业务利润 65501.33 减：营业费用 1499967.07 管理费用 1565538.50 财务费用 5073618.00 三、营业利润 2770213.20 加：投资收益 1549138.76 补贴收入 0.00 营业外收入 178002.52 减：营业外支出 190.00 四、利润总额 4497164.48 减:所得税 438338.39 少数股东权益 五、净利润 4058826.09 项目 2003年1-9月 一、主营业务收入 220312988.59 减：主营业务成本 192547013.46 主营业务税金及附加 670451.01 二、主营业务利润 27095524.12 加：其他业务利润 -102460.71 减：营业费用 10509084.69 管理费用 19321641.79 财务费用 15562541.98 三、营业利润 -18400205.05 加：投资收益 6658098.67 补贴收入 营业外收入 162068.15 减：营业外支出 5167737.63 四、利润总额 -16747775.86 减:所得税 少数股东权益 五、净利润 -16747775.86 项目 2002年1-9月 一、主营业务收入 175859048.24 减：主营业务成本 145044394.99 主营业务税金及附加 492576.20 二、主营业务利润 30322077.05 加：其他业务利润 34402.00 减：营业费用 5147534.87 管理费用 7192263.60 财务费用 14070792.88 三、营业利润 3945887.70 加：投资收益 14395906.60 补贴收入 0.00 营业外收入 1486485.55 减：营业外支出 -1660.94 四、利润总额 19829940.79 减:所得税 726049.89 少数股东权益 五、净利润 19103890.90 现金流量表 编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2003年1-9月单位：元 项目 行 次 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净值 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 227,336,440.98 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 389,478.70 现金流入小计 227,725,919.68 购买商品、接受劳务支付的现金 125,012,450.60 支付给职工以及为职工支付的现金 31,211,149.54 支付的各项税费 10,432,987.98 支付的其他与经营活动有关的现金 8,903,436.56 现金流出小计 175,560,024.68 经营活动产生的现金流量净额 52,165,895.00 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净值 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,234,293.37 投资所支付的现金 35,245,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 49,479,293.37 投资活动产生的现金流量净额 -49,479,293.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 244,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 244,500,000.00 偿还债务所支付的现金 229,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,151,901.19 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 245,651,901.19 筹资活动产生的现金流量净额 -1,151,901.19 现金流量表 (续） 编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2003年1-9月单位：元 项目 行次 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 加：购并前子公司实现的利润 58 少数股东本年利润 59 计提的资产减值准备 60 固定资产折旧 61 无形资产摊销 62 长期待摊费用摊销 63 待摊费用的减少(减：增加) 64 预提费用的增加(减：减少) 65 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失(减：收益) 69 递延税款贷项(减：借项) 70 存货的减少(减：增加) 71 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 项目 金额 四、汇率变动对现金的影响额 359.29 五、现金及现金等价物净增加额 1,535,059.73 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -16,747,775.86 加：购并前子公司实现的利润 少数股东本年利润 计提的资产减值准备 2,814,177.11 固定资产折旧 18,731,222.76 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减：增加) 预提费用的增加(减：减少) -637,944.13 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -136,591.97 固定资产报废损失 财务费用 15,606,351.06 投资损失(减：收益) -6,925,549.51 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -11,020,431.07 经营性应收项目的减少(减：增加) 611,553.98 经营性应付项目的增加(减：减少) 49,870,882.63 其他 经营活动产生的现金流量净额 52,165,895.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 25,648,216.65 减：现金的期初余额 24,113,156.92 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,535,059.73 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】