上海宝信软件股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.24 14:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海宝信软件股份有限公司2003年第三季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本报告已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。独立董事薛云奎、高文因故缺席，分别委托独立董事夏健明代为出席并行使表决权。 1.3本季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长徐乐江先生、财务总监夏雪松先生、及会计主管人员高晓东女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 宝信软件宝信B 股票代码 600845 900926 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈健 胡德康 联系地址 上海浦东新区张江 上海浦东新区张江 高科技园区郭守敬路515号 高科技园区郭守敬路515号 电话 021-50801155-1353 021-50801155-1462 传真 021-50803294 021-50803294 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 558,109,013.35 441,117,357.33 总资产（元） 股东权益（不含少数股东权益）（元） 346,747,396.14 303,375,521.56 每股净资产（元/股） 1.322 1.157 调整后的每股净资产（元/股） 1.288 1.132 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,162,735.98 -1,649,495.75 每股收益（元） 0.0677 0.166 净资产收益率（％） 5.12 12.52 扣除非经常性损益后的净资产收益率（％） 5.17 12.5 非经常性损益项目 金额（元） 补贴收入 146,130.46 营业外收入 584,579.52 营业外支出 -426,978.44 股权投资差额摊销 -256,827.42 合计 46,904.12 本报告期末比上年 度期末增减（％） 26.52 总资产（元） 股东权益（不含少数股东权益）（元） 14.30 每股净资产（元/股） 14.26 调整后的每股净资产（元/股） 13.78 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额（元） - 每股收益（元） 3.36 净资产收益率（％） -8.57 扣除非经常性损益后的净资产收益率（％） -6.68 非经常性损益项目 补贴收入 营业外收入 营业外支出 股权投资差额摊销 合计 2.2.2利润表 合并利润表 编制单位:上海宝信软件股份有限公司单位:元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 240,220,328.19 632,887,084.83 减：折扣与折让 - - 二、主营业务收入净额 240,220,328.19 632,887,084.83 减：主营业务成本 189,083,225.00 500,432,547.80 主营业务税金及附加 3,109,281.44 4,902,782.33 三、主营业务利润 48,027,821.75 127,551,754.70 加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） 548,654.03 1,614,367.57 减：存货跌价（亏损以“-”号填列） 营业费用 9,399,470.10 25,358,046.37 管理费用 20,563,623.19 57,265,790.72 财务费用 -47,287.26 -142,347.84 四、营业利润（亏损以“-”号填列） 18,660,669.75 46,684,633.02 加：投资收益（损失以“-”号填列） -85,609.13 -129,627.42 补贴收入 100,000.00 146,130.46 营业外收入 2,854.85 584,579.52 减：营业外支出 194,350.21 426,978.44 五、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,483,565.26 46,858,737.14 减：所得税 214,806.39 906,997.96 少数股东收益 525,824.36 2,547,839.60 六、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,742,934.51 43,403,899.58 加：年初未分配利润 10,626,774.26 加：其他转入 六、可供分配的利润 54,030,673.84 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金（合并报表填列） 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 54,030,673.84 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 54,030,673.84 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 177,407,842.74 427,105,656.27 减：折扣与折让 二、主营业务收入净额 177,407,842.74 427,105,656.27 减：主营业务成本 136,680,146.90 326,887,745.07 主营业务税金及附加 3,144,185.66 7,606,649.57 三、主营业务利润 37,583,510.18 92,611,261.63 加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） 126,734.61 404,248.95 减：存货跌价（亏损以“-”号填列） 营业费用 5,074,593.00 13,925,019.82 管理费用 16,362,217.44 40,221,467.35 财务费用 94,250.68 -537,439.97 四、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,179,183.67 39,406,463.38 加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,004,428.50 4,329,046.13 补贴收入 111,932.66 营业外收入 17,993.87 170,100.65 减：营业外支出 58,277.75 78,239.14 五、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17,143,328.29 43,939,303.68 减：所得税 10,810.41 70,455.28 少数股东收益 -31,758.17 187,836.62 六、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,164,276.05 43,681,011.78 加：年初未分配利润 -23,940,169.65 加：其他转入 六、可供分配的利润 19,740,842.13 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金（合并报表填列） 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 19,740,842.13 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 19,740,842.13 法定代表人：徐乐江财务总监：夏雪松会计机构负责人：高晓东 2.3报告期末股东总人数为15541，其中B股股东人数8202。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司继续致力于在工业过程自动化、企业信息化和城市信息化领域里拓展市场，为用户提供相关产品和解决方案。 报告期内公司除了继续在钢铁行业自动化与信息化领域里大力拓展外，在城市信息化领域也取得了明显的进步。其中顺利完成了累计合同金额4000多万元的上海市大连路隧道弱电总包项目，并得到了业主方的高度评价；同时年初公司收购控股的上海宝康电子工程有限公司也加快了其在智能交通领域里的拓展力度。1-9月签定各类智能交通产品和解决方案合同7000多万元，与母公司研发能力密切配合，实现了较高的市场占有率和较好的经营效益。 公司2003年1-9月实现主营业务收入63289万元，比去年同期增长48%；实现主营业务利润12755万元，比去年同期增长38%；实现净利润4340万元，与去年同期基本持平。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用□不适用 分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率(%) 软件开发 257,799,330.38 166,290,159.68 35.5% 服务外包* 51,368,198.02 32,746,845.63 36.3% 系统集成 323,719,556.43 301,395,542.49 6.9% 其中：关联交易 280,645,206.22 199,212,379.96 29.0% *注：服务外包在去年年度报告中也称为系统维护 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用□√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用□√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用□√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用□√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用□√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用□√不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用□√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用□√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用□√不适用 上海宝信软件股份有限公司董事会 董事长：徐乐江 二零零三年十月二十四日 第5页共十一页 资产负债表 2003年9月30日 编制单位：上海宝信软件股份有限公司单位：元 期末数 资产 母公司 合并 流动资产： 货币资金 22,104,700.80 41,175,640.42 短期投资 10,000,000.00 5,500,000.00 应收票据 13,075,131.45 13,075,131.45 应收股利 应收利息 应收账款 154,516,680.17 179,827,782.37 其他应收款 16,617,206.25 18,771,536.07 预付账款 31,171,535.80 34,017,818.95 应收补贴款 存货 83,906,569.68 99,180,807.99 待摊费用 406,438.34 794,758.00 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 拨付所属资本金 流动资产合计 331,798,262.49 392,343,475.25 长期投资： 长期股权投资 49,509,201.41 27,074,702.85 长期债权投资 6,000,000.00 6,000,000.00 长期投资合计 55,509,201.41 33,074,702.85 其中：合并价差 2,965,703.50 固定资产： 固定资产原价 129,774,955.35 150,699,102.55 减：累计折价 19,069,037.74 30,068,226.28 固定资产净值 110,705,917.61 120,630,876.27 减：固定资产减值准备 2,299,869.27 固定资产净额 110,705,917.61 118,331,007.00 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 110,705,917.61 118,331,007.00 无形资产及其它资产： 无形资产 7,455,694.05 7,455,694.05 长期待摊费用 5,836,623.40 6,901,946.56 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 13,292,317.45 14,357,640.61 递延税款： 递延税款借项 资产总计 511,305,698.96 558,106,825.71 期初数 资产 母公司 合并 流动资产： 货币资金 51,836,559.40 69,146,266.56 短期投资 5,000,000.00 应收票据 30,414,267.18 30,414,267.18 应收股利 应收利息 94,027.39 94,027.39 应收账款 123,676,993.34 124,717,770.71 其他应收款 7,379,554.33 7,398,969.82 预付账款 20,941,483.75 23,192,143.54 应收补贴款 存货 24,650,135.49 26,237,447.68 待摊费用 58,152.00 377,548.00 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 拨付所属资本金 流动资产合计 259,051,172.88 286,578,440.88 长期投资： 长期股权投资 27,943,267.32 15,449,999.89 长期债权投资 6,000,000.00 6,000,000.00 长期投资合计 33,943,267.32 21,449,999.89 其中：合并价差 1,849,999.89 固定资产： 固定资产原价 118,533,489.07 125,245,130.30 减：累计折价 12,048,450.43 14,148,238.98 固定资产净值 106,485,038.64 111,096,891.32 减：固定资产减值准备 32,003.57 2,096,409.47 固定资产净额 106,453,035.07 109,000,481.85 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 106,453,035.07 109,000,481.85 无形资产及其它资产： 无形资产 9,572,467.86 9,572,467.86 长期待摊费用 6,054,336.89 6,115,416.85 其它长期资产 8,400,550.00 8,400,550.00 无形资产及其它资产合计 24,027,354.75 24,088,434.71 递延税款： 递延税款借项 资产总计 423,474,830.02 441,117,357.33 期末数 负债和股东权益 母公司 合并 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 13,000,000.00 应付票据 5,274,506.00 5,274,506.00 应付账款 80,827,339.55 92,832,284.11 预收账款 34,770,213.40 45,447,379.03 代销商品款 应付工资 17,174,839.49 17,931,779.75 应付福利费 -4,164,522.41 -3,657,552.13 应付股利 0.00 1,886,365.05 应交税金 -3,279,869.85 -3,231,336.27 其它应交款 15,552.70 16,354.43 其它应付款 12,775,466.75 13,767,535.12 预提费用 3,492,752.19 3,700,994.69 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 156,886,277.82 186,968,309.78 长期负债： 长期借款 应付债款 长期应付款 专项应付款 7,840,000.00 7,840,000.00 其它长期负债 长期负债合计 7,840,000.00 7,840,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 164,726,277.82 194,808,309.78 少数股东权益 16,551,119.79 股东权益： 股本 262,044,070.00 262,044,070.00 资本公积 20,985,509.54 20,985,509.54 盈余公积 9,519,167.76 9,519,167.76 其中：公益金 2,849,630.04 2,849,630.04 未分配利润 54,030,673.84 54,030,673.84 外币会计报表折算差额 167,975.00 股东权益合计 346,579,421.14 346,747,396.14 负债和股东权益总计 511,305,698.96 558,106,825.71 期初数 负债和股东权益 母公司 合并 流动负债： 短期借款 应付票据 1,204,190.00 1,204,190.00 应付账款 48,460,659.96 47,887,317.31 预收账款 18,610,701.78 23,181,396.48 代销商品款 应付工资 10,596,599.30 10,740,846.73 应付福利费 159,054.62 应付股利 13,112,203.50 14,996,301.10 应交税金 5,451,948.99 5,775,173.51 其它应交款 49,160.75 51,603.82 其它应付款 7,687,554.88 9,166,158.36 预提费用 6,368,226.75 6,368,226.75 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 111,541,245.91 119,530,268.68 长期负债： 长期借款 应付债款 长期应付款 专项应付款 9,500,000.00 9,500,000.00 其它长期负债 长期负债合计 9,500,000.00 9,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 121,041,245.91 129,030,268.68 少数股东权益 8,711,567.09 股东权益： 股本 262,244,070.00 262,244,070.00 资本公积 20,985,509.54 20,985,509.54 盈余公积 9,519,167.76 9,519,167.76 其中：公益金 2,849,630.04 2,849,630.04 未分配利润 9,684,836.81 10,626,774.26 外币会计报表折算差额 股东权益合计 302,433,584.11 303,375,521.56 负债和股东权益总计 423,474,830.02 441,117,357.33 法定代表人：徐乐江财务总监：夏雪松会计机构负责人：高晓东 2003年第三季度报告 利 润 表 2003年1-9月 编制单位:上海宝信软件股份有限公司 单位:元 2003年7-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 212,950,868.32 240,220,328.19 减：折扣与折让 二、主营业务收入净额 212,950,868.32 240,220,328.19 减：主营业务成本 170,406,290.76 189,083,225.00 主营业务税金及附加 2,615,599.30 3,109,281.44 三、主营业务利润 39,928,978.26 48,027,821.75 加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） 1,145,804.03 548,654.03 减：存货跌价（亏损以“-”号填列） 营业费用 8,228,664.24 9,399,470.10 管理费用 15,612,854.49 20,563,623.19 财务费用 -9,252.66 -47,287.26 四、营业利润（亏损以“-”号填列） 17,242,516.22 18,660,669.75 加：投资收益（损失以“-”号填） 682,432.40 -85,609.13 补贴收入 100,000.00 822.00 营业外收入 295.40 2,854.85 减：营业外支出 182,309.51 194,350.21 五、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17,742,934.51 18,483,565.26 减：所得税 214,806.39 少数股东收益 525,824.36 六、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,742,934.51 17,742,934.51 加：年初未分配利润 加：其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金（合并报表填列） 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 2003年1-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 546,471,091.26 632,887,084.83 减：折扣与折让 二、主营业务收入净额 546,471,091.26 632,887,084.83 减：主营业务成本 437,391,184.96 500,432,547.80 主营业务税金及附加 3,697,694.48 4,902,782.33 三、主营业务利润 105,382,211.82 127,551,754.70 加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） 2,189,002.57 1,614,367.57 减：存货跌价（亏损以“-”号填列） 营业费用 21,365,414.47 25,358,046.37 管理费用 44,919,347.79 57,265,790.72 财务费用 -105,104.02 -142,347.84 四、营业利润（亏损以“-”号填列） 41,391,556.15 46,684,633.02 加：投资收益（损失以“-”号填） 2,783,584.75 -129,627.42 补贴收入 146,130.46 营业外收入 580,020.07 584,579.52 减：营业外支出 410,145.94 426,978.44 五、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 44,345,837.03 46,858,737.14 减：所得税 906,997.96 少数股东收益 2,547,839.60 六、净利润（净亏损以“-”号填列） 44,345,837.03 43,403,899.58 加：年初未分配利润 9,684,836.81 10,626,774.26 加：其他转入 六、可供分配的利润 54,030,673.84 54,030,673.84 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金（合并报表填列） 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 54,030,673.84 54,030,673.84 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 54,030,673.84 54,030,673.84 2002年7-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 168,704,551.44 177,407,842.74 减：折扣与折让 二、主营业务收入净额 168,704,551.44 177,407,842.74 减：主营业务成本 129,688,741.29 136,680,146.90 主营业务税金及附加 3,026,551.20 3,144,185.66 三、主营业务利润 35,989,258.95 37,583,510.18 加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） 126,734.61 126,734.61 减：存货跌价（亏损以“-”号填列） 营业费用 4,803,049.04 5,074,593.00 管理费用 14,930,755.40 16,362,217.44 财务费用 88,653.81 94,250.68 四、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,293,535.31 16,179,183.67 加：投资收益（损失以“-”号填） 915,031.49 1,004,428.50 补贴收入 营业外收入 13,987.00 17,993.87 减：营业外支出 58,277.75 58,277.75 五、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17,164,276.05 17,143,328.29 减：所得税 10,810.41 少数股东收益 -31,758.17 六、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,164,276.05 17,164,276.05 加：年初未分配利润 加：其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金（合并报表填列） 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 2002年1-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 408,274,489.07 427,105,656.27 减：折扣与折让 二、主营业务收入净额 408,274,489.07 427,105,656.27 减：主营业务成本 313,298,677.76 326,887,745.07 主营业务税金及附加 7,225,013.71 7,606,649.57 三、主营业务利润 87,750,797.60 92,611,261.63 加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） 404,248.95 404,248.95 减：存货跌价（亏损以“-”号填列） 营业费用 13,204,515.68 13,925,019.82 管理费用 36,195,844.46 40,221,467.35 财务费用 -182,110.39 -537,439.97 四、营业利润（亏损以“-”号填列） 38,936,796.80 39,406,463.38 加：投资收益（损失以“-”号填） 4,681,703.34 4,329,046.13 补贴收入 111,932.66 营业外收入 140,750.78 170,100.65 减：营业外支出 78,239.14 78,239.14 五、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 43,681,011.78 43,939,303.68 减：所得税 70,455.28 少数股东收益 187,836.62 六、净利润（净亏损以“-”号填列） 43,681,011.78 43,681,011.78 加：年初未分配利润 23,940,169.65 -23,940,169.65 加：其他转入 六、可供分配的利润 740,842.13 19,740,842.13 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金（合并报表填列） 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 9,740,842.13 19,740,842.13 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 40,842.13 19,740,842.13 法定代表人：徐乐江 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：高晓东 现金流量表 2003年1-9月 编制单位:上海宝信软件股份有限公司单位:元 2003年1-9月 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到现金 607,308,023.45 收到的税费返还 3,139,532.34 收到的其他与经营活动有关的现金 26,280,983.03 现金流入小计 636,728,538.82 购买商品、接受劳务支付现金 455,299,495.77 支付给职工以及为职工支付的现金 92,656,893.69 支付的各项税费 15,380,769.29 支付的其他与经营活动有关的现金 70,420,150.16 现金流出小计 633,757,308.91 经营活动产生的现金流量净额 2,971,229.91 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 240,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 7,200.00 现金流入小计 1,247,200.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 9,378,992.74 投资所支付的现金 10,508,999.34 支付的其他与投资活动有关的现金 11,000,000.00 现金流出小计 30,887,992.08 投资活动产生的现金流量净额 -29,640,792.08 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 11,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,796.92 现金流入小计 11,005,796.92 偿还债务所支付的现金 1,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,166,211.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,097.30 现金流出小计 14,167,308.80 筹资活动产生的现金流量净额 -3,161,511.88 四、汇率变动对现金的影响额 99,215.45 五、现金及现金等价物净增加额 -29,731,858.60 2003年1-9月 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到现金 722,533,799.82 收到的税费返还 3,207,899.16 收到的其他与经营活动有关的现金 28,605,424.50 现金流入小计 754,347,123.48 购买商品、接受劳务支付现金 543,698,149.00 支付给职工以及为职工支付的现金 108,884,807.26 支付的各项税费 20,935,752.99 支付的其他与经营活动有关的现金 82,477,909.98 现金流出小计 755,996,619.23 经营活动产生的现金流量净额 -1,649,495.75 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 240,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金净额 300.00 收到的其他与投资活动有关的现金 7,477,494.34 现金流入小计 7,717,794.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 10,658,398.11 投资所支付的现金 13,008,999.34 支付的其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 现金流出小计 24,667,397.45 投资活动产生的现金流量净额 -16,949,603.11 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 15,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,796.92 现金流入小计 15,005,796.92 偿还债务所支付的现金 13,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,418,708.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,097.30 现金流出小计 26,419,805.31 筹资活动产生的现金流量净额 -11,414,008.39 四、汇率变动对现金的影响额 42,481.11 五、现金及现金等价物净增加额 -29,970,626.14 法定代表人：徐乐江财务总监：夏雪松会计机构负责人：高晓东 现金流量表附注： 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润(亏损以“--”号表示) 44,345,837.03 加：少数股东本期损益(亏损以“--”号表示) 加：计提的资产减值准备 -32,003.57 固定资产折旧 7,490,051.93 无形资产摊销 2,116,773.81 长期待摊费用摊销 713,679.37 待摊费用减少(减：增加) -348,286.34 预提费用增加(减：减少) -2,875,474.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 41,084.72 财务费用 -48,672.13 投资损失(减：收益) -2,783,584.75 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -59,256,434.19 经营性应收项目的减少(减：增加) -32,874,227.68 经营性应付项目的增加(减：减少) 46,482,486.27 其他 经营活动产生的现金流量净额 2,971,229.91 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 22,104,700.80 减：现金期初余额 51,836,559.40 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -29,731,858.60 补充资料 43,403,899.58 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 2,547,839.60 净利润(亏损以“--”号表示) -34,503.57 加：少数股东本期损益(亏损以“--”号表示) 8,686,318.39 加：计提的资产减值准备 2,116,773.81 固定资产折旧 803,583.61 无形资产摊销 -417,210.00 长期待摊费用摊销 -2,667,232.06 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 9,528.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 33,135.42 的损失(减：收益) -102,792.94 固定资产报废损失 129,627.42 财务费用 投资损失(减：收益) -72,943,360.31 递延税款贷项(减：借项) -52,875,090.20 存货的减少(减：增加) 69,659,986.70 经营性应收项目的减少(减：增加) 经营性应付项目的增加(减：减少) -1,649,495.75 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 41,175,640.42 3.现金及现金等价物净增加情况 69,146,266.56 现金的期末余额 减：现金期初余额 加：现金等价物的期末余额 -27,970,626.14 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 法定代表人：徐乐江 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：高晓东 |
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